Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu oheismateriaalin mukaisesti. Tilinpäätös koostuu teknisen johtajan katsauksesta, käyttötalousosasta tilaustauluineen sekä investointiosasta. Talousarvion sitovuus on käyttötalouden osalta toimielimen tasolla ja investointien osalta hanketasolla monivuotisia hankkeita lukuun ottamatta. Teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. TALOUS Tilikauden tulos Teknisen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset sekä vesihuolto mukaan luettuna) vuonna 2014 olivat -30.022.361. Toimintatulojen toteutuma oli puolestaan 32.482.975. Lautakunnan toimintakatteeksi muodostui 2.460.614. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä vuodelta 2014 oli -8.098.400, joten teknisen lautakunnan tilikauden 2014 alijäämäksi muodostui -5.637.787. Ulkoisten toimintakulujen osalta toteutumaksi muodostui -27.680.126 eli 91,9 % talousarviossa arvioidusta. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli 13.169.110 eli 89,7 % talousarviossa arvioidusta. Lautakunnan toimintakatteeksi ulkoisten toimintakulujen ja -tulojen osalta muodostui -14.511.016. Talousarvion toteutuminen Raision kaupungin sopeuttamisohjelmaan sisältyneet määrärahavähennykset huomioon ottaen lautakunnan käyttömenojen määrärahat (ulkoiset ja sisäiset sekä vesihuolto mukaan luettuna) vuoden 2014 talousarviossa olivat 33.170.389. Lautakunnan toimintakulut alittivat määrärahat 3.148.028 :lla eli toteutumaprosentiksi muodostui 90,5 % talousarviossa arvioidusta. Euromääräisesti suurimmat toimintakulujen alitukset olivat kunnallisteknisissä palveluissa (1.105.660 ), tilapalveluissa (901.802 ) sekä vesihuoltopalveluissa (511.907 ).
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Lautakunnan vuoden 2014 talousarvion toimintatuotot olivat puolestaan 34.687.489. Toimintatuotot alittivat tuloarviot 2.204.514 :lla eli toteutumaprosentiksi muodostui 93,6 % talousarviossa arvioidusta. Euromääräisesti suurimmat toimintatuottojen alitukset olivat kunnallisteknisissä palveluissa (1.070.366 ) sekä vesihuoltopalveluissa (829.338 ). Muutetun talousarvion toimintakatteeksi muodostui 1.517.100. Henkilöstö Vuoden 2014 talousarvion henkilöstökuluja jouduttiin karsimaan kaupungin talouden sopeuttamisohjelman vuoksi. Koko kaupungin tasolla säästöjen suuruus oli noin 800.000. Tästä teknisen keskuksen osuus oli ympäristölautakunta mukaan lukien ja palkkojen sivukulut huomioiden 132.848. Teknisen lautakunnan muutetun talousarvion palkkamenoiksi muodostui näin ollen 7.449.021 (pelkät palkkamenot ilman eläke- ja muita sivukuluja). Palkkamenojen toteutumaksi vuodelta 2014 ilman lomapalkkajaksotuksia sekä ilman eläke- ja muita sivukuluja muodostui 6.946.820 eli 93,3 % talousarviossa arvioidusta. Työnantaja esitti henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi joko lomarahan vaihtoa, lomautusta tai palkatonta vapaata. Teknisessä keskuksessa ketään ei lomautettu vaan vaadittavat henkilöstösäästöt toteutettiin lomarahojen vaihdoilla tai palkattomilla vapailla. Näillä toimenpiteillä säästettiin palkkamenoissa sivukuluineen 87.028. Vuoden 2014 henkilötyövuosien määrä teknisessä keskuksessa oli 233,0. Talousarvion mukainen tavoite oli 255,1 eli vuonna 2014 jäätiin -22,1 henkilötyövuotta alle tavoitetason. Kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta henkilötyövuosien toteutuma oli 193,66 htv:ta ja tuntipalkkaisten osalta 39,29 htv:ta. Vuosi 2011 2012 2013 2014 Htv 257,5 255,1 240,8 233,0 Vertailtaessa henkilötyövuosia vuodesta 2011 eteenpäin näkyy kaukolämpöpalvelujen siirtyminen seudulliseen yhtiöön henkilötyövuosien määrän laskuna -2,4 htv:lla vuosien 2011 ja 2012 välillä. Vuosien 2012 ja 2013 sekä 2013 ja 2014 henkilötyövuosien määrän laskut (-14,3 htv:ta ja -7,8 htv:ta) selittyvät kaupungin sopeuttamistoimenpiteiden henkilöstösäästövaikutuksilla. Palvelujen ostot ulkoa Vuoden 2014 palveluiden ostot ulkoa toteutuivat 92,7 %:sti ja olivat suuruudeltaan 8.394.989. Ostot alittivat arviot 660.071 :lla. Suurimmat euromääräiset alitukset kertyivät tileistä 4381 Jätevesimaksut (286.352 ), 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut (155.124 ) sekä 4360 Posti- ja telepalvelut (107.047 ). Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna palveluiden ostot ulkoa kasvoivat 8,2 % eli 638.387.
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Investoinnit Teknisen lautakunnan talousarvio sisältää talousarviovuoteen sidottuja ja monivuotisia hankkeita. Hankkeiden sitovuudesta päättää valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden sitovuus on hanketasolla. Teknisen lautakunnan hankkeista talousarviovuoteen sidottuja ovat kaikki muut hankkeet lukuun ottamatta hankkeita 3002 Katteluksenmetsä, 3009 Leilikallio, 4101 Kaupungintalo, 4322 Kaanaan päiväkoti sekä 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila. Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden määrärahat eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ylittyneet. Teknisen lautakunnan monivuotisissa hankkeissa kustannusarvio ja toteuttamis ovat sitovia. voi käyttää vuosittain kustannusarvionsa puitteissa määrärahaa sen mukaan kun hankkeen eteneminen vaatii. Monivuotisen hankkeen eteneminen vahvistetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Hankkeiden vuotuisten määrärahojen käytön vahvistaminen Alla on esitetty teknisen lautakunnan monivuotisten hankkeiden tilanteet. Hankkeen 3002 Katteluksenmetsä kokonaiskustannusarvio on 1.480.000. on edennyt oheisen taulukon mukaisesti. 3002 Katteluksenmetsä Arvio 1 480 000 910 000 70 000 570 000 Käyttö 868 388 834 768 33 620 Hankkeen 3009 Leilikallio kokonaiskustannusarvio on 1.200.000. on edennyt oheisen taulukon mukaisesti. 3009 Leilikallio Arvio 1 200 000 300 000 300 000 200 000 200 000 Käyttö 321 673 321 673 Tela 26.3.2013 54: 2012 käyttämättä jäänyt määräraha 273.000 siirrettiin vuodelle 2013. Hankkeen 4101 Kaupungintalo kokonaiskustannusarvio on 1.095.000. Aikaisemmin se oli 1.250.000, mutta kaupunginhallituksen 6.10.2014 324 ja kaupunginvaltuuston 13.10.2014 86:n päätöksillä hankkeelta 4101 Kaupungintalo siirrettiin 155.000 uudelle hankkeelle 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila nuorisotilojen muutostöiden toteuttamista varten. 4101 Kaupungintalo on edennyt alla olevan taulukon mukaisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) 4101 Kaupungintalo Arvio 1 095 000 500 000 95 000 250 000 250 000 Käyttö 487 448 350 926 136 522 Hankkeen 4322 Kaanaan päiväkoti kokonaiskustannusarvio on 2.400.000. on edennyt alla olevan taulukon mukaisesti. 4322 Kaanaan päiväkoti Arvio 2 400 000 1 300 000 1 100 000 Käyttö 948 360 948 360 Hankkeen 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila kokonaiskustannusarvio on 155.000. on kaksivuotinen ja toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. on edennyt alla olevan taulukon mukaisesti. 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila Arvio 155 000 155 000 Käyttö 24 112 24 112 KH 6.10.2014 324 ja KV 13.10.2014 86: hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovien tavoitteiden toteutuminen ilmenee oheismateriaalin osasta Teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuma 31.12.2014. TILAUSTEN TOTEUTUMINEN Tilausten toteutuminen 31.12.2014 suoritemäärineen ja -hintoineen ilmenee oheismateriaalin mukana olevista tilaustauluista. TOIMINTA Teknisen johtajan laatima Keskuksen johtajan katsaus tilinpäätösvuoteen 2014 seuraa oheismateriaalin mukana. Oheismateriaali 1 Tilinpäätös 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta 1 esittää kohdan yksi mukaisen teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuman 31.12.2014 kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 2 esittää kohdan kaksi mukaiset teknisen lautakunnan tilausten toteutumat kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 3 merkitsee kohdan kolme mukaisen käyttösuunnitelman toteutuman tietoonsa saatetuksi 4 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan hankkeiden toteutumat kohdan neljä mukaisesti sekä monivuotisten hankkeiden määrärahojen vuotuisen käytön vahvistettavaksi kohdan viisi mukaisesti 5 merkitsee kohdan kuusi mukaisen investointien työohjelmien toteutumat tietoonsa saatetuksi. Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus Armi Peltonen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6)