TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

2 Talousarvion seurantaraportti Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa 75 % vuoden 2015 talousarviosta. Toimintatuotot ovat euroa eli 75,3 % ja toimintakulut euroa, 71,5 %. Toimintakate on syyskuun lopussa 71,2 % vuoden 2015 talousarviosta. Alustavan tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate euroa riittää poistojen euroa kattamiseen. Tilikauden alijäämä on alustavan ennusteen mukaan euroa. Satunnaisissa erissä on kirjattuna VOK:n myyntitappio. Päävastuualueet: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa 75 % vuoden 2015 talousarviosta. Kunnanhallituksen päävastuualueen toimintatuotot ovat 77,2 %, toimintakulut 72,1 % ja toimintakate 71,5 %. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 60,6 %, toimintakulut 72,2 % ja toimintakate 73,0 %. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 79,6 %, toimintakulut 70,3 % ja toimintakate - 44,5 %.

3 Kumulatiivinen toteuma 75,00 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , esh ppshp , esh ras , Aineet,tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Verotulot Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Rahastojen vähennys (+) Poistoeron vähennys (+) Poistoeron lisäys TILIKAUDEN ALIÄÄMÄ ,

4 Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 75,00 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,6 Maksutuotot 0 0 0,0 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ,6 TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,8 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,6 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,9 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,5 VUOSIKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,4 Talouspäällikön kommentti: Toimintatuottojen toteuma on 77,2 % ja kulujen 72,1 %. Kulujen pienenpään toteumaan vaikuttaa erikoissairaanhoidon pienempi toteuma talousarvioon nähden (61,9 %). Avustukset ovat ylittyneet reilusti johtuen työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymisestä.

5 Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 75,00 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,6 TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,5 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,3 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,7 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,0 VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,6 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,8 Talouspäällikön kommentti: Toimintatuottojen toteuma on 60,6 % ja kulujen 72,2 %. Syynä toimintatuottojen alittumiseen on kotikuntakorvausten liian suuri budjetointi vuodelle 2015.

6 Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 75,00 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,7 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,0 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,9 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,5 VUOSIKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,4 Talouspäällikön kommentti: Toimintatuottojen toteuma on 79,6 % ja kulujen 70,3 %. Syynä toimintatuottojen ylittymiseen on tuulivoimaloista laskutetut rakennuslupamaksut.

7 Verotilitysten seuranta Kuukausi Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi ,7 % ,2 % ,3 % ,1 % Helmi ,4 % ,4 % ,0 % ,4 % Maalis ,9 % ,7 % ,2 % ,3 % Huhti ,3 % ,6 % ,4 % ,5 % Touko ,8 % ,0 % ,0 % ,4 % Kesä ,1 % ,6 % ,7 % ,7 % Heinä ,3 % ,8 % ,1 % ,3 % Elo ,4 % ,0 % ,0 % ,0 % Syys ,7 % ,7 % ,1 % ,5 % Loka ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Marras ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Joulu ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,6 % ,0 % ,0 % ,8 % Ta ,5 % ,8 % ,9 % ,3 % Yli / alle Verotulot ovat toteutuneet tasaisen ennusteen mukaan 79,3 % talousarviosta. Tässä tulee kuitenkin muistaa marraskuun tuleva takaisinperintä, jota ei tässä prosentuaalisessa toteumassa ole huomioitu. Tilinpäätösennusteen (verottajalta saatu) mukaan verotulot ylittyisivät euroa.

8 Erikoissairaanhoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteuma on 61,9 % talousarviosta. Toteuma syyskuussa 2015 on euroa ja vastaava summa vuodelta 2014 oli euroa. Erikoissairaanhoito Raahen sairaalalta toteuma on 79,9 % talousarviosta. Toteuma syyskuussa 2015 on euroa ja vastaava summa vuodelta 2014 oli euroa.

9 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA TA 2015 TA-muutos Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv.vastaav.hyödykk.luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var ja po muutokset Vaihto - omaisuuden muutos Saamisten muutos Korott.velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahoitus: Lyhytaikaisen lainan määrä on 8,8 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty euroa. Ruukin Vuokratalot Oy:lle on maksettu loppuerä heidän kunnalta anomastaan lainasta euroa, joka näkyy antolainasaamisten lisäyksenä. Lyhytaikaista lainaa on anottu lisää valtuustolta liittyen koulukeskushankkeen maksupostien erääntymiseen vuonna Lisämäärärahantarve on euroa.

10 INVESTOINTIMENOT Talousarvio+muutos Toteutunut Yli/alle talousarvion MAA- JA VESIALUEET Maa- ja vesialueet MUUT PV MENOT Hietamaan huoltorakennus RAKENNUKSET Uudet hankkeet Ruukin koulukeskus Muut korjaukset Ruukin palolaitos Mäkelänrinne Puistola Satumetsän päiväkoti Tuulenpesän päiväkoti Luohuan koulu Paavolan koulu Revonlahden koulu Gumeruksen koulu Kirjastot Kiinteistöt, peruskorjausvaraus KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Koulujen wlan-verkko Luohuan kaukalo Paavolan kaukalo Kärkiniemi, lähiliikuntarata Teiden rakentaminen Teiden päällystäminen Teiden valaistus Puistot ja leikkipaikat Satamat KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET Oulun jätehuolto INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Investoinnit: Investointeihin on varattu muutetussa talousarviossa rahaa euroa. Toteuma syyskuun lopussa euroa. Isoimmat menoerät Oulun jätehuollon liittymismaksu , koulujen wlan-verkon uusiminen , Gumeruksen lähiliikunta areena , Sateenkaaren kuraeteisjärjestely , Ruukin palolaitoksen sammutusvesijärjestely , Mäkelänrinteen pesuhuoneen korjaus ja koulukeskusinvestointi euroa. Rahoitusosuuksissa investointeihin on koulukeskushanketta varten saatu valtionavustus euroa, jota saadaan kuukausittain euroa. Rahaan on saatu syyskuun loppuun mennessä euroa.

11 MAKSUVALMIUS Kassavarat Käteiskassat 320,00 Ruukin op ,25 Siikajoen op ,16 Nordea ,32 Sampo 2 728,07 Talletustili 124,38 Yhteensä ,18 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet ,95 Sijoitukset Joukkovelkalainasaamiset ,50 Hoitotili Ålandsbanken ,22 Yhteensä ,67 Yhteensä Kassavarat ja rahoitusarvopaperit ,85 LAINAT Lainat ,35 euroa / asukas Tilapäislainat Nostettu ,00 Talousarviolainat Nostettu 0,00 Nostamatta 0,00 Sijoitussalkun markkina - arvo 2015 heinä elo syys Osakkeet , , ,17 13,3 Korkoinstrumentit , , ,63 85,0 Muut 0,00 0,00 0,00 0,0 Käteinen , , ,77 1,7 Salkku yhteensä , , ,57