Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain huhtikuun lopussa, verotulojen toteuma toukokuun lopussa sekä erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat kaavio huhtikuun lopussa. Koko kaupunki Laskennallinen toteuma maaliskuun lopussa on 33 %. Kaupungin toimintatuotot ovat 15,3 miljoonaa euroa (kasvua edelliseen vuoteen 1,0 %) ja ovat talousarviosta 31,1 %. Toimintakulut ovat -54,6 miljoonaa euroa (kasvua edelliseen vuoteen 0,5 %) ja ovat talousarviosta 31,9 %. Toteuman tulee olla alle laskennallisen toteuman, jotta talousarviossa pysytään menojen osalta. Toteumaan tulee vaikuttamaan kesäkuussa maksettavat lomarahat, jotka ovat suuruudeltaan noin 2,0 miljoonaa euroa. Toimintakate on -39,3 miljoonaa euroa ja on alle laskennallisen toteuman. Vuosikate on 5,4 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 3,7 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 2,7 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 1,0 miljoonaa euroa). Huhtikuun aikana on saatu yksittäisiä kertaalleen maksettavia osinkotuloja, jotka parantavat huhtikuun tulosta 0,7 miljoonaa euroa. Verotulojen toteutuminen 31.5.2016 ja ennuste Kuntaliitto on päivittänyt toukokuussa kuntien veroennustekehikkoa. Kaikkien kuntien koko vuoden tilitysarvio on 0,2 %, Raision -1,5 %. Arvion mukaan kunnallisverotilitysten kasvu tulee olemaan negatiivista vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Raision osalta -0,1 %:n kunnan tuloverojen lasku tarkoittaisi 84,8 miljoonan euron verotilityksiä vuonna 2016. Talousarviosta jäätäisiin noin 1,5 miljoonaa euroa. Verotulojen tilitykset ovat toteutuneet tammi-toukokuussa koko vuoden ennustetta parempi. Alkuvuonna kunnallisverotilitykset ovat olleet 1,3 % edellisvuotta suuremmat. Arvion mukaan tilitykset tulevat kuitenkin pienenemään loppuvuodesta, kun kunnallisverotilitykset tasataan.
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Yhteisöverojen toteuma toukokuun lopussa on edellisvuotta -5,5 % alhaisempi. Arvio yhteisöverojen voimakkaaseen laskuun vuonna 2016 vaikuttaa pääosin kuntien jako-osuuden määräaikaisen 5 prosenttiyksikön korotuksen päättyminen. Tämän hetkisen ennusteen mukaan yhteisöverotuotot tulevat toteutumaan lähes talousarvion mukaisesti. Kiinteistöverot tilitetään kunnille pääosin syys- ja marraskuussa. Kiinteistöverotuottojen ennustetaan jäävän talousarviosta 0,3 miljoonaa euroa. Toukokuun verotuloennusteen mukaan talousarvion verotulotavoitteesta tullaan jäämään tänä vuonna noin 1,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet Vuoden 2016 päätöksen mukaan valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 30,4 miljoonan euron suuruisena eli 0,2 miljoonaa euroa pienempinä kuin talousarviossa. Konsernihallinto Konsernihallinnon toimintatuotot ovat vähentyneet 29,1 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 24,0 %. Maanmyyntiä ei ole toteutunut toukokuun loppuun mennessä. Konsernihallinnon toimintakulut ovat kasvaneet 7,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 34,2 %. Konsernihallinnon talousarvioon sisältyy 0,8 miljoonan euron kohdentamaton säästötavoite. Konsernihallinnosta maksetaan keskitetysti koko kaupungin jäsenmaksuja ja työllisyysvaraukseen liittyviä kustannuksia, jotka vaikuttavat menojen kohdentumiseen vuoden aikana. Sosiaali- ja terveys Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 10,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 32,5 %. Myynti- ja maksutuotot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Toimintakulut ovat kasvaneet 0,1 % edellisen vuoteen verrattuna ja ovat 31,5 % talousarviosta. Toimintakuluissa ollaan alle laskennallisen toteuman. Toimintakate on 31,1 % talousarviosta. Sivistyskeskus (sis.vapaa-aika) Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet etupainotteisesti valtion tukien ja avustusten johdosta. Tulojen vähennys on edelliseen vuoteen verrattuna 24,8 % ja on 44,6 % talousarviosta. Tulojen väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna johtuu hankerahoituksen vähenemisestä vuodelle 2016.
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Vapaa-aikalautakunta on kerännyt 4,7 % vähemmän tuloja kuin edellisenä vuonna ja on 41,2 % talousarviosta. Sekä sivistys- että vapaa-aikalautakunnan toimintakulujen toteuma on alle laskennallisen toteuman. Tekninen keskus (sis. ympäristö) Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat pienentyneet 0,7 % edellisvuoteen verrattuna ja ovat 34,0 % talousarviosta. Toimintakulut ovat viime vuoden tasolla ja ovat alle laskennallisen toteuman. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,4 % ja ovat 25,9 % talousarviosta. Toimintatulot kertyvät pääosin vesi- ja jätevesilaskutuksesta johtuen neljännesvuosittain. Tämä vaikuttaa toimintatuottojen vaihteluihin kuukausien välillä. Toimintakulut ovat vähentyneet 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja ovat 32,2 % talousarviosta. Toimintakuluihin vaikuttavat vesihuollon palveluostojen kustannuksiin liittyvät hyvitykset, jotka pienentävät huhtikuun vesihuollon kustannuksia. Toimintakate on 37,3 % talousarviosta. Investoinnit (myynnit) Investoinneista on toteutunut 5,8 % eli 1,1 miljoonaa euroa. Maanmyyntiä ei ole toteutunut toukokuun loppuun mennessä. Tavoite koko vuodelle on 1,0 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri julkaisee kuukausittain jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat tasaerälaskutuksesta-kaavion. Erikoissairaanhoito on budjetoitu yhtenevästi sairaanhoitopiirin kanssa. Näin ollen ennakkosuunnitelman mukainen tasaerälaskutus on toteutunut budjetin mukaan. Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö ei kuitenkaan ole tasainen kuukausittain. Huhtikuussa tilanne näyttää jäsenkuntalaskutuksen poikkeamaa Raision osalta 2,6 % ja Ruskon osalta 12,3 %. Vielä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä ennustetta koko vuoden käytöstä. Viime vuonna ylitys alkuvuonna Raision osalta tasaantui loppuvuonna. Ennuste loppuvuodelle
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Toukokuussa ilmestyneen kuntaliiton verotuloennusteen mukaan verotulotavoitteesta jäädään noin 1,8 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan noin 0,2 miljoonaa euroa pienempänä kuin talousarviossa. Kaupunki on saanut kevään aikana osinkotuottoja 0,7 miljoonaa euroa, jotka ovat parantaneet tulosennustetta talousarvioon verrattuna. Konsernihallinnon osalta arvioidaan, että maanmyyntitulot eivät toteudu tavoitteen mukaisesti vaan 0,2 miljoonaa euroa alhaisempina. Huomioon tulee ottaa myös, että konsernihallinnon talousarviossa on jakamaton 0,8 miljoonan euron erillinen henkilöstösäästö. Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi, että talousarvion nettoalitus tulot ja menot huomioiden olisi noin 1,8 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunnan arvioidaan ylittävän talousarvion nettokulut noin 0,1 miljoonaa euroa. Muiden lautakuntien arvioidaan pysyvän talousarviossa. Talousarviossa 2016 tulos muodostuu pääosin vesilaitostoiminnan yhtiöittämisestä ja on ennuste huomioiden 12,3 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena kaupungin talouden ennuste on, että talous toteutuu 0,6 miljoonaa heikompana suhteessa talousarvioon, mutta loppuvuoden toteumaan liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä. Oheismateriaali 7 totve042016.pdf 8 Verotulojen toteutuma 2016.pdf 9 Kuntaviuhka_huhtikuu.pdf Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)