Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /"

Irma Laine
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste / Käyttö % '15/16 TOTEUTUMISENNUSTE 2016 yhteensä TA 2016 TP Toimintatuotot Myyntituotot ,4 % 102,9 % 21,55-3, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,3 % 89,2 % 80,56 36, Muut toimintatuotot ,6 % 101,2 % 29,38 33, Toimintatuotot yhteensä ,8 % 98,3 % 38,46 28, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,2 % 102,0 % 35,61 29, Palkat ja palkkiot ,0 % 101,8 % 35,42 18, Henkilöstösivukulut ,8 % 102,5 % 36,20 74, Eläkekulut ,9 % 101,7 % 35,01 85, Muut henkilöstösivukulut ,8 % 106,7 % 42,29 40, Palvelujen ostot ,2 % 98,5 % 26,18 11, josta ulkoiset ,2 % 96,5 % 22,84-18, josta sisäiset ,0 % 107,1 % 38,77 498, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 84,6 % 42,23-4, Avustukset ,0 % 98,0 % 29,00-5, Muut toimintakulut ,9 % 103,1 % 32,48 1, Toimintakulut yhteensä ,4 % 100,2 % 32,93 10, Toimintakate ,5 % 100,5 % 32,00 7, NETTOENNUSTE TP 2015 TA 2016 Tot Tot.2016 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2016 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate Jäljellä

2 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 4/2015 Toteuma 4/2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 15/16 TA 2016 Kasvu % Henkilöstömenot ,45 % 100,79 % Palkat ja palkkiot ,97 % 100,82 % Henkilöstösivukulut ,86 % 100,68 % Eläkekulut ,71 % 100,83 % Muut henkilöstösivukulut ,22 % 99,92 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 4/2015 Toteuma 4/2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2016 Kasvu % Palvelujen ostot ,83 % 98,34 % josta ulkoiset ,80 % 96,26 % josta sisäiset ,28 % 107,06 %

3 KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Myyntituotot kehitys ja ennuste Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti n lipunmyyntituotot on kirjattu muihin toimintatuottoihin, vaikka ne talousarviossa ovat myyntituotoissa; ks. muut toimintatuotot. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi päätöksellään valtionavustusta euroa käytettäväksi konservaattorin palkkaamiseen museotoimeen. oimeen on palkattu määräaikainen konservaattori kahdeksaksi kuukaudeksi ajalle Koko avustussumma käytetään tämän vuoden aikana. Taiteen edistämiskeskus myönsi euroa Kirkonvarkauden asuinalueen prosenttitaidehankintoihin. Avustuksesta jäi tälle vuodelle käytettäväksi euroa. Kulttuuripalvelut Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kulttuuripalveluille euroa Kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeelle. Hanke toteutetaan Vuoden 2016 hankerahan osuus on euroa. Samalle hankkeelle on Mikkelin seutuvaliokunta myöntänyt rahoitusta euroa. Kirjastot Kirjastoilta siirtyi vuodelta 2015 hankerahoitusta arvioitua enemmän, minkä vuoksi hanketulojen arvioidaan ylittyvän eurolla. Lisäksi kirjastot ovat saaneet kaksi uutta hanketta, yhteensä euroa, mutta ne tullaan siirtämään kokonaisuudessaan vuodelle Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi etsivän nuorisotyön toteuttamiseen euroa, käytettäväksi työntekijöiden palkkakustannuksiin. Summa on 9000 euroa aiempaa ja budjetoitua vähemmän. Aiemmin AVI on myöntänyt avustusta euroa henkilötyövuotta kohden, nyt Itä-Suomen aluehallintovirasto jätti myöntämättä valtionavustusta Kaikki Liikkumaan! hankkeelle, eli maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Avustusta oli budjetoitu liikunnan projekteihin euroa. Hankerahaa ei saatu myöskään digitaalisen työotteen lisäämiseksi nuorisotyössä. Avustusta oli budjetoitu nuorisotyön projekteihin euroa. Toteutumatta jääneiden hankkeiden osalta myös talousarvioon varattuja menoja säästyy. Kaikki Liikkumaan! hankkeen toimintaa ei kuitenkaan ajeta kokonaan alas, vaan sitä tehdään pienimuotoisemmin. Hanketuloja arvioidaan saatavan n vähemmän kuin talousarviossa. Avustuksia ennustetaan kertyvän euroa budjetoitua enemmän, mutta avustuksiin kohdistuu vastaavasti kuuluja. Edelliseltä vuodelta siirtyi tänä vuonna käytettäväksi n euroa OKM:n myöntämää työllisyyden kehittämishankerahaa tuottajan palkkaukseen. Lisäksi orkesteri on saanut OKM:ltä harkinnanvaraita avustusta alueelliseen toimintaan euroa ja lapsille suunnattujen sisältöjen kehittämiseen euroa. Lisäksi Englund-juhlavuoden työryhmältä saadaan euroa Englundin viulukonserton internet-lähetykseen.

4 Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Liikuntapaikkojen tulo-odotusta nostettiin merkittävästi tälle vuodelle tiukan talousarvioraamin vuoksi. Osa päätetyistä hinnankorotuksista astuu voimaan vasta syksyllä, koska hintoja ei voitu nostaa kesken liikuntaseurojen toimintakauden. Kun lisäksi ottaa huomioon sen, että viime vuonna tulotavoitetta ei saavutettu, tässä vaiheessa arvioidaan, että toimintatuottoja jää tästä syystä kertymättä noin euroa. Talousarviota 2016 tehtäessä Naisvuoren uimahallin remontista ei ollut päätöstä. Nyt päätös on ja halli menee kesätauolle suunnitellusti kesäkuun alussa. Remontti alkaa elokuussa eikä hallia ennen remonttia avata enää yleisölle. Tuloja jää saamatta noin Kevätkausi on ollut lipunmyynnin näkökulmasta erittäin haasteellinen; yleisöä on ollut selkeästi tavanomaista vähemmän liikkeellä. Lipunmyynnistä saatavien toimintatuottojen ennakoidaan jäävän euroa budjetoitua pienemmäksi. Vajetta pyritään kompensoimaan säästämällä matkustus- ja ilmoituskuluista sekä teknisistä palveluista. Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Henkilöstömenot ylittyvät eurolla määräaikaisen konservaattorin palkkaamisen vuoksi euron avustus käytetään kokonaan tänä vuonna. Avustus lisää sekä tuloja että henkilöstömenoja siten, että avustuksen käytöllä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Kirjastot Henkilöstömenot ylittyvät eurolla, mikä johtuu hanketyöntekijöiden palkkaamisesta. Rahoitus näihin tulee saadusta hankerahoituksesta. Talousarviovalmistelussa tulosalueita ohjeistettiin tekemään vähennyksiä henkilöstömenoihin. Liikunta- ja nuorisopalveluiden henkilöstömenoista jouduttiin karsimaan euroa. Vähennys tehtiin liikuntapalveluiden hallinnosta ja nuorisotyön projekteista. Vähennys on kuitenkin vain tekninen, sillä palkat maksetaan eikä vastaavaa säästökohdetta voitu osoittaa. Koska valtionavustusta digitaalisen työotteen lisäämiseen nuorisotyössä ei saatu, henkilöstömenoja jää toteutumatta noin euroa, ja siksi henkilöstömenojen ylitys tältä osin on euron sijaan vain noin euroa. Naisvuoren uimahallissa on kaksi siivoojan vakanssia täytetty siten, että työsuhde päättyy ennen remontin alkamista. Remontin ajaksi vakanssit jätetään täyttämättä, säästö henkilöstömenoissa tänä vuonna noin euroa. Henkilöstösivukuluihin ei voitu uimahallien osalta varautua täysimääräisesti, sinne arvioidaan ylitystä euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuutena ylittyvän noin euroa. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän n eurolla, koska saatuihin avustuksiin kohdentuu palkkakuluja. Suuri riski on se, miten orkesterin sijaistarve kehittyy; konserttitoiminnan luonteen vuoksi muusikoiden sijaisjärjestelyt ovat välttämättömiä. Palveluien ostot kehitys ja ennuste Taiteen edistämiskeskuksen myöntämää avustusta Kirkonvarkauden asuinalueen prosenttitaidehankintoihin on käyttämättä euroa. Avustus käytetään kokonaan tänä vuonna. Avustus lisää sekä tuloja että palveluiden ulkoisia ostomenoja siten, että avustuksen käytöllä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

5 Kirjastot Osa hankerahoituksesta käytetään palvelujen ostoihin (noin euroa), mikä näkyy ylityksenä kuluissa, mutta katteeseen sillä ei ole vaikutusta. Naisvuoren uimahallin remontin vuoksi palvelujen ostoista arvioidaan säästyvän noin euroa. Uimahallien sijaistarve on vakituisen henkilöstön sairauslomien vuoksi ollut tänä vuonna suuri. Sijaisia on otettu pikaisesti Varamiespalvelun kautta, jotta hallit on voitu pitää avoinna asiakkaille. Tästä syystä palveluiden oston arvioidaan lisääntyvän noin euroa. Koska valtionapurahaa Kaikki Liikkumaan! hankkeeseen ja nuorisotyön digitaalisen työotteen kehittämiseen jäi saamatta, myös palvelujen oston tarve niiltä osin vähenee. Arvio euroa. Kokonaisuutena palveluiden ostossa arvioidaan kertyvän säästöä noin euroa. Saatuihin avustuksiin kohdistuvat kulut nostavat palvelujen oston kokonaissummaa. Lipunmyynnin vajeen kompensoimiseksi palvelujen ostoissa pyritään säästämään matkustus- ja ilmoituskuluissa sekä teknisissä palveluissa. Aineet tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste. Naisvuoren uimahallin remontin vuoksi ostoista arvioidaan säästyvän noin euroa, mutta muualla on ylityspainetta. Avustukset kehitys ja ennuste Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti Muut kulut kehitys ja ennuste Arvioidaan alittuvan n euroa. Muut tulosalueet toteutunevat talousarvion mukaisesti. Johdon toimenpiteet Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintatulojen arvioidaan alittuvan n euroa ja toimintamenojen ylittyvän n euroa. Huhtikuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan n euroa huonommaksi kuin talousarviossa. Tulosalueita velvoitetaan löytämään ja toteuttamaan toimenpiteet, joilla talousarviossa pysytään.

Samankaltaiset tiedostot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Toukokuu Toukokuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % '15/16