Talouden seurantaraportti 30.6.2016 Kaupunginhallitus 29.8.2016 www.ylojarvi.fi
Ylöjärven kaupungin talousraportti 1.1-30.6.2016 Tilinpäätösennuste Tilinpäätösennuste on muodostettu osastojen esittämien arvioiden perusteella. Tästä syystä raportissa jäljempänä esitetty tuloslaskelma sisältää myös sisäiset erät. Laskelma poikkeaa siten virallisesta, vain ulkoiset erät sisältävästä laskelmasta. Sisäiset menot ja tulot kuitenkin nettoutuvat koko kaupungin tasolla, joten erät eivät vääristä tilikauden tulosta. Alkuvuoden toteumien perusteella hallinto- ja talousosasto ennakoi, että sen budjetti ylittyy noin 50 000 euroa vuoden varrella päätetyn lentoliikenteen kehittämispanostuksen myötä. Perusturvaosasto ennakoi, että sosiaalityössä sekä ennakoivissa ja ehkäisevissä hyvinvointipalveluissa nettomenot ylittävät budjetin, mutta toisaalta terveyskeskuspalvelut alittavat nettomenonsa selkeästi. Kokonaisuutena osasto arvio tilinpäätöksen toteutuvan noin 100 000 euroa talousarviota pienemmillä nettomenoilla. Sivistysosasto ennakoi ylittävänsä talousarvion n. 0,85 milj. eurolla. Varhaiskasvatuksen tulot jäisivät 0,35 milj. euroa talousarviosta. Peruskoulutuksen nettomenojen ennakoidaan ylittyvän 0,5 milj. euroa. Suuremmalta osin ylityspaine aiheutuu arvioitua suuremmista kotikuntakorvausmenoista. Tekniikka- ja ympäristöosasto, Vesi Liikelaitos sekä Viisari ennustavat tilinpäätöksen toteutuvan talousarvion mukaisena. Kunnallisveron kertyminen on alkuvuonna ollut nihkeää. Mikäli kehitys jatkuu yhtä huonona, ei budjetoituun verotulotavoitteeseen päästä ja tulovajetta voi syntyä useita satoja tuhansia. Tätä ei ole vielä huomioitu ennustelaskelmassa Käyttöomaisuudesta tehtävät poistot ovat tulevat ylittämään talousarvion varauksen. Mikäli toteuma on vuoden 2015 tasoa, ovat poistot noin puoli miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Tämä on huomioitu ennustelaskelmassa. Tuloslaskelmaennusteen vuosikatteeksi muodostuisi 10,5 milj. euroa (TA 11,3 milj. euroa) ja tilikauden alijäämäksi -1,3 milj. euroa (TA +-0 euroa). Toteumat Ulkoisia toimintatuottoja kertyi kesäkuun loppuun mennessä 16,2 milj. euroa eli 51,3 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Tasaisen kertymän mukainen osuus olisi 50 prosenttia, joten siinä mielessä tulojen kertymä on budjetoituun nähden hieman rivakampaa. Toimintakulut olivat kesäkuun loppuun mennessä 91,3 milj. euroa eli 48,0 % talousarviossa arvioidusta. Toteumaprosentti on maltillinen. Menot edellisvuoteen verrattuna kasvoivat 0,4 milj. eurolla. 1
Verotulojen toteuma oli 51,6 prosenttia, mutta verotulojen kertyminen ei ole tasaista vaan vaihtelee kuukausittain huomattavasti. Kertymä on kuitenkin huolestuttavan alhaalla tasolla. Tuloverojen kasvu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on vain 0,6 prosenttia. Valtionosuuksia kertyi kesäkuun loppuun mennessä 20,9 miljoonaa euroa ja kertymä on talousarvion mukainen. Käyttöomaisuusinvestointeihin osoitettiin talousarviossa bruttona 14,7 milj. euroa. Kesäkuun loppuun mennessä investointimenot olivat 5,9 milj. euroa eli toteuma-aste oli 40,0 %. Lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 99,1 milj. euroa eli 3 028 euroa/asukas. Kesäkuun loppuun mennessä pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 7,5 milj. eurolla ja lyhytaikaisten ns. vippilainojen määrä lisääntyi 11 milj. eurolla. Maaliskuun lopussa lainakanta oli 102,3 milj. euroa. Lyhytaikaisen lainamäärän nostaminen liittyy alkuvuoden kassajärjestelyihin. Kaupungin kassavaroista oli sijoitettuna kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 9,0 milj. euroa. Kesäkuun lopun raportin mukaan Danske Capitalin salkku, joka sijoitushetkellä oli 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 8,4 milj. euroa ja Pohjola Varainhoito Oy:n salkku, joka sijoitushetkellä oli myös 4,5 milj. euroa, oli markkinaarvoltaan 7,7 milj. euroa. Haastava markkinatilanne näkyy totuttua matalampana tuottokehityksenä. Danske Capitalin salkun tuotto vuoden alusta oli 2,7 % ja Pohjolan salkun 2,2 %. 2
Tuloslaskelma Tammikuu- Kesäkuu 2016 Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta-Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste Toimintatuotot 66 116 916 64 902 498 32 355 671 32 546 827 49,9 65 598 543 696 045 Myyntituotot 28 903 325 28 821 243 13 697 075 15 124 168 47,5 Maksutuotot 10 342 899 11 090 890 5 771 478 5 319 412 52,0 Tuet ja avustukset 3 212 927 2 344 400 1 643 320 701 080 70,1 Muut toimintatuotot 23 657 765 22 645 965 11 243 798 11 402 167 49,7 Valmistus omaan käyttöön 3 498 069 6 342 320 1 007 465 5 334 855 15,9 6 342 320 0 Toimintakulut -215 834 000-223 524 004-107 478 875-116 045 129 48,1-224 997 578 1 473 574 Henkilöstökulut -85 143 505-87 199 991-41 630 495-45 569 496 47,7 Palkat ja palkkiot -66 322 775-68 171 906-32 354 131-35 817 775 47,5 Henkilösivukulut -18 820 730-19 028 085-9 276 363-9 751 722 48,8 Eläkekulut -14 944 586-14 796 168-7 119 561-7 676 607 48,1 Muut henkilösivukulut -3 876 143-4 231 917-2 156 803-2 075 114 51,0 Palvelujen ostot -86 145 479-91 173 215-43 513 834-47 659 381 47,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 912 299-10 393 584-5 469 355-4 924 229 52,6 Avustukset -10 503 052-11 686 521-5 369 461-6 317 060 45,9 Muut toimintakulut -23 129 665-23 070 693-11 495 731-11 574 962 49,8 Toimintakate -146 219 015-152 279 186-74 115 739-78 163 447 48,7-153 056 715 777 529 Verotulot 120 315 498 122 800 000 63 347 548 59 452 452 51,6 122 800 000 0 Valtionosuudet 38 234 693 41 500 000 20 900 708 20 599 292 50,4 41 500 000 0 Rahoitustuotot ja -kulut -671 986-784 888-276 536-508 352 35,2-784 888 0 Korkotuotot 2 527 12 000 1 322 10 678 11,0 12 000 0 Muut rahoitustuotot 1 653 395 1 397 518 513 197 884 321 36,7 1 397 518 0 Korkokulut -865 534-791 888-372 884-419 004 47,1-791 888 0 Muut rahoituskulut -1 462 374-1 402 518-418 171-984 347 29,8-1 402 518 0 Vuosikate 11 659 190 11 235 926 9 855 981 1 379 945 87,7 10 458 397-777 529 Poistot ja arvonalentumiset -12 407 391-11 877 943-5 918 948-5 958 995 49,8-12 400 000 522 057 Suunnitelman muk. poistot -12 407 391-11 877 943-5 918 948-5 958 995 49,8-12 400 000 522 057 Tilikauden tulos -748 202-642 017 3 937 033-4 579 050-613,2-1 941 603 1 299 586 Poistoeron muutos 368 020 363 246 180 631 182 615 49,7 363 246 0 Varausten muutos 0 240 000 0 240 000 0,0 240 000 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -380 182-38 771 4 117 663-4 156 434 ***** -1 338 357 1 299 586 3
Rahoituslaskelma Ajalta: 01.01.2016-30.6.2016 Talousarvio Ta + muutos Toteutunut Ero Tot-% Toiminnan ja investointien rahavirta Vuosikate 11 285 926 11 235 926 9 855 981 1 379 945 87,7 Tulorahoituksen korjauserät -1 520 000-1 520 000-542 562-977 438 35,7 9 765 926 9 715 926 9 313 419 402 507 95,9 Investointien rahavirta Investointimenot -14 716 000-14 666 000-5 859 741-8 806 259 40,0 Pys. vastaavien hyöd, luovutusvoitot 1 875 000 1 875 000 616 614 1 258 386 32,9-12 841 000-12 791 000-5 243 127-7 547 873 41,0 Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä -3 075 074-3 075 074 4 070 292-7 145 366-132,4 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -60 000-60 000-2 580-57 420 Antolainasaamisten vähennykset 20 000 20 000 4 840 15 160 24,2-40 000-40 000 2 260-42 260-5,7 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 17 500 000 17 500 000 0 17 500 000 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -14 400 000-14 400 000-7 443 956-6 956 045 51,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 11 000 000-11 000 000 3 100 000 3 100 000 3 556 045-456 045 114,7 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja PO muutokset 0 0-86 484 86 484 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0-3 934 3 934 Saamisten muutos 0 0 1 328 035-1 328 035 Korottomien velkojen muutos 0 0-2 626 624 2 626 624 0 0-1 389 007 1 389 007 Rahoituksen rahavirta 3 060 000 3 060 000 2 169 298 890 702 70,9 0 Rahavarojen muutos -15 074-15 074 6 239 590-6 254 664-41393,1 RAHAVARAT 30.06.2016 25 726 998,22 RAHAVARAT 01.01.2016 19 485 607,90 6 241 390 4
Vastuualueittainen toteutuma 30.6.2016 ja tilinpäätösennuste 5
Hallinto- ja talousosasto Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta- Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 1001 Vaalit Tuotot 49 652 0 0 0 0,0 0 Kulut -56 285-1 168-567 -601 48,5-1 168 0 Netto -6 633-1 168-567 -601 48,5-1 168 0 1200 Ulkoinen tarkastus 0 Kulut -51 547-58 177-17 814-40 363 30,6-58 177 0 Netto -51 547-58 177-17 814-40 363 30,6-58 177 0 1550 Hallintopalvelut Tuotot 2 732 623 1 694 000 635 518 1 058 482 37,5 1 694 000 0 Kulut -4 939 515-5 029 753-2 571 515-2 458 238 51,1-5 029 753 0 Netto -2 206 892-3 335 753-1 935 998-1 399 755 58,0-3 335 753 0 1560 Henkilöstöhallinto Tuotot 868 498 883 837 214 440 669 397 24,3 883 837 0 Kulut -1 902 440-2 243 849-986 983-1 256 866 44,0-2 243 849 0 Netto -1 033 942-1 360 012-772 543-587 469 56,8-1 360 012 0 1600 Talouspalvelut Tuotot 9 033 959 40 295 20 268 20 027 50,3 40 295 0 Kulut -11 273 006-2 124 772-1 233 815-890 957 58,1-2 180 000 55 228 Netto -2 239 047-2 084 477-1 213 547-870 930 58,2-2 139 705 55 228 1840 Kehityspalvelut Tuotot 1 691 755 925 346 352 537 572 809 38,1 925 346 0 Kulut -5 093 584-3 733 540-1 591 995-2 141 545 42,6-3 733 540 0 Netto -3 401 830-2 808 194-1 239 458-1 568 736 44,1-2 808 194 0 1900 Asukaslautakunta 0 Kulut -56 025-65 675-18 624-47 051 28,4-65 675 0 Netto -56 025-65 675-18 624-47 051 28,4-65 675 0 Hallinto- ja talousosasto Tuotot 14 376 487 3 543 478 1 222 763 2 320 715 34,5 3 543 478 0 Kulut -23 398 320-13 256 934-6 421 313-6 835 621 48,4-13 312 162 55 228 Netto -9 021 834-9 713 456-5 198 551-4 514 905 53,5-9 768 684 55 228 6
Vaalit Keskusvaalilautakunta on alkuvuoden aikana pitänyt yhden kokouksen varavaltuutettujen täydentämiseksi. Talouden toteutuma on talousarvion mukainen. Pysytään talousarviossa. Ulkoinen tarkastus Menot toteutuneet talousarvion mukaisesti. Menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Hallintopalvelut Toteutuma talousarvion mukainen. Pysytään talousarviossa. Henkilöstöhallinto Puolen vuoden aikana liiketoiminnan tuotot eli pääosin Kelan korvaukset työterveyshuollon kustannuksiin eivät ole vielä toteutuneet suunnitellusti johtuen Kelan maksatusaikataulusta. Kulukertymä on talousarvion mukainen. Pysytään talousarviossa. Talouspalvelut Taloushallinnon tietojärjestelmien kehittäminen vienyt resursseja aiempaa enemmän. Elinkeinotoimen osalta budjetti ylittyy n. 50 000 eurolla vuoden aikana täsmentyneen lentoliikenteen kehittämissatsauksen johdosta. Muuten talousarvion mukainen Kehityspalvelut Toteutuma talousarvion mukainen. Toteutuu talousarvion 2016 mukaisesti. 7
Asukaslautakunta Asukaslautakunnan talouden toteuma ensimmäisten kuuden kuukauden aikana on 28,4 prosenttia. Alhaista toteumaa selittävät osittain talkoorahojen maksatusten sekä useiden tilaisuuksien painottuminen loppuvuoteen. Asukaslautakunta tulee pysymään talousarviossa. 8
Perusturvaosasto Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta-Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 2000 Perusturvan hallinto ja erik Tuotot 639 672 646 556 330 475 316 081 51,1 646 556 0 Kulut -33 485 855-35 292 023-18 119 245-17 172 778 51,3-35 292 023 0 Netto -32 846 183-34 645 467-17 788 770-16 856 697 51,3-34 645 467 0 2010 Sosiaalityön palvelut Tuotot 3 340 478 2 997 440 1 477 911 1 519 529 49,3 2 997 440 0 Kulut -19 859 632-19 396 754-9 507 099-9 889 655 49,0-19 896 754 500 000 Netto -16 519 153-16 399 314-8 029 188-8 370 126 49,0-16 899 314 500 000 2031 Terveyskeskuspalvelut Tuotot 1 918 099 1 757 200 1 103 743 653 457 62,8 2 041 925-284 725 Kulut -14 738 443-14 253 896-6 645 581-7 608 315 46,6-13 791 162-462 734 Netto -12 820 344-12 496 696-5 541 838-6 954 858 44,3-11 749 237-747 459 2033 Ehkäis.ja korj. hyvinv.palv Tuotot 152 480 201 700 88 802 112 898 44,0 201 700 0 Kulut -4 255 454-4 501 920-2 095 576-2 406 344 46,5-4 621 920 120 000 Netto -4 102 973-4 300 220-2 006 775-2 293 445 46,7-4 420 220 120 000 0 2035 Hoito- ja kuntoutumispalv. 0 Tuotot 4 548 683 4 757 000 2 345 262 2 411 738 49,3 4 757 000 0 Kulut -21 565 912-21 615 240-10 722 834-10 892 406 49,6-21 630 000 14 760 Netto -17 017 228-16 858 240-8 377 571-8 480 669 49,7-16 873 000 14 760 Perusturvaosasto yhteensä Tuotot 10 599 412 10 359 896 5 346 193 5 013 703 51,6 10 644 621-284 725 Kulut -93 905 296-95 059 833-47 090 335-47 969 498 49,5-95 231 859 172 026 Netto -83 305 881-84 699 937-41 744 142-42 955 795 49,3-84 587 238-112 699 9
Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito Kuluneen puolen vuoden perusteella toiminta on vastuualueella toteutunut talousarvion mukaisesti ja sairaanhoitopiirin ostot ovat toteutuneet 47,5 %:sti eli 349 000 alle viime vuoden vastaavan ajankohdan. Sairaanhoitopiiristä saatujen seurantatietojen perusteella kuluvan alkuvuoden aikana todelliset ostot ovat toteutuneet 2,5 % alle tilauksen, mutta Ylöjärven osalta ostot muista sairaanhoitopiireistä ovat tänä vuonna sen sijaan jo 39,1% yli varauksen. Tämä selittyy osin kuntalaisten erikoissairaanhoidon valinnanvapauden käytöllä ja osin erityisen vaikeiden potilaiden hoidolla. Vastuualueen talous toteutuu talousarvion mukaisena, kun huomioidaan, että kesäkuussa maksettiin sairaanhoitopiiriin koko vuoden kalliinhoidontasausmaksu ja erityisvelvoitemaksu. Tuotot ovat kertyneet odotuksen mukaisesti. Tällä hetkellä käytettävissä olevien sairaanhoitopiirin seurantatietojen perusteella vastuualue pysyisi talousarviossaan. Tilausta ylittäneiden klinikoiden ja liikelaitosten kanssa käydään erillisneuvotteluja. Sosiaalityön palvelut Tulot: (toteuma 49,3 %). Tuotot kertyvät useista vuositasolla tehtävistä laskutuksista loppuvuoteen painottuen. Menot: (toteuma 49,0 %). Henkilöstömenojen toteuma on 51,9 %, jota erityisesti kehitysvammahuollon asumispalveluyksikköjen henkilöstömenot sekä sivukulujen vuodenaikaan nähden korkea toteuma (62,4 %) nostavat. Vammaispalveluissa kesäkuussa 2016 voimaan astuneiden asiakkaiden itsemääräämisoikeutta koskevien säädösten noudattaminen edellyttää riittävää henkilöstömitoitusta kaikissa palveluyksiköissä. Vastuualueen suurin menoerä koostuu palvelujen ostoista. Toteumaprosentti 50,8 ennustaa määrärahojen ylittymistä vuositasolla erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelujen kasvaneen kysynnän seurauksena. Avustukset muodostavat vastuualueen menoista toiseksi suurimman erän. Menot näyttävät olevan kokonaisuutena toteutumassa (44,7 %) talousarvion mukaisesti myös huomioiden työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun kesäkuun lasku, joka ei vielä näy toteumassa. Talousarvion toteutumisen suurimmat epävarmuustekijät sisältyvät lastensuojelun ja vammaispalvelujen kokonaisuuteen. Kaikkia palvelutarpeisiin ei ole mahdollista ennakolta varautua. Lastensuojelussa on lähdetty pilottihankkeen myötä hakemaan säästöjä omaa palvelua (perhetyö) lisäämällä, jonka on oletettu vähentä- 10
Terveyskeskuspalvelut vän kalliiden ostopalvelujen tarvetta. Pilotin taloudellisten tavoitteiden toteutumista on mahdollista arvioida elo-syyskuun aikana. Tilinpäätöksen lopputulokseen vaikuttavat toisaalta mahdolliset oikeusprosessien tuloksena saatavat korvaukset (lastensuojelun kustannukset) sekä menojen kehitys loppuvuoden aikana. Mahdollisten korvausten maksuaikataulua ei ole kuitenkaan ennakolta tiedossa. Menojen kehityksen osalta on perusteltua edellisten vuosien taustaa vasten varautua n. 500 000 :n ylitykseen. Kesäkuun lopussa tuotot ovat olleet 200 000 euroa korkeammalla budjettiin nähden. Tuottojen nousuun on vaikuttanut noin 30 % nosto asiakasmaksuissa sekä juuri ennen vuoden vaihdetta käyttöön otettu sairaanhoitajan käyntimaksu, jota on kuitenkin kertynyt noin puolet arvioitua vähemmän (36 000 euroa). Aiempiin vuosiin verrattuna suuri vaikutus on ollut kuntalaskutuksen alkaminen jo alkuvuonna, aiempina vuosina laskutus on käytännössä alkanut vasta alkukesästä takautuvasti. Menot ovat noin 500 000 alle budjetoidun. Merkittävin tekijä on Acutan perusterveydenhuollon laskutuksen siirtyminen erikoissairaanhoidon laskutukseen (noin 175 000 euroa). Lisäksi kulukurissa on onnistuttu vuotta 2015 paremmin mm. hoitotarvikkeiden käytössä ja sijaiskuluissa. Hyötyä on saatu myös 2015 lopulla tehdystä päivystyksen lääkärityövoiman kilpailutuksesta. Hatanpään sairaalan ostot ovat lievässä laskussa. Suurin haaste tänä vuonna on apuvälinetarpeen voimakas kasvu, joka kuitenkin volyymiltaan on onneksi melko pientä. Vääristymää kuukausipalkkoihin aiheuttaa myös lomarahojen puuttuminen vielä kesäkuun ajosta. Loppuvuodesta tuottoja tulee leikkaamaan asiakasmaksukattojen vastaantulo, joten suhteessa tuottojen kasvu ei tule vuoden lopussa olemaan nykyisellä tasolla. Menoissa tulee ylittymään apuvälinehankinnat merkittävästi, mutta kokonaisuudessaan menot ovat kääntyneet laskuun. Puuttuvat lomaraha-ajot lisäävät palkkakuluja, samoin kesän jälkeen realisoituvat sijaiskulut vaikka niissä ollaankin vuotta 2015 paremmassa tilanteessa. Puuttuvia laskuja on vähintään 200 000 euron edestä. Tilinpäätösennuste vuoden 2016 osalta on silti noin 750 000 euroa positiivinen, mihin kannattaa suhtautua terveellä epäluulolla tässä vaiheessa vuotta. 11
Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Talouden toteumassa kuuden kuukauden osalta tuotot jäivät 6 % tavoitteesta ollen 44 %. Kulut ovat pysyneet raamissa (46,5%). Nettototeuma-prosentti on 46,7 %. Vastuualueen tavoitteena on kustannustehokkaat toimintatavat; tarpeenmukaiset peruspalvelut toteutetaan riittävällä volyymillä lähellä käyttäjiä. Tähän tavoitteeseen pyritään jatkamalla matalan kynnyksen perustason lähipalveluiden kehittämistä ja perustamalla avohoidon psykiatrinen intensiiviyksikkö (Avekki ). Ostopalvelumenot ovat lisääntyneet viime vuodesta alkaen erityisesti asumispalveluiden (tehostettu tukiasuminen) lisääntyneen tarpeen, päivä- ja työtoiminnan hankkimisen vuoksi. Korjaavissa palveluissa talousarvio näyttää ylittyvän mielenterveyskeskuksessa ostopalvelumenojen kasvun seurauksena (arvio 10 %), vaikka tämän vuoden talousarvioon lisättiin tähän rahaa n. 200 000. Toisaalta säästöä tullee edelleen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa avohoidon tehostuessa. Hoito- ja kuntoutumispalvelut Perhekeskuksen, perhetyön ja terveysneuvonnan osalta näyttää taloustilanne pysyvän talousarvion raameissa. Vastuualueen tuottojen toteuma oli kesäkuun lopussa 49,3 % eli 2 345 323. Erääntyneiden maksusaatavien osuus oli toukokuun lopulla koko vastuualueen osalta yhteensä 32 250. Sotainvalidien palveluista saatavat korvaukset valtiokonttorilta eivät vastaa reaaliaikaista tilannetta, koska toteuman tilitys tehdään vasta vuodenvaihteessa. Vastuualueen kulujen toteuma oli 49,6 % eli 10 715 123. Kaikkia kuluja koskeva tavoitetaso on kesäkuun lopussa 48,54 %. Vastuualueen kuluissa palvelujen ostot, avustukset ja muut toimintakulut pysyivät kesäkuun loppuun mennessä budjetin rajoissa välillä 48,1 % - 49, 7 %, tavoitetason ollessa 50 %. Kuluylitykset syntyivät ensisijaisesti lakisääteisten hoitotarvikkeiden ilmaisjakelun ylityksistä (61, 4 % toteuma) sekä vakinaisen henkilöstön ja sijaisten palkkakuluista sairaalaosastoilla ja vanhainkotipalveluissa. Vakinaisen henkilöstön määrä on ollut talousarviosuunnitelman mukainen, joten syitä palkkojen suureen ylitykseen näissä yksiköissä (51,4 % - 53,3 %) suhteessa tavoitetasoon 47,17 % selvitellään. Vastuualueen tulojen kertymä on saavuttamassa tavoitetason, joskin sotainvalidien palveluista saatavien korvausten lopullinen määrä on vaikeasti ennustettavissa. 12
Asiakaspalvelujen ostoissa kulut ovat pysyneet tasapainossa ja niiden kustannusseurantaa on tehostettu. Mikäli asumispalveluihin ei tule lisää lakisääteisiä ulkokuntaostoja, niiden kustannuskehitys säilyy vakaana. Muissa toimintakuluissa kokonaisuus pysyy budjetissa. Hoito- ja hoivatyön 2-3 vuorotyössä syntyvät palkkakustannukset ovat vastuualueen suurimpia kustannuseriä. Vakinaisten palkkojen kuluylitysten selvittely sairaala- ja vanhainkotipalveluissa jatkuu ja ylitystä tasoitetaan erilaisin keinoin loppuvuonna budjetin raameissa pysymiseksi. 13
Sivistysosasto Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta-Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 4000 Yhteispalvelut Tuotot 492 485 200 000 208 586-8 586 104,3 210 000-10 000 Kulut -1 230 185-942 299-470 957-471 342 50,0-952 299 10 000 Netto -737 700-742 299-262 371-479 928 35,3-742 299 0 4001 Peruskoulutus Tuotot 1 279 978 716 000 795 518-79 518 111,1 1 190 000-474 000 Kulut -34 313 571-34 217 454-17 307 002-16 910 452 50,6-35 176 454 959 000 Netto -33 033 593-33 501 454-16 511 483-16 989 971 49,3-33 986 454 485 000 4110 Lukiokoulutus Tuotot 212 372 146 000 105 753 40 247 72,4 146 000 0 Kulut -3 339 903-3 293 433-1 582 894-1 710 539 48,1-3 293 433 0 Netto -3 127 530-3 147 433-1 477 141-1 670 292 46,9-3 147 433 0 4116 Koululaisten iltapäivätoim. Tuotot 256 232 204 000 114 837 89 163 56,3 204 000 0 Kulut -803 738-951 870-526 725-425 145 55,3-951 870 0 Netto -547 507-747 870-411 889-335 981 55,1-747 870 0 4119 Varhaiskasvatus Tuotot 3 452 415 3 725 000 1 730 952 1 994 048 46,5 3 375 000 350 000 Kulut -24 755 467-25 841 688-12 568 272-13 273 416 48,6-25 841 688 0 Netto -21 303 052-22 116 688-10 837 320-11 279 368 49,0-22 466 688 350 000 4123 Vapaa-aikapalvelut Tuotot 971 516 778 100 419 396 358 704 53,9 778 100 0 Kulut -5 788 055-5 788 902-2 876 069-2 912 833 49,7-5 788 902 0 Netto -4 816 539-5 010 802-2 456 673-2 554 129 49,0-5 010 802 0 Sivistysosasto yhteensä Tuotot 6 664 998 5 769 100 3 375 042 2 394 058 58,5 5 903 100-134 000 Kulut -70 230 919-71 035 646-35 331 919-35 703 727 49,7-72 004 646 969 000 Netto -63 565 921-65 266 546-31 956 877-33 309 669 49,0-66 101 546 835 000 14
Yhteispalvelut Tulot ja menot ovat toteutuneet budjetoidusti. Talousarvio (netto) ei ylity. Peruskoulutus Tulot ylittyvät yhteensä 474 000 euroa siirtyvien hankerahoitusten (415 000 ) ja arvioitua suurempien kotikuntakorvaustulojen (60 000 ) takia. Menot ylittyvät yhteensä 959 000 euroa hankemenojen takia (415 000 ) ja arvioitua suurempien kotikuntakorvausmenojen (344 000 ) takia. Menot kasvavat myös arvioitua suurempien OVTES-yleiskorotusten sekä Kuruun perustetun valmistavan opetuksen luokan takia. Lisäksi diagnoosin perusteella järjestettävän perusopetuksen oppilaiden määrä tulee syksyllä olemaan ennakoitua suurempi. Haaviston alueelle on myös muuttanut ennakoitua suurempi määrä 1.luokkalaisia ja Veittijärven koululle joudutaan perustumaan yksi opetusryhmä enemmän. Talousarvio (netto) ylittyy arvion mukaan 485 000 euroa. Lukiokoulutus Tulot ja menot ovat toteutuneet budjetoidusti. Talousarvio (netto) ei ylity. Koululaisten iltapäivätoiminta Tulot ja menot ovat toteutuneet budjetoidusti. Talousarvio (netto) ei ylity. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tulot eivät kerry arvioidusti, koska tuloarviossa on huomioitu 125 000 euroa asiakasmaksulain tuomia korotuksia päivähoitomaksuihin. Valtuusto päätti 11.4.2016 30, ettei asiakasmaksujen mahdollisia korotuksia valmistella. Valtuuston päättämät päivähoidon subjektiivisen oikeuden rajaaminen ja ryhmäkoon kasvattaminen on huomioitu talousarviossa siten, että menoja ei ollut lisätty kasvavasta 15
asiakasmäärästä huolimatta. Tulokertymää alentaa myös se, että ulkokuntalaisia on varhaiskasvatukseen sijoitettuna edellistä vuotta vähemmän. Lisäksi oman tuotannon lasten määrä on edelliseen vuoteen verrattuna laskenut, koska palvelutarpeen kasvu on tapahtunut palvelusetelituotannossa. Asiakasmaksutuloja lasta kohden tarkasteltaessa voidaan todeta, että tulokertymä on vuosittain laskenut. Tätä ei ole riittävästi huomioitu tulokertymää arvioitaessa. Em. asiasta kertoo myös se, että päivähoitomaksujen erääntyneet saatavat (2 kk eräpäivästä) ovat kasvaneet alkuvuoden 95 462 eurosta 109 190 euroon. Lisäksi varhaiskasvatuksen menoraami on kireä. Talousarvio (netto) ylittyy arvion mukaan 350 000 euroa. Vapaa-aikapalvelut Tulot ja menot ovat toteutuneet budjetoidusti. Talousarvio (netto) ei ylity. 16
Tekniikka- ja ympäristöosasto Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta- Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 5030 Hallinto ja kehittäminen Tuotot 487 476 268 392 72 512 195 880 27,0 268 392 0 Kulut -1 637 334-742 502-357 376-385 126 48,1-742 502 0 Netto -1 149 857-474 110-284 864-189 246 60,1-474 110 0 5040 Yhdyskuntatekniset palvelut Tuotot 2 921 849 3 146 200 1 531 531 1 614 669 48,7 3 146 200 0 Kulut -4 914 918-5 591 318-2 578 698-3 012 620 46,1-5 591 318 0 Netto -1 993 069-2 445 118-1 047 167-1 397 951 42,8-2 445 118 0 6000 Tilapalvelut Tuotot 20 135 296 29 099 564 14 213 344 14 886 220 48,8 29 099 564 0 Kulut -9 692 833-19 035 648-8 655 095-10 380 553 45,5-19 035 648 0 Netto 10 442 463 10 063 916 5 558 249 4 505 667 55,2 10 063 916 0 6001 Rakennuttamispalvelut Tuotot 206 196 562 320 14 857 547 463 2,6 562 320 0 Kulut -317 180-1 728 822-818 789-910 033 47,4-1 728 822 0 Netto -110 985-1 166 502-803 932-362 571 68,9-1 166 502 0 6005 Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut Tuotot 0 632 444 397 591 234 853 62,9 632 444 0 Kulut -2 269-2 918 380-1 477 567-1 440 813 50,6-2 918 380 0 Netto -2 269-2 285 936-1 079 976-1 205 960 47,2-2 285 936 0 6010 Ympäristölautakunta 0 0 Kulut 0-25 498-6 956-18 542 27,3-25 498 0 Netto 0-25 498-6 956-18 542 27,3-25 498 0 Tekninen osasto yhteensä Tuotot 23 750 817 33 708 920 16 229 835 17 479 085 48,1 33 708 920 0 Kulut -16 564 534-30 042 168-13 894 481-16 147 687 46,2-30 042 168 0 Netto 7 186 283 3 666 752 2 335 354 1 331 397 63,7 3 666 752 0 17
Hallinto ja kehittäminen Tulojen kertyminen on alle budjetoidun noin 62.000 euroa. Palvelusihteereiden palkkamenot siirrettiin muutostalousarviossa yksiköihin, mutta tulot jäivät korjaamatta. Muutostalousarviossa ei yleensä ole käsitelty sisäisiä eriä. Tuo muutos on juuri tuon 62.000 euroa. Kulujen osalta on tehty alkuvuoden virheellisten kirjausten korjaukset. On siirretty toimistohenkilöstön ja kunnallisteknisen suunnittelun palkkamenot oikeille kustannuspaikoille. Tämän jälkeen kulujen toteuma talousarvioon nähden on 48,1 prosenttia. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan. Yhdyskuntatekniset palvelut Tuotot ovat tässä vaiheessa vuotta hieman jäljessä talousarviosta, yhteensä noin 41.000 euroa. Maa- ja vesialueiden vuokrat ovat toteutuneet etupainotteisesti kuten aiempinakin vuosina. Lisäksi on tullut pysyvien vastaavien kertaluonteista myyntivoittoa 13.000 euroa. Metsänmyyntituloista on realisoitunut vasta noin 70.000 euroa, kun budjetoitu summa on 650.000 euroa. Nämä tuotot realisoituivat aiempinakin vuosina vasta loppuvuodesta Kulujen osalta toteuma on hieman puolen vuoden arvion. Toteuma on 46,1 prosenttia talousarviosta. Yhdyskuntateknisten palveluiden kulujen toteuma on kuitenkin myös aiempina vuosina toteutunut takapainotteisesti. Tarkalla taloudenpidolla pysytään kuitenkin talousarvion rajoissa. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan. Tilapalvelut Tulojen osalta tilapalveluiden vastuualue on suhteellisen hyvin budjetin edellyttämässä toteumassa. Ruokapalveluiden myyntituotot ovat hieman jäljessä nykyisestä laskentatavasta johtuen. Kulupuolella on myös noudatettu budjettikuria ja ollaan alle puolen vuoden edellyttämän toteuman. Toteuma on 45,5 18
prosenttia. Pitää kuitenkin muistaa, että kesäkuun energialaskut on kirjattu vasta heinäkuulle. Jätehuolto laskutetaan neljännesvuosittain ja kesäkuun loppuun mennessä on maksettu vasta ensimmäinen neljännes. Nämä hieman nostaa toteumaa, mutta ei kuitenkaan hälyttävästi. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan Rakennuttamispalvelut Tulojen osalta ei ole toteumaa kertynyt vielä kesäkuun loppuun mennessä. Tuloina on lähinnä rakennuttamispalveluiden valmistus omaan käyttöön sekä sisäinen tulo tilapalveluista. Kulujen toteuma on 47,4 prosenttia talousarviosta. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan Maankäyttö- ja Ympäristöpalvelut Vastuualueen tulot ovat toteutuneet arvioitua paremmin, ylitys on noin 83.000 euroa. Kulut ovat toteutuneet hieman yläkanttiin eli noin 18.000 euroa yli talousarvion tässä vaiheessa vuotta. Yhtenä syynä tähän on Pirkkalan kunnan arvioitua suurempi laskutus ympäristöterveydenhuollosta. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan Ympäristölautakunta Vastuualueella on ainoastaan lautakunnan kokouksista aiheutuneet kulut. Ensimmäisen neljänneksen kokouspalkkiot on maksettu huhtikuun lopussa ja toisen neljänneksen heinäkuun lopussa, joten niitä ei tässä raportoinnissa vielä näy. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan. 19
Ylöjärven Vesi liikelaitos Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta- Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 7000 Ylöjärven Vesi liikelaitos Tuotot 6 721 943 7 373 068 3 758 220 3 614 848 51,0 7 373 068 0 Kulut -4 177 244-3 787 717-1 684 481-2 103 236 44,5-3 787 717 0 Netto 2 544 699 3 585 351 2 073 739 1 511 612 57,8 3 585 351 0 7005 Vahantajoen vesiosuuskunta Tuotot 0 0 2 398-2 398 ***** 0 Kulut 0 0-7 180 7 180 ***** 0 Netto 0 0-4 782 4 782 ***** 0 0 Ylöjärven Vesi liikelaitos yhteensä Tuotot 6 721 943 7 373 068 3 760 618 3 612 450 51,0 7 373 068 0 Kulut -4 177 244-3 787 717-1 691 661-2 096 056 44,7-3 787 717 0 Netto 2 544 699 3 585 351 2 068 957 1 516 394 57,7 3 585 351 0 Tuottojen osalta talousarvio on toteutunut 51,0 prosenttisesti. Liittymismaksujen osalta toteuma on jo 90,2 prosenttia. Käyttömaksujen osalta toteuma on 135.445 euroa alle budjetoidun, mutta summasta puuttuu vielä taseyksiköltä laskutettava osuus. Kulujen osalta vesiliikelaitoksen toteumat menevät vuosittain takapainotteisesti. Tähän mennessä toteuma on 44,5 prosenttia, mutta toteumasta puuttuu vielä kesäkuun jätevesimaksu Tampereelle. Tämä tulee olemaan noin 100.000 euroa. Kun tämän huomioi, kokonaiskäyttö on noin 47,1 prosenttia eli aivan kohtuuden rajoissa tässä vaiheessa vuotta. Toimintatuottojen ja kulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Nettotulos saavutetaan. 20
Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Toteutunut 2015 Ta+muutos 2016 Toteutunut 1-6 Ta- Tot.2016 TA-% Tp 2016 ennuste Ero Ta 2016 /Ennuste 8000 Työterveyshuollon liikelaitos Tuotot 4 275 485 4 425 356 2 423 757 2 001 599 54,8 4 425 356 Kulut -4 296 070-4 276 706-2 003 853-2 272 853 46,9-4 276 706 Netto -20 585 148 650 419 904-271 254 282,5 0 148 650 Työterveyshuollon liikelaitos Viisari yhteensä Tuotot 4 275 485 4 425 356 2 423 757 2 001 599 54,8 0 4 425 356 Kulut -4 296 070-4 276 706-2 003 853-2 272 853 46,9 0-4 276 706 Netto -20 585 148 650 419 904-271 254 282,5 0 148 650 Tammi-kesäkuun 2016 tuotot ovat toteutuneet 54,8 % arvioidusta (puuttuu sisäiset tuotot n. 60.000 ) ja kulut 46,9 % arvioidusta. Toimintakate on 282,2 % arvioidusta. Toteuma näyttää hyvältä vuoteen 2015 nähden ja on siten asetettujen tavoitteiden mukainen. Viisarin organisaation muutos vuoden 2017 alussa ei ole vaikuttanut kesäkuuhun mennessä tuottotavoitteeseen. Muutoksen aiheuttamaa työkuormaa loppu vuodelle on hankala arvioida. Tilinpäätöksen toteutuminen talousarviosuunnitelman mukaisesti on tavoitteena. 21
Investoinnit 22
Investointiraportti Tammikuu-Kesäkuu 2016 Summatasot: Projekti Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 8160 Maa- ja vesialueet Tuotot Kulut -900 000-900 000-7 836-892 164 0,9 Netto 975 000 975 000 66 216 908 784 6,8 Talonrakennus 8342 Elokaari palvelukeskus Kulut -60 000-60 000-42 165-17 835 70,3 Netto -60 000-60 000-42 165-17 835 70,3 8344 Ryhmäkoti Fröökynän muutostyöt Kulut -50 000-50 000-25 242-24 758 50,5 Netto -50 000-50 000-25 242-24 758 50,5 8351 Siltatien päiväkoti Kulut -300 000-300 000 0-300 000 0,0 Netto -300 000-300 000 0-300 000 0,0 8360 Kyläsepän päiväkoti sanee Kulut -800 000-800 000-831 033 31 033 103,9 Netto -800 000-800 000-831 033 31 033 103,9 8461 Moision koulu saneeraus Kulut -2 015 000-2 015 000-1 384 558-630 442 68,7 Netto -2 015 000-2 015 000-1 384 558-630 442 68,7 8472 Metsäkylän koulu laajenn. II Kulut -300 000-300 000-7 912-292 088 2,6 Netto -300 000-300 000-7 912-292 088 2,6 8473 Metsäkylän koulu laajen.i Kulut -2 500 000-2 500 000-1 608 465-891 535 64,3 Netto -2 500 000-2 500 000-1 608 465-891 535 64,3 8475 Kurun yhtenäiskoulu Kulut -125 000-125 000 0-125 000 0,0 Netto -125 000-125 000 0-125 000 0,0 8631 Talonrak.kohdentamattomat mrah Kulut -160 000-160 000 0-160 000 0,0 Netto -160 000-160 000 0-160 000 0,0 Rakennukset yhteensä Kulut -6 310 000-6 310 000-3 899 375-2 410 625 61,8 Netto -6 310 000-6 310 000-3 899 375-2 410 625 61,8 23
Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% Kalusto 8810 Perusturvaosasto/kalusto Kulut -141 000-141 000-2 452-138 548 1,7 Netto -141 000-141 000-2 452-138 548 1,7 8820 Sivistysosasto/kalusto Kulut -320 000-320 000-288 -319 712 0,1 Netto -320 000-320 000-288 -319 712 0,1 8853 Tekninen osasto/kalustaminen Kulut -205 000-205 000 0-205 000 0,0 Netto -205 000-205 000 0-205 000 0,0 Kalusto yhteensä Tuotot 0 0 0 0 Kulut -666 000-666 000-2 740-663 260 0,4 Netto -666 000-666 000-2 740-663 260 0,4 Liikenneväylät 9018 Räikäntien ympäristö Kulut -320 000-320 000-13 934-306 066 4,4 Netto -320 000-320 000-13 934-306 066 4,4 9024 Myllytanhuantie Kulut -40 000-40 000 0-40 000 0,0 Netto -40 000-40 000 0-40 000 0,0 9029 Linjatien alue/vehmaantie Kulut -60 000-60 000 0-60 000 0,0 Netto -60 000-60 000 0-60 000 0,0 9030 Linjana II Projekti Kulut -40 000-40 000 0-40 000 0,0 Netto -40 000-40 000 0-40 000 0,0 9032 Kivilähteen alue Kulut -300 000-90 000 0-90 000 0,0 Netto -300 000-90 000 0-90 000 0,0 9033 Mastontien kevyen liikent.väyl Kulut -60 000-60 000-2 825-57 175 4,7 Netto -60 000-60 000-2 825-57 175 4,7 9034 Myllytanhuan-Asemantien liitty Kulut -400 000-400 000-76 974-323 026 19,2 Netto -400 000-400 000-76 974-323 026 19,2 24
Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 9035 Akselintanhua Kulut -50 000-50 000-431 -49 569 0,9 Netto -50 000-50 000-431 -49 569 0,9 9036 Tiikontanhua Kulut -110 000-110 000-445 -109 555 0,4 Netto -110 000-110 000-445 -109 555 0,4 9037 Keijärventien peruskorjaus Kulut 0-60 000 0-60 000 0,0 Netto 0-60 000 0-60 000 0,0 9101 Keijärventie keskusta Kulut -40 000-40 000-10 912-29 088 27,3 Netto -40 000-40 000-10 912-29 088 27,3 9102 Haavikon alue Kulut -35 000-35 000-6 450-28 550 18,4 Netto -35 000-35 000-6 450-28 550 18,4 9150 Vihattula Kuuratien raken Kulut -110 000-110 000-41 383-68 617 37,6 Netto -110 000-110 000-41 383-68 617 37,6 9152 Vasamakaaren alue Kulut -35 000-35 000 0-35 000 0,0 Netto -35 000-35 000 0-35 000 0,0 9201 Taksvärkkitie Kulut -30 000-30 000-9 453-20 547 31,5 Netto -30 000-30 000-9 453-20 547 31,5 9204 Mestarintie/Koreeniityntie Kulut -35 000-35 000-27 515-7 485 78,6 Netto -35 000-35 000-27 515-7 485 78,6 9205 Palstatien peruskorjaus Kulut -200 000-200 000-890 -199 110 0,4 Netto -200 000-200 000-890 -199 110 0,4 9206 Rantajätkäntien p-al. laajennu Kulut -20 000-20 000 0-20 000 0,0 Netto -20 000-20 000 0-20 000 0,0 9249 Aholan alue Kulut -100 000-100 000-25 509-74 491 25,5 Netto -100 000-100 000-25 509-74 491 25,5 9250 Aholan alue/eteläosa Kulut -25 000-25 000-1 443-23 557 5,8 Netto -25 000-25 000-1 443-23 557 5,8 25
Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 9255 Työlänojan II vaihe Kulut -1 050 000-1 050 000-422 310-627 690 40,2 Netto -1 050 000-1 050 000-422 310-627 690 40,2 9402 Särkäntien alue Kulut -100 000-100 000 0-100 000 0,0 Netto -100 000-100 000 0-100 000 0,0 9701 Liikenneturvallisuus Kulut -50 000-50 000 0-50 000 0,0 Netto -50 000-50 000 0-50 000 0,0 9703 Kevyenliikenteenväylät Kulut -50 000-50 000 0-50 000 0,0 Netto -50 000-50 000 0-50 000 0,0 9704 Kohdentamattomat määrärah Kulut -50 000-50 000 0-50 000 0,0 Netto -50 000-50 000 0-50 000 0,0 9705 Katuval.pkorj urakoitu Kulut -50 000-50 000-33 050-16 950 66,1 Netto -50 000-50 000-33 050-16 950 66,1 9706 Päällystykset urakoitu Kulut -320 000-320 000 0-320 000 0,0 Netto -320 000-320 000 0-320 000 0,0 9710 Katuval.uudisrakent. Kulut -50 000-50 000-12 254-37 746 24,5 Netto -50 000-50 000-12 254-37 746 24,5 Liikenneväylät yhteensä Kulut -3 730 000-3 580 000-685 778-2 894 222 19,2 Netto -3 730 000-3 580 000-685 778-2 894 222 19,2 Yleiset alueet 9718 Maankaaatopaikan rakentaminen Kulut -50 000-50 000-7 880-42 120 15,8 Netto -50 000-50 000-7 880-42 120 15,8 9721 Haverin alueen pienparannukset Kulut -20 000-20 000-11 361-8 639 56,8 Netto -20 000-20 000-11 361-8 639 56,8 9730 Leikkikentät Kulut -50 000 0 0 0 0,0 Netto -50 000 0 0 0 0,0 9731 Kuruntien reunakiveys Kulut -50 000-100 000 0-100 000 0,0 Netto -50 000-100 000 0-100 000 0,0 26
Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 9732 Räikän kenttä Kulut -250 000-250 000 0-250 000 0,0 Netto -250 000-250 000 0-250 000 0,0 9733 Maunussuon kuntor.wc ja koneha Kulut -75 000-75 000-138 -74 862 0,2 Netto -75 000-75 000-138 -74 862 0,2 9734 Mutalan matonpesupaikka Kulut -50 000-50 000-45 257-4 743 90,5 Netto -50 000-50 000-45 257-4 743 90,5 9735 Veittijärven ulkoilureitti Kulut 0-50 000 0-50 000 0,0 Netto 0-50 000 0-50 000 0,0 9736 Soppeenmäen kuntoreitti Kulut 0-30 000 0-30 000 0,0 Netto 0-30 000 0-30 000 0,0 9737 Soppeenharjun kenttä Kulut 0-20 000 0-20 000 0,0 Netto 0-20 000 0-20 000 0,0 Yleiset alueet yhteensä Kulut -545 000-645 000-64 636-580 364 10,0 Netto -545 000-645 000-64 636-580 364 10,0 8860 Osakkeiden ostot ja myynnit Kulut 0 0-413 705 413 705 ***** Netto 0 0-413 705 413 705 ***** Ylöjärven Vesi liikelaitos 9807 Saurion vedenottamo Kulut -500 000-500 000-14 929-485 071 3,0 Netto -500 000-500 000-14 929-485 071 3,0 9808 Vesi Räikäntien ympäristö Kulut -150 000-150 000 0-150 000 0,0 Netto -150 000-150 000 0-150 000 0,0 9809 Kivilähde radan varsi Kulut -100 000-100 000 0-100 000 0,0 Netto -100 000-100 000 0-100 000 0,0 27
Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 9823 Vesijohtov.pk Vuorentausta Kulut 0 0-4 309 4 309 ***** Netto 0 0-4 309 4 309 ***** 9824 Vesij.uusi syöttölinja Sopp-Vu Kulut 0 0-64 003 64 003 ***** Netto 0 0-64 003 64 003 ***** 9826 Palstatien vesijohtosaneeraus Kulut -90 000-90 000-1 804-88 196 2,0 Netto -90 000-90 000-1 804-88 196 2,0 9827 Täihongantie vesij.saneeraus Kulut -70 000-70 000-7 928-62 072 11,3 Netto -70 000-70 000-7 928-62 072 11,3 9852 Työlänojan II vaihe Kulut -600 000-600 000-212 518-387 482 35,4 Netto -600 000-600 000-212 518-387 482 35,4 9853 Palstatie viem. saneeraus Kulut -200 000-200 000 0-200 000 0,0 Netto -200 000-200 000 0-200 000 0,0 9872 Vastamäen viemäriverkosto Kulut -300 000-300 000-5 514-294 486 1,8 Netto -300 000-300 000-5 514-294 486 1,8 9875 Vedenjakelun varmistus Kulut 0 0-47 565 47 565 ***** Netto 0 0-47 565 47 565 ***** 9879 Osuus hämeenkyrön puhdistamost Kulut -235 000-235 000-276 486 41 486 117,7 Netto -235 000-235 000-276 486 41 486 117,7 9880 Vesi Särkäntie Kulut -80 000-80 000 0-80 000 0,0 Netto -80 000-80 000 0-80 000 0,0 9885 Viemäriv. ja kaivojen saneerau Kulut -50 000-50 000 0-50 000 0,0 Netto -50 000-50 000 0-50 000 0,0 28
Ta Ta+muutos Toteutunut Ta-Tot.2016 TA-% 9890 Laitosten ja pumpp pkorj. Kulut -80 000-80 000-5 040-74 960 6,3 Netto -80 000-80 000-5 040-74 960 6,3 9891 Laitosautomatiikan rakenta Kulut -40 000-40 000 0-40 000 0,0 Netto -40 000-40 000 0-40 000 0,0 9893 Verkoston peruskorjaus Kulut -70 000-70 000-38 215-31 785 54,6 Netto -70 000-70 000-38 215-31 785 54,6 9897 Treen Seudun Keskuspuhdistamo Kulut 0 0-107 360 107 360 ***** Netto 0 0-107 360 107 360 ***** Ylöjärven Vesi liikelaitos yhteensä Kulut -2 565 000-2 565 000-785 670-1 779 330 30,6 Netto -2 565 000-2 565 000-785 670-1 779 330 30,6 Investoinnit yhteensä Kulut -14 716 000-14 666 000-5 859 741-8 806 259 40,0 Netto -14 716 000-14 666 000-5 859 741-8 806 259 40,0 29