RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

Transkriptio

1 RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 %

2 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia :50:47 Tili(T) TA +muutos 2017 (1000) 2017 (1000) Tot.% TA kumul (1000) Muutos % 2017/2016 TP 2016 (1000) Myyntituotot yht , , Maksutuotot yht , , Tuet ja avustukset yht , , Muut toimintatuotot yht , , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht , , TOIMINTATUOTOT yht , , Henkilöstökulut yht , , Palvelujen ostot yht , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht , , Avustukset yht , , Muut toimintakulut yht , , TOIMINTAKULUT yht , , TOIMINTAKATE , , Kunnan tulovero yht , , Kiinteistövero yht , , Osuus yhteisöveron tuotosta yht , , VEROTULOT yht , , Yleinen valtionosuus yht , , Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht , , VALTIONOSUUDET yht , , Korkotuotot yht , ,58-76 Muut rahoitustuotot yht , , Korkokulut yht , , Muut rahoituskulut yht , ,04 47 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht , , VUOSIKATE , , Suunnitelman mukaiset yht , , Kertaluonteiset poistot yht , , Arvonalentumiset yht , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht , , TULOS , , POISTOERON MUUTOS yht , , VARAUSTEN MUUTOS yht , , RAHASTOJEN MUUTOS yht , ,00-90 Muutokset yht , , Muutokset yht , , YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kustp(ei välillä) : 6000;7999 ; Kustp(ei välillä) : 9000;9999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

3 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU LIIKELAITOKSET :53:56 Tili(T) TA +muutos 2017 (1000) 2017 (1000) Tot.% TA kumul (1000) Muutos % 2017/2016 TP 2016 (1000) Myyntituotot yht , , Tuet ja avustukset yht , , Muut toimintatuotot yht , ,05-23 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht , , TOIMINTATUOTOT yht , , Henkilöstökulut yht , , Palvelujen ostot yht , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht , , Muut toimintakulut yht , , TOIMINTAKULUT yht , , TOIMINTAKATE , , Korkotuotot yht , , Muut rahoitustuotot yht , ,18-19 Korkokulut yht , ,20 62 Muut rahoituskulut yht , , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht , , VUOSIKATE , , Suunnitelman mukaiset yht , , Kertaluonteiset poistot yht , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht , , TULOS , , POISTOERON MUUTOS yht , , VARAUSTEN MUUTOS yht , , Muutokset yht , , YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kustp(välillä) : 6000;7999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

4 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET :57:19 Tili(T) TA +muutos 2017 (1000) 2017 (1000) Tot.% TA kumul (1000) Muutos % 2017/2016 TP 2016 (1000) Myyntituotot yht , , Maksutuotot yht , , Tuet ja avustukset yht , , Muut toimintatuotot yht , , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN yht , , TOIMINTATUOTOT yht , , Henkilöstökulut yht , , Palvelujen ostot yht , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht , , Avustukset yht , , Muut toimintakulut yht , , TOIMINTAKULUT yht , , TOIMINTAKATE , , Kunnan tulovero yht , , Kiinteistövero yht , , Osuus yhteisöveron tuotosta yht , , VEROTULOT yht , , Yleinen valtionosuus yht , , Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht , , VALTIONOSUUDET yht , , Korkotuotot yht , , Muut rahoitustuotot yht , , Korkokulut yht , , Muut rahoituskulut yht , , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht , , VUOSIKATE , , Suunnitelman mukaiset yht , , Kertaluonteiset poistot yht , , Arvonalentumiset yht , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht , , TULOS , , POISTOERON MUUTOS yht , , VARAUSTEN MUUTOS yht , , RAHASTOJEN MUUTOS yht , ,00-90 Muutokset yht , ,66 18 Muutokset yht , ,66 18 YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kustp(ei välillä) : 9000;9999 ; Tili(välillä) : 3000;9999 ; Tili(eri kuin) : 8901 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

5 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KAUPUNKI ilman liikelaitos :44:47 Tili(T) TA muutos (1) 2017 (1) Tot.% TA Muutos% 17/16 kumul (1) TP 2016 (1) Myyntituotot ,00-100, TOIMINTATUOTOT ,00-100, Henkilöstökulut ,38-4, Palvelujen ostot ,55 26, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,04-57, Muut toimintakulut ,12 37, TOIMINTAKULUT ,74 8, TARKASTUSLAUTAKUNTA ,37 8, Henkilöstökulut , , Palvelujen ostot ,68-100, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,41-100, Muut toimintakulut ,03-100, TOIMINTAKULUT , , KESKUSVAALILAUTAKUNTA , , Myyntituotot ,16-34, Maksutuotot ,10-141, Tuet ja avustukset ,32-81, Muut toimintatuotot ,86 44, TOIMINTATUOTOT ,31-14, Henkilöstökulut ,06-1, Palvelujen ostot ,39 955, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,17-45, Avustukset ,97 169, Muut toimintakulut ,39 17, TOIMINTAKULUT ,17 584, KAUPUNGINHALLITUS ,54 835, Myyntituotot ,89-7, Maksutuotot ,75 16, Tuet ja avustukset 0 0 0,00-100, Muut toimintatuotot ,77-4, TOIMINTATUOTOT ,28-4, Henkilöstökulut ,53 2, Palvelujen ostot ,58 4, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,91 40, Avustukset ,58 9, Muut toimintakulut ,50 1, TOIMINTAKULUT ,30 3, YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA ,35 22, Myyntituotot 0 0 0,00-100, Maksutuotot 0 0 0,00-100, Tuet ja avustukset 0 0 0,00-100, Muut toimintatuotot 0 0 0,00-100, TOIMINTATUOTOT 0 0 0,00-100, Henkilöstökulut 0 0 0,00-100, Palvelujen ostot 0 0 0,00-100, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0,00-100, Avustukset 0 0 0,00-100, Muut toimintakulut 0 0 0,00-100, TOIMINTAKULUT 0 0 0,00-100, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 0 0 0,00-100, Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 1000;5999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

6 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 2 Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KAUPUNKI ilman liikelaitos :44:47 Tili(T) TA muutos (1) 2017 (1) Tot.% TA Muutos% 17/16 kumul (1) TP 2016 (1) Myyntituotot ,56 0, Maksutuotot ,01 0, Tuet ja avustukset ,28-50, Muut toimintatuotot ,94 10, TOIMINTATUOTOT ,74-16, Henkilöstökulut ,74-2, Palvelujen ostot ,13 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,49-4, Avustukset ,28-6, Muut toimintakulut ,04 3, TOIMINTAKULUT ,84-1, OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA ,32 0, Myyntituotot ,20-73, Maksutuotot ,45 6, Tuet ja avustukset ,59 9, Muut toimintatuotot ,46 5, TOIMINTATUOTOT ,14 7, Henkilöstökulut ,49 2, Palvelujen ostot ,70 26, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,51-6, Avustukset ,71 1, Muut toimintakulut ,41 6, TOIMINTAKULUT ,56 3, KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUN ,22 3, Myyntituotot ,37-5, Maksutuotot ,00-100, Tuet ja avustukset ,00-6, Muut toimintatuotot ,08 11, TOIMINTATUOTOT ,80 0, Henkilöstökulut ,67-7, Palvelujen ostot ,83 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,18-24, Avustukset ,83-15, Muut toimintakulut ,68 0, TOIMINTAKULUT ,77-1, LIIKUNTALAUTAKUNTA ,52-1, Myyntituotot ,12-4, Maksutuotot ,73 105, Tuet ja avustukset ,00-53, Muut toimintatuotot ,63-1, VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,79 98, TOIMINTATUOTOT ,72-1, Henkilöstökulut ,43-4, Palvelujen ostot ,66-9, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,53 7, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,17-8, TOIMINTAKULUT ,44-4, KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA ,04 42, Myyntituotot ,00-100, Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 1000;5999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

7 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 3 Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KAUPUNKI ilman liikelaitos :44:47 Tili(T) TA muutos (1) 2017 (1) Tot.% TA Muutos% 17/16 kumul (1) TP 2016 (1) Maksutuotot ,57 70, VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0,00-100, TOIMINTATUOTOT ,04 64, Henkilöstökulut ,09 6, Palvelujen ostot ,50-1, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,69-64, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,66 7, TOIMINTAKULUT ,86 3, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK ,08-16, Maksutuotot ,00-100, Muut toimintatuotot 0 0 0,00-100, TOIMINTATUOTOT ,00-100, Henkilöstökulut ,10 14, Palvelujen ostot ,74 6, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,16 77, Avustukset ,70-3, Muut toimintakulut ,78-14, TOIMINTAKULUT ,14 7, MAASEUTULAUTAKUNTA ,41 7, Myyntituotot ,59-1, Maksutuotot ,58-22, Tuet ja avustukset ,00-100, Muut toimintatuotot ,06 55, TOIMINTATUOTOT ,63-0, Henkilöstökulut ,57-3, Palvelujen ostot ,02 6, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,63 1, Avustukset ,32 92, Muut toimintakulut ,45-0, TOIMINTAKULUT ,88-1, PELASTUSLAUTAKUNTA ,00 3, ,90 1, Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 1000;5999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

8 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN LIIKELAITOKSET :51:22 Tili(T) TA muutos (1) 2017 (1) Tot.% TA Muutos% 17/16 kumul (1) TP 2016 (1) Myyntituotot ,36-7, Tuet ja avustukset 0 0 0,00-100, Muut toimintatuotot ,00-100, VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,37-22, TOIMINTATUOTOT ,81-7, Henkilöstökulut ,06-12, Palvelujen ostot ,40 29, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,80 15, Muut toimintakulut ,20 3, TOIMINTAKULUT ,39 3, LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI ,71-15, Myyntituotot 0 0 0,00-100, Tuet ja avustukset 0 0 0,00-100, Muut toimintatuotot 0 0 0,00-100, TOIMINTATUOTOT 0 0 0,00-100, Henkilöstökulut 0 0 0,00-100, Palvelujen ostot 0 0 0,00-100, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0,00-100, Muut toimintakulut 0 0 0,00-100, TOIMINTAKULUT 0 0 0,00-100, LIIKELAITOS TYÖPLUS 0 0 0,00-100, ,71-40, Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 6000;7999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

9 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOIMINTAKATE/TOIMIELIN INVESTOINNIT :24:19 Tili(T) TA muutos (1) 2017 (1) Tot.% TA Muutos% 17/16 kumul (1) TP 2016 (1) TOIMINTATUOTOT ,92 157, TOIMINTAKULUT ,81 86, KAUPUNGINHALLITUS INV ,34 335, TOIMINTAKULUT 0 0 0,00-100, SOSIAALI-JA TERVEYSLTK INV ,00-100, TOIMINTATUOTOT 0 0 0,00-100, TOIMINTAKULUT ,03 7, OPETUS- JA KASVATUSLTK INV ,03 63, TOIMINTAKULUT 0 0 0,00-100, KULTTUURI- JA NUORISOTOIM.LTK 0 0 0,00-100, TOIMINTATUOTOT ,00-100, TOIMINTAKULUT ,14-97, LIIKUNTALTK INV ,16-114, TOIMINTATUOTOT ,97 199, TOIMINTAKULUT ,62-4, KAUPUNKIRAKENNELTK INV ,54-5, TOIMINTATUOTOT ,03-47, TOIMINTAKULUT ,21-12, PELASTUSLTK INV ,75-100, TOIMINTATUOTOT 0 0 0,00-100, TOIMINTAKULUT ,98-69, VESILAITOS INV ,98-69, TOIMINTATUOTOT ,00-100, TOIMINTAKULUT ,10-16, VIEMÄRILAITOS INV ,40-18, TOIMINTAKULUT 0 0 0,00-100, TYÖPLUS INV ,00-100, ,13-42, Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(välillä) : 9000;9799 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

10 KOKKOLAN KAUPUNKI (ilman liikelaitoksia) Rahoituslaskelma 1-5/2017 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate ,03 Satunnaiset erät 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,18 Investoinnit Käyttöomaisuus investoinnit ,14 Rahoitusosuudet investoinnit ,04 Käyttöomaisuus myyntitulot , ,92 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,26 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 0,00 Antolainauksen vähennykset 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,76 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,37 Vaihto-omaisuuden muutokset ,45 Pitkäaikaisten saamisten muutos 405,49 Lyhytaikaisten saamisten muutos ,15 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,25 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta ,51 Kassavarojen muutos ,77 Kassavarojen muutos Kassavarat vuoden lopussa ,78 Kassavarat vuoden alussa , ,77 0,00

11 KOKKOLAN KAUPUNKI (Liikelaitos Kokkolan Vesi) Rahoituslaskelma 1-5/2017 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate ,84 Satunnaiset erät 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0, ,84 Investoinnit Käyttöomaisuus investoinnit ,92 Rahoitusosuudet investoinnit ,05 Käyttöomaisuus myyntitulot 0, ,87 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,97 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 0,00 Antolainauksen vähennykset 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 Vaihto-omaisuuden muutokset 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos ,49 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,37 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta ,37 Kassavarojen muutos ,40 Kassavarojen muutos Kassavarat vuoden lopussa ,63 Kassavarat vuoden alussa , ,40 0,00

12 KOKKOLAN KAUPUNKI (kaupunki ja liikelaitos) Rahoituslaskelma 1-5/2017 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate ,87 Satunnaiset erät 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,02 Investoinnit Käyttöomaisuus investoinnit ,06 Rahoitusosuudet investoinnit ,09 Käyttöomaisuus myyntitulot , ,79 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,23 Rahoitustoiminnnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset 21658,00 Antolainauksen vähennykset ,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,76 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,37 Vaihto-omaisuuden muutokset ,45 Pitkäaikaisten saamisten muutos 405,49 Lyhytaikaisten saamisten muutos ,66 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,88 Rahoitustoiminnnan nettokassavirta ,88 Kassavarojen muutos ,11 Kassavarojen muutos Kassavarat vuoden lopussa ,87 Kassavarat vuoden alussa , ,11 0,00

13 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TASE KAUPUNKI ilman liikelaitoksia :59:57 Tili Tili(T) Alkutase Muutos Lopputase 1005 Tietokoneohjelmistot , , , Muut pitkävaikutteiset menot , , , Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ , , , Maa- ja vesialueet , , , Rakennukset , , , Kiinteät rakenteet ja laitteet , , , Koneet ja kalusto , , , Muut aineelliset hyödykkeet , , , Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ , , , Osakkeet ja osuudet , , , Muut lainasaamiset ,10 0, , Muut saamiset ,60 0, , Sijoitukset YHTEENSÄ , , , PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , Valtion toimeksiannot ,84-600, , Lahjoitusrahastojen varat ,94 0, , Muut toimeksiantojen varat ,20 0, , Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ ,98-600, , TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ ,98-600, , Aineet ja tarvikkeet , , , Muu vaihto-omaisuus 7 474, ,10 841, Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ , , , Pitkäaikaiset saamiset ,47 405, , Myyntisaamiset , , , Lainasaamiset , ,00 0, Muut saamiset , , , Siirtosaamiset , , , Saamiset YHTEENSÄ , , , Rahat ja Pankkisaamiset , , , Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ , , , VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , VASTAAVAA yhteensä , , , Peruspääoma ,07 0, , Peruspääoma YHTEENSÄ ,07 0, , Arvonkorotusrahasto ,61 0, , Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ ,61 0, , Rahastopääomat ,14 0, , Muut omat rahastot YHTEENSÄ ,14 0, , Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ,25 0, , Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEEN ,25 0, , OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,57 0, , Poistoero , , , Poistoero YHTEENSÄ , , , Investointivaraukset ,19 0, , Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ ,19 0, , POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSE , , , Eläkevastuuvaraus ,81 0, , Muut pakolliset varaukset ,47 0, , Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ ,28 0, ,28 Kustp(ei välillä) : 9600;9799 ; Kustp(ei välillä) : 6000;7999 ; Jakso(välillä) : ; ; Tili(välillä) : 1000;2999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

14 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 2 Käyttäjä : SARLEP TASE KAUPUNKI ilman liikelaitoksia :59:57 Tili Tili(T) Alkutase Muutos Lopputase 2120 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ ,28 0, , Lahjoitusrahastojen pääomat ,99-383, , Lahjoiturahastojen pääomat YHTEENSÄ ,99-383, , Muiden toimeksiantojen pääomat , , , Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ , , , TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ , , , Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , , Lainat julkisyhteisöiltä ,26 0, , Lainat muilta luotonantajilta ,38 0, , Pitkäaikainen YHTEENSÄ , , , Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , , Lainat julkisyhteisöiltä , , , Ostovelat , , , Muut velat , , , Siirtovelat , , , Lyhytaikainen YHTEENSÄ , , , VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , VASTATTAVAA yhteensä , , ,40 0, , ,66 Kustp(ei välillä) : 9600;9799 ; Kustp(ei välillä) : 6000;7999 ; Jakso(välillä) : ; ; Tili(välillä) : 1000;2999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

15 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TASE KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET :01:50 Tili(T) Alkutase Muutos Lopputase Tietokoneohjelmistot , , ,58 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,59 Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ , , ,17 Maa- ja vesialueet , , ,41 Rakennukset , , ,70 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,58 Koneet ja kalusto , , ,06 Muut aineelliset hyödykkeet , , ,88 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,15 Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ , , ,78 Osakkeet ja osuudet , , ,14 Muut lainasaamiset ,10 0, ,10 Muut saamiset ,60 0, ,60 Sijoitukset YHTEENSÄ , , ,84 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,79 Valtion toimeksiannot ,84-600, ,84 Lahjoitusrahastojen varat ,94 0, ,94 Muut toimeksiantojen varat ,20 0, ,20 Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ ,98-600, ,98 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ ,98-600, ,98 Aineet ja tarvikkeet , , ,91 Muu vaihto-omaisuus 7 474, ,10 841,15 Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ , , ,06 Pitkäaikaiset saamiset ,47 405, ,96 Myyntisaamiset , , ,91 Lainasaamiset , ,00 0,00 Muut saamiset , , ,21 Siirtosaamiset , , ,19 Saamiset YHTEENSÄ , , ,27 Rahat ja Pankkisaamiset , , ,13 Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ , , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,46 VASTAAVAA yhteensä , , ,23 Peruspääoma ,07 0, ,07 Peruspääoma YHTEENSÄ ,07 0, ,07 Arvonkorotusrahasto ,61 0, ,61 Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ ,61 0, ,61 Rahastopääomat ,14 0, ,14 Muut omat rahastot YHTEENSÄ ,14 0, ,14 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ,04 0, ,04 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEEN ,04 0, ,04 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,86 0, ,86 Poistoero , , ,08 Poistoero YHTEENSÄ , , ,08 Investointivaraukset ,19 0, ,19 Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ ,19 0, ,19 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSE , , ,27 Eläkevastuuvaraus ,81 0, ,81 Muut pakolliset varaukset ,47 0, ,47 Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ ,28 0, ,28 Kumppanikoodi(ei välillä) : 1000;8999 ; Kustp(ei välillä) : ; Kustp(ei välillä) : ; Jakso(välillä) : ; ; Tili(välillä) : 1000;2999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT

16 Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 2 Käyttäjä : SARLEP TASE KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET :01:50 Tili(T) Alkutase Muutos Lopputase PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ ,28 0, ,28 Lahjoitusrahastojen pääomat ,99-383, ,64 Lahjoiturahastojen pääomat YHTEENSÄ ,99-383, ,64 Muiden toimeksiantojen pääomat , , ,93 Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ , , ,93 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ , , ,57 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,28 Lainat julkisyhteisöiltä ,26 0, ,26 Lainat muilta luotonantajilta ,38 0, ,38 Muut velat ,16 0, ,16 Pitkäaikainen YHTEENSÄ , , ,08 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,14 Lainat julkisyhteisöiltä , , ,29 Ostovelat , , ,07 Muut velat , , ,37 Siirtovelat , , ,00 Lyhytaikainen YHTEENSÄ , , ,87 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,95 VASTATTAVAA yhteensä , , ,93 0, , ,30 Kumppanikoodi(ei välillä) : 1000;8999 ; Kustp(ei välillä) : ; Kustp(ei välillä) : ; Jakso(välillä) : ; ; Tili(välillä) : 1000;2999 ; Yhtiö(sama kuin) : $CLIENT