Talousarviomuutos 3/2013

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarviomuutos 3/ / /2013 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion kolmas muutosesitys perustuu YläSavon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden kasvuun varautumiseen, tiedossa oleviin lautakuntien talousarvion muutostarpeisiin, verotulojen sekä valtionosuuksien tarkistukseen, investointisuunnitelman ja rahoituslaskelman päivitykseen. KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanvaltuusto ja hallitus Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto Vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa YläSavon SOTE kuntayhtymän maksuosuuteen on varattu euroa. Sairaanhoitopiirin (KYS) maksuosuuden kasvua ennakoitiin talousarviomuutoksella (kunnanvaltuusto ), jonka perusteella YläSavon SOTE kuntayhtymän maksuosuuttta vuodelle 2013 korotettiin euroon. YläSavon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen kuukausiraportin 18/2013 (yhtymähallitus ) mukaan sairaanhoitopiirin (KYS) ostojen arvioidaan ylittyvän euroa budjetoidusta maksuosuudesta vuonna Talousarvion muutoksena esitetään YläSavon SOTE kuntayhtymän maksuosuuteen lisättäväksi euroa. Vuoden 2013 talousarvioon on budjetoitu yleishallinnon tuloslueelle tulona euroa ELYkeskuksen maksamia korvauksia kiintiöpakolaisten toimeentulotukimenoista. ELYkeskuksen maksamat korvaukset pakolaisten toimeentulotukimenoista kohdistetaan sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalueelle tulona, yhteensä euroa. Tuloa vastaava meno kohdistuu sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalueelle (YläSavon SOTE kuntayhtymän lopulliseen maksuosuuteen). YläSavon SOTE kuntayhtymän maksuosuuden korotus euroa katetaan kiintiöpakolaisista saatavista toimeentulotukikorvauksista sekä verotuloista ja valtionosuuksista. Kiintiöpakolaisten toimeentulotukimenot ovat arviolta euroa ja tulot euroa. Yleishallinto Vuoden 2013 talousarviota esitetään muutettavaksi yllä kuvatun mukaisesti

2 siten, että kiintiöpakolaisista saatavat toimeentulotukikorvaukset siirretään sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalueelle, jonne myös meno kohdistuu (aiheuttamisperiaate). Lisäksi esitetään vähennettäväksi pakolaisten palveluihin varattua määrärahaa euroa. Kyseiset kulut kohdistuvat edellä mainitun mukaisesti sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalueelle ja ne huomioidaan YläSavon SOTE kuntayhtymän lopullisessa maksuosuudessa, johon tehdään edellä mainittu euron määrärahan korotus. Vuoden 2013 toisen talousarviomuutoksen (kunnanvaltuusto ) yhteydessä kunnanvaltuusto on myöntänyt vesihuoltoavustusta Kauppilanmäen vesiosuuskunnalle yhteensä euroa. Menon on katettu kunnanvaltuuston ja hallituksen toimielimen menojen vähentämisestä (käyttötalousmenot). Sivistyslautakunta Koulutoimi Alkuperäisessä talousarviossa koulutoimen toimintatuottoja on arvioitu saatavan euroa. Talousarvion 10/2013 toteumatietojen perusteella esitetään lisättäväksi toimintatuottoja yhteensä euroa. Toimintatuottojen muodostuu kerhotoimintaan, ryhmäkokojen pienentämiseen ja tasaarvohankkeeseen myönnettyjen tukien ja avustusten ( euroa) sekä kotikuntakorvausten ( euroa) lisäyksestä. Tekninen lautakunta Tekninen toimi Kunnassa käynnistettyjen talouden tasapainottamistoimenpiteiden johdosta kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt metsäomaisuuden myynnistä voimassaolevasta metsätaloussuunnitelmasta poiketen. Metsäomaisuuden (puun) myyntituottojen tavoitteena on ollut euroa (netto) vuodelle Metsäomaisuuden myyntituotot (brutto) vuodelle 2013 ovat yhteensä euroa. Metsäomaisuuden (puun) myynnin yhteydessä on tuloutunut varoja Risto Karppisen valtionperintönä yhteensä euroa. Valtionperintövarojen käyttö ( euroa) on sidottu vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteisiin, joten valtionperintövaroja ei tulouteta teknisen toimen tulosalueelle vaan ne rahastoidaan ja käytetään vuosien vanhusten asuinoloja parantaviin investointeihin. Puun myyntituotot vuodelle 2013 ovat yhteensä euroa. Tästä johtuen esitetään vähennettäväksi myyntituottoja euroa.tulojen katetaan tulosalueen kokonaismenojen vähennyksestä (henkilöstö ja käyttötalousmenot). Lisäksi esitetään vähennettäväksi tonttien/kiiinteistöjen myynnistä saatavia tuottoja euroa. Menojen ja tuottojen väheneminen katetaan teknisen toimen muiden

3 käyttötalousmenojen vähentämisellä. Sukevan aluelautakunta Sukevan kylän matkailun, markkinoinnin ja tapahtumien kehittämishanke (EVVK) sai myönteisen rahoituspäätöksen PohjoisSavon ELYkeskukselta Hankkeelle on myönnetty hanketukea yhteensä euroa. Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä euroa. Hankkeen toteutusaika on Hankkeelle on palkattu hankevetäjä alkaen. Hankevetäjän palkkakustannuksia ei ole voitu budjetoida vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon, koska rahoituspäätös on saatu vasta vuonna Tästä johtuen esitetään lisättäväksi hankevetäjän palkkakulut vuodelle 2013, yhteensä euroa. Henkilöstökulujen katetaan saatavasta PohjoisSavon ELYkeskuksen hankerahoituksesta, joka tuloutuu alustavan arvion mukaan vasta vuosina VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Tuloveroja on alkuperäisessä talousarviossa arvioitu saatavan euroa. Verotulojen toteuman ja Kuntaliiton lokakuun 2013 ennusteen perusteella tuloverokertymä olisi euroa. Yhteisöveron tilitysten toteuma on ennusteen mukaan euroa ( alkuperäiseen arvioon euroa). Verotulojen arvioitu on yhteensä euroa. Valtionosuusarvio on alkuperäisessä talousarviossa euroa. Kuntaliiton arvion mukaan valtionosuuksien määrä vuodelle 2013 on yhteensä euroa. Vähennys on yhteensä euroa. Valtionosuuksien katetaan tuloverojen lisäyksestä. Talousarviomuutosten jälkeen tuloslaskelman vuosikate on 1,0 milj. euroa ja alijäämä 0,1 milj. euroa. RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Rahoituskulujen toteuman perusteella arvioidaan, että vuoden 2013 korkomenot muodostuvat ennakoitua pienemmäksi. Esitetään, että korkomenoja vähennetään euroa. INVESTOINTI JA RAHOITUSOSA Investointiosan kaikki hankkeet eivät toteudu tai toteutuvat vain osittain vuonna 2013, joten niiden osalta tehdään muutos talousarvioon. Rahoitusosassa vähennetään pitkäaikaisen lainanoton tä euroa ja lisätään lyhytaikaisen lainanoton muutosta euroa. Kunnanvaltuusto on valtuuttanut ( ) kunnanjohtajan ja kunnansihteerin ottamaan kunnan maksuvalmiuden ylläpitämiseen vuonna 2013 lyhytaikaista lainaa 4 milj. euron enimmäismäärään saakka. Lisäksi esitetään lisättäväksi pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä yhteensä

4 euroa. Koska Omatalo Oy:n osakkeiden luovutus ei toteudu vuonna 2013, esitetään rahoitusosasta vähennettäväksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja euroa. Kiinteistön/tontin myyntejä ei tapahdu vuonna 2013, joten luovutustuloja esitetään vähennettäväksi euroa. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina muutetut tulos ja rahoituslaskelmat. Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvioon 2013 tehdään seuraavat muutokset: KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanvaltuuston ja hallituksen toimielin, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalue, kustannuspaikka: sote kuntayhtymä: 4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä määräraha euroa euroa määräraha yhteensä euroa 3085 Pakolaisten toimeentulotukikorvaukset euroa yhteensä euroa Kunnanvaltuuston ja hallituksen toimielin, yleishallinnon tulosalue, kustannuspaikka: Pakolaisten palvelut: 3085 Pakolaisten toimeentulokorvaukset euroa euroa yhteensä Kunnanvaltuuston ja hallituksen toimielin, yleishallinnon tulosalue, kustannuspaikka: Pakolaisten palvelut: 4341 Asiantuntijapalvelut määräraha euroa euroa määräraha yhteensä Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: koulutoimen hallinto: 3326 Muut tuet ja avustukset valtiolta euroa euroa yhteensä euroa

5 Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: Rutakon koulu 3326 Muut tuet ja avustukset valtiolta euroa yhteensä euroa 3100 Kotikuntakorvaukset yhteensä euroa euroa euroa Sivistyslautakunta, koulutoimen tulosalue, kustannuspaikka: Lyseotien koulu 3100 Kotikuntakorvaukset yhteensä euroa euroa euroa Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: maa ja metsätilat: 3060 Muut liiketoiminnan tuotot: euroa euroa yhteensä euroa Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: tontit 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot: euroa euroa yhteensä Sukevan aluelautakunta, Sukevan alueen palvelut tulosalue, kustannuspaikka: alueen kehittäminen: 4023: Tilapäisten palkat määräraha euroa määräraha yhteensä euroa Toimintakatteen jälkeiset erät Verotulot 5000 Kunnan tulovero euroa euroa

6 yhteensä euroa 5200 Osuus yhteisöverojen tuotosta euroa euroa yhteensä euroa Valtionosuudet yhteensä euroa euroa euroa Rahoitustuotot ja kulut, kustannuspaikka: rahoitus ja investoinnit: 6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta määräraha euroa euroa määräraha yhteensä euroa INVESTOINTIOSA TA 2013 Muutettu Muutos (eur) TA 2013 Muutettu 11/2013 Osakkeiden myynti Maakunnallinen laajakaistaverkko ATK ohjelmien uusiminen Lyseotien koulun kalusteet Sonkajärven osayleiskaavan laatiminen Nallemuorin julkisivun saneeraus Tuulikanteleen hoitajakutsun päivitys Nallelan siirto Tuulikanteleeseen Koivulan peruskorjaus/paloturvallisuus Terveyskeskuksen hoitajakutsun päivitys Jyrkän ruukin ajoluiska Kiinteistöjen osto ja myynti Pysyvien vastaavien osto Pysyvien vastaavien myynti Raudanjoentien perusparannus Lähdetien perusparannus Katuvalaistuksen uusiminen YläVarpasen kunnostus Menot Tulot Mustanjoen pohjapato ja vesistön kunnostus Menot

7 Tulot Jyrkän alueen retkeilyreitistö Vankilan alueen talousvesijärjestelyt Koulutien viemäri ja vesijohto Sonkajärven taajaman sadevesiviemäri Yhteensä (netto) Menot Tulot RAHOITUSOSA TA 2013 Muutos (eur) TA 2013 Muutettu Pitkäaikaisten lainojen Lyhytaikaisten lainojen muutos Pitkäaikaisten lainojen Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Päätös Kunnanvaltuusto 71 Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanvaltuustolle lähetetään oheismateriaalina muutetut tulos ja rahoituslaskelmat. Päätösesitys Päätös Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että talousarvioon 2013 tehdään muutokset kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.