Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Tekninen lautakunta Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Talousarvion täytäntöönpanomääräysten kohdassa 2.1. todetaan: "Käyttötalouden määräraha = tehtäväalueen määräraha = on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty.... Tuloarvio on tarkoitettu toimielimille ja tilivelvollisille asetetuksi tavoiteltavaksi ao. toiminnon tuottokertymäksi, mihin pyritään voimassaolevaan maksupolitiikkaan perustuvin tulomuodoin, kun kyseessä on säännöllinen palvelutoiminta ja muilta osin talousarviossa esitetyin perustein." Mahdolliset määrärahan ja tuloarvion muutokset tulee tuoda käsittelyyn ennen tilivuoden päättymistä. Vuoden 2015 kirjanpidon täsmäytykset ovat vielä kesken, mutta tämän hetken arvioin mukaan teknisen lautakunnan talousarvio (pl. taseyksiköt) on ssa tuottojen ja myös kulujen osalta 98 %:n tarkkuudella. Vesihuoltolaitoksen osalta tuotoissa on ylitystä noin 3 % ja kulut ovat ssa 99 %:n tarkkuudella. Tilalaitoksen tuotoissa on ylitystä 1,5 % ja kuluissa vastaavasti 2,4 %, tilalaitoksen toimintakatetavoitteeseen ollaan kuitenkin yltämässä tilanteen mukaan määrärahan ylityksiä on tulossa seuraavasti: Tehtäväalue: määrärahan ylitys: % Ateriapalvelut n e 0,9 % Tilalaitos n e 2,4 % Ateriapalveluiden ylitys kohdistuu pääosin henkilöstökuluihin. Ateria- ja siivouspalveluiden yksiköillä on merkittävä määrä yhteistä henkilöstöä, joiden työpanos kohdistuu osittain molemmille tehtäväalueille. Kustannusten jako yksiköiden kesken ei ole toteutunut täysin suunnitellun mukaisesti. Siivouspalveluiden osalta henkilöstökuluissa on säästöä lähes vastaava summa. Toisaalta myös ateriapalveluiden sairauslomat ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 105 % (770 päivästä 1581 päivään) ja tämä on lisännyt merkittävästi sijaisten palkkauskustannuksia.

2 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Tilalaitoksen osalta määrärahojen ylitys on lähinnä rakennusten kunnossapitopalveluissa ja asiantuntijapalveluissa. Toisaalta lämmityskuluissa on syntynyt säästöä. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan muiden rakennusten vuokratuottojen ja myyntituottojen ylityksellä. Teknisen lautakunnan tehtäväalueilla ja taseyksiköillä ei ole merkittäviä tuloarvion alituksia. Tarkemmat erittelyt määrärahojen ylityksistä perusteluineen on oheisessa liiteaineistossa. LIITE B10, TEKLA Teknisen lautakunnan vuoden 2015 investointien on noin 5,5 milj. euroa, ml. taseyksiköiden investoinnit. Hankkeet ovat toteutuneet pääosin korjatun talousarvion mukaisesti. Muutaman hankkeen osalta määrärahoissa on kuitenkin pienehköjä ylityksiä. Hanke tai hankeryhmä: määrärahan ylitys: %: Laiturit ja venesatamat hankeryhmä n e 6,4 % Viluluodon pumppaamon saneeraus, Vesihuolto n e 1,8 % Merisali, Tilalaitos n. 540 e 1,0 % Laiturit ja venesatamat hankeryhmään kohdistui budjetoimatonta laiturien myynnistä johtuvaa kirjanpitoarvon tuloutusta noin euroa, jolla perusteella hankeryhmälle varattua määrärahaa euroa voitiin ylittää. Viluluodon pumppaamon hankintakustannukset olivat arvioitua jonkin verran suuremmat. Merisalihankeen toteutukseen päästiin vasta loppuvuodesta ja hankkeelle on määrärahavaraus myös vuodelle TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy seuraavat menomäärärahojen ylitykset liitteen mukaisin perusteluin ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Käyttötalous: Tehtäväalue: määrärahan ylitys: Ateriapalvelut e Tilalaitos e Investointiosa: Hanke tai hankeryhmä: Laiturit ja venesatamat Viluluodon pumppaamon saneeraus, Vesihuolto Merisali, Tilalaitos määrärahan ylitys: e e 540 e

3 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

4 NAANTALIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 MÄÄRÄRAHAN YLITYKSET KÄYTTÖTALOUSOSA: Ateriapalvelut tuotot infotieto alitus kulut yhteensä ylitys Ylitys kohdistuu pääosin henkilöstökuluihin Tilalaitos INVESTOINTIOSA: tuotot infotieto ylitys kulut yhteensä ylitys Ylitys kohdistuu rakennusten kunnossapitopalveluihin ja asiantuntijapalveluihin. Toisaalta säästöä on syntynyt lämmityskustannuksissa. Ylitys saadaan katetuksi tuloarvion ylityksellä Laiturit ja venesatamat tuotot infotieto ylitys kulut ylitys Rymättylän Kirkkolahden kotisatamalaiturin ja Vanhan kaupungin laiturien uusinnan kulut olivat jonkin verran arvioitua suuremmat Vesihuoltolaitos: Viluluodon pumppaamon saneeraus kulut ylitys Pumppaamon hankintakulut ylittyivät Tilalaitos: Ulos vuokratut kohteet, Merisali kulut ylitys Hankeen työt kohdistuvat vuoden vaihteen molemmille puolille ja hankkeelle on varattu määräraha vuodelle 2016

5 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 määrärahan muutokset Sosiaali- ja terveyslautakunta Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden tilanteen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden määrärahat toteutuvat tehtäväalueittain ( ilman erikoissairaanhoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa) seuraavasti: Tehtäväalue määrärahaylitys määräraha-alitus Hallinto noin Terveyspalvelut noin Kuntoutus noin Suun terveydenhuolto noin Aikuisten psykososiaaliset palvelut noin Lapsiperheiden sosiaalityö noin Aikuissosiaalityö noin Vammaispalvelut noin Hoito- ja vanhuspalvelut noin Yhteensä noin noin Määrärahaylitykset perusteluineen tehtäväalueittain: Kuntoutus Veteraanit ovat käyttäneet kuntoutukseen osoitettuja maksuosoituksia hieman arvioitua enemmän loppuvuonna Vammaispalvelut Vammaispalveluissa kuljetuspalvelut ylittyvät noin johtuen osin myönnettyjen matkojen käytön lisääntymisestä, osin henkilöiden omavastuuosuuden pienenemisestä ( Föliin siirtyminen alensi asiakkaan maksaman matkan hintaa). Lisäksi asunnon muutostöitä tehtiin loppuvuonna euroa arvioitua enemmän. (Vammaispalveluihin saatiin marraskuussa 2015 lisämäärärahaa euroa, mikä kohdistettiin asumispalveluihin ja laitoshoitoon.) Hoito- ja vanhuspalvelut Hoito- ja vanhuspalveluissa henkilöstömenojen ylitys lisämäärärahan ( euroa) jälkeen on noin euroa. Ylityksestä euroa kertyy henkilöstölle maksetuista erilliskorvauksista (ilta-, viikonloppu-, yö- ja pyhätyökorvaukset). Asiakkaiden hoitoisuudesta johtuen, asiakasturvallisuuden varmistamiseksi, on erityisesti ilta- ja viikonloppuvuorojen miehitystä ollut pakko nostaa siirtämällä työntekijöitä arkityövuoroista viikonloppu- ja iltavuoroihin.

6 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Muiden palveluiden ostoista pesulapalvelut ylittyivät tehtäväalueella eurolla. Sisäiset ravitsemispalvelut ylittyivät eurolla, lisäksi ylitystä tuli lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja ilmaisvälineiden osalta asiakasmäärän kasvusta johtuen. Vuoden 2015 kirjanpidon osalta täsmäytykset ovat vielä kesken, mutta tämän hetken arvion mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate, pois lukien erikoissairaanhoito, toteutuu noin euroa positiivisempana kuin määrärahan muutoksilla korjattu talousarvio. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 investointien jää noin euroa alle talousarvion. Vuodeosaston hoitajakutsujärjestelmään varatutut määrärahat ylittyvät noin euroa, mutta muissa investoinneissa määrärahat alittuvat jonkin verran. VS. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy määrärahaylitykset ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tehtäväalue Kuntoutus Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut määrärahan ylitys euroa euroa euroa KÄSITTELY: Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi muut määrärahamuutokset ja investointien n. Talouden tiedot ovat täsmentyneet 21.1.tilanteesta ja tästä johtuen käyttötalouden määrärahojen ylityksiin on tullut tarkennuksia. Liitteenä kooste ylityksistä. LIITE B2, SOTE-LTK VS.PERUSTURVAJOHTAJAN KORJATTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy määrärahaylitykset ja esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Käyttötalous Tehtäväalue määrärahan ylitys Kuntoutus Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut Yhteensä Investointiosa:

7 Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 Hanke Hoitajakutsujärjestelmä vuodeosastolle määrärahan ylitys euroa Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi muut määrärahamuutokset. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Kooste talousarvion 2015 määrärahojen ylityksistä 1 Käyttötalousosa TA2015 Aiemmat muutokset TA15+MRM Määrärahan ylitys SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Hallinto Terveyspalvelut Kuntoutus Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Vammaispalvelut Lapsiperheiden sosiaalityö Hoito- ja vanhuspalvelut Käyttötalouden määrärahojen ylitykset yhteensä Investointiosa TA2015 Aiemmat muutokset TA15+MRM Määrärahan ylitys SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Hoitajakutsujärjestelmä vuodeosastolle S:\SOSK\2016\LTK\160128\Kopio TA2015 ylitykset valtuustoon

9 Naantalin kaupunki OTE Koulutuslautakunta Ylitysluvat vuoden 2015 talousarvioon Koulutuslautakunta Talouspäällikkö Timo Saario Lautakuntien esitykset vuoden 2015 talousarvion ylityksistä tulee toimittaa kes kus vi ras toon Koulutuslautakunnan tehtäväalueista Varhaiskasvatus ja Var hais kas va tuksen tukitoimet ylittävät talousarvionsa seuraavasti: Varhaiskasvatus ,62 Varhaiseläkemaksut ja elä ke me nope rus tei set eläkevakuutusmaksut ylit tä vät talousarviovaraukset ,15, menojen ennakointi on vai keaa. Oman toiminnan te hosta mi sel la voitiin kattaa osa yli tykses tä. Varhaiskasvatuksen tu ki toi met 1 498,73 Koti- ja yksityisen hoidon tuet ovat kas va neet edellisestä vuodesta noin ja aikaisempien vuosien las ku kääntyi selvään kasvuun Muut tehtäväalueet pysyivät talousarviossa asetetuissa raameissa. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kou lutus lau ta kun nan tehtäväalueista Varhaiskasvatus saa ylittää talous ar vion sa yhteensä eurolla ja Varhaiskasvatuksen tu ki toi met yhteensä eurolla. KOULUTUSLAUTAKUNTA: Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.