0 28/02.02.01/ Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Yhtymähallitus 21.5. 91 Yhtymävaltuusto
1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...2 Kuntayhtymän talous...4 Tuloslaskelma ja ennuste...4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu...7 Sopimuskuntien myyntituotot...12 Investoinnit...13 Rahoituslaskelma 1.1. -31.3...15 Tuloslaskelmat vastuualueittain...16 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma...20 Henkilöstö...21 Kehittämishankkeet...22 Tilaustaulukot...28 Aikuispsykososiaaliset...28 Aikuissosiaalityö...39 Hallinto...44 Hoito- ja hoiva...47 Kuntoutus...59 Perhepalvelut...70 Suun terveydenhuolto...78 Työterveys...82 Vammaispalvelut...83 Vastaanotto...96 Oma erikoissairaanhoito...107 Ostettu erikoissairaanhoito...115 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...125
2 Toimitusjohtajan katsaus Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut talousarvion mukaisesti niin talouden kuin toiminnan tavoitteiden osalta. Haastavaksi tilanteen tekee se, että jäsenkuntien maksuosuudet ovat kuluvana vuonna hieman alhaisemmat verrattuna vuoden tilinpäätökseen. Lisäksi kuntayhtymän talousarvioon varattu määräraha on koko kuntayhtymän osalta n. 4 milj. euroa pienempi, kuin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien laskutus. Olemme alkuvuodesta pystyneet kattamaan sairaanhoitopiirin maksuosuuden vajausta noin 600.000, mitä voidaan pitää merkittävänä ottaen huomioon joiden jäsenkuntien KYS maksuosuuden kasvun ennakoituun arvioon verrattuna. Verrattuna kolmen aikaisemman vuoden kuukausittaiseen kokonaismenojen toteutumaan voidaan todeta, että kuluvan vuoden toteutuma on lähes identtinen viime vuoden toteutumien kanssa. Kun ottaa huomioon sekä normaalin palkkakustannusten nousun sekä yleisen kustannustason nousut niin ostetuissa palveluissa kuin aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissakin, on alkuvuoden kustannukset pysyneet erittäin hyvin hallinnassa. Myös tulot ovat kertyneet suunnitelman mukaisesti. Kokonaisuutena palvelujen kysyntä on pysynyt talousarvion mukaisena tai se on jopa alittunut, mutta huomioita tulee kiinnittää työmarkkinatuen kuntaosuuteen, joka on selvästi kasvanut. Yhteistyö jäsenkuntien kanssa ja jäsenkuntien työllistämistoimien onnistuminen on avainasemassa työmarkkinatuen kertymässä. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvaneet merkittävästi, vaikka työllisyystilanne on ollut heikompi parin viime vuoden aikana. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ja kustannukset ovat korkealla tasolla. Ennalta ehkäisevän lastensuojelutyöhön ja perheiden tukemiseen tulee kiinnittää huomiota, jotta sijoituksilta vältyttäisiin. Hoito- ja hoivapalveluissa sekä osastohoidossa suunnitellut palvelurakenteen muutokset olisi toteutettava talousarvion toimenpiteiden mukaisesti, jotta hoidon porrastusta voidaan toteuttaa suunnitellusti. Talousarvioon sisältyviä toimenpiteitä tukevat sekä valtakunnalliset suositukset, linjaukset ja oman toiminnan analyysi, jota on tehty mm. tuottavuusohjelman valmistelun yhteydessä ja lähipäivinä valmistuvassa sairaalan toiminnan selvityksessä. Talouden ja toiminnan toteutuminen suunnitellusti edellyttää sekä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista että joitakin lisätoimenpiteitä palvelurakenteen osalta, jotka tullaan linjaamaan toukokuun lopulla pidettävässä kuntakokouksessa ja talousseminaarissa. Ostopalvelujen osalta voidaan todeta, että lukuun ottamatta sairaanhoitopiiriltä ostettuja palveluja, ovat muut ostopalvelut pysyneet hyvin budjetoiduissa, erityisen ilahduttavaa on, että lääkäripalvelujen ostot ovat pienentyneet edellisistä vuosista. Henkilöstömenojen pienentämiseksi tai kasvun hillitsemiseksi olemme ohjeistaneet sekä vuosilomien ja säästövapaiden pitämistä että sijaistyövoiman käyttöä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään kuntayhtymän sisäistä sijaisjärjestelmää äkilliseen sijaistarpeeseen. Emme kuitenkaan voi välttyä osittaiselta ulkoiselta sijaistyövoiman käytöltä. Työkyvyn ylläpitäminen ja korvaavan tai kevyemmän työn löytäminen osatyökykyisille on ehdoton edellytys, jotta vältyttäisiin ennustettavien varhe-maksujen merkittävästi kasvusta. Ennusteet tältä osin ovat jo ensi vuonna useita satoja tuhansia euroja. Meneillään olevassa kuntayhtymän johtamisjärjestelmän tarkastelussa otetaan huomioon sisäisesti resurssien kohdentaminen entistä tehokkaammin mm. rekrytoinnin, sijaisuushankinnan, osaamisen, koulutuksen ja työhyvinvoinnin tehtäviin. Näillä tulee olemaan keskeinen merkitys henkilöstömenojen kasvun kehityksessä ja resurssien kohdentamisessa oikein siten, että kasvavaan palvelutarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan nykyisillä resursseilla. Johtamisjärjestelmän uudistami-
sessa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota lähiesimiesresursointiin ja esimiestyön keskittämiseen siten, että vapautuvaa työaikaa kohdennetaan varsinaiseen palvelutyöhön. Valmisteluja esityksiä ja johtotyhmän valmistelutyötä käsitellään yhteistyöryhmässä kuluvan kuukauden lopulla. Hallituksen käsittelyyn ehdotukset tulisivat kesäkuussa Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastanneet jäsenkuntien edellyttämän tuottavuusohjelman valmistelusta. Erittäin laaja valmistelutyö tehtiin yhdessä tehtäväaluepäälliköiden, asiantuntijatehtävissä toimivien sekä järjestöjen pääluottamusmiesten kanssa. Valmistellut esitykset kustannusvaikutuksineen esitellään talousseminaarissa 30.5.. Palvelurakenteen uudistukset koskevat pääsääntöisesti vuotta 2014 ja taloussuunnitelmavuosia 2015 sekä 2016. Samalla on kuntajohdon kanssa sovittu nopeammasta talousarvion valmisteluaikataulusta ja palvelusopimusten käsittelystä talousarvion käsittelyn / hyväksymisen yhteydessä. Nopeutettu aikataulu edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa. Kuntayhtymän tilajärjestelyjen osalta saadaan ennen kesälomakautta käsittelyyn Koljonvirran sairaalan kiinteistön ja ns. Riistakadun R2 kiinteistön kuntoarviot sekä muut tilaratkaisut. Todettakoon, että sisäilmaongelmien vuoksi käynnissä on useampia tilaselvityksiä ja osa toiminnoista joudutaan tällä hetkellä järjestämään väistötiloissa. Vaikka kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut talousarvion mukaisesti, niin vielä on liian aikaista arvioida tarkasti kuluvan vuoden kokonaiskehitystä. Suurin epävarmuustekijä liittyy sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöön. Lisäksi ennakoimaton ja äkillinen muu palvelujen kysynnän kasvu voi aiheuttaa kustannuksia, joihin ei ole varauduttu ja joita ei voi muun toiminnan supistamisella kattaa. Talousarvion tiukasta seurannasta ja toimenpiteistä on annettu ohjeistus koko henkilökunnalle. 3 Iisalmessa 15.5. Leila Pekkanen toimitusjohtaja
4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu TA TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma Tot-% Toimintatuotot 153 294 343 153 334 443 37 598 004 24,5 37 163 222 24,9 Myyntituotot 136 288 763 136 288 763 33 674 345 24,7 32 828 614 25,0 Maksutuotot 13 203 742 13 243 842 3 228 128 24,4 3 340 265 25,5 Tuet ja avustukset 2 615 818 2 615 818 386 722 14,8 672 877 18,7 Muut toimintatuotot 1 186 020 1 186 020 308 809 26,0 321 466 26,5 Toimintakulut -151 670 616-151 710 716-36 642 924 24,2-35 663 077 24,0 Henkilöstökulut -65 860 138-65 720 943-14 821 465 22,6-15 288 890 23,1 Palkat ja palkkiot -53 542 782-53 428 800-12 067 042 22,6-12 421 058 23,1 Henkilösivukulut -12 317 356-12 292 143-2 754 422 22,4-2 867 832 23,3 Eläkekulut -9 309 855-9 290 990-2 084 865 22,4-2 128 619 23,4 Muut henkilösivukulut -3 007 501-3 001 153-669 558 22,3-739 213 22,9 Palvelujen ostot -65 096 429-65 275 724-16 945 205 26,0-15 168 029 24,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 001 957-6 001 957-1 537 956 25,6-1 777 395 27,6 Avustukset -10 089 891-10 089 891-2 175 645 21,6-2 224 189 23,3 Muut toimintakulut -4 622 201-4 622 201-1 162 653 25,2-1 204 574 23,0 Toimintakate 1 623 727 1 623 727 955 080 58,8 1 500 145-294,7 Rahoitustuotot ja -kulut -260 187-260 187 7 341-2,8 9 733-3,8 Korkotuotot 50 645 50 645 3 440 6,8 10 960 21,6 Muut rahoitustuotot 8 000 8 000 5 352 66,9 2 759 25,4 Korkokulut 0 0-1 428 ***** -3 967 ***** Muut rahoituskulut -318 832-318 832-22 0,0-20 11,3 Vuosikate 1 363 540 1 363 540 962 421 70,6 1 509 877-196,7 Poistot ja arvonalentumiset -1 363 541-1 363 541-297 126 21,8-296 392 24,0 Suunnitelman muk. poistot -1 363 541-1 363 541-297 126 21,8-296 392 24,0 Tilikauden tulos -1-1 665 295 ***** 1 213 486-60,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1-1 665 295 ***** 1 213 486-60,7 Maaliskuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 25 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 24,2 %, joten kustannukset alittavat vajaalla prosentilla tasaisen kulutuksen. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 22,6 %. Henkilöstökulujen toteutumasta puuttuvat lomarahat sivukuluineen (arvio lomarahojen jaksotetustasi määrästä kolmen kuukauden ajalle on yhteensä 688 000 ). Mikäli toteutumaraporttiin jaksotetaan tammimaaliskuun laskennallinen osuus lomarahakustannuksista, henkilöstökulujen korjattu toteutuma on yhteensä 23,5 % ja toimintakulujen toteuma yhteensä 24,6 %. Henkilöstökulujen toteutuma on korkea ottaen huomioon, että kesälomakausi sijaiskustannuksineen on vielä edessä. Palvelujen ostot ylittävät alkuvuonna tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 26,0 %. Alkuvuoden aikana ylittyvät erityisesti asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä (Vaalijala 28,9 % ja KYS 27,6 %). KYSin ostojen toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 29,2 %, Kiuruvesi 24,6 %, Sonkajärvi 28,0 % ja Vieremä 26,4 %. KYSin ostoista puuttuvat kokonaan alkuvuoden aikana kertyneet maksuosuudet kalliinhoidon tasausrahastoon. Jäsenkunnittain 31.3. mennessä kalliin-
hoidon tasausrahastoon on kertynyt maksuosuutta seuraavasti: Iisalmi 7 200, Kiuruvesi 26 500, Sonkajärvi 13 300 ja Vieremä 5 700, joten kalliinhoidon tasausrahasto-osuudet ovat yhteensä 52 700. KYSin ostojen toteutumaprosentti kalliinhoidon tasausrahaston maksuosuuden kanssa on yhteensä 27,8 %. Palvelujen ostojen toteumaa nostavat ICT-palvelujen ostot (toteutumaprosentti 37,3 %) ja vakuutukset (toteutumaprosentti 70,) %), joissa on mukana kerran tai kaksi kertaa vuodessa erääntyviä maksuja. Aikaisemmista vuosista poiketen lääkäripalvelujen ostojen toteutuma alittaa tasaisen kulutuksen toteutuman ollessa 24,5 %. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittävät tasaisen kulutuksen (toteutuma 25,6 %). Tarvikeostoissa hankintoja ei tehdä joka kuukausi, joten kustannukset eivät kerry aina tasaisesti. Alkuvuonna ylittyvät erityisesti lämmityskustannukset (toteutuma 44 %), vesi (38,7 %) ja sähkö (30,2 %). Avustusten toteutuma (21,5 %) alittaa tasaisen kulutuksen. Mikäli toteutuma-arvioon lisätään omaishoidon tuen osalta raportista puuttuva yhden kuukauden kustannus, avustusten toteutumaprosentti on yhteensä 23,0 %. Avustuksissa huolestuttava on työmarkkinatuen kuntaosuuden korkea toteutuma (26,8 %). Jäsenkunnittain työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on seuraava: Iisalmi 26,5 %, Kiuruvesi 31,7 %, Sonkajärvi 20,2 % ja Vieremä 28,4 %. Muiden toimintakulujen toteutuma on lähes tasaisen kulutuksen mukainen toteutumaprosentin ollessa 25,2 %. Toteutumasta puuttuu isoimpana eränä kiinteistövero; mikäli sen laskennallinen osuus huomioidaan, muiden toimintakulujen toteutumaprosentti on yhteensä 26 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on yhteensä 24,5 %, mikä alittaa hieman tasaisen kulutuksen. Myyntituotoista puuttuu isoimpina erinä sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja lääkäreiden koulutuskorvaukset. Kun myyntituotoista eliminoidaan jäsenkuntien maksuosuuden vaikutus, alkuvuoden perusteella on uhka, että myyntituotot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kertymä ei ole ollut alkuvuoden aikana aivan tasaisen kertymän mukainen; toteutumaprosentti on 24,4 %. Koska maksukatto-järjestelmä vähentää terveydenhuollon maksutuottojen kertymää loppuvuoden aikana, on selkeä uhka maksutuottojen alittumisesta. Tukien ja avustusten toteutuma on alhainen (14,8 %); toteumasta puuttuu isoimpana Kelan korvaukset henkilökunnan työterveyshuoltoon sekä hankerahoitukset. Muiden toimintatuottojen toteutuma on 26 %. Kokonaisuutena toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Rahoitustuotoista ja -kuluista puuttuu toimintavuoden aikana peruspääoman korot jäsenkunnille. Kolmen kuukauden osuus on yhteensä 77 700 e. Edellisen vuoden tammi-maaliskuun toteutumaan verrattuna tämän vuoden toimintatuotot ovat kasvaneet viime vuoden tasoon 1,2 % (+434 800 ). Vastaavasti toimintakulut ovat kasvaneet 2,7 % (+ 979 800 ). Työtoiminnan ja ensihoidon muutosten vuoksi palvelujen ostot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 11,7 % ja vastaavasti henkilöstökulut, tarvikeostot ja muut toimintakulut ovat pienentyneet viime vuoden tasoon verrattuna. Maaliskuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän tuloslaskelma on ylijäämäinen yhteensä 700 000. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava, että toimintakuluista puuttuvat mm kolmen kuukauden laskennalliset osuudet lomarahakustannuksista (688 000 ). Samalla voidaan todeta, että toimintatuotoista puuttuu suuria eriä (sotilasvammalain mukaiset korvaukset, ja henkilökunnan työterveyshuollon Kela-korvaukset). Maaliskuun loppuun mennessä arvioidaan, että jäsenkunnilta perityt ennakkomaksut ovat noin 100 000 liian alhaiset suhteessa toteutuneiden tilausten kustannuksiin. Kuntayhtymän taloustilannetta arvioitaessa on huomioitava, että tammi-maaliskuussa kuntayhtymän talousarviossa KYSin ostot ylittyvät yhteensä 700 000. KY- Sin ylityksestä on alkuvuoden aikana omassa toiminnassa pystytty kattamaan 600 000. Mikäli talousarviovuoden aikana ei tehdä mitään rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia, jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan ylittyvän maaliskuun raportin tietojen pohjalta yhteensä noin 400 000. Ylitysarvio perustuu pääasiassa KYS:in ostojen ylittymiseen alkuvuoden aikana. Mikäli 5
kuntayhtymän tilinpäätösarviossa huomioidaan alkuvuoden toteutuman lisäksi edellisten vuosien koko vuoden lopulliset toteutumat, ylitysarvio on noin miljoona. On huomioitava, että edellisten vuosien toteutumiin perustuvassa ennustemallissa on mukana huomattavat lomapalkkavelkavaraukset, joita tämä vuonna pyritään purkamaan. Kolmen kuukauden perusteella tehty tilinpäätösarvio on erittäin epävarma; kesäkuun raportissa on vahvempi pohja johtopäätösten tekemiseen koko vuodelle. Kuntayhtymän kassa on ollut tammi-maaliskuun aikana riittävä eikä lyhytaikaista lainaa ole tarvittu. Kassan riittävyys on alkuvuoden aikana ollut heikompi kuin kahden edellisen toimintavuoden aikana. Mikäli jäsenkuntien ennakkomaksuja ei lähikuukausina koroteta, lyhytaikaista lainaa joudutaan nostamaan ennen kesäkuun loppua. 6
7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 13.5. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA 31.3. MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta13 1-3/13 Tot% 1-3/12 M % Ta13 1-3/13 Tot% 1-3/12 M % Ta13 1-3/13 Tot% 1-3/12M % Ta13 1-3/13 Tot% 1-3/12M % Ta13 1-3/13 Tot% 1-3/12 M % Aikuispsykosos. 4406 979 22,2 1065-8,1 2274 474 20,8 422 12,2 1161 221 19,1 334-33,7 762 145 19,0 147-1,3 8604 1820 21,1 1968-7,6 Aikuissosiaalityö 3968 956 24,1 893 7,1 913 252 27,6 223 12,8 525 128 24,4 145-11,6 335 84 25,2 88-3,9 5741 1420 24,7 1348 5,3 ESH oma yht 6890 1679 24,4 1550 8,3 2117 516 24,4 582-11,3 1405 426 30,4 315 35,3 1278 377 29,5 329 14,8 11690 2999 25,7 2776 8,0 ESH ostettu 13911 4070 29,3 3283 24,0 6704 1649 24,6 1365 20,8 3167 887 28,0 844 5,1 2700 713 26,4 921-22,6 26482 7319 27,6 6414 14,1 Hoito ja hoiva 18805 4550 24,2 4388 3,7 9832 2449 24,9 2323 5,4 5453 1295 23,8 1195 8,4 3677 939 25,5 752 24,9 37767 9233 24,4 8658 6,6 Kuntoutus 742 158 21,3 143 10,1 307 72 23,5 82-11,4 200 53 26,3 51 3,8 129 38 29,6 29 33,5 1379 321 23,3 304 5,5 Perhepalvelut 4086 1023 25,0 1058-3,3 1442 402 27,9 311 29,0 623 155 24,9 157-1,5 691 144 20,8 133 8,3 6842 1723 25,2 1659 3,9 Suun terveydenh. 1478 290 19,6 270 7,2 695 117 16,9 136-13,7 394 71 18,1 77-7,0 335 50 14,8 62-19,9 2901 528 18,2 545-3,1 Työterveyshuolto 6 20-72,6 30 9 240,7 4 4-8,6 3 3-0,7 42 36 16,8 Vammaispalvelut 6356 1557 24,5 1584-1,7 3012 751 24,9 739 1,5 1619 342 21,1 342 0,2 1400 338 24,2 330 2,6 12387 2989 24,1 2995-0,2 Vastaanotto 6613 1522 23,0 1574-3,3 3351 712 21,2 683 4,1 1307 337 25,8 371-9,1 1169 275 23,5 302-8,8 12441 2846 22,9 2930-2,9 Ympäristötoimi*) 926 209 22,5 196 6,5 390 86 22,2 82 5,1 198 44 22,0 41 5,3 175 39 22,3 37 5,4 1688 378 22,4 357 5,9 PALVELUT YHT 68181 16999 24,9 16025 6,1 31037 7509 24,2 6958 7,9 16053 3965 24,7 3877 2,3 12651 3145 24,9 3131 0,4 127922 31618 24,7 28332 11,6 Seudullinen hallinto 30-132 -166 14-58 -72 7-31 -40-23,6 6-24 -32 56-245 -294 Kunnittaiset "voitot" -9-8 -21-6 -44 YHTEENSÄ 68211 16858 24,7 15859 6,3 31051 7443 24,0 6886 8,1 16060 3913 24,4 3837 2,0 12656 3115 24,6 3099 0,5 127978 31329 24,5 29697 5,5 Ennakkomaksut 17053 7763 4015 3164 31994 EROTUS 195 319 102 49 665 KYSin toteuma 13911 4070 29,3 6704 1649 24,6 3167 887 28,0 2700 713 26,4 26482 7319 27,6 Oman toiminnan tot 54300 12788 23,5 24346 5795 23,8 12893 3026 23,5 9956 2402 24,1 101496 24010 23,7 Puuttuvat erät seudulliset** 450 198 104 83 835 Kuntakoht. puuttuvat erät*** -41-21 -17 8-72 MUOKATTU YHTEENSÄ 68211 17266 25,3 31051 7621 24,5 16060 4000 24,9 12656 3206 25,3 127978 32093 25,1 TP arvio 69065 30484 16001 12822 128372 Ylitys/alitus 854-567 -59 166 394 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Toteutumasta puuttuu: alkuvuoden osuus lomarahakuluista, osa luottamushenkilöpalkoista, kiinteistövero, peruspääoman korot, 1 kk omaishoidon tuki ***) Kuntakohtaisesti laskettu SotilasvammaL:n mukainen korvaus, toimeentulotuen valtionosuus ja kalliinhoidon tasausrahasto-osuus
8 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa maaliskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin maaliskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-3/ ja laskettu toteutumien väliset muutosprosentit. Tilinpäätösarviota varten tuloslaskelmasta puuttuvia keskeisiä tekijöitä on tarkasteltu jäsenkunnittain. Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on 68,2 milj. ja toteutuma on 1 3/ on 16,8 milj eli 24,7 %. Oleelliset ylitykset; - erikoissairaanhoito ostettu 29 %. Soten budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet + 17 % (+ 592 700 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 24 % (+ 786 800 ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on 205 000. - perhepalvelut 25 %, suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien käytön kasvua perhehoidoissa (tot 27 %). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 22 %, erikoissairaanhoidon hoitopäivien (tot 20 %) ja asumispalvelujen (tot 21 %) käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 24 %, toimeentulotukien menojen (tot 25 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 5 %, työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua (tot 27 %). - erikoissairaanhoito oma 24 %, toteutuu lähes suunnitellusti 2,5 % (- 43 400 ); konservatiivinen hoito sisätautien hoitopäivät ja poliklinikkakäynnit, dialyysihoito. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Operatiivisessa toiminnassa ja polikliinisessa toiminnassa on käytön kasvua lähes kauttaaltaan. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8 % (+ 128 600 ). - hoito ja hoiva 24 %, toteutuu lähes suunnitellusti muissa palveluissa paitsi pitkäaikaislaitoshoidossa (tot 29 %). - suun terveydenhuolto 20 % selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 24,5 %, toteutunut lähes suunnitellusti; henkilökohtainen apu (tot 21 %, vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 31 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 27 %), kehitysvammahuollon laitoshoito (tot 36 %), kehitysvammahuollon päivätoiminta Purje (tot 22 %). - kuntoutus 21,3 %, selittyy lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen alittumisella jalkaterapiassa ja. - vastaanotto 23,0 %, selittyy terveysneuvonnan henkilöstökustannuksilla (tot 18 %). Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 31,0 milj. ja toteutuma on 1 3/ on 7,4 milj eli 24,0 %.
9 Oleelliset ylitykset; - aikuissosiaalityö 28 %, työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 32 %), toimeentulotukimenot (tot 22 %). - perhepalvelut 28 %, suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien kasvua perhehoidoissa (tot 27 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (tot 54 %). - vammaispalvelut 25 %, toteutuu lähes suunnitellusti paitsi henkilökohtainen apu (tot 32 %), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 28 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 33 %), kehitysvammahuollon laitoshoito (tot 27 %). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 21 %, erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskua. - erikoissairaanhoito oma 24 %, toteutuu lähes suunnitellusti 2 % (- 12 900 ); Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 11 % (- 65 500 ). - erikoissairaanhoito ostettu 25 %. Soten budjetin kustannuksiin verrattuna kustannukset ovat alittuneet 2 % (- 27 200 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21 % (+ 283 800 ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on 90 000. - hoito ja hoiva 25 %, toteutuu lähes suunnitellusti paitsi pitkäaikaislaitoshoito (tot 27 %). - kuntoutus 24 %, selittyy lähinnä lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen alittumisella. - suun terveydenhuolto 17 %, selittyy hammaslääkärivajeella. - vastaanotto 21 %, käyttö laskenut vastaanotolla, päivystyksessä ja terveysneuvonnassa. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 16,0 milj. ja toteutuma on 1 3/ on 3,9 milj eli 24,4 %. Oleelliset ylitykset; - erikoissairaanhoito oma 30 %, toteutuma ylittyy 21 % (+ 75 100 ). Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 35 % (+ 111 200 ). - erikoissairaanhoito ostettu 28 %. Sote:n budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet 12 % (+ 95 300 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 5 % (+ 43 200 ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on 75 000. - kuntoutus 26 %, kauttaaltaan ylitystä fysioterapiassa, terapiassa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. - vastaanotot 26 % selittyy vastaanoton lääkäriresurssien korvaamisesta ostopalvelulla. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaalityö 19 %, erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskua.
10 - aikuissosiaalityö 24 %, toimeentulotuki (tot 24 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 19 %, työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 20 %). - hoito ja hoiva 24 %, toteutunut suunnitellusti. - perhepalvelut 25 %, perhehoito (tot 19 %), lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut (tot 76 %). - suun terveydenhuolto 18 % selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 21,1 %, toteutunut suunnitellusti paitsi vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 33 %). Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 12,6 milj. ja toteutuma on 1 3/ on 3,1 milj eli 24,6 %. Oleelliset ylitykset: - aikuissosiaalityö 25 %, toimeentulotukimenot (tot 22 %), työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 28 %). - erikoissairaanhoito oma 30 %, toteutuma ylittyy 18 % (+ 57 600 ). Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 15 % (+ 48 500 ). - erikoissairaanhoito ostettu 26 %. Soten budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet 6 % (+ 37 700 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 23 % (- 208 600 ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on 53 000. - hoito ja hoiva 26 %, kotihoidon (tot 28 %) ja pitkäaikaislaitoshoidon (tot 30 %) kasvua. - kuntoutus 30 %, ylitystä terapioissa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 19 %, erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskua. - perhepalvelut 21 %, perhehoito (tot 19 %), lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut (tot 20 %). - suun terveydenhuolto 15 %, selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 24 %, toteutunut suunnitellusti paitsi kehitysvammahuollon laitoshoito (tot 28 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (41 %). - vastaanotto 23,5 % toteutuu lähes suunnitellusti. Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 127,9 milj. ja toteutuma on 1 3/ on 31,3 milj eli 24,5 %. Terveydenhuollon hoitoon pääsy toteutui muissa palveluissa paitsi puheterapiassa tutkimuksissa neljän potilaalla ja terapiassa 11 potilaalla, toimintaterapiassa yhdellä potilaalla tilapäisesti ja suun terveydenhuollossa Kiuruvedellä 25 potilaalla. Suun terveydenhuollon hoitotakuu puretaan toukokuussa ostopalveluilla. Oman toiminnan talousarvion toteutuma on lähes talousarvioennusteen mukainen ja suurimmat riskit ovat ostetussa erikoissairaanhoidossa koko vuoden ennusteen näkökulmasta. Tulokseen vaikuttavat jatkossa kesän aikaiset sulut Iisalmen sairaalassa ja Vieremän terveysasemalla lähinnä toimintatuottojen ja suoritteiden kautta sekä henkilöstökulujen nousu vuosilomissa.
11 Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski kohdistuu Iisalmelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle. Ensihoito toteutuu suunnitellusti kuukausierillä. Oman erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. Talousarvion sisältämiä vuodeosastopaikkojen vähentämistä Iisalmen sairaalasta (7) ja Iisalmen terveyskeskuksesta (5) ei ole toteutettu ja vaikuttaa kuluja lisäävästi 158 000 hoito ja hoiva palvelujen suurtuotteessa. Määrärahasiirtoja on toteutettu esim. kattamaan lääkäreiden ostopalveluja. Työterveyshuollon taseyksikkö aloitti toimintansa 1.1. ja tavoitteena on kattaa menot toimintatuotoilla. Tulos on - 41 000, mutta tuloksesta puuttuu tuottoja 87 000 ja menoja enintään 30 000. Tulos noin + 15 300. Sotavammalain mukaisiin korvauksiin oikeuttava toteuma ei sisälly talousarvion toteutumaan; Iisalmi 55 187, Kiuruvesi 33 199, Sonkajärvi 24 706 ja Vieremä 2 249 ; yhteensä 115 341. Vieremän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan väistötiloissa, paitsi suun terveydenhuollon lähipalvelut tuotetaan Iisalmen ja Sonkajärven terveyskeskuksissa tilapäisesti. Iisalmen kehitysvammaisten Päiväkeskus Purjeen väistötilat ja tilamuutokset ovat vaikuttaneet osaltaan toiminnan sujuvuuteen ja suoritteiden toteutumiseen. AluePegasos on otettu käyttöön 2.1.. Sähköinen resepti on otettu käyttöön 8.1.. Työpanos ja kustannukset sähköisen reseptin käyttöönotossa ja koulutuksessa keskittyivät alkuvuoteen. Suun terveydenhuollon palveluseteli tulee käyttöön viimeistään kesän jälkeen. Suoritteista puuttuvat kausirokotuskäynnit koko vuoden osalta. Terveydenhuollon tuotteistus toteutuu erikoissairaanhoidossa ja laitoshoidossa ja otetaan käyttöön viimeistään 2014. Kotisairaalan toiminta on vakiintunut Iisalmessa ja toiminnan laajentamista Kiuruvedelle suunnitellaan ensihoidon yhteistyönä. Keskitetty palveluohjaus Ohjuri on aloittanut toimintansa kotihoidossa 2.4.. Palvelujen saatavuutta ja työnjakoa on kehitetty aloittamalla kokeiluna fysioterapeutin vastaanotto vastaanottojen yhteydessä. Vastaanottotoimintamallin kokeilu alkaa 1.6. tavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja lisätä asiakkuuksia ajanvarausvastaanotolla sekä tehostaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta. Oleelliset ylitykset - erikoissairaanhoito oma 26 %, toteutunut kokonaisuutena lähes suunnitellusti (+ 76 400 ); riski talousarvion ylitykseen on Sonkajärvellä ja Vieremällä. Ylitys kohdistuu operatiiviseen toimintaan ja lähinnä operatiivisiin hoitopäiviin ja leikkaus- ja anestesiapalveluihin ja poliklinikkakäynteihin. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8 % (+ 222 900 ). - erikoissairaanhoito ostettu 28 %. Soten budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet 11 % (+ 698 500 ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14 % (+ 905 400 ). Ylitys kohdistuu Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän talousarvioon. Palveluista on erillinen selvitys kunnittain.
12 - perhepalvelut 25 %, perhehoito ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä, riski lasten suojelun ostopalvelujen ylittymiseen on Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 21 %, palvelujen järjestämisessä painottuu avohoito. - aikuissosiaalityö 25 %, riski työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. - hoito ja hoiva 24 %, pitkäaikaishoidon laitoshoitopaikkoja ei ole vähennetty suunnitellusti Iisalmessa ja aiheuttaa lisäkustannuksia n. 158 000. - kuntoutus 23 %, laskua omassa fysioterapiassa ja jalkaterapian ostopalvelut eivät ole toteutuneet. - suun terveydenhuolto 18 % selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella. - vastaanotto 23 %, toteutunut lähes suunnitellusti. - vammaispalvelut 24 %, toteutunut lähes suunnitellusti, kuntakohtaisia eroja palvelujen toteutumissa. Sopimuskuntien myyntituotot TOT TA ENNUSTE TOT / TP Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP TA 1-3 % % Keiteleen kunta 94823 190963 190398 63687 254748,00 Lapinlahden kunta 1209805 2051896 1897682 580817 2323268,00 Pielaveden kunta 606168 662838 400730 92522 370088,00 Rautavaaran kunta 224481 227974 128263 32232 128928,00 Varpaisjärven kunta 443770 * 0,00 Yhteensä 2579047 3133671 2617073 2916350 769258,00 26,38 3077032,00 29,39 *sisältyy Lapinlahden lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot toteutuvat suunnitellusti 26,38 %. Vuoden tilinpäätökseen verrattuna toteutuma on 29.39 %. Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP TA TOT 1-3 TA % ENNUSTE TOT/ TP % 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 916 350 769 258,00 26,38 3 077 032,00 29,39 Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP TA TOT 1-3 TA %ENNUSTE TOT /TP % 827 357 1 155 820 925 601 1 382 341 246 728,00 17,85 986 912,00 26,66
13 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA Yhtymähallitus 30.10. TA Tot 31.3. Jäljellä Tot % RAKENNUKSET 286000 23258,78 262741,22 8,1 Isan lääkehuoneenremontti, aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus 30000 30000,00 0,0 Sairaalateknisen huollon tilat, Isa ( mahd. valt.apu max. 28.000 ) 90000 14645,88 75354,12 16,3 Alakeskusten uusiminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään, Isa 30000 799,00 29201,00 2,7 Isan varavoimajärjestelmän laajentaminen 76000 76000,00 0,0 Hissin saneeraus, Isa:n pkl 10000 10000,00 0,0 Koljonvirran sairaala:tehtävän kuntoarvion ja Avin tarkastusraportin perusteella 50000 7813,90 42186,10 15,6 tehdään päätökset Koljonvirran sairaalan välttämättömistä investoinneista vuonna. Määrärahatarve tarkentuu kuntoarvion perusteella. Rakennus R2( 150000 käytetty korjauksiin 2003 alkaen) KONEET JA LAITTEET 406000 114472,70 291527,30 28,2 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa 73000 73000,00 0,0 Hoitajakutsujärjestelmän uusinta, Isa 50000 50000,00 0,0 Hälytysjärjestelmien uusinta/korjaukset 10000 10000,00 0,0 Esmi- kulunseurantapäätteiden lisäys 20000 4207,70 15792,30 21,0 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS 15000 15000,00 0,0 Dialyysikoneet ( 3) 33000 33000,00 0,00 100,0 UÄ-laite, ISA dialyysi 12000 12000,00 0,0 Mammografia (levykuvantaminen), Isa rtg 35000 35000,00 0,0 Instrumenttien pesukone+ pesukori, Isa välinehuolto 14000 14000,00 0,0 Teräväpiirtovideoskopialaitteisto, KNK-pkl, Isa 30000 30000,00 0,0 Ultraäänilaite, Isa urologia 40000 60740,00-20740,00 151,9 Urologinen kamera ja videoskooppi, Isa leikkausosasto 44000 16525,00 27475,00 37,6 Steriilivesijärjestelmä, suun terveydenhuolto 20000 20000,00 0,0 Ruoankuljetusvaunu, Isa ruokapalvelut 10000 10000,00 0,0 ATK-INVESTOINNIT 706000 408108,07 297891,93 57,8 Acute työterveyshuollon tietojärjestelmä 43000 33583,25 9416,75 78,1 Tuotteistusohjelma 17000 14000,00 3000,00 82,4 Potilastietojärjestelmän lisäosat 181000 8938,60 172061,40 4,9 Effican e-resepti 15000 15000,00 0,0 Toimikortti 25000 2203,42 22796,58 8,8 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö 50000 50000,00 0,0 MS-lisenssien hankinta 340000 339032,80 967,20 99,7 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä 20000 20000,00 0,0 Tarkastajaohjelman päivitys ja lisäosat 15000 10350,00 4650,00 69,0 YHTEENSÄ 1 398 000 545 839,55 852 160,45 39,0 INVESTOINTIOHJELMA TA Tot 31.3.13 Jäljellä Tot % RAKENNUKSET 286000 23259 262741,22 8,1 KONEET JA LAITTEET 406000 114472,70 291527,30 28,2 ATK-INVESTOINNIT 706000 408108,07 297891,93 57,8 YHTEENSÄ 1398000 545839,55 852160,45 39,0
Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,4 milj.. Investointien toteutuma on 31.3. mennessä yhteensä 39 % (546 000 ). Korkea toteutumaprosentti johtuu erityisesti suurimman hankkeen, Microsoft lisenssien hankinnan, kulujen toteutumisesta kokonaan tammikuun aikana, kustannukset olivat yhteensä 339 000. ATK-investointeihin on käytetty yhteensä 408 000 (57,8 %). MS lisenssien ohella merkittäviä ovat työterveyshuollon tietojärjestelmän (34 000 ) ja tuotteistusohjelman(14 000 ) hankinta. Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 28,2 % määrärahoista (yhteensä 114 000 ); suurimpia hankkeita ovat ultraäänilaitteen, dialyysikoneen ja urologisen kameran hankinnat. Rakennusinvestointeihin on käytetty 8,1 % määrärahoista (yhteensä 23 000 ). Isompana rakennushankkeena on sairaalateknisen huollon tilojen saneeraus, johon on käytetty yhteensä 15 000. 14
15 Rahoituslaskelma 1.1. -31.3. 31.3. 31.3. Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate 962 421,03 1 431 657,54 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 962 421,03 1 431 657,54 Investointien rahavirta Investointimenot -551 839,55-378 741,58 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -551 839,55-378 741,58 Toiminnan ja investointien rahavirta 410 581,48 1 052 915,96 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00-33 740,75 Oman pääoman muutokset 0,00-33 740,75 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien 188 535,10 192 192,47 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 Saamisten muutos -1 248 579,18-1 639 031,52 Korottomien velkojen muutos -1 944 601,03-3 004 645,11-860 515,02-2 307 354,07 Rahoituksen rahavirta -3 004 645,11-2 341 094,82 Rahavarojen muutos -2 594 063,63-1 288 178,86 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.3. 5 247 842,56 Rahavarat 1.1. 7 841 906,19-2 594 063,63
16 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma Tot-% Toimintatuotot 141 572 318 35 253 943 24,9 34 093 558 25,0 Myyntituotot 139 251 257 34 819 269 25,0 33 656 508 25,0 Tuet ja avustukset 676 138 1 195 0,2 13 061 2,8 Muut toimintatuotot 1 644 923 433 480 26,4 423 989 26,8 Toimintakulut -12 861 677-2 999 642 23,3-2 828 433 23,3 Henkilöstökulut -7 001 898-1 534 333 21,9-1 548 559 23,5 Palkat ja palkkiot -5 729 785-1 257 909 22,0-1 265 230 23,4 Henkilösivukulut -1 272 113-276 424 21,7-283 328 23,8 Eläkekulut -951 789-207 490 21,8-211 758 24,3 Muut henkilösivukulut -320 324-68 934 21,5-71 570 22,5 Palvelujen ostot -3 760 920-919 708 24,5-716 172 21,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 377 055-386 846 28,1-415 604 30,6 Muut toimintakulut -721 804-158 754 22,0-148 098 18,8 Toimintakate 128 710 641 32 254 302 25,1 31 265 126 25,1 Rahoitustuotot ja -kulut -21 762 66 952-307,7 69 826-357,8 Korkotuotot 50 645 3 440 6,8 10 960 21,6 Muut rahoitustuotot 268 187 70 399 26,2 67 732 25,4 Korkokulut 0-1 428 ***** -3 967 ***** Muut rahoituskulut -340 594-5 459 1,6-4 899 1,5 Vuosikate 128 688 879 32 321 254 25,1 31 334 952 25,2 Poistot ja arvonalentumiset -767 100-168 203 21,9-157 802 28,5 Suunnitelman muk. poistot -767 100-168 203 21,9-157 802 28,5 Tilikauden tulos 127 921 779 32 153 051 25,1 31 177 150 25,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) 127 921 779 32 153 051 25,1 31 177 150 25,2
17 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 20 Sosiaalihuollon palvelut TA TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma Tot-% Toimintatuotot 14 390 531 14 430 631 3 341 499 23,2 3 497 884 23,4 Myyntituotot 2 112 339 2 112 339 378 505 17,9 607 103 19,2 Maksutuotot 9 303 824 9 343 924 2 326 761 24,9 2 185 978 24,9 Tuet ja avustukset 1 939 580 1 939 580 385 527 19,9 452 615 21,5 Muut toimintatuotot 1 034 788 1 034 788 250 705 24,2 252 188 27,1 Toimintakulut -70 525 005-70 565 105-16 985 315 24,1-16 211 714 23,5 Henkilöstökulut -26 416 093-26 416 093-6 231 948 23,6-6 013 561 22,7 Palkat ja palkkiot -21 307 448-21 307 448-5 063 871 23,8-4 850 856 22,7 Henkilösivukulut -5 108 645-5 108 645-1 168 077 22,9-1 162 705 22,8 Eläkekulut -3 890 919-3 890 919-891 693 22,9-850 118 22,4 Muut henkilösivukulut -1 217 726-1 217 726-276 384 22,7-312 588 24 Palvelujen ostot -30 877 969-30 918 069-7 710 605 24,9-6 993 137 24,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 050 817-1 050 817-276 068 26,3-418 447 28,9 Avustukset -9 701 991-9 701 991-2 115 089 21,8-2 168 220 23,4 Muut toimintakulut -2 478 135-2 478 135-651 606 26,3-618 348 23 Toimintakate -56 134 474-56 134 474-13 643 817 24,3-12 713 830 23,5 Rahoitustuotot ja -kulut -126 302-126 302-31 575 25,0-29 990 24,9 Muut rahoituskulut -126 302-126 302-31 575 25,0-29 990 24,9 Vuosikate -56 260 776-56 260 776-13 675 392 24,3-12 743 820 23,5 Poistot ja arvonalentumiset -40 051-40 051-9 616 24,0-14 582 19,1 Suunnitelman muk. poistot -40 051-40 051-9 616 24,0-14 582 19,1 Tilikauden tulos -56 300 827-56 300 827-13 685 008 24,3-12 758 402 23,5 Tilikauden ylijäämä (alij.) -56 300 827-56 300 827-13 685 008 24,3-12 758 402 23,5
18 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 30 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma Tot-% TA Toimintatuotot 19 804 405 19 804 405 4 862 545 24,6 5 241 024 26,1 Myyntituotot 15 889 277 15 889 277 3 957 865 24,9 3 877 250 26,5 Maksutuotot 3 899 918 3 899 918 903 047 23,2 1 154 287 26,5 Tuet ja avustukset 100 100 0 0 207 202 20 Muut toimintatuotot 15 110 15 110 1 633 10,8 2 285 5,3 Toimintakulut -89 114 608-89 114 608-22 148 025 24,9-21 942 519 24,5 Henkilöstökulut -31 106 489-30 967 294-6 760 425 21,8-7 453 543 23,5 Palkat ja palkkiot -25 495 706-25 381 724-5 527 052 21,8-6 103 460 23,5 Henkilösivukulut -5 610 783-5 585 570-1 233 373 22,1-1 350 082 23,5 Eläkekulut -4 197 943-4 179 078-925 651 22,1-1 010 633 24,1 Muut henkilösivukulut -1 412 840-1 406 492-307 721 21,9-339 450 21,9 Palvelujen ostot -51 300 263-51 439 458-13 766 118 26,8-12 739 739 25,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 529 435-3 529 435-863 721 24,5-932 960 26,1 Avustukset -352 900-352 900-54 360 15,4-49 947 21,1 Muut toimintakulut -2 825 521-2 825 521-703 401 24,9-766 330 23,9 Toimintakate -69 310 203-69 310 203-17 285 480 24,9-16 701 494 24,1 Rahoitustuotot ja -kulut -109 089-109 089-27 277 25-29 323 25,5 Muut rahoituskulut -109 089-109 089-27 277 25-29 323 25,5 Vuosikate -69 419 292-69 419 292-17 312 757 24,9-16 730 817 24,1 Poistot ja arvonalentumiset -513 290-513 290-112 245 21,9-117 613 21 Suunnitelman muk. poistot -513 290-513 290-112 245 21,9-117 613 21 Tilikauden tulos -69 932 582-69 932 582-17 425 002 24,9-16 848 429 24,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) -69 932 582-69 932 582-17 425 002 24,9-16 848 429 24,1
19 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 40 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma Tot-% Toimintatuotot 170 955 26 069 15,2 21 842 12,7 Myyntituotot 170 955 26 069 15,2 21 842 12,7 Toimintakulut -1 813 192-395 994 21,8-371 498 21,0 Henkilöstökulut -1 335 658-294 759 22,1-273 227 21,5 Palkat ja palkkiot -1 009 843-218 210 21,6-201 512 20,7 Henkilösivukulut -325 815-76 549 23,5-71 716 24,1 Eläkekulut -269 204-60 031 22,3-56 110 23,4 Muut henkilösivukulut -56 611-16 518 29,2-15 606 26,6 Palvelujen ostot -292 342-57 806 19,8-53 452 18,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 650-11 342 25,4-10 676 17,6 Avustukset -35 000-6 196 17,7-6 197 17,7 Muut toimintakulut -105 542-25 891 24,5-27 946 25,5 Toimintakate -1 642 237-369 925 22,5-349 656 21,9 Rahoitustuotot ja -kulut -3 034-758 25,0-781 25,0 Muut rahoituskulut -3 034-758 25,0-781 25,0 Vuosikate -1 645 271-370 684 22,5-350 437 21,9 Poistot ja arvonalentumiset -43 100-7 062 16,4-6 395 15,2 Suunnitelman muk. poistot -43 100-7 062 16,4-6 395 15,2 Tilikauden tulos -1 688 371-377 746 22,4-356 833 21,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 688 371-377 746 22,4-356 833 21,7
20 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 3900 Työterveyshuolto TA Tot.% Toteutunut Toimintatuotot 2 681 375 540 194 20,1 502 235 Myyntituotot 2 656 083 533 977 20,1 496 205 Maksutuotot 25 292 6 217 24,6 6 029 Toimintakulut -2 657 598-580 860 21,9-536 063 Henkilöstökulut -1 548 332-281 771 18,2-275 125 Palkat ja palkkiot -1 266 501-229 538 18,1-225 738 Henkilösivukulut -281 831-52 233 18,5-49 387 Eläkekulut -210 865-39 186 18,6-36 908 Muut henkilösivukulut -70 966-13 047 18,4-12 479 Palvelujen ostot -990 149-269 588 27,2-240 478 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 700-4 847 20,5-4 114 Muut toimintakulut -95 417-24 654 25,8-16 347 Toimintakate 23 777-40 666-171 -33 828 Rahoitustuotot ja -kulut -4 077-1 019 25-933 Muut rahoituskulut -4 077-1 019 25-933 Vuosikate 19 700-41 685-211,6-34 761 Poistot ja arvonalentumiset -19 700 0 0-1 348 Suunnitelman muk. poistot -19 700 0 0-1 348 Tilikauden tulos 0-41 685 ***** -36 109 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0-41 685 ***** -36 109
21 Henkilöstö MAALISKUU Hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalihuolto Terv- ja sair.hoito Ympäristövalvonta Yhteensä Henkilöstömäärä, 151 (153) 529 (508) 573 (623) 24 (23) 1277 (1307) vakituiset Henkilöstömäärä, 176 (197) 726 (734) 680 (753) 28 (27) 1610 (1711) kaikki Sairauspoissaolot, 274 (409) 1334 (1054) 745 (1047) 18 (7) 2371 (2517) vak. kpv 1334 (1277) 5278 (4852) 5608 (5721) 177 (213) 12397 (12063) Poissaolot, vak. kpv Sairauspoissaolot 21 (34) 31 (26) 16 (21) 9 (4) 23 (24) kpv/vak htv Suluissa olevat luvut ovat edellisen vuoden vertailuluvut. Henkilöstön määrän osalta suurimmat muutokset verrattuna 3/ tilanteeseen on ensihoidon henkilöstön siirtyminen sairaanhoitopiiriin ja Salmituotteen sekä Tekatuotteen henkilöstön siirtyminen Toimi säätiöön. Edelleen vuonna tehtyjen rakenteellisten muutosten johdosta terveyden- ja sairaanhoidon vastuualueelta on siirtynyt henkilöstöä sosiaalihuollon vastuualueelle. Henkilöstöhallinnon keskeisiä kehittämistoimenpiteitä vuodelle : Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso Toteutuma 31.3. Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen Esimiestyön tukeminen ja esimieskoulutukset Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen ja työhyvinvointi Käytyjen kehityskeskustelujen määrä Koulutusten toteutuminen Sairauspoissaolot pv/htv Käytyjen keskustelujen määrä Jokaisen työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelu joko yksilötai ryhmäkeskusteluna Populuksen uudessa kehityskeskusteluosiossa. Esimiesten ajankohtaispäivät 2 vuodessa ja esimieskoulutuksia vähintään 2 vuodessa eri esimiestyön alueista Työhyvinvointiohjelman käyttöönottaminen ja sairauspoissaolohälytysten aktiivinen seuranta sekä varhaisen välittämisen mallin mukaisten keskustelujen käyminen. Kehityskeskustelut käynnissä. Esimiespäivä 19.3. Ohjelma valmisteilla. Keskusteluja käydään. Laadukas ja monipuolinen työkykyä ylläpitävä toimintaa Kannustavat, kilpailukykyiset ja oikeudenmukaiset palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät Vakinaisten rekrytointi Henkilöstökysely Henkilöstökysely Rekrytoidut vakinaiset työntekijät Monipuolista tykytoimintaa on tarjolla jokaisella SOTE- paikkakunnalla paikkakunnan mahdollisuuksien mukaan Palkkausjärjestelmien kehittäminen / tulospalkkauksen käyttöönoton valmistelu ennalta sovituissa työyksiköissä Kuntarekry-ohjelmaa käytetään vakinaisten rekrytoinnissa koko SOTESSA Toteutunut. TS /TVA käynnistyy, valmis. KVTES/ TVAtarkastelu tehty 3/ Toteutunut. Joustavat työajat Esmin käyttöaste Esmi -työajanseuranta on käytössä kaikilla työntekijäryhmillä Esmin käyttöä laajennetaan.
22 Kehittämishankkeet Vastaanoton kehittämishankkeet: Kotoa Kotiin (KOKO-projekti) yhteistyössä Kysin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kanssa 1.9.2011-30.4.. Tarkoituksena kehittää päivystyspotilaan prosessin uudelleen järjestely turvallinen kotiutuminen Lean Management ajattelua hyödyntäen. Koko-Tekes hanke on jatkohanke aikaisemmalle Koko-hankkeelle. Projektin tuloksena lisätään päivystyspotilaan prosessin asiakaslähtöisyyttä ja potilasturvallisuutta, yhtenäistetään toimintatapoja sekä hillitään kustannusten nousua. Osallistava projekti varmistaa henkilöstön sitoutumisen oman työn tarkasteluun ja toimintojen kehittämiseen sekä lisää työtyytyväisyyttä. Lean Management (LM) on prosessien ja laadun kehittämismalli. Terveydenhuoltoon sovellettaessa asiakaslähtöinen tiimityöskentely ja sen kehittäminen ovat keskiössä. KOKO- Moodle verkkokurssi, jossa jokainen potilashoitoon osallistuva tuntee kotiutumisprosessin. Rahoitetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenmaksurahoituksena. Tekes on myöntänyt hankkeelle rahoituksena 50 000 vuodelle. Hankkeen johtoryhmässä toimii johtava ylihoitaja Anne Mikkonen ja projektiryhmässä ylilääkäri Jarno Rieppo ja ylihoitaja Sirpa Marjoniemi. Kotoa Kotiin hanke alkoi virallisesti 1.9.. Varsinaisesti hankkeen voidaan katsoa alkaneen hankkeen ohjausryhmän ensimmäisestä kokouksesta, joka pidettiin 27.10.. Projektissa on 31.3. mennessä toteutettu seuraavat toimenpiteet: Tarkennettu projektisuunnitelmaa hankkeen läpi viemiseksi erityisesti tavoitteiden ja mittareiden auki kirjoittamisella. Tehty seuraavat alkukartoitukset: HaiPron käyttö, NHG:n benchmarkingin tulokset, potilaspalautteiden läpikäyminen, tehtyjen potilaskyselyjen läpikäyminen, henkilökunnan työtyytyväisyyskyselyjen läpikäyminen, yksikön vetovoimaisuuteen liittyvien tunnuslukujen läpikäyminen Kysissä. Triage (aloitettu 12.3. Kysissä) Triagen kehittäminen jatkunut Triagen laatukontrolli suunniteltu Potilasprosessin alkukartoitukset tehty ja kehittäminen aloitettu. Triagehoitajien ja muun hoitohenkilökunnan osaamistason ja koulutustarpeiden määrittely osin kesken Kotiutumisprosessin kehittämisen tilanne muualla KYSissä tehty sekä käynnistetty yhteistyötä Kehittävän potilaspalautteen keräämistapa suunniteltu HaiPron ja ISBARin käyttöä koulutettu Koko hanke päättyy 30.4.. Assi-hanke Assi-hanke on asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien kehittäminen perusterveydenhuollossa -hanke. Hankkeessa kehitetään asiakkaiden omahoitoa ja etähoitoa tukevia sähköisiä terveyspalveluja. Projektia hallinnoi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (1.1. lähtien Karelia ammattikorkeakoulu) ja osatoteuttajia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lisäksi ovat Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan yhteistoiminta-alue, Joensuun Työterveys kunnallinen liikelaitos, Lapinlahden kunta ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Projektin toiminta-aika on 1.10.
23 31.8.2014. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä hankkeessa työskentelee kokoaikainen projektityöntekijä. Projektin tavoitteena on kehittää uudenlaisia menetelmiä ja tukea kansalaisia sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotossa ja hyödyntämisessä, oman terveyden edistämisessä ja omahoidossa. Kehittää ja ottaa käyttöön asiakaslähtöisiä, omahoitoa ja etäohjausta tukevia sähköisiä terveyspalveluja. Vahvistaa henkilöstön osaamista sähköisten palvelujen toteuttamisessa ja mallintaa asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen kokonaisvaltainen käyttöönotto ja vaikuttavuuden arviointi. Assi-hankkeen kohderyhmänä ovat kansalaiset, jotka ottavat sähköisiä palveluita käyttöön, sähköisten terveyspalvelujen käyttöönottoon osallistuva henkilöstö ja sähköisten kokous- ja konsultaatiopalvelujen käyttöönottava henkilöstö ja esimiehet. Ylä-Savon SOTE ja Savonia-ammattikorkeakoulu tekevät hankkeessa tiivistä yhteistyötä. Yhteisiä kehittämistapaamisia on ollut maaliskuun loppuun mennessä neljä. Hankkeen tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös muiden Ylä-Savon SOTE: ssa toimivien hankkeiden kanssa. Yhteistyö Hyvinvointi Ote -hankkeen työntekijöiden kanssa on jo aloitettu. Sähköiseen asiointiin liittyen on tehty yhteistyötä tietohallinnon henkilöstön kanssa. Alkuvuosi on kulunut yhteistyöverkostojen luomiseen, tiedon hankintaan ja toiminnan suunnitteluun. Lisäksi on suunniteltu tutustumiskäyntiä Lahden kaupungin terveydenhuollon sähköiseen asiointiin ja Lahden terveyskioskiin. Assi-hankkeen toimijat tekivät maaliskuussa benchmarking matkan Ouluun. Tutustumiskohteena oli Kontinkankaan terveysaseman omahoito ja sähköisten palvelujen hyödyntäminen terveysaseman toiminnassa. Assi-hankkeesta on tiedotettu muun muassa Ylä-Savon SOTE: n internet sivulla. Vuoden aikana on suunnitteilla kysely asiakkaille ja henkilöstölle sähköisten palveluiden käytöstä, käytön valmiuksista ja sähköisten palveluiden hyödyllisyydestä. Hoito- ja hoivapalveluiden hankkeet: Kotihoito 2020 hanke Hankkeen toinen vaihe alkoi 1.10.12. Hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Aikataulusta olemme hieman jäljessä. Viiveen aiheutti pitkittynyt konsultointipalvelun kilpailutus ja sopimusneuvottelut Mediverkko Hoivapalvelut Oy:n kanssa loppuvuonna. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä kehittää hoitoketjujen sujuvuutta yhdessä Kalajoen kaupungin kanssa. Kalajoen kaupunki kehittää tavoitteellista asiakaslähtöistä toimintaa kotihoidossa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio kehittää asiakaslähtöisen kotihoidon kysynnän ja resurssien yhteensovittamista sekä kotihoidon johtamista. Mediverkko Hoivapalvelut Oy vastaa tiedolla johtamisen työpaketista. Ylä-Savon SOTE ky:ssä on aloitettu pilotit keskitetyssä palveluohjauksessa (OHJURI), kotona kuntoutumisen kehittämisessä ja pth lääkärin roolin vahvistamisessa kotihoidossa. Lisäksi Iisalmen kotihoidon C-alueella on aloitettu pilotti, jossa kehitetään kotihoitopalveluiden tuotanto- ja johtamismenetelmiä sekä edistetään koko hoitoketjun saumatonta yhteistyötä ja ohjataan työpanoksia asiakkaalle arvoa tuottavaan välittömään asiakastyöhön. Valmistellaan toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa pilotoinnin ajalle. Lähiesimies ja sairaanhoitajat ovat siirtyneet moniammatilliseen tiimiin. Mediverkko Hoivapalvelut Oy pilotti on alkanut Ylivieskassa 1.3.13 ja Nivalassa 2.4.13. Asiantuntijana on NHG Consulting Oy. Iisalmessa on pidetty kaksi työpajapäivää. Kolme erillistä työryhmää ovat valmistelleet pilotointeja ja ovat tehneet yhteistyötä sidosryhmien