Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Transkriptio

1 Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

2 Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus strategiaohjelmaksi Ehdotukset talouden tasapainotavoitteiksi Vuoden 2013 talousarviovalmistelun lähetekeskustelu Kvstossa suuntaviivat virkamiesvalmistelulle Raamin ja laatimisohjeiden valmistelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Raamin ja laatimisohjeiden käsittely kaupunginhallituksessa

3 Yleinen taloustilanne

4 Suomessa talouskasvu on pysähtynyt Bruttokansantuotteen volyymi 115 Indeksi, 2005 = Lähde: Tilastokeskus.

5 Valtion rahoitustarve kasvaa uudelleen (Lähde: VM ) Valtiontalouden tasapaino, kassaperusteinen Menot ilman sijoituksia Tulot ilman sijoituksia 55 Mrd. euroa kuukauden liukuva summa Lähde: Valtiokonttori.

6 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2013 ja 2014 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos 2013 BKT muutos 2014 VM joulukuu 0,5 % 1,7 % Handelsbanken joulukuu 1,7 % Danske Bank joulukuu 0,5 % Suomen Pankki joulukuu 0,4 % 1,5 % POP Pankki joulukuu 0,3 % LähiTapiola joulukuu 0,0 % Aktia lokakuu 0,7 % ETLA syyskuu 1,0 % PTT syyskuu 0,8 % VM syyskuu 1,0 % Sampo-Pankki syyskuu 1,0 % Nordea syyskuu 1,2 % PT syyskuu 2,0 % VM kesäkuu 1,2 % Suomen Pankki kesäkuu 1,2 % Sampo Pankki kesäkuu 1,5 % Nordea kesäkuu 1,6 % VM huhtikuu 1,5% Nordea maaliskuu 2,0% ETLA maaliskuu 2,6% Sampo-Pankki maaliskuu 2,0% VM joulukuu 1,7% Viime kuukausina kasvuennuste on tullut alaspäin kevään tasoista

7 Helsingin talouden toteutuminen 2012

8 Tuloslaskelma, milj. euroa 2012 TP-ennuste (sisältäen virastot) TP 2011 TA 2012 Enn. 4/2012 TP-enn Tulot Menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

9 Rahoituslaskelma, milj. euroa TP 2012 ennuste (sisältäen virastot) TP 2011 TA 2012 Enn. 4/2012 TP-enn Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pääoman siirto Heleniltä Rahoituksen rahavirta Toimintapääoman muutos

10 Helsingin verorahoitus, milj. euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Kunnallisvero 2 064, , , , , ,0 Muutos ed. vuodesta 7,5 4,1 2,2 3,5 3,5 Yhteisövero 257,1 334,9 263,4 275,0 283,0 309,0 Muutos ed. vuodesta 30,3-21,3 4,4 2,9 9,2 Kiinteistövero 184,5 186,5 188,8 197,0 202,0 207,0 Muutos ed. vuodesta 1,1 1,2 4,3 2,5 2,5 Koiravero 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 Verotulot yhteensä 2 506, , , , , ,8 Muutos ed. vuodesta 9,3 0,8 2,6 3,4 4,0 Valtionosuudet yhteensä 250,1 259,8 297,3 270,0 262,0 232,0 Muutos ed. vuodesta 3,9 14,4-9,2-3,0-11,5 Verorahoitus yhteensä 2 756, , , , , ,8 Muutos ed. vuodesta 8,8 1,8 1,5 2,8 2,7

11 Helsingin toimintamenojen kasvu (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia Toimintamenojen kasvu, % ,6 7,9 7,2 7,3 4,9 5,1 4,5-3,4 5,8 6,0 5,2 5,2 5,3 5,0 4,6 6,5 4,9 5,0 3,8 4,0 4,0 4,2 2,5-1, Helsinki Koko maa Vuoden 2012 osalta alustava arvio tilinpäätöksestä sekä koko maata koskeva arvio Peruspalveluohjelma

12 Helsingin Energian tuloutukset milj. euroa ylimääräiset tuloutukset perustamislainan lyhennykset perustamislainan korko peruspääoman tuotto yhteensä 1560 milj. euroa Yhteensä 778,6 milj. euroa

13 Ehdotuksen strategiaohjelmaksi lähtökohdat vuoden 2014 raamin valmistelulle

14 Helsingin kaupungin lainapääoma, Helsinki, lainapääoma

15 Helsingin menot on mitoitettava tulojen tasolle strategiaohjelman vuosina Vuodesta 2011 vuoden 2013 talousarvioon Helsingin toimintamenot kasvavat + 7,6 % Vastaavasti verotulot kasvavat vuodesta 2011 vuoteen 2013 vain + 3,3 %

16 Investoinnit vuosina mukaan lukien liikelaitosten investoinnit Milj. euroa Liikelaitokset Muut investoinnit TS Tavoitteellinen 400 Me:n taso * *alustava arvio 2012 tilinpäätöksestä

17 Tämän seurauksena strategiaohjelman taloustavoitteiksi ehdotetaan: Velkaantumiskehitys pysäytetään: Pitämällä nettomenojen kasvu verorahoituksen kasvua hitaampana valtuustokaudella Rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla

18 Toimenpiteet edellä mainittujen saavuttamiseksi: Emokaupungin nettomenoille asetetaan vuosittain verorahoitusnäkymiin perustuva talousarvioraami Strategiakaudelle asetetaan alempi sitova investointien kokonaisraami, joka on vuosittain 400 milj. euroa Kaupungin henkilöstömäärä ei strategiakaudella kasva vuoden 2012 lopun tasosta

19 Toimenpiteet edellä mainittujen saavuttamiseksi: Kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella Jokaisen investointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa sekä toteuttaako hanke henkilöstömäärälle ja tilatehokkuudelle strategiassa asetetut tavoitteet. Tonttien ja rakennusten myyntitavoitteita nostetaan velkaantumisen hillitsemiseksi