Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Transkriptio

1 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Yleishallinto Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut Vuokrat Kulut yhteensä Netto Kehittämispalvelut Tulot Joukkoliikenteen valtionavustus Palkat ja palkkiot 0 0 Henkilösivukulut Muut kulut Seutulipun vähäinen käyttö Kulut yhteensä Netto Työllistäminen Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut Passiivinen työmarkkinatuki Kulut yhteensä Netto Projektit Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut Muut yhteistoimintaosuudet Kulut yhteensä Netto Liikuntapalvelut Tulot IP-maksut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut Kulut yhteensä Netto Hallinkeskus yhteensä TA17 TA muutos Muutettu TA Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut Kulut yhteensä Netto

2 Khall liite 1 TULOSLASKELMA 2017 ei rajattu TOIMINTATUOTOT Alkuperäinen talousarvio ei rajattu ei rajattu Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälk. MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ARVONALENTUMISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS POISTOERON MUUTOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

3 1

4 Sivistysosaston talousarviomuutokset PALVLTK Liite nro 1 Khall liite 3 Perusopetus Kotikuntakorvaukset , hankkeiden avustukset Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut Kulut yhteensä Netto Lukio Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut ICT-palvelut Kulut yhteensä Netto Kulttuuri- ja nuorisopalvelut Hankkeita ollut arvioitua enemmän. Näin ollen avustuksia kertynyt arvioitua enemmän (21240 ). Tulot Lisäksi muut toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut KuEL-varhemaksu Muut kulut Kulut yhteensä Netto Varhaiskasvatus Tulot Päivähoitomaksuja kertynyt arvioitua paremmin Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki alittavat alkuperäisen talousarvion, koska lapsi on syntynyt Muut kulut vähän

5 Kulut yhteensä Netto Tukipalvelut Hankkeita on ollut arvioitua enemmän. Näin ollen Tulot avustuksia kertynyt arvioitua enemmän Palkat ja palkkiot Hankkeita on ollut arvioitua enemmän. Hankkeista kertynyt palkkamenoja. Henkilösivukulut Muut kulut Liikkuva koulu kalustohankinnat Kulut yhteensä Netto Sivistysosasto TA17 TA muutos Muutettu TA Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut Kulut yhteensä Netto

6 Sosiaali- ja terveysosaston talousarviomuutokset PALVLTK Liite 2 Khall liite 4 Sosiaalityö Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut eläkekulut Palvelujen ostot lastensuojelun ja päihdepalvelujen ostopalvelut aineet, tarvikkeet avustukset Lastensuojelun avustukset Muut kulut Kulut yhteensä Netto Vammais- ja kehitysvammapalvelut Tulot toimintakeskus, asiakasmaksut Palkat ja palkkiot Paavon ja Liisan koti Henkilösivukulut eläkekulut Palvelujen ostot Vaalialan ostopalvelut aineet, tarvikkeet hoitotarvikkeet, elintarvikkeet avustukset VPL-kuljetukset, henk koht apu Muut kulut Kulut yhteensä Netto Perusterveydenhuolto Tulot Osaston käytön väheneminen, työterveyshuolto Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut eläkekulut Palvelujen ostot hoitopalvelut, laboratoriokustannukset aineet, tarvikkeet Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, elintarvikkeet Muut kulut Kulut yhteensä Netto Erikoissairaanhoito Tulot 0 0 Henkilösivukulut Palvelujen ostot hoitopalvelujen osto Muut kulut Kulut yhteensä Netto Vanhuspalvelut Tulot asiakasmaksutuotto pienempi Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Laboratoriokustannuksia, pesulapalveluja Aineet, tarvikkeet Elintarvikkeet, Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Avustukset Omaishoidontuen vähentynyt käyttö Muut kulut Vaatevuokrat Kulut yhteensä Netto Ruokapalvelut Tulot Palkat ja palkkiot työn organisointia Henkilösivukulut Palvelujen ostot Rahtikulut, ICT-palvelut Aineet, tarvikkeet elintarvikkeet Muut kulut ateriapalvelutarvikkeet Kulut yhteensä Netto Ympäristöterveydenhuolto Palvelujen ostot Kulut yhteensä Netto Sosiaali- terveysosasto TA17 TA muutos Muutettu TA Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut kulut Kulut yhteensä Netto

7 Teknisen osaston talousarviomuutokset Tekla , liite no Tekninen toimi Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen osto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Kulut yhteensä Netto Liikenneväylät ja yleiset alueet Vuoden 2016 puolella sovittuja puukauppoja siirtynyt vuodelle 2017 ja lisäksi puuta on myyty hieman suunniteltua enemmän. Pysyvien vastaavien luovutusvoitto on kirjattu Tulot tuloksi (palvelutalo tontin myynti Attendo Oy:lle) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen osto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Kulut yhteensä Netto Kiinteistökeskus Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen osto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Kulut yhteensä Netto Varhaiskasvatus Tekninen osasto TA17 TA muutos Muutettu TA Tulot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen osto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Kulut yhteensä Netto

8 Khall liite 6 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 2017 muutettu Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen rahasumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteenlaskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelma (ulkoiset) ja tunnusluvut Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorah.korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pys.vast.hyöd.luov.v Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutos Antolainauksen lisäys Antolainojen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lisäys Pitkäaikaisen vähennys Lyhytaikaisen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos Lainamäärä /as Lainamäärä 29,2 milj. 29,2 milj. Lainanhoitokate 1,2 1,2