Kaupunginhallitus 9.5. Liite 1 178 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.3.
Mikkelin kaupunki Talouden toteutuminen, seurantaraportti 1.1. 31.3. Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan mukaisesti kolme kertaa vuodessa ( 104, KV 9.11.2015). Seurannassa 31.3. raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat tekevät mahdolliset perustellut muutosesitykset talousarviomäärärahoihin sekä tulosalueiden väliset määrärahasiirrot viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta 1.1.- 31.3. (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kktoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2015 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta. Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot Toimintatuotot Kaupungin toimintatuottojen (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintatuottoihin budjetoitujen, pysyvien vastaavien myynnistä saatavien myyntivoittojen arvioidaan alittuvan noin 1,5 milj. euroa (talousarvio 3,0 milj. euroa). Lautakunnista sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta ennustaa toimintatuottojen ylittyvän noin 2,0 milj. euroa. Ylityksestä noin 1,1 milj. euroa on ProConsona- ohjelmiston yhteiskäyttöä koskevia Mäntyharjun, Kangasniemen ja Pertunmaan läpilaskutuseriä, jotka näkyvät myös kaupungin toimintamenoina avustuksissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muutos 1.1. lukien kasvattaa hammashoidon maksutuottoja noin 0,5 milj. euroa ja vammais- ja vanhuspalveluiden maksutuottoja noin 0,4 milj. euroa. Teknisen lautakunnan toimintatuotot alittunevat 0,1 milj. euroa energiapuuliiketoiminnan lopettamisesta johtuen ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintatuotot alittuvat noin 0,1 milj. euroa Naisvuoren uimahallin remontista ja jo päätettyjen hinnankorotusten vasta syksyllä tapahtuvasta voimaantulosta johtuen. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa toimintatuottojen alittavan talousarvion noin 0,2 milj. eurolla opiskelijamäärien jäätyä alle talousarvion. Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintatuotot ylittynevät 0,4 milj. euroa.
Verotulot Mikkelin vuoden talousarviossa verotulojen kasvuksi on vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna suunniteltu noin 0,3 prosenttia. Kuntaliitto arvioi kuntien vuoden verotulojen laskevan kokonaisuutena 0,2% edellisestä vuodesta kunnallisverotulojen kasvaessa noin 1,1%, yhteisöverokertymän jäädessä vuoden 2015 tasosta ja kiinteistöverokertymän kasvaessa noin 2,9%. Verotulojen kehitys on ollut alkuvuonna talousarvion mukaista, tilitykset tammi- maaliskuussa yhteensä 51,8 milj. euroa. Mikkelin kaupungin verotulojen vuodelta arvioidaan toteutuvan talousarvion (200,0 milj. euroa) mukaisesti. Valtionosuudet Valtionosuudet ylittänevät talousarvion noin 4,0 milj. eurolla (talousarvio 106,0 milj. euroa). Vuoden 2015 valtionosuusuudistuksesta johtuen Mikkelin kaupungin peruspalvelujen valtionosuudet kasvoivat vuoden valtionosuuslaskelmien mukaan 7,5 milj. euroa vuodesta 2015. Kasvuun vaikutti erityisesti ikärakenteeseen liittyvien laskennallisten kustannusten kasvu (+6,1 milj. euroa). Kuntien välisten muutosten lieventämiseksi valtionosuusuudistuksessa käytetään siirtymäaikaa 2015-2019. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Opetuksen oppilasmäärät tarkistetaan tammikuussa 2017, jolloin lopulliset tilitykset selviävät. Valtionosuudet ovat noin neljännes käyttömenoista. Korkotuotot Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitoksen pääomakorvaukset) arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 460,2 milj. euroa (talousarvio 456,2 milj. euroa). Toiminta- ja korkokulujen kehitys Toimintakulut Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin 1,7 milj. euroa (talousarvio 152,2 milj. euroa). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta ennustaa henkilöstömenoihin noin 0,7 milj. euron ja sivistystoimen kasvatus- ja opetuslautakunta noin 1,0 milj. euron ylitystä. Edellä mainitut lautakunnat arvioivat, että talousarviossa asetettua eläköitymistavoitetta ei saavuteta. Sivistystoimen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta arvioi henkilöstömenojen ylittyvän 0,1 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitos arvioi henkilöstömenojen alittuvan noin 0,15 milj. euroa. Palveluiden ostojen arvioidaan ylittyvän 6,7 milj. euroa (talousarvio 201,2 milj. euroa). Palveluiden ostojen osalta merkittävimmät ylityspaineet kohdistuvat sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnalle, joka arvioi palveluiden ostojen ylittyvän yhteensä noin 6,8 milj. euroa, josta oman toiminnan osuus 2,0 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon osuus 4,8 milj. euroa. Oman toiminnan osalta Sosiaalipalveluiden lastensuojelun sijoituksien kasvun vuoksi määrärahojen on arvioitu ylittyvän noin 600.000 euroa, jos sijoitukset kestävät koko vuoden. Terveyspalveluissa Akuuttiosastojen 25 ja 26 menoissa on edelleen talousarvioon verrattuna noin 100.000 euron ylitysriski. Vammais- ja vanhuspalveluiden osalta vammaispalveluissa on ylitysriskiä 878.000 euroa muun muassa henkilö-
kohtaisten avustajien määrän kasvusta, kuljetuspalveluista, palveluasumisesta ja kehitysvammaisten laitoshoidosta ja asumispalveluista johtuen. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on 364.000 euron riski, joka kohdistuu vammais- ja vanhuspalveluissa olevaan mielenterveysasiakkaiden asumispalveluihin sekä kotikuntoutukseen. Ylitysriskiä kotikuntoutuksessa on noin 48.500 euroa. Osastojen uudelleen järjestelyt tk-sairaalan osalta sekä akuuttiosaston profiilin muutos terveyspalveluissa arvioidaan loppuvuodesta tuovan noin 330.000 euron säästöt. Suunnitelma valmistuu toukokuussa. Erikoissairaanhoitoon on varattu määrärahaa 78,9 milj. euroa. Vuoden 2015 toteutuma oli 80,3 milj. euroa. Jos erikoissairaanhoidon kustannuskehitys pysyy 4 %:n kasvussa, kokonaisvaje vuoden määrärahoissa on 4,8 milj. euroa. Etelä-Savon sote kuntayhtymän valmistelukustannukset jyvitetään kunnittain ja näiden kustannuksien osuutta on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Tietojärjestelmiin kuntayhtymä on varautunut 2 milj. euron määrärahalla. Sivistoimen kasvatus- ja opetuslautakunta arvioi palvelujen ostojen alittuvan 0,1 milj. euroa muun muassa clearing- kotikuntakorvausten vähenemisestä johtuen. Otavan Opiston Liikelaitos arvioi palvelujen ostojen alittuvan 0,2 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitos arvioi palvelujen ostojen ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat toteutunevat talousarvion (19,1 milj. euroa) mukaisesti. Mikkelin Vesiliikelaitos ennustaa 0,1 milj. ylitystä. Avustusten arvioidaan ylittyvän 1,75 euroa (talousarvio 32,3 milj. euroa). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan avustuksiin sisältyy ProConsona- ohjelmiston yhteiskäyttöä koskevia läpilaskutuseriä 1,1 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion 0,65 milj. euroa. Muiden toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksiköiden toimintatuottojen ja toimintakulujen arvioidaan kokonaisuutena ylittävän talousarvion noin 10,25 milj. euroa. Olemassa oleviin ylityspaineisiin on reagoitava viipymättä. Korkokulut Korkokulujen arvioidaan alittavan talousarvion 0,8 milj. euroa (talousarvio 2,15 milj. euroa). Korot pysynevät vuonna edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Muiden rahoituskulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen.
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 4 245 0 4 245 743 3 502 4 143 MENOT -28 795-395 -29 190-3 713-25 477-29 052 NETTO -24 550-395 -24 945-2 970-21 975-24 909 Poistotaso 20 000 20 000 40 000 20 000 20 000 20 000 Ero -4 550 19 605 15 055 17 030-1 975-4 909 Taulukko 1. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Sosiaalitoimen kalustomäärärahaa säästyy 70 000 euroa. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 25.1./ 4 395 000 euron lisämäärärahan maa-alueiden hankintaan vanhalta kasarmialueelta. Investointimenojen osalta satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä ja mikäli kaupat toteutuvat, tulee tästä aiheutumaan lisämäärärahatarve. Toiminnanohjausjärjestelmän (KuntaERP) kehittämistä koskevat lisämäärärahaesitykset tuodaan päätettäväksi heinäkuun seurannan yhteydessä, arvio käyttötalouden osalta noin 0,2 milj. euroa ja investointiosan osalta noin 0,05 milj. euroa. Investointitulojen maan myyntiin budjetoitu 2,5 milj. euroa toteutuu. Myös kiinteistöjen myyntitulotavoite toteutuu. Investointimenojen toteutumisennuste on liitteenä. Rahoitus Kaupungin lainamäärä 31.12.2015 oli 181,6 milj. euroa. Talousarvion mukainen maksimilainamäärä vuodelle on 193,7 milj. euroa. Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 13,7 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 24,9 milj. euroa). Kunnan vuosikatteella eli tulorahoituksella olisi kyettävä rahoittamaan investoinnit, lainojen lyhennykset ja mahdolliset sijoitukset. Ennusteiden toteutuessa kasvaa kaupungin lainamäärä tilikauden aikana 193,1 milj. euroon (181,6 milj. euroa 31.12.2015). Rahoituslaskelmaennuste on liitteenä. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.1.2013 tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että ohjelman toteutumisesta raportoidaan 3 kk, 7 kk ja 12 kk toteutuman kohdalla. Tämän lisäksi raportoidaan 1) asukasluvun muutos 2) uudet työpaikat 3) työllistetyt, nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman päivitys on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.1.2015. 1. asukasluvun muutos Kaupungin väkiluku 31.12.2015 oli 54 630. Mikkelin väkiluvun nettokasvu oli 25 vuonna 2015.
Aktiivisella elinvoimapolitiikalla tähdätään väestökasvuun ja tätä työtä tukemaan on käynnistetty kaupungin strategian näkökulmista asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointiohjelmat. Ohjelmiin kootaan tärkeimmät elinvoimaa vahvistavat toimenpiteet. Toimenpiteisiin sitoutetaan tärkeimmät kumppanit sekä konsernista että sen ulkopuolelta. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ja niitä suunnataan tarvittaessa uudelleen. Väestömäärän kehitys 1.1.- 31.3. oli -24 henkeä. 2. uudet työpaikat Työpaikkojen määrän kehitys voidaan todentaa vasta kahden vuoden päästä tarkasteluajankohdasta. Tämä johtuu tilastotietojen saatavuudesta. Arvioita työpaikkamäärän kehityksestä voidaan tehdä erityisesti kehitysyhtiöiden antamien tietojen perusteella jo ennen tätäkin. Mikkelin kaupunki pyrkii aktiivisesti luomaan edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle. Tärkeä osa tätä ovat kärkialueet, joille haetaan paitsi valtakunnallista profiilia myös merkittävää työpaikkojen määrän lisäystä. Voidaan kuitenkin todeta, että työmarkkinoiden osalta ei vuoden kolme ensimmäistä kuukautta ole tuottanut merkkejä rekrytointitrendin voimakkaasta vilkastumisesta. 3. työllistetyt, nuoret ja pitkäaikaistyöttömät Työllisyydenhoidossa painopisteenä ovat pitkään työttömänä olleet ja nuoret. Pitkään työttömänä olleiden työllistämistä toteutetaan kaupungin oman työllistämisen kautta ja tukemalla työllistäviä järjestöjä. Nuorten työllistämistä tuetaan ohjauksellisen työpajan ja kaupungin oman työllistämisen avulla. Mikkelin kaupunki kohdistaa omaa työllisyydenhoitoaan edelleenkin erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin. Palkkatukityöllistäminen on kohdistunut vuoden alusta siten, että 19 % siitä on suuntautunut nuoriin ja 60 % pitkään työttömänä olleisiin ja loput 21% muihin työttömänä olleisiin. Työllisyyskehityksen pysyessä edelleen heikkona on vuonna 2015 tehty työmarkkinatuen rahoitusuudistus ollut kaikille kunnille kallis. Mikkelissä tämä on tarkoittanut myös merkittävää työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. Vaikka kehitys on ollut moneen Mikkeliä vastaavaan kaupunkiin verrattuna vähemmän kielteinen, on Mikkelissäkin todennettu tarve työllisyyskehityksen vahvistamiseen. Kuitenkin jo nyt on todettavissa, että työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuus on ollut kaupungille edullinen ja tehokas toimenpide. Kaupunginhallitus on omalla ponnellaan käynnistänyt Mikkelissä työllisyysohjelman päivityksen, jonka tavoitteena on sekä elinvoimaisuuden kasvattaminen (uudet työpaikat, osaava työvoima) sekä työttömyyden pitkittymisen negatiivisten seurausten minimoiminen (työllistäminen, kuntouttava työtoiminta, työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuus ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen). Ohjelman päivittäminen valmistuu esitykseksi toukokuun aikana.
Lautakuntien arviot tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamisesta Keskushallinto Konsernipalvelut on valmistellut tukipalveluiden yhdistämistä (hallintopalvelukeskus). Tämä edellyttää resurssien keskittämistä ja tuottavuuden lisäämistä siten, että eläköitymisten yhteydessä ei uutta työvoimaa palkata. Talouspalvelut toteuttaa talouden tasapainotusohjelmaa yhteistyössä toimialojen kanssa. Kasvatus- ja opetuslautakunta Harjumaan koulu on yhdistynyt Vanhalan kouluun ja Vanhalan koulu on väistötiloissa Taitolassa. Vanhalan koulu aloittaa toimintansa peruskorjatuissa ja laajennetuissa tiloissa 1.8.. Arvioitu säästö todentuu vasta syyslukukaudella. Pellosniemen koulu on lakannut ja oppilaat ovat siirtyneet Ristiinan yhtenäiskouluun. Arvioitu säästö on toteutunut. Naisvuoren päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa. Säästö todentuu tilinpäätöksessä. 95 prosentin käyttöasteeseen ei ole päästy. Rantakylän uuden päiväkodin rakentaminen ei ole vielä käynnistynyt. Lukiokoulutuksen johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistaminen valmistellaan vuoden aikana. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta Kirjastoauto lakkautettiin 1.1. alkaen, säästö noin 76 000 vuonna. Eläköitymisen myötä lisäsäästö noin 32 000 (vuonna 2017 tai 2018). Liikunta- ja nuorisopalvelut on karsinut ostopalveluita sekä pienentänyt avustusmäärärahaa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Työmarkkinatuen kuntaosuus ei ole kääntynyt laskuun, ylitystä arvioidaan tulevan 0,6 milj. euroa. Kehitysvammapalveluiden kehittämisen osalta asiakkuudet on käyty läpi ja laitoshoitoa puretaan. Uuden palvelukodin suunnittelu etenee. Palvelurakenteen keventämistä koskevat taloudelliset vaikutukset toteutuvat odotetusti vuonna 2017. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentämisestä arvioidaan syntyvän säästöjä noin 300 000 euroa. Aikuispsykiatrian palveluiden vähentäminen ja kustannusten karsiminen ei etene odotetusti henkilöstöresursseista johtuen. Kotihoidon kriteerien tarkastelun seurauksena tilapäisen kotihoidon asiakasmäärät ovat vähentyneet 150 asiakkaalla vuoden 2015 vertailuajankohtaan nähden. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentämisen osalta palveluasumisen sekä kotikuntoutuksen ostopalvelujen määrää pyritään edelleen vähentämään. Palveluohjauksen avulla asiakkaita ohjataan ensisijaisesti kevyempien palveluiden piiriin ja mahdollisuuksien mukaan järjestöjen ja 3. sektorin toimintaan. Perhepalveluiden kehittämiseksi ja lastensuojelun kustannusten vähentämiseksi on muun muassa luotu palvelukriteerit sekä vahvistettu omaa toimintaa ja luovuttu ostopalveluista. Päihdehuollon kehittämisen myötä Kinnarin asumispalveluyksikön toiminta lakkasi toimintamallin uudistuessa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen, tehokkuus tulee asiakkaan luona tehtävän työajan lisäyksenä. Vaikeavammaisten asiakaskohtaisten kustannusten laskemista edistetään seudullisessa vammaispalvelutyöryhmässä. Henkilökohtaiset avustajat, kuljetuspalvelut ja palveluasuminen ovat subjektiivisia oikeuksia.
Tekninen lautakunta Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Metsien 50 000 euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen 50 000 euroa. Rakennuslautakunta Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Ohjelman euromääräiseksi tavoitteeksi vuodelle on asetettu pysäköintimaksujen korotusvaikutusta 50 000 euroa. Pysäköintivirhemaksujen tarkistuksen vaikutus tulee näkymään vasta tulevina vuosina. Maaseutulautakunta raportoi seurannan yhteydessä toimivansa ohjelman mukaisesti. Johdon analyysi Elinvoimaa merkittävästi lisääviä hankkeita käynnissä Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus kevät mukaan Suomen taloudelle ennustetaan 0,9 % kasvua vuonna ja 1,2 % kasvua vuosina 2017-2018. Talouskasvun elpymisen myötä myös työllisten lukumäärä kääntyy tänä vuonna 0,3 prosentin kasvuun. 1 Etelä-Savon maakuntaliiton ennusteiden mukaan eteläsavolaisten yritysten suhdannenäkymät ovat kehittyneet barometrien mukaan viime syksystä jonkin verran positiivisempaan suuntaan. Alueen asiantuntijat näkevät myönteisiä merkkejä mm. metsä- ja teknologiateollisuuden aloilla liittyen erityisesti uuden biotuotetehtaan käynnistymiseen. Kehityskuva on kuitenkin epäyhtenäinen ja yrityskohtaiset erot voivat olla suuria saman toimialan sisälläkin. Enemmän nähdään kuitenkin jo olevan niitä yrityksiä, jotka suhtautuvat tulevaisuuteen toiveikkaasti. Myös työttömyyden kasvu on selvästi hidastunut vaikka työttömyys on ollut edelleenkin hiukan kasvussa. 2 Mikkelin tulevaisuuden kehitys- ja kasvunäkymät ovat hyvät tuleville vuosille. Kaupungissa on käynnistymässä merkittäviä rakennushankkeita, tapahtumia ja hallintotoiminnan uudistuksia. Näiden toimenpiteiden nopea ja määrätietoinen edistäminen on keskiössä tasapainoisen kasvun ja talouden tavoitteiden saavuttamisessa. Valtio myönsi VT5 Mikkeli Juva investoinnille rahoitusta 121 miljoonaa euroa, josta osa rahoitetaan kuntien rahoitusosuuksilla. Hankkeen käynnistyminen keväällä 2017 tulee näkymään alueella lyhyellä aikavälillä työllisyydessä ja verotuloissa. Hanke valmistuessaan parantaa Mikkelin pohjoisen osan maankäytön mahdollisuuksia ja luo investointimahdollisuuksina valtatien lähituntumassa. Asuntomessualueen kiinteistöjen rakentaminen on nyt kevään tullessa lähtenyt käyntiin. Vuonna 2017 pidettävät asuntomessut lisäävät Mikkelin näkyvyyttä valtakunnallisesti messujen aikana ja niiden avulla tarjoutuu mahdollisuus saada matkailuun pidempiaikainen vetovoiman lisäys. Mikkelin Areenan rakentaminen on täydessä vauhdissa vuonna 2017 ja monitoimihallin valmistuminen ajoittuu keväälle 2018. Mikkelin Jukureiden menestyksellinen nousu SM -liigaan vahvistaa kaupungin näkyvyyttä valtakunnallisessa mediassa ja tarjoaa erittäin hyvät mahdollisuudet lisätä 1 http://vm.fi/dms-portlet/document/0/423850 2 http://www.esavoennakoi.fi/
kaupungin hyvinvointi- ja liikuntamatkailua tulevaisuudessa. Nämä asiat lisäävät kaupungin vetovoimaisuutta ja matkailun edistämismahdollisuuksia oleellisesti. Rakentamisen hyvä tilanne näyttää muutoinkin olevan kaupungissa turvattu lähivuosille. Kiinteistökehitys Naistinki aloittaa parhaillaan Mölnlycken tuotantotilojen laajennusta, Mikkelin Vesiliikelaitoksen jätevesipuhdistamon rakentaminen on kokonaisuudessaan noin 40 miljoonan euron investointi ja siilokorttelin kehittämissuunnitelmat ovat edenneet. Hallinnon uudistamista Kaupunki on valmistellut keväällä hallintorakenneuudistusta, joka paremmin tukisi voimassa olevan hyvinvointistrategian toteuttamista. Hallintorakenneuudistus on ajankohtainen myös sen vuoksi, että sosiaali- ja terveystoimi siirtyy uuteen ESSOTE -kuntayhtymään 1.1.2017 lukien, jolloin sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta lakkaa. ESSOTE:lta odotetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiosta saatavia synergiahyötyjä heti ensimmäisenä toimintavuotena 2017. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten nousun hillintä on keskeistä vuosina - 2018 ennen SOTE -maakuntamalliin siirtymistä vuonna 2019. Hallintopalvelukeskuksen valmistelu on edennyt ja uusi organisointimalli aloittaa toimintansa 1.6.. Hallintopalvelukeskus yhdenmukaistaa hallinnon prosesseja läpi organisaation: prosessien yhdenmukaistamisella ja toimintamallin uudistamisella parannetaan tuottavuutta. Taloudellista säästöä ei saada heti, vaan ne toteutuvat seuraavien 1-3 vuoden aikana. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Tasapainoisen kasvun ja talouden työryhmä on valmistellut talouden tasapainotuksen toimenpideohjelmaa. Toimenpiteet on jaoteltu toimialoittain. Toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat tuottavuuden lisäämiseen, palvelutarjonnan supistamiseen, palveluverkon keskittämiseen ja henkilöstömäärän vähentämiseen. Liitteenä ovat tasapainoisen kasvun ja talouden toimenpiteiden vaikutukset vuosina - 2020. Talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden läpivienti ei ole edennyt odotusten mukaisesti luottamuselimissä. Nyt on keskeistä, että kaikki tasapainotusohjelman toimenpiteet viedään päätöksentekoon mahdollisimman nopeasti. Erityisesti on panostettava erikoissairaanhoidon ja perusterveyshuollon yhteistyön kautta saatavien tasapainotustoimenpiteiden toimeenpanoon. Tämä on keskeistä sen vuoksi, että uudelta ESSOTE- kuntayhtymältä odotettu kustannusten hillintä toteutuu mahdollisimman nopealla aikataululla. Tasapainotuksen vaihtoehtona nopeavaikutteiset toimenpiteet Mikäli hallinnon uudistamisen ja talouden tasapainottamiseen tähtäävät keinot eivät lähde etenemään suunnitellun mukaisesti, on taseen ylijäämien turvaamiseksi ryhdyttävä nopeavaikutteisin toimenpiteisiin, kuten rekrytointikiellot tai henkilökunnan lomautus vuonna 2017. Lisäksi ilman tasapainotustoimenpiteiden onnistumista joudutaan tulevina vuosina turvautumaan merkittäviin kiinteistö- ja tuloverojen korotuksiin, mikä osaltaan hidastaa talouden elpymistä.
Koko kaupungin toteutumisennuste MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Maalis tot. Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste 16/ Maalis 16/ Maalis TOTEUTUMIS 2015 2015 2015 tot. 2015 tot. 2015 Toimintatuotot Myyntituotot 78 169 381 76 368 318 13 427 561 18 385 409 78 887 745 77 768 318 1 400 000 136,9 % Maksutuotot 20 309 405 19 248 800 3 596 473 3 429 980 21 081 158 19 648 800 400 000 95,4 % Tuet ja avustukset 14 641 066 13 274 500 3 006 765 3 793 781 18 480 579 13 074 500-200 000 126,2 % Muut toimintatuotot 39 005 870 41 310 200 8 279 751 9 025 093 40 079 092 39 710 200-1 600 000 109,0 % Toimintatuotot yhteensä 152 125 722 150 201 818 28 310 550 34 634 262 158 528 573 150 201 818 0 122,3 % Valmistus omaan käyttöön 677 186 548 000 16 515 150 455 621 591 530 000 911,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 153 255 811 152 201 859 33 702 562 39 971 591 171 291 454 153 901 859 1 700 000 118,6 % Palkat ja palkkiot 116 642 110 117 545 714 27 546 488 30 886 738 123 990 844 118 858 626 1 312 912 112,1 % Henkilöstösivukulut 36 613 702 34 656 145 6 156 074 9 084 853 47 300 610 35 043 233 387 088 147,6 % Eläkekulut 29 972 293 29 635 983 4 976 220 7 498 709 42 051 328 29 966 998 331 015 150,7 % Muut henkilöstösivukulut 6 641 409 5 020 162 1 179 854 1 586 144 5 249 282 5 076 235 56 073 134,4 % Palvelujen ostot 206 864 773 201 266 388 33 830 318 36 356 882 181 805 677 207 966 388 6 700 000 107,5 % josta ulkoiset 206 864 773 179 321 163 32 623 719 30 933 803 157 328 346 186 021 163 6 700 000 94,8 % josta sisäiset 0 21 945 225 1 206 599 5 423 079 26 175 596 21 945 225 0 449,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 589 314 19 177 748 4 258 193 4 406 626 19 890 622 19 277 748 100 000 103,5 % Avustukset 34 400 925 32 382 557 7 298 975 7 729 455 37 836 252 34 132 557 1 750 000 105,9 % Muut toimintakulut 33 598 799 33 988 123 7 851 815 8 696 752 37 436 282 33 988 123 0 110,8 % Toimintakulut yhteensä 447 709 622 439 016 675 86 941 863 97 161 306 448 260 287 449 266 675 10 250 000 111,8 % Toimintakate -294 906 715-288 266 857-58 614 798-62 376 589-289 110 123-298 534 857-10 268 000 106,4 % Verotulot 199 302 923 200 000 000 50 408 451 51 388 638 203 178 349 200 000 000 0 101,9 % Valtionosuudet 103 614 955 106 000 000 25 783 326 28 028 946 112 639 385 110 000 000 4 000 000 108,7 % Arvonlisäveron takaisinperintä 0
MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Maalis tot. 16/ Maalis Maalis tot. 16/ Maalis TOTEUTUMIS 2015 2015 2015 tot. 2015 tot. 2015 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot 1 952 877 1 750 000 11 641 10 318 1 730 937 1 750 000 0 88,6 % Muut rahoitustulot 10 342 385 4 530 000 305 638 19 704 666 745 4 530 000 0 6,4 % Korkokulut 893 213 2 150 000 241 402 208 774 772 486 1 350 000-800 000 86,5 % Muut rahoituskulut 7 793 583 2 700 000 577 562 645 218 3 120 822 2 700 000 0 111,7 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä 3 608 467 1 430 000-501 685-823 969-1 495 625 2 230 000 800 000 164,2 % Vuosikate 11 619 630 19 163 141 17 075 294 16 217 026 25 211 985 13 695 143-5 467 998 95,0 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 18 291 922 19 200 000 4 545 613 4 588 571 18 464 789 19 200 000 0 100,9 % Arvonalentumiset 0 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. 18 291 922 19 200 000 4 545 613 4 588 571 18 464 789 19 200 000 0 100,9 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0 0 0 0 Tilikauden tulos -6 672 292-36 859 12 529 680 11 628 455 6 747 197-5 504 857-5 467 998 Poistoeron muutos 42 819 90 000 162 119 156 448 90 000 0 Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -6 715 111 53 141 12 691 800 11 628 455 6 747 197-5 414 857-5 467 998
Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste maaliskuu Toteumaennuste- TA poikkeama maaliskuu 1 000 euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Keskusvaalilautakunta 12-12 12-12 0 0 0 Tarkastuslautakunta 86-86 86-86 0 0 0 Kaupunginvaltuusto 230-230 230-230 0 0 0 Keskushallinto 22 064 43 076-21 012 20 564 43 076-22 512 1 500 0 1 500 Konsernipalvelut 22 064 43 076-21 012 20 564 43 076-22 512 1 500 0 1 500 Muut Konsernipalveluiden yksiköt 9 065 30 582-21 517 7 565 30 582-23 017 1 500 0 1 500 Ruoka- ja puhtauspalvelut 12 999 12 494 505 12 999 12 494 505 0 0 0 Ympäristölautakunta 649 1 788-1 139 648 1 777-1 129 1 11-10 Sosiaali- ja terveyslautakunnat 40 395 220 192-179 797 42 414 229 397-186 983-2 019-9 205 7 186 Tuotantolautakunta (Mikkeli) 40 300 219 819-179 519 42 319 229 024-186 705-2 019-9 205 7 186 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut 40 313 141 023-100 710 42 319 145 428-103 109-2 006-4 405 2 399 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus 78 796-78 796 83 596-83 596-4 800 4 800 Seudullinen sosiaali- ja terveysltk. 95 373-278 95 373-278 0 0 0 Sivistystoimi yhteensä 7 818 104 280-96 462 7 736 105 281-97 545 82-1 001 1 083 Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 369 87 303-81 934 5 380 88 217-82 837-11 -914 903 Kulttuuri,- liikunta- ja 2 449 16 977-14 528 2 356 17 064-14 708 93-87 180 Tekninen toimiala yhteensä 44 967 42 022 2 945 44 846 41 908 2 938 121 114 7 Tekninen lautakunta 5 666 15 974-10 308 5 546 15 885-10 339 120 89 31 Maaseutu- ja tielautakunta 5 562 7 832-2 270 5 561 7 832-2 271 1 0 1
TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste maaliskuu Toteumaennuste- TA poikkeama maaliskuu 1 000 euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Rakennuslautakunta 1 437 1 146 291 1 437 1 146 291 0 0 0 Tilakeskus 32 302 17 070 15 232 32 302 17 045 15 257 0 25-25 Kaupunki yhteensä 115 893 411 686-295 793 116 208 421 767-305 559-315 -10 082 9 766 Otavan Opistoliikelaitos 6 292 5 973 319 6 092 5 773 319 200 200 0 Etelä-Savon pelastuslautakunta 17 365 16 391 974 17 365 16 391 974 0 0 0 Mikkelin Vesiliikelaitos 11 200 4 967 6 233 11 827 5 127 6 700-627 -160-467 Liikelaitokset ja pelastus yht. 34 857 27 331 7 526 35 284 27 291 7 993-427 40-467 Mikkelin kaupunki yhteensä 150 750 439 017-288 267 151 492 449 058-297 566-742 -10 042 9 299
Investointien toteutuminen ja ennuste KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot -200-200 -2-200 -202 KuntaErp Talouden ohj.järjestelmä -2-2 Laajakaistahanke -200-200 0-200 -200 AINEELLISET HYÖDYKKEET 0 Maa- ja vesialueet 2 000 2 000 207 1 505 1 605 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT (sis. myyntivoitot) 2 500 2 500 608 2 000 2 500 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -250-395 -645-399 -246-645 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset, muu jatkojalostaminen -250-250 -1-249 -250 Rakennukset 100 100 34 134 100 Rakennusten hankinta 0 Rakennusten myynti (voitto) 100 100 34 100 100 Kiinteät rakenteet ja laitteet -9 180-9 180-736 -9 916-9 180 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -700-700 -20-680 -700 Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) -100-100 -100-100 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT -1 110-1 110-5 -1 105-1 110 VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit -2 500-2 500-463 -2 037-2 500 Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT -25-25 -25-25 Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti) -2 200-2 200-219 -1 981-2 200 Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, Rantakylä -150-150 -5-145 -150 Kristiinantie, Ristiina 0 0 Omakotitie, Ristiina -100-100 -3-97 -100 Pajatie, Anttola -180-180 -2-178 -180 Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen (Mannerheimintie), katu+ vh -400-400 -2-398 -400 Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen -100-100 -100-100 Puistot ja leikkipaikat (jakamaton) -300-300 -21-279 -300
KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen -200-200 0-200 -200 Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit) -150-150 -150-150 Urheilupuiston koulun piha -50-50 -50-50 Päämajakoulun piha -50-50 -50-50 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -40-40 Lentoasema -150-150 -150-150 Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) -200-200 -200-200 Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) -250-250 -1-249 -250 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus -125-125 -125-125 Skeittiparkki, Urpola -100-100 -100-100 Korvaavat luistelukentät (Laajalampi) 0 0 Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 0 0 0 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -9 180-9 180-736 -9 916-9 180 Kiinteät rakenteet ja laitteet netto -9 180-9 180-736 -9 916-9 180 Koneet ja kalusto -1 125-1 125-23 -1 102-1 055 Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut -75-75 -13-62 -75 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) -700-700 -9-691 -700 Sosiaali- ja terveystoimi -350-350 0-350 -280 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 0 0 102-102 -102 Osakkeiden hankinta 0 0 0 Osakkeiden myynti (sis. myyntivoitot) 0 102-102 -102 RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset -500-500 -16-484 -500 Otavan opiston asuntolan korjaus -500-500 -16-484 -500 Sivistystoimi -4 500-4 500-1 081-3 419-4 434 Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus -100-100 0-100 -100 Rantakylän alueen uusi päiväkoti (vuokrapäiväkoti) -50-50 5-50
KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) -2 800-2 800-55 -2 745-2 800 Rakennusprojekti -2 800-2 800-55 -2 745-2 800 Koneet ja kalusteet (opetus) -200-200 -200-200 Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin -600-600 -643 43-650 Vanhalan koulu peruskorjaus -600-600 -219-381 -470 Ristiinan koulukeskuksen perusparannus -150-150 -163 13-164 Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -200-200 0-200 -200 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi -1 615-1 615-280 -1 335-2 020 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT -1 250-1 250-23 -1 227-1 250 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT 360 360 0 360 360 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT -600-600 -231-369 -600 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT 50 50 0 50 50 Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT -25-25 -20-5 -20 Mikaelin kunnostus -50-50 0-50 -50 Uuden taidemuseon rakentaminen -100-100 -5-95 -100 Sosiaali- ja terveystoimi -750-750 -33-717 -750 Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö -700-700 -13-687 -700 Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -50-50 -20-30 -50 Julkiset rakennukset -300-300 -9-291 -300 Sotakoulu, Ristiina -100-100 -5-95 -100 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt -200-200 -4-196 -200 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen -225-225 -1-224 -300 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -300-300 -1-299 -300 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 75 75 0 75 75 Yleiset suunnittelurahat -50-50 0-50 -50 Suunnittelumääräraha -50-50 0-50 -50 Energiataloudelliset investoinnit -240-240 -3-237 -300 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -300-300 -3-297 -300
KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Energiataloudelliset investoinnit TULOT 60 60 0 60 60 Omaisuuden myynti 200 200 0 200 200 Omaisuuden myyntitulot TULO 200 200 0 200 200 RAKENNUKSET YHTEENSÄ TULOT 745 745 0 745 745 MENOT -8 725-8 725-1 423-7 247-8 654 NETTO -7 980-7 980-1 423-6 502-7 909 KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 0 TULOT 3 345 0 3 345 743 2 743 3 243 MENOT -19 730-395 -20 125-2 584-18 961-19 987 NETTO -16 385-395 -16 780-1 840-16 218-16 744 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 900 900 0 900 900 MENOT -1 785-1 785 0-1 785-1 785 NETTO -885-885 0-885 -885 OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 0 MENOT -15-15 0-15 -15 NETTO -15-15 0-15 -15 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 0 MENOT -3 165-3 165-860 -2 305-3 165 Veden tuotanto -1 300-1 300-495 -805-1 300 Puhdistamot -565-565 -39-526 -565 Verkosto -1 300-1 300-326 -974-1 300
KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. MENOT YHTEENSÄ -3 165-3 165-860 -2 305-3 165 NETTO -3 165-3 165-860 -2 305-3 165 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 0 0 MENOT -4 100-4 100-269 -3 831-4 100 NETTO -4 100-4 100-269 -3 831-4 100 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 4 245 0 4 245 743 3 502 4 143 MENOT -24 695-395 -25 090-3 444-21 646-24 952 NETTO -20 450-395 -20 845-2 700-18 145-20 809 INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TULOT 4 245 0 4 245 743 3 502 4 143 MENOT -28 795-395 -29 190-3 713-25 477-29 052 NETTO -24 550-395 -24 945-2 970-21 975-24 909 Poistotaso 20 000 20 000 40 000 20 000 20 000 20 000 Ero -4 550 19 605 15 055 17 030-1 975-4 909 E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset.
Rahoituslaskelma Tuhansina euroina TP 2015 TA Ennuste 03/ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate 11 620 19 163 13 695 Tulorahoituksen korjauserät -695-3 000-1 500 Toiminnan rahavirta yhteensä 10 925 16 163 12 195 Investointien rahavirta Investointimenot -25 149-28 795-29 052 Rahoitusosuudet investointimenoihin 509 1 445 1 445 Käyttöomaisuuden myyntitulot 631 2 800 2 698 Investointien rahavirta yhteensä -24 010-24 550-24 909 Toiminnan ja Investointien rahavirta -13 085-8 387-12 714 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -23 Antolainasaamisten vähennykset 668 2 500 1 000 Antolainauksen muutokset yhteensä 645 2 500 1 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 30 700 30 700 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 027-21 000-13 500 Lyhytaikaisten lainojen muutos 28 123 6 882-5 636 Lainakannan muutokset yhteensä 16 096 16 582 11 564 Oman pääoman muutokset 2 171 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 67 Vaihto-omaisuuden muutokset 359 Saamisten muutos -2 554 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 1 517 150 150 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -610 150 150 Rahoituksen rahavirta 18 303 19 232 12 714 Rahavarojen muutos 5 218 10 845 0 TUNNUSLUVUT TP 2015 TA Ennuste Lainamäärä* 181 555 193 900 193 119 Lainamäärä/ asukas* 3 323 3 549 3 535 * Mikkelin asukasluku 31.12.2015 54 630 Valtuustoon nähden sitovat erät
Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma TASAPAINOISEN KASVUN JA TALOUDEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUS TALOUTEEN - 2020 TOIMENPIDE VUOSI VUOSI 2017 VUOSI 2018 VUOSI 2019 VUOSI 2020 Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Konsernipalvelut 200 000-2 109 000-2 309 000 0-150 000-150 000 0-150 000-150 000 0 0 0 0 0 0 Palveluiden sähköistäminen -100 000-100 000 Hallintopalvelukeskus -100 000-100 000-150 000-150 000-150 000-150 000 Omistajaohjauksen tehostaminen 200 000-200 000 Voimassa olevien tietojärjestelmäsopimusten läpikäynti (esim. Kuntarekry Soten osalta 6 500 e /v (ml. sopimuksen muutos: pääkäyttäjäpalvelut) DreamBroker 32 500 / v, M2 tai Populus - matkahallintasovelluksen kustannukset selvityksessä, Fleximin hyödyntäminen. Läpikäytävä myös järjestöjen kanssa tehdyt sopimukset: moni sopimuksista siirtyy soteen. Kumppanuussopimusten hyödyntäminen, esim. koulutusyhteistyö. -39 000-39 000 Palveluiden ulkoistaminen/ takaisinveto Henkilöstöjärjestelyt - eläköitymisen hyödyntäminen (vanhuuseläkkeet: v 115 hlöä, sis sote): mikä on todellinen tavoite - harkinnanvaraiset palkattomat vapaat: säästötavoite 90 000 e / (esim. 250 työntekijää pitää 4 päivää palkatonta) -90 000-90 000 - palkitsemisohjeen päivittäminen, 0,5 htv säästö, lisäksi säästö euroissa, huomioitava myös vakanssiluettelon lakkauttaminen, 0,5 htv säästö (vaikea todentaa säästö) -30 000-30 000 - lomaohjeen päivittäminen -> vaikutus lomapalkkavelkaan, säästövapaan kustannus 250 000 e / v, myös lomien suunnittelun huomioiminen -250 000-250 000 - sairaspoissaolojen vähentäminen -> 5 vrk asti esimiehen luvalla, varhaisen välittämisen malli sairaspoissaolojen suhteen, nopeamman työhön paluun mahdollistaminen (sairauspoissaoloja 10 % vähemmän / yksi päivä maksaa n. 300 e) - tapaturmien vähentäminen: työturvallisuuteen huomion kiinnittäminen, mm. ohjeiden noudattaminen, tehokkaampi yhteistyö tapaturmavakuutusyhtiön kanssa: nopeutettu työhön paluu (yksi tapaturma maksaa n. 6000 e) - työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen, keskimäärin 60 000 euroa / hlö, keinot mm. varhaisen välittämisen mallin tehokas hyödyntäminen, uudelleensijoitus: v: 25 työkyvyttömyyseläkkeelle (mukana sote) => tavoite esim. 6 hlöä vähemmän työkyvyttömyyseläkkeitä -300 000 e / vuosi x) -1 500 000-1 500 000 0 0 0 Lisä- ja ylityökustannusten vähentäminen: pääsääntöisesti ei ylitöitä (ylityöt voidaan sallia vain erityisen painavista syistä); selvitettävä luvut, esim. 10 % vähennystavoite x) Huom. 1,5 milj. euroa on yhteensä kolme riviä! 0 0 0 0 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0-4 238 500-4 238 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitseminen -300 000-300 000 Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen*) -920 000-920 000 Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsinta*) -1 300 000-1 300 000 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen -233 500-233 500 Perhepalveluiden kehittäminen ja lastensuojelun kustannusten vähentäminen -350 000-350 000 Päihdeavohuollon kehittäminen -100 000-100 000 Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen -35 000-35 000 Vuodeosastoselvitys -500 000-500 000 Tilapäisen kotihoidon vähentäminen -100 000-100 000 Päiväkuntoutuksen ja kotisairaalan toimintojen selvitys -200 000-200 000 Ensihoidon sopimuksen tarkastelu *) -200 000-200 000 *) toteutuminen riippuu E-S sote ky:n valmistelun etenemisestä
TOIMENPIDE VUOSI VUOSI 2017 VUOSI 2018 VUOSI 2019 VUOSI 2020 Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Konsernipalvelut 200 000-2 109 000-2 309 000 0-150 000-150 000 0-150 000-150 000 0 0 0 0 0 0 Sivistystoimi 0-1 098 500-1 098 500 0-624 800-624 800 0-314 000-314 000 0-54 000-54 000 0-160 000-160 000 Kirjastot Kirjastoauton lakkauttaminen TEHTY -130 000-130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kalevankankaan kirjaston lakkauttaminen TA2017-valmisteluun LK->KH->KV 0 0-65 700-65 700 0 0 0 Lähemäen kirjaston lakkauttaminen TA2017-valmisteluun LK->KH->KV 0 0-62 100-62 100 0 0 0 Itsepalveluajan lisääminen Otavan ja Haukivuoren kirjastoihin TA2017-valmisteluun LK->KH->KV 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 Liikuntapalvelut ryhmäliikuntaohjauksen oston lopettaminen TEHTY -39 000-39 000 0 0 0 0 avustusten leikkaus TEHTY -29 500-29 500 0 0 0 0 0 0 0 0 Runebergin aukion urheilutalon toiminnan lakkauttaminen Areenan valmistuttua TA2018-valmisteluun LK->KH->KV Siekkilän koulun liikuntatiloista luopuminen Areenan valmistuttaua TA2018-valmisteluun LK->KH->KV Nuorisopalvelut Otavan nuorisotilasta luopuminen ja nuorisotilojen siirtäminen Otavan kirjastoon TA2017-valmisteluun LK->KH->KV 0 0-13 000-13 000 0 0 0 0 0 0 Kasvatus ja opetus Koulu- ja päiväkoti palveluverkkoselvityksen toimenpiteet 0 0 0 0 0 Harjumaan koulu siirtyy Vanhalan kouluun TEHTY -80 000-80 000 0 0 0 0 Pellosniemen koulu siirtyy Ristiinan yhtenäiskouluun TEHTY -140 000-140 000 0 0 0 0 Rahulan koulun yhdistäminen Sairilan kouluun TA2017-valmisteluun LK->KH->KV 0 0-60 000-60 000-60 000-60 000 0 0 Ihastjärven koulun yhdistäminen Kalevankankaan kouluun TA2017-valmisteluun LK->KH->KV 0-60 000-60 000-60 000-60 000 0 0 Olkkolan koulun yhdistäminen Moision kouluun TA2019-valmisteluun LK->KH->KV 0 0 0-60 000-60 000-60 000-60 000 Päiväkotien käyttöaste yli 90 % -tämä toteutuu alla olevin toimenpitein Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkodit uuteen tilaan TEHTY, Kalevankankaan päiväkoti 0 0 0 0 0 Keskusta-alueen uusi päiväkoti TEHTY Naisvuoren päiväkoti -500 000-500 000 0 0 0 0 0 Rantakylän uusi päiväkoti - edellyttää investointia TA2018-valmisteluun LK->KH->KV 0 0-200 000-200 000 0 0 Haukivuoren uusi päiväkoti - edellyttää investointia TA2020-valmisteluun LK->KH->KV 0 0 0 0 0-100 000-100 000 Varhaiskasvatuksen ryhmäkokomuutos -180 000-180 000-270 000-270 000 0 0 0 Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen - ei euroarviota Lukiokoulutuksen uusi organisatio- ja johtamisjärjestelmä TA2017-valmisteluun LK->KH->KV 0 0-100 000-100 000 0 0 0 Hallinto- ja tukipalvelut odottaa HAPAKE-tehostamista 0 0 0 0 0 Tekninen toimiala (sis. Tilakeskuksen ja Vesiliikelaitoksen) 100 000-185 000-285 000 205 000 0-60 000 205 000-10 000 0 130 000-10 000 0 130 000-10 000 0 Maankäyttömaksut, tonttien vuokrahinnat 0 Metsien hakkuutuoton lisääminen (puun myynti, tasokorotus) 50 000 0-50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Pysäköintimaksu (1 /h to 1,5 /h) 50 000-50 000 75 000 75 000 Kiinteistöjen realisoinnin käyttötalousvaikutukset -50 000-50 000-50 000 Pysäköintivirhemaksun tarkastus (40-50 ) 0 80 000 80 000 80 000 80 000 Viralliset lehti-ilmoitusten minimoiminen -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Henkilöstökulut (70% jätetän palkkaamatta, konsulttik.) -125 000-125 000 KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ 300 000-7 631 000-7 931 000 205 000-774 800-834 800 205 000-474 000-464 000 130 000-64 000-54 000 130 000-170 000-160 000