Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös

2 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset 2. Varmentavat asiakirjat Erittelyt 3. Tilinpäätöksen tarkastusasiakirjat Tilintarkastuskertomus Arviointikertomus 2

3 Tuloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitus tuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)

4 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 13,1 % 12,7 % 13,7 % 13,4 % 12,8 % Vuosikate/poistot % 162,7 % 111,7 % 137,2 % 55,2 % 41,3 % Vuosikate e/as Asukasluku muutos ed. v:sta

5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,80 Talousarvion toteutuminen TP 2015 TA 2016 TP 2016 tot % Yli(-)/ Muutos TULOSLASKELMA +muutos alle(+) euro % Talousarvion toteutuminen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,60 Maksutuotot , ,60 Tuet ja avustukset , ,20 Muut toimintatuotot , , , ,20 Valmistus omaan käyttöön , ,80 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,20 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,90 Muut henkilösivukulut , ,40 Palvelujen ostot , ,60 Aineet,tarvikk,tavarat , ,90 Avustukset , ,70 Muut toimintakulut , , , ,30 TOIMINTAKATE , ,90 Verotulot , ,50 Valtionosuudet , ,10 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,40 Muut rahoitustuotot , ,60 Korkokulut , ,60 Muut rahoituskulut , ,50 VUOSIKATE , ,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , ,50 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,80

6 Rahoituslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut x Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

7 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta milj. e -16,298-17,966-12,008-12,188-9,026 Investointien tulorahoitus % 53,5 % 34,6 % 95,7 % 19,0 % 20,8 % Pääomamenojen tulorahoitus % 32,0 % 21,6 % 46,3 % 13,4 % 12,9 % Lainanhoitokate 0,79 0,57 0,90 0,39 0,34 Kassavarat milj e 2,113 1,681 2,564 2,835 1,716 Kassan riittävyys, pv Asukasluku

8 Tase (x1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma II Aineelliset hyödykkeet II Arvonkorotusrahasto 0 0 III Sijoitukset III Muut omat rahastot 0 0 IV Edellisten tilikausien yli/- alijäämä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT V Tilikauden yli/-alijäämä C VAIHTUVAT VASTAAVAT B POISTOERO JA VAPAA- 0 0 EHTOISET VARAUKSET 0 0 I Vaihto-omaisuus II Saamiset C PAKOLLISET VARAUKSET III Rahoitusomaisuusarvopap erit IV Rahat ja pankkisaamiset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VASTAAVAA YHTEENSÄ E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen II Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ

9 Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 28,5 % 27,3 % 28,5 % 26,2 % 30,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 60,5 % 56,7 % 52,7 % 56,9 % 51,0 % Kertynyt yli/alijäämä milj. e 3,174 0,825 0,531-0,572 0,558 Kertynyt yli/alijäämä e/asukas Lainakanta milj e 37,721 34,382 31,444 31,005 24,970 Lainakanta e/asukas Lainasaamiset milj. e 1,581 1,617 1,682 1,748 1,814 Asukasluku

10 /as Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit /as vuosikate, poistot, investoinnit /asukas Vuosikate Poistot Investoinnit netto

11 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos ,42 Ylijäämä ,42 kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille Edellisten tilikausien ylijäämät ,45 Tilikauden ja aiempien tilikausien yli/alijäämät tämän jälkeen: ,87 ylijäämää - taloussuunnitelman yhteenlasketut tulokset + 0,2 M - ei tarvetta laatia KunL:n mukaista suunnitelmaa talouden tasapainottamistoimenpiteiksi 11

12 Keskeiset havainnot Tilikauden tulos hyvä + 1,7 M, selvästi budjetoitua parempi Vuosikate 4,4 M ; selvästi yli poistotason Yli/alijäämä Taseessa 2015 ylijäämää + 1,47 M Tilikauden 2016 ylijäämä + 1,70 M Taseessa yhteenlaskettuna ylijäämää + 3,17 M Lainamäärä kasvoi 3,3 M asukasta kohti (+273 ), selvästi yli maan keskiarvon (2.916 ) Taseen loppusumma kasvoi 5,7 M (+9,6%) Pysyvät vastaavat kasvoi + 5,3 M Vaihtuvat vastaavat kasvoi +0,4 M Oma pääoma kasvoi + 2,3 M Vieras pääoma kasvoi + 3,3 M 12