Vuoden 2016 talousarvion muutos

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Vuoden 2016 talousarvion muutos 334/ /2016 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri ja kunnaninsinööri Vuoden 2016 talousarvion muutosesitys perustuu tiedossa oleviin lautakuntien talousarvion muutostarpeisiin, verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja -kulujen tarkistukseen sekä investointi- ja rahoitusosan päivitykseen. KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMAOSA Kaikki toimielimet Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut alittuvat ennakoidusta euroa. KUEL-maksujen alitus kohdistetaan toimielimille, tulosalueille ja kustannuspaikoille. Kunnanhallitus ja valtuusto: Vuoden 2016 talousarviomuutoksessa tehdään määrärahavaraus euroa toimintamenojen lisäyksenä Aluekehityssäätiön takausvastuun realisoitumisen varalta. Takausvastuun realisoitumisen lopullinen kirjausmenettely esitetään vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tekninen lautakunta: Tekninen toimi Puun myyntituloja kertyy euroa alle arvion. Osa tämän vuoden puolella tehtyjen puukauppojen hakkuista siirtyy vuodelle Metsätilojen osalta menoja jää toteutumatta euroa. Tilapalvelun vastuualueella on monessa kiinteistössä toimitilojen vajaakäyttöä ja vuokratuotto siten vähemmän kuin budjetoitu. Vastaavasti kuluva vuosi on ollut energiakulutukseltaan normaalia pienempi johtuen keskiarvoa lämpimämmästä vuodesta tähän mennessä. Vesihuoltolaitos Vesihuollon maksuja kertyy euroa alle arvion. Alitukseen sisältyy liittymismaksuja euroa. Vesi- ja viemärilaitoksen asiantuntijapalveluissa tulee ylitystä työn alla olevien vesihuoltolaitosten (Sonkajärvi kk, Sukeva, Jyrkkä) varautumissuunnitelman kustannuksissa. Verotulot ja valtionosuudet

2 Arvioitu kunnallisverokertymä on noin euroa, joten kunnallisverotulot alittuvat ennakoidusta noin euroa. Arvioitu valtionosuuksien kertymä on euroa, joka ylittää arvion eurolla. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen lisäys on euroa, joka johtuu Savon Energiaholding Oy:n ennakoitua suuremmista osinkotuotoista. Korkokulut alittuvat euroa. Poistot ja arvonalentumiset Sonkajärven kunnalla on merkittävä määrä omistusta osakkuusyhtiö Omatalo Oy:n osakkeissa, joiden arvo on taseessa. Omatalo Oy:n osakkeiden arvo euroa poistetaan taseesta vuonna INVESTOINTIOSA Kiinteistöjen myyntituottoja kertyy euroa yli arvion. Tästä summasta euroa on myyntivoittojen lisäystä, joka budjetoidaan sekä käyttötalous- että investointiosaan. Teknisen lautakunnan esittämät investointihankkeiden menojen lisäykset ovat yhteensä euroa. Lisäykset katetaan investointiosan sisällä vähentämällä toteutumatta jäävien hankkeiden menoja euroa. Lapinmäentien perusparannuksen yhteydessä korjattiin laajalti paloaseman tontin nurmialuetta, puustoa ja tontin moninaiskäyttöä lisättiin. Edellä mainitusta johtuva määrärahan lisäys on euroa. Tuulikanteleen 1. ja 2. kerros työvaiheittain ja kustannuksiltaan painottuu eniten vuodelle 2016 ja määrärahan lisäys on euroa. Vastaavasti vuodelle 2017 toimintasuunnitelmassa varattu määräraha on pienentynyt alkuperäisestä tasavuosijaksoon perustuneesta vuosittaisesta kustannusarviosta. Jäähallin huoltorakennukselle määrärahan lisäysesitys on euroa. Vanhan kirjastotalon julkisivun saneeraushankkeesta tehtiin mm. peltikaton maalaustyöt ja uudet kattotarvikkeet urakointina poiketen alkuperäissuunnitelmasta. Määrärahan lisäys on euroa. Sukevan kyläkeskuksen toimitilojen muutokselle lisämäärärahaesitys on euroa. Uusina hankkeina esitetään: - Pääkirjaston nurmi ja kasvialueen saneerausinvestoinnille määräraha euroa - Tuulikanteleen kellarikerroksen muutostyöt (LVIS), Kuuselan kerroksen alapuolelle valmisteilla olevalle Nallelan laajennukselle esitetään määrärahana euroa vuodelle 2016

3 Määrärahojen lisäys katetaan v toteutettujen hankkeiden kustannusten alittumisilla tai joidenkin hankkeiden toteuttamatta jättämisellä. Toteutumattomat hankkeet ovat yhteensä euroa ja kustannusten alittumiset euroa, yhteensä euroa. Tällaisia kokonaan toteutumatta vuoden 2016 osalta jääviä hankkeita ovat: Sonkajärven asemakaavan kiinteistöjaotus Sukevan Puotilan julkisivusaneeraus Pappilanranta-Lapinmäki kunnallistekniikka Röntgenlaitteen hankinta Yhteensä: euroa euroa euroa euroa euroa RAHOITUSOSA Rahoitusosa on päivitetty vastaamaan kunnan rahoitustilannetta talousarvion tuloslaskelma- ja investointiosan muutosten jälkeen. Toiminta- ja investointimenojen lisäys heikentää vuosikatetta 0,7 milj. euroa. Jotta maksuvalmius voidaan turvata, tulee lyhytaikaisen lainan ottovaltuutta lisätä 0,5 milj. euroa. Päätösesitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvioon 2016 tehdään seuraavat muutokset: KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA Kunnanhallitus ja valtuusto, yleishallinnon tulosalue, kustannuspaikka: rahoitus 4950 Takaustappiot määräraha - lisäys määräraha yhteensä Kunnanhallitus ja valtuusto, yleishallinnon tulosalue, kustannuspaikka: keskustoimisto määräraha vähennys määräraha yhteensä Kunnanhallitus ja valtuusto, työllistämisen tulosalue, kustannuspaikka: työpaja määräraha vähennys määräraha yhteensä

4 Kunnanhallitus ja valtuusto, ruokapalvelun tulosalue, kustannuspaikka: terveyskeskuksen keittiö määräraha vähennys määräraha yhteensä Kunnanhallitus ja valtuusto, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tulosalue, kustannuspaikka: kunnan muu sosiaali- ja terveystoimi määräraha vähennys määräraha yhteensä Tekninen lautakunta, rakennusvalvonnan tulosalue, kustannuspaikka: rakennusvalvonta määräraha vähennys määräraha yhteensä Tekninen lautakunta, rakennusvalvonnan tulosalue, kustannuspaikka: palo- ja pelastustoimi määräraha vähennys määräraha yhteensä Sivistyslautakunta, varhaiskasvatuksen tulosalue, kustannuspaikka: Männikön päiväkoti määräraha vähennys määräraha yhteensä Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: isännöinti ja muut yhteiset tehtävät määräraha vähennys määräraha yhteensä Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: kiinteistöjen hoito määräraha

5 vähennys määräraha yhteensä Tekninen lautakunta, vesihuoltolaitos, kustannuspaikka: vesilaitos määräraha vähennys määräraha yhteensä Kunnanhallitus ja valtuusto, yleishallinnon tulosalue, kustannuspaikka: henkilöstöpalvelut määräraha lisäys määräraha yhteensä Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: maa- ja metsätilat: 3060 Muut liiketoiminnan tuotot tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Muu materiaali määräraha vähennys määräraha yhteensä - Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: tontit: 3510 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä Tekninen lautakunta, teknisen toimen tulosalue, kustannuspaikka: kiinteistöjen ylläpito: 4600 Muu materiaali määräraha lisäys määräraha yhteensä Tekninen lautakunta, vesihuoltolaitoksen tulosalue, kustannuspaikka: vesilaitos: 3001 Vesi- ja jätevesimaksut tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä

6 3003 Liittymismaksut tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Tekninen lautakunta, vesihuoltolaitoksen tulosalue, kustannuspaikka: viemärilaitos: 3001 Vesi- ja jätevesimaksut tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Liittymismaksut tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Asiantuntijapalvelut määräraha lisäys määräraha yhteensä Muut palvelut määräraha lisäys määräraha yhteensä Kunnanhallitus ja valtuusto, rahoitus, verotulot ja valtionosuudet: 5000 Kunnan tulovero tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet tuloarvio vähennys tuloarvio yhteensä Kunnanhallitus ja valtuusto, rahoitustuotot ja -kulut: 6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä

7 6210 Korkokulut määräraha vähennys määräraha yhteensä Kunnanhallitus ja valtuusto, yleishallinnon tulosalue, rahoituksen kustannuspaikka: 7230 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumiset määrärahan lisäys INVESTOINTIOSA Tekninen lautakunta, investointitulot: 5990 Kiinteistöjen osto ja myynti tuloarvio lisäys tuloarvio yhteensä Tekninen lautakunta, investointimenot: INVESTOINTIHANKE: TA 2016 MUUTOS MUUTETTU TA Röntgenlaite Sonkajärven asemakaavan kiinteistöjaotus 4005 Lapinmäentien perusparannus 4007 Sonkaj liikenneturvallisuustyöt 4401 Jyrkän alueen retkeilyreitistö 4403 Nurmijoen taukopaikkojen kunnostus 5005 Tuulikanteleen ja 2 krs. saneeraus 5020 Koivulan peruskorjaus Terveyskeskuksen vesikatteen korjaus 5307 Koulukeskuksen iv.uusinta ja juhlasalin lattian uusiminen 5408 Jäähallin huoltorakennuksen pukuh.laajennus 5502 Sukevan Puotilan julkisivukorjaus

8 5506 Vanhan kirjaston julkisivusaneeraus 5510 Sukevan kyläkeskuksen toimintojen saneeraus 5529 Jyrkän Ruukkialueen kunnostus 6011 vv-laitoksen huoltoauto 6063 Pappilanta-Lapinmäki kunnallistekniikka 6131 Kangaskylä-Harvankylä viemäröinti 6156 Sukevan vankilan siirtov. ja jvp 6301 Sj.taajaman sadevesiviemäröinti 4505 Pääkirjaston nurmi- ja kasvialueen saneeraus 5017 Tuulikanteleen kellarikerros-lvi- ja sähkö Nallelan laajenn. valmist.työt RAHOITUSOSA: TA 2016 MUUTOS MUUTETTU TA 2016 Antolainasaamisten lisäykset Lyhytaikaisten lainojen muutos Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Senja Huusko esitti, ettei hanketta 2016 Röntgenlaitteen hankinta ( euroa) poisteta talousarvion investointiosasta talousarviomuutoksen 2016 yhteydessä, vaan asia jätetään tältä osin pöydälle. Kirsti Tervo kannatti Senja Huuskon esitystä. Puheenjohtaja rajoitti hankkeen 2016 Röngtenlaitteen hankinta osalta keskustelun koskemaan asian jättämistä pöydälle. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että käsittelyssä oli kunnanjohtajan päätösesityksen lisäksi myös Senja Huuskon kannatettu esitys siitä, ettei hanketta 2016 Röntgenlaitteen hankinta ( euroa) poisteta talousarvion investointiosasta talousarviomuutoksen 2016 yhteydessä, vaan asia jätetään tältä osin pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä ja että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan päätösesitys sai 6 ääntä (Helena Kainulainen, Eero Kurtelius, Olavi Ruotsalainen, Janne Rönkkö, Riitta Savolainen ja Markku Suokonautio) ja Senja Huuskon esitys

9 3 ääntä (Senja Huusko, Anneli Suutarinen ja Kirsti Tervo). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen äänin 6-3 kunnanjohtajan päätösesityksen. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti äänin 6-3 esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2016 talousarviomuutoksen yllä esitetyllä tavalla. Senja Huusko, Kirsti Tervo ja Anneli Suutarinen jättivät asiasta eriävän mielipiteen.