Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63"

Pirjo Nurmi
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017 TA Toukokuu Toukokuu Johdon ennuste Johdon ennuste ennuste Käyttö % '17/18 TOTEUTUMISENNUSTE 2018 yhteensä TA 2018 TP Toimintatuotot Myyntituotot ,9 % 93,8 % 26,76-16, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,7 % 76,9 % 78,82 2, Muut toimintatuotot ,6 % 110,2 % 34,75 25, Toimintatuotot yhteensä ,7 % 100,3 % 36,38 9, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,1 % 105,5 % 41,04-4, Palkat ja palkkiot ,2 % 104,9 % 42,84-0, Henkilöstösivukulut ,9 % 107,7 % 35,29-16, Eläkekulut ,9 % 108,2 % 35,74-15, Muut henkilöstösivukulut ,6 % 104,5 % 32,42-20, Palvelujen ostot ,5 % 113,6 % 34,58 14, josta ulkoiset ,2 % 108,9 % 30,88 17, josta sisäiset ,0 % 121,2 % 39,95 12, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 99,9 % 46,62 12, Avustukset ,0 % 110,9 % 37,67 13, Muut toimintakulut ,3 % 102,6 % 42,47 4, Toimintakulut yhteensä ,8 % 106,2 % 40,28 4, Toimintakate ,7 % 107,2 % 40,92 3, Jäljellä NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot Tot.2018 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2018 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate

2 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 5/2017 Toteuma 5/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 17/18 TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot ,94 % 105,41 % Palkat ja palkkiot ,58 % 104,68 % Henkilöstösivukulut ,98 % 107,82 % Eläkekulut ,67 % 108,30 % Muut henkilöstösivukulut ,49 % 104,95 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 5/2017 Toteuma 5/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Palvelujen ostot ,78 % 114,11 % josta ulkoiset ,20 % 109,71 % josta sisäiset ,18 % 121,15 %

3 HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Myyntituotot kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Myyntituottoja ei tällä hetkellä vielä ole juurikaan, mutta tämä ei poikkea edellisvuosien tilanteesta alkuvuotta tarkasteltaessa. Pääosin myyntituottoja kertyy Hulivilikarnevaalien oheistuotteiden myynnistä, joka näkyy vasta loppuvuonna. Orkesteri: Myyntituottoja on alkuvuodesta tullut hyvin, mutta niitä ei olla vielä saatu laskutettua. Loppuvuodelle on tiedossa jo nyt keikkoja, joiden myötä uskon että päästään budjetoituun, ehkä jopa ylikin. Museot: Taidemuseon siirtyminen väistötiloihin vähentää museokauppatuottoja arviolta euroa vuoden 2018 aikana. Menetykset pyritään kompensoimaan parantamalla Päämajamuseon ja Suur-Savon museon museokauppojen myyntituottoa. Kirjasto: Osa kirjaston myyntilaskutuksesta tehdään kaksi kertaa vuodessa, joten niiden osalta toteuma ei ole ajantasainen. Maksutuotot kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurin saavutettavuuden parantamiseen saatu Taidemoovit hankerahoitus jakaantui vuosille , hankerahaa siirtyi kuluvalle vuodelle Seudulliselle hankkeelle haettiin jatkoa (Taidemoovit 2.0), jos rahoitusta saadaan, uusi hanke starttaa elokuussa 2018 ja jatkuu 1-2 lukuvuotta. Päätös rahoituksesta saadaan kesäkuussa. Orkesteri: Orkesterille on myönnetty Aluetyöhön OKM:n tukea tälle vuodelle Muuta merkittävää avustusta ei ole tällä hetkellä näköpiirissä. Museot: Museovirasto myönsi euroa Kulttuuripakohuone hankkeen toteuttamiseen. Hanke toteutetaan syksyllä Kirjastot: Kirjastot ovat saaneet hankerahoitusta budjetoitua enemmän, mutta osa hankkeista siirtyy mahdollisesti vuodelle Tämä tarkentuu syksyyn mennessä. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Muissa toimintatuotoissa tällä hetkellä näkyy Lasten uudenvuoden tapahtuman lipputulotuotot maksullisesta Maltti ja Valtti osiosta. Lipputuloja on tiedossa loppuvuodelta usean eri tapahtuman osalta, jonka lisäksi on näytetty seutuvaliokunnan suunnalta vihreää valoa omarahoitusosuuden kattamiseksi, jos OKM:n hankerahoitus saadaan Taidemoovit 2.0 jatkohankkeelle. Orkesteri: Lipunmyyntiä pyritään lisäämään markkinointia tehostamalla ja konsertteihin tuloon kynnystä alentamalla. Näillä toimenpiteillä lipputulojen pitäisi osua lähelle budjetoitua. Näyttäisi siltä, että orkesterin myyntituottoja on ehkä tiliöity virheellisesti sihteerin sijaistuksen seurauksena. Tämä asia täytyy tarkistaa. Myyntituottoja pitäisi kertyä vähintään budjetoidun verran. Museot: Taidemuseon siirtyminen väistötiloihin vähentää taidemuseon pääsylippumyyntiä arviolta euroa vuoden 2018 aikana kunnes näyttelytoiminta saadaan käyntiin väistötiloissa. Vaje pyritään kompensoimaan Päämajamuseon ja Suur-Savon museon lisääntyvillä kävijämäärillä. Kirjastot: Kirjastojen tulojen muodostus on samalla tasolla kuin viime vuonna, mikä ennustaisi, että tulot tullaan alittamaan. Alitus tullaan kattamaan tinkimällä aineistomenoista.

4 Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Alkuvuosi on edelleen menty 1 htv:n vajauksella vakihenkilöstön osalta. Tuottaja aloittaa Hankkeeseen liittyvät koordinaattorin palkka + kerho-ohjaajien palkat juoksevat vielä kevään loppuun saakka. Tämän lisäksi henkilöstömenoissa näkyy Hulivilikarnevaalien tuottajan palkkakustannuksia. Orkesteri: Orkesterissa on kaksi vakanssia täyttämättä tällä hetkellä. Ne täytetään alkaen. Tällöin kesän ajalta säästyy henkilöstökuluja. Vierailevien esiintyjien osalta näytetään ylittävän budjetti hienoisesti. Museot: Kulttuuripakohuone hanke lisää henkilöstömenoja eurolla. Menot katetaan avustuksella, joten toimintakatteen osalta ei tapahdu ylitystä. Kirjastot: Kirjastoissa on alkuvuonna ollut useita vakansseja täyttämättä. Osa on saatu täytettyä, mutta osa on vielä täyttämättä. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Palvelujen ostoissa mennään muutaman tonnin jäljessä viime vuoteen nähden. Kulttuuripalveluiden toiminnot huomioon ottaen, on normaalia, että kustannukset lähtevät juoksemaan kunnolla vasta kesäkaudella Hulivilikarnevaalien, Puistokonserttien jne myötä. Tässä vaiheessa ei poikkeamia näkyvissä. Orkesteri: Palveluiden ostot menevät suunnitellun mukaan. Taitelijapalveluiden ostaminen on merkittävin osuus palveluiden ostosta Yleishallintopalvelun lisäksi. Taiteilijoiden ostopalvelun lopulliseen kustannukseen vaikuttaa paljolti myös se maksetaanko taiteilijoille palkkio vai palkka. Käytännön vaihtelevat tapauskohtaisesti, joten näitä kuluja on seurattava erikseen ja yhdessä henkilöstökulujen kanssa. Museot: Kulttuuripakohuone hankkeeseen käytetään euroa ulkoisten palveluiden ostoihin. Meno katetaan avustuksella. Kirjastot: Talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen arvioidaan maaliskuun toteuman perusteella alittuvan reilulla kolmella prosentilla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste. Orkesteri: Ei merkittäviä muutoksia ennustettavissa. Museot: Kulttuuripakohuoneen hankintoihin on varauduttu eurolla, joka katetaan saadusta avustuksesta. Kirjasto: Lehtien ja e-aineistojen laskut tulevat alkuvuodesta, mistä syystä kulut eivät kerry tasaisesti. Aineistomenoista tullaan kattamaan noin e tulojen alittumista. Avustukset kehitys ja ennuste Museot: Talousarvion mukaisesti.

5 Muut kulut kehitys ja ennuste Orkesteri: Ei merkittäviä muutoksia ennustettavissa. Museot: Talousarvion mukaisesti. Ohjaamo Olkkarin kiinteistön vesivahingon ja sisäilmaongelman vuoksi Essote irrottaa Olkkariin liittyvät toiminnot väistötiloihin ja sen jälkeen pysyvästi muualle. Myös nuorisotila Starlight ja etsivän nuorisotyön työtilat jouduttaneen siirtämään pois nykyisestä tilasta, vaikka katutason tila on toimintakelpoinen. Yhteistä ratkaisua Essoten kanssa pohditaan. Tässä vaiheessa ennusteessa varaudutaan siihen, että loppuvuodesta joudutaan maksamaa kahta tilavuokraa päällekkäin entisen tilan irtisanomisajan aikana. Tilaan on sitouduttu helmikuun 2019 loppuun saakka. Tästä johtuen muiden kulujen arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Johdon arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän noin euroa ja toimintamenojen alittuvan noin euroa. Tulosaluejohtajat seuraavat talouden toteumaa aktiivisesti ja huolehtivat osaltaan siitä, että talous toteutuu talousarvion mukaisena.

Samankaltaiset tiedostot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017