Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94) osalta (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Petri Vainio, puh. (09) 816 25104 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi 1) käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin 09/2013 ja ennusteen 31.12.2013, 2) kunnallistekniikan investointien hankekohtaisen tilanteen ja ennusteen 31.12.2013 ja 3) esittää kaupunginhallitukselle, että tehtäväalueen 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen osalta siirretään kustannuspaikalta 97838 Kunnallistekniikan projektirakentaminen, kohteelta Kylänraitti, 1,0 milj. euroa kustannuspaikalle 97848 Metroasemien vaatiman kunnallistekniikan suunnittelu, kohteelle Piispansilta 1,0 milj. euroa. Käsittely Esittelijä jakoi kokouksessa korjatut liitteet (kiinteät rakenteet ja laitteet, hankeraportti syyskuu / 2013 sekä sopimusrahojen käyttö), jotka liitetään pöytäkirjaan. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 2 Teknisen lautakunnan käyttötalouden seurantaraportti syyskuu / 2013 3 Teknisen lautakunnan investointien seurantaraportti syyskuu / 2013 4 Kiinteät rakenteet ja laitteet, hankeraportti syyskuu/2013 5 Sopimusrahojen käyttö (tasetili 2581)
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 2 / 2 Selostus Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-strategian tavoitteisiin perustuvat tulostavoitteet, määrärahat, tuloarviot ja erityisperustelut. Poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa, ja toiminnallisissa tavoitteissa käsitellään valtuustossa. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan mikäli nimetyn hankkeen kustannusarvio alittuu, säästyvän määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Mikäli hankkeen kustannusarvio ylittää taloussuunnitelmassa olevan määrärahan hankkeen kustannusarvion nousun takia, voi kaupunginhallitus siirtää kohteelle määrärahaa sellaisilta hankkeilta, joiden rakentamiskustannuksissa syntyy vastaavasti kokonaissäästöä verrattuna voimassa olevaan investointiohjelmaan. Tekninen lautakunta on 21.8.2013 käsitellyt heinäkuun lopun tilanteesta laaditun Seurantaraportti I/2013. Määrärahoja koskevat päätökset Toimintavuoden aikana Teknisen lautakunnan (41) käyttötalouden määrärahoja ja tuloarviota on tarkistettu seuraavasti: Käyttötalous Menot Tulot Päätös euroa kh kv 415 Ulkopuolisille tehtävät työt 6,0 milj.euroa, Tela 21.8.2013 - - 413 Katu- ja viherpalvelut - 9 000 000,00 17.6. 411 Hallinto 500 000,00 26.8. 9.9. 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut 300 000,00 26.8. 9.9. 413 Katu- ja viherpalveut 2 700 000,00 26.8. 9.9. 418 Rakentamisen sisäiset palvelut - 8 600 000,00-8 600 000,00 26.8. 9.9. Käyttötalous yhteensä - 5 900 000,00 1 200 000,00 Valtuusto on 9.9.2013 korottanut teknisen lautakunnan tuloarviota 0,8 milj. euroa myynti- ja maksutulojen ja pysäköinninvalvonnan tulojen osalta. Katu- ja viherpalveluiden (413) määrärahaa on lisätty 2,7 milj. euroa Ylläpidon T38 määrärahojen osalta. Rakentamisen sisäisten palveluiden (418) määrärahaa ja tuloarviota on laskettu 8,6 milj. euroa hankkeiden toteutumistilanteen mukaisesti. Selvitys tehdyistä päätöksistä on esitetty taulukossa.
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 3 / 3 Investoinnit, määrärahamuutokset vuosi 2013 Menot Tulot Päätös euroa kh kv 91 Aineettomat hyödykkeet 9141 Tekninen ltk, 90068 Kaupunkimittauspalvelu 22 000,00 25.3. Sähköisten palvelujen laajentaminen 95 Koneet ja kalusto 9541 Tekninen ltk 26 000,00 26.8. 9.9. 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahasiirto vuodelta 2012 25.3. 29.4. Vuonna 2013 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet 941 Liikenneväylät 8 759 290,83 euroa 8 759 290,83 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen 2 065 200,94 euroa 2 065 200,94 943 Liikuntarakenteet 2 258 116,57 euroa 2 258 116,57 948 HA kunnallistekniikan sopimusrakentaminen 9 000 000,00 17.6. Investoinnit yhteensä 22 130 608,34 0,00 Kaupunginhallitus on korottanut 9.9.2013 Koneisiin ja kalustoon (95) varattua määrärahaa 26 000 euroa. Teknisen lautakunnan syyskuun kuukausiraportti Toimintatulojen ja -menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta 30.9.2013. Ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. Teknisen lautakunnan muutettu tuloarvio on 51,768 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön 27,688 milj. euroa. Tuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 17,866 milj. euroa, 34,5 %. Valmistus omaan käyttöön on 19,389 milj. euroa, 70 %. Menojen ja tulojen arvioidaan ylittyvän 3,7 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Ylitys aiheutuu nettositovista yksiköistä. Varsinaisen toiminnan tulojen ja menojen toteutuminen 41 Tekninen lautakunta ilman nettoyksiköitä ( 415 Ulkopuoliset työt, 418 Rakentamisen sisäiset palvelut) 1 000 euroa MTA 2013 Ennuste Poikkeama Toteuma 30.9. Käyttö-% Tulot 26 348 26 411 63 4 005 15,2 Valmistus omaan käyttöön 3 688 3 688-1 066 28,9 Tulot yhteensä 30 036 30 099 63 5 071 16,9 Menot 49 254 49 260 6 36 475 74,1 Toimintakate - 19 218-19 161 57-31 404 163,4 Suunnitelmapoistot 46 656 46 656-34 653 74,3 Tilikauden tulos - 65 874-65 817 57-66 057 100,3 Ilman nettobudjetoituja yksiköitä muutettu tuloarvio on 26,348 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 4,0 milj. euroa, 15,2 %. Tulojen arvioidaan
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 4 / 4 ylittyvän 63 000 euroa budjetoidusta maksutulojen ja vuokratulojen osalta. Valmistus omaan käyttöön on budjetissa 3,688 milj. euroa. Kertymä on 1,066 milj. euroa, 28,9 %. Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 19,249 milj. euroa. Tasetililtä kunnalliset sopimustulot tehdään kirjaus maksutuloihin toteutuneiden hankkeiden mukaan jälkikäteen. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä muutettu menoarvio on 49,254 milj. euroa. Menoja on kertynyt 36,475 milj. euroa, 74,1 %. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Nettositovien 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut 1 000 euroa MTA 2013 Ennuste Poikkeama Toteuma 30.9. Käyttö-% Tulot 25 420 29 120 3 700 13 861 54,5 Valmistus omaan käyttöön 24 000 24 000-18 323 76,3 Tulot yhteensä 49 420 53 120 3 700 32 184 65,1 Menot 49 420 53 120 3 700 26 009 52,6 Toimintakate - - - 6 175 0,0 415 Ulkopuolisille tehtävät työt on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Tuloja ja menoja on budjetoitu 8,0 milj. euroa. Suurin ulkopuolisille tehtävien töiden tilaaja on HSY Vesi. Työt laskutetaan toteutuneen mukaan jälkikäteen. Tulo- ja menoennuste on tarkentunut 14,0 milj. euroon. Sitova toimintakate toteutuu. 418 Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Rakentamisen sisäisiin palveluihin on budjetoitu Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitoksen sekä Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden tulot ja menot 41,420 milj. euroa. Tapiolan taseyksikön tulojen ja menojen arvioidaan alittuvan 2,3 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulo- ja menoennuste on 39,120 milj. euroa. Sitova toimintakate toteutuu. Teknisen lautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 09/2013 on liitteenä.
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 5 / 5 Investoinnit 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet - pl. 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen alkuperäinen TA 2013 Muutokset TA Korotukset Muutettu TA TA 2013 Toteuma 30.9./2013 Jäljellä Ennuste 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 69 850 22 083 91 933 56 096 35 837 91 932 941 LIIKENNEVÄYLÄT 13 200 8 759 21 959 14 398 7 561 21 959 942 ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIIKKA 20 000 20 000 15 422 4 578 20 000 943 LIIKUNTARAKENTEET 1 500 2 258 3 758 637 3 121 3 758 944 KUNNALLISTEKNINEN HUOLTO 200 200 107 93 200 946 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU 1 500 1 500 931 569 1 500 948 KUNNALLISTEKNIIKAN SOPIMUSRAKENT 33 450 11 065 44 515 24 601 19 915 44 515 949 LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSPARANTAMIN 1 200 1 200 1 316-116 1 450 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenoihin on voimassa olevan talousarvion mukaan varattu 91,933 milj. euroa. Toteuma on 56,096 milj. euroa, 61,0 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Investointituloja on budjetoitu 0,45 milj. euroa 942 Alueellisen kunnallistekniikan osalta. Tuloja on kertynyt 0,504 milj. euroa. Alueellisen kunnallistekniikan tuloja on kertynyt 0,422 milj. euroa ja kunnallistekniikan sopimusrakentamisen tuloja 0,082 milj. euroa. Määrärahasiirtoesitys kunnallistekniikan sopimusrakentamisen osalta Kunnallistekniikan käyttösuunnitelmaan esitetään muutoksia 9.10.2013 laaditun raportin perusteella. Määrärahaa esitetään siirrettäväksi Espoon keskuksen hankkeista metroasemien vaatimiin projektikohteisiin 1 milj. euroa. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että tehtäväalueen 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen osalta siirretään kustannuspaikalta 97838 Kunnallistekniikan projektirakentaminen, kohteelta Kylänraitti, 1,0 milj. euroa kustannuspaikalle 97848 Metroasemien vaatiman kunnallistekniikan suunnittelu, kohteelle Piispansilta 1,0 milj. euroa. Kiinteät rakenteet ja laitteet hankeraportti on liitteenä. 9141 Aineettomat hyödykkeet ja 9541 Koneet ja kalusto Aineettomien hyödykkeiden hankintaan, on voimassa olevan talousarvion mukaan varattu 22 000 euroa. Määräraha on käytetty kaupunkimittausyksikön sähköisten palvelujen laajentamiseen. Koneiden ja kaluston hankintaan on varattu voimassa olevan talousarvion mukaan 0,226 milj. euroa. Määräraha on käytetty.
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 6 / 6 Tiedoksi Tekninen ja ympäristötoimi, Olavi Louko, Tanja Paananen Konserniesikunta, Suunnittelu- ja rahoitusryhmä Pekka Heikkinen, Maria Jyrkkä, Jukka Kupiainen, Samuli Skyttä
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 7 / 7