Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -):

Transkriptio

1 Johdon kuukausiraportti 1-10/2018 Hyvinvointitoimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot Tot.% KS+muut TP 2018 Ennuste Tot TP 2017 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toimintakatteiden toteutuminen ja ennuste Toteumaennuste Koko toimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin 0,5 milj. eurolla (+0,4 %). Ennuste sisältää henkilöstökuluihin kohdentuvan KVTES:n tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän (9,2 %), jonka eurovaikutus on noin 0,2 milj.. Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -): 1) Hallinto- ja talouspalvelut tulosalue: Alitusennuste noin (- 2,3 %). Tulosalueen budjettiin kohdentuu tämän vuoden aikana Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymän noin 62,0 milj. euron tuotot (myyntituotot-tiliryhmä) ja kulut (palvelujen ostot-tiliryhmä), joiden nettovaikutus toimintakatteeseen on kuitenkin nolla (0). Tulosalueen tiliryhmäkohtaisessa ennusteessa ei ole huomioitu Ku-sotesta aiheutuvia tuottoja ja kuluja; ainoastaan oma toiminta.

2 Alitusennuste johtuu seuraavista tekijöistä: Toimintatuotot: eurolla. Alitus johtuu Kelan korvaus työterveyshuollosta -tulojen alituksesta ja siitä, kun palkkatuet eivät toteudu (7 000 ). Toimintakulut: noin Henkilöstökulut: : talousarvion laadintavaiheessa on karsittu toimialajohtajan palkasta 50 %, mutta toimialajohtajan palkkakulut kohdentuvat ko. kustannuspaikalle 70 %:sti (loppu 30 % terveyspalveluiden yhteiset kustannuspaikalle). tulosalueella on aloittanut kaksi työntekijää: uusi työntekijä uudelleen sijoituksen kautta ja määräaikainen viestintäassistentti kuntayhtymään siirtymiseen liittyen. Palvelujen ostot: , jota selittää pääosin työterveyshuoltokulujen alitusennuste. 2) Perhe- ja tulosalue: ylitysennuste noin 0,97 milj. (+2,7 %). Perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteiset -tulosyksikkö: ylitysennuste noin : Lape-hankkeesta saatavat tuotot (tuet ja avustukset). Toimintakulujen/palvelujen ostot: , joka johtuu Sosiaalipäivystyksestä (virka-ajan ulkopuolisten sosiaalitoimen tehtävien lisääntyminen). perhepalvelut tulosyksikkö: alitusennuste noin 0,2 milj. : toimintatuotot: - 0,1 milj., joka johtuu Ely-korvausten vähenemisestä. Toimintakulut: - 0,3 milj., joka johtuu pääosin palvelujen ostojen noin 0, 2milj. euron alitusennusteesta ja Muiden toimintakulujen/vuokrien 0,1 milj. euron alitusennusteesta: Kiljavan vuokrakulujen alitus. Sosiaalipalvelut tulosyksikkö: ylitysennuste noin 1,1 milj. : Toimintatuotot: -1,2 milj., joka johtuu pääosin maahanmuuttopalveluiden kohdentuvien Ely-korvausten vähenemisestä. Nettovaikutus toimintakatteeseen on nolla (0), koska myös kulu-puolelle kohdentuva ennuste alittuu saman verran. Väheneminen johtuu siitä, että perheryhmäkoti on lopettanut toimintansa. Toimintakulut: - 0, 1 milj. : Henkilöstökulut: , joka johtuu pääosin omaishoidontuen palkkioiden ylityksestä. palvelujen ostot: -0,65 milj.. Alitus johtuu pääosin o maahanmuuttopalveluihin kohdentuvien palvelujen ostojen noin 1,1 milj. euron alituksesta (ks. toiminta-tuotot -kohta) o vanhusten asumispalvelujen 0,6 milj. euron ylityksestä, joka johtuu asukasmäärän lisääntymisestä. o kehitysvammaisten ostopalvelujen noin 0, 2 milj. euron ylityksestä o Etevan ostojen noin 0,15 milj. euron alituksesta. o muiden asumispalveluiden noin 0,2 milj. euron alituksesta. Avustukset-tiliryhmän noin 0,6 milj. euron ylitys johtuu pääosin omaishoidontuen avustusten ja vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden ylitysennusteista. Muiden toimintakulujen 0,14 alitusennuste, joka johtuu pääosin välivuokra-asuntojen vuokrakulujen noin 0,12 milj. euron alitusennusteesta. 3) Terveyspalvelut tulosalue: alitusennuste 0,4 milj. (0,5 %). - terveyspalveluiden yhteiset tulosyksikkö: alitusennuste noin , joka johtuu pääosin henkilöstökulujen alituksesta (ks. hallinto- ja talouspalvelut tulosalue/ henkilöstökulut).

3 - Vanhustyö- ja laitoshoito tulosyksikkö: alitusennuste 0,4 milj. : Toimintatuotot: , joka johtuu tuottojen alituksesta Nurmilinnussa, palveluohjausyksikössä, päiväkeskuksessa ja pitkos-osastoilla (yhteensä noin ). vastaavasti kotihoidon maksutuottojen ennustetaan ylittyvän noin eurolla. Toimintakulut: -0,4 milj. : henkilöstökulut: -0,1 milj., joka johtuu pääosin siitä, kun pitkäaikaisosastojen henkilöstökulut alittuvat noin 0,4 milj. potilaspaikkojen vähenemisen myötä vastaavasti kotihoitoon ja Nurmilintuun on lisätty/siirretty henkilökuntaa, joka aiheuttaa henkilöstökulujen ylityksen Kotihoidossa noin 0,1 milj. ja Nurmilinnussa noin 0,2 milj.. Palvelujen ostot: -0,2 milj., joka johtuu pääosin kotihoidon majoitus- ja ravitsemuspalvelu-kulujen alituksesta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: -, joka johtuu pitkäaikaisosastojen lääke- ja hoitotarvikekulujen alituksesta. Muut toimintakulut: , joka johtuu kotihoidon vuokrakulujen alituksesta. - Avoterveydenhuolto-tulosyksikkö: ylitysennuste 0,2 milj. : Toimintatuotot: -0,14 milj., joka johtuu pääosin kuntouttavan tilapäishoidon ja kotisairaalan maksutuottojen alituksista. Tilapäishoidon maksutuottojen alitus johtuu tilojen saneerauksen aiheuttamasta paikkojen vähenemisestä ja kotisairaalan tuottoalituksen taustalla on maksullisen toiminnan myöhäistyminen. Toimintakulut: : henkilöstökulut: -0,2 milj., joka johtuu pääosin kuntouttavan tilapäishoidon (-0,1 milj. ) henkilöstökulualituksista (ks. yllä). Muu alitus (0,1 milj. ) johtuu pääosin vastaanotto- ja vastaanottojen yhteiset yksikköjen henkilöstökulualituksista. Palvelujen ostot: -0,1 milj. : Vastaanottotoimintojen HUS-Lab -ostot alittuvat noin 0, 1 milj. päihdehuollon ostopalvelut alittuvat noin 0,1 milj. vuodeosastojen palvelujenostot ylittyvät kokonaisuudessaan noin eurolla avohoidon tukipalvelut/lääkinnällisen kuntoutuksen ostot ylittyvät noin eurolla. Aineet, tarvikkeet, tavarat: +0,3 milj., joka johtuu pääosin vastaanottotoiminnan diabetes-hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden ylityksistä. Muut toimintakulut: johtuu vastaanottotoiminnan myyntisaamisten luottotappioiden ylityksestä. - Suun terveydenhuolto: alitusennuste noin 0,1 milj. : Toimintatuotot: -0,2 milj., joka johtuu maksutuottojen alituksesta, minkä taustalla on henkilöstövajaus Toimintakulut: -0,3 milj. : henkilöstökulut: -0,3 milj., joka johtuu hammaslääkärin rekrytointivaikeudesta ja lakisääteisistä vapaista. palvelujen ostot: +0,1 milj., joka johtuu pääosin oikomishoidon hammaslääkärin ostoista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat/hoitotarvikkeet: -0,1 milj.. Muut toimintakulut/laitteiden rahoitusleasingkustannukset: Lääkäritoiminnot: ylitysennuste : Toimintatuotot/myyntituotot: : lääkäreiden koulutuskorvaukset ylittyvät Toimintakulut: : henkilöstökulut: -0,1 milj.. Alitus johtuu henkilöstöresurssivajeesta. Palvelujen ostot: +0,14 milj., joka johtuu henkilöstövajeesta. - Erikoissairaanhoito: alitusennuste :

4 HUS-sopimussairaalat: ennustetaan menevän budjettiinsa, vaikkakin tähän mennessä palvelusuunnitelman mukaisista ostoista on tullut lisälaskuja 1,97 milj.. Toimiala seuraa edelleen tiiviisti esh:n palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen kehitystä ja odottaa HUS:n ennustetta. Kiljavan sairaala: : myyntituottojen, sekä palvelujen ostojen alitus yhteensä. Muu erikoissairaanhoito: : palvelujen ostojen alitus. Eläke: (henkilöstökulut). 4) Liikuntapalvelut tulosalue: alitusennuste (0,9 %) - Toimintatuotot: Alitus johtuu pääosin muiden toimintatuottojen alituksesta (käyttömaksut) - toimintakulut: henkilöstökulujen alitus: noin palvelujen ostojen alitus noin vuokrakulujen ylitys noin (Syrjälän ja Lepsämän koulujen salit ovat pois käytöstä ja tästä syystä liikuntapalvelut on joutunut vuokraamaan saleja Arcadian yhteislyseosta. Muutosesitys määrärahoihin: Hyvinvointilautakunta esittää 1) lisämäärärahaa tulosyksikölle ja 2) että toimialan sisällä tehdään seuraavat määrärahojen siirrot: mistä hallinto- ja talouspalvelut/ toimialan yhteiset / perhepalvelut terveyspalveluiden yhteiset suun terveydenhuolto vanhustyö- ja laitoshoito ESH ennustettu alitus josta siirretään mihin / sosiaalipalveluiden yhteiset / sosiaalipalveluiden yhteiset / / / / avoterveydenhuolto lääkäritoiminnot / jonka ylitys vielä siirron jälkeen

5 Investoinnit Investointihanke KS+muutos 2018 Toteutunut Ennuste koko vuosi 2018 Virastotalon irtaimisto Suunth koneyksikkö Toreenin hälytysjärj. - 0 Investointien toteutuminen 1) Virastotalon irtaimisto-investointi sisältää virastotalon tilojen, joissa on hyvinvointitoimialan toimintaa, verhot. Investointi ylittää budjettinsa noin eurolla. 2) Suun terveydenhuollon koneyksikön investointi ei toteudu, koska Gunnarintien hoitola oli kiinni kesän ajan suunnitellun putkiremontin vuoksi ja tästä syystä hankintoja ei ollut tarvetta tehdä. 3) Toreenin hälytysjärjestelmään varattu investointiraha jää käyttämättä, koska tilojen saneeraus ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti.