Kaupunkiympäristölautakunta 20.11. Liite 1 124 TA LMR TA+LMR TOT 10/ Lautakunta ja jaosto Toimintamenot 79 046 79 046 20 461 35 000 Toi mintatuotot 36 242 802 36 242 802 30 362 041 36 575 300 Toimintamenot 12 432 007 1 300 000 13 732 007 11 422 892 13 800 000 Toi mintakate 23 810 795 22 510 795 18 939 149 22 775 300 Toi mintatuotot 1 920 000 1 920 000 1 519 053 1 920 000 Toimintamenot 23 499 215 780 000 24 279 215 18 819 101 24 400 000 Toi mintakate -21 579 214-22 359 214-17 300 048-22 480 000 Toi mintatuotot 1 581 864 1 581 864 1 102 667 1 462 000 Toimintamenot 1 484 400 1 484 400 1 038 734 1 245 000 Toi mintakate 97 464 97 464 63 933 217 000 Toimintatuotot 4 657 700 4 657 700 3 567 929 4 227 700 Toimintamenot 4 696 989 4 696 989 3 527 048 4 347 000 Toimintakate -39 290-39 290 40 881-119 300 KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 44 402 367 44 402 367 36 551 690 44 185 000 Toimintamenot 42 191 657 2 080 000 44 271 657 34 828 236 43 827 000 Toimintakate 2 210 710 130 710 1 723 454 358 000 Johdon analyysi Lokakuu Toimintatuotot Myyntituotot kehitys ja ennuste Maksutuotot kehitys ja ennuste Joukkoliikenteen tulojen vähennys n. 170 000 euroa ja kyytineuvon sotekuljetusten tulojen vähennys n. 150 000 euroa, vastaavasti myös menopuolella syntyy säästöä saman verran. Pysäköintimaksujen tuotot ylittyvät n. 50 000 euroa. Lomituspalvelukorvaukset n. 430 000 euroa pienemmät. Rakennuslupamaksutuotot jäävät alle talousarvion n. 80 000 euroa (kohteet edellistä vuotta pienempiä), vaikka lupamäärät pysyneet melkein samalla tasolla. Toteutuvat suunnitellusti. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Asuntojen ja ulkoisten kiinteistöjen vuokratulot toteutunevat n. 400 000 euroa talousarviota suurempana ja maa- ja vesialueiden vuokratulot n. 200 000 euroa suurempana. Pysäköintivirhemaksutuotot jäävät alle talousarvion n. 90 000 euroa.
Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Lennonvarmistuspalveluihin saadaan valtionavustusta 91 700 euroa ja joukkoliikenteeseen 466 000 euroa. Ei avustuksia. Ei avustuksia. Valmistus omaan käyttöön kehitys ja ennuste Ei talousarviossa. Ei talousarviossa. Ei talousarviossa. Toimintamenot Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Tulosalueella pientä henkilöstömenosäästöä irtisanoutumisista ja rekrytointien viivästyksistä johtuen. Suurin osa rekrytoinneista toteutunut kesän aikana. Kiinteistöveroprojekti käynnistyi vasta maaliskuussa ja jätehuoltopalveluissa käytetty virkavapaita, joista tulee säästöä henkilöstömenoihin n. 100 000 euroa. Tulosalueella henkilöstömenosäästöä n. 100 000 euroa. Palveluiden ostot kehitys ja ennuste Henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. Vuokrauspalveluissa koulujen/päiväkotien sisäilmaongelmien takia väistötilojen (parakkien) tarve lisääntynyt ja saatiin jo perustamis- ja ylläpitomenoihin 595 000 euron lisämääräraha. Joukkoliikenteen menoissa ylitystä n. 550 000 euroa lisääntyneistä reiteistä, mutta kyytineuvon sote-kuljetusten menot alittuvat n. 150 000 euroa eli yhteensä menoylitys n. 400 000 euroa. Haastetta tuovat sisäilmaongelmien korjauskustannukset. Ympäristövastuissa ylityspaineita Laiturikatu 6 puhdistamisessa 320 000 euroa. Siilokorttelin puhdistamisen menot ylitystä 128 000 euroa. Viljasiilon purkukustannuksiin valtuusto myönsi 600 000 euron ja Anttolan lotjasaaren maksun aikaistamiseen 180 000 euroa. Toteutuu n. 50 000 euroa pienempänä. Tulosalueella vähennystä n. 250 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste Väistötilojen ylläpitomenot tuovat ylityspainetta. Kaupunkiympäristönelinkaaripalvelut Avustukset kehitys ja ennuste Ei avustuksia. Hissiavustus 90 000 euroa saattaa jäädä käyttämättä, ei yhtään hakemusta. Muut kulut kehitys ja ennuste Vuokrauspalvelujen menot ylittyvät lisääntyneistä väistötilojen vuokrista ja lisämäärärahaa saatiin jo aikaisemmin 705 000 euroa.
Johdon toimenpiteet Kaupungin strategiaa on purettu ohjelmiksi, jotka valtuusto hyväksyi elokuussa. Strategiaa toteutetaan yhtäällä kehittämisalustojen kokonaisuuksissa ja toisaalla arjen ratkaisuja tekemällä. Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman keskeisenä riskinä heijastusvaikutuksineen ovat sisäilmaongelmakiinteistöt. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset Vuoden vaihteessa astui palvelualueella voimaan organisaatiomuutos, jonka tarkoituksena oli toiminnallisuuksien kehittäminen ja ydintehtäviin painottaminen. Organisaatio on henkilöresurssien kautta lähtenyt muotoutumaan ja toimintatapoja on ryhdytty kehittämään. Talous on toteutunut suunnitelmallisesti, mutta organisaatiomuutoksen heijastusvaikutusten odotetaan syntyvän myöhemmin. Lotjasaaren laiturin lunastaminen nopeutetussa aikataulussa tapahtui KH:n päätöksen mukaisesti 180 000 sekä kesän aikana toteutuivat Tornimäen huoltorakennuksen ja ns. Jalkaväkimuseorakennuksen ostaminen. Lisämäärärahat vuoden talousarvioon kv 110/8.10.: Väistötilojen perustamis-, ylläpito- ja vuokrakustannuksiin 1,3 M Viljasiilon purkumenoihin 0,6 M KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 10/, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP TA TA Lokakuun toteuma Lokakuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Tammi tot. 18/ Tammi TOTEUTUMIS 2017 muutoksineen 2017 TA TP 2017 tot. 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 8 281 381 9 010 116 9 010 116 6 303 140 6 024 870 7 915 775 8 200 000 91,0 % 99,0 % 91,0 % Maksutuotot 1 991 196 1 597 200 1 597 200 1 468 156 1 305 302 1 770 324 1 497 000 93,7 % 75,2 % 93,7 % Tuet ja avustukset 539 076 114 400 114 400 36 225 168 500 2 507 495 600 000 524,5 % 111,3 % 524,5 % Muut toi mintatuotot 35 663 872 33 292 650 33 292 650 30 099 747 28 879 330 34 217 853 33 500 000 100,6 % 93,9 % 100,6 % Toimintatuotot yhteensä 46 475 525 44 014 366 44 014 366 37 907 269 36 378 001 46 411 447 43 797 000 99,5 % 94,2 % 99,5 % Valmistus omaan käyttöön 365 398 388 000 388 000 226 865 173 689 279 751 388 000 100,0 % 106,2 % 100,0 % Toimintakulut 0 Henkilöstömenot 9 121 549 8 784 386 8 784 386 6 918 949 6 843 765 8 845 895 8 522 000 97,0 % 93,4 % 97,0 % Palkat ja palkkiot 5 936 650 6 316 300 6 316 300 4 893 925 4 931 239 5 981 915 6 100 000 96,6 % 102,8 % 96,6 % Henkilöstösivukulut 3 184 899 2 468 086 2 468 086 2 025 024 1 912 526 2 863 980 2 422 000 98,1 % 76,0 % 98,1 % Eläkekul ut 2 276 951 2 143 181 2 143 181 1 773 793 1 737 038 2 229 770 2 103 600 98,2 % 92,4 % 98,2 % Muut henkilöstösivukulut 907 948 324 905 324 905 251 232 175 488 634 210 318 400 98,0 % 35,1 % 98,0 % Palvelujen ostot 27 684 788 20 803 713 22 178 713 17 642 275 18 218 250 23 115 594 22 087 000 106,2 % 79,8 % 106,2 % josta ulkoiset 26 006 261 19 190 199 20 565 199 16 111 909 16 811 397 21 572 538 20 473 486 106,7 % 78,7 % 106,7 % josta sisäiset 1 678 527 1 613 514 1 613 514 1 530 367 1 406 854 1 543 056 1 613 514 100,0 % 96,1 % 100,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 514 386 6 767 250 6 767 250 4 592 763 4 514 068 6 402 765 6 767 250 100,0 % 103,9 % 100,0 % Avustukset 1 658 067 1 873 800 1 873 800 1 301 798 1 262 895 1 608 518 1 783 800 95,2 % 107,6 % 95,2 % Muut toimintakulut 4 568 966 3 962 507 4 667 507 3 633 272 3 989 258 5 016 632 4 667 507 117,8 % 102,2 % 117,8 % Toimintakulut yhteensä 49 547 756 42 191 657 44 271 656 34 089 057 34 828 236 44 989 403 43 827 557 103,9 % 88,5 % 103,9 % Toimintakate -2 706 833 2 210 709 130 710 4 045 077 1 723 454 1 701 794 357 443 16,2 % -13,2 % 16,2 %
INVESTOINNIT Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue kokoaa koko kaupungin investoinnit. Menot Muissa pitkävaikutteisissa menoissa kv hyväksynyt 18.6. lisämäärärahan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämiseen/saita palveluiden käyttöönottoprojektiin 841 328 euroa. Osakkeet ja osuudet Saita Oy:n osakkeiden hankintaan hyväksytty 9 255 euroa. Sodan ja rauhan keskus Muisti tukisäätiön osakkeiden hankintaan siirretään kv:n 90/20.8. mukaisesti talonrakennusinvestoinneissa oleva määrärahavaraus 300 000 euroa ja samalla myönnetään lisämäärärahaa 50 000 euroa lisää. Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n osakkeiden hankintaan haetaan lisämääräraha tai katetaan muista investoinneista 2 500 euroa. Kunnallistekniikan ja tilapalveluiden investoinneissa pientä poikkeavuutta budjetoituun nähden. Hänninkentän huoltorakennuksen rakentamiseen on vuodelle varattu 1 milj. euroa, ennuste 90 000 euroa. Rakentaminen siirretään vuodelle 2019 ja anotaan uudestaan avustusta. Tiedossa olevia rakentamisen tarpeita; Ristiinan lisätila 450 000 euroa ja Urpolan koulun korjaustyöt 100 000 euroa ja kirjaston ilmavaihtojärjestelmän muutoksen suunnittelu 10 000 euroa. Rantakylän koulun kustannukset ylittyvät lisä- ja muutostöistä johtuen noin 0,7 M. Ta 4,5 M ja toteumaennuste 5,2 M. Suojakallion monitoimikentän menot avustuksen verran suuremmat (300 000 ). Vesiliikelaitoksen ja Otavan opiston ja Pelastuslaitoksen tulot/menot toteutuvat budjetoidusti. Tulot Maa- ja vesialueiden myynti toteutuu n. 800 000 euroa pienempänä (TA 2,0 milj. euroa). Suojakallion monitoimikenttään (Tupala) saatiin avustusta 60 000 euroa. Lentoaseman investointeihin saatiin avustusta 58 000 euroa. Urheilupuiston suorituspaikat avustusta 8 030 euroa. Hänninkentän huoltorakennuksen rakentamiseen budjetoitua valtionapua 200 000 euroa ei saatu. Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi.
Investointien seuranta 31.10. KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. Muut pitkävaikutteiset menot -100-841 -941-234 128-941 Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) TULOT 300 300 73 227 300 Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) MENOT -400-400 -301-99 -400 Saitan palveluiden käyttöönottoprojekti MENOT -841-841 -6-841 Sosiaali- ja terveystoimi Esper-hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) -150-150 -150-150 Maa- ja vesialueet 2 000 1 900 662 1 238 1 075 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT 2 000 2 000 765 1 235 1 200 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -100-100 -78-22 -100 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset -25 25-25 Rakennukset -518-418 -338-80 -418 Tornimäki rakennukset, osto -338-338 -338 0-338 Jalkaväkimuseo rakennukset, osto -180-180 -180-180 Rakennusten myynti (voitto) 100 100 0 100 100 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT -10 450-10 150-6 610-3 767-10 156 Sivistystoimi Haukivuoren päiväkoti, korvaava uudisrakennus, vuokraus -100-100 -21-79 -100 Kalevankankaan päiväkoti, korjaus (tai korvaava uudisrakennus) -1 300-1 300-510 -790-1 300 Ristiinan päiväkodin laajennus -219-450 Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti -4 500-4 500-4 424-76 -5 200 Koneet ja kalusteet (opetus) -900-900 -537-363 -940 Urheilupuiston koulu, peruskorjaus -750-750 -1-749 0 Anttolan yhtenäiskoulu sis. liikuntasali, (Anttola-talo ja uudisosa, vuokraus -250-250 -159-91 -250 Otavan opiston asuntolan tulojäämän poisto -4-4 Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella -50-50 0-50 0 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Mikaelin kunnostus (hissi) -100-100 -65-35 -65 Teatterin peruskorjaus Sodan ja rauhankeskus Muistin perustaminen -300 0 0 0 0 0 Taidemuseon peruskorjaus -100-100 0-100 0 Hännkinkentän huoltorakennus TULOT 200 200 0 200 0 Hännkinkentän huoltorakennus MENOT -1 000-1 000-77 -923-90 Raviradan jalkapallokentän uusiminen -100-100 -12-88 -100 Suomenniemen ent. koulu -5-5 Pääkirjasto -10 Julkiset rakennukset Kaupungintalon korjaus (inva-hissi) -200-200 0-200 -100 Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus -50-50 -400 350-400 Sotakoulu, Ristiina -50-50 -21-29 -50 Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus -200-200 -8-192 -200 Sosiaali- ja terveystoimi -300-300 -50-250 -300 Julkiset rakennukset -100-100 -29-71 -170 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -150-150 -150-80 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 50 50-2 52 0 Rakennusten suunnittelumääräraha -50-50 -35-15 -200 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -200-200 -31-169 -150 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 50 50 50 8 Rakennukset tulot 300 300-6 302 4 Rakennukset menot -10 750 0-10 450-6 604-4 069-9 710 Rakennukset netto -10 450-10 150-6 610-3 767-9 706
KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet -8 240-8 240-3 316-4 990-7 530 Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti -250-250 -250 0 EcoSariila, strateginen projekti -300-300 -5-295 -300 Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus -3 000-3 000-464 -2 536-2 500 VT13 Karikon liittymä (ELY) -300-300 -25-275 -50 Mannerheimintie, joukkoliikennekatu -50-50 -2-48 -50 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt -300-300 -126-174 -300 Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman toteuttaminen -150-150 -124-26 -150 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -1 000-1 000-760 -240-1 000 Kadut saneeraus -706 Hulevesi -28 Kevytliikenne TOT. Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -26 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) -1 000-1 000-700 -300-1 300 Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely -200-200 -287 87-320 Ruutukaavakeskustan kehittäminen (sis. torille esiintymislava) -150-150 -20-130 -50 Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue -150-150 -45-105 -150 Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi, Urpolan lampi) -250-250 -16-234 -170 Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot) -150-150 -12-138 -150 Geopark hanke (Unesco status) -100-100 -47-53 -100 Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) -200-200 -178-22 -200 Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen -100-100 -82-18 -100 Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) MENOT -250-250 -282 32-300 Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) TULOT 60 Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) -75-75 -26-49 -75 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -22-18 -40 Urheilupuiston suorituspaikat, TULOT 8-8 8 Urheilupuiston suorituspaikat, MENOT -6 6-6 Lentoasema, MENOT -100-100 -9-91 -100 Lentoasema, TULOT 58-58 58 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -125-125 -81-44 -125 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 66 126 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -8 240-8 240-3 316-4 990-7 530 Kiinteät rakenteet laitteet netto -8 240-8 240-3 250-4 990-7 404 IRTAIN OMAISUUS -825-825 -223-602 -843 Koneet ja kalusto Hallinnon palvelualue (Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut) -75-75 -41-34 -75 Sivistyksen palvelualue -650-650 -182-468 -650 Opetuslautakunta -132 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta -50 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue -100-100 -100-100 Ympäristöpalvelut, eläinlääkintähuolto, röntgenlaite -18 Koneet ja kalusto tulot 0 0 0 0 0 Koneet ja kalusto menot -825-825 -223-602 -843 Koneet ja kalusto netto -825-825 -223-602 -843 ARVOPAPERIT JA OSUUDET -200-559 -389-70 -492 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Saimaa Stadium Oy -2030-200 -200-200 0-200 Osakkeiden hankinta Saimaan talous ja tieto -9-9 -9 0-9 Osakkeiden hankinta Sodan ja rauhan keskus Muisti tukisäätiö -300-250 -300 Osakkeiden hankinta Sodan ja rauhan keskus Muisti tukisäätiö -50-50 -50 Osakkeiden hankinta Sodan ja rauha keskus Muisti Oy -3 Osakkeiden myynti 70-70 70 YHTEENSÄ KAIKKI TULOT 2 700 2 700 898 1 802 1 801 MENOT -20 665-1 418-22 083-11 350-10 733-20 678 NETTO -17 965-19 383-10 452-8 931-18 877
TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 130 130 103 27 130 MENOT -960-960 -433-527 -960 NETTO -830-830 -330-500 -830 OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 MENOT -40-40 -20-20 -20 Kalusto -20-20 -20-20 Osakepääoma -20-20 0 NETTO -40-40 -20-20 -20 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 18 18 MENOT Laiteinvestoinnit -565-565 -536-29 -565 Puhdistamot -195-195 -200 5-195 Verkosto -2 230-2 230-1 439-791 -2 230 NETTO -2 990-2 990-2 157-815 -2 972 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 550 550 550 550 MENOT -12 731-12 731-8 430-4 301-12 731 NETTO -12 181-12 181-8 430-3 751-12 181 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 2 830 2 848 1 019 1 829 1 949 MENOT -24 655-26 073-13 978-12 095-24 648 NETTO -21 825-23 225-12 959-10 266-22 699 Poistotaso 19 000 19 000 19 000 19 000 Ero -2 825-4 225-12 959 8 734-3 699 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 3 380 3 398 1 019 2 379 2 499 MENOT -37 386-1 418-38 804-22 408-16 396-37 379 NETTO -34 006-35 406-21 389-14 017-34 880