Osavuosikatsaus 02/2015

Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 02/ ajalta 1.1. - 31.8. Kunnanhallitus 12.10. Kunnanvaltuusto

1 Osavuosikatsaus 02/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys... 3 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö... 4 4. Tuloslaskelma... 6 5. Rahoituslaskelma... 7 6. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 8 7. Käyttötalousosa... 9 1851 Hallintopalvelut - toimiala... 9 1853 Perusturvapalvelut -toimiala... 16 1854 Sivistyspalvelut -toimiala... 30 1855 Tekniset palvelut -toimiala... 35 8. Investoinnit... 47 9. Mäntsälän kuntakonserni 1.1.... 51 10. Tytäryhtiöt... 52 10.1 Mäntsälän Kuntayhtiö Oy -konserni... 52 10.1.1. Mäntsälän Sähkö Oy... 55 10.1.2. Mäntsälän Vesi Oy... 57 10.1.3. Mäntsälän Energia Oy... 59 10.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy... 61 10.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy... 67 10.4. Mäntsälän Jäähalli Oy... 69 10.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo... 72 11. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys... 74 12. Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely yhteensä tulosalueittan... 76

Osavuosikatsaus 02/ 2 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys Elokuun lopussa kunnan väkiluku oli 20 669 henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli 20 620.

3 Osavuosikatsaus 02/ 2. Mäntsälän työllisyys Mäntsälän työllisyysaste oli vuoden elokuun lopussa 7,9 % (Uudenmaan ELY-alue 11,6 %) Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 6,4 % (10,3 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu 10 105 8,0 810 447 36 115 346 217 92 78 Helmikuu 10 105 7,9 795 444 351 107 337 225 89 78 Maaliskuu 10 105 7,9 799 438 361 109 326 240 87 88 Huhtikuu 10 115 7,5 760 410 350 102 302 238 83 96 Toukokuu 10 115 7,3 742 392 350 88 301 255 86 78 Kesäkuu 10 115 8,6 867 416 451 125 328 266 93 30 Heinäkuu 10 115 8,7 879 422 457 120 337 269 92 30 Elokuu 10 115 7,9 803 413 390 98 317 273 88 57 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskim. vuodessa 10 111 8,0 807 423 343 108 324 248 89 67 Keskim. v. 2014 10 115 6,7 680 374 306 91 286 178 67 66 Keskim. v. 2013 9 970 5,6 562 317 245 78 230 116 54 73 Keskim. v. 2012 9 871 5,0 489 266 223 73 211 108 63 97 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,6 8,7 8,0 7,9 7,9 7,9 7,5 7,3 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain vuosina 2005-2014 V. 2005-2013 vuosikeskiarvot, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 v. 2014 keskiarvo ko. kuukausilta Tammikuu 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 7,0 8,0 Helmikuu 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 6,9 7,9 Maaliskuu 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 6,7 7,9 Huhtikuu 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 6,3 7,5 Toukokuu 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 6,0 7,3 Kesäkuu 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 6,7 8,6 Heinäkuu 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 7,1 8,7 Elokuu 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 6,4 7,9 Syyskuu 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 5,3 6,4 0,0 Lokakuu 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 5,6 6,2 0,0 Marraskuu 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 6,0 7,1 0,0 Joulukuu 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 6,6 7,8 0,0 Keskim. vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 8,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 8,0 0,0 2005200620072008200920102011201220132014

Osavuosikatsaus 02/ 4 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Hallintopalvelut 43 40 2 7 2 1 47 48 45 47 8,5 % 16,7 % Perusturvapalvelut 623 619 145 139 6 8 774 766 768 758 19,5 % 19,2 % Sivistyspalvelut 270 275 118 115 0 2 388 392 388 390 30,4 % 29,8 % Tekniset palvelut 101 99 6 12 3 5 110 116 107 111 8,2 % 14,7 % Yhteensä 1 037 1 033 271 273 11 16 1 319 1 322 1 308 1 306 21,4 % 21,9 % 31.8. hlöstö 1 039 166 13 1 218 1 205 14,7 % Mäntsälän kunnassa työskentelyn aloittaneet ja päättäneet henkilöt kuukausittain vuonna Työskentelyn päättäneistä on katsottu erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 129 109 112 105 Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät 01-08 / 141 129 131 182 120 188 78 73 01 02 03 04 05 06 07 08 39 107 112 72 Tulleet Lähteneet Eläköitynyt lähteneistä

5 Osavuosikatsaus 02/ Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna Sairauspoissaolojen suhde henkilöstön määrään kuukausittain 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 01 02 03 04 05 06 07 08 Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain vuosina 2014 ja sairauspoissaolon syyn mukaan Kuukausi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Sairauspoissaolon syy 2014 Muutos 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Määr. aik. kuntoutustuki, palkaton 179 0-179 31 56 62 30 Määr. aik. kuntoutustuk. joht. sairaus 114 0-114 25 28 31 30 Sairasloma, lääkärintod. yli 3 pv 7 656 7 416-240 1 023 1 008 960 1 338 1 170 1 265 1 075 1 003 984 1 148 1 001 1 005 674 325 769 324 Sairasloma, lääkärintod. 1-3 pv 890 742-148 133 124 185 135 139 187 145 99 112 117 69 58 24 20 83 2 Sairasloma, oma ilm./th. tod. 1-3 pv 1 603 1 557-46 236 286 258 317 248 384 299 287 209 186 92 85 48 12 213 Sairausaika, palkaton 438 395-43 44 34 32 26 31 32 30 51 34 61 43 31 126 41 98 119 Kuntoutustuella (=määräaik. eläke), lkm 1277 913 Vuonna 2014: Varhemaksu 340 897,70 euroa -364 Vuonna : Varhemaksuennakko 242 337,97 euroa Osasairauspäiväraha (ei lasketa mukaan sairauspoissaoloihin, mutta välillinen vaikutus olemassa) 942 483-459

Osavuosikatsaus 02/ 6 4. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2013 TP 2014 TA Muutos TAm OsaV 2 OsaV 2 ( 1 000 ) 31.8. Tp Enn. Toimintatuotot 29 669 29 349 30 025-310 29 715 17 554 28 715 -muutos % 5,6-1,1 2,3 1,2 Myyntituotot 18 264 18 222 19 124-38 19 086 12 508 19 086 Maksutuotot 5 689 5 930 5 932 5 932 3 479 5 932 Tuet ja avustukset 1 403 1 909 1 434-272 1 162 306 1 162 Muut toimintatuotot 4 312 3 288 3 535 3 535 1 260 2 535 -josta myyntivoitot 2 045 1 241 1 500 1 500 74 500 Valmistus omaan käyttöön 44 83 Toimintakulut - 122 958-125 859-129 776 1 320-128 456-82 837-128 484 -muutos % 3,9 2,4 3,1 2,1 Henkilöstökulut - 52 123-52 789-52 879 234-52 645-35 871-52 645 Palkat ja palkkiot - 40 285-40 834-40 717 193-40 524-27 203-40 524 Henkilösivukulut Eläkekulut - 9 478-9 651-9 778 31-9 747-7 130-9 747 Muut henkilösivukulut - 2 360-2 305-2 383 10-2 374-1 538-2 374 Palvelujen ostot - 55 714-57 229-59 238 1 066-58 172-36 569-58 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 076-6 161-6 760 14-6 746-3 511-6 746 Avustukset muille - 6 327-6 732-7 419-7 419-4 496-7 419 Muut toimintakulut - 2 718-2 948-3 481 6-3 474-2 391-3 474 Toimintakate - 93 245-96 427-99 751 1 010-98 741-65 283-99 769 -muutos % 3,4 3,4 3,4 2,4 3,5 Verotulot 73 975 74 254 78 350 78 350 53 163 78 800 -muutos % 10,4 0,4 5,5 5,5 6,1 Valtionosuudet 26 511 24 772 26 100 26 100 17 577 26 473 -muutos % 0,5-6,6 5,4 5,4 6,9 Verorahoitus yhteensä 100 486 99 026 104 450 104 450 70 739 105 273 -muutos % 7,6-1,5 5,5 5,5 6,3 Rahoitustuotot ja -kulut 994 991 943 943 564 943 Korkotuotot 86 81 1 729 1 729 861 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 1 232 1 237 154 154 49 154 Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 364 364 Korkokulut - 681-648 - 900-900 - 340-900 Muut rahoituskulut - 7-42 - 40-40 - 6-40 Vuosikate 8 235 3 590 5 642 1 010 6 652 6 020 6 447 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 5 944-13 971-5 900-5 900-3 933-5 900 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 54 866 Satunnaiset kulut - 1 046 Tilikauden tulos 2 291 43 438-258 1 010 752 2 087 547 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 15 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 314 43 461-236 1 010 774 2 102 569 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 530 20 621 20 880 20 750 20 750 20 750 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -24,1-23,3-23,1-23,1-21,2 Vuosikate/Poistot % 138,5 25,7 95,6 112,8 153,1 109,3 Vuosikate, / asukas 401 174 270 321 290 311 Toimintakate /asukas -4 542-4 676-4777 -4759-3146 -4808 - muutos -% 3,1 3,0 2,2 1,8 2,8 Verotulot /asukas 3 603 3 601 3752 3776 2562 3798 - muutos -% 10,1-0,1 4,2 4,9 5,5 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt TP 2014

7 Osavuosikatsaus 02/ 5. Rahoituslaskelma TP TP 2014 TA Muutos TAm OsaV 2 OsaV 2 ( 1 000 ) 2013 31.8. Tp Enn. Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 235 3 590 5 642 1 010 6 652 6 020 6 447 Satunnaiset erät 53 820 Tulorahoituksen korjauserät -2 384-56 108-1 500-1 500-69 -500 5 850 1 302 4 142 1 010 5 152 5 951 5 947 Investointien rahavirta Investointimenot -12 654-43 560-7 237-4 616-11 853-8 802-17 347 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 237 77 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 2 408 70 242 1 700 1 700 230 700-8 009 26 758-5 537-4 616-10 153-8 571-16 647 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 159 28 060-1 395-3 606-5 001-2 621-10 700 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -199-28 145 62 62 84 165 Antolainasaamisten lisäykset - -261-28 362-3 -3 Antolainasaamisten vähennykset 62 217 62 62 88 168 Lainakannan muutokset 4 342-7 607 1 400 1 400 7 067 10 860 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 900 10 000 10 000 16 660 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 801-5 683-5 600-5 600-3 907-4 300 Lyhytaikaisten lainojen muutos 10 143-2 824-3 000-3 000 10 974-1 500 Oman pääoman muutokset 3 511 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 449 3 592 500 500-1 092 500 Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos 41 51 51 Vaihto-omaisuuden muutos -1 8-14 Saamisten muutos -909 2 458 950 Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos -579 1 075-2 079 Rahoituksen rahavirta 2 695-28 649 1 962 1 962 6 059 11 525 Rahavarojen muutos 536-589 567-3 606-3 039 3 439 825 Rahavarat 31.12./ tot. hetki 608 19 587-3 019 3 458 844 Rahavarat 1.1. 71 608 19 19 19 19 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 530 20 621 20 880 20 750 20 750 20 750 Investointien tulorahoitus, % 79,1 8,3 78,0 56,1 68,4 36,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 50,2 4,6 44,2 38,3 47,7 29,1 Lainanhoitokate 1,5 0,6 1,0 1,2 1,6 1,6 Lainakanta (1000 ) 56 170 48 563 57 570 57 570 55 630 59 423 Lainakanta / asukas 2 736 2 355 2 757 2 774 2 681 2 864

Osavuosikatsaus 02/ 8 6. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TULOSALUE TP TP 2014 Muutokset M OsaV 2/ Tot. OsaV 2 Tot.% 2013 YHTEENSÄ 31.8. % Tp Enn. - yleishallinto 3 749 446 4 252 909 4 110 291-28 344 4 081 947 2 919 923 71,5 % 4 321 947 105,9 % 218 597 503 464 4 110 291-170 962-1 162 024 69 038 -palkkavararaus/henkilöstösäästö -1500000 1 500 000 0 0 0 - elinkeinotoimi 418 570 363 173 363 006 0 363 006 241 083 66,4 % 363 006 100,0 % 83 213-55 397 363 006-167 -121 923-167 - maaseututoimi 31 480 58 495 68 085-3 686 64 400 124 567 193,4 % 64 400 100,0 % -7 237 27 015 68 085 5 904 60 167 5 904 - maankäyttöpalvelut 374 008 507 334 418 929-20 971 397 959 312 007 78,4 % 397 959 100,0 % 274 110 133 326 418 929-109 376-85 951-109 376 - tarkastustoimi 33 629 25 964 36 233 0 36 233 16 422 45,3 % 26 233 72,4 % 4 178-7 665 36 233 10 269-19 811 269 - pelastus 1 746 801 1 780 852 1 767 000 0 1 767 000 1 212 118 68,6 % 1 767 000 100,0 % 29 343 34 051 1 767 000-13 852-554 882-13 852 HALLINTOPALVELUT 6 353 934 6 988 729 6 763 544 1 447 000 6 710 544 4 826 118 71,9 % 6 940 544 103,4 % - muutos 602 204 634 795-225 185-278 185-1 884 426-48 185 10,5 10,0 0,0-4,0 71,9 % 99,3 % -Käyttöomaisuuden myyntivoitot -2 045 189-1 241 662-1 500 000-1 500 000-69 439 4,6 % -500 000 33,3 % - muutos 803 528-258 338-258 338 1 430 561 741 662 -Valmistus omaan käyttöön -44 272-83 069 - perusturvan johto ja hallinto 1 366 617 1 329 599 1 292 009-136 271 1 155 738 717 637 62,1 % 1 115 477 96,5 % 131 214-37 018 1 292 009-173 861-438 101-214 122 - lasten, nuorten ja perheiden 10 542 355 11 061 824 11 645 187-310 221 11 334 966 6 275 432 55,4 % 11 343 813 100,1 % palvelut -98 824 519 469 11 645 187 273 142-5 059 534 281 989 - varhaiskasvatus 10 329 719 9 984 884 11 030 133-436 451 10 593 682 6 783 465 64,0 % 10 388 798 98,1 % 406 864-344 834 11 030 133 608 798-3 810 217 403 914 - hoito-ja hoivapalvelut 8 166 585 8 452 031 8 278 999-160 514 8 118 485 5 305 842 65,4 % 8 121 568 100,0 % 167 104 285 446 8 278 999-333 546-2 812 643-330 463 - perusterveydenhuolto 6 590 778 6 507 853 7 412 823-256 543 7 156 280 4 297 337 60,0 % 7 281 550 101,8 % 106 631-82 925 7 412 823 648 427-2 858 943 773 697 - erikoissairaanhoito (sidottu) 20 788 724 21 653 106 23 328 100-600 000 22 728 100 15 591 441 68,6 % 22 828 100 100,4 % 669 831 864 382 23 328 100 1 074 994-7 136 659 1 174 994 PERUSTURVAPALVELUT 57 784 777 58 989 297 62 987 251-1 900 000 61 087 251 38 971 154 63,8 % 61 079 306 100,0 % - muutos 1 382 820 1 204 520 3 997 954 2 097 954-22 116 097 2 090 009 2,5 2,1 0,1 3,6 63,8 % 103,5 % - kehittämis-ja hallintopalvelut 531 449 468 909 429 065-7 195 421 870 275 018 65,2 % 413 197 97,9 % 39 595-62 540 429 065-47 040-146 851-55 712 - perusopetus 14 617 608 14 915 155 14 903 604-312 916 14 590 688 10 177 172 69,8 % 14 589 517 100,0 % 441 262 297 546 14 903 604-324 467-4 413 515-325 638 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 411 233 2 320 959 2 355 667-90 294 2 265 373 1 661 714 73,4 % 2 264 590 100,0 % -17 339-90 274 2 355 667-55 586-603 659-56 369 - kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut 385 045 431 201 605 677-9 594 596 083 332 195 55,7 % 412 724 69,2 % -99 070 46 156 605 677 164 882-263 888-18 477 SIVISTYSPALVELUT 17 945 335 18 136 224 18 294 013-420 000 17 874 013 12 446 101 69,6 % 17 680 028 98,9 % - muutos 364 448 190 889 157 789-262 211-5 427 912-456 196 2,1 1,1 0,0-1,4 69,6 % 97,5 % - keskitetyt palvelut 749 899 701 443 989 450-16 540 972 910 545 454 56,1 % 972 910 100,0 % 129 700-48 456 989 450 271 467-427 456 271 467 - toimitilapalvelut 5 575 423 6 120 230 6 411 960 119 247 6 531 207 4 276 134 65,5 % 6 531 207 100,0 % 544 807 6 411 960 410 977-2 255 073 410 977 --- josta kiinteistönhoitopalv. 5 233 675 5 643 670 6 014 520-10 753 6 003 767 3 416 919 56,9 % 5 631 207 93,8 % 409 995 6 014 520 360 097-2 586 848-12 463 --- josta kunnossapitopalv. 341 748 476 560 397 440 130 000 527 440 859 215 162,9 % 900 000 170,6 % 134 812 397 440 50 880 331 775 423 440 - ruoka-ja siivouspalvelut 4 819 416 4 872 334 5 342 369-213 805 5 128 564 3 177 697 62,0 % 5 128 564 100,0 % 52 918 5 342 369 256 230-1 950 867 256 230 --- josta ruokailupalvelut 3 688 295 3 755 265 4 087 951-199 884 3 888 067 2 309 994 59,4 % 3 888 067 100,0 % 66 970 4 087 951 132 802-1 578 073 132 802 --- josta siivouspalvelut 1 131 121 1 117 070 1 254 418-13 921 1 240 497 867 703 69,9 % 1 240 497 100,0 % -14 051 1 254 418 123 427-372 794 123 427 - kuntatekniikka 2 106 015 1 943 685 1 962 050-25 902 1 936 148 1 110 227 57,3 % 1 936 148 100,0 % 107 735-162 330 1 962 050-7 537-825 921-7 537 TEKNISET PALVELUT 13 250 753 13 637 692 14 705 829-137 000 14 568 829 9 109 513 62,5 % 14 568 829 100,0 % - muutos 1 131 844 386 940 1 068 137 931 137-5 459 316 931 137 9,3 2,9 0,1 6,8 62,5 % 106,8 % TOIMINTAKATE YHT. 93 245 338 96 427 211 99 750 637-1 010 000 98 740 637 65 283 447 66,1 % 99 768 707 101,0 % - muutos 3 061 268 3 181 873 3 323 426 2 313 426-33 457 190 3 341 496 - muutos-% 3,4 3,4 0,0 2,4 66,1 % 103,5 % Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014 M M TP 2014 M

9 Osavuosikatsaus 02/ 7. Käyttötalousosa 1851 Hallintopalvelut - toimiala HALLINTOPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 628 331 2 974 850 2 974 850 2 974 850 704 326 23,7 % 1 974 850 Toimintakulut -8 375 398-6 738 394-6 738 394-1 447 000-8 185 394-5 461 005 66,7 % -8 415 394 Toimintakate -5 747 067-3 763 544-3 763 544-1 447 000-5 210 544-4 756 679 91,3 % -6 440 544 Toimialajohtajan katsaus Talousarviopäätöstä tehdessä joulukuussa 2014 oli tiedossa että hallintopalvelujen budjetti on tehty erittäin haasteelliseksi. Vuoden 2014 tilinpäätös ylittyi muutetun talousarvion ja käyttösuunnitelmien luvuista. Pääsyynä olivat henkilöstömenojen (määräaikaiset siirrot, luottamushenkilöpalkkiot ja eläkemaksut) suurempi määrä, tietohallintomenot sekä joukko pienempiä tekijöitä. Kahdeksan kuukauden toteuma koko toimialan osalta näyttää selvästi ylittävän käyttösuunnitelman raamin. Merkittävin muutos on miljoonan euron vähennys käyttöomaisuuden myynneissä. Talousarvioon laitettu 1,5 m euroa on siis vähennetty 0,5 m euroon tilinpäätösennusteessa. Merkittäviä omaisuuden myyntejä ei toteudu toimintavuoden aikana. Merkittävin osavuosikatsauksen ennusteessa on 200 000 euron lisämääräraha. Perusteena on vuoden 2014 tilinpäätöspohja, jolloin tehtiin vastaava määrärahamuutos, mutta joka ei siirtynyt vuoden raamiin. Vuoden ennuste on samaa luokkaa vuoden 2014 kanssa joten kustannusten kasvua vuodesta 2014 ei ole syntymässä. Merkittävin muutos aiemmassa kustannuksissa on ollut lisenssikustannusten siirto investointipuolelta käyttöpuolelle sekä työasemien määrän ja palvelujen kasvu. Vuodelle 2016 keskitetyn tietohallinnon budjetti pienenee merkittävästi koska tietohallinnon ja Tipakkeen palveluiden tuotteistus ja laskujen jakaminen suoraan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti siirtää tietohallinnon kuluja suoraan toimialojen ulkoisiksi menoiksi. Henkilöstökulut arvioidaan pääsääntöisesti toteutuvan ennusteen mukaisesti koko toimialalla. Talousarvio pitää sisällään seitsemän päivän lomautuksen. Eläkemenoperusteiset maksut ovat kasvussa. Yleishallinnon tulosyksiköistä henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut eivät ole arvioineet merkittävää poikkeusta tilinpäätösennusteessa. Talouspalveluissa, kuitenkin johtuen kahden järjestelmän päällekkäisyydestä, voidaan ennustaa kustannusten kasvua. Henkilöstömenoissa erityisesti työterveyshuollon toteutuma loppuvuoden osalta voi aiheuttaa ylityspaineen määrärahakohdassa. Muiden tulosalueiden eli elinkeinotoimi, tarkastustoimi ja pelastuspalvelut edetään budjetin mukaisesti ja tilinpäätösennuste on käyttösuunnitelman mukainen. Talousarvioon tehtiin vähennyksiä luottamustoimipalkkioihin. Syksy lopulta näyttää olemmeko onnistuneet mm. kokousten määrä vähentämään ja ovatko varaukset palkkioihin olleet alimitoitettuja. Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty talousarvion mukaisesti. Edelleen tiukentuva taloudellinen tilanne kuitenkin tulee vaikuttamaan erityisesti kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Rakenteellisia muutoksia pyritään viemään eteenpäin ja tähän liittyen kunnan talouden tasapainottamisohjelma on kirjattu tavoitteeksi useita toiminnallisia muutoksia. Tähän asti toimialan eläköitymiset on pystytty suurelta osin sisäisin järjestelyin korvaamaan; jatkossa tähän kyetään ainoastaan toimialojen ja konsernin sisäistä yhteistyötä merkittävästi lisäämällä.

Osavuosikatsaus 02/ 10 Loppuvuoden aikana Keski-Uudenmaan oma Sote-valmistelu menee eteenpäin ja myös lopullinen päätös Keski-Uudenmaan kuntaselvityksen jatkosta on kunnanvaltuustossa päätettävänä.. Esa Siikaluoma hallintojohtaja 185100 Yleishallinto -tulosyksikkö YLEISHALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 429 271 430 750 430 750 430 750 72 559 16,8 % 430 750 Toimintakulut -4 682 180-3 041 041-3 041 041-1 471 656-4 512 697-2 992 482 66,3 % -4 752 697 Toimintakate -4 252 909-2 610 291-2 610 291-1 471 656-4 081 947-2 919 923 71,5 % -4 321 947 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Tp ennuste: Tehdään loppuvuonna. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Tp ennuste: Selvityksen jatko selviää syyskuussa, jossa ratkaistaan myös asiaan liittyen kuntalaisten kuuleminen. Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) KUUMA-yhteistyö Tp ennuste: Kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta arvioidaan kaksinkertaistuvan. Mäntsälä valmistelee Keski-Uudenmaan TYP-verkoston perustamista 1.1.2016 lukien. Puheenjohtajuus Mäntsälällä. Työttömien määrä vuoden lopulla kohonnu vuoden takaisesta. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Tp ennuste: Laaditaan koko kunnan tasolla 2016 alkuvuonna. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus

11 Osavuosikatsaus 02/ Tp ennuste: Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Arviointi loppuvuoden aikana. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit Tp ennuste: Järjestelmää arvioitu käytön suuruuden näkökulmasta; päätöstä ei vielä tehty. Kustannukset suhteessa hyötyyn pyritään minimoimaan. Kunnan ostolaskut avataan sähköisenä. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Tp ennuste: Valtuusto päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Toimeenpano asiassa menossa. Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Tp ennuste: Osana KUUMA-selvitystä priorisoitu omat sähköiset palvelut. Toimialat leikkaava DIGIMäntsälä valmistelussa. Kotihoidon mobiili ja Edison (sipa) koko kunnan tasolla merkittäviä digihankkeita. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Tp ennuste: Johtoryhmän työlistalla. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Tp ennuste: Ei vielä arvioitu. Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunnitelmaa varten Tp ennuste: TVA työ kesken kahdella toimialalla. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Tp ennuste: Kattavuusprosentti selvitetään syksyllä, ennuste toteumasta 80 % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Tp ennuste: Osavuosikatsaus ja tilinpäätösarvio tehdään. Kuntalain muutos raportoinnin siirtymisestä konsernitasolle tehty, joka korostaa säännöllistä konserniseurantaa ja raportointia. Tytäryhtiöiden ajankohtaisesittelyt kaksi krt vuodessa toteutuu. Sairauspoissaolojen vähentyminen

Osavuosikatsaus 02/ 12 Sairauspoissaolomittarit Tp ennuste: Sairauspoissaolot vuoden 2014 tasolla. (raportoidaan kh/johtoryhmä). Koulutustapahtumien määrä ja laatu Tp ennuste: Palvelutarpeiden ennakointi Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Koulutuspäivät samalla tasolla kuin edellisvuonna Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely Tp ennuste: Ei vielä tehty Konserniyhteistyö Tp ennuste: Konsernijohtoryhmän itsearviointi EI vielä tehty. 185120 Elinkeinotoimi -tulosyksikkö ELINKEINOTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -363 173-363 006-363 006-363 006-241 083 66,4 % -363 006 Toimintakate -363 173-363 006-363 006-363 006-241 083 66,4 % -363 006 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017-2017 Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet: TP ennuste: Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi Kappaleet: 96 kpl/1-8. TP ennuste: 140 kpl. Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Kappaleet TP ennuste: 7 kpl.

13 Osavuosikatsaus 02/ 185140 Maaseututoimi tulosyksikkö MAASEUTUTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 364 997 364 100 364 100 364 100 183 739 50,5 % 364 100 Toimintakulut -423 492-432 185-432 185 3 686-428 499-308 305 72,0 % -428 499 Toimintakate -58 495-68 085-68 085 3 686-64 399-124 567 193,4 % -64 399 Olennaiset tapahtumat tammi-elokuun aikana EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna. Suuresta muutoksesta johtuen sekä viranomaisten, että viljelijöiden tiedontarve on ollut suuri. Yhteistoimintaalue järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan MTK:n hallinnoiman koulutushankkeen kanssa. Koulutukisiin osallistuttiin hyvin aktiivisesti. Sähköisen tukihaun avautuminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta, josta johtuen vuoden tukihakua jatkettiin 12.5. asti koko maassa. Sähköisen haun ongelmat jatkuivat siis viime vuodesta, mutta ohjelman lopulta avauduttua, se toimi paremmin kuin viime vuonna. Viivästymisestä huolimatta sähköisesti jätettyjen tukihakemusten osuus nousi 54 prosentista 80 prosenttiin. Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua ja käyttöön liittyvää neuvontaa on annettu sekä puhelimitse, että paikanpäällä toimistolla. Kesän poikkeukselliset sääolosuhteet ovat aiheuttaneet ongelmia viljelijöille. Maaseututoimessa se on näkynyt lisääntyneinä yhteydenottoina ja neuvonnan tarpeena. Satovahinkoilmoituksia on jätetty jonkin verran ja tukia on myös jouduttu perumaan tukiehtojen täyttymättömyyden takia. Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Loppuvuoden henkilöstökustannukset ovat alkuvuotta pienemmät, koska kolmen kausityöntekijän ja kahden eläkkeelle siirtyneen vakinaisen palkanmaksu päättyy elo-syyskuussa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna. Yksikössä käsiteltävät viljelijätuet muuttuivat suurilta osin. Suoria tuki mm. kohdennetaan aiempaa enemmän aktiiviviljelijöille. Tukia ei makseta sellaisille toimijoille, joiden ei katsota harjoittavan aktiivista maataloustoimintaa. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Vuodesta alkaen siirrytään kustannusten jaossa kuntien välillä asteittain aiheuttamisperusteiseen kustannusten jakoon. Tämä muuttaa jonkin verran kuntien maksuosuuksia. Vuoden aikana kaksi vakinaista henkilöä siirtyy eläkkeelle. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti uusia henkilöitä ei palkata tilalle. Kustannussäästö palkkamenojen vähenemisestä näkyy täysipainoisesti vasta vuonna 2016. Vuoden alussa toimintaa harjoitetaan kahdessa toimipisteessä, Mäntsälässä ja Hyvinkäällä. Sopimuksen mukaisesti Hyvinkään toimipisteen jatkoa arvioidaan vuoden aikana. Mäntsälän kunta kuulee sopijakuntia ennen päätöksentekoa.

Osavuosikatsaus 02/ 14 185150 Pelastus -tulosyksikkö PELASTUS ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -1 780 852-1 767 000-1 767 000-1 767 000-1 212 118 68,6 % -1 767 000 Toimintakate -1 780 852-1 767 000-1 767 000-1 767 000-1 212 118 68,6 % -1 767 000 Tulosalueelle sisältyy 1 730 000 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. (v. 2014: 1 729 526 euroa, v. 2013; 1 703 967 euroa). 185160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot -tulosyksikkö KÄYTTÖOM. MYYNTIV. ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 241 662 1 500 000 1 500 000 1 500 000 69 439 4,6 % 500 000 Toimintakulut Toimintakate 1 241 662 1 500 000 1 500 000 1 500 000 69 439 4,6 % 500 000 Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. 185170 Maankäyttötoimi tulosyksikkö Vs. kaavoitusjohtajan katsaus: Sälinkää-Soukkio osayleiskaavaehdotus on asetettu nähtäville 07-09.. Kaavan käsittely jatkuu normaalisti nähtävilläolon jälkeen. Kesän kuluessa on käynnistetty uudelleen Ohkolan osayleiskaava tilaamalla luonto- ja argeologisten selvitysten päivitykset. Asemakaavoituksessa on keskitytty keskusta-alueen tiivistämiseen, jolloin voidaan hyödyntää olemassa oleva kunnallistekniikka. Viranomaisneuvotteluja ja melun huomioimista on tutkittu Lempivaaran, Hepolan, Mustamäen ja Vuolteenpellon alueilla. Rakennuslupien määrä vastaa edellisvuoden tasoa. Tonttikauppa on ollut vaisua johtuen epävarmasta taloustilanteesta. Aseman päivittäistavarakaupan rakentamisen käynnistyminen on varmistunut, työt alkavat syyskuu aikana. Toimintamenot tämän hetken arvion mukaan pysyvät talousarvion puitteissa. Eläkeperustainen menoerä n. 37 000 euroa on summa, jota ei ole tänä vuonna huomioitu talousarviossa. Ko. menoerä on jo merkitty tämän vuoden kuluihin. Toimintatuototon toteutuma on hyvin epävarmaa, koska eräät hankkeet eivät ole käynnistyneet arvion mukaisesti. Apposen alueen ja K2.n rakentamisen käynnistyminen auttaisi positiivista kassavirtaa.

15 Osavuosikatsaus 02/ MAANKÄYTTÖPALV. ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 592 402 680 000 680 000 680 000 378 589 55,7 % 680 000 Toimintakulut -1 099 736-1 098 929-1 098 929 20 970-1 077 959-690 596 64,1 % -1 077 959 Toimintakate -507 334-418 929-418 929 20 970-397 959-312 007 78,4 % -397 959 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Tiimarin kortteli jatkuu; Apponen; Keskustie 2; Kivistöntie 2; Vuokrataloyhtiön kohteet. Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Tp ennuste: Tiimarin kortteliin on myönnetty tarvittavat rakennusluvat, toteutus kiinni rakentajasta. Apposen kauppaneuvottelut käynnissä edelleen. Keskustie 2:n eteneminen kiinni omistajasta ja suhdanteista. Kivistöntie 2:n rakennuslupa myönnetty ja rakentaminen aloitettu. Vuokrataloyhtiön rakennuslupa myönnetty Kivistöntie 16:een ja rakentaminen aloitettu. Lisää tontteja Kapuliin Käynnistetään Kapulin 4. vaiheen asemakaavoitus ja rinnalla osayleiskaavan tarkistus. Luonnokset valmiina vuoden loppuun mennessä Tp ennuste: Asemakaavoitus käynnistyy toisella neljänneksellä. Raakamaata n. 20ha kts. yllä Tp ennuste: Ei välttämättä toteudu - vaikea vielä ennustaa? Maanhankinnassa ns. välivuosi. Jokainen maanhankinta harkittava erikseen. Vuokra-asuntotuotannon edellytysten edelleen parantaminen Asunto-ohjelman päivitys ja tontinluovutusohjelma vuokrataloyhtiölle. Tp ennuste: Tehdään loppuvuodesta Lupapiste.fi -ohjelmisto käyttöön vuoden loppuun mennessä. Mukana rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla. Tp ennuste: kts. yllä Hankkeen suunnittelu ja toteutus käynnistynyt toisella neljänneksellä 18519 Tarkastustoimi -tulosyksikkö TARKASTUSTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -25 964-36 233-36 233-36 233-16 422 45,3 % -26 233 Toimintakate -25 964-36 233-36 233-36 233-16 422 45,3 % -26 233 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu 10 000 euron määräraha.

Osavuosikatsaus 02/ 16 1853 Perusturvapalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Ulkoisten menojen toteutuma 31.7. kirjaustilanteen mukaisesti on 56,6 % ja Pornaisten osalta 54,0 % Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 31.7. tilanteessa 58,3 %. Poikkeuksena tästä on investointien toteuma, joka on 31.8. toteuma, kirjaustilanne 2.9.. Ulkoisten tulojen toteutuma on 53,9 % ja Pornaisten osalta 57,9 %. Kunnanhallitus on 12.1. 3 päätöksessään päättänyt 900 000 euron toimialakohtaisesta henkilöstösäästöstä sekä 30.3. 82 lisäsäästövelvoitteeksi 1 000 000 euroa, perustuen talousarvion kasvuun tilinpäätöksestä 2014. Heinäkuun toteuman perusteella toimialatason ulkoisten toimintatuottojen arvioidaan alittuvan n. 323 000 euroa ja ulkoisten toimintakulujen alittuvan n. 370 600 euroa. Toimialatason ulkoisten nettomenojen ennustetaan alittuvan n. 46 900 euroa. Tilinpäätösennusteen toimintatuottojen alitukseen sisältyy Pornaisten maksuosuuksien arvioitu vähennys n. 233 700 euroa, josta osa johtuu edellä mainituista henkilöstöja lisäsäästöistä. Ennusteen toimintakulujen alitukseen sisältyy Pornaisiin kohdistuvaa arvioitua toimintakulujen säästöä 86 600 euroa. Tilinpäätösennustetta sekä toimenpiteitä, joilla säästöjä on saatu aikaiseksi, on käsitelty tarkemmin kunkin tulosalueen kohdalla. Säästöjen aikaansaamiseksi toteutetut toimenpiteet sisältävät toiminnallisia riskejä ja näkyvät kuntalaisten palveluissa. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelta on talousarviosäästöjen yhteydessä poistettu ekuura-hankkeen määrärahat, koska THL ei myöntänyt avustusta ekuura-hankkeen jatkolle. Perusturvapalvelujen tietohallinnon toimintakuluista arvioidaan vielä säästyvän n. 40 000 euroa, johtuen suunniteltujen hankintojen aikataulujen siirtymisistä, näin ollen käyttökustannuksista on jäänyt säästöä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueella toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 8 686 euroa. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun päätöksien säästövelvoitteista kohdistui 8 686 euroa Pornaisten yksiköihin, Pornaisten maksuosuuden oikaisu pienentää Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen toimintatuottoja. Varhaiskasvatuksen tulosalueella asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittuvan, yhtenä tekijänä tähän on vaikuttanut asiakasmaksujen hyvittäminen niille perheille jotka eivät käyttäneet heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä elokuussa. Tämä oli välttämätöntä lomautusten ja palkattomien vapaiden toteuttamiseksi. Palkkamenoja on saatu alenemaan palkattomien säästövapaiden ja lomautusten lisäksi henkilöstön joustamisella ja kyvyllä muuttaa toimintaa sekä avoimiin toimien tilapäisten palkkaamisella aikaisempaa lyhemmälle ajalle. Lisäksi kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteista Pornaisten yksikköihin kohdistuneet säästöt pienentävät Pornaisten maksuosuutta joka on huomioitu ennusteessa. Varhaiskasvatuksen tulosalueella toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 91 116 euroa. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan yhteensä 360 000 euroa. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella suurimpana riskinä on mahdollinen toimintamenojen ylitys tehostetussa palveluasumisessa. Kokonaisuudessaan näyttää että hoito- ja hoivapalvelujen tulosalue pysyisi budjetissa, vaikka henkilöstömenojen osalta on ylitysuhka, on muualta tulossa säästöjä. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteista Pornaisten yksikköihin kohdistuneet säästöt pienentävät Pornaisten maksuosuutta 28 030 euroa. Perusterveydenhuollon tulosalueella maksutuotot jäävät suun terveydenhuollossa noin 30 000 euroa budjetoidusta lomautusten takia, mikä vähentää lomautuksista saatua säästöä. Työterveyshuollossa maksutuotot tulevat jäämään noin 150 000 euroa budjetoidusta, koska työterveyshuollon toiminta on tuottavaa ja siinä on ollut katkoja lomautusten sekä pitkien sairauslomien takia. Perusterveydenhuollossa on lääkärirekrytoinneissa ollut haasteita jonka vuoksi on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin yhtä lääkäriresurssia enemmän kuin on talousarviota tehdessä ennakoitu, tämä sekä lomautukset ovat tuoneet henkilöstökuluihin säästöjä. Suun terveydenhuollossa on erikoishammashoidon kustannuksien ylitysuhka lähinnä narkoosihoidoista johtuen sekä HUS erikoissairaanhoidon toimintatavan muutoksesta johtuen. Pornaisten suun terveydenhuollon ulkoistussopimuksesta saadaan säästöä. Henkilöstösäästöt ovat näkyneet

17 Osavuosikatsaus 02/ myös asiakkaille palvelujen saatavuuden ajoittaisena vaikeutena. Kunnanhallituksen tammikuun ja maaliskuun säästövelvoitteita Pornaisiin kohdistuneet säästöt vähentävät Pornaisten maksuosuutta ja tämä on huomioitu ennusteessa. Eija Rintala perusturvajohtaja 18530 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva PERUSTURVAPALV. ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 23 330 437 24 377 804 24 377 804-310 000 24 067 804 15 207 397 63,2 % 23 744 102 Toimintakulut -82 319 734-87 365 055-87 365 055 2 210 000-85 155 055-54 178 551 63,6 % -84 823 408 Toimintakate -58 989 297-62 987 251-62 987 251 1 900 000-61 087 251-38 971 154 63,8 % -61 079 306 Pornaisten maksuosuudet tulosalueittain Erikoissairaanhoidon määrärahan ennustetaan ylittävän muutetun käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta 100 000 euroa ja Pornaisten osalta 63 000 euroa. Toimialan investointien ennustetaan alittuvan n. 214 500 euroa. Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. Yhteistoimintakorvaukset Johto- ja hallinto Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut Varhaiskasvatus Hoito- ja hoivapalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Tp 2014 Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. 581 210 598 005 598 005 398 672 66,67 % 598 005 1 865 052 2 301 345 2 301 345 1 534 232 66,67 % 2 292 659 2 916 793 3 065 063 3 065 063 2 043 376 66,67 % 2 973 947 2 146 495 2 500 309 2 500 309 1 666 872 66,67 % 2 472 279 1 663 359 1 679 732 1 679 732 1 119 824 66,67 % 1 510 462 5 109 858 5 219 100 5 219 100 3 479 400 66,67 % 5 282 500 Yhteensä 14 282 767 15 363 554 0 15 363 554 10 242 376 15 129 852 185300 Perusturvan johto ja hallinto tulosalue JOHTO JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 856 569 896 005 896 005-310 000 586 005 398 934 68,1 % 586 005 Toimintakulut -2 186 168-2 188 014-2 188 014 446 532-1 741 482-1 116 571 64,1 % -1 701 482 Toimintakate -1 329 599-1 292 009-1 292 009 136 532-1 155 477-717 637 62,1 % -1 115 477 Perusturvapalvelujen tietohallinnolle kansalliset Kanta-palveluja koskevat tavoitteet ja mobiilipalveluiden vaatimukset lisäävät haasteita useaksi vuodeksi eteenpäin. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellytti 1.1. alkaen organisaatioilta laadittavaksi Omavalvontasuunnitelman. Suunnitelma hyväksyttiin Petu-lautakunnassa 10.6.. Suunnitelmalla ohjataan ja valvotaan tietojärjestelmien sekä tietoturvan ja tietosuojan käyttöä ja varmistetaan henkilökunnan riittävä osaaminen, koulutus ja kokemus. Määräyksien johdosta valvontatyön määrä on kasvanut, joka osaltaan on lisännyt tietohallinnon työmäärää. Selkeästi perusturvapalvelujen ICT-osuus on kasvanut ja tulee lähivuosina kasvamaan yhä enenevässä määrin / myös lainsäädännön muuttumisen aiheuttamat uudet tehtävät tuovat suuria haasteita jos vastaavassa määrin henkilöstöresurssi eivät kasva (1 vakinainen ja 1 määräaikainen henkilö). Henkilöstöesitykseen sisältyy yhden toimistosihteerin tehtävänkuvan muuttaminen sovellusasiantutijaksi.

Osavuosikatsaus 02/ 18 Kanta-palveluiden kehitystyötä ohjataan kansallisella vaiheistusasetuksella, jonka on määrä tulla voimaan vuoden aikana. Tavoitteet vaikuttavat selvästi soten palveluiden ja tietohallinnon teknisen valmiuksien ajan tasalla pitämiseen, osaamisen vaatimuksiin, resursointiin sekä jatkuvaan kehitystyöhön. Vuonna /syksyllä käynnistyy suun terveydenhuollon tietojärjestelmän liittymisen valmistaminen Kanta yhteensopivaksi (liittyminen 2016), potilaan hoitoa koskevat tahdonilmaisut (oltava käytössä 2016) ja ereseptiä koskevat lainsäädäntömuutokset. Tämän lisäksi toiminnan kehityksen painopiste kohti mobiilipalveluja lisää perusturvapalvelujen tietohallinnon vaatimuksia käyttöönotoissa/tuessa ja asettaa haasteet pienille (2 hlöä) resursseille. Kansallisten käyttöönottojen lisäksi syksyllä käynnistyy Kotihoidon mobiilin käyttöönotto sekä päivähoidon mobiilihankkeet. Käyttöönotoilla on selvä vaikutus tietohallinnon käyttömenojen (ICT-palvelut) kasvuun. ICT palveluiden painopiste siirtyy yhä enemmän investoinneista ns. ASP-palveluiden ostamiseen. Osaltaan vaikutukset käyttömenoissa näkyvät leasing-kustannusten nousuna (tietokoneiden lisäksi puhelimien hankinta leasingillä). Leasing-kustannuksia lisää myös kannettavien tietokoneiden määrän kasvu, kaksien näyttöjen yleistyminen sekä tietokoneiden hinnan nouseminen. Raportointivuonna on uusittu sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon raportointityökalut (ns. tietovarastoraportointi), joiden aktiivinen käyttöönotto ja opettelu on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on raportointikäytäntöjen ja raporttien käytettävyyden kasvattaminen. Juoksevat ylläpitokustannukset näkyvät käyttömenojen kasvuna (Pegasos tietovarasto 40 000 /v, Pro Consona tietovarasto 15 000 /v). Vaikutukset uusien ICT-palveluiden käyttöönotoissa näkyvät henkilökunnan osaamisen kasvun vaatimuksena ja sitä kautta kasvavana koulutusmäärinä ja mahdollisesti myös sijaisten käytön kasvuna. Arkistoinnin osalta arkistonhoitajan palkkaaminen (määräaikainen vuoden 2016 loppuun) on selvästi vienyt kehitystyötä oikeaan suuntaan: petulla on käytössä asianmukaiset ja kalustetut päätearkistotilat (2 tilaa/mä, 1 tila Pornaisissa) sekä aineistojen siirrot/seulomiset/hävittämiset aktiivi-/päätearkistoon ovat menossa ja tulee jatkumaan seuraavina vuosina. Henkilökuntaa on ohjeistettu aineistojen käsittelyssä/seulomisessa/hävittämisessä ja vastuissa. Paperiarkistojen oikeamukainen säilyttäminen lisää valmiuksia siirtyä vähitellen sähköiseen arkistointiin ja sähköisten aineistojen käsittelyyn. Määräaikainen resurssi on selkeä riski lakisääteisen toiminnan jatkon kannalta. Petun tietohallinnosta/pegasos sovellustuesta on irtisanoutunut sovellusneuvoja, jonka työsuhde määräaikaistettiin vuoden 2016 loppuun saakka. Lisäksi Pro Consona sovellustuki puuttuu kokonaan. Tulevien käyttöönottojen riskit voivat aktivoitua puuttuviin resursseihin niin käyttöönottovaiheessa kuin jatkuvassa tuessa käyttöönoton jälkeen. Muiden tukipalvelujen osalta taloushallinto muodostaa keskeisen osa-alueen. Riskitekijänä on määräaikaisen laskentasuunnittelijan jatkon varmistuminen. Laskentasuunnittelijan määräaikaisuus muodostaa suuren riskitekijän tulevan tilinpäätöksen, kustannuslaskennan, tilastoinnin sekä valtionosuusselvityksien osalta. Talous- ja kirjanpitojärjestelmän vaihtuminen on työllistänyt suuresti koko hallinnon ja tukipalvelujen toimistohenkilöstöä. Lisäksi kasvaneita työpaineita on aiheuttanut talousarviovuoden henkilöstösäästöistä aiheutuneet lomautukset ja säästövapaat. Tukipalveluhenkilöstö on kahtena viimeisenä vuonna vähentynyt kahdella henkilötyövuodella ja osa tehtävistä hoidetaan määräaikaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden toimesta. Tehtävien määrä ei ole vähentynyt vaan kasvanut kuntien velvoitteiden ja lakisääteisten tehtävien lisääntyessä.

19 Osavuosikatsaus 02/ Perusturvan investoinnit Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. Hoidon ja hoivan kattonosturihankinta jää hankkimatta talousarviovuonna ja siirretään tuleville vuosille Kotokartanoon suunnitellun remontin vuoksi. Pegasos tietovaraston hankinta suoritettiin ASP:ina (= vuokraus ) oston sijaan, joten hankinnasta syntyy säästöä talousarviovuonna n. 52 500 euroa Hoidon ja hoivan Turvajärjestelmän hankinnasta vuonna jäi osa kustannuksista talousarviovuodelle, tästä aiheutuu lisää kustannuksia talousarviovuodelle n. 20 000 euroa ProConsonan parantamistoimenpiteistä osa jää tänä vuonna toteutumatta ja näistä arvioidaan jäävän säästöä n. 15 000 euroa Kotihoidon mobiilihanke suoritetaan oston sijasta ASP:ina, lisäksi puhelimet hankitaan oston sijasta leasingillä. Kotihoidon mobiiliin liittyvät sähkölukot hankitaan vuonna 2016 ja kotihoidon mobiilin optimointi hankitaan vuonna 2017. Kotihoidon mobiilista jäävästä säästöstä osa käytetään Päivähoidon mobiilin ASP-hankintaan. Hankinta aloitetaan perhepäivähoidosta sekä päiväkotihoidon osalta pilotiksi otetaan yksi päiväkoti. Päivähoidon mobiilin hintaa saatiin alennettua alkuperäisestä tarjouksesta. Kanta-Arkistohanke, earkistohanke jatkuu, mutta Koska ekuura hankkeelle ei saatu jatkorahoitusta THL:ltä ja kansalliset päätökset ovat myöhässä, aikataulut täsmentynevät tämän osalta vuosille 2016-2018. Investoinneista arvioidaan säästyvän talousarviovuonna n. 50 000 euroa. Käyttötalouskustannukset ja -tuotot on ekuuran osalta poistettu alkuvuoden talousarviosäästöjen yhteydessä. Sairaanhoitopiirin uuden potilasjärjestelmän Apotin käyttöönoton arvioidaan siirtyvän vuodelta 2016 vuodelle 2018 Kuntaxin käyttöönotosta johtuvien liittymien rakentamisesta aiheutuneet kustannukset jäivät alun perin arvioitua alemmiksi. Tästä jäävä säästö kohdennetaan osin perusturvan käyttöön hankittavaan tuotteistusjärjestelmään, jolla lisätään kustannustietoisuutta ja kustannusten näkyvyyttä. Investoinneissa ollut perusturvan päätearkiston arkistokalusteiden hankintamääräraha 60 000 euroa säästyy, koska Mäntsälän toimistotalolla sijainneiden arkistotilojen kalustus saatiin tehtyä vuonna 2014 investointimäärärahojen säästöillä ja lisäksi Pornaisten päätearkiston kalustamisen kustannukset maksoi Pornainen. Investointimäärärahoista arvioidaan talousarviovuonna jäävän käyttämättä n. 214 500 euroa. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Tp ennuste: Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Keski-Uusimaan sote-hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Tavoite toteutuu. Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Tp ennuste: Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteuma raportoidaan vuositasolla. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Tp ennuste: Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Taloudenohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön kuntatasolla, raporttipohjissa edelleen täydennettävää ja korjattavaa, mutta ei osavuosikatsaus 1/ määrin. Ison

Osavuosikatsaus 02/ 20 järjestelmämuutoksen käyttöönotossa todettu haasteita sekä Kuntapron että kunnan puolella. Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen Tp ennuste: earkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti Raportoidaan vuositasolla. Kuntayhteistyötä tehdään. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut nähtävissä haasteita henkilöstön jaksamisessa. 185310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulosalue LAST,NUORT. JA PERH. ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 673 647 3 136 845 3 136 845 3 136 845 1 915 359 61,1 % 3 128 159 Toimintakulut -13 735 471-14 862 251-14 782 032 310 060-14 471 972-8 190 791 56,6 % -14 471 972 Toimintakate -11 061 824-11 725 406-11 645 187 310 060-11 335 127-6 275 432 55,4 % -11 343 813 Tulosalue pysyy ulkoisten menojen osalta annetussa talousarviossa. Henkilöstön osalta on aloitettu tehtävien ja työnjaon päivittäminen tavoitteena tuottavuuden parantaminen mm. vakanssimuutoksena ja täyttämättä jättämisenä. Tulosalueen joissakin laskentayksiköissä ylityksiä johtuen asiakasmäärästä/tilanteesta esim. työmarkkinakustannukset, lastensuojelun jälkihuollon taloudelliset toimenpiteet. Vammaispalvelun osalta on mm. kehitysvammaisten työtoiminnassa ylitystä johtuen hinnankorotuksesta. Osa vammaispalvelun päätöksistä eivät ole vielä toteutuneet. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset) Tp ennuste: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Asiakaspalautteita kerätään asiakkuuden päättyessä. Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Tp ennuste: Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta) Voimaperhehanke käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti.

21 Osavuosikatsaus 02/ Tyttöjen tila käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Toiminnassa on säännöllisesti ollut mukana 23 tyttöä. Palaute ollut erittäin myönteistä. Ryhmätoiminta on ollut aktiivista, mm. vanhempainryhmät, poikien ryhmät, kouluissa tilannekohtaisesti esim. kaveriryhmät ja stressinhallintaryhmät. 1.4. voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisesti painopistettä siirretty myös organisatorisesti ennaltaehkäisevään suuntaan. Muodostettu perhesosiaalityön yksikkö, johon on siirtynyt lastensuojelusta kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa aikuissosiaalityön perhetiimistä, lastenvalvoja ja perhetyö. Perhetyöntekijän vakanssin muutos tehty sosiaalityön kodinhoitajaksi vuoden kokeiluna. Aikuissosiaalityöhön on siirretty kuntouttava työtoiminta. Yksikön uusi nimi on aikuissosiaalityö ja työhön kuntouttavat palvelut. Suunnitteilla päihde- ja mielenterveystyöhön matalan kynnyksen palveluna psykiatrisen sairaanhoitajan avoin vastaanotto kerran viikossa. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt Tp ennuste: Tiedon kerääminen muiden kuntien toimintamalleista on alkanut. Aloitettu työstämään palveluntuottajien raportoinnin kehittämistä paremmin yhteistyötä tukevaksi. Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen Tp ennuste: Mallin valmistelutilanne Koulun sosiaalityön käsikirjan valmistelu alkanut, samoin toisen asteen opiskeluhuollon yhteistyön tiivistäminen. 185330 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) - tulosalue HOITO JA HOIVA ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 6 147 039 6 389 009 6 389 009 6 389 009 4 091 773 64,0 % 6 360 979 Toimintakulut -14 599 071-14 887 177-14 668 008 224 414-14 443 594-9 397 615 65,1 % -14 482 547 Toimintakate -8 452 031-8 498 168-8 278 999 224 414-8 054 585-5 305 842 65,9 % -8 121 568 Kotokartanon hankesuunnittelu käynnistyi helmikuussa. Hankesuunnittelu valmistui kesäkuussa. Hankesuunnitteluun osallistuivat toimialalta vanhuspalvelupäällikön lisäksi Kotokartanon osastojen esimiehet. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankintajärjestelyt etenevät ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyllä. Siirtoviivepäivien muodostumisesta edesauttoi että erikoissairaanhoidossa oli poikkeuksellisen paljon yhtäaikaisia siirtoa odottavia potilaita johtuen osittain epidemiatilanteesta.

Osavuosikatsaus 02/ 22 Esimiehistä kolme osallistuu Kuuma-Jet koulutukseen. Kotihoidon henkilökuntaa koulutettu tehostetusti palvelusuunnitelmien tekoon osana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovalmisteluja. Tulosalueella tullaan tämän hetken arvioinnin perusteella kokonaisuutena pysymään talousarviossa, mutta henkilöstömenot ovat menossa yli. Henkilöstömenojen leikkauksen tavoitteessa ei ole täysin pystytty pysymään. Aineet ja tarvikkeet ovat alittumassa, samoin palvelujen ostot. Hankintoja tehty harkiten ja palvelujen ostoja (palveluasuminen) on toteutettu erityisen kriittisellä harkinnalla. Aineiden ja tarvikkeiden ja palveluasumisostojen alitus kompensoivat tämän hetken arvion mukaan ylittyviä henkilöstökuluja. Henkilöstön sairauslomia on ollut paljon (myös eläkkeeseen johtavia). Lomautuksista (laitoshuoltajat) on toteutettu puolet, esimiesten ja asiantuntijoiden palkattomista puolet jäi toteutettavaksi syksylle. Henkilöstön liikkuvuus palvelualueen sisällä paikkaamassa poissaoloja on käynnistynyt varsinaisesti vasta kesällä, isommat säästövaikutukset tulossa vasta syksyllä sijaismenoihin. Syksyllä tulossa myös 6 tunnin työpäivät osa-aikaisille. Sillä tavoitellaan sijaiskustannusten säästöä. Henkilöstön minimimitoituksien tarkentaminen jatkuu säästöjä ja budjetissa pysymistä tavoitellen. Palveluasumisen ostojen osalta oltu erityisen tarkkoja, mutta paljon hakijoita, joiden kotona hoitaminen ei olisi enää onnistunut. Muistipoliklinikalla edelleen ruuhkaa, hoitamattomia asiakkaita löytyy edelleen, muistihoito ruuhkainen myös, koska muistineuvojaa ei ole palkattu säästöjen takia. Muistineuvoja palkataan vielä ennen vuoden loppua. Kuntoutushenkilökunnan lomautukset ovat viivästyttäneet vuodeosaston potilaiden kotiutuksia. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 30.11. (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) Tp ennuste: Väliaika tietoa ei saatavilla. Arviona on, että tilanne edellisvuoden tasoa eli tavoitteessa tai hieman yli. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen toimeenpano ja sen tulokset Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus) Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen (muutoksen arviointi) Tp ennuste: Ennaltaehkäisevän hankkeen suunnittelu käynnistynyt. Vanhustentalojen uudet kerhot aloittaneet vuoden alussa. Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan

23 Osavuosikatsaus 02/ Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Tp ennuste: Maksuun menneitä siirtoviivepäiviä 29 kpl (osavuosikatsaus 1: 28 kpl). Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) Tp ennuste: keskimääräiset odotusajat: Palveluasuminen Mlä-Por 47-18 vrk, vanhainkoti 21 vrk, pitkäaikaishoito 11 vrk, kotihoito alkaa < 7 pv 185350 Perusterveydenhuolto tulosalue Maksutuotot jäävät suun terveydenhuollossa noin 30 000 euroa budjetoidusta lomautusten takia, mikä vähentää lomautuksista saatua säästöä. Työterveyshuollossa maksutuotot tulevat jäämään noin 150 000 euroa budjetoidusta, koska työterveyshuollon toiminta on tuottavaa ja siinä on ollut katkoja lomautusten sekä pitkien sairauslomien takia. Perusterveydenhuollon henkilöstökulut tulevat jäämään alle budjetoidun lomautusten lisäksi sen takia, että lääkäreiden rekrytoimisessa on taas ollut enemmän haasteita ja vuoden aikana on jouduttu ostamaan yhtä lääkäriä suunniteltua enemmän. Tämä siirtää kuluja henkilöstökuluista palveluiden ostoihin. Suun terveydenhuollossa on erikoishammashoidon osalta merkittävä ylitysuhka, jopa 56 000 euroa. Hoitotakuun takia erikoishammashoidosta ei voida alkaa säästämään, mutta toteuma on suuresti riippuvainen sattumasta, eli erikoishammashoidon tarpeesta (lähinnä narkoosihoidot). Lisäksi HUS erikoissairaanhoito ohjaa aikaisempaa enemmän potilaita ja kustannuksia perusterveydenhuollon erikoishoitoon. Pornaisten ulkoistussopimuksen hinnan laskun takia vuodelle jää säästöä 90 000. Budjettiin on päästy tiukalla talouskurilla kaikissa hankinnoissa ja kaikkien kiireettömien hankintojen siirtämisellä tulevaisuuteen. Näin ei voida pitkällä tähtäimellä toimia. Tämä hidastaa uusien toimintojen käyttöönottoa (esim. lainattavat Marevan-mittarit). Henkilöstösäästöt ovat rasittaneet henkilökuntaa suuresti ja vaikeuttaneet sijaisten rekrytointia, mikä on edelleen lisännyt työssä olevien taakkaa. Vastaanotolle pääsy on vaikeutunut, aikaisemmin sairaanhoitajalle pääsi aina kohtuullisessa ajassa, vaikka lääkärin aikaa olisikin joutunut odottamaan pitempään. Tänä vuonna myös sairaanhoitajalle on ollut ajoittain hyvin vaikea päästä. Vastaanoton kehittäminen on viivästynyt yhä edelleen, koska kaikki resurssit menevät lakisääteisten toimintojen ylläpitoon. Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuutta on rajoitettu lain sallimissa rajoissa, mikä huonontaa potilaiden saamia palveluita (lasten terapiajaksojen pituuksia lyhennetty, apuvälinekriteerejä tiukennettu potilaiden omavastuuta kasvattaen). PERUSTERV. HUOLTO ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 486 617 3 572 232 3 572 232 3 572 232 2 160 338 60,5 % 3 312 962 Toimintakulut -9 994 470-10 622 155-10 985 055 256 543-10 728 512-6 457 675 60,2 % -10 594 512 Toimintakate -6 507 853-7 049 923-7 412 823 256 543-7 156 280-4 297 337 60,0 % -7 281 550

Osavuosikatsaus 02/ 24 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus) Käynnistyneet ryhmätoiminnot Tp ennuste: Työterveyshuollossa mini-interventiot käytössä kaikkien terveystarkastusten yhteydessä. Marevan-ryhmä on käynnistynyt terveyskeskusvastaanotolla. Kuntoutuksessa on käynnissä useita ryhmiä (15), työterveyshuollossa yksi työfysioterapeutin ryhmä. Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Tp ennuste: Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta) Tp ennuste: Sydänhoitaja osallistui Ankkurissa pidettävään ikäihmisten tilaisuuteen. Astmahoitaja osallistui astmapäivään Mäntsälän apteekissa. Johtava ylilääkäri osallistui ikäinfoon ja sydänyhdistyksen kokoukseen. Suun terveydenhuolto on pitänyt yhden terveydenedistämistilaisuuden yksityisessä päiväkodissa. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä Tp ennuste: Vastaanoton rakenneuudistus on käynnissä. Sillä saadaan henkilökuntaresurssia suunnattua paljon palveluita käyttäville. Ajalla 1.1. 31.7. perusterveydenhuollossa on tullut 18 yhteystiedoilla annettua asiakaspalautetta ja 9 muistutusta. Kaikkiin on vastattu. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn toteutuminen Tp ennuste: Keskiarvo 1.1. 31.7.: Vastaanotto: 76,59 %, päivystys: 85,99 %. Suun terveydenhuolto: 93,79 % Terveyskeskusvastanotolla kolmas vapaa aika keskimäärin lääkärille noin 35 päivää ja sairaanhoitajalle 10 päivää (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv). Suun terveydenhuollossa odotusaika vastaanotolle noin 5 kk (tavoite alle 6 kk). Potilasturvallisuuden kehittäminen

25 Osavuosikatsaus 02/ Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus Tp ennuste: Ajalla 1.1.-31.7. perusterveydenhuollossa on tehty 40 ilmoitusta sekä 1 työtapaturmailmoitus. Vuonna 2014 samaan aikaan on tehty 22 ilmoitusta. Työtapaturmailmoitukset eivät olleen vielä käytössä vuonna 2014. Suunnitelmanmukaiset ryhmät ovat toiminnassa ja tavoitteet vuodelle jalkautettu. Potilasturvallisuuspäivä on jalkautettu kerran vuodessa tapahtuvaksi. Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Tp ennuste: Päätöksiä odotetaan syksyllä (valtakunnallinen sote viivästyttänyt). Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste Tp ennuste: 50%. 185370 Erikoissairaanhoito tulosalue ERIKOISSAIRAANH. ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 5 120 046 5 219 100 5 219 100 5 219 100 3 485 675 66,8 % 5 282 500 Toimintakulut -26 773 152-28 547 200-28 547 200 600 000-27 947 200-19 077 116 68,3 % -28 110 600 Toimintakate -21 653 106-23 328 100-23 328 100 600 000-22 728 100-15 591 441 68,6 % -22 828 100 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) Tp ennuste: 1. 15,5 % 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Aloitettu äitiysneuvolan ja HYS äitiyspoliklinikan yhteistyöprojekti. Nimetty alueelliset edustajat HUS-alueen depressio- ja lonkkaliukumäkipalveluketjutyöryhmiin. Psykiatrian pth-esh yhteistyöprojekti jatkuu suunnitellusti. 3. 29 maksuun mennyttä siirtoviivepäivää. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt

Osavuosikatsaus 02/ 26 Tp ennuste: 1. Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh on vahvasti mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueellisten lääkitysturvallisuuskäytäntöjen kuvaaminen. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä. Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Tp ennuste: 1. Toteutunut raportointi 1. AlueEcomed-raportointipilotti käynnistetty, tässä vaiheessa mukana Hyvinkää ja Tuusula. Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjusta saadun aineiston pohjalta alettu luoda mittareita ja analyyseja, joista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa muidenkin hoitoketjujen osalta. 185390 Varhaiskasvatus tulosalue VARHAISKASVATUS ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 5 046 519 5 164 613 5 164 613 5 164 613 3 155 318 61,1 % 5 073 497 Toimintakulut -15 031 404-16 258 258-16 194 746 372 451-15 822 295-9 938 783 62,8 % -15 462 295 Toimintakate -9 984 884-11 093 645-11 030 133 372 451-10 657 682-6 783 465 63,6 % -10 388 798 Varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen on valmistauduttu mm. elinkaarihankkeeseen osallistumalla saatujen tarjousten arvioinnin osalta. Arviointityöskentelyyn osallistui päiväkodin johtajia sekä elinkaarihankkeeseen kuuluvan Hyökännummen päiväkodin varajohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Isonniityn ja Sälinkään päiväkodin esi- ja hankesuunnittelu on käynnistynyt valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti, ettei kotihoidon tuen kuntalisää vakinaisteta kokeilun päätyttyä 31.7.. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu suunnitellusti. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2016. Sisäisenä koulutuksena vuonna 2014 toteutetun kasvatuskumppanuuskoulutuksen menetelmäohjausosio jatkui kevätkauden. Esimiehet (kolme) osallistuvat Kuuma-Jet koulutukseen ja kuusi esimiestä Pedagogisen johtamisen prosessikoulutukseen, joka päättyy syksyllä. Alkuvuoden säästöjen toteutumisen taustalla ovat: Toiminnan keskittäminen koulujen lomien aikana; osakeskittäminen vuoden alussa loppiaiseen saakka, hiihtolomaviikolla ja kesäkuun alusta alkaen. Lisäksi Pornaisissa toimittiin yhdessä päiväkodissa kahden sijaan koko kesän ajan. Mäntsälän keskustassa ja Etelä-Mäntsälässä yksiköitä suljettiin asteittain kesäkuussa ja avattiin asteittain elokuussa. Lisäksi ajalla 29.6 2.8. (5 viikkoa) Mäntsälän keskustassa sekä Etelä-Mäntsälässä oli molemmissa auki vain yksi päiväkoti. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden sekä takaamaan henkilöstölle vuosilomat ja lisäksi toteuttamaan henkilöstösäästöt. Henkilöstön sairauspäivien vähenemä vuoteen 2014 verrattuna 30 %. Tämän taustalla on johdonmukainen kunnan varhaisen tuen ja puuttumisen mallien käyttö esimiestyössä. Ko. työvälineiden käytön tavoite on tukea henkilöstön työssä jaksamista mahdollisimman varhain.

27 Osavuosikatsaus 02/ Lyhytaikaisten sijaisten käyttö minimissä. Sijainen on palkattu vain, jos asetuksen mukainen henkilöstömitoitus ei ole toteutunut siirtymällä henkilöstöä talon/alueen tai varhaiskasvatuksen sisällä. Perhepäivähoidon varahoito toteutettu pk:ssa; osittain päiväkotihoidossa olevien lasten ennalta ilmoitetut poissaolot huomioiden sekä perhepäivähoitajien lomien myöntämisellä peräkkäin, jolloin on hyödynnetty tehokkaasti joissain päiväkodeissa varatut perhepäivähoidon varahoitopaikat. Henkilöstön siirtyminen yksiköstä toiseen ja perhepäivähoitajien siirtyminen päiväkotiin, mikäli hoidossa neljän lapsen sijaan 1 2 lasta. Määräaikaiset työsuhteet on solmittu pääsääntöisesti toukokuun loppuun asti. Tämä on pystytty tekemään, koska lapsimäärä laskee kokemuksen mukaan kesäaikana. Edellä kuvattu on edellyttänyt esimiestyössä paljon suunnittelua (mm. lomajärjestelyt, henkilöstösäästöt sekä henkilöstön lyhytaikaiset poissaolot), ennakointia ja päivittäisessä arjessa toiminnan seurantaa. Se on edellyttänyt myös koko henkilöstöltä joustavuutta, kykyä muuttaa toimintaa sekä vahvaa ammatillista osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja samalla kuitenkin varmistaa lapsille turvalliset ja heidän tarpeidensa mukainen kasvu-ja oppimisympäristö. Hankinnat on edelleen minimoitu. Asiakasmaksujen hyvitysten kokonaisvaikutusta ei vielä ole kesän osalta tiedossa. Heinäkuun laskutus laski kolmannekseen edellisestä vuodesta. Mäntsälän laskutus oli v. 2014 14 734,55 v 5 045,19 ja Pornaisten v. 2014 3 200,39 v. 855,44. Asiakasmaksut näyttävät tasaisen kertymän perusteella jäävän budjetoidusta Pornaisissa n. 50 000 ja Mäntsälässä n. 165 000. Vastaavasti, kun ennustetaan loppuvuoden toteumaa seitsemän ensimmäisen kuukauden perusteella, avustukset kotitalouksille ylittynevät Pornaisissa n. 10 000 ja alittunevat Mäntsälässä n. 259 000. Henkilöstömenot alittunevat molemmissa kunnissa. Kun huomioidaan yhteistoimintaalueen yhteiset menot ja tulot Pornaisten netto määrärahojen alitukseksi muodostunee 60 000 ja Mäntsälän 350 000. Ennusteessa on riskinä mm. se, että henkilöstömenoissa henkilöstösäästöt painottuivat ennen kaikkea kesään ja kokonaisuutena alkuvuoteen. Toiminnan keskittäminen koulujen lomien aikana; osakeskittäminen vuoden alussa loppiaiseen saakka, hiihtolomaviikolla ja kesäkuun alusta alkaen. Lisäksi Pornaisissa toimittiin yhdessä päiväkodissa kahden sijaan koko kesän ajan. Mäntsälän keskustassa ja Etelä-Mäntsälässä yksiköitä suljettiin asteittain kesäkuussa ja avattiin asteittain elokuussa. Lisäksi ajalla 29.6 2.8. (5 viikkoa) Mäntsälän keskustassa sekä Etelä-Mäntsälässä oli molemmissa auki vain yksi päiväkoti. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden sekä takaamaan henkilöstölle vuosilomat ja lisäksi toteuttamaan henkilöstösäästöt. Henkilöstön sairauspäivien vähenemä vuoteen 2014 verrattuna 30 %. Tämän taustalla on johdonmukainen kunnan varhaisen tuen ja puuttumisen mallien käyttö esimiestyössä. Ko. työvälineiden käytön tavoite on tukea henkilöstön työssä jaksamista mahdollisimman varhain.

Osavuosikatsaus 02/ 28 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta) Tp ennuste: Asiakaskysely toteutetaan syyskaudella. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut toteutuvat aina päivähoitosuhteen alkaessa palvelusopimuksen, aloituskeskustelu (joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa) ja varhaiskasvatussuunnitelman osalta. Lisäksi touko-elokuuhun sijoittuvat erityisesti vuosittain tapahtuvat varhaiskasvatussuunnitelman tarkistukset. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Tp ennuste: Tilastot vuosittain eli raportointi vuositasolla. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Tp ennuste: Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kevätkaudella ei ole järjestetty henkilöstösäästöistä johtuen. Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet

29 Osavuosikatsaus 02/ Pornaisten talousarvio PORNAINEN Perusturvapalvelut yhteensä Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 12 579 085 16 545 954 16 545 954 16 545 954 10 983 107 66,4 % 16 312 252 Toimintakulut -12 644 537-13 027 821-13 051 321 182 602-12 868 719-7 814 369 60,7 % -12 782 119 Toimintakate -65 452 3 518 133 3 494 633 182 602 3 677 235 3 168 739 86,2 % 3 530 133 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 581 210 598 005 598 005 598 005 398 672 66,7 % 598 005 Toimintakulut -15 852-24 500-24 500 12 000-12 500-6 312 50,5 % -12 500 Toimintakate 565 358 573 505 573 505 12 000 585 505 392 360 67,0 % 585 505 Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 913 318 2 327 945 2 327 945 2 327 945 1 545 812 66,4 % 2 319 259 Toimintakulut -1 353 062-1 542 771-1 542 771 8 686-1 534 085-781 158 50,9 % -1 534 085 Toimintakate 560 256 785 174 785 174 8 686 793 860 764 653 96,3 % 785 174 Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 330 345 3 425 663 3 425 663 3 425 663 2 232 729 65,2 % 3 334 547 Toimintakulut -2 554 202-2 720 906-2 744 406 54 616-2 689 790-1 590 977 59,1 % -2 629 790 Toimintakate -2 223 857 704 757 681 257 54 616 735 873 641 752 87,2 % 704 757 Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 801 430 3 116 009 3 116 009 3 116 009 2 098 867 67,4 % 3 087 979 Toimintakulut -2 029 283-2 194 843-2 194 843 28 030-2 166 813-1 452 281 67,0 % -2 166 813 Toimintakate 772 147 921 166 921 166 28 030 949 196 646 586 68,1 % 921 166 Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 842 924 1 859 232 1 859 232 1 859 232 1 227 628 66,0 % 1 689 962 Toimintakulut -1 582 280-1 325 701-1 325 701 79 270-1 246 431-732 103 58,7 % -1 156 431 Toimintakate 260 644 533 531 533 531 79 270 612 801 495 525 80,9 % 533 531 Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 219 100 3 479 400 66,7 % 5 282 500 Toimintakulut -5 109 858-5 219 100-5 219 100-5 219 100-3 251 538 62,3 % -5 282 500 Toimintakate 227 862

Osavuosikatsaus 02/ 30 1854 Sivistyspalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena erittäin tiukoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylitysriski on kahden vuosikolmanneksen toteuma huomioiden huomattava. Toisen kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat - 12 446 101, mikä oli 69,63 % budjetoiduista nettomenoista. Toimialan tilikauden ulkoisten nettomenojen ennakoidaan olevan -17 680 027, joka olisi 98,9 % muutetun käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista (-17 874 013 ). Budjetin toteutumista seurataan tiiviisti ja tarvittavia toimenpiteitä budjetissa pysymiseksi valmistellaan. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan kahden vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Pekka Lintonen sivistysjohtaja SIVISTYSPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 075 118 1 457 150 1 457 150 1 457 150 758 970 52,1 % 1 664 921 Toimintakulut -20 211 341-19 751 163-19 751 163 420 000-19 331 163-13 205 070 68,3 % -19 344 949 Toimintakate -18 136 224-18 294 013-18 294 013 420 000-17 874 013-12 446 101 69,6 % -17 680 028 Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tulosalueella perusopetus toteuma on kahden vuosikolmanneksen 69,75 %. Merkittävää poikkeumaa ajankohdan toteumassa selittävät perusopetuksen tulosalueen hankerahoituksella pyörivä toiminta, joka näkyy toteumassa tällä hetkellä ainoastaan menoina. Elokuun loppuun mennessä hankerahaa oli tulosalueella käytetty 446 953, jota vastaava tulo ei vielä näy toteumassa. Kokonaisuutena tulosalueen ennakoidaan pysyvän budjetissa. Tulosalueella elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta toteuma on kahden vuosikolmanneksen jälkeen 73,35 %. Tulosalueelle kohdistuu merkittäviä ylityspaineita. Tulosalueen toteumaa tulee korjaamaan syksyn aikana kansalaisopiston kurssimaksuista saatavat tuotot sekä lukiolla toteutettava henkilöstön lomautus. Kokonaisuutena arvioiden tulosalueen pysyminen budjetissa on haastavaa. Tulosalueen vapaa-aikapalvelut ajankohtaan nähden alhaista toteumaa 55,73 % selittää rekrytointien venyminen myöhään kevääseen. Rekrytointien venyminen oli seurausta valtionavustusten saamisen epävarmuudesta. Kokonaisuutena sivistyspalveluiden ennakoidaan pysyvän budjetissaan, joskin ylityspaineita jonkin verran on. Pienetkin lisäkuluja aiheuttavat muutokset heijastuvat merkittäviä ylityspaineita toimialan budjettiin.

31 Osavuosikatsaus 02/ 18540 Sivistyslautakunta -tulosalue Toimielimen sitovat tavoitteet Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen. Tp ennuste: Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus. Tavoite toteutuu. 185400 Kehittämis- ja hallintopalvelut KEHITT. JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 500 1 500 1 500 397 26,5 % 397 Toimintakulut -468 909-430 565-430 565 7 195-423 370-275 415 65,1 % -413 594 Toimintakate -468 909-429 065-429 065 7 195-421 870-275 018 65,2 % -413 197 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Palveluverkon kehittäminen. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen täytäntöönpano. Tp ennuste: Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. Palvelurakenteen ja palvelukonseptien kehittäminen. Tp ennuste: Palvelurakenneselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. 185410 Perusopetus tulosalue PERUSOPETUS ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 501 382 1 039 800 1 039 800 1 039 800 548 983 52,8 % 1 158 983 Toimintakulut -16 416 537-15 943 404-15 943 404 312 916-15 630 488-10 726 156 68,6 % -15 748 500 Toimintakate -14 915 155-14 903 604-14 903 604 312 916-14 590 688-10 177 172 69,8 % -14 589 517 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta.

Osavuosikatsaus 02/ 32 Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Kehittämissuunnitelma laadittu tulosalueen näkökulmasta (rehtorit) sekä pääosin koulukohtaisesti. Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Tp ennuste: Tavoite ennakoidaan toteutuvan. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. Tp ennuste: Tavoite ennakoidaan toteutuvan. Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Edison -integraatioalustan käyttöönotto lukuvuonna 2014-. Tp ennuste: Tavoite toteutuu pääosin. Lv. 2014- aikana Edison käyttöönotettavissa. Koulutus ja käyttöönotto syyskaudella. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.. Tp ennuste: Tavoite toteutuu pääosin. Lv. -2016 kolme ryhmää, joissa 28 tai yli oppilaita, mutta ryhmät saadaan jaettua ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetun hankerahan turvin. Opetussuunnitelmatyön vaikuttavuutta arvioidaan keväällä. Tp ennuste: Opetussuunnitelmatyöhön osallistuneiden opettajien % osuus ja toteutuneiden yhteistyötilaisuuksien (oppilaat, huoltajat, opettajat, muut tahot) lukumäärä. Tavoite toteutuu. Ops prosessi on johdettu niin, että osallistamisen tavoite näkyy toiminnassa sen eri toimijaryhmissä. 185430 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta tulosalue PERUSOPETUS ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 501 382 1 039 800 1 039 800 1 039 800 548 983 52,8 % 1 158 983 Toimintakulut -16 416 537-15 943 404-15 943 404 312 916-15 630 488-10 726 156 68,6 % -15 748 500 Toimintakate -14 915 155-14 903 604-14 903 604 312 916-14 590 688-10 177 172 69,8 % -14 589 517 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Jatko-opintoihin päässeiden määrä vähintään valtakunnallinen keskiarvo. Valtakunnallinen tilasto lukio-opintonsa päättäneiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Tp ennuste: Tietoja ei vielä ole saatavissa. Päättökyselyn opiskelijatyytyväisyyden tuloksen keskiarvotavoite on 4,00 (asteikko 1-5). Valmistuville opiskelijoille tehtävä päättökysely. Tp ennuste: Tavoite toteutuu, keskiarvo on 4,00.

33 Osavuosikatsaus 02/ Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. - CAF -itsearviointi käytössä kaikilla arviointialueilla. - Kokelaiden suoritustaso on yo-kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tp ennuste: Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. - Itsearviointi on toteutettu. - Ylioppilaskirjoitusten tulos oli keväällä Mäntsälässä 4,3 koko maan keskiarvon ollessa 4,2. Syksyn tuloksia ei vielä ole saatavilla. - Keskeyttäneitä on tavoitetta vähemmän: kaksi opiskelijaa on vaihtanut ammatilliseen koulutukseen. Itsepalvelun edistäminen. - Lainaus- ja palautusautomaatit uusittu, valmista keväällä. - Automaattien käyttötilastot. - Järjestettyjen ryhmäopastusten määrä. Tp ennuste: - Toteutuu syksyllä. - Toteutuu syksyllä. - Toteutuu täyspainoisesti vuoden 2016 aikana. Työnjaon ja tehtävien selkeyttäminen. - Vakiintuneena käytäntönä kahden avustavan työntekijän palkkaaminen. - Asiantuntijatyöhön varattu aika lisääntynyt. Tp ennuste: - Ei toteudu. - Ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Osittain tavoite on jo toteutunut. Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. - Viisi asiantuntijapalvelua tuotteistettu, valmista kesäkuussa. - Asiantuntijapalveluiden käyttäjämäärät. Tp ennuste: - Tavoite toteutuu. - Tavoite toteutuu. Täsmennetään kirjaston toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tp ennuste: Some -strategia, valmistuu joulukuussa 2014, viedään käytäntöön vuoden aikana. Tavoite toteutuu. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen. - Hakemus projektirahoituksesta jätetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 10/2014. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen, mikäli saadaan projektirahoitusta. - Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen. Tp ennuste: - Tavoite ei toteudu. - Tavoite toteutuu. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä 380. - Opiskelijoiden määrä 3600. Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Tp ennuste: Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Tavoite toteutuu. Järjestetty keväällä opiskelijoiden ideafoorumit taitoja taideaineiden sekä musiikin ainealueilla.

Osavuosikatsaus 02/ 34 185450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tulosalue KULTT. JA VAPAA-AIKA ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 193 546 97 650 97 650 97 650 68 409 70,1 % 164 409 Toimintakulut -624 746-703 327-703 327 9 595-693 732-400 605 57,7 % -577 133 Toimintakate -431 201-605 677-605 677 9 595-596 082-332 195 55,7 % -412 724 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Yhteistyö on laajentunut erityisesti nuorisopalveluissa ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa Ohjaamo-hankkeen myötä sekä kuntakokeiluun liittyvän työskentelyn myötä kuumakunta-alueella. Lisäksi kulttuuripalvelut ovat olleet merkittävässä roolissa mukana sisäisessä yhteistyöskentelyssä eri hallintopalveluiden kanssa. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Työntekijöiden kouluttautumista on kannustettu kehityskeskusteluissa. Ammatillisuutta lisääviä ja ylläpitäviä koulutuksia on toteutunut työntekijöiden keskuudessa. Henkilökunnan toteutuneita koulutuksia ja kursseja mm. EA-koulutus, järjestyksenvalvojakoulutus, YAMK-sosionomi opinnot ja ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyyskoulutus. Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden suunnitelmallinen yhteistyö, jolla turvataan kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu. Tp ennuste: Kehittämissuunnitelman valmiiksi saattaminen vuoden aikana. (Projekti). Tavoite toteutuu. Yhteistyöryhmän kehittämisraportti on valmistunut, joka antaa suuntaviivat kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden tiimiorganisaatiomalliselle yhteistyölle.

35 Osavuosikatsaus 02/ 1855 Tekniset palvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Teknisten palvelujen taloustilanne on elokuun talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Teknisten palvelujen ulkoiset toimintamenot olivat elokuun lopun tilanteen mukaisesti 9,8 milj. ja toteutuma oli 62 %. Ulkoiset toimintatuotot olivat vastaavasti 0,88 milj. ja toteutuma 72 %. Teknisten palvelujen talouden toteutumat painottuvat talvikaudelle ja tämä on huomioitava talouden seurantaluvuissa. Toimitilapalvelujen kunnossapitopalvelujen henkilöstökulut ylittyvät virheellisen budjetoinnin vuoksi. Kuntatekniikan henkilöstökulut ylittyvät, ja palvelujen ostot alittuvat selvästi. Vuoden talousarviossa ja 2016 2017 taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjä-hallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Mäntsälän kunnan investoinnit ovat liian suuret ja niihin tulisikin etsiä vaihtoehtoisia toteutustapoja yhteistyössä eri hallintokuntien ja kunnan johdon kanssa. Vuoden aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden toimialalla rakenteellisia organisaatiouudistuksia mm. kiinteistönhoidossa, kuntatekniikassa, suunnitteluja rakennuttamispalveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa. Elinkaarihankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on valmistunut aikataulun mukaisesti. Palveluntuottajaa koskevat laadulliset ja taloudelliset vertailut sekä elinkaarihankkeen rahoitusvertailut on toteutunut aikataulun mukaisesti. Elinkaarihankkeen palveluntuottajan ja rahoittajan valinta on hyväksytty ja sopimus on allekirjoitettu palveluntuottajan kanssa valtuuston päätösten mukaisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.6. NCC Rakennus Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Riihenmäen koulun rakentaminen on käynnistetty. Tekniset palvelut käynnistivät 2014 aikana johtamiskoulutuksen, joka kesti 1,5 vuotta. Kymmenen teknisten palvelujen henkilöä on läpäissyt koulutuksen. Koulutuksen keskeisiä osa-alueita oli strategiajohtaminen, henkilöstöjohtaminen, talousjohtaminen, prosessien ja projektien johtaminen ja hallinta, toimialan kehittäminen, työlainsäädäntö sekä asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen. Kunnan kiinteistölle on laadittu korjausvelkalaskelma ja kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Raportissa on kuvattu mm. yhteenveto rakennusten arvoista, korjausvelasta sekä peruskorjausja perusparannustarpeesta sekä kuvattu omaisuuden kuntoprofiili ja ikäprofiili eli rakennusten jakautuminen eri kunto- ja ikäluokkiin. Selvityksen mukaan korjausvelka on n. 10 milj.. Tilahankkeiden toteutusohjeet on valmistunut. Ohjeiston tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hankkeen eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä käyttötalouteen vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. Tilahankkeiden toteutusohjeen hyväksyy valtuusto marraskuussa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut luoda Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reittien verkostosta. Verkoston lopputavoitteena on olla mäntsäläläisille liikkujille; kävelijöille, pyöräilijöille ja ulkoilijoille yhtenäinen, sujuva ja miellyttävä, hallintokuntien rajoista riippumaton reitistö. Kehittämissuunnitelmaa tullaan käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallistekniikassa ja liikuntatoimessa.

Osavuosikatsaus 02/ 36 TEKN. PALVELUT ulkoinen Riihenmäen alakoulun toteutussuunnittelu on valmistunut. Hanke sisältyy elinkaarihankkeeseen. Rakentaminen on käynnistetty Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Hankkeen käsittely kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa on vielä kesken. Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelun käynnistäminen on aikaistettu ja suunnittelu toteutetaan tänä vuonna. Sälinkään koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Kapulin alueen suunnittelu on valmistunut ja hankkeen aluerakennusurakkaan liittyvät alueen tasaus- ja kuntatekniikan rakentamistyöt ovat käynnistyneet. Hanke etenee suunniteltua nopeammin ja valmistunee keväällä 2016 Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden alussa Mäntsälän kunnan energiatehokkuuden toimintasuunnitelman ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Energiatehokkuutta pyritään edistämään kiinteistöissä, työmatkaliikenteessä sekä hankinnoissa. Suunnitelma luo puitteet energiatehokkuuden systemaattiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Se myös pyrkii vastaamaan niihin ilmasto- ja energiatehokkuushaasteisiin, joita kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö (erityisesti energiapalveludirektiivi) asettavat. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös energiakustannuksia, minkä merkitys korostuu ajankohtana, jolloin energiahintoihin kohdistuu jatkuvia nousupaineita. Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa 2014. Esisuunnitelman pohjalta laaditaan kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman laadintatyö on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti. Kunnostussuunnitelma valmistuu joulukuussa. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Toimialalle on laadittu vuodelle riskienarviointisuunnitelma. Vuoden 2016 riskienarviointisuunnitelma on käynnistetty. Mäntsälän kunnan henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin 3-17.12.2014. Teknisten palvelujen yleisarvosana oli 7,73. Koko kunnan yleisarvosana oli 7,64. Kyselyn perusteella työhyvinvointi parani teknisissä palveluissa merkittävästi vuoden 2011 kyselyyn verrattuna. Teknisten palvelujen henkilöstösäästöjen osuus on 127 000. Säästöihin päästään vain palkattomien vapaiden tai lomautusten kautta. Pakollinen henkilöstösäästö tulee vaikuttamaan tehtävien toteuttamisessa ja palvelutasossa sekä -laadussa. Kaikkia suunniteltuja tehtäviä ei voida myöskään toteuttaa. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä tekninen johtaja Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 315 070 1 215 651 1 215 651 1 215 651 875 665 72,0 % 1 215 651 Toimintakulut -14 952 763-15 921 480-15 921 480 137 000-15 784 480-9 985 177 63,3 % -15 784 480 Toimintakate -13 637 694-14 705 829-14 705 829 137 000-14 568 829-9 109 513 62,5 % -14 568 829

37 Osavuosikatsaus 02/ Toimialan perusajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumenkaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan teknisen lautakunnan ja toimitusjaoston valmistelutehtävistä sekä huolehditaan toimialan talous-, hallinto- ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. 185500 Keskitetyt palvelut tulosalue KESKITETYT PALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 174 276 162 500 162 500 162 500 102 151 62,9 % 162 500 Toimintakulut -875 719-1 151 950-1 151 950 16 540-1 135 410-647 605 57,0 % -1 135 410 Toimintakate -701 443-989 450-989 450 16 540-972 910-545 454 56,1 % -972 910 Keskitettyjen palvelujen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen toimialan tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Keskitettyjen palveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet: Verottajalle tehtävien ilmoitusten hallinnointiohjelman kustannuksia ei pystytty ennakoimaan talousarviossa. Enersence-ohjelman vuoksi hallinnon ICT-ostot tulevat ylittymään. Vuokrat ylittyvät keskitetyissä palveluissa. Ylitys johtuu IT leasing-vuokrista. Kopiokonekustannukset olivat normaalit. Henkilöstösivukulut ovat huomattavan suuret. Tämä johtuu alkuvuodesta maksuun tulevista eläkeperustaisista ja palkkaperusteisista KuEL-menoista. Lisäksi keskushallintoon budjetoidut jaksotetut palkat kertyvät tulosalueelle, tämä kertymä nostaa henkilöstösivukulujen määrää. Henkilöstökorvausten määrä on ollut suuri, johtuen alkuvuodesta arvioitua suuremmista sairauspoissaoloista. Yksityistieavustukset ja talviaurausavustukset yksityistalouksille tulivat maksuun elokuun aikana. Joukkoliikenneavustus tulee pienentymään arvioidusta noin 15 000. Avustuksesta tullaan vähentämään ELYn maksama osuus lipputuloista, joiden ylijäämä on tuloutettu joukkoliikenteen yksikölle. Matkahuollon lipputulojen ylijäämä nosti tuloja noin 50 000. Ylijäämä on käytettävä joukkoliikenteen edistämiseen ja markkinointiin. Tästä määrärahasta on jo kustannettu Keski-Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmän kanssa sovitun mukaisesti aikataulukirjojen ja karttojen painatus. Mäntsälä Pukkila siirtovesihuoltolinjan vuokratuotot maksetaan neljä kertaa vuodessa

Osavuosikatsaus 02/ 38 Käyttötalousmuutokset Uudessa talousjärjestelmässä on riskejä seurannan kohdistamisessa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä on muodostettu uusi suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -tulosyksikkö. Alkuvuonna osa palkoista on kirjautunut vanhalle tulosalueelle, joka tullaan oikaisemaan. Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstö on saanut valita toteutetaanko henkilöstösäästö lomautuksena vai vapaaehtoisena vapaana seitsemän päivän verran. Keskitettyjen palveluiden henkilöstöstä yksi henkilö on valinnut lomautuksen ja muut vapaaehtoisen vapaan. Lisäsäästöt Osana henkilöstösäästötoimia hankesuunnittelija ja rakennuttamispäällikkö on palkattu vasta syksyksi. Hankesuunnittelija aloitti työnsä 1.9. ja rakennuttamispäällikkö aloittaa 1.10.. Investointimuutokset Kunnanhallitus on 30.3. hyväksynyt Kapuli III hankkeeseen 600 000 määrärahan siirron vuoden 2014 investoinneista. Hankkeen käynnistyminen on siirtynyt. Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.6. Kapuli III:n vara-alueen hyödyntämisen tasaukseen ja massapainon saavuttamiseksi Maamerkki Infra Oy lisätyötarjouksen arviohintaan 826 967. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen vuoden tilinpäätösennuste on noin 5,35 milj.. Hanke toteutuu suunniteltua aikataulua nopeammin. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän kalliota, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Samalla saadaan uusi tasattu tontti myyntiin. Kunnanhallitus päätti 30.3. siirtää määrärahan Ehnroosin väistötilan hankintaan 1 159 000 Sälinkään koulun investointi aikaistuu suunnitellusta vuoteen. Sälinkään koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Tp ennuste: Toteutunut Johtamiskoulutuksesta on valmistunut kymmenen esimiestä. Tulosalueella on aloitettu kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut on suunniteltu käytäväksi kevään aikana. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen on aloitettu ja koko kunnan tasolla koordinoidusti intrapalvelujen uudistaminen. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Saadut säästöt Tp ennuste: Toteutunut Tasapainotukseen tähtäävät säästöt tulevat esille koko kuntaa koskevassa talouden tasapainottamisohjelmassa. Laadittu alustava tasapainottamisohjelma Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Tp ennuste: Viestintä käynnistetty Toteutunut osittain

39 Osavuosikatsaus 02/ Viestinnän kehittäminen on aloitettu ja toimialan sivuille internetpalveluun pyritään julkaisemaan hankkeita koskevia ajankohtaisia asioita. Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Valmis selvitys Tp ennuste: Toteutunut Kuntatekniikan selvitys on käynnistetty ja selvitys on laadittu. Kilpailullinen neuvottelumenettely keskeytettiin Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Lupajärjestelmä on otettu käyttöön Tp ennuste: Asia on sidoksissa maankäytön ratkaisuun. Hanke ei ole edennyt. Järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön yhteistyössä kaavoituksen ja maankäytön kanssa syksyllä. Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Tp ennuste: Asiakastyytyväisyyskysely on valmistelussa. Elinkaarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Päätös palveluntuottajasta Tp ennuste: Toteutunut Palvelutuottaja on valittu, sopimukset allekirjoitettu ja rakentaminen käynnistetty Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Tp ennuste: Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Toteutunut Kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on esittelty teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa Keittiöselvitysvertailu Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Tp ennuste: Toteutumassa Keittiöselvityshanke on käynnistetty ja selvitys valmistuu tämän vuoden aikana Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Toimintakäsikirjan laadinta käynnistetty Tp ennuste: Toteutunut. Toimintakäsikirjan osa eli tilapalveluiden toteutusohjeet ovat olleet lausunnolla. Varsinainen toimintakäsikirjan laadinta on käynnistetty ja laadintatyö jatkuu vuonna 2016. Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Ostolaskujen laajennettu automatisointi on otettu käyttöön Tp ennuste: Ostolaskujen automatisointijärjestelmän täsmäytysohjelmaan on viety eri toiminta-alueiden laskuja. Hallinnon toimintojen keskittäminen Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt valmiina Tp ennuste: Toteutunut Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt on tehty.

Osavuosikatsaus 02/ 40 185520 Toimitilapalvelut -tulosalue TOIMITILAPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 655 095 643 192 643 192 643 192 395 100 61,4 % 643 192 Toimintakulut -6 775 325-7 055 152-7 055 152-119 247-7 174 399-4 671 233 65,1 % -7 174 399 Toimintakate -6 120 230-6 411 960-6 411 960-119 247-6 531 207-4 276 134 65,5 % -6 531 207 Kiinteistöpalvelut -tulosyksikkö Kiinteistöpalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 645 509 643 192 643 192 643 192 386 204 60,0 % 643 192 Toimintakulut -6 289 178-6 657 712-6 657 712 10 753-6 646 959-3 803 122 57,2 % -6 274 399 Toimintakate -5 643 670-6 014 520-6 014 520 10 753-6 003 767-3 416 919 56,9 % -5 631 207 Kunnossapitopalvelut -tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 9 586 8 896 Toimintakulut -486 147-397 440-397 440-130 000-527 440-868 111 164,6 % -900 000 Toimintakate -476 560-397 440-397 440-130 000-527 440-859 215 162,9 % -900 000 Toimitilapalvelujen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Investointimuutokset: Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu 100 000 määräraha vuodelle 2014. Koulun peruskorjauksen toteutus siirtyi vuodelle. Kesän aikana koululla on korjattu terveystarkastajan viranomaistarkastuksessa todetut puutteet sekä tehty rehtorin toivomat korjaustyöt, paitsi teknisen työn tilan osalta (vanha rakennus), joka vaatisi veden- ja viemäröinnin vetämisen koulurakennukseen sekä mittavia sisäpuolisia muutoksia tiloissa. Toteutuneet kustannukset ovat tähän mennessä yhteensä 16 630 (pvm 3.9. mennessä). Lisäksi käyttötalouteen on kirjattu korjauskuluja 3690. Anttilan päiväkodin peruskorjauksen osalta pääsemme odotettua vähäisemmällä korjauksilla. Vain Ratamo rakennuksen alatalon osalta on ilmennyt pistevuotoja käyttövesipuolen putkissa, jotka saadaan korjattua varatulla 40 000 korjaustyön suunnittelu määrärahalla. Korjaustyö tehdään syksyn aikana (tilat tyhjänä). Tässä vaiheessa ei tarvitse molempien Vanamo ja Ratamo rakennuksiin suunnitella käyttövesipuolen putkiremonttia.

41 Osavuosikatsaus 02/ Käyttötalousmuutokset: Ehnroosin koulun väistötiloista hallintorakennus ja toinen 2 krs opetusrakennuksista valmistuivat vuoden 2014 aikana. Loput väistötilat valmistuivat vasta puolella. (toinen 2 krs rakennuksista sekä kotitalous ja ruokalarakennus). Hankkeen siirtymisen johdosta lisämäärärahan tarve investoinneissa / Ehnroosin väistötilan hankinta on yhteensä 1 159 192. Kunnossapidon palkkakulut ovat vuodelle yhteensä 280 000. Talousarvion laadinnan yhteydessä palkkakustannuksia leikattiin 160 800 (+sosiaalikulut) ja talousarvioon jäi vain 119 200 palkkoihin määrärahoja. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanvaltuustolle käyttötalousosa / toimitilapalvelut: määrärahan siirto kunnossapidosta 100 000 palkkakuluihin. Tämä summa ei kuitenkaan kata palkkakustannuksia. Lisäksi 100 000 leikkaus käyttötalous puolen kunnossapidosta on hankala toteuttaa, koska kesän työt ovat jo suunniteltu ja pitkälti tilattu. Henkilöstökulut ylittyvät, koska jaksotetut palkat, työllistämispalkat ja työllistämistuet on varattu keskushallinnon määrärahoihin. Toteutumat on kirjattu toimialalle. Sälinkään koulun sisäilmakorjauksiin varatut määrärahat ylittyvät. Määrärahaa oli varattu vuodelle yhteensä 140 000 ja toteutuneet kustannukset ovat yhteensä 172 064. Määrärahan ylitykset johtuivat rakennusvalvonnan vaatimista rakennuksen rinteen puoleisen sivun salaojakustannuksista. Kirkonkylän koululla jouduttiin tekemään sisäilmakorjauksia terveystarkastajan kehotuksesta. Koulutien puoleisesta päädystä poistettiin käytöstä poistunut halko/koksikuilu, josta pääsi kosteutta sisätiloihin, lisäksi seinä vesieristettiin. Samalla sisäpuolelta poikien wc:ssa ja käytävässä korjattiin kosteusjälkiä ja ilmanvaihtokanavat nuohottiin. Näihin korjauksiin ei ollut varattu määrärahoja. Korjauskustannukset olivat 22 198. Hepolan pihakouluun uusittiin IV-koneet terveystarkastajan kehotuksesta, joiden kustannus oli 16 000, lisäksi Hepolan koululle jouduttiin uusimaan öljypoltin, jonka maksoi noin 6 000. Vanhassa polttimessa oli vaarana kaasun kerääntyminen kattilaan ja polttimen käynnistyessä seuraa polttimen räjähdys. Vanha poltin oli jo 20 v vanha. Lisäksi korjattiin tiilikaton vuotoa, koska jiirissä oli rikkinäisiä tiiliä. Nykyinen katon aluskatteen päältä puuttuu ilmarako rimoitus, jolloin vesikatteen alle pääsevä vesi padottuu ruoteen taakse. Varaudutaan lähivuosina vesikaton korjaukseen. Korjauskustannukset yhteensä 25 000. Näihin korjauksiin ei ollut varattu määrärahaa. Seurojentalolla oli myös konesaumapeltikatossa vuoto, jonka korjauskustannus oli noin 8 000. Tätä korjausta ei ollut varattu määrärahoihin. Nummisten vanhalla koululla jouduttiin poistamaan väliaikaiseksi tarkoitettu viipalerakennus. Rakennus on ollut tontilla vain määräaikaisella rakennusluvalla ja lupa umpeutunut. Luvaton rakennus on haitannut myös kohteen myyntiä. Viipalerakennuksen purku maksoi 13 000. Tähän ei ollut varattu määrärahaa. Kunnossapitopuolen toteutuneissa toimintakuluissa on osa kirjauksia, joita joudutaan siirtämään oikeille tileille ja tulosyksiköille sekä Ehnroosin vesivahingon aiheuttamia kustannuksia, jotka haetaan vakuutusyhtiöltä. Määrärahat tulevat kuitenkin ylittymään budjettiin varatun määrärahan, mutta tämä ylitys määräraha yritetään säästää kiinteistöpalveluista. Toimitilapalveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus Tp ennuste: Kunnan kiinteistöt ovat salkutettu viiteen eri luokkaan Toteutunut Kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Kiinteistöt on jaettu neljään eri luokkaan.

Osavuosikatsaus 02/ 42 A) Strategisesti tärkeät rakennukset B) Kehitettävät rakennukset C) Realisoitavat rakennukset D) Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset Kiinteistöjen riskikartoitus on käynnistetty (monitoimitalo, seurojentaloon, kansalaisopisto, Amandan- ja Taikametsän päiväkodit). Riskikartoituksella selvitetään rakenteissa mahdollisesti olevia riskirakenteita ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja. Tp ennuste: Kustannusten säästö. Kilpailutukseen v. mm. valaisintarvikkeet, lämmitys öljyt. Energiankulutuksen tarkempaan budjetointiin panostetaan tampuuriohjelman myötä. Toteutunut Tekninen toimi on kilpailuttanut Motiva energiakatselmukset vuosille ja 2016 voimassa olevien työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Energiakatselmukset sisältävät kohteen lämmön, polttoaineiden, sähkön ja veden kannattavien säästömahdollisuuksien selvitys valittavan katselmusmallin mukaisesti sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien arviointi kohteessamme. Katselmuksissa noudatetaan Motivan energiakatselmusmallia. Edellä mainitun lisäksi toimeksianto sisältää kaukolämmön tilausvesivirran tarkistaminen, raportti suositeltavasta tilausvesivirrasta sekä säästölaskelma mahdollisesta säästöpotentiaalista. 10 vuoden energiatodistuksen luovutustilaisuuden yhteydessä pidettävän opastus-/koulutustilaisuus kohteiden henkilökunnalle Vuoden energiakatselmusten tekijäksi valittiin Corbel Oy ja vuodelle 2016 ISS Proko Oy. Vuoden energiakatselmus kohteet ovat: terveyskeskus, kunnantalo, keskuskeittiö, monitoimitalo, Myllytontun päiväkoti, Anttilan päiväkoti, Paloasema, Hepolan koulu, Saviahon päiväkoti, Omenapuun päiväkoti, Hirvihaaran koulu, Ohkolan koulu, Sääksjärven koulu Tampuuriohjelma on asennettu. Ohjelmaan ollaan viemässä perustietoja, syksyllä käyttäjien koulutukset ja käyttöönotto. Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi. Tp ennuste: Kustannusten säästö yhteistyön vaikutuksesta Toteutunut

43 Osavuosikatsaus 02/ Mäntsälän tekniset palvelut ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n tekevät selvitystä kiinteistönpidon mahdollisesta ulkoistamista, sen perusteita, edellytyksiä ja vaikutuksia. Selvityksessä käsitellään kiinteistöjen ylläpidon hoidon, huollon ja puhtaanapidon liikkeenluovutusta, jossa kiinteistönpidon koko henkilöstö, kalusto ja sopimukset siirtyisivät uudelle toimijalle. Kiinteistönhoidon ulkoistamiseen tähtäävä selvitys valmistui maalis-huhtikuussa. Ulkoistamisella pyritään yleensä saavuttamaan: kustannussäästöjä mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden sijasta parempaa laatua ja palvelua tekemään muutosten toteuttamisesta helpompaa kiinteistä kustannuksista muuttuvampia (joustavuus) henkilökunnalle lisää kehittymismahdollisuuksia yhtenäisempiä työtapoja Selvityksen tavoite on, että Mäntsälän kunnan päättäjillä on riittävästi tietoa ulkoistuksen tarpeista ja mahdollisen ulkoistuksen seurauksista kunnalle päätöksentekoa varten. Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitilapalveluista on luotu nykytila-analyysi ulkopuolisena konsulttiselvityksenä syyskuussa 2013 (TPA, 2013). Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Tp ennuste: Ekotukihenkilöiden valinta vahvistettuna ja ekotukihenkilöt ohjeistettuna Toteutunut Eko-tukihenkilö toiminta on käynnistynyt vuoden alusta. Henkilökunnasta on löydetty aktiivisia henkilöitä tähän toimintaan. Eko-tukihenkilö koulutusta järjestetään marraskuussa. Vuoden on yhteensä noin 14 ekotukihenkilöä valittu eri kiinteistöihin. Tällä hetkellä ekotukihenkilöitä on valittu kunnantalolle, Anttilan päiväkotiin, lukioon, Sälinkään kouluun, paloasemalle, Amandan päiväkoti, terveyskeskukseen ja kotokartanoon. 185540 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue RUOKA- JA SIIVOUSPALV. Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot ulkoinen 123 410 116 759 116 759 116 759 84 033 72,0 % 116 759 Toimintakulut -4 995 745-5 459 128-5 459 128 213 805-5 245 323-3 261 730 62,2 % -5 245 323 Toimintakate -4 872 335-5 342 369-5 342 369 213 805-5 128 564-3 177 697 62,0 % -5 128 564 Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden.

Osavuosikatsaus 02/ 44 Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ruokapalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 96 297 80 000 80 000 80 000 51 659 64,6 % 80 000 Toimintakulut -3 851 562-4 167 951-4 167 951 199 884-3 968 067-2 361 654 59,5 % -3 968 067 Toimintakate -3 755 265-4 087 951-4 087 951 199 884-3 888 067-2 309 994 59,4 % -3 888 067 Siivouspalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 27 113 36 759 36 759 36 759 32 374 88,1 % 36 759 Toimintakulut -1 144 183-1 291 177-1 291 177 13 921-1 277 256-900 077 70,5 % -1 277 256 Toimintakate -1 117 070-1 254 418-1 254 418 13 921-1 240 497-867 703 69,9 % -1 240 497 Ruoka- ja siivouspalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Alkuvuoden perusteella vaikuttaisi siltä, että vakinaisen henkilökunnan palkkarahoja jää, mutta sijaisten sekä henkilöstösivukulujen osalta tulee ylitystä. Ruokapalveluissa on ollut alkuvuodesta viisi avointa tointa ja näitä tehtäviä olemme joutuneet hoitamaan sijaisten toimesta. Touko-kesäkuussa kyseisiä tehtäviä hoitaa vakinainen henkilökunta. Ruoka- ja siivouspalvelujen alkuvuoden osalla on ollut paljon pitkiä sairaslomia, jolloin on mennyt sekä vakinaisille sairaslomalla oleville henkilölle sairasloma-ajan palkka ja myös heidän lomittajiensa palkka. Lisäksi KUEL- varhemaksua ei ole huomioitu vuoden talousarviossa. Ulkoisten laskutusten osalta Fazer Food Servicen majoitus ja ravitsemispalvelujen laskut ovat elokuun osalta vielä tulematta. Heinäkuussa on poistettu ruoka- ja siivouspalvelujen talousarviosta 150 000 Ehnroosin koulun ravitsemuspalvelujen osto Keudalta on tullut kalliimmaksi, kuin keskuskeittiötä ostettu ruoka. Tähän ei osattu varautua talousarviota laadittaessa. Siivouksessa muiden palvelujen ostojen mahdolliseen ylittymiseen vaikuttaa siivouspalvelujen hintojen korotukset vuoden aikana. Korotukset 1,33 % 4,1 %. Lisäksi Ehnroosin koulun väistötilojen ja Hyökännummen koulun lisätilojen sekä Hyvinvointineuvolan siivous on ollut arvioitua kalliimpaa. Uusien kohteiden (Työterveyshuolto ja Päihde- ja Mielenterveys-yksikkö) siivous on käynnistetty tammi-helmikuussa. Näihin ei ole varattu määrärahoja. Sisäiset siivouspalvelumaksut tammi-elokuu on kirjattu. Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistyminen Tp ennuste: Uuden organisaation toteutuminen vuoden aikana Toteutunut vuoden aikana Uuden organisaation toiminnan valmistelu on aloitettu jo syksyllä 2014. 1.1. uusi ruoka- ja siivouspalveluorganisaatio on aloittanut toiminnan.

45 Osavuosikatsaus 02/ Ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Ruokapalveluhenkilökunnan siivouskoulutuksen toteutuminen ja Siivouspalveluhenkilökunnan hygieniapassikoulutuksen toteutuminen Tp ennuste: Toteutuu vuoden aikana Siivoushenkilökunta on suorittanut hygieniapassikoulutuksen ja kokeen helmikuussa. Maaliskuussa on aloitettu Keudan kanssa ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan ergonomiaan, siivoukseen ja asiakaspalveluun liittyvä koulutusjakso. Kyseisen koulutuksen viimeiset koulutusjaksot ovat 16.9-15 Hyvä hygienia koulutus ja 7.10-15 Asiakaspalvelukoulutus. Keskuskeittiöselvitys Tp ennuste: Keskuskeittiöselvityksen toteutuminen Toteutuu vuoden aikana Keskuskeittiötä koskevan selvityksen laadinta on aloitettu ja se valmistuu syksyn aikana. 185560 Kuntatekniikka -tulosalue KUNTATEKNIIKKA ulkoinen Tp 2014 Ta Muutos M Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 362 289 293 200 293 200 293 200 294 381 100,4 % 293 200 Toimintakulut -2 305 974-2 255 250-2 255 250 25 902-2 229 348-1 404 608 63,0 % -2 229 348 Toimintakate -1 943 685-1 962 050-1 962 050 25 902-1 936 148-1 110 227 57,3 % -1 936 148 Kuntatekniikan palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vesi Oy:tä avustetaan rakentamisessa. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Vähälumisesta ja vähäroutaisesta talvesta 2014 - johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen. Vähälumisuudesta johtuen ja maarakentamisen vähäisyydestä maan- ja lumenkaatopaikkamaksuja on kertynyt huomattavan vähän.

Osavuosikatsaus 02/ 46 Laajentuneen katuverkoston mukanaan tuomat kustannusten lisäykset on pystytty korvaamaan tehostetulla toiminnalla. Investointimuutokset Kunnanhallitus on 30.3. hyväksynyt Kapuli III hankkeeseen 600 000 määrärahan siirron vuoden 2014 investoinneista. Hankkeen käynnistyminen on siirtynyt. Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.6. Kapuli III:n vara-alueen hyödyntämisen tasaukseen ja massapainon saavuttamiseksi Maamerkki Infra Oy lisätyötarjouksen arviohintaan 826 966,73. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen vuoden tilinpäätösennuste on noin 5,35 milj.. Hanke toteutuu suunniteltua aikataulua nopeammin. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän kalliota, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Samalla saadaan uusi tasattu tontti myyntiin. Käyttötalousmuutokset Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstösäästöt kohdistuvat koko henkilöstöön aiheuttaen osittain kunnossapitotason tason laskua. Lisäsäästöt Lisäsäästöt katetaan tarkkaan harkituilla palveluhankinnoilla ja materiaaliostoilla. Kuntatekniikan tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa ja priorisoinnissa. Liikennöinti- ja kuivatusongelmien väheneminen. Tp ennuste: Saavutetaan Ab-päällystyksillä korkeatasoisempi liikennöitävyys ja kuivatuksia parantamalla akuutit kosteudesta johtuvat ongelmat poistuvat. Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiakulutuksen väheneminen Pienempi energiankulutus ja euromääräinen säästö Tp ennuste: Katuvalaistuksen energiakustannukset pienenevät Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma. Toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet. Tp ennuste: Toteutunut. Mäntsälän kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma on valmistunut. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma. Tp ennuste: Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys. Esisuunnitelma on valmistunut ja kunnostussuunnitelmatyö on käynnistetty.

47 Osavuosikatsaus 02/ 8. Investoinnit Investoinnit Kustannus- Muutokset M Toteuma Poikkeama TpE TpE arvio ja 31.8. TA - M Osav 1/ Osav 2/ Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot -700 000-1 970 000-2 670 000-2 224 609-445 391-2 670 000-2 670 000 Tulot 200 000 200 000 160 939 39 061 200 000 200 000 10 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -500 000-2 470 000-2 063 670 20 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot -139 500-139 500-93 000-46 500-139 500-139 500 Tulot 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500-139 500-93 000 10 Kunnanhallitus yhteensä Menot -839 500-1 970 000-2 809 500-2 317 609-491 891-2 809 500-2 809 500 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Tulot 200 000 200 000 160 939 39 061 200 000 200 000 N Netto -639 500-1 970 000-2 609 500-2 156 670-452 830-2 609 500-2 609 500 Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 Pegasos- ohjelmisto Pegasos tietovarasto N Menot -106 000-63 000-63 000-10 500-63 000-10 500 Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot -35 000-20 000-20 000-20 000-20 000 Pegasos sovelluksen lisäominaisuudet (Kasvuseula, E-Opisto, päätöksenteon tuki) N Menot -60 000-20 000-20 000-1 500-18 500-20 000-20 000 ProConsona- ohjelmisto ProConsona lisäominaisuudet / sähköiset palvelut (Päivähoidon tietojen siirto Kelaan, e-laskuliittymä, Wilma järjestelmän laajennus esiopetukseen) N Menot -80 000-35 000-35 000-35 000-20 000 Mobiilihankkeet (päivähoito, kotihoito) N Menot -299 000-100 000-100 000-4 971-95 029-100 000-79 000 Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot -600 000-100 000-100 000-100 000-50 000 Laskutus-, reskontra- ja kirjanpitoliittymien rakentaminen Kuntaxiin N Menot -45 000-45 000-45 000-8 984-36 016-45 000-9 000 Tilojen kalustaminen Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot -80 000 Tuotteistamisohjelma N Menot -20 000-20 000 Perusturvan arkistotilojen kalustaminen N Menot -120 000-60 000-60 000-60 000-60 000 Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot -10 000 30 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -463 000-463 000-25 955-209 545-463 000-248 500 Tulot N Netto -463 000-463 000-25 955-209 545-463 000-248 500

Osavuosikatsaus 02/ 48 Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE TpE arvio ja 31.8. TA - M Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Oppilasmäärän kasvusta (alakoulut/yläkoulut 25/30 oppilasta) ja uusimistarpeesta johtuvat välttämättömät kalustehankinnat (mm. pulpetit ja tuolit) N Menot -22 000-22 000-22 000-22 000-22 000 Teknisen työn tilojen sekä fysiikan ja kemian välttämättömät, työturvallisuutta edistävät kalusto- ja laitehankinnat (Kirkonkylä ja Riihenmäki) N Menot -22 500-22 500-22 500-22 500-22 500 Kirjaston palautus- ja lainausautomaattien uusinta N Menot -35 000-35 000-35 000-35 000-35 000 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot -79 500-79 500-79 500-79 500 70 Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus Tulot N Netto -79 500-79 500-79 500-79 500 Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset N Menot -100 000-100 000-100 000-32 217-67 783-100 000-100 000 Sälinkään koulun ja päiväkodinsuunnittelu N Menot -100 000-100 000-13 030-86 970-100 000 Elinkaarisuunittelu N Menot -190 278-190 278 Vanhan Etevan purku N Menot -96 330 96 330-720 000-150 000 Ehnroosin lisäväistötilat N Menot -400 000-1 159 000-1 159 000-1 165 277 6 277-1 165 067-1 165 277 Monitoimikiinteistö Sälinkään päiväkoti N Menot -1 250 000-80 000 Sälinkään koulu N Menot -7 900 000-50 000 Päiväkotirakennus Keskustan päiväkoti/isonniityn päiväkoti (9 ryhmää)/(sijoituspaikka selvitetään erikseen) N Menot -4 880 000-80 000-80 000-7 200-80 000 Muut (sis. rakennusten peruskorjaukset/ sisäilmakorjaukset) Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset (varaukset vuosille N Menot 2018-2022) Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen N Menot -60 000-40 000 40 000 Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) N Menot -390 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Kotokartano N Menot -7 700 000-100 000-100 000-23 788-76 212-100 000-100 000 Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä). N Menot -15 760 000-7 760 000-7 760 000-278 647-7 481 353-2 760 000-4 717 860 alkup. kust.arvio -15 418 000 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti N Menot -14 584 000-1 382 1 382-104 000 alkup. kust.arvio -14 284 000 Elinkaarihankkeet Menot -30 344 000-7 760 000-7 760 000-280 029-7 479 971-2 760 000-4 821 860 Tulot Netto -30 344 000-7 760 000-7 760 000-280 029-7 479 971-2 760 000-4 821 860 50 Talonrakennus yhteensä Menot -8 120 000-1 219 000-9 339 000-1 808 148-7 608 330-5 015 067-6 747 415 Tulot N Netto -8 120 000-1 219 000-9 339 000-1 808 148-7 608 330-5 015 067-6 747 415

49 Osavuosikatsaus 02/ Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE TpE arvio ja 31.8. TA - M Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 50 Kunnallistekniikka Liikenne Männikön alueen kadut ja melueste Menot -200 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Apposenalue Menot -250 000-150 000-150 000-150 000-100 000 Päällystystyöt Menot -1 300 000-200 000-200 000-211 199 11 199-200 000-200 000 Mikkosentie-Puukkomäentie Menot -75 000-75 000-75 000-3 225-71 775-75 000-75 000 Päivänsäde Menot -90 000-90 000-90 000-80 048-9 952-90 000-77 000 Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) Menot -80 000-80 000-80 000-80 000-80 000 Isonniityntie Menot -100 000-100 000-100 000-76 385-23 616-100 000-100 000 Teollisuusalueiden infran rakentaminen Menot -950 000-100 000-100 000-16 471-83 529-100 000-100 000 Katuvalaistus (Kvalt 9.12.2013 160) Menot -170 000-70 000-70 000-70 000-70 000 Liikenne yhteensä N Netto -965 000-965 000-387 328-177 672-965 000-902 000 Kevytliikenne Asema+Kapuli klv Menot -720 000-300 000-300 000-430 000-300 000 Färjärin raitin klv Menot -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 Kevytliikenne yhteensä N Netto -320 000-320 000-450 000-320 000 Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot -8 100 000-2 500 000-1 427 000-3 927 000-3 910 678-16 322-3 500 000-5 350 000 Hyökännummen alueen kuivatus N Menot -300 000-100 000-100 000-1 700-98 300-100 000-100 000 Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen N Netto -2 600 000-4 027 000-3 912 378-114 622-3 600 000-5 450 000 Puistot ja leikkipaikat Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Menot -440 000-50 000-50 000-750 -49 250-50 000-50 000 Liikennevihreä (viheralueet) Menot -380 000-70 000-70 000-21 483-48 517-70 000-70 000 Koskenrannan leikkipuisto Menot -100 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) Menot -100 000-50 000-50 000-21 337-28 663-50 000-50 000 Keskustien viheralueet Menot -26 000-13 000-13 000-13 000-13 000 Färjärinraitin puistoalue Menot -80 000-40 000-40 000-1 213-40 000-40 000 Hyökännummen viheralueet Menot -30 000 Senioripuisto Menot -35 000 Anttilan messupuisto (vm. -97) Menot -30 000 Amizzan puisto ja keskusaukio Menot -50 000 Oinaanpolun leikkipuisto (vm.-90) Menot -25 000 Puistot ja leikkipaikat N Netto -1 431 000-273 000-273 000-44 784-126 429-273 000-273 000 Liikuntapaikat Mustamäen pallokentän aita Menot -80 000-20 000-20 000-14 481-20 000-20 000 Hirvihaaran hiihtokeskus latujen kunnostus Menot -125 000-25 000-25 000-16 595-8 405-25 000-25 000 Liikuntapaikat N Netto -2 111 000-45 000-45 000-31 076-8 405-45 000-45 000 55 Kunnallistekniikka yhteensä Menot -4 203 000-1 427 000-5 630 000-4 375 567-427 127-5 333 000-6 990 000 70 Hankeryhmät Tulot N Netto -4 203 000-1 427 000-5 630 000-4 375 567-427 127-5 333 000-6 990 000 Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia / viimeistelyjä N Menot -150 000-150 000-64 055-85 945-150 000-150 000 70 Hankeryhmät Menot -150 000-150 000-64 055-85 945-150 000-150 000 Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto -150 000-150 000-64 055-85 945-150 000-150 000

Osavuosikatsaus 02/ 50 Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE TpE arvio ja 31.8. TA - M Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 71 Irtain omaisuus Varavoimakoneet Menot -220 000-70 000-70 000-70 000-70 000 Altaseoikoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) Menot -32 000-32 000-32 000-32 000-32 000 Kunnatalon ravintola astianpesukone Menot -20 000-20 000-20 000-20 000 Yhdistelmäuuni Menot -39 000-20 000-20 000-20 000 71 Irtain omaisuus Menot -142 000-142 000-142 000-102 000 Tulot 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto -142 000-142 000-142 000-102 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot -2 900 000-800 000-800 000-10 327-789 673-800 000-20 000 Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen 02/. Menot -1 000 000-1 000 000-210 327-789 673-1 000 000-220 000 Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -1 000 000-1 000 000-210 327-789 673-1 000 000-220 000 70 Tekninen lautakunta yhteensä Menot -13 615 000-2 646 000-16 261 000-6 458 098-8 911 074-11 640 067-14 209 415 Tulot Netto -13 615 000-2 646 000-16 261 000-6 458 098-8 911 074-11 640 067-14 209 415 Investoinnit YHTEENSÄ (sis. elinkaarihankkeet) Menot -14 997 000-4 616 000-19 613 000-8 801 662-9 612 510-14 992 067-17 346 915 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 200 000 200 000 160 939 39 061 200 000 200 000 Netto -14 797 000-4 616 000-19 413 000-8 640 723-9 573 449-14 792 067-17 146 915 Investoinnit yhteensä (ilman elinkaarihankkeet) Menot -7 237 000-4 616 000-11 853 000-8 521 633 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto -7 237 000-4 616 000-11 853 000-8 521 633

51 Osavuosikatsaus 02/ 9. Mäntsälän kuntakonserni 1.1. 70 % 30 % 48,58 % Mäntsälän kunta 100 % 2,43 % 100 % 100 % 100 % 52,12 % 37,5 % 100 % 29,6 % Mäntsälän Kuntayhtiöt -konserni

Osavuosikatsaus 02/ 52 10. Tytäryhtiöt 10.1 Mäntsälän Kuntayhtiö Oy -konserni

53 Osavuosikatsaus 02/

Osavuosikatsaus 02/ 54

55 Osavuosikatsaus 02/ 10.1.1. Mäntsälän Sähkö Oy Tuloslaskelma

Osavuosikatsaus 02/ 56 Rahoituslaskelma

57 Osavuosikatsaus 02/ 10.1.2. Mäntsälän Vesi Oy Tuloslaskelma

Osavuosikatsaus 02/ 58 Rahoitusaskelma

59 Osavuosikatsaus 02/ 10.1.3. Mäntsälän Energia Oy Tuloslaskelma

Osavuosikatsaus 02/ 60 Rahoituslaskelma

61 Osavuosikatsaus 02/ 10.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n koko osakekannan omistaa Mäntsälän kunta. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy rakennuttaa, omistaa ja isännöi vuokra-asuinkiinteistöjä koko elinkaaren ajan. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n palveluajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota Mäntsälän kunnassa laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Mäntsälän kunnan laatiman asunto-ohjelman mukaisesti paikkakuntalaisille, kuntaan muuttaville asukkaille ja erityisryhmille. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy omistaa 555 vuokra-asuntoa 1.1. alkaen. Yhtiön keskimääräinen vuokra on 11,51 /m2/kk, josta pääomamenovuokra 8,46 /m2 ja hoitovuokra 3,05 /m2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 Asuntojen vuokraustoiminta näyttää vuodelle pääosin hyvältä, mutta Mustamäen alueella on ollut isojen kaksioiden ja kolmioiden osalta tyhjäkäyttöä. Tästä johtuen asuntojen käyttöaste tullee alentumaan. Yhtiö panostaa uudistuotannossa monipuolisen asuntokannan kehittämiseen sekä Mustamäen asuntojen kehittämiseen ja markkinointiin. Yhtiön kulurakennetta tullaan seuraamaan ja samalla varmistetaan velkamäärän hallinta ja varaudutaan tuleviin yhtiön kannalta merkittäviin investointeihin. Yhtiön ylläpitoon liittyviä kuluja tarkastellaan kilpailuttamalla ja panostetaan energiansäästötoimenpiteisiin. Yhtiössä tullaan kiinnittämään huomiota konsernin sisäisen yhteistyön tiivistämiseen. Kiinteistöjen kuntoarviot päivitetään tarvittaessa. Kuntoarvioiden pohjalta tarkastellaan kiinteistökannan kehittämistä ja päivitetään pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat. Talot, joiden korjaaminen ei ole enää kannattavaa, tullaan purkamaan. Talon purkamisen ja uuden talon rakentamisen hintavertailu käydään ennen purkupäätösten tekemistä. Vanhojen asuntojen korjaukset tullaan suorittamaan korjaussuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2014 lopulla toteutettiin päivystysaikaisten ovenavauspalveluiden ulkoistus vartiointipalveluyritykselle ja samaa toimintamallia jatketaan edelleen vuonna. Perintä on ulkoistettu Trust Kapital Finland Oy:lle. Vuoden uudistuotanto on toteutunut seuraavasti Sepäntie 5 uudiskohde 39 asuntoa valmistui 28.8., ja asukkaat pääsivät muuttamaan uusiin koteihinsa Vuoden 2016 uudistuotanto toteutetaan seuraavasti Kivistöntie 16 uudiskohde 84 asuntoa valmistuu 12/2016

Osavuosikatsaus 02/ 62 Keskuskatu 17 n. 50 asuntoa suunnittelu käynnistetään samanaikaisesti kun vanhan talon purku toteutetaan (28 asuntoa) / syksyllä Vuoden 2018 uudistuotanto toteutetaan seuraavasti Keskuskatu 19 n. 50 asuntoa (poistuu purkamisen kautta 36 kpl) Vuoden korjauksia: Mustamäentie 21 linjasaneeraus valmistunut Ohrapolku 3 lämmitysmuodon muutos valmistunut Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna Perusparannuksiin, peruskorjauksiin ja uudistuotantoon joudutaan ottamaan lainaa. Yhtiön velkamäärä tulee kasvamaan suunnitelmakaudella huomattavasti. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella - 2017 Asuntokannan kehittämisen yhteydessä huomioidaan millaisia asuntoja kysytään, esteettömyys, energiatehokkuus ja eri elämäntilanteiden mukaiset asuntotarpeet. Yhtiössä noudatetaan Helsingin seudun aiesopimusta ja Mäntsälän kunnan asuntoohjelmaa. Mäntsälään tulee rakentaa ARA-asuntoja kokonaistuotannosta 20 % eli 32 asuntoa vuodessa. Suunnitelmakaudella tulee huomioida purettavien talojen tilalle rakennettavat talot. Mäntsälässä 23.9. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Rauni Ohvo toimitusjohtaja

63 Osavuosikatsaus 02/ Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tp 2014 Budjetti Toteutuma Tot osav.k.2 v. 31.8. % tp enn Liikevaihto 3 809 301 4 460 142 3 478 124 78 4 460 142 Muut kiinteistön tuotot 10 416 Henkilöstökulut yht. -396 588-243 200-251 797 104-422 000 Poistot ja arvonalentumiset -1 385 896-511 000-340 667 67-511 000 Kiint.muut hoitokulut yht. -2 384 925-3 358 835-2 079 253 62-2 800 000 Luottotappiot ja jälkiperintätuotot -7 432 253 Liikevoitto (-tappio) -355 124 347 107 806 661 232 727 142 Rahoitustuotot- ja kulut -454 878-899 325-266 917 30-400 000 Korkotuotot 7 245 1 207 Korkokulut -462 123-249 065 Muut rahoituskulut -19 058 Voitto (tappio) ennen -810 002-552 218 539 744-98 327 142 satunnaisia eriä Satunnaiset erät yhteensä 548 379 Voitto (tappio) ennen -261 623-552 218 539 744-98 327 142 tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos 261 640 (asuintalovaraus) (Välittömät verot) -11 Tilikauden voitto/ tappio 5-552 218 539 744-98 327 142 Henkilöstön lukumäärä 8 kpl 8 kpl 8 kpl Asukkaita 821 Asuntoja 555 566 Asuntoneliöitä 27 804 28 356 Sitovat tavoitteet Asuntojen vuokrausaste 97,06 % 92,13 % Asuntojen vaihtuvuus 26,09 % 24,70 % Vuokrasaatava 1,30 % 2,61 % Tunnusluvut Hakemuksia voimassa kpl 126 - joista vaihtohakemuksia kpl 27 Uusia vuokrasopimuksia / kk kpl 16 - joista vaihtoja / kk kpl 5

Osavuosikatsaus 02/ 64

65 Osavuosikatsaus 02/ Rahoituslaskelma Tp 2014 Budjetti Toteutuma osav.k.2 31.8. Tp enn Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto -355 124 347 107 806 661 727 142 Oikaisut liikevoittoon/ poistot 1 385 896 511 000 340 667 511 000 Muut tulot/vuokravakuuksien muutos 5 293 5 000-4 848 Maksetut korot ja maksut -462 123-899 325-268 123-388 325 Saadut korot 7 245 3 000 1 207 3 000 Välittömät vero -11 Satunnaiset tulot(+) /menot(-) 548 379 Liiketoiminnan rahavirta 1 129 554-33 218 875 563 852 817 Investointien rahavirta Investoinnit aineell. & aineett. hyöd. -7 032 646-15 000 000-6 740 486-7 096 131 Avustukset investointeihin 390 000 840 000 Luovutustulot aineett. & aineell. hyöd. 2 323 977 Luovutustulot muista sijoituksista 1 009 Investointien rahavirta -4 707 660-15 000 000-6 350 486-6 256 131 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 318 000 15 000 000 4 865 450 7 045 050 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -590 563-700 000-366 994-700 000 Rahoituksen rahavirta 3 727 437 14 300 000 4 498 456 6 345 050 Rahavirrat yhteensä 149 332-733 218-976 467 941 736 Rahavarojen muutos 149 332-733 218-976 467 941 736 Rahavarat 1.1. 956 824 1 106 156 1 106 156 1 106 156 Rahavarat 31.12. / 31.8. 1 106 156 372 938 129 688 2 047 892 Tp 2014 Budj. 31.8. Tp enn Lainakanta 1.1. 13 194 659 16 622 096 16 922 097 16 922 097 lainojen nostot 4 318 000 15 000 000 4 865 450 7 045 050 lainojen lyhennykset -590 563-700 000-366 994-700 000 Lainakanta 31.12./31.8. 16 922 097 30 922 096 21 420 552 23 267 147

Osavuosikatsaus 02/ 66 Investoinnit Kokonaiskustannusarvio Käytetty 31.12.2014 TA TAM Tot. 31.8. TP ENN Kohdentamaton 15 000 000 Sepäntie 5 uudisrakennus (39 as. 6 254 000 2 293 994 5 864 000 3 967 354 3 967 354 Kivistöntie 16 uudisrakennus (83 as) 11 530 385 298 783 3 267 560 1 938 337 2 128 777 Keskuskatu 17 uudisrakennus (70 as) 10 000 000 Keskuskatu 19 uudisrakennus (70 as) 10 000 000 Uudisrakennus (40 as) 6 300 000 Uudisrakennus (30 as) 5 000 000 Korjaukset (tarkennetaan vuosittain) 5 511 800 924 105 1 000 000 54 596 185 2 592 777 15 000 000 9 131 560 6 829 796 7 096 131 avustus 840 000 390 000 840 000

67 Osavuosikatsaus 02/ 10.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy Toimialajohtajan katsaus Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n vuoden talousarvion taloudelliset tavoitteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Tilinpäätösennuste osoittaa tuloksen muodostuvan asetettujen tavoitteiden mukaisiksi. Liikevaihto toteutuu laaditun talousarvion mukaisesti ja kustannukset eivät ylity, vaan toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuosille 2017: Mäntsälään sijoittautuu kaksi uutta suurta yritystä ja kolme keskisuurta yritystä. Yrityskonsultoinnin tavoite on 120 kpl vuonna. Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksia Mäntsälään. Seurataan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton vaikutuksia kunnassa. Jatketaan ja tiivistetään hyvin alkanutta yhteistyötä suurten rakennusliikkeiden kanssa. Annetaan yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Luodaan yhdessä kunnan kanssa kilpailukykyinen infra ja muu toimintaympäristö yrityksille. Mäntsälässä Koskisen Betoni Oy on aloittanut suuren betoniaseman rakentamisen Veturissa, Iloisen mielen puisto senioritalo on aloittanut rakentamisen keskustassa, Ekholm palvelut aloittaa rakentamisen Veturissa, Lihta Oy kalanjalostus aloitti toiminnan Poikkitiellä, e-villen kiinalainen verkkokauppa aloitti toiminnan keskustassa, JHM-Invest Oy:n biopolttoaineen keräyspiste aloitti toiminnan Marjalassa, Pasi-Robot Oy on aloittanut rakentamisen Linnalassa, Movenor Oy on aloittanut rakentemaisen Linnalassa ja Gles Oy timanttiporaus vuokrasi 2 ha alueen Marjalasta. Yrityskonsultointeja/käyntejä on tehty 1.1-31.8. aikana seuraavasti: yritysneuvonta/käynti 96 kpl, kuntatapahtumia 48 kpl, muut palvelut ja tapahtumat 24 kpl ja yritystontti- ja yritystilatapahtumia 160 kpl. Yritystontteja on tällä hetkellä kunnalla tarjolla varsin rajallisesti ja kysyntää yritys- sekä teollisuustonteista on. Yritysvaikutuksen arviointia ei ole otettu käyttöön kunnan päätöksenteossa koko laajuudessaan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyvin. Markkinointisuunnitelma on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja kansainvälistä markkinointia on tehostettu. Uusille yrityksille ja asukkaille on lähetty säännöllisesti tietoa Mäntsälän tapahtumista sekä palveluista. Yrityksille ja yrittäjäksi aikoville on järjestetty koulutus- ja tapahtumatilaisuuksia. Suurten rakennusliikkeiden kanssa pidetty useita neuvotteluita tulevista ja suunnitteilla olevista kohteista. Mäntsälän Mallia toteutettu pitämällä tiivistä yhteistyötä kunnan ja kuntayhtiöiden kanssa. Kansainvälisiä yrityksiä on käynyt useita tutustumassa Mäntsälään tämän vuoden aikana. Harri Kari toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 02/ 68 TULOSLASKELMA toteuma 01-08/ ennuste tp TA TP 2014 LIIKEVAIHTO 240 642 350 000 350 000 363 430 Ulkopuoliset palvelut -12 578-24 209-26 570-47 650 Markkinointikulut -32 494-60 600-60 600-56 688 Henkilöstökulut -141 216-219 000-223 000-215 493 Poistot -3 312-4 969-6 200-6 201 Muut kulut -18 383-32 900-30 500-28 763 LIIKEVOITTO 32 659 8 322 3 130 8 635 Rahoitustuotot- ja kulut 502 1 100 1 870 1 438 Voitto ennen tilinpäätös- 33 161 9 322 5 000 10 073 siirtoja ja veroja Tuloverot -1 454-1 864-1 000-1 975 TILIKAUDEN VOITTO 31 707 7 458 4 000 8 098

69 Osavuosikatsaus 02/ 10.4. Mäntsälän Jäähalli Oy Jorma Taljavaara isännöitsijä Mäntsälän Jäähalli Oy:n tavoitteiden toteutuminen vuoden aikana Tavoitteet Mittari TA Toteuma 31.8. TP ennuste 1 Käyntikerrat kävijäkertoja vuodessa 100.000 57 507 100.000 2 Jääajan myynti jääajan myynti tuntia vuodessa (ei sisällä kunnan käyttöä) 2.200 h 1 311 h 2.200 h 3 Mainospaikkojen jäähallin mainostilojen myynti 12.000 7 400 12.000 myynti 4 Jäähallin muu käyttö vuokratulot 6.000 7 082 6.000 5 Tulos tilikauden tulos 16.840-15 560 16.840

Osavuosikatsaus 02/ 70 Mäntsälän jäähalli Oy Tuloslaskelma TULOSLASKELMA TP 2014 TA TOT TOT % TP ENN 31.8. LIIKEVAIHTO 340 103 351 000 196 014 56 350 899 Liiketoiminnan muut tuotot 448 Materiaalit ja palvelut -462 Henkilöstökulut -31 085-36 500-19 614 54-31 366 Poistot ja arvonalentumiset -44 303-46 000-38 761 84-60 202 Liiketoiminnan muut kulut -246 014-230 950-145 125 63-239 195 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 18 687 37 550-7 485-20 20 136 Rahoitustuotot ja -kulut -12 685-16 500-5 468 33-10 658 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 6 003 21 050-12 953-62 9 479 Satunnaiset erät 264 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP.SIIRT.JA VEROJA 6 267 21 050-12 953-62 9 479 Tuloverot -1 277-4 210-2 607 62-2 246 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 990 16 840-15 560-92 7 233

71 Osavuosikatsaus 02/ Mäntsälän jäähalli Oy Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta TP 2014 TA TOT. TP ENN 31.8. Vuosikate 49029 62840 23200 67435 Satunnaiset erät 264 Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta 49293 62840 23200 67435 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset -66054-56733 -22531-19935 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50000 Pitkäaikaisten lainojnen vähennys -66054-56733 -22531-67796 -shekkitilin limiitin muutos -2139 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 16611-729 -47500 Saamisten muutos -7166-4349 4500 Korottomien velkojen muutos 23777 3619-52000 Rahoituksen rahavirta -49443-56733 -23261-67435 Rahavarojen muutos -150 6107-60 0 Rahavarat 1.1. 1640 1490 1490 1490 Rahavarat 31.12./31.8. 1490 7597 1430 1430 Lainakanta 1.1. 654 941 588 887 588 887 588 887 Lainojen nostot 50 000 Lainojen lyhennykset -66 054-56 733-22 531-69 935 Lainakanta 31.12./31.8. 588 887 532 154 566 356 568 952

Osavuosikatsaus 02/ 72 10.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Tuloslaskelma OSAVUOSIKATSAUS 31.08. Tuloslaskelma Tp 2014 Budjetti Toteutuma Tot osav.k.2 v. 31.8. % tp enn Liikevaihto 459 678 489 225 323 811 66 489 225 Muut kiinteistön tuotot 1 579 2 100 Henkilöstökulut yht. -10 305-10 850-5 908 54-10 850 Poistot ja arvonalentumiset -232 109-190 000-190 000 Kiint.muut hoitokulut yht. -153 658-161 800-100 188 62-161 800 Liikevoitto (-tappio) 65 184 126 575 219 815 174 126 575 Rahoitustuotot- ja kulut -75 550-94 000-64 809 69-94 000 Korkotuotot 2 Korkokulut -75 552-61 810 Muut rahoituskulut -2 999 Voitto (tappio) ennen -10 366 32 575 155 006 476 32 575 satunnaisia eriä Voitto (tappio) ennen -10 366 32 575 155 006 476 32 575 tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilikauden voitto/ tappio -10 366 32 575 146 912 451 32 575

73 Osavuosikatsaus 02/ Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Rahoituslaskelma Tp 2014 Budjetti Toteutuma osav.k.2 31.8. tp enn Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 65 184 126 575 219 815 126 575 Oikaisut liikevoittoon/ poistot 232 109 190 000 190 000 Muut oikaisut -126 307 100 300 Maksetut korot ja maksut -75 552-94 000-64 809-94 000 Saadut korot 2 Välittömät verot -8 094 Liiketoiminnan rahavirta 95 436 222 575 247 212 222 575 Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -252 712-252 712-252 712-252 712 Rahoituksen rahavirta -252 712-252 712-252 712-252 712 Rahavirrat yhteensä -157 276-30 137-5 500-30 137 Rahavarojen muutos -157 276-30 137-5 500-30 137 Rahavarat 1.1. 653 221 495 945 495 945 495 945 Rahavarat 31.12. / 31.8. 495 945 465 808 490 446 465 808 tp2014 ta 31.8. tp enn Lainakanta 1.1. 5 873 644 5 620 932 5 620 932 5 620 932 lainojen nostot lainojen lyhennykset -252 712-252 712-252 712-252 712 Lainakanta 31.12./31.8. 5 620 932 5 368 220 5 368 220 5 368 220

Osavuosikatsaus 02/ 74 11. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys Mäntsälän kuntakonsernissa lainakannan arvioidaan kehittyvän kunnan ja tytäryhtiöiden taloussuunnitelmissa seuraavasti: Vuosi Lainakanta milj. euroa Lainakanta /asukas 2007 56,3 2 966 2008 63,2 3 253 2009 65,0 3 295 2010 67,6 3 384 2011 74,8 3 789 2012 93,8 4 586 2013 101,8 4 930 2014 116,2 5 633 TA 137,6 6 591 TpE 133,9 6 455 Kuntastrategiassa on asetettu kuntakonsernille suunnitelmakaudella tavoitteeksi lainamäärän maltillinen kasvu, jonka tulee olla suhteessa valtakunnalliseen keskimääräiseen muutokseen. Tilinpäätösennusteessa lainakannan arvioidaan kasvavan tänä vuonna 133,9 milj. euroon ja asukasta kohden 6 437 euroon. 9 000 Mäntsälän kuntakonsernin lainakanta 31.12., /asukas 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 591 2 755 2 972 3 198 3 433 3 590 3 738 3 913 4 257 4 578 4 729 5 041 5 544 2 000 1 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Koko maa 2 591 2 755 2 972 3 198 3 433 3 590 3 738 3 913 4 257 4 578 4 729 5 041 5 544 Uusimaa 2 963 3 341 3 678 3 924 4 104 4 272 4 406 4 485 4 920 5 725 5 841 6 015 6 611 Mäntsälä 1 399 1 471 1 702 1 831 1 869 2 635 2 966 3 254 3 295 3 384 3 789 4 580 4 956 5 633 6 455 TP 2014 TPe

75 Osavuosikatsaus 02/ KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 31.8. TPE Mäntsälän kunta 51 377 868,59 55 719 847,00 48 112 796,92 57 119 847,00 55 629 551,92 59 422 796,92 muutos 4 341 978,41-7 607 050,08 1 400 000,00 7 066 755,00 10 860 000,00 Mäntsälän Vesi-liikelaitos 1 487 061,01 1 200 000,00 Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy 42 583 580,30 41 606 089,60 42 297 866,30 43 280 088,30 -Mäntsälän Sähkö Oy 20 266 986,40 22 633 081,60 lisäys 2 366 095,20 2 772 150,00 lyhennys -1 925 642,00 -Mäntsälän Vesi Oy Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy 10 306 331,87 12 190 901,91 15 800 978,92 29 831 590,92 20 314 740,58 22 176 640,92 lisäys 15 000 000,00 4 865 450,00 7 045 050,00 lyhennys -669 388,00-351 688,34-669 388,00 Mäntsälän Jäähalli Oy 372 061,43 360 941,07 324 287,06 274 449,00 301 755,84 333 752,06 lisäys 50 000,00 lyhennys -36 654,01-15 531,55-22 531,22-40 535,00 Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 % 6 000 000,00 5 873 644,00 5 620 932,00 5 368 220,00 5 368 220,00 5 368 220,00 lyhennys -252 712,00-252 712,00-252 712,00-252 712,00 89 810 309,30 97 978 415,58 112 442 575,20 134 200 196,52 123 912 134,64 130 581 498,20 HUS 2 944 925,66 2 819 861,36 2 788 339,74 2 592 292,39 2 592 292,39 2 592 292,39 Eteva 856 542,79 893 849,79 922 554,11 774 904,12 774 904,12 774 904,12 Keuda 167 662,80 55 887,60 55 887,60 93 779 440,55 101 748 014,32 116 153 469,05 137 623 280,63 127 279 331,15 133 948 694,71 Asukasmäärä 20450 20530 20621 20880 20750 Lainat / asukas 4 586 4 956 5 633 6 591 6 455

Osavuosikatsaus 02/ 76 12. Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely yhteensä tulosalueittan

77 Osavuosikatsaus 02/

Osavuosikatsaus 02/ 78

79 Osavuosikatsaus 02/

Osavuosikatsaus 02/ 80

81 Osavuosikatsaus 02/

Osavuosikatsaus 02/ 82

83 Osavuosikatsaus 02/