Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Transkriptio

1 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." ,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 204

2 Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,37 Maksutulot , ,64 Tuet ja avustukset , ,38 Vuokratulot , ,61 Muut toimintatulot , ,89 Valmistus omaan käyttöön , ,26 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,12 Palvelujen ostot , ,95 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,84 Avustukset muille , ,82 Vuokrat , ,18 Muut toimintamenot , ,05 Toimintakate , ,13 Verotulot , ,77 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,39 Korkotulot kunnalta ,00 0,00 Muut rahoitustulot , ,48 Korkomenot ,74 Kunnalle maksetut korot , ,55 Korvaus peruspääomasta ,41-0,41 Muut rahoitusmenot , ,46 Vuosikate , ,63 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,43 poistot 0,00 Kertaluonteiset poistot , ,21 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot ,00 0,00 Tilikauden tulos , ,85 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,52 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,33 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 205

3 Kaupunki TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,06 Maksutulot , ,64 Tuet ja avustukset , ,53 Vuokratulot , ,61 Muut toimintatulot , ,88 Valmistus omaan käyttöön , ,26 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,97 Palvelujen ostot , ,31 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat , ,94 Avustukset , ,82 Vuokrat , ,18 Muut toimintamenot , ,42 Toimintakate , ,84 Verotulot , ,77 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,61 Muut rahoitustulot , ,12 Korkomenot , ,26 Muut rahoitusmenot , ,25 Vuosikate , ,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,90 poistot Kertaluonteiset poistot , ,92 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot ,00 0,00 Tilikauden tulos , ,31 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,31 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 206

4 Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,64 Myynnin oikaisuerät , ,44 Liikevaihto , ,20 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00 0,00 Liiketoim. muut tuotot , ,26 Tuet ja avustukset kunnalta , , , ,09 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,46 Palvelujen ostot , ,62 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut ,72 628,28 Muut henkilöstösivuk , ,84 Henkilöstökorvaukset , ,95 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,65 Kertaluonteiset poistot , ,29 Liiketoiminnan muut kulut , ,62 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot ,86-628,14 Muut rahoitustuotot , ,76 Kunnalle maksetut korot , ,07 Muille maksetut korkokulut ,48-89,48 Korvaus peruspääomasta ,94 0,06 Muut rahoituskulut ,62-755,62 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,45 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,45 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,72 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,17 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 207

5 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,15 Myynnin oikaisuerät , ,96 Liikevaihto , ,11 Valmistus omaan käyttöön 0,00 Liiketoim. muut tuotot , ,27 Tuet ja avustukset kunnalta , ,38 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,32 Palvelujen ostot , ,98 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,01 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut ,22 703,78 Muut henkilöstösivuk , ,45 Henkilöstökorvaukset , ,98 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,82 Kertaluonteiset poistot 0 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,85 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,21 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot ,92 576,92 Muut rahoitustuotot , ,12 Kunnalle maksetut korot , ,48 Muille maksetut korkokulut 0 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta ,47-0,47 Muut rahoituskulut ,17-48,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,09 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,09 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,20 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,89 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 208

6 Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht ,98 Käyttöomaisuuden myynti ,42 Muut investointitulot Inv.tulot yht ,42 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,78 Inv.menot yht , ,31 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,79 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,21 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,04 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,85 Käyttöomaisuuden osto ,00 Inv.menot yht , ,11 Käyttöomaisuuden myynti , ,31 Rahoitusosuudet ,00 0,00 Muut investointitulot , ,66 Inv.tulot yht , ,35 TOIMINTAKERTOMUS 209

7 Investoinnit, satama Oma rakentaminen 0,00 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Inv.menot yht ,00 0,00 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,33 Investointitulot yht , ,07 Investoinnit, netto , ,26 TOIMINTAKERTOMUS 210

8 Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen ,31 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,71 Inv.menot yht , ,98 Käyttöomaisuuden myynti , ,42 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,42 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen ,91 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,78 Inv.menot yht , ,31 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot , ,00 Inv.tulot yht Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,79 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,21 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,93 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,94 Käyttöomaisuuden osto ,00 Inv.menot yht , ,13 Käyttöomaisuuden myynti , ,13 Rahoitusosuudet 0 0,00 0,00 Muut investointitulot , ,66 Inv.tulot yht , ,79 TOIMINTAKERTOMUS 211

9 Investoinnit, satama Oma rakentaminen 0,00 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Inv.menot yht ,00 0,00 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht ,63 0 Investointitulot yht ,37 Investoinnit, netto ,00 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 212

10 Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen ,11 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,41 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,48 Käyttöomaisuuden myynti , ,44 Rahoitusosuudet 0 0 0,00 0,00 Muut investointitulot ,00 0,00 Inv.tulot yht , ,44 Investointimenot yht , ,48 Investointitulot yht , ,44 Investoinnit, netto , ,04 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 213

11 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen ,28 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -743,50 743,50 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,22 Käyttöomaisuuden myynti 0 0 0,00 0,00 Rahoitusosuudet ,00 0,00 Muut investointitulot 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht ,00 0,00 Investointimenot yht , ,22 Investointitulot yht ,00 0,00 Investoinnit, netto ,22 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 214

12 Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , , , ,63 Satunnaiset erät 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät ,00 0, , ,17 Investoinnit Investointimenot , , ,99 Rahoitusosuudet , , ,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot , , ,63 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,08 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille 0,00 0, , ,52 Antolainasaamisten 0 vähennykset muilta ,00 0, , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0,00 0, , ,45 lisäys Pitkäaikaisten lainojen ,00 0, , ,78 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0,00 0, , ,45 muutos Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks ,00 0, , ,31 Rahavarojen muutos , ,09 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 215

13 Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,33 Satunnaiset erät ,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,73 Investoinnit Investointimenot **) , ,29 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyvien vast. luovutustulot , ,63 Toiminnan ja investointien rahav , ,52 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset muilta , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,78 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos , ,00 Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,54 Rahavarojen muutos , ,28 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 216

14 Sitovia eriä raho pääoman tase NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2015 Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , ,94 Rahoitustuotot ja -kulut , ,13 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,44 Investoinnit Investointimenot , ,48 Rahoitusosuudet investointimen ,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,43 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille ,26 Antolainasaamisten vähennykset 0 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh ,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muutos , ,67 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta , ,25 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta , ,03 Korottomien velkojen muutos , ,14 Rahavarojen muutos , ,74 Toimintakertom sisältää sisäisiä TOIMINTAKERTOMUS 217

15 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,21 Poistot ja arvonalentumiset , ,82 Rahoitustuotot ja -kulut , ,88 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot , ,22 Rahoitusosuudet investointimen. 0 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta , ,13 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,26 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys ,45 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. 0 0,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,45 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,46 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos 0 0,00 0,00 Rahavarojen muutos , ,12 TOIMINTAKERTOMUS 218

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit ,91 317, ,50 518,50 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi , , ,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto , ,70 300,00 300,00 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto , , , ,38 Asiahallinto , , , ,18 Sisäiset toimistopalvelut , , , ,11 Tietohallinto , , , ,20 Rahatoimi , , , ,74 Hankintatoimi ja keskusvarasto ,61 491, , ,13 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , , , ,43 Järjestelyerät , , , ,86 Satama , , , ,74 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu , ,99 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto , , , ,37 Palkkahallinto , , ,08 0,08 Uudelleen sijoittaminen , ,12 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat , , ,66 311,66 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , , , ,37 Terveyspalvelut , , , ,11 Kuntoutus , , , ,08 Suun terveydenhuolto , , , ,52 Ympäristöterveydenhuolto , ,75 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , , , ,85 Erikoissairaanhoito , ,53 Lapsiperheiden sosiaalityö , , , ,52 Aikuissosiaalityö , , , ,83 Vammaispalvelut , , ,88-215,12 Hoito- ja vanhuspalvelut , , , ,09 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto , ,52 35,48 35,48 Varhaiskasvatus , , , ,73 Varhaiskavatuksen tukitoimet , ,73 Perusopetus , , , ,65 Toisen asteen koulutus , , , ,62 Oppilashuolto , , , ,96 Vapaa sivistystyö , , ,74-761,26 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut , , , ,40 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut , , , ,47 TOIMINTAKERTOMUS 219

17 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv , , , ,27 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu , , , ,00 Asemakaavoitus ,72 870, , ,15 Maanmittaus , , , ,66 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus , , ,79 298,79 Pelastustoimi , ,70 Liikenneväylät ja venesatamat , , , ,18 Viheryksikkö ,50 240, , ,63 Liikuntapaikat , , , ,12 Joukkoliikenne , ,14 Kaukolämpölaitos , , , ,00 Konekeskus , , , ,87 Ateriapalvelut , , , ,12 Siivouspalvelut , , , ,75 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , , , ,70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos , , , ,53 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos , , , ,38 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml , , , ,61 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 220

18 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Tietohallinto -säköisen työpöydän ja dokumenttien hallinan kehittäminen ,00 -tietohallinto , ,69 Maanosto , ,97 Myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus , ,42 Rakennusten myynti Osakepääomamerkinnät ,68 0,32 - Turun Seudun Energiatuotanto ja Metsäliitto YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto; palkkaohjelmat,matkasov ,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Pegasos-ohjelmistohankinnat , ,80 Hoitajakutsujärjestelmä, vuodeosasto , ,58 Hoitajakutsujärjestelmä, Kummeli , ,00 Hammashoitolan hiotokoneet , ,09 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta ,56 511,44 Musiikkiopiston flyygelin peruskunnostus , ,77 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liikuntahallin tulostaulun uusiminen ,00 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie , ,49 Seudullisen joukkoliikenteen maksujärj hankinta ,84 7,16 Soinistentie peruskorjaus ja liikenneturvallisuuden parantaminen , ,49 Presidentin laiturin saneeraus ,14 753,86 Kaivokadun saneeraus ,59 661,41 Puistotien saneeraus ,08 817,92 Rymättäylän keskusta, vanhatie , ,41 Liikenneväylien päällystys ,72-177,72 Katuvalaistus ,00 Peruskorj ja liikenneympäristön parantaminen , ,15 Suunnittelu , ,26 Laiturit ja venesatamat , , , ,02 Viheralueet , ,79 Liikuntapaikat , ,85 Irtain omaisuus ,00 45, ,11-612,89 Ateriapalvelut , ,35 TOIMINTAKERTOMUS 221

19 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Metsä-Luikkio , ,89 Keskustakorttelit , ,98 Santalantie , ,08 Pirttiluoto-Karjaluoto , ,92 Porhonkallio ja Virpin AK , ,90 Lammasluoto , ,00 Nimeämätön uusi alue ,88 2,12 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , , , ,29 TILALAITOS Kalevanniemen koulurakennus , ,25 Maijamäen lukio, kohde , ,83 Kaupungintalon sälekaihtimet, kohde ,34 40,66 Karvetin päiväkoti , ,63 Rymättylän koulu , ,46 Merimaskun koulu , ,55 Merimaskun koulu , ,17 Terveyskeskus , ,78 Kummeli , ,52 Päiväkodit ja koulut , ,54 Laitehankinnat ja irtaimisto , ,00 Ulosvuokratut kohteet, Merisali ,62-852,62 Päiväkotien leikkivälineiden uusiminen ,29 508,71 Käyttöoamaisuuden myynti, kirjanpitoarvon tuloutus , ,44 Tilalaitoksen investoinnit yhteensä , , , ,44 VESIHUOLTOLAITOS Viluluodon pumppaamon saneeraus , ,40 Luononmaan paineviemärin saneeraus , ,38 Rymättylän keskusta, vanhatie , ,35 Kaivokadun saneeraus ,00 Puistotien saneeraus , ,50 Verkosto (ml saariston vesijohto) , ,53 Suunnittelu ,40 814,60 Maa-alueet Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä , ,96 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml , , , ,73 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 222

20 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,77 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,39 Muut rahoitustuotot , ,07 Korkomenot ,74 820,26 Muut rahoitusmenot , ,46 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot TULOSLASKELMA YHTEENSÄ , , , ,23 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) , ,52 Antolainas. Vähennys , ,00 RAHOITUS YHTEENSÄ , , , ,00 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , , , ,11 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , , , ,11 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,10 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,14 Tilalaitos ,27 Tilalaitos Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos ,38 Käyttötalous yhteensä ,37 Käyttötalous yhteensä ,76 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,56 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,31 Tilalaitos, investoinnit -852,62 Tilalaitos, investoinnit Vesihuolto, investoinnit ,40 Vesihuolto, investoinnit Investoinnit yhteensä ,58 Investoinnit yhteensä ,31 Tuloslaskelma Tuloslaskelma ,00 Rahoituslaskelma ,52 Rahoituslaskelma Menoylitykset / tuloalitukset Myöntämättömät ylitykset ,47 Tulojen alitukset ,07 TOIMINTAKERTOMUS 223

21 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus TEHTÄVÄALUE TA+MRM 2015 Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Muu päätös Käsittelemätön ylitys KV Kuntoutus , , ,23 Erikoissairaanhoito , , ,53 Vammaispalvelut , , ,95 Hoito- ja vanhuspalvelut , , ,50 Varhaiskasvatus , , ,96 Varhaiskavatuksen tukitoimet , , ,27 Rakentamisen valv. ja neuv , , ,13 Ateriapalvelut , , ,95 Tilalaitos , , ,73 Hoitajakutsujärjestelmä, vuodeosato , , ,58 Laiturin ja venesatamat , , ,74 Ulosvuokratut kohteet, Merisali ,62-852, ,62 Vihuluodon pumpaamon saneeraus , , , , ,25 Henkilöstöhallinto , , ,43 Terveyspalvelut , , ,11 Lapsiperheiden sosiaalityö , , ,94 Liikenneväylien päällystys ,72-177,72-177,72 Antolainauksen muutos (lisäys+) , , ,52 1) Erikseen käsittelemättömät ylitykset , ,72 Määrärahojen ylitysten hyväksymiset, mikäli ei hyväksytty KV ) Palautuskelpoisten littymismaksujen lisäys, ei talousarviossa. TOIMINTAKERTOMUS 224

22 TULOSLASKELMA, YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot , ,06 Maksutuotot , ,97 Tuet ja avustukset , ,83 Vuokratuotot , ,54 Muut tuotot , , , ,64 Valmistus omaan käyttöön , ,70 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,93 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,71 Muut henkilösivukulut , ,31 Henkilöstökorvaukset , ,68 Palvelujen ostot , ,27 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,52 Avustukset , ,86 Vuokrat , ,98 Muut toimintakulut , , , ,61 Toimintakate , ,27 Verotulot , ,75 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,69 Muut rahoitustuotot , ,16 Korkokulut , ,51 Muut rahoituskulut , , , ,71 Vuosikate , ,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,25 Kertaluonteiset poistot , , , ,69 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,99 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , ,49 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,52 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,01 TULOSLASKELMA 225

23 TULOSLASKELMA, KAUPUNKI Toimintatuotot Myyntituotot , ,91 Maksutuotot , ,97 Tuet ja avustukset , ,83 Vuokratuotot , ,15 Muut tuotot , , , ,36 Valmistus omaan käyttöön , ,70 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,82 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,76 Muut henkilösivukulut , ,22 Henkilöstökorvaukset , ,39 Palvelujen ostot , ,05 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,87 Avustukset , ,86 Vuokrat , ,94 Muut toimintakulut , , , ,23 Toimintakate , ,17 Verotulot , ,75 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,45 Muut rahoitustuotot , ,36 Korkokulut , ,00 Muut rahoituskulut -418, , , ,92 Vuosikate , ,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Kertaluonteiset poistot , , , ,09 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,99 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , ,40 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,40 TULOSLASKELMA 226

24 TULOSLASKELMA, TILALAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,20 Myynnin oikaisuerät ,44-15,12 Liikevaihto , ,08 Valmistus omaan käyttöön ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,87 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,70 Palvelujen ostot , , , ,36 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,14 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,41 Muut henkilösivukulut , ,89 Henkilöstökorvaukset 7 648, ,05 508, ,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,24 Kertaluontoiset poistot , , ,24 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,02 Muut -887, , , ,69 Liikeyli./alijäämä , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korkotuotot 2 371, ,17 Muut rahoitustuotot 708,24 798,48 Korvaus peruspääomasta , ,94 Kunnalle maksetut korkokulut , ,34 Muut korkokulut -89,48-922,28 Muut rahoituskulut -755, , , ,32 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,36 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia , ,36 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,72 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Tilikauden yli-/alijäämä , ,08 TULOSLASKELMA 227

25 TULOSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,36 Myynnin oikaisuerät 1 818,96-19,07 Liikevaihto , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot 3 255, , , ,73 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,55 Palvelujen ostot , , , ,74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,97 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,54 Muut henkilösivukulut , ,20 Henkilöstökorvaukset , , , ,96 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,01 Muut lisäpoistot , , ,36 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,11 Muut , , , ,05 Liikeyli./alijäämä , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 076, ,83 Muut rahoitustuotot , ,73 Korvaus peruspääomasta , ,47 Kunnalle maksetut korkokulut , ,81 Muut rahoituskulut -48, ,12-16, ,89 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,73 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia , ,73 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 3 733, ,80 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,53 TULOSLASKELMA 228

26 RAHOITUSLASKELMA, YHTEENSÄ Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,19 Satunnaiset erät 0, ,99 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,07 Investointien rahavirta Investointimenot , ,85 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0, ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,31 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,76 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,80 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,42 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,45 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos ,45 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,08 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 8 130, ,09 Vaihto-omaisuuden muutos , ,31 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks ,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,72 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta ,13 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,92 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle 0,00 0 Korott.lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,89 Rahoituksen rahavirta , ,39 Rahavarojen muutos , ,37 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,72 Rahavarat , , , ,37 RAHOITUSLASKELMA 229

27 RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,50 Satunnaiset erät ,99 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,26 Investointien rahavirta Investointimenot , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,06 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,20 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,29 Antolainasaamisten vähennykset , ,00 0, ,29 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,78 Lyhytaikaisten lainojen muutos taseyksiköille ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,78 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,76 Vaihto-omaisuuden muutos , ,31 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks , ,30 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,02 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks , ,25 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,99 Lyhytaik.velkojen muutos taseyksiköiltä Korott. lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,17 Rahoituksen rahavirta , ,24 Rahavarojen muutos , ,96 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,05 Rahavarat , , , ,96 RAHOITUSLASKELMA 230

28 RAHOITUSLASKELMA, TILALAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut , ,32 Muut tulorahoituksen korjauserät , , , ,72 Investointien rahavirta Investointimenot , ,60 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,48 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,24 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,28 Antolainasaamisten vähennykset , , ,90 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks , ,30 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,00 0, ,70 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,33 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. Pitkäaikaisten saamisten muutos ,25 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta ,64 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,65 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle , ,66 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos , , , ,70 Rahoituksen rahavirta , ,10 Rahavarojen muutos , ,34 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,80 Rahavarat , , , ,34 RAHOITUSLASKELMA 231

29 RAHOITUSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,62 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut , ,89 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,09 Investointien rahavirta Investointimenot , ,50 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , ,77 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,32 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,23 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,26 0, ,23 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,45 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,00 0, ,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 427, ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 274, ,71 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,22 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle , ,57 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos , , , ,98 Rahoituksen rahavirta , ,75 Rahavarojen muutos , ,07 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,87 Rahavarat , , , ,07 RAHOITUSLASKELMA 232

30 TASE, YHTEENSÄ VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,97 Muut pitkävaikutteiset menot 3 587, , , ,33 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,36 Rakennukset , ,54 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,69 Koneet ja kalusto , ,57 Muut aineelliset hyödykkeet , ,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,90 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,72 Muut lainasaamiset , ,04 Muut saamiset , , , , , ,52 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 6 687, ,11 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,37 Muut toimeksiantojen varat 1 745, , , ,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,85 Valmiit tuotteet , ,46 Muu vaihto-omaisuus , ,31 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset , ,79 Siirtosaamiset , ,79 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,32 Lainasaamiset , ,00 Lainasaamiset kunnalta/taseyks. Muut saamiset kunnalta/taseyks , ,38 Muut saamiset , ,44 Siirtosaamiset , , , , , ,69 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit , ,99 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,41 YHTEENSÄ , ,16 TASE 233