Talousarvion seuranta

Transkriptio

1 Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta)

2 1 euroa % 73 % 72 % 81 % 75 % % 84 % % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ % 73 % 72 % 81 % 75 % 184 % 84 % -414 %

3 14% 12% 131 % Tot-% verrattuna tasaisesti jaksotettuun talousarvioon 13 % 1% 8% 6% 85 % 71 % 72 % 6 % 65 % 77 % 62 % 7 % 71 % 74 % 74 % 73 % 67 % 64 % 58 % 81 % 79 % 75 % 75 % 4% 42 % 2% % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTO T HENKILÖSTÖKUL UT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT VEROTULOT VALTIONOSUUDE T Tot-% % 72 % 65 % 131 % 7 % 74 % 73 % 42 % 13 % 79 % 75 % 85 % 6 % 77 % 62 % 71 % 74 % 67 % 64 % 58 % 81 % 75 % Tasajaks. budjetti 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %

4 1 euroa 2 5 Toimintatuotot % 6 % 77 % 62 % 77 % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ % 6 % 77 % 62 % 77 % Toimintatuotot yht. toteutuneet hieman yli jaksotetun budjetin

5 1 euroa Myyntituotot MYYNTITUOTOT % 75 % 68 % 279 % 75 % 59 % % 95 % Vesi- ja jätevesimaksut Kaukolämmön myyntituotot 167 Muut liiketoiminnan tuotot Lomituspalvelukorvauk set Kotikuntakorvaukset Muut yhteistoimintakorvauks et Muut myyntituotot % 75 % 68 % 279 % 75 % 59 % 65 % 95 % Vesi-/jätevesitoteuma jaksotettu vuosibudjetin mukaan laskutusviiveen takia Tuottoja kertynyt budjetoitua enemmän puunmyyntituloista (yht. 157 tuhatta euroa)

6 1 euroa Maksutuotot % 62 % 33 % 88 % 19 % MAKSUTUOTOT Hoitopäivämaksut Muut opetus-ja kultt.toimen ma Rakennusvalvonta- ja -tarkastu Muut palvelumaksut % 62 % 33 % 88 % 19 %

7 1 euroa Tuet ja avustustuotot % 78 % 43 % 82 % TUET JA AVUSTUKSET Palkkatuki Valt.korvaus kuntoutt. työtoim Muut tuet ja avustukset % 78 % 43 % 82 %

8 1 euroa Muut toimintatuotot % 63 % 94 % 63 % 9 5 % MUUT TOIMINTATUOTOT Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut tuotot % 63 % 94 % 63 % 5 %

9 1 euroa 1 5 Toimintakulut % 74 % 67 % 64 % 58 % 73 % HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ % 74 % 67 % 64 % 58 % 73 % Sisältää luottotappiokorjauserän +19te Toimintakulut yht. toteuma hieman alle jaksotetun budjetin

10 1 euroa 5 4 Henkilöstökulut % 75 % 59 % 55 % HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut % 75 % 59 % 55 %

11 1 euroa Asiakaspalvelujen ostot 7 % 76 % 45 % % Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta As.palv.osto, kotikuntal korv % 76 % 45 % % Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ovat SOTE -maksuja

12 1 euroa 3 2 Muut ostopalvelut % 56 % 65 % 56 % 94 % 54 % 69 % 63 % ICT-palvelut Puhtaanapitopalvelut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. Alueiden rakent.ja kunnossapit Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Muut yhteistoimintaosuudet % 56 % 65 % 56 % 94 % 54 % 69 % 63 %

13 1 euroa 5 3 Aineet ja tarvikeostot 1 67 % 8 % 1 % 65 % 37 % 97 % 76 % 86 % 57 % 66 % 33 % 113 % 6 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikke et Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaine et Poltto- ja voiteluaineet Kevyt polttoöljy Hake Sähkö ja kaasu Kalusto, luetteloitava Rakennusmat eriaali Muu materiaali % 8 % 1 % 65 % 37 % 97 % 76 % 86 % 57 % 66 % 33 % 113 % 6 % Kevyt polttoöljy kesäkauden ja Hake talvikauden menoja.

14 1 euroa 3 2 Myönnetyt avustukset % 7 % 54 % 48 % 157 % AVUSTUKSET Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoid.tuen kuntalisä Avustukset yhteisöille Työmarkkinatuen kuntaosuus % 7 % 54 % 48 % 157 %

15 1 euroa 1 Muut toimintakulut % 97 % 61 % % % MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Luottotappiot toimintatuot. Muut kulut % 97 % 61 % % 154 %

16 1 euroa Verotulot % 51 % 65 % Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta % 51 % 65 %

17 1 euroa Valtionosuudet % 75 % 74 % Kunnan peruspalv.valt.osuus Verotul.perust.valt.os.tasaus Opet.-ja kult.toim.muut valt.o % 75 % 74 %

18 Talousarvion seuranta toimialoittain (sisältää ulkoiset ja sisäiset erät)

19 Euroa 6 4 KESKUSHALLINTO Ilman lomitustoimea % 74% 75% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 74 % 75 %

20

21 Euroa 6 KASVATUS JA KOULUTUS % 72% 71% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 72 % 71 %

22 Euroa 2 VAPAA-AIKATOIMI % 79% 79% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 79 % 79 %

23 Euroa TEKNINEN TOIMI % 66% 121% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 66 % 121 %

24 Talousarvion seuranta INVESTOINNIT (sisältää hallituksen tekemät budjettimuutokset)

25 Euroa 3 1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ % 54% 34% 5% - % Talousarvio muutosten jälk. (netto) Lämpölaitoksen kertynyt rahoitusosuus Yhteensä (netto) Menot Tulot Rahoitusosuudet Teollisuushallin myynti Pysyvien vastaavien myynnit Tot-% 6% 54% 34% 5% % Lämpölaitos 8t, puukoulu 6t, lähiliikuntapaikka 15t =155t netto (TA)

26 Euroa UUSINVESTOINNIT - % - % 4 % - % 66 % 45 % 148 % - % 77 % Talousarvio muutosten jälk. (netto) Maa- ja vesialueet/hankinn at Osakkeet ja osuudet/hankinnat -6 Lähiliikuntapaikka Äänent.järj.Valtim o-talolle Kotoranta h.kutsu ja kamerat Ajoleikkuri Lämpölaitoksen suunnittelu Varalämpökeskus Vesijohto Talvelansaari Tot-% % % 4 % % 66 % 45 % 148 % % 77 % Haapakylän kala Metsäliitto korko Budj. menot 75t, tulot 15t = -6t netto Budj. menot 1t, tulot 8t =-2t netto Valmistunut kesäkuussa

27 Euroa 5 KORVAUSINVESTOINNIT % 19 % 67 % 99 % - % 18 % 7 % Talousarvio muutosten jälk. (netto) Kuntal. Talon sis.til.korj. Kirjaston peruskorjaus Puukoulun alueen kehitt.proj. Anitank.,Uusik. ym. peruskorj. Anit.-,Uusi-,R.k.vesija viem. Taajama-al. vesi- ja viem.verk Piirolan JVP saneeraus Mäkelä II vesi- ja viem.verk Tot-% % 19 % 67 % 99 % % 18 % 7 % Budj. menot 1t, tulot 6t =-4t netto