LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1"

Amanda Halttunen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 LAPPEENRANNAN UPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarviomuutokset 286/ /2016 KH 114 Valmistelija/lisätiedot: Laskentapäällikkö Risto Lammi, puh etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liite Muutokset toimialojen talousarviokehyksiin vuodelle 2016 Liite Keskeneräisten investointien määrärahat vuodelta 2015 Liite Investointi- ja käyttötalousosan väliset muutokset Liite Vuoden 2016 talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen tarkistus Vuoden 2015 käyttötalouden talousarviopoikkeamien kohdentaminen Valtuustokauden kattavan talouden tasapainotusohjelman periaatteena on, että toimialojen tulee kattaa mahdolliset talousarvion ylitykset vuosien aikana. Vastaavasti talousarvioalituksen voi saada toimialan käyttöön. Järjestelyllä pyritään edistämään taloussuunnittelun pitkäjänteisyyttä. Vuoden 2016 talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen mukaan toimialojen tulee tuoda maaliskuun kaupunginvaltuuston kokoukseen esitys vuoden 2015 tilinpäätökseen kirjautuneen lopullisen määrärahaylityksen kattamisesta tai määrärahan alituksen käyttämisestä vuonna Kaupungin toimialat pysyivät budjetissa varsin hyvin vuonna Kaikki varsinaiset toimialat alittivat talousarvionsa lukuun ottamatta teknistä toimea, jonka ylitys oli vain euroa. Kiinteistöjen myyntituottotavoitetta tarkistettiin valtuuston päätöksellä 5,3 miljoonaa euroa pienemmäksi. Alennettu 1,2 miljoonan euron tavoite ylittyi lopulta eurolla. Toimialat ovat voineet esittää vuoden 2015 talousarviopoikkeaman kohdennettavaksi vuoden 2016 käyttötalouden raameihin tai siirrettäväksi investointeihin. Talousarviopoikkeamat esitetään kohdennettavaksi vuodelle 2016 toimialojen esitysten mukaan. Toimialojen ja kiinteistöjen myynnin talousarviopoikkeamat esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan. Konsernihallinnon osalta siirretään kaupungin yhteisten työllisyys-, ict- ja elinkeinomäärärahojen poikkeama sekä kate Lappeenrannan energian eläkemenoperusteisille maksuille. Konsernihallinnon omaan käyttöön ei siirretä vuodelta 2015 jäänyttä alitusta. Talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen mukaan vuodelle 2015 lentoliikenteen edistämiseen varatun määrärahan alituksesta myönnetään kulttuuritoimelle euroa. Kulttuuritoimen oma budjetti alittui euroa vuonna Siirrot yhteensä ovat euroa.

2 LAPPEENRANNAN UPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Toimialojen ja lautakuntien tulee huomioida päätettäessä vuodelta 2015 tulleen talousarvioalituksen käytöstä vuonna 2016, ettei siirtyvä summa jää vuoden 2017 raamiin. Siirtyvillä määrärahoilla ei tule käynnistää pysyviä lisämenoja aiheuttavia toimintoja, vaan ne tulee käyttää kertaluonteisiin menoeriin. Koonti vuoden 2015 käyttötalouden talousarviopoikkeamien kohdentamisesta on liitteenä. Investointien määrärahat Kaupunki sitoutuu maankäyttösopimuksissa toteuttamaan saamillaan korvauksilla sopimuksissa määriteltyjä investointeja. Korvauksia tuloutetaan toteutuneita investointeja vastaavasti. Vuoden 2015 osalta maankäyttösopimusten perusteella lisätään käyttötalouden tulobudjettia ja yhdyskuntatekniikan investointimäärärahaa euroa. Pelastuslaitoksen auto- ja venekalustoa on tuhoutunut ja siitä on saatu vakuutusyhtiöltä korvausta vuonna Korvaus käsitellään kirjanpidossa käyttötalouden tulona. Koska korvattavat hankinnat ovat investointeja, tulee pelastuslaitoksen käyttötalouden tulobudjettia ja investointibudjettia lisätä korvaussummaa vastaavasti. Muutos on euroa. Vuoden 2016 talousarvion investointiosassa on jo alustavasti huomioitu vuodelta 2015 siirtyvien keskeneräisten investointikohteiden määräraha. Siirtyvät investointimäärärahat voidaan nyt vahvistaa liitteenä olevan vuoden 2015 toteutuman mukaan. Keskeneräisten investointihankkeiden vuodelta 2015 käyttämättä jäänyt summa on yhteensä euroa. Vuoden 2016 talousarviossa uudistettiin toimialojen irtaimen omaisuuden investointien ohjausmalli. Investointiosassa määriteltyjen yksittäisten kohteiden sijaan toimialat voivat lautakunnan päätöksellä tehdä tarpeelliset irtaimen omaisuuden investoinnit, joista kirjautuvat poistot tulee kattaa toimialan talousarviokehyksessä budjetoidulla tilikauden tuloksella. Uuden ohjausmallin piiriin on tarkoituksenmukaista ottaa koneiden, kaluston ja ict-hankintojen lisäksi myös liikuntapaikkarakentamisen investoinnit. Menettely edellyttää, että toimialoille määritellään toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena muodostuvan toimintakatteen lisäksi poistobudjetti. Toimialoille esitettävä poistobudjetti on samassa taulukossa, jossa esitetään vuodelta 2015 siirtyvien määrärahojen kohdentuminen. Poistojen budjetoitu kokonaismäärä 20 miljoonaa euroa ei muutu, vaan toimialojen kehyksiin kohdennetaan tästä määrästä 1,0 miljoonaa euroa.

3 LAPPEENRANNAN UPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pienten investointien edellä kuvattua ohjausmallia koskevaa talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen tekstiä on tarpeen täsmentää. Selvyyden vuoksi myös rakennushankkeista aiheutuvan vuokravastuun budjetoimista koskeva ohjaus on aiheellista lisätä osaksi yksityiskohtaisia perusteluja. Esitys yksityiskohtaisten perustelujen tekstimuutoksesta on liitteenä. (ON) Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuosien talousarvioihin tehdään liitteiden mukaiset määräraha- ja tekstimuutokset. Kh Hyväksyttiin. KV 25 (JW) Kh Kv esittää kaupunginvaltuustolle, että vuosien talousarvioihin tehdään liitteiden mukaiset määräraha- ja tekstimuutokset. Hyväksyttiin.

4 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA Muu kuin talonrakennus AINEETON OMAISUUS Aineeton omaisuus yhteensä menot KIINTEÄ OMAISUUS Kiinteä omaisuus yhteensä menot *KH:lla on oikeus hyväksyä maanhankintaa enintään 5Me/vuosi YHDYSKUNTATEKNIIK Yhdyskuntatekniikka yhteensä menot YMPÄRISTÖTOIMEN UPUNGIN TOIMINNOT Lpr ympäristötoimi yhteensä yhteensä LIIKUNTAPAIKRAKENTAMINEN menot tulot Liikuntapaikkarakentaminen yhteensä yhteensä

5 IRTAIN OMAISUUS menot tulot yhteensä EU-HANKKEET TAI MUIN ELINKEINOPOLIITTISIN PERUSTEIN KH:N PÄÄTETTÄVÄKSI yhteensä ETELÄ-RJALAN PELASTUSLAITOS menot tulot Etelä-Karjalan pelastuslaitos yhteensä yhteensä Talonrakennus TALONRAKENNUS KONSERNIHALLINTO 0 SVATUS- JA OPETUSTOIMI menot #VIITTAUS! tulot Kasvatus- ja opetustoimi yhteensä #VIITTAUS!

6 KULTTUURITOIMI 15 TS17 TS 18 Kulttuuritoimi yhteensä menot NUORISO-JA LIIKUNTATOIMI menot tulot Nuoriso- ja liikuntatoimi yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 15 TS17 TS 18 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä menot ETELÄ-RJALAN PELASTUSLAITOS Etelä-Karjalan pelastuslaitos yhteensä menot PIENET INVESTOINTIHANKKEET Pienet investointihankkeet yhteensä menot Rahoitetaan tilakeskuksen pääomavuokratuloilla. Kh hyväksyy käyttösuunnitelman teknisen lautakunnan esityksestä.

7 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ menot #VIITTAUS! tulot yhteensä #VIITTAUS! INVESTOINNIT YHTEENSÄ 15 Menot #VIITTAUS! Tulot Yhteensä #VIITTAUS! TS 17 TS 18 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Aineeton omaisuus Kiinteä omaisuus Irtaimisto Ympäristötoimi Pelastuslaitos Liikuntapaikkarakentaminen EU-ja elinkeinohankkeet Yhdyskuntatekniikka Talonrakennus Yhteensä

8 Vuoden 2016 talousarvion yksityiskohtaiset perustelut, esitykset tarkistuksiksi 1.3. Investoinnit ja näihin liittyvät poistot ja niiden suhde toimialojen menokehyksiin Kappale 2: Alkuperäinen teksti: Investointiosaan sisältyviä rakennuskohteita ei voida aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa, ellei kohteille ole varattu kokonaisrahoitusta talousarviomäärärahoin tai varauksin. Esitys uudeksi tekstiksi: Tilakeskuksen tulee ennen rakennusurakan aloittamista varmistaa tulevalta vuokralaiselta (kaupungin toimialat), että tällä on riittävät määrärahat hankkeesta aiheutuvan vuokramenon kattamiseen hankkeen valmistuttua. Investointiosaan sisältyviä rakennuskohteita ei voida aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa, ellei kohteille ole varattu kokonaisrahoitusta talousarviomäärärahoin tai varauksin. Kappale 3: Alkuperäinen teksti: Kukin toimiala voi lautakunnan päätöksellä tehdä tarpeelliseksi katsomansa määrän investointeja kohteisiin, joiden poistoaika on enintään kolme vuotta (irtaimisto ja vastaavat). Toimialan tulee kuitenkin huomioida, että sen on pystyttävä kattamaan investoinneista aiheutuvat poistot suunnitelmavuosien mukaisista talouskehyksistä. Uudisrakennusten tai laajan perusparannuksen yhteydessä tehtävä ensikertainen kalustus tulee aina sisällyttää talonrakennusinvestointeihin osaksi tilakeskuksen investointiohjelmaa. Investointeihin liittyviin päätöksiin täytyy aina sisällyttää konsernihallinnon lausunto investoinnin talousvaikutuksista. Esitys uudeksi tekstiksi: Kukin toimiala voi lautakunnan päätöksellä tehdä tarpeelliseksi katsomansa määrän investointeja koneisiin, kalustoon ja tietohallintohallintotyöryhmän hyväksymiin icthankintoihin sekä liikuntatoimea koskien liikuntapaikkarakentamiseen. Toimialan tulee kuitenkin huomioida, että sen on pystyttävä kattamaan investoinneista aiheutuvat poistot suunnitelmavuosien mukaisista talouskehyksistä. Uudisrakennusten tai laajan perusparannuksen yhteydessä tehtävä ensikertainen varustaminen tulee aina sisällyttää talonrakennusinvestointeihin osaksi tilakeskuksen investointiohjelmaa. Investointeihin liittyviin päätöksiin täytyy aina sisällyttää konsernihallinnon lausunto investoinnin talousvaikutuksista.

Samankaltaiset tiedostot

Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta vuosille 2015 2016 1283/02.02.00.00/2013 KOLA 77 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh.