Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 55 26.09.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 61 24.10.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 71 21.11.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 2 25.01.2017 Talousarvion seuranta 2016; Sisäisten palvelujen yksikkö 862/13/2015 SPIS 25.01.2016 4 - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä (101 800) - kustannusjako kustannuspaikoittain Yksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat: 2401 Ruokahuolto 6301 Hallinto 6302 Siivous 6303 Kiinteistöhuolto 6304 Rakennus- ja korjauspalvelut Yksikkö on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. Sitovassa netossa on huomioitu käyttöomaisuuden myyntivoittoa 300 000, vaikka voittoa ei huomioida vahvistetussa netossa. Yksikön talousarvio vuodelle 2016: Menot -5 851 665 Tulot 5 977 165 Valmistus omaan käyttöön 70 000 Netto 195 500 (sitova sis. myyntivoittoa) Yksikön taloutta seurataan jokaisessa kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Lisätiedot Sisäisten palveluiden päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272 SPIS 21.03.2016 15 - Raportti per 14.3.2016 - Yhteenveto kahdesta ensimmäisestä kuukaudesta 2016
Menot noudattavat tällä hetkellä talousarviota paitsi kiinteistönhoidon osalta. Kiinteistönhoidon kustannusnousu johtuu ostopalveluista, kuten konsulttikustannuksista ja rakennusten kunnossapidosta sekä koneiden ja laitteiden vuokrista. Kustannukset liittyvät sisäilmaongelmiin. Tulot vaikuttavat tällä hetkellä noudattavan talousarviota. Seuraavaan kokouksen laaditaan ennuste tälle vuodelle. Taloudellinen tilanne merkittiin tiedoksi. Lisäksi johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteistöjen myyntiin liittyvät tulot ja menot tulisi siirtää omalle kustannuspaikalle suoraan kaupunginhallituksen alaisuuteen. SPIS 23.05.2016 31 */* - Liitteinä raportit per 13.5.2016 - Yhteenveto neljästä ensimmäisestä kuukaudesta 2016 Yksikön menot tulevat ylittämään talousarvion noin 160 000-180 000 :lla, mikäli tilanne jatkuu tällaisenaan. Kustannusnousu johtuu kiinteistöhoidosta. Konsulttikustannukset, rakennusten ylläpito, sekä koneiden ja laitteiden vuokrat näyttävät selvästi ylittävän talousarvion. Kustannukset liittyvät sisäilmaongelmiin. Tulot vaikuttavat tällä hetkellä noudattavan talousarviota; mahdollinen ylitys noin 40 000. Netto tulee tällä hetkellä olemaan noin 130 000 heikompi, kuin talousarvio tälle vuodelle. Terveyskeskuksen tilanteen kehitys vaikuttaa oleellisesti arvioituihin kustannuksiin, joten tällä hetkellä ei vielä ole aihetta pyytää ylitysoikeutta. Taloudellinen tilanne käsitellään uudestaan seuraavassa kokouksessa. SPIS 29.08.2016 43 */* - Liitteinä raportit per 22.8.2016 - yhteenveto seitsemästä ensimmäisestä kuukaudesta 2016 Tilanne on parantunut. Yksikön menot tulevat ylittämään talousarvion noin 30 000 50 000 :lla. Kustannusnousu johtuu kiinteistöhoidosta. Vuokralaitteiden määrää on pystytty vähentämään, mikä vaikuttaa määrärahan käyttöön. Tulot vaikuttavat tällä hetkellä noudattavan talousarviota; mahdollinen ylitys noin
10 000 25 000. Netto tulee tällä hetkellä olemaan noin 25 000 40 000 heikompi kuin talousarvio tälle vuodelle. Taloudellinen tilanne käsitellään uudestaan seuraavassa kokouksessa syyskuussa. SPIS 26.09.2016 55 */* Liitteinä raportit per 22.9.2016 ja yhteenveto kahdeksasta ensimmäisestä kuukaudesta 2016. Loppuvuoden ennuste on muuttunut. Yksikön menot näyttävät ennusteen mukaan noudattavan talousarviota. Syksyn lämmityskustannukset ja mahdolliset sisäilmaongelmista aiheutuvat lisäkustannukset voivat aiheuttaa sen, että talousarvio ylittyy 20 000 40 000 :lla. Tulot alittavat mahdollisesti talousarvion noin 10 000, kun kiinteistömyyntiä ei huomioida. Mitään kiinteistöä ei ole saatu myytyä vielä tänä vuonna ja tuskin saadaan myytyäkään. Netto tulee olemaan noin 10 000 heikompi kuin talousarvio, kun kiinteistömyyntiä ei huomioida. Tarkempia tietoja annetaan kokouksessa. Asian käsittely Sisäisten palvelujen johtokunta päättää merkitä taloudellisen tilanteen tiedoksi ja ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että kiinteistömyynti ei tule toteutumaan tänä vuonna. Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sisäisten palvelujen johtokunta merkitsee taloudellisen tilanteen tiedoksi. Sisäisten palvelujen johtokunta päättää muutetun ehdotuksen mukaan merkitä taloudellisen tilanteen tiedoksi. Lisätiedot Sisäisten palveluiden päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272 SPIS 24.10.2016 61 */* Liitteenä raportit per 19.10.2016 ja päivitetty yhteenveto yhdeksästä ensimmäisestä kuukaudesta 2016. Yksikön tulot ja menot näyttävät ennusteen mukaan noudattavan talousarviota, kun kiinteistöjen myyntiä ei huomoida. Lämmitystarve ja sisäilmaongelmat saattavat aiheuttaa sen, että talousarvio ylittyy 25 000-40 000 eurolla.
Sisäisten palvelujen johtokunta päättää merkitä taloudellisen tilanteen tiedoksi. SPIS 21.11.2016 71 raportit per 16.11.2016 päivitetty yhteenveto kymmenestä ensimmäisestä kuukaudesta Yksikön tulot alittavat talousarvion noin 18 000 ja menot noin 1 000. Netto tulee olemaan noin 17 000 heikompi kuin talousarvio, kun kiinteistömyyntiä ei huomioida. On käynyt ilmi, että osa vuokratuloista jää saamatta. Tämä aiheuttaa luottotappioita noin 23 000 65 000 euroa tilanteesta riippuen. Lisäksi lämmitystarve ja sisäilmaongelmat saattavat aiheuttaa sen, että talousarvio voi ylittyä 10 000 25 000 euroa lisää. Sisäisten palvelujen johtokunta päättää ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että yksikön netto tulee olemaan noin 20 000 euroa heikompi kuin talousarvion, kun kiinteistömyyntiä ei ole otettu huomioon. Lisäksi mahdollinen vuokratuloista johtuva luottotappio huonontaa nettotulosta noin 25 000 65 000 euroa. Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että luottotappiot on selvitettävä tarkemmin. SPIS 25.01.2017 2 */* Liitteinä raportit per 19.1.2017 ja päivitetty yhteenveto 20.1.2017 vuodesta 2016 Yksikön tulot alittavat talousarvion noin 9 500 ja menot ylittyvät noin 24 500. Netto tulee olemaan noin 34 000 heikompi kuin muutettu talousarvio, kun kiinteistömyyntiä ei huomioida. Jaksotetut palkat aiheuttavat muutoksia kustannuspaikkojen menoihin, joten ennusteet per kustannuspaikka eivät pitäneet paikkaansa. Yksikkötasolla vaikutus oli noin 6 000. Hallinnon osalta tulot olivat noin 12 000 suuremmat kuin talousarviossa, kun käyttöomaisuuden myyntiä ei huomioida. Menot ylittyivät noin 2 000 jaksotuksesta johtuen. Netto 10 000. Siivoustoimen tulot olivat 9 600 ja menot 9 300 suuremmat kuin talousarvio. Menojen ylitys johtuu henkilöstömenoista, jotka ylittyivät noin 18 000. Netto 300.
Kiinteistöhuollon tulot alittuivat noin 5 500. Menot ylittyivät yhteensä noin 181 000. Sisäilmaongelmat aiheuttivat sen, että asiantuntijapalvelut ylittyivät noin 49 000 ja rakennusten- ja laitteiden vuokrat noin 65 000, kun lisämäärärahakin on huomioitu. Rakennusten- ja alueiden kunnossapito ylittyi noin 56 000, sekä lämmitys ja sähkö yhteensä 61 000. Sähkö oli budjetoitu halventuneen sähkön hinnalla, mutta siirtokustannuksien nousu ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Netto 186 500. Rakennusyksikön tulot ylittyivät noin 9 000. Tämä johtuu pääosin valmistuksesta omaan käyttöön yhteensä noin 5 000. Menot ovat alittuneet noin 98 000. Summa jakautuu melkein kaikille tileille. Netto 106 600. Ruokapalvelun tulot pienenivät noin 34 000. Tämä johtuu siitä, että liiketoiminnan myyntituotot laskivat noin 118 000. Sisäiset myyntituotot kasvoivat noin 84 000. Menot alittuivat yhteensä noin 69 800 joten netto on 35 500. Syy siihen, että kustannusarvio ei pitänyt lienee osittain selitettävissä sillä, että lämmityskustannukset olivat 32 000 suuremmat marras-joulukuussa 2016, kun vertailuvuonna 2015. Sähkökustannukset olivat vastaavasti 6 000 suuremmat. Sisäisten palvelujen johtokunta päättää ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että talousarvion netto heikkenee arviota enemmän, yhteensä noin 34 000 saadun lisämäärärahan lisäksi. Kiinteistömyyntiä ei ole huomioitu. Ehdotus hyväksyttiin.