YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa ostopalvelusopimuksessa. Painopistealueet vuonna 2016 ovat: - pien- ja yksinyrittäjien aktivointi yhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen - yritysten liiketoimintaedellytysten, omistajavaihdosten ja kasvun tukeminen - uusien yrityshankkeiden edistäminen - alueen suurhankkeiden mahdollisuuksien hyödyntäminen - kaupungin strategian mukaisten kärkihankkeiden edistäminen ja toteuttaminen - Centrian / TKI- toiminnan ja kaupungin välinen yhteistyö - yhteistyössä kaupungin kanssa toteuttaa ja kehittää kuntamarkkinointia ja edistää uuden yritystoiminnan sijoittumista kaupunkiin Kaupungin ja YTEK Oy:n välinen ostopalvelusopimus ( euroa) palvelujen tuottamisesta sisältää myös hankkeiden kuntarahoitusosuudet ja YTEK Oy:n yritysrahoitusosuudet. Vuonna 2016 ostopalvelusopimus mahdollistaa hankkeiden kuntarahoitusta seuraavasti: - RAJATON / Yritysten liiketoiminnan ja liikeideoiden uudistumisen, kasvun ja muutosvaiheiden hallinta Taloudellisten resurssien puitteissa muiden yrityslähtöisten kehittämishankkeiden kuntarahoituksesta päätetään tapauskohtaisesti. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016: - uusia yrityksiä teknologiakyläympäristöön 5 kpl - teknologiakyläympäristön työpaikkojen nettolisäys yhteensä 15 kpl - vuokrattavien tilojen käyttöaste 100 % - Rajaton-hankkeessa mukana 55 yritystä Ylivieskassa - nykyisten henkilöresurssien (4) turvaaminen - yritysten tarvitsemien toimitilaratkaisujen edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

2 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen : - uusia yrityksiä teknologiakyläympäristöön 1 kpl - työpaikkojen nettolisäys 7 kpl - vuokrattavien tilojen käyttöaste 97 % - Rajaton hankkeessa mukana 60 yritystä Ylivieskassa - Yrittäjärinki- hankkeen toimenpiteiden piirissä (coaching, tuntityörinki, työpajat) 167 osallistujaa - henkilöresurssit 4 henkilöä - loppuvuodesta vapautuvien tilojen osalta neuvoteltu nykyisten vuokralaisten kanssa tilajärjestelyistä toiminnan mahdollisesti laajentuessa ja neuvoteltu uusien toimijoiden sijoittumisesta teknologiakylään Arvio vuoden 2016 tuloksesta Vuoden 2016 taloudellinen tulos tulee olemaan arvion mukaan tyydyttävä. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan hieman edellisestä vuodesta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YLIVIESKAN VUOKRA-ASUNNOT OY Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy on 100-prosenttisesti kaupungin omistama yhtiö, jolle kaupunki on luovuttanut vuokra-asuntojen hallinnan ja vuokra-asuntojen rakennuttamisen. Tavoitteet vuodelle 2016: - Asuntojen kysyntä ja tarjonta pidetään tasapainossa. - Asuntokanta pidetään hyvässä kunnossa ja yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kaikki kulut voidaan kattaa tulorahoituksella. - Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 90 % Toteutuminen tilanteessa ja arvio : - Yksiöiden ja pienten kaksioiden kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Kerrostalojen isot asunnot, 3h+k ja 2h + k tarjonta ylittää kysynnän. - Opiskelija soluasuntojen tarjonta ylittää kysynnän. Soluasuntojen kysyntä, johtuen vähentyvästä opiskelijamäärästä, laskemaan päin. Opiskelija yksiöissä kysyntä ja tarjonta tasapainossa. - Asunnot pidetty hyvässä kunnossa remontoimalla asunnot vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä tarvittaessa. - Kiinteistöjen korjaukset keskittyivät mm. parvekkeiden ja parvekerakenteiden, ikkunoiden ja ovien sekä julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin huoneistokorjauksien lisäksi

3 3 - Kulut on katettu tulorahoituksella. - Yhtiön asuntojen käyttöaste 88,9 %, sisältäen opiskelija-asunnot ja remonttia odottavat asunnot - Asuntojen kysyntä pysynee samalla tasolla ja käyttöasteen voi olettaa myös pysyvän samalla tasolla. Muut taloustavoitteet konserniyhteisöille 2016 ja tavoitteiden toteutuminen Tavoite vuodelle 2016: Ylivieskan Vuokra- YTEK Oy Ylivieskan Teolli- Vieskan Teolli- Vieskan liikelaitosasunnot Oy suuskiinteistöt Oy suustalo Oy kuntayhtymä Käyttökate-% 40,0 20,0 40,0 20,0 30,0 Omavaraisuus-% 30,0 40,0 20,0 40,0 30,0 Toteutuminen : Käyttökate-% 35,8 41,1 84,3-82,2 68,5 Omavaraisuus-% 43,3 54,2 15,8 65,5 35,3

4 4 KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA TULOSLASKELMA Ylivieskan Vuokraasunnot Oy YTEK Oy Tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 Kulut yhteensä Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja -kulut Muut erät Voitto/tappio ennen poistoja, tilin päätössiirtoja ja veroja Poistot (kirjatut / arvio) kirjatut arvio Tilikauden voitto/tappio Tulosmuutos / TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) Saamiset Rahat ja sijoitukset Vastaavaa yhteensä Osake-, osuus- ja rahastopääoma Edell. tilikauden voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Tilinpäätössiirtojen kertymä (varaukset) 0 0 Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä TUNNUSLUVUT Käyttökate-% 35,80 41,07 Omavaraisuus- % 43,29 54,24 Velka- % 113,50 81,25 Maksuvalmius QR 1,53 0,23 Vertailu 2016 / 2015: TUNNUSLUVUT Käyttökate-% 37,32 23,79 Omavaraisuus- % 39,15 49,30 Velka- % 137,64 105,62 Maksuvalmius QR 1,66-0,23

5 5 KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA TULOSLASKELMA Ylivieskan Teolli- Vieskan Teolli- Vieskan liikelaitossuuskiinteistöt Oy suustalo Oy kuntayhtymä Tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät Kulut yhteensä Käyttökate Rahoitustuotot ja -kulut Muut erät Voitto/tappio ennen poistoja, tilinpäätössiirtoja ja veroja (Vuosikate) Poistot (kirjatut / arvio) kirjatut arvio kirjatut Tilikauden voitto/tappio Tulosmuutos / TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) Saamiset Rahat ja sijoitukset Vastaavaa yhteensä Osake-, osuus- ja rahastopääoma Edell. tilikauden voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä TUNNUSLUVUT Käyttökate-% 84,31-82,18 68,49 Omavaraisuus- % 15,81 65,48 35,32 Velka- % 414,83 40,63 159,80 Maksuvalmius QR 23,06 8,51 0,40 Vertailu 2016 / 2015: TUNNUSLUVUT Käyttökate-% 78,29-2,73 56,01 Omavaraisuus- % 14,81 62,70 33,78 Velka- % 471,19 33,38 162,54 Maksuvalmius QR 26,82 6,31 0,52

6 6 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate-% Käyttökate x 100 Tuotot yhteensä Omavaraisuus-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut Velka- % Vieras pääoma - saamiset, rahat ja sijoitukset x 100 Oma pääoma Maksuvalmius QR Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras po - saadut ennakkomaksut Yritystutkimuksen neuvottelukunnan ohjeelliset arvot eri tunnusluvuille: 1. Käyttökatteen tulisi olla teollisuus % seuraavissa rajoissa kauppa 2-10 % palvelu 5-15 % 2. Omavaraisuus-% > 40 % hyvä % tyydyttävä < 20 % heikko 3. Velka- % < 40 % hyvä % tyydyttävä > 80 % heikko 4. Maksuvalmius QR (Quick Ratio) > 1,0 hyvä 0,5-0,9 tyydyttävä < 0,5 heikko Eri toimialoilla toimivilla yrityksillä/yhteisöillä on erilaiset ohjearvot. Esim.yritys tai yhteisö, joka toimii hyvin vakaalla ja suhdanteista riippumattomalla toimialalla tulee toimeen alhaisella omavaraisuusasteella ja korkeallakin velkaprosentilla.