Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen

2 Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa Ilman kunnille palautettavaa maksuosuutta tilinpäätös olisi ollut 6,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Alkuperäinen hyväksytty talousarvio vuodelle 2013 oli 6,3 miljoonaa alijäämäinen Kunnille palautetaan 3.4 miljoonaa euroa kuntien maksuosuuksien suhteessa, palautus kirjattiin soten tilinpäätöksessä kuntien maksuosuuksien vähennykseksi ja siirtovelaksi. Maksuajankohdasta sovitaan erikseen kuntien kanssa.

3 Tilikauden tulos 2013 Kainuun soten tulos ylijäämä Kainuun Työterveys alijäämä Liikelaitos mukaan lukien ylijäämä on Kainuun sotella ei ole vanhoja Kainuun maakuntakuntayhtymältä periytyneitä alijäämiä.

4 Kainuun sote sis. liikelaitokset (Kainuun maakunta ky) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintatuottojen ja -kulujen muutosta ei voi verrata edellisvuoteen, koska Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnassa vuonna 2012 olivat mukana lukiot ja maakuntaliitto sekä Puolangan kunta.

5 Kuntien rahoitusosuus 2013 Alkuperäinen TA2013 kuntien maksuosuus euroa Kunnille palautetaan maksuosuudesta euroa Kuntien lopullinen maksuosuus on euroa Maksuosuus laski -1,3 % alkuperäisestä talousarvioon 2013 varatusta maksuosuudesta Kuntien maksuosuuden kasvua ei voi verrata edellisvuoteen, koska Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnassa vuonna 2012 olivat mukana lukiot, maakunnan liitto ja Puolangan kunta. Lisäksi kuntien rahoitusosuuden perusteet muuttuivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksessa.

6 Tilikauden 2013 hyvä tulos Tilinpäätöksen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 99,8 prosenttia. Talousarviota 2013 korjattiin viimeksi hallituksessa (käyttösuunnitelma), jolloin mm. lisättiin myyntituottoihin Puolangan erikoissairaanhoidon tuloja 3,8 milj. euroa. Verrattaessa elokuussa hyväksyttyyn käyttösuunnitelmaan toimintatuotot toteutuivat 98,6 %, alitus n. 4 milj. euroa. Tilinpäätöksen toimintakulut kokonaisuutena alittuvat 9,1 milj. euroa, toteumaprosentti on 97,0.

7 Tilikauden 2013 hyvä tulos Tilinpäätöksessä toimintakulut kokonaisuutena alittuvat 9,1 milj. euroa, toteumaprosentti on 97,0 o henkilöstökulut alittuvat 0,8 milj. euroa o asiakaspalvelujen ostot alittuvat kokonaisuudessaan 1,9 milj. euroa o muiden palvelujen ostot kokonaisuudessaan alittuvat n. 3,2 milj. euroa o avustukset alittuvat n. 2,1 milj. euroa o vuokrat alittuvat 0,5 milj. euroa o poistot alittuvat n. 0,5 milj. euroa

8 Tilikauden 2013 hyvä tulos o henkilöstökulut kokonaisuudessaan alittuvat 0,8 milj. euroa lomapalkkavaraus alittuu n euroa lomaraha alittuu n euroa

9 Tilikauden 2013 hyvä tulos o asiakaspalvelujen ostot alittuvat kokonaisuudessaan 1,9 milj. euroa, josta suurimmat poikkeamat: ostot kuntayhtymiltä ylittyvät 2,4 milj. euroa Oys ylitys 3,2 milj. euroa, Hus alitus 0,9 milj. euroa ja Kys ylitys 0,1 milj. euroa laitoshoidon ostot valtiolta (Niuvanniemi) alittuu 0,6 milj. euroa ostot lastensuojelulaitoksilta alittuvat 0,8 milj. euroa tehostetun palveluasumisen (vanhukset) menot alittuvat 1,7 milj. euroa tavallinen palveluasuminen alittuu 0,3 milj. euroa vammaispalvelulain mukainen pitkäaikainen hoito (tehostettua tai laitoshoitoa) alittuu 0,5 milj. euroa kehitysvammalain mukainen pitkäaikainen hoito alittuu 0,2 milj. euroa

10 Tilikauden 2013 hyvä tulos o muiden palvelujen ostot kokonaisuudessaan alittuvat n. 3,2 milj. euroa, josta suurimmat poikkeamat: NordLabin palautus laboratoriopalveluiden ostoista 0,8 milj. euroa asiantuntijapalvelut alittuvat 0,8 milj. euroa lääkäreiden ostopalvelut ylittyvät 0,3 milj. euroa tietohallinnon palvelut alittuvat 0,5 milj. euroa

11 Tilikauden 2013 hyvä tulos o avustukset alittuvat n. 2,1 milj. josta suurimmat poikkeamat ovat: omaishoidontuen alitus 0,7 milj. euroa toimeentulotuen alitus samoin 0,7 milj. euroa palveluseteli omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin alittuu 0,3 milj. euroa palveluseteli kotihoitoon alittuu 0,1 milj. euroa omaishoidontuen ja toimeentulotuen myöntämisen kriteerejä ei ole muutettu edellisvuodesta

12 Henkilötyövuodet (HTV 2) -henkilötyövuosia kertynyt 30 vähemmän, kuin TA 2013 tavoite HENKILÖTYÖVUODET (HTV2) 2013 kumulatiivinen Tulosalue Tammijoulukuu 2011 HTV 2 Tammijoulukuu 2012 HTV 2 Tammielokuu 2012 HTV 2 Siirtyvät Puolanka Siirtyvät Laborat. NordLab. PSSHP TAVOITE Tammijoulukuu 2013 HTV 2 HTV/ MÄÄRÄ ERO Muutos % HTV 2 TOTEUMA 2013 Tammi- Joulukuu Kuntayhtymän hallinto , Keskitetyt yhteiset palvelut , Yhteensä , Perhepalvelut , Sairaanhoidon palvelut , Terveyden- ja sh-palvelut , Ympäristöterveydenhuolto , Vanhuspalvelut , Sote yhteensä Kuntayhtymä yhteensä Kainuun Työterveys LL , Kaikki yhteensä Er o

13 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT SOSIAALI- JA TH KUNTYHTYMÄ JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 Muut rahoitustuotot 189 Korkokulut -65 Muut rahoituskulut -314 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutokset -85 Varausten muutokset -74 Rahastojen muutokset 90 Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,8 Vuosikate / Poistot, % 173,1

14 Tilastotietoja Kuntarating 2013, julkisten palvelujen asiakastyytyväisyys Kainuu maakuntana kolmanneksi paras Kainuun soten oma asiakastyytyväisyyskysely 2013 vastausten keskiarvo 4,5 asteikolla 4-5 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Kainuun keskussairaala vuonna 2012 maan keskussairaaloista tuottavuudeltaan kolmanneksi paras tuoreessa neuvolakyselyssä asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä lääkärin palveluihin neuvolan vastaanotoilla

15 Kiitos!