Vuoden 2016 talousarvion muutos

Kunnanhallitus 205 28.11.2016 Vuoden 2016 talousarvion muutos 334/02.02.02/2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 205 Valmistelija: kunnansihteeri ja kunnaninsinööri Vuoden 2016 talousarvion muutosesitys perustuu tiedossa oleviin lautakuntien talousarvion muutostarpeisiin, verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja -kulujen tarkistukseen sekä investointi- ja rahoitusosan päivitykseen. KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMAOSA Kaikki toimielimet Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut alittuvat ennakoidusta 108 000 euroa. KUEL-maksujen alitus kohdistetaan toimielimille, tulosalueille ja kustannuspaikoille. Kunnanhallitus ja valtuusto: Vuoden 2016 talousarviomuutoksessa tehdään määrärahavaraus 336 000 euroa toimintamenojen lisäyksenä Aluekehityssäätiön takausvastuun realisoitumisen varalta. Takausvastuun realisoitumisen lopullinen kirjausmenettely esitetään vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tekninen lautakunta: Tekninen toimi Puun myyntituloja kertyy 11 000 euroa alle arvion. Osa tämän vuoden puolella tehtyjen puukauppojen hakkuista siirtyy vuodelle 2017. Metsätilojen osalta menoja jää toteutumatta 8 000 euroa. Tilapalvelun vastuualueella on monessa kiinteistössä toimitilojen vajaakäyttöä ja vuokratuotto siten vähemmän kuin budjetoitu. Vastaavasti kuluva vuosi on ollut energiakulutukseltaan normaalia pienempi johtuen keskiarvoa lämpimämmästä vuodesta tähän mennessä. Vesihuoltolaitos Vesihuollon maksuja kertyy 72 000 euroa alle arvion. Alitukseen sisältyy liittymismaksuja 29 000 euroa. Vesi- ja viemärilaitoksen asiantuntijapalveluissa tulee ylitystä työn alla olevien vesihuoltolaitosten (Sonkajärvi kk, Sukeva, Jyrkkä) varautumissuunnitelman kustannuksissa. Verotulot ja valtionosuudet

Arvioitu kunnallisverokertymä on noin 9 970 000 euroa, joten kunnallisverotulot alittuvat ennakoidusta noin -280 000 euroa. Arvioitu valtionosuuksien kertymä on 15 438 000 euroa, joka ylittää arvion 189 000 eurolla. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen lisäys on 60 000 euroa, joka johtuu Savon Energiaholding Oy:n ennakoitua suuremmista osinkotuotoista. Korkokulut alittuvat 10 000 euroa. Poistot ja arvonalentumiset Sonkajärven kunnalla on merkittävä määrä omistusta osakkuusyhtiö Omatalo Oy:n osakkeissa, joiden arvo on taseessa. Omatalo Oy:n osakkeiden arvo 464 000 euroa poistetaan taseesta vuonna 2016. INVESTOINTIOSA Kiinteistöjen myyntituottoja kertyy 15 500 euroa yli arvion. Tästä summasta 5 000 euroa on myyntivoittojen lisäystä, joka budjetoidaan sekä käyttötalous- että investointiosaan. Teknisen lautakunnan esittämät investointihankkeiden menojen lisäykset ovat yhteensä 447 000 euroa. Lisäykset katetaan investointiosan sisällä vähentämällä toteutumatta jäävien hankkeiden menoja 462 000 euroa. Lapinmäentien perusparannuksen yhteydessä korjattiin laajalti paloaseman tontin nurmialuetta, puustoa ja tontin moninaiskäyttöä lisättiin. Edellä mainitusta johtuva määrärahan lisäys on 7 000 euroa. Tuulikanteleen 1. ja 2. kerros työvaiheittain ja kustannuksiltaan painottuu eniten vuodelle 2016 ja määrärahan lisäys on 300 000 euroa. Vastaavasti vuodelle 2017 toimintasuunnitelmassa varattu määräraha on pienentynyt alkuperäisestä tasavuosijaksoon perustuneesta vuosittaisesta kustannusarviosta. Jäähallin huoltorakennukselle määrärahan lisäysesitys on 13 000 euroa. Vanhan kirjastotalon julkisivun saneeraushankkeesta tehtiin mm. peltikaton maalaustyöt ja uudet kattotarvikkeet urakointina poiketen alkuperäissuunnitelmasta. Määrärahan lisäys on 43 000 euroa. Sukevan kyläkeskuksen toimitilojen muutokselle lisämäärärahaesitys on 10 000 euroa. Uusina hankkeina esitetään: - Pääkirjaston nurmi ja kasvialueen saneerausinvestoinnille määräraha 12 000 euroa - Tuulikanteleen kellarikerroksen muutostyöt (LVIS), Kuuselan kerroksen alapuolelle valmisteilla olevalle Nallelan laajennukselle esitetään määrärahana 45 000 euroa vuodelle 2016

Määrärahojen lisäys katetaan v. 2016 toteutettujen hankkeiden kustannusten alittumisilla tai joidenkin hankkeiden toteuttamatta jättämisellä. Toteutumattomat hankkeet ovat yhteensä 345 000 euroa ja kustannusten alittumiset 117 000 euroa, yhteensä 462 000 euroa. Tällaisia kokonaan toteutumatta vuoden 2016 osalta jääviä hankkeita ovat: Sonkajärven asemakaavan kiinteistöjaotus Sukevan Puotilan julkisivusaneeraus Pappilanranta-Lapinmäki kunnallistekniikka Röntgenlaitteen hankinta Yhteensä: 15 000 euroa 10 000 euroa 100 000 euroa 220 000 euroa 345 000 euroa RAHOITUSOSA Rahoitusosa on päivitetty vastaamaan kunnan rahoitustilannetta talousarvion tuloslaskelma- ja investointiosan muutosten jälkeen. Toiminta- ja investointimenojen lisäys heikentää vuosikatetta 0,7 milj. euroa. Jotta maksuvalmius voidaan turvata, tulee lyhytaikaisen lainan ottovaltuutta lisätä 0,5 milj. euroa. Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvioon 2016 tehdään seuraavat muutokset: KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA Kunnanhallitus ja valtuusto, yleishallinnon tulosalue, kustannuspaikka: rahoitus 4950 Takaustappiot määräraha - lisäys -336 000 määräraha yhteensä -336 000 Kunnanhallitus ja valtuusto, yleishallinnon tulosalue, kustannuspaikka: keskustoimisto määräraha -28 000 vähennys 7 800 määräraha yhteensä -20 200 Kunnanhallitus ja valtuusto, työllistämisen tulosalue, kustannuspaikka: työpaja määräraha -6 000 vähennys 2 000 määräraha yhteensä -4 000

Kunnanhallitus ja valtuusto, ruokapalvelun tulosalue, kustannuspaikka: terveyskeskuksen keittiö määräraha -33 360 vähennys 8 400 määräraha yhteensä -24 960 Kunnanhallitus ja valtuusto, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalue, kustannuspaikka: kunnan muu sosiaali- ja terveystoimi määräraha -520 000 vähennys 59 000 määräraha yhteensä -461 000 Tekninen lautakunta, rakennusvalvonnan tulosalue, kustannuspaikka: rakennusvalvonta määräraha -9 900 vähennys 4 900 määräraha yhteensä -5 000 Tekninen lautakunta, rakennusvalvonnan tulosalue, kustannuspaikka: palo- ja pelastustoimi määräraha -10 000 vähennys 2 200 määräraha yhteensä -7 800 Sivistyslautakunta, varhaiskasvatuksen tulosalue, kustannuspaikka: Männikön päiväkoti määräraha -5 000 vähennys 3 200 määräraha yhteensä -1 800 Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: isännöinti ja muut yhteiset tehtävät määräraha -45 000 vähennys 11 800 määräraha yhteensä -33 200 Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: kiinteistöjen hoito määräraha -37 450

vähennys 7 700 määräraha yhteensä -29 750 Tekninen lautakunta, vesihuoltolaitos, kustannuspaikka: vesilaitos määräraha -8 170 vähennys 3 000 määräraha yhteensä -5 170 Kunnanhallitus ja valtuusto, yleishallinnon tulosalue, kustannuspaikka: henkilöstöpalvelut määräraha -30 000 lisäys -2 000 määräraha yhteensä -32 000 Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: maa- ja metsätilat: 3060 Muut liiketoiminnan tuotot tuloarvio 40 000 vähennys -11 000 tuloarvio yhteensä 29 000 4600 Muu materiaali määräraha -8 000 vähennys 8 000 määräraha yhteensä - Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: tontit: 3510 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot tuloarvio 6 000 lisäys 5 000 tuloarvio yhteensä 11 000 Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: kiinteistöjen ylläpito: 4600 Muu materiaali määräraha -18 270 lisäys -30 000 määräraha yhteensä -48 270 Tekninen lautakunta, vesihuoltolaitoksen tulosalue, kustannuspaikka: vesilaitos: 3001 Vesi- ja jätevesimaksut tuloarvio 253 520 vähennys -15 000 tuloarvio yhteensä 238 520

3003 Liittymismaksut tuloarvio 13 000 vähennys -9 000 tuloarvio yhteensä 4 000 Tekninen lautakunta, vesihuoltolaitoksen tulosalue, kustannuspaikka: viemärilaitos: 3001 Vesi- ja jätevesimaksut tuloarvio 253 410 vähennys -28 000 tuloarvio yhteensä 225 410 3003 Liittymismaksut tuloarvio 30 000 vähennys -20 000 tuloarvio yhteensä 10 000 4341 Asiantuntijapalvelut määräraha -7 850 lisäys -8 000 määräraha yhteensä -15 850 4470 Muut palvelut määräraha -3 700 lisäys -10 500 määräraha yhteensä -14 300 Kunnanhallitus ja valtuusto, rahoitus, verotulot ja valtionosuudet: 5000 Kunnan tulovero tuloarvio 10 250 000 vähennys -280 000 tuloarvio yhteensä 9 970 000 5551 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus tuloarvio 3 450 000 lisäys 133 000 tuloarvio yhteensä 3 583 000 5701 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet tuloarvio -351 000 vähennys 56 000 tuloarvio yhteensä -295 000 Kunnanhallitus ja valtuusto, rahoitustuotot ja -kulut: 6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot tuloarvio 100 000 lisäys 60 000 tuloarvio yhteensä 160 000

6210 Korkokulut määräraha -150 000 vähennys 10 000 määräraha yhteensä -140 000 Kunnanhallitus ja valtuusto, yleishallinnon tulosalue, rahoituksen kustannuspaikka: 7230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumiset määrärahan lisäys -464 000 INVESTOINTIOSA Tekninen lautakunta, investointitulot: 5990 Kiinteistöjen osto ja myynti tuloarvio 10 000 lisäys 15 500 tuloarvio yhteensä 25 500 Tekninen lautakunta, investointimenot: INVESTOINTIHANKE: TA 2016 MUUTOS MUUTETTU TA 2016 2016 Röntgenlaite -220 000 220 000 0 2021 Sonkajärven -15 000 15 000 0 asemakaavan kiinteistöjaotus 4005 Lapinmäentien -115 000-7 000-122 000 perusparannus 4007 Sonkaj. -15 000 10 000-5 000 liikenneturvallisuustyöt 4401 Jyrkän alueen -20 000 4 000-16 000 retkeilyreitistö 4403 Nurmijoen -14 000 3 000-11 000 taukopaikkojen kunnostus 5005 Tuulikanteleen 1. -1 100 000-300 000-1 400 000 ja 2 krs. saneeraus 5020 Koivulan -50 000 16 000-34 000 peruskorjaus 5077-100 000 22 000-78 000 Terveyskeskuksen vesikatteen korjaus 5307 Koulukeskuksen -60 000 18 000-42 000 iv.uusinta ja juhlasalin lattian uusiminen 5408 Jäähallin -150 000-13 000-163 000 huoltorakennuksen pukuh.laajennus 5502 Sukevan Puotilan julkisivukorjaus -10 000 10 000 0

5506 Vanhan kirjaston julkisivusaneeraus 5510 Sukevan kyläkeskuksen toimintojen saneeraus 5529 Jyrkän Ruukkialueen kunnostus 6011 vv-laitoksen huoltoauto 6063 Pappilanta-Lapinmäki kunnallistekniikka 6131 Kangaskylä-Harvankylä viemäröinti 6156 Sukevan vankilan siirtov. ja jvp 6301 Sj.taajaman sadevesiviemäröinti 4505 Pääkirjaston nurmi- ja kasvialueen saneeraus 5017 Tuulikanteleen kellarikerros-lvi- ja sähkö Nallelan laajenn. valmist.työt -40 000-50 000-90 000-91 000-10 000-101 000-25 000 10 000-15 000-55 000 6 000-49 000-100 000 100 000 0-15 000 10 000-5 000-25 000-10 000-35 000-45 000 18 000-27 000 0-12 000-12 000 0-45 000-45 000 RAHOITUSOSA: TA 2016 MUUTOS MUUTETTU TA 2016 Antolainasaamisten lisäykset -17 000-17 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 700 000 500 000 1 200 000 Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Senja Huusko esitti, ettei hanketta 2016 Röntgenlaitteen hankinta (220 000 euroa) poisteta talousarvion investointiosasta talousarviomuutoksen 2016 yhteydessä, vaan asia jätetään tältä osin pöydälle. Kirsti Tervo kannatti Senja Huuskon esitystä. Puheenjohtaja rajoitti hankkeen 2016 Röngtenlaitteen hankinta osalta keskustelun koskemaan asian jättämistä pöydälle. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että käsittelyssä oli kunnanjohtajan päätösesityksen lisäksi myös Senja Huuskon kannatettu esitys siitä, ettei hanketta 2016 Röntgenlaitteen hankinta (220 000 euroa) poisteta talousarvion investointiosasta talousarviomuutoksen 2016 yhteydessä, vaan asia jätetään tältä osin pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä ja että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan päätösesitys sai 6 ääntä (Helena Kainulainen, Eero Kurtelius, Olavi Ruotsalainen, Janne Rönkkö, Riitta Savolainen ja Markku Suokonautio) ja Senja Huuskon esitys

3 ääntä (Senja Huusko, Anneli Suutarinen ja Kirsti Tervo). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen äänin 6-3 kunnanjohtajan päätösesityksen. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti äänin 6-3 esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2016 talousarviomuutoksen yllä esitetyllä tavalla. Senja Huusko, Kirsti Tervo ja Anneli Suutarinen jättivät asiasta eriävän mielipiteen.