RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

Transkriptio

1 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv As.luku Raahen asukasluku kuukausittain vv Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kuluvan vuoden maaliskuun lopussa on 24 asukasta vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa ja 158 asukasta vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuun lopussa. 16% Raahen työttömyysaste kuukausittain vv % 12% 14,1 % 14,2 % 13,6 % 13,4 % 13,4 % 13,0 % 12,7 % 12,4 % 12,3 % 12,4 % 12,0 % 11,1 % 12,8 % 12,9 % 12,8 % 12,9 % 12,9 % 12,4 % 12,7 % 12,6 % 12,8 % 12,2 % 11,9 % 11,8 % 14,4 % 14,0 % 10,3 % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kuluvan vuoden maaliskuun työttömyysaste on 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden lopussa ja 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuun lopussa. -1-

3 Tuloslaskelma ULKOINEN Virall. *) Oikaistu TA/KS *) TOT TOT Ero TOT Tot % TP 2014 TP / / / Toimintatuotot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Valm. omaan käyttöön Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rah.tuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen vähennys Tilikauden yli-/alijäämä *) Sarakkeista on vähennetty sataman luvut. -2-

4 Rahoituslaskelma Alkup. TA-muut. Nykyinen Tot. (1.000 ) TP 2014 TA TA /2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimen Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikasten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakannan muutos Lainakanta Lainatilanne: 12/ /2015 %-os. lainoista Velkairjalainat Sekkilimiitti Kuntatodistukset Yhteensä

5 Talousarvion käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin Ulkoiset ja sisäiset yht. (1.000 ) TP TA/KS Toteuma Toteuma 04/2015 Toimielin /2014 % 110 Vaalit Tulot Menot Netto Tarkastustoimi Menot Netto Kaupunginvaltuusto Tulot Menot Netto Aluelautakunta Menot Netto Kaupunginhallitus Tulot Menot Netto Seutulautakunta Tulot Menot Netto Maaseutulautakunta Tulot Menot Netto Hallintolautakunta Tulot Menot Netto Sataman johtokunta Tulot Menot Netto

6 Ulkoiset ja sisäiset yht. (1.000 ) TP TA/KS Toteuma Toteuma 04/2015 Toimielin /2014 % 240 Opetuslautakunta Tulot Menot Netto Kulttuurilautakunta Tulot Menot Netto Liikuntalautakunta Tulot Menot Netto Nuorisolautakunta Tulot Menot Netto Sosiaali- ja terveyspalvelut Tulot Menot Netto Tekninen lautakunta Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Netto Ympäristölautakunta Tulot Menot Netto KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Netto, toimintakate

7 Sijoitukset Salkun Salkun Hankinta- Markkina- Arvon- tuotto-% realisoitunut EVLI hinta arvo muutos v:n alusta tuotto Varainhoito: Osakerahastot Pitkät korkosijoitukset Lyhyet korkosijoitukset , Muut sijoitukset Käteisvarat *) Evli yhteensä Osakkeet , Saatavat 540 *) Käteisvarat *) Osakesalkku yhteensä OP-Private Osakerahastot Korkosijoitukset , Käteisvarat 822 *) OP-Private yhteensä SEB Osakerahastot Pitkät korkosijoitukset , Lyhyet korkosijoitukset Muut sijoitukset Käteisvarat *) SEB yhteensä YHTEENSÄ *) Kertynyttä korkoa ja käteisvaroja tai muita saatavia ei huomioida arvonmuutosta laskettaessa. Salkun tuotto-% vuoden alusta=varainhoitajan ilmoittama prosentti, johon sisältyy sekä realisoitunut että realisoitumaton tuotto. Salkun realisoitunut tuotto =kirjanpitoon kirjattu realisoitunut nettotuotto. -6-

8 Valtionosuudet Valtionosuudet vv TP 2013 TP 2014 TA Ero (1.000 ) **) Päätös Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: ( ) Yleinen osa Sosiaali- ja terv.toimen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjasto ja kulttuuritoimen laskennallinen peruste Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-) Valt.osuuteen tehtävät vähenn. ja lisäykset, netto Vähennetään kunnan rahoitusosuus: ,92 /asukas x as. (vo-% 30,96) ,99 /asukas x as. (vo-% 29,57) ,51 /asukas x as. (vo-% 25,42) ,93 /asukas x as. (vo-% 25,44) Lisäosat Peruspalvelujen vo ennen verotulotasausta Verotulotasaus (+/-) Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Valtionosuudet yhteensä Valtionosuudet euroa/asukas **) TA 2015 luvut on laskettu julkaistujen ennakkotietojen mukaisena. Liitteessä esittely opetus- ja kulttuuritoimen muista valtionosuuksista. -7-

9 Liite 1) Erittely opetus- ja kulttuuritoimen muista valtionosuuksista Etusivu Takaisin OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄN RAPORTIT VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2015 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: *** 638 *** RAPORTTI: VOS6SL15 *** YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE Laskennall. perusteen Laskennall. Valtionos. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi- Kokonais- Koulutusmuoto lkm /yksikkö peruste tus% rahoitus Raahen kaupunki Perusop: muut yli 16-vuotiaat 1, , Perusop: vaik. keh. vammaiset 5, , Perusop: muut vammaiset 36, , Joustavan perusopetuksen lisä 29, , Perusop: maahanm. valm. opetus 8, , Aamu- ja iltapäivätoiminta ,0 26, Lukiokoulutus 346, , Lukiokoulutus yli 18-v. aloit. 2, , Raahen musiikkiopisto ,0 75, taiteen perusopetus Raahe-opisto 8.513,0 79, vapaa sivistystyö Liikuntatoiminta ,0 12, Nuorisotyö 8.844,0 15, Raahen museo 3, , Kunnan omarahoitusosuus ,0-300, Raahen kaupunki ,3-16,