Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 7 27.01.2016 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Tekninen lautakunta 27.01.2016 7 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.1.2016: Talousarvion täytäntöönpanomääräysten kohdassa 2.1. todetaan: "Käyttötalouden määräraha = tehtäväalueen määräraha = on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty.... Tuloarvio on tarkoitettu toimielimille ja tilivelvollisille asetetuksi tavoiteltavaksi ao. toiminnon tuottokertymäksi, mihin pyritään voimassaolevaan maksupolitiikkaan perustuvin tulomuodoin, kun kyseessä on säännöllinen palvelutoiminta ja muilta osin talousarviossa esitetyin perustein." Mahdolliset määrärahan ja tuloarvion muutokset tulee tuoda käsittelyyn ennen tilivuoden päättymistä. Vuoden 2015 kirjanpidon täsmäytykset ovat vielä kesken, mutta tämän hetken arvioin mukaan teknisen lautakunnan talousarvio (pl. taseyksiköt) on ssa tuottojen ja myös kulujen osalta 98 %:n tarkkuudella. Vesihuoltolaitoksen osalta tuotoissa on ylitystä noin 3 % ja kulut ovat ssa 99 %:n tarkkuudella. Tilalaitoksen tuotoissa on ylitystä 1,5 % ja kuluissa vastaavasti 2,4 %, tilalaitoksen toimintakatetavoitteeseen ollaan kuitenkin yltämässä. 20.1.2016 tilanteen mukaan määrärahan ylityksiä on tulossa seuraavasti: Tehtäväalue: määrärahan ylitys: % Ateriapalvelut n. 40 000 e 0,9 % Tilalaitos n. 160 000 e 2,4 % Ateriapalveluiden ylitys kohdistuu pääosin henkilöstökuluihin. Ateria- ja siivouspalveluiden yksiköillä on merkittävä määrä yhteistä henkilöstöä, joiden työpanos kohdistuu osittain molemmille tehtäväalueille. Kustannusten jako yksiköiden kesken ei ole toteutunut täysin suunnitellun mukaisesti. Siivouspalveluiden osalta henkilöstökuluissa on säästöä lähes vastaava summa. Toisaalta myös ateriapalveluiden sairauslomat ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 105 % (770 päivästä 1581 päivään) ja tämä on lisännyt merkittävästi sijaisten palkkauskustannuksia.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Tilalaitoksen osalta määrärahojen ylitys on lähinnä rakennusten kunnossapitopalveluissa ja asiantuntijapalveluissa. Toisaalta lämmityskuluissa on syntynyt säästöä. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan muiden rakennusten vuokratuottojen ja myyntituottojen ylityksellä. Teknisen lautakunnan tehtäväalueilla ja taseyksiköillä ei ole merkittäviä tuloarvion alituksia. Tarkemmat erittelyt määrärahojen ylityksistä perusteluineen on oheisessa liiteaineistossa. LIITE B10, TEKLA 27.1.2016 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 investointien on noin 5,5 milj. euroa, ml. taseyksiköiden investoinnit. Hankkeet ovat toteutuneet pääosin korjatun talousarvion mukaisesti. Muutaman hankkeen osalta määrärahoissa on kuitenkin pienehköjä ylityksiä. Hanke tai hankeryhmä: määrärahan ylitys: %: Laiturit ja venesatamat hankeryhmä n. 4 500 e 6,4 % Viluluodon pumppaamon saneeraus, Vesihuolto n. 1 450 e 1,8 % Merisali, Tilalaitos n. 540 e 1,0 % Laiturit ja venesatamat hankeryhmään kohdistui budjetoimatonta laiturien myynnistä johtuvaa kirjanpitoarvon tuloutusta noin 18 000 euroa, jolla perusteella hankeryhmälle varattua määrärahaa 70 000 euroa voitiin ylittää. Viluluodon pumppaamon hankintakustannukset olivat arvioitua jonkin verran suuremmat. Merisalihankeen toteutukseen päästiin vasta loppuvuodesta ja hankkeelle on määrärahavaraus myös vuodelle 2016. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat menomäärärahojen ylitykset liitteen mukaisin perusteluin ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Käyttötalous: Tehtäväalue: määrärahan ylitys: Ateriapalvelut 40 000 e Tilalaitos 160 000 e Investointiosa: Hanke tai hankeryhmä: Laiturit ja venesatamat Viluluodon pumppaamon saneeraus, Vesihuolto Merisali, Tilalaitos määrärahan ylitys: 4 500 e 1 450 e 540 e
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
NAANTALIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 20.1.2016 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 MÄÄRÄRAHAN YLITYKSET KÄYTTÖTALOUSOSA: Ateriapalvelut tuotot infotieto 4 546 022 4 537 648 8 374 alitus kulut yhteensä -4 402 938-4 440 671-37 733 ylitys Ylitys kohdistuu pääosin henkilöstökuluihin Tilalaitos INVESTOINTIOSA: tuotot infotieto 10 9990 700 11 159 315 168 615 ylitys kulut yhteensä -6 366 390-6 521 501-155 111 ylitys Ylitys kohdistuu rakennusten kunnossapitopalveluihin ja asiantuntijapalveluihin. Toisaalta säästöä on syntynyt lämmityskustannuksissa. Ylitys saadaan katetuksi tuloarvion ylityksellä Laiturit ja venesatamat tuotot infotieto 0 17 970 17 970 ylitys kulut -70 000-74 452-4 452 ylitys Rymättylän Kirkkolahden kotisatamalaiturin ja Vanhan kaupungin laiturien uusinnan kulut olivat jonkin verran arvioitua suuremmat Vesihuoltolaitos: Viluluodon pumppaamon saneeraus kulut -80 000-81 417-1 417 ylitys Pumppaamon hankintakulut ylittyivät Tilalaitos: Ulos vuokratut kohteet, Merisali kulut -55 000-55 538-538 ylitys Hankeen työt kohdistuvat vuoden vaihteen molemmille puolille ja hankkeelle on varattu määräraha vuodelle 2016
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 6 28.01.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 määrärahan muutokset Sosiaali- ja terveyslautakunta Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden 21.1. tilanteen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden määrärahat toteutuvat tehtäväalueittain ( ilman erikoissairaanhoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa) seuraavasti: Tehtäväalue määrärahaylitys määräraha-alitus Hallinto noin 43 000 Terveyspalvelut noin 64 000 Kuntoutus noin 6 000 Suun terveydenhuolto noin 94 000 Aikuisten psykososiaaliset palvelut noin 37 000 Lapsiperheiden sosiaalityö noin 10 000 Aikuissosiaalityö noin 116 000 Vammaispalvelut noin 86 000 Hoito- ja vanhuspalvelut noin 237 000 Yhteensä noin 329 000 noin 364 000 Määrärahaylitykset perusteluineen tehtäväalueittain: Kuntoutus Veteraanit ovat käyttäneet kuntoutukseen osoitettuja maksuosoituksia hieman arvioitua enemmän loppuvuonna 2015. Vammaispalvelut Vammaispalveluissa kuljetuspalvelut ylittyvät noin 80 000 johtuen osin myönnettyjen matkojen käytön lisääntymisestä, osin henkilöiden omavastuuosuuden pienenemisestä ( Föliin siirtyminen alensi asiakkaan maksaman matkan hintaa). Lisäksi asunnon muutostöitä tehtiin loppuvuonna 30 000 euroa arvioitua enemmän. (Vammaispalveluihin saatiin marraskuussa 2015 lisämäärärahaa 250 000 euroa, mikä kohdistettiin asumispalveluihin ja laitoshoitoon.) Hoito- ja vanhuspalvelut Hoito- ja vanhuspalveluissa henkilöstömenojen ylitys lisämäärärahan (180 000 euroa) jälkeen on noin 129 000 euroa. Ylityksestä 122 000 euroa kertyy henkilöstölle maksetuista erilliskorvauksista (ilta-, viikonloppu-, yö- ja pyhätyökorvaukset). Asiakkaiden hoitoisuudesta johtuen, asiakasturvallisuuden varmistamiseksi, on erityisesti ilta- ja viikonloppuvuorojen miehitystä ollut pakko nostaa siirtämällä työntekijöitä arkityövuoroista viikonloppu- ja iltavuoroihin.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Muiden palveluiden ostoista pesulapalvelut ylittyivät tehtäväalueella 61 000 eurolla. Sisäiset ravitsemispalvelut ylittyivät 54 000 eurolla, lisäksi ylitystä tuli lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja ilmaisvälineiden osalta asiakasmäärän kasvusta johtuen. Vuoden 2015 kirjanpidon osalta täsmäytykset ovat vielä kesken, mutta tämän hetken arvion mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate, pois lukien erikoissairaanhoito, toteutuu noin 30 000 euroa positiivisempana kuin määrärahan muutoksilla korjattu talousarvio. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 investointien jää noin 7 000 euroa alle talousarvion. Vuodeosaston hoitajakutsujärjestelmään varatutut määrärahat ylittyvät noin 6 900 euroa, mutta muissa investoinneissa määrärahat alittuvat jonkin verran. VS. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy määrärahaylitykset ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tehtäväalue Kuntoutus Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut määrärahan ylitys 6 000 euroa 86 000 euroa 237 000 euroa KÄSITTELY: Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi muut määrärahamuutokset ja investointien n. Talouden tiedot ovat täsmentyneet 21.1.tilanteesta ja tästä johtuen käyttötalouden määrärahojen ylityksiin on tullut tarkennuksia. Liitteenä kooste ylityksistä. LIITE B2, SOTE-LTK 28.1.2016 VS.PERUSTURVAJOHTAJAN KORJATTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy määrärahaylitykset ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Käyttötalous Tehtäväalue määrärahan ylitys Kuntoutus 9 000 Vammaispalvelut 102 000 Hoito- ja vanhuspalvelut 230 000 Yhteensä 341 000 Investointiosa:
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 Hanke Hoitajakutsujärjestelmä vuodeosastolle määrärahan ylitys 6 900 euroa Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi muut määrärahamuutokset. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Kooste talousarvion 2015 määrärahojen ylityksistä 1 Käyttötalousosa TA2015 Aiemmat muutokset TA15+MRM Määrärahan ylitys SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Hallinto 697 618-30 000 667 618 Terveyspalvelut 5 732 913 5 732 913 Kuntoutus 793 209-50 000 743 209 9 000 Suun terveydenhuolto 2 129 785-50 000 2 079 785 Erikoissairaanhoito 22 033 273-600 000 21 433 273 Vammaispalvelut 4 985 111 250 000 5 235 111 102 000 Lapsiperheiden sosiaalityö 3 163 235 80 000 3 243 235 Hoito- ja vanhuspalvelut 15 796 385 260 000 16 056 385 230 000 Käyttötalouden määrärahojen ylitykset yhteensä -140 000 341 000 Investointiosa TA2015 Aiemmat muutokset TA15+MRM Määrärahan ylitys SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Hoitajakutsujärjestelmä vuodeosastolle 75 000 75 000 6 900 S:\SOSK\2016\LTK\160128\Kopio TA2015 ylitykset valtuustoon 8 2 2016
Naantalin kaupunki OTE Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Ylitysluvat vuoden 2015 talousarvioon Koulutuslautakunta Talouspäällikkö Timo Saario Lautakuntien esitykset vuoden 2015 talousarvion ylityksistä tulee toimittaa kes kus vi ras toon 22.1.2016. Koulutuslautakunnan tehtäväalueista Varhaiskasvatus ja Var hais kas va tuksen tukitoimet ylittävät talousarvionsa seuraavasti: Varhaiskasvatus 52 235,62 Varhaiseläkemaksut ja elä ke me nope rus tei set eläkevakuutusmaksut ylit tä vät talousarviovaraukset 121 819,15, menojen ennakointi on vai keaa. Oman toiminnan te hosta mi sel la voitiin kattaa osa yli tykses tä. Varhaiskasvatuksen tu ki toi met 1 498,73 Koti- ja yksityisen hoidon tuet ovat kas va neet edellisestä vuodesta noin 220 000 ja aikaisempien vuosien las ku kääntyi selvään kasvuun Muut tehtäväalueet pysyivät talousarviossa asetetuissa raameissa. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kou lutus lau ta kun nan tehtäväalueista Varhaiskasvatus saa ylittää talous ar vion sa yhteensä 53 000 eurolla ja Varhaiskasvatuksen tu ki toi met yhteensä 1 500 eurolla. KOULUTUSLAUTAKUNTA: Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.