Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41"

Asta Mattila
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017 TA Maaliskuu Maaliskuu Johdon ennuste Johdon ennuste ennuste Käyttö % '17/18 TOTEUTUMISENNUSTE 2018 yhteensä TA 2018 TP Toimintatuotot Myyntituotot ,4 % 93,4 % 12,96-40, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,6 % 73,0 % 42,99-14, Muut toimintatuotot ,9 % 109,5 % 20,89 20, Toimintatuotot yhteensä ,5 % 99,2 % 21,16-3, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,0 % 105,4 % 24,49-1, Palkat ja palkkiot ,0 % 104,7 % 24,72-0, Henkilöstösivukulut ,9 % 107,7 % 23,75-2, Eläkekulut ,9 % 108,2 % 24,72-0, Muut henkilöstösivukulut ,6 % 104,5 % 17,64-19, Palvelujen ostot ,4 % 113,4 % 17,59 2, josta ulkoiset ,9 % 108,5 % 15,89 9, josta sisäiset ,1 % 121,3 % 20,05-5, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 103,2 % 28,16 1, Avustukset ,0 % 110,9 % 21,42 10, Muut toimintakulut ,3 % 102,6 % 25,24 6, Toimintakulut yhteensä ,0 % 106,3 % 23,35 3, Toimintakate ,0 % 107,6 % 23,71 4, Jäljellä NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot Tot.2018 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2018 Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate

2 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 3/2017 Toteuma 3/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 17/18 TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot ,92 % 105,41 % Palkat ja palkkiot ,38 % 104,68 % Henkilöstösivukulut ,42 % 107,82 % Eläkekulut ,80 % 108,30 % Muut henkilöstösivukulut ,48 % 104,95 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 3/2017 Toteuma 3/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Palvelujen ostot ,30 % 114,11 % josta ulkoiset ,91 % 109,71 % josta sisäiset ,75 % 121,15 %

3 HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Myyntituotot kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Myyntituottoja ei tällä hetkellä vielä ole, mutta tämä ei poikkea edellisvuosien tilanteesta alkuvuotta tarkasteltaessa. Pääosin myyntituottoja kertyy Hulivilikarnevaalien oheistuotteiden myynnistä, joka näkyy vasta loppuvuonna. Orkesteri: Myyntituottoja on alkuvuodesta tullut, mutta niitä ei olla vielä saatu laskutettua. Loppuvuodelle on tiedossa jo nyt keikkoja, joiden myötä päästään lähelle budjetoitua. Museot: Taidemuseon siirtyminen väistötiloihin vähentää museokauppatuottoja arviolta euroa vuoden 2018 aikana. Menetykset pyritään kompensoimaan parantamalla Päämajamuseon ja Suur-Savon museon museokauppojen myyntituottoa. Kirjasto: Osa kirjaston myyntilaskutuksesta tehdään kaksi kertaa vuodessa, joten niiden osalta toteuma ei ole ajantasainen. Maksutuotot kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurin saavutettavuuden parantamiseen saatu Taidemoovit hankerahoitus jakaantui vuosille , hankerahaa siirtyi kuluvalle vuodelle Parhaillaan on käynnissä samaiseen toimintaan suunnattu jatkohaku, johon ollaan laatimassa seudullista hankehakemusta. Jos rahoitusta saadaan, uusi hanke starttaa elokuussa 2018 ja jatkuu 1-2 lukuvuotta. Orkesteri: Orkesterille on myönnetty Aluetyöhön OKM:n tukea tälle vuodelle Kirjastot: Kirjastot ovat saaneet hankerahoitusta budjetoitua enemmän, mutta osa hankkeista siirtyy mahdollisesti vuodelle Tämä tarkentuu syksyyn mennessä. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Muissa toimintatuotoissa tällä hetkellä näkyy Lasten uudenvuoden tapahtuman lipputulotuotot maksullisesta Maltti ja Valtti osiosta. Lipputuloja on tiedossa loppuvuodelta usean eri tapahtuman osalta, jonka lisäksi alustavasti on näytetty seutuvaliokunnan suunnalta vihreää valoa omarahoitusosuuden kattamiseksi, jos OKM:n hankerahoitus saadaan Taidemoovit 2.0 jatkohankkeelle. Orkesteri: Lipunmyyntiä pyritään lisäämään markkinointia tehostamalla ja konsertteihin tuloon kynnystä alentamalla. Näillä toimenpiteillä lipputulojen pitäisi osua lähelle budejtoitua. Museot: Taidemuseon siirtyminen väistötiloihin vähentää taidemuseon pääsylippumyyntiä arviolta euroa vuoden 2018 aikana kunnes näyttelytoiminta saadaan käyntiin väistötiloissa. Kirjastot: Kirjastojen tulojen muodostus on samalla tasolla kuin viime vuonna, mikä ennustaisi, että tulot tullaan alittamaan. Kirjastolla on kuitenkin suunnitteilla poistomyyntitempauksia, joilla kuilua on mahdollista kuroa kiinni.

4 Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Alkuvuosi on edelleen menty 1 htv:n vajauksella vakihenkilöstön osalta. Hankkeeseen liittyvät koordinaattorin palkka + kerho-ohjaajien palkat juoksevat vielä kevään loppuun saakka. Tämän lisäksi henkilöstömenoissa näkyy Hulivilikarnevaalien tuottajan palkkakustannuksia. Orkesteri: Orkesterissa on kaksi vakanssia täyttämättä tällä hetkellä. Ne täytetään alkaen. Tällöin kesän ajalta säästyy henkilöstökuluja. Vierailevien esiintyjien osalta näytetään pysyvän budjetissa. Kirjastot: Kirjastoissa on alkuvuonna ollut useita vakansseja täyttämättä. Osa on saatu täytettyä, mutta osa on vielä täyttämättä. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Palvelujen ostoissa mennään muutaman tonnin jäljessä viime vuoteen nähden. Kulttuuripalveluiden toiminnot huomioon ottaen, on normaalia, että kustannukset lähtevät juoksemaan kunnolla vasta kesäkaudella Hulivilikarnevaalien, Puistokonserttien jne myötä. Tässä vaiheessa ei poikkeamia näkyvissä. Orkesteri: Palveluiden ostot menevät suunnitellun mukaan. Taitelijapalveluiden ostaminen on merkittävin osuus palveluiden ostosta Yleishallintopalvelun lisäksi. Taiteilijoiden ostopalvelun lopulliseen kustannukseen vaikuttaa paljolti myös se maksetaanko taiteilijoille palkkio vai palkka. Käytännön vaihtelevat tapauskohtaisesti, joten näitä kuluja on seurattava erikseen ja yhdessä henkilöstökulujen kanssa. Kirjastot: Talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen arvioidaan maaliskuun toteuman perusteella alittuvan reilulla kolmella prosentilla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste. Kulttuuripalvelut: Ei poikkeamia. Samoilla tasoilla mennään edellisvuoteen nähden. Orkesteri: Ei merkittäviä muutoksia ennustettavissa. Kirjasto: Lehtien ja e-aineistojen laskut tulevat alkuvuodesta, mistä syystä kulut eivät kerry tasaisesti. Avustukset kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Ei poikkeamia. Samoilla tasoilla mennään edellisvuoteen nähden. Muut kulut kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Ei poikkeamia. Samoilla tasoilla mennään edellisvuoteen nähden. Orkesteri: Ei merkittäviä muutoksia ennustettavissa.

5 Ohjaamo Olkkarin kiinteistön vesivahingon ja sisäilmaongelman vuoksi Essote irrottaa Olkkariin liittyvät toiminnot väistötiloihin ja sen jälkeen pysyvästi muualle. Myös nuorisotila Starlight ja etsivän nuorisotyön työtilat jouduttaneen siirtämään pois nykyisestä tilasta, vaikka katutason tila on toimintakelpoinen. Yhteistä ratkaisua Essoten kanssa pohditaan. Tässä vaiheessa ennusteessa varaudutaan siihen, että loppuvuodesta joudutaan maksamaa kahta tilavuokraa päällekkäin entisen tilan irtisanomisajan aikana. Tilaan on sitouduttu helmikuun 2019 loppuun saakka. Tästä johtuen muiden kulujen arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Johdon arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimintatulojen arvioidaan alittuvan noin euroa ja toimintamenojen alittuvan noin euroa. Tulosaluejohtajat seuraavat talouden toteumaa aktiivisesti ja huolehtivat osaltaan siitä, että talous toteutuu talousarvion mukaisena.

6 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, investoinnit 2018 Suunnitellut kustannukset Toteutuneet kustannukset Johdon ennuste Tilaus EUR EUR Kirjastot, itsepalvelutoiminnot , , Liikuntapaikkojen koneet ja kalusto , ,00 YHTEENSÄ ,00 0, ,00

Samankaltaiset tiedostot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 13.6.2018 Liite 1 63 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017