TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2006

LIITE KH 29.5.2006 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2006

SISÄLTÖ TALOUSRAPORTTI TAMMI - HUHTIKUU 2 1. KANSANTALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 3 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS 4 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Rahoituslaskelma Sijoitusraportit Lainakanta 3. TOIMIALOJEN TALOUSARVION TOTEUMA 8 Toimialojen tuloslaskelma Yhteenveto toimialoittain Investoinnit 4. LIIKELAITOKSET 11 Liikelaitosten tuloslaskelma Liikelaitosten talouden kehitys Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 1

TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU Talousraportti perustuu kirjanpidon huhtikuun lopun tilanteeseen, joka on lukittu 10.5.2006. Huhtikuun talousraportin tiedoissa on vielä puutteita vuoden alusta käyttöön otetun TERPtoiminnanohjausjärjestelmän uusista toimintatavoista johtuen. Toimintayksiköiden menojen toteumaluvuista puuttuvat sisäiset vuokrat ja palvelukeskusten sisäinen laskutus on suurelta osin tekemättä. Lisäksi osa investoinneista on vielä purkamatta ja investointimenoja sisältyy käyttötalousmenoihin. Liikelaitokset ja toimialat ovat arvioineet puuttuvia eriä. Tilaaja-tuottaja mallin pilottiyksiköiden sisäinen laskutus ei ole vielä käynnistynyt, joten tilaajan talouden toteumista puuttuvat palvelujen ostot ja tuottajalta myyntitulot. Puuttuvia eriä ei ole arvioitu, koska niillä ei ole vaikutusta koko kaupungin toimintakatteeseen. Tässä raportissa esitetään talouden toteumat ja ennusteet toimialojen ja liikelaitosten osalta, mutta tarkemmat tehtäväaluekohtaiset liitetiedot jäävät em. puutteista johtuen tällä kertaa pois. Kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudesta vuoden 2006 aikana kuusi kertaa ja kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Elokuun raportti on muita laajempi välitilinpäätös. Talousraportti jory kh kv tammi-huhtikuu 22.5 29.5 21.6 tammi-kesäkuu 7.8 14.8 - tammi-elokuu / väli-tp 25.9 25.9 4.10 tammi-lokakuu 20.11 27.11 - tammi-marraskuu 27.12 2.1 - tammi-joulukuu / tp-ennuste 2/07 2/07 2/07 Talousraportti sisältää myös vuoden ensimmäisen tilinpäätösennusteen. Tuloslaskelmaennusteen mukaan käyttötalouden toimintakate muodostuu 0,8 milj. euroa talousarviota huonommaksi. Ennuste näyttää 50,4 milj. euron eli 7,5 prosentin nettomenojen kasvua vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna. Sähkölaitoksen verkkotoiminnan yhtiöittäminen 1.7.2005 alkaen vaikuttaa nettomenojen kasvuprosenttiin vielä kuluvana vuonna, sillä vertailupohjassa on mukana verkkotoiminnan liikevaihto ja kulut alkuvuoden ajalta. Tämä nostaa hieman menojen kasvuprosenttia. Verotuloennuste ylittää talousarviossa arvioidun 3,2 milj. eurolla ja valtionosuuksia kertyy 1,8 milj. euroa budjetoitua enemmän. Verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 4,6 prosenttia eli 27,2 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 77,2 milj. euroa, mikä on 3,8 milj. euroa budjetoitua parempi ja 12,3 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Vuosikate riittää kattamaan 101,9 prosenttia poistoista. Tilikauden tulokseksi muodostuu 1,4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen ennusteet näyttävät ylitysuhkaa. Tämän hetkisen arvion mukaan koko toimialan nettomenot ylittyisivät 4,9 milj. euroa. Ennusteessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 17.5.2006 päättämä 12,8 milj. euron lisäys talousarvioon. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuvuoden välitilinpäätös on valmistumassa ja tämän hetkisen tiedon mukaan ylitysennuste on noin 4 milj. euroa. Sähkölaitoksen liikevoittoennuste on 2,5 milj. euroa budjetoitua huonompi, mikä johtuu energian hankintakustannusten merkittävästä noususta. Liikennelaitoksen tulosennuste on 1 milj. euroa alijäämäinen. Tietotekniikkakeskuksen tuloksen arvioidaan ylittävän budjetoidun 0,8 milj. eurolla. Tampereella 29.5.2006 Juha Yli-Rajala johtaja Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 2

1. KANSANTALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Maailman talouden kasvu jatkuu vahvana, vaikka kasvu hieman hidastuikin viime vuoden loppua kohti. Yhdysvaltojen talouden lievää alavireisyyttä kompensoi euroalueen kasvunäkymien parantuminen sekä Japanin talouden elpyminen. Kehittyvistä markkinoista etenkin Kiina ja Intia kasvoivat voimakkaasti edellisenä vuonna. Japanin toipuminen ja Kiinan voimakas kasvu lisäävät energian kulutusta, mikä nostaa öljyn hintaa entisestään. Öljyn hinnan vaihtelut, Yhdysvaltojen vaihtotaseen suuri alijäämää ja maan kotimaisen kysynnän heikentyminen luovat epävarmuutta markkinoille. Euroalueen talouden ennustetaan piristyvän hieman ja kokonaistuotannon kasvu noussee 2 prosentin tuntumaan tänä vuonna. Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoa jälleen maaliskuussa ja todennäköisesti koronnostot jatkuvat myös lähitulevaisuudessa. Yhdysvaltojen viime vuosien hyvän kasvuvauhdin odotetaan hiipuvan hieman. Aasiassa näkymät ovat hyvät ja Kiinan talouskehityksestä saadut aiempaa tarkemmat tiedot luovat uskoa, että kasvu on luultua kestävämmällä pohjalla. Ennusteiden mukaan Suomen talous kasvaa ripeästi kuluvana vuonna. BKT:n hyvät kasvuluvut johtuvat osaltaan viime vuoden paperiteollisuuden työselkkauksen vuoksi pienentyneestä vertailupohjasta. Suomen tilanne muuhun euroalueeseen verrattuna on hyvä. Talous kasvaa keskimääräistä nopeampaa tahtia samalla, kun inflaatio pysyttelee keskimääräistä hitaampana. Kotimaassa talouden vetureina ovat olleet yksityinen kulutus sekä vienti. Tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa etenkin, kun vienti Venäjälle lisääntyy sen kasvaneiden öljytulojen ansiosta. Viime vuoden huonojen investointilukujen oletetaan paranevan lähivuosina. Kiinteiden investointien odotetaan kasvavan lähes 5 prosenttia vuodessa seuraavan parin vuoden ajan. Vuonna 2007 Suomen kokonaistuotannon odotetaan kasvavan keskimäärin vajaan kolmen prosentin verran. Öljyn hinnan nousulla ei ole ollut suurta vaikutusta Suomen inflaatioon. Työvoimakustannusten kasvukin on pysynyt maltillisena. Työttömyysaste laskee noin 8 prosenttiin kuluvana vuonna ja jatkaa laskuaan myös seuraavana vuonna. Työpaikat syntyvät pääasiassa palvelualoille ja alueellisesti ne keskittyvät Etelä- ja Lounais-Suomen muodostamaan kolmioon. Kansantalouden ennustelukuja Ennusteen laatija Julkaisuaika BKT, muutos 2006, % BKT, muutos 2007, % Inflaatio 2006, % Työttömyysaste 2006, % Nordea 27.4.2006 3,9 2,8 1,3 7,9 PTT 4.4.2006 3,9 2,8 1,1 7,9 PT 23.3.2006 3,8 2,8 1,1 8,0 ETLA 22.3.2006 3,8 2,5 1,2 8,0 Tapiola 22.3.2006 3,5 2,6 1,4 7,9 SP 21.3.2006 3,4 3,0 1,1 8,0 Sampo 16.3.2006 3,4 2,6 1,4 8,0 VM 14.3.2006 3,7-1,1 7,8 OP 13.3.2006 3,5 2,5 1,3 7,9 Nordea 7.2.2006 3,9 2,8 1,3 7,9 Aktia 17.1.2006 3,2 2,2 1,4 8,2 Tapiola 24.12.2005 3,2 2,8 1,4 7,6 Sampo 16.12.2005 3,1 2,5 1,6 8,0 VM 13.12.2005 3,2-1,3 7,5 Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 3

2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMAENNUSTE kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa 2005 TA 2006 Toteuma 2006 Ero 30.4 Enn. TA/Enn. Toimintatuotot 660,0 822,4 221,8 844,7 22,3 Toimintakulut -1 327,8-1 539,7-421,3-1 562,8-23,1 Toimintakate -667,8-717,3-199,5-718,2-0,8 Verotulot 590,7 614,7 219,0 617,9 3,2 Valtionosuudet 156,1 170,0 58,0 171,8 1,8 Rahoitustulot - menot 10,6 6,0 1,9 5,7-0,4 Vuosikate 89,5 73,4 79,4 77,2 3,8 Suunnitelmapoistot -80,5-75,8-25,1-75,8 0,0 Satunnaiset erät 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 67,8-2,4 54,3 1,4 3,9 2005 eroaa hieman virallisesta tilinpäätöksen tuloslaskelmasta, koska sisäisten erien täsmäytystä ei ole otettu huomioon. TA 2006 on alkuperäinen talousarvio lukuun ottamatta sähkölaitoksen toimintakatteen ja poistojen 2,4 milj. euron vähentämistä. Muutoksella ei ole vaikutusta tulokseen. Tilinpäätösennuste Tuloslaskelmaennusteen mukaan käyttötalouden toimintakate muodostuu 0,8 milj. euroa talousarviota huonommaksi. Ennuste näyttää 50,4 milj. euron eli 7,5 prosentin nettomenojen kasvua vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna. Sähkölaitoksen verkkotoiminnan yhtiöittäminen 1.7.2005 alkaen vaikuttaa nettomenojen kasvuprosenttiin vielä kuluvana vuonna, sillä edellisen vuoden toimintatuotoissa näkyy alkuvuoden verkkotoiminnan liikevaihto. Verotuloennuste ylittää talousarviossa arvioidun 3,2 milj. eurolla ja valtionosuuksia kertyy 1,8 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vuosikate on 3,8 milj. euroa budjetoitua parempi ja se riittää kattamaan 101,9 prosenttia poistoista. Vuosikate heikkenee edellisestä vuodesta 12,3 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu 1,4 milj. euroa. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 4

VEROTULOT Verolaji (milj. euroa) 2005 TA 2006 2006 2006 Muutos 2005 TA 2006 1-4 1-4 1-4 Enn. (tp05/enn06) % Kunnallisvero 188,7 200,7 200,7 499,6 523,0 528,0 28,4 5,7 Yhteisövero 17,6 18,1 18,1 64,7 66,0 63,0-1,7-2,6 Kiinteistövero 0,3 0,1 0,1 26,2 25,5 26,7 0,5 1,9 Koiravero 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Yhteensä 206,8 218,9 219,0 590,7 614,7 617,9 27,2 4,6 Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 12,2 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Verotuloennuste on 3,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi, koska valtiovarainministeriö on nostanut koko maan verotuloarvioita. Tampereen verotulojen arvioidaan tänä vuonna kasvavan noin 4,6 prosenttia eli 27,2 milj. euroa. Kunnallisverojen arvioidaan kasvavan noin 5,7 prosenttia ja yhteisöverojen arvioidaan laskevan noin 2,6 prosenttia vuodesta 2005. Verotulojen kertymäarvio perustuu alkuvuoden tilityksiin, verovuoden 2005 tulokehitystilastoon sekä Suomen Kuntaliiton päivitettyihin verotuloennusteisiin. Kunnallisveron tilitykset, milj. Kuukausittain Yhteisöveron tilitykset, milj. Kuukausittain 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys 2004 2005 2006 Loka Marras Joulu 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys 2004 2005 2006 Loka Marras Joulu Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 5

VALTIONOSUUDET 2005 TA 2006 2006 2006 Muutos 2005 TA 2006 Milj. euroa 1-4 1-4 1-4 Enn. (tp04/enn05) % Yleinen valtionosuus 1,4 3,2 3,2 4,2 9,5 9,5 5,3 126,2 Koul.-, kultt.- ja vapaa-aikapalv. 14,2 13,3 14,7 110,2 39,9 42,0-68,2-61,9 Sosiaali- terveyspalvelut 36,7 40,2 40,1 41,6 120,6 120,3 78,7 189,2 Yhteensä 52,3 56,7 58,0 156,0 170,0 171,8 15,8 10,1 Valtionosuuksia on kertynyt 5,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Tampereen saamat valtionosuudet kasvavat vuonna 2006 reilut 10 prosenttia eli noin 15,8 milj. euroa. Kasvusta merkittävä osa on kuitenkin kompensaatiota uusien tehtävien aiheuttamista menojen kasvusta. RAHOITUSLASKELMA kaupunki + liikelaitokset Milj. euroa 2005 TA 2006 Toteuma 2006 Ero 30.4 Enn. TA/Enn. Tulorahoitus 77,5 71,1 75,0 3,9 Investoinnit -6,0-86,0 0,0-86,0 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit -142,4-110,5-110,5 0,0 Rahoitusosuudet inv.menoihin 1,6 1,3 1,3 0,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 134,8 23,2 23,2 0,0 71,5-14,9 0,0-11,0 3,9 Antolainasaamisten lisäykset -98,4-14,9-14,9 0,0 Antolainasaamisten vähenn. 2,3 2,3 2,3 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 40,6 29,2 29,2 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähenn. -14,4-19,1-19,1 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 9,5 0,0 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 Liikelaitosten liittymismaksut 2,2 2,2 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -5,1 0,0-65,4-0,4 0,0-0,4 0,0 Vaikutus maksuvalmiuteen 6,1-15,3 0,0-11,4 3,9 Tammi-huhtikuun rahoituslaskelma puuttuu, koska avaavaa tasetta ei ole vielä tehty ja raporttimääritykset ovat kesken. Tilinpäätösennuste on vielä tulorahoitusta lukuun ottamatta talousarvion mukainen. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 6

SIJOITUSRAPORTIT Milj. euroa 170 160 150 Sijoitusomaisuus viikoittain 2004-2006, markkina-arvo 2004 2005 2006 140 130 120 110 100 90 80 70 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Milj. euroa 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sijoitukset ja henkilöstökassa rullaava 52 viikkoa, markkina-arvo 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 Sijoitusomaisuus Henkilöstökassa Sijoituksia oli 30.4.2006 yhteensä 133,2 milj. euroa. Sijoituksista oli kassavaroja 69,1 milj. euroa, talletuksia ja rahoitusarvopapereita 63,3 milj. euroa sekä rahastojen arvopapereita 0,8 milj. euroa. Sijoitukset sisältävät henkilöstökassan talletuksia 46,0 milj. euroa. Sijoitusten määrään vaikuttaa merkittävästi verotulojen maksuajankohta ja saatujen verojen määrä. Kaupungin sijoitusomaisuus ilman tytäryhteisöjen konsernitilillä olevia varoja on 111,7 milj. euroa. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 7

LAINAKANTA Milj. euroa 250 200 150 100 50 Lainamäärän kehitys euroa/as. 1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 4/2006 0 Lainakanta 112,0 112,7 129,1 105,8 117,7 125,1 141,9 166,9 202,6 208,8 /asukas 593 589 668 541 595 626 706 823 992 1021 Lainakanta oli vuoden 2005 lopussa 202,6 milj. euroa eli noin 992 euroa / asukas. Ilman tytäryhteisöjen konsernipankkitilillä olevia varoja lainakanta oli 191,6 milj. euroa eli 938 euroa / asukas. Lainakanta huhtikuun lopussa oli 208,8 milj. euroa eli 1 021 euroa / asukas. Lainakanta sisältää tytäryhteisöjen konsernipankkitilin varat 21,5 milj. euroa. Ilman konsernipankkitilillä olevia varoja lainakanta oli 187,3 milj. euroa eli 916 euroa / asukas. Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 19,2 milj. euron lainanottovaltuuden. Ajalla 1.1. 30.4.2006 on nostettu uusia lainoja 0,2 milj. euroa ja ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 4,2 milj. euroa. 3. TOIMIALOJEN TALOUSARVION TOTEUMA TOIMIALOJEN TULOSLASKELMA Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja Milj. euroa 2005 TA 2006* Toteuma 2006 Ero 30.4 Enn. TA/Enn. Toimintatuotot 262,4 438,3 72,9 454,3 15,9 Toimintakulut -1 071,6-1 287,8-325,5-1 301,9-14,0 Toimintakate -809,2-849,5-252,7-847,6 1,9 Verotulot 590,7 614,7 219,0 617,9 3,2 Valtionosuudet 156,1 170,0 58,0 171,8 1,8 Rahoitustulot - menot 66,3 60,9 20,6 60,9 0,0 Vuosikate 3,8-3,9 45,0 3,0 6,9 Suunnitelmapoistot -28,6-28,0-9,3-28,0 0,0 Satunnaiset erät 58,8 0,0 Tilikauden tulos 34,0-31,9 35,6-25,0 6,9 Huhtikuun toimintakatetta ei voi verrata edelliseen vuoteen, koska tuloista ja menoista puuttuu mm. sisäisiä eriä ja toteutumia pystytty arvioimaan vain osittain. Perustoimialojen vuosikate-ennuste on noin 6,9 milj. euroa budjetoitua parempi johtuen budjetoitua paremmista verotulo- ja valtionosuusarvioista. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 8

YHTEENVETO TOIMIALOITTAIN Ei sisällä liikelaitoksia 1000 euroa 2005* TA 2006 Tot. 30.4 Tot -% 2006 Enn. Ero Enn-% Konsernihallinto Toimintatulot 14 481 9 457 1 891 20,0 9 457 0 100,0 Toimintamenot -44 629-46 946-12 240 26,1-44 700 2 246 95,2 Toimintakate -30 148-37 489-25 649 68,4-35 243 2 246 94,0 Tilaaja / Sivistyspalvelut Toimintatulot 12 046 3 825 31,8 12 046 0 100,0 Toimintamenot -198 003-6 434 3,2-198 003 0 100,0 Toimintakate 0-185 957-2 609 1,4-185 957 0 100,0 Tilaaja / Yhdyskuntapalvelut Toimintatulot 40 416 48 673 20 007 41,1 53 540 4 867 110,0 Toimintamenot -65 078-86 494-6 193 7,2-86 324 170 99,8 Toimintakate -24 662-37 821 13 815-36,5-32 784 5 037 86,7 Tuottaja / Kasvatus- ja opetuspalvelut Toimintatulot 33 459 179 343 602 0,3 179 343 0 100,0 Toimintamenot -213 319-179 343-58 754 32,8-179 343 0 100,0 Toimintakate -179 860 0-58 152 0 0 Osaamis- ja elinkeinopalvelut Toimintatulot 14 987 11 812 4 593 38,9 11 812 0 100,0 Toimintamenot -101 327-101 249-31 547 31,2-101 249 0 100,0 Toimintakate -86 339-89 437-26 954 30,1-89 437 0 100,0 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Toimintatulot 8 496 8 652 2 437 28,2 8 652 0 100,0 Toimintamenot -71 612-71 319-22 824 32,0-71 359-40 100,1 Toimintakate -63 116-62 667-20 387 32,5-62 707-40 100,1 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot 66 023 66 941 16 553 24,7 67 237 296 100,4 Toimintamenot -491 721-502 615-156 831 31,2-507 809-5 194 101,0 Toimintakate -425 698-435 674-140 278 32,2-440 572-4 898 101,1 Yhdyskuntapalvelut, tuottajat Toimintatulot 64 138 60 259 3 525 5,8 59 100-1 159 98,1 Toimintamenot -62 327-60 259-15 408 25,6-60 240 19 100,0 Toimintakate 1 812 0-9 135-1 140-1 140 Palvelukeskukset Toimintatulot 20 430 53 077 19 421 36,6 53 068-9 100,0 Toimintamenot -21 611-52 837-15 299 29,0-52 828 9 100,0 Toimintakate -1 181 240 4 122 1 717,5 240 0 100,0 Toimialat yhteensä Toimintatulot 262 430 450 260 72 854 16,2 454 255 3 995 100,9 Toimintamenot -1 071 624-1 299 065-325 531 25,1-1 301 855-2 790 100,2 Toimintakate -809 194-848 805-252 676 29,8-847 600 1 205 99,9 Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 9

Konsernihallinto Aiempien vuosien toteumien perusteella varamäärärahoja arvioidaan siirrettävän toimialoille ennakoitua vähemmän. Myös konsernihallinnon tehtäväalueella ennakoidaan syntyvän säästöjä. Yhteensä toimialan säästöt ovat arviolta 2,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveystoimen ennusteet näyttävät ylitysuhkaa. Tämän hetkisen arvion mukaan koko toimialan nettomenot ylittyisivät 4,9 milj. euroa. Ennusteessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 17.5.2006 päättämä 12,8 milj. euron lisäys talousarvioon. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuvuoden välitilinpäätös on valmistumassa ja tämän hetkisen tiedon mukaan ylitysennuste on noin 4 milj. euroa. Yhdyskuntapalvelut Aiempien vuosien toteumien perusteella kiinteistötoimen tulojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 5,0 milj. eurolla. INVESTOINNIT Investoinnit (netto), 1 000 euroa 2005 TA 2006 Toteuma 30.4. Tot-% Atk-ohjelmat ja projektit -4 430-4 292-1 015 23,7 Muut pitkävaik.menot -607-200 -100 50,0 Maa- ja vesialueet -4 671 9 500-784 -8,3 Talonrakentaminen -1 075-500 -9 1,9 Yleisten alueiden investoinnit -23 586-29 700-1 632 5,5 Liikunta- ja virkistysalueet -507-550 -44 8,0 Kiinteät rakenteet ja laitteet -800-888 -75 8,4 Irtain käyttöomaisuus -8 933-7 330-645 8,8 Kalusto yli 3 vuotta ja yli 10 000 euroa -4 340-3 414-603 17,7 Ensikertainen kalustaminen -4 594-3 916-43 1,1 Muut aineelliset hyödykkeet -203-200 -31 15,3 Osakkeet ja osuudet -9 507-1 700-271 15,9 Yhteensä -54 317-35 860-4 607 12,8 Talonrakentaminen / Tilakeskus -31 781-30 060-3 306 11,0 Ei olennaisia poikkeamia. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 10

4. LIIKELAITOKSET LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMA Liikelaitokset ja rahastot Milj. euroa 2005 TA 2006* Toteuma 2006 Ero 30.4 Enn. TA/Enn. Toimintatuotot 397,6 384,1 148,9 390,4 6,3 Toimintakulut -256,2-251,9-95,7-261,0-9,0 Toimintakate 141,4 132,2 53,2 129,4-2,7 Verotulot 0,0 Valtionosuudet 0,0 Rahoitustulot - menot -55,7-54,9-18,7-55,3-0,4 Vuosikate 85,7 77,3 34,5 74,2-3,1 Suunnitelmapoistot -51,9-47,8-15,7-47,8 0,0 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos 33,8 29,4 18,7 26,4-3,0 Liikelaitosten yhteenlaskettu tulos on ennusteen mukaan hieman budjetoitua heikompi. Energian hankintakustannusten nousu heikentää sähkölaitoksen taloutta. Myös liikennelaitoksen tulosennuste on budjetoitua huonompi. Tietotekniikkakeskus puolestaan arvioi ylittävänsä tulostavoitteensa. LIIKELAITOSTEN TALOUDEN KEHITYS TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS 1000 euroa 2005 KS 2006 Tot. 2006 TA enn. 2005 1-4 1-4 1-4 2006 Toimintatuotot 152 098 69 576 66 071 72 206 155 004 159 325 Toimintakulut -106 756-43 075-56 043-51 262-118 361-125 133 Suunnitelmapoistot -16 798-6 824 3 876-3 808-11 628-11 653 Liikeylijäämä 28 544 19 677 13 904 17 136 25 015 22 539 Rahoitustulot - menot -22 421-8 739-7 267-7 252-21 801-21 778 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 6 123 10 938 6 637 9 884 3 214 761 Kokonaisliikevaihto oli tammi-huhtikuussa 72,2 milj. euroa, mikä on 6,1 milj. euroa budjetoitua enemmän. Sähkön myyntituloja kertyi vuoden alusta 29,1 milj. euroa (+ 22 %). Myynti ylitti budjetoidun 1,3 milj. eurolla. Tämä johtui pääasiassa loppuasiakasmyynnin myyntimäärien kasvusta. Kylmän alkuvuoden myötä lämpökuormat ovat kasvaneet ja markkinahintatason on pysynyt korkealla, joten sähköä on kannattanut tuottaa pörssimyyntiin. Sähkön kokonaismyynti oli 825 GWh (760 GWh, + 8 %). Kaukolämmön myyntitulot olivat 34,7 milj. euroa (+ 20 %). Myynti ylitti budjetin 1,6 milj. eurolla. Kaukolämmön kokonaismyynti oli 1 082 GWh (981 GWh, + 10 %). Energian hankintakustannukset olivat tammi-huhtikuussa 44,3 milj. euroa ( 30,3 milj. euroa, + 46 %). Ylitys johtuu pääasiassa kaasun hinnan voimakkaasta nousemisesta. Energian hankintakustannukset olivat budjetoitua 3,8 milj. euroa suuremmat. Toteutuneet polttoaineiden hintasuojaukset ovat hieman kompensoineet kohonneita kaasun hankintakustannuksia. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 11

Liikevaihdon ennustetaan asettuvan 159 milj. euroon, josta kaukolämpö 76 milj. euroa, sähkönmyynti 68 milj. euroa, kaasun myynti ja siirto 7,7 milj. euroa ja muu myynti 7,3 milj. euroa sisältäen päästökauppaennustetta 3,7 milj. euroa. Kaukolämmön ja kaasun myynti ylittävät edellisen vuoden myynnin 14,6 milj. eurolla, mikäli sääolosuhteet pysyvät normaaleina. Sähkönmyynnin ennustetaan nykyisellä markkinatilanteella ylittävän edellisvuoden 9,4 milj. eurolla. Sekä kaukolämmön että sähkön loppuasiakasmyynnin ennusteeseen on laskettu 5 %:n keskimääräinen korotus tariffeihin 1.7.2006 alkaen. Energian hankintakustannuksiksi ennustetaan 100,0 milj. euroa, mikä on 27,0 milj. euroa eli 36 % edellisvuotta enemmän. Budjettiin nähden ylitystä on 7,7 milj. euroa. Kaasun hinta tulee nousemaan syksyllä ennakoitua enemmän ja vaikutus kohdistuu loppuvuoteen. Energianmyynnin yksittäiskatteen ennakoidaan muodostuvan viime vuotta 8 % huonommaksi, kokonaiskate alittaa budjetin 0,7 milj. eurolla. Budjettiin nähden kokonaiskate laskee 0,6 milj. euroa. Sähkölaitoksen liikevoittoennusteeksi muodostuu 22,5 milj. euroa, mikä on 2,5 milj. euroa budjetoitua huonompi. TAMPEREEN VESI Ei olennaisia poikkeamia. TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS Liikennelaitos siirtyi tilaaja-tuottaja -malliin 1.4. alkaen. Tilaajan kustannus, joka siirtyi yhdyskuntapalveluihin on kuluvan vuoden osalta n. 1,3 milj. euroa ja ko. muutos on tehty vuoden 2006 budjettiin. Liikennelaitoksen tulot kertyvät 1.4. alkaen joukkoliikenneyksikön kanssa tehdystä tuotantosopimuksesta, jossa palvelu hinnoitellaan linjakilometrien, linjatuntien ja autopäivien mukaan. Tuotantosopimus on hinnoiteltu siten, että ennuste tilinpäätökseksi on n. 1 milj. euroa alijäämäinen. 1000 euroa 2005 KS 2006 Tot. 2006 TA enn. 2005 1-4 1-4 1-4 2006 Toimintatuotot 34 665 8 467 9 209 9 598 35 200 35 200 Toimintakulut -14 510-4 002-3 953-3 979-14 602-14 602 Suunnitelmapoistot -7 722-2 633-2 633-2 633-7 900-7 900 Liikeylijäämä 12 432 1 832 2 623 2 986 12 698 12 698 Rahoitustulot - menot -10 479-3 500-3 500-3 500-10 500-10 500 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 1 953-1 668-877 -514 2 198 2 198 1000 euroa 2005 KS 2006 Tot. 2006 TA enn. 2005 1-4 1-4 1-4 2006 Toimintatuotot 28 564 9 914 9 300 9 716 26 979 28 124 Toimintakulut -26 904-8 391-8 170-8 206-23 623-25 782 Suunnitelmapoistot -2 993-997 -1 094-1 000-3 250-3 250 Liikeylijäämä -1 333 526 36 510 106-908 Rahoitustulot - menot -113-38 -35-35 -106-106 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä -1 446 488 1 475 0-1 014 Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 12

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Ei olennaisia poikkeamia. TAMPEREEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS Toimintatuotot toteutuvat budjetoitua suurempana kasvavien volyymien vuoksi. Tulosennuste ylittää tavoitteen 0,8 milj. eurolla. TAMPEREEN AUTO- JA KONEKESKUS 1000 euroa 2005 KS 2006 Tot. 2006 TA enn. 2005 1-4 1-4 1-4 2006 Toimintatuotot 32 415 10 788 10 788 10 951 33 503 33 503 Toimintakulut -30 051-9 272-9 272-9 497-31 788-31 788 Suunnitelmapoistot -583-180 -180-188 -630-630 Liikeylijäämä 1 781 1 336 1 336 1 266 1 085 1 085 Rahoitustulot - menot 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 1 781 1 336 1 336 1 266 1 085 1 085 1000 euroa 2005 KS 2006 Tot. 2006 TA enn. 2005 1-4 1-4 1-4 2006 Toimintatuotot 20 238 6 420 6 150 6 605 18 450 19 315 Toimintakulut -13 032-4 050-4 394-4 377-13 184-13 300 Suunnitelmapoistot -2 628-727 -922-900 -2 766-2 700 Liikeylijäämä 4 578 1 643 834 1 328 2 500 3 315 Rahoitustulot - menot -1 400-467 -467-467 -1 400-1 400 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 3 178 1 176 367 861 1 100 1 915 1000 euroa 2005 KS 2006 Tot. 2006 TA enn. 2005 1-4 1-4 1-4 2006 Toimintatuotot 13 176 3 811 4 267 4 267 12 800 12 800 Toimintakulut -11 196-3 597-3 596-3 605-10 789-10 789 Suunnitelmapoistot -1 119-377 -383-383 -1 150-1 150 Liikeylijäämä 862-163 287 279 861 861 Rahoitustulot - menot -604-201 -201-201 -603-603 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 257-364 86 78 258 258 Alkuvuoden kalustolaskutusta ei ole vielä syötetty uuteen TERP -järjestelmään, joten tulotiedot on arvioitu raporttiin suunnitelman mukaisina. Toiminnallisesti ei alkuvuoden aikana tapahtunut mitään erityistä, joten tilinpäätösennuste on tällä hetkellä budjetoidun mukainen. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 1

TAMPEREEN TILAKESKUS 1000 euroa 2005 KS 2006 Tot. 2006 TA enn. 2005 1-4 1-4 1-4 2006 Toimintatuotot 99 884 31 357 34 046 35 570 102 139 102 139 Toimintakulut -38 138-10 313-14 046-14 818-42 139-42 139 Suunnitelmapoistot -20 057-6 638-6 833-6 833-20 500-20 500 Liikeylijäämä 41 689 14 406 13 167 13 919 39 500 39 500 Rahoitustulot - menot -21 570-7 190-7 179-7 245-21 537-21 735 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 20 119 7 216 5 988 6 674 17 963 17 765 Kirjanpidosta puuttuu seuraavia eriä SAP:n ongelmista johtuen. Nämä on otettu kuitenkin mukaan huhtikuun talousraportin lukuihin arvion mukaan. Tuotoista puuttuvat toimialoilta laskutettavat siivoukset ja huollot. Siivouksen laskuttamaton osuus on noin 3 milj. euroa. Hankehallinnan myynnin (tilaustyöt) laskutus on vasta alussa mm. siksi, että työkustannukset ovat puuttuneet tilauksilta. Hankehallinnan laskuttamaton osuus on noin 2,4 milj. euroa. Tilakeskuksen sisäisen sisäinen laskutus ei toimi, joten tuottajien tekemät investoinnit rasittavat käyttötaloutta koska kustannukset eivät siirry valmiiseen omaan käyttöön, kustannusrasitus on MS-projektien osalta noin 1,5 milj. euroa. Toimintatuotoista on vähennetty sinne kirjatut osakkeiden myyntitulot, summa n. 8,3 milj. euroa. Toimintakuluja on korjattu/vähennetty varsinaisille investointiprojekteille kertyneiden kustannusten summalla, eli noin 3,3 milj. eurolla (tuottajien tekemät investoinnit eivät siis ole mukana ed. mainituissa luvussa). Tilinpäätösennusteessa rahoitusmenoja on korjattu korkokulujen osalta. Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste on suunnilleen talousarvion mukainen. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 2