Tammi-heinäkuun tulos 2016

Transkriptio

1 Tammi-heinäkuun tulos 2016

2 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot 256,5 261,6 5,1 438,5 442,7 4,2 Yli-/Alijäämä 6,7 1,4 5,3 12,6 8,1 4,5

3 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT YHTEENSÄ ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT YHTEENSÄ liisa.manttari@eksote.fi

4 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,2 % Muut myyntituotot ,7 % Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot yhteensä ,1 % TOIMINTATUOTOT ,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,8 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT ,3 % TOIMINTAKATE ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % VUOSIKATE ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % TILIKAUDEN TULOS ,5 % Varausten ja rahastojen muutos ,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot ,6 % 2016 Tammi-heinäkuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015

5 Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-7/2016 olivat +0,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin budjetoitu määrä.

6 Eksote yhteensä Tammi-heinäkuun tulos +5,3 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelman suuruisina. Nettotoimintamenot alittivat käyttösuunnitelman 5,1 milj. :lla ja toimintakulut 4,8 milj. :lla. Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +0,6 milj. :lla Palkat ja palkkiot (sis. sv-korvaukset) +1,7 milj. alle, erilliskorvaukset -0,95 milj. sekä henkilösivukulut -0,2 milj. yli Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin budjetoitu määrä. Palvelujen ostot olivat 2,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Ylitystä -0,2 milj. sairaalapalvelujen ostoissa ja alitusta muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,9 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,2 milj. ja muiden palvelujen ostoissa +0,8 milj. (alituksia mm. toimisto-,pankki- ja asiantuntijapalveluissa; ylitystä lääkäripalvelujen ostoissa (silmäklinikka) ja potilaiden ja asiakkaiden kuljetuspalveluissa) Aineet ja tarvikkeet alittivat käyttösuunnitelman 1,5 milj. :lla. Alitus aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja implanteista. Uuden varastoseurannan käyttöönotto anestesia- ja leikkausosastolla tammikuussa aiheutti siirtymäkaudella positiivista budjettieroa Avustukset toteutuivat 0,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (5,4 milj. ) +0,2 milj. alle käyttösuunnitelman Perustoimeentulotuki (7,0 milj. ) +0,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (5,6 milj. ) -0,7 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Omaishoidontuen jaksotuskorjauksesta johtuen vuodelle 2016 kirjautuu 13 kk:n omaishoidontuki.

7 Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-heinäkuu 2016 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 % Muut myyntituotot ,4 % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot yhteensä ,4 % TOIMINTATUOTOT ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT ,3 % TOIMINTAKATE ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % VUOSIKATE ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % TILIKAUDEN TULOS ,3 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 % NETTOTOIMINTAMENOT ,1 % 2016 Tammi-heinäkuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015

8 Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-heinäkuu 2016 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % Muut myyntituotot ,4 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot yhteensä ,9 % TOIMINTATUOTOT ,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,1 % TOIMINTAKATE ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % NETTOTOIMINTAMENOT ,1 % 2016 Tammi-heinäkuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015

9 Kuntoutuksen tulos tammi-heinäkuu 2016 KUNTOUTUS 1000 EUR 2016 Tammi-heinäkuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,7 % Muut myyntituotot ,6 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot yhteensä ,8 % TOIMINTATUOTOT ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,2 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 %

10 Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-heinäkuu 2016 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR 2016 Tammi-heinäkuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Muutos E2016 vs. TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % Muut myyntituotot ,0 % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot yhteensä ,8 % TOIMINTATUOTOT ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,8 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,9 % TOIMINTAKATE ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % VUOSIKATE ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,5 % NETTOTOIMINTAMENOT ,8 %