TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/2017

Transkriptio

1 Teknisen lautakunnan jaosto Liite 1 20 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 3/ TEKNINEN LAUTAKUNTA

2 TALOUDEN TOTEUTUMA JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 3/ Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Tilakeskus TA TOT 3/ Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) YHTEENSÄ TA TOT 3/ Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto) Johdon analyysi Maaliskuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Ennuste euroa Maksutuotot Ennuste euroa Muut tuotot Tontinvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta elinkustannusindeksin määräytymistavasta johtuen vuokrataso ei muuta. Uusittavien sopimusten määrästä ja niistä aiheutuvien vuokratulojen lisäyksen ansiosta päästään tavoitteeseen. Maanvuokratuotot kirjautuvat huhti-toukokuussa. Ennuste euroa Tuet ja avustukset Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Ennuste euroa Palveluiden ostot Ennuste euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ennuste euroa Muut kulut Ennuste euroa.

3 TILAKESKUS Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Vuokratuotot Ennuste euroa Muut toimintatuotot Ennuste euroa Valmistus omaan käyttöön Ennuste euroa Tuet ja avustukset Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n euroa. Irtisanoutumisesta, rekrytoinneista ja eläkkeelle jäämisestä syntyvät säästöt. Ennuste euroa (TA euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. Haastetta tuottavat sisäilmaongelmien korjauskustannukset sekä väistötilojen (parakkien) kulut. Anttolan koulun purkamiseen ei ole määrärahavarausta, tarvittaessa lokakuun seurannan yhteydessä katsotaan määrärahatarve. Toteutunee suunnitellusti. Ennuste euroa Aineet ja tarvikkeet Ennuste euroa Muut toimintakulut Ennuste euroa Tilakeskuksen keskeisimmät strategiset toimenpiteet ovat tilatehokkuuden parantaminen ja omassa palvelutuotannossa merkityksettömien kiinteistöjen realisoituminen. Tilatehokkuuden parantaminen on aloitettu perustamalla pilottityöryhmä, joka kartoittaa tilojen monikäyttöisyyden mahdollisuudet sekä aloittaa ensimmäiset kokeilut koulutilojen vuokraamisesta laajemmassa mittakaavassa. Kiinteistöjen realisoimiseksi on päivitetty ns. C-salkku, jossa on myytävät ja purettavat kohteet. Realisointilista on lähetetty lausuntokierrokselle aluejohtokuntiin. Henkilöstön määrän kehitys on huolestuttava. Nykyisellä henkilöstömäärällä ei pystytä hoitamaan tilakeskukselle asetettuja tavoitteita eikä korvaavien henkilöiden rekrytoimiseksi ole saatu rekrytointilupaa.

4 INVESTOINNIT Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investoinnit. Menot Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tilakeskuksen investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulot Maan myyntiin budjetoitu 2,0 milj. euroa toteutuu. Kiinteistöjen myyntitulotavoite 2,1 milj. euroa toteutuu suurempana. Tulojen selvittelytilillä on n. 5,7 milj. euroa, mikä sisältää rakennusten myynnit/myyntivoitot ja myyntitappiot, tonttien myynnit ja joita ei ole kirjattu vielä maaliskuussa investointeihin. Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Johdon toimenpiteet Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä ja irtisanoutumisesta johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään.

5 TEKNINEN LAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 3/, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste/ ennuste / 16/ Maalis TOTEUTUMIS TA TP 2016 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 288,5 % 151,3 % Maksutuotot ,0 % 125,3 % 173,8 % Tuet ja avustukset ,0 % 4,3 % 0,0 % Muut toimintatuotot ,0 % 96,3 % 99,8 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % 103,0 % 101,3 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 82,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,9 % 96,6 % 76,8 % Palkat ja palkkiot ,6 % 94,8 % 74,2 % Henkilöstösivukulut ,4 % 100,5 % 82,3 % Eläkekulut ,5 % 99,2 % 90,0 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 111,0 % 29,9 % Palvelujen ostot ,0 % 117,6 % 133,3 % josta ulkoiset ,0 % 114,2 % 127,6 % josta sisäiset ,0 % 231,3 % 248,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 103,3 % 91,0 % Avustukset ,0 % 110,5 % 105,4 % Muut toimintakulut ,0 % 82,1 % 90,0 % Toimintakulut yhteensä ,8 % 106,7 % 104,6 % Toimintakate ,0 % 83,1 % 83,7 %

6 Investointien seuranta KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. KIINTEÄ OMAISUUS Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset Rakennusten myynti (voitto) TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa) Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Tuppuralan koulun korjaustyöt Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot) Mikaelin kunnostus Teatterin peruskorjaus Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.) Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina Naisvuoren väistö- ja suojatila Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus Sosiaali- ja terveystoimi Julkiset rakennukset Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Rakennusten suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Rakennukset tulot Rakennukset menot Rakennukset netto JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti Kirkonvarkaudn asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut saneeraus -87 Hulevesi Kevytliikenne -3 Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Teollisuusalueiden kunnallistekniikka Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -5

7 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena Ruutukaavakeskustan kehittäminen Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä Mannerheimintie (siilokortteli) Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Urheilupuiston koulun piha Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) Uimarantojen kunnostukset Lentoasema, MENOT Lentoasema, TULOT Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet laitteet netto IRTAIN OMAISUUS Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT Koneet ja kalusto Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Opetuslautakunta Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta Tekninen toimi Koneet ja kalusto tulot Koneet ja kalusto menot Koneet ja kalusto netto ARVOPAPERIT JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti YHTEENSÄ KAIKKI TULOT MENOT NETTO

8 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit Puhdistamot Verkosto NETTO VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT NETTO E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset.