Tammi-maaliskuun tulos 2016

Transkriptio

1 Tammi-maaliskuun tulos 2016

2 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 % Muut myyntituotot ,0 % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toimintatuotot yhteensä ,3 % TOIMINTATUOTOT ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,9 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKULUT ,5 % TOIMINTAKATE ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % VUOSIKATE ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 % NETTOTOIMINTAMENOT ,2 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot ,8 %

3 Eksoten tulos tammi-maaliskuu ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 112,6 112,7-0,1 450,8 450,8 0 Nettotoimintamenot 103,6 104,9 +1,3 442,7 442,7 0 Yli-/Alijäämä 9,0 7,8 +1,2 8,1 8,1 0 TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT YHTEENSÄ

4 Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Eksote Maksettu työpanos HTK Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot Ed.vuosi Bud Bud Ero Tot Ed.vuosi Bud k.a budjettialitus 2 hlö/kk Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. Imatran toteumatietoja v. ei ainakaan toistaiseksi ole saatavilla, koska toteutuneita henkilötyövuosia ei laskettu

5 Eksote yhteensä Tammi-maaliskuun tulos +1,2 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot alittuivat 0,6 milj. :lla. mm. ensihoidon avustustuotoissa KELA:lta viivettä Nettotoimintamenot alittivat käyttösuunnitelman 1,3 milj. :lla ja toimintakulut 1,6 milj. :lla. Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -0,4 milj. :lla Palkat ja palkkiot (sis. sv-korvaukset) +0,3 milj. alle, erilliskorvaukset -0,5 milj. sekä henkilösivukulut -0,2 milj. yli Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 2 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat 0,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Ylitystä -0,6 milj. sairaalapalvelujen ostoissa ja alitusta muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,5 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +0,2 milj. ja koulutuspalveluissa +0,2 milj. ; muita alituksia tasaisemmin useammalla alueella Aineet ja tarvikkeet alittivat käyttösuunnitelman 1,1 milj. :lla. Alitus aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja implanteista. Uuden varastoseurannan käyttöönotto anestesia- ja leikkausosastolla tammikuussa aiheutti siirtymäkaudella positiivista budjettieroa Avustukset toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Työmarkkinatuen kuntaosuus (1,5 milj. ) käyttösuunnitelman mukainen Perustoimeentulotuki (1,8 milj. ) +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Omaishoidontuen jaksotuskorjauksesta johtuen vuodelle 2016 kirjautuu 13 kk:n omaishoidontuki.

6 Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2016 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,9 % Muut myyntituotot ,6 % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot yhteensä ,3 % TOIMINTATUOTOT ,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKULUT ,1 % TOIMINTAKATE ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % NETTOTOIMINTAMENOT ,5 % 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP

7 Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2016 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % Muut myyntituotot ,2 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toimintatuotot yhteensä ,4 % TOIMINTATUOTOT ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,2 % Muut toimintakulut ,2 % TOIMINTAKULUT ,7 % TOIMINTAKATE ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % NETTOTOIMINTAMENOT ,6 %

8 Kuntoutuksen tulos tammi-maaliskuu 2016 KUNTOUTUS 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,2 % Muut myyntituotot ,4 % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot yhteensä ,8 % TOIMINTATUOTOT ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % VUOSIKATE ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % NETTOTOIMINTAMENOT ,4 %

9 Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2016 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % Muut myyntituotot ,8 % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % TOIMINTATUOTOT ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,9 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT ,2 % TOIMINTAKATE ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % VUOSIKATE ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % Varausten ja rahastojen muutos ,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP

10 Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276, , , , , ,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min Tehostetun kotisairaanhoido n käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk

11 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys 11,26 Loka 11,54 hlö/ pv (Cognos) 9,67 hlö/ pv (PM) Marras 11,96 hlö/ pv (Cognos) 9,79 hlö /pv (PM) Joulu 11,77 hlö/ pv (Cognos) 9,74 hlö /pv (PM) Tammi ,91 hl ö/pv (PM) (EI sis. Helmi ,65 hlö /pv (PM) (EI sis. Maalis ,60 hlö/ pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981, , ,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk ,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1179,32 (SIS. Imatra (kp444) 181) 18 (EI sis (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 964 (EI sis. 891,17 (SIS. Imatra (kp ) 18 (Ei sis (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 971 (EI sis.