KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

2 Verotulot Vuoden alusta 2

3 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI % ero 15/ % ero Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Ennuste (Bud/Enn) Myyntituotot ,6 % ,2 % Maksutuotot ,4 % ,0 % Tuet ja avustukset ,5 % ,1 % Muut toimintatuotot ,7 % ,4 % TOIMINTATUOTOT ,5 % ,3 % Henkilöstökulut ,9 % ,4 % Palkat ja palkkiot ,9 % ,7 % Henkilösivukulut ,0 % ,7 % Palvelujen ostot ,1 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ,2 % Avustukset ,7 % ,5 % Muut toimintakulut ,0 % ,0 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % ,3 % Verotulot ,8 % ,1 % Valtionosuudet ,2 % ,0 % Korkotuotot ,7 % ,3 % Muut rahoitustuotot ,9 % ,8 % Korkokulut ,3 % ,7 % Muut rahoituskulut ,3 % ,3 % VUOSIKATE ,8 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,0 % Poistoeron lisäys tai vähennys 0 / Varausten lisäys tai vähennys 0 / TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,5 % 3

4 Kaupungin lainamäärä ennuste Lainamäärä: milj. eur 240,0 230,0 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 tammi.12 helmi.12 maalis.12 huhti.12 touko.12 kesä.12 heinä.12 elo.12 syys.12 loka.12 marras.12 joulu.12 tammi.13 helmi.13 maalis.13 huhti.13 touko.13 kesä.13 heinä.13 elo.13 syys.13 loka.13 marras.13 joulu.13 tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 6/ /2011 6/ /2012 6/ /2013 6/ /2014 6/ /2015 6/ /2016 Lainamäärä (M ): 183,7 179,9 182,6 202,4 219,3 218,8 219,2 219,3 211,5 203,9 192,2 197,8 Kasvu -%: -2 % 2 % 11 % 8 % 0 % 0 % 0 % -4 % -7 % -6 % -3 % 2683 /as /as. 2012: +22,3 milj.eur 2013: +15,3 milj.eur 2014: -2,9 milj.eur 2015: -15,4 milj.eur 2016*: -6,1 milj.eur 4

5 Toimintakate vuoden alusta 7/ Konsernijohto ja - hallinto (ilman työllisyyttä) Sosiaali- ja terveystoimi Kotikuntakorvaukset (opetust.) Kasvatus- ja opetustoimi Kulttuuritoimi Budjetti vuoden alusta Toteuma vuoden alusta % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen vuoden alusta Muutos % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 toteumasta Tot - Bud Toimintatuotot yhteensä ,4 % ,0 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,8 % TOIMINTAKATE ,3 % ,8 % Palkat ja palkkiot ,4 % ,6 % Toimintatuotot yhteensä #JAKO/0! 40-74,3 % 0 0 Toimintakulut yhteensä ,1 % ,6 % TOIMINTAKATE ,1 % ,6 % Palkat ja palkkiot #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 0 0 Toimintatuotot yhteensä ,6 % 326-4,0 % Toimintakulut yhteensä ,9 % ,6 % TOIMINTAKATE ,6 % ,4 % Palkat ja palkkiot #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 0 0 Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,8 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,3 % TOIMINTAKATE ,6 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,6 % ,9 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,4 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,9 % TOIMINTAKATE ,0 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,3 %

6 Toimintakate vuoden alusta 7/ Nuoriso- ja liikuntatoimi Tekninen toimi Tilakeskus Maakunn.palv.toim. maksuosuudet Budjetti vuoden alusta Toteuma vuoden alusta % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen vuoden alusta Muutos % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 toteumasta Tot - Bud Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,1 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,5 % TOIMINTAKATE ,0 % ,5 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,6 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,1 % TOIMINTAKATE ,1 % ,3 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,5 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,9 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,6 % TOIMINTAKATE ,7 % ,7 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,8 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % 0 #JAKO/0! 0 0 Toimintakulut yhteensä ,1 % ,5 % TOIMINTAKATE ,1 % ,5 % Palkat ja palkkiot ,0 % 0 #JAKO/0! 0 0 6

7 Toimintakate vuoden alusta 7/ Maakunnallinen palvelutoiminta Kiinteistöjen myynti Työllisyys Yhteensä Budjetti vuoden alusta Toteuma vuoden alusta % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen vuoden alusta Muutos % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 toteumasta Tot - Bud Toimintatuotot yhteensä ,0 % ,4 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,6 % TOIMINTAKATE ,6 % ,0 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,4 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % ,9 % Toimintakulut yhteensä #JAKO/0! ,3 % TOIMINTAKATE ,6 % ,3 % Palkat ja palkkiot #JAKO/0! 0 100,0 % 0 0 Toimintatuotot yhteensä ,4 % ,6 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,5 % TOIMINTAKATE ,9 % ,1 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,5 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,1 % Toimintakulut yhteensä ,9 % ,4 % TOIMINTAKATE ,6 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,7 %

8 Budjettierot /2016 Konsernijohto- ja hallinto Sosiaali- ja terveystoimi Kotikuntakorvaukset Kasvatus- ja opetustoimi Kulttuuritoimi Nuoriso- ja liikuntatoimi ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Tekninen toimi Tilakeskus Maksuosuudet Maakunnallinen palvelutoiminta Kiinteistöjen myynti KOKO KAUPUNKI YHT ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate

9 Investoinnit 7/2016 Budjetti Toteutunut Ero Tot.edell. Ennuste vuoden alusta vuoden alusta Aineeton omaisuus Kiinteä omaisuus Rakennukset,kons.hall Rakennukset,eksote Rakenn.,kasvatus-ja opetustoim Rakennukset, kulttuuritoimi Rakennukset, vapaa-aikatoimi Rakennukset yhteensä Liikuntapaikkarakentaminen Liikenneväylät Lpr seudun ympäristötoimi Irtain omaisuus E-K pelastuslaitos Yhteensä Talonrakennuksen pieninvestoinnit/kaupunki Talonrakennuksen pieninvestoinnit/eksote Yhteensä EU-hankkeet

10 Kaupungin henkilöstö 2015/7 2016/7 MUUTOS 15/16 HTK2 VAKIT. MÄÄRÄ- AIKAISET TYÖLL. YHT VAKIT. MÄÄRÄ- AIKAISET TYÖLL. YHT VAKIT. MÄÄRÄ- AIKAISET TYÖLL. YHT Konsernijohto ja -hallinto Kasvatus- ja opetustoimi Kulttuuritoimi Nuoriso- ja liikuntatoimi Tekninen toimi Tilakeskus Maakunnallinen palvelutoiminta Lappeenrannan kaupunki MITTARINA HENKILÖTYÖKUUKAUDET HTK 2 HTK2 -(Teoreettiset palvelujakson päivät kk palkattomat poissaolopäivät) / Kuukauden kalenteripäivät -Vain palkattomat poissaolot vähentävät HTK2:sta Teor. HTK -(Palvelujaksopäivät tarkasteluajanjaksolla/kalenteripäivät )* työaika%*osuus% 10

11 Kaupungin henkilöstö

12 Työttömyysaste heinäkuu

13 Työttömyysaste Lappeenrannassa

14 Yhteenveto 2016 Hankerahan käyttö Lappeenrannan kaupunki

15 Hankerahan käyttö rahoitusohjelmittain Maaseutuohjelma 4 % Energiankäytön investointituki 1 % EAKR 2 % Erasmus+ 5 % ESR 11 % Investointiavustus 7 % Valtionavustus 47 % Valtion erityisavustus 23 %

16 Hankerahan käyttö ilman valtionosuuksia Energiankäytön investointituki 3 % Maaseutuohjelma 14 % EAKR 7 % Erasmus+ 18 % Investointiavustus 22 % ESR 36 %

17 Hankerahan hyödyntäminen toimialoittain (ei valtionapua) Kasvatus- ja opetustoimi 18 % Tekninen toimi 39 % Konsernihallinto 19 % Nuoriso- ja liikuntatoimi 17 % Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 7 %

18 Hankkeille myönnetyt avustukset ( ) (ilman valtionosuuksia) , Kasvatus- ja opetustoimi Konsernihallinto Kulttuuritoimi Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Nuoriso- ja liikuntatoimi Tekninen toimi

19 Valtionavustusten käyttö Nuoriso- ja liikuntatoimi Valtionavustus 3 % Kulttuuritoimi Valtionavustus 5 % Tekninen toimi Valtionavustus 9 % Kasvatus- ja opetustoimi Valtion erityisavustus 29 % Yleisavustus on tarkoitettu toiminnan rahoittamiseen ja kustannusten kattamiseen. Erityisavustusta myönnetään erilaisiin kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeisiin. Sitä ei voi käyttää organisaation oman toiminnan rahoittamiseen. Kulttuuritoimi Valtion erityisavustus 4 % Konsernihallinto Valtionavustus 3 % Kasvatus- ja opetustoimi Valtionavustus 47 %

20 Hankkeiden lukumäärä (ilman valtionavustuksia) Tekninen toimi; 4 Nuoriso- ja liikuntatoimi; 1 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi; 1 Kasvatus- ja opetustoimi; 12 Konsernihallinto; 2

21 Kansainväliset hankkeet Kansainvälinen Erasmus+ Kansainvälinen Valtionavustus