TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015

SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 30.9.2015 5-14 Investointiosan toteutumisvertailu 30.9.2015 15-20 Rahoitusosan toteutumisvertailu 30.9.2015 21 Palvelualueiden selostus taloudesta 1.1.-30.9.2015 22-46 - tarkastustoimi 22 - keskushallintopalvelut 23 - hyvinvointipalvelut 26 - sivistyspalvelut 30 - tekniset palvelut 36 Tuloslaskelma ja tase 44-46 Rahoituslaskelma 30.9.2015 47 Taloustyöryhmän toimintakertomus 7-9/20155 48

3 TALOUSKATSAUS 1.1 30.9.2015 Toimintatuloja on kertynyt 14,0 milj. euroa (78,8 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 1,2 milj. eurolla ja on 916 397 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintamenoja on aiheutunut yhteensä 101,3 milj. euroa (76,6 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon 931 503 eurolla ja on 3,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Syyskuun lopussa toimintakate on -87,2 milj. euroa (76,2 %), mikä on 277 458 euroa talousarvion odotusarvoa huonompi ja 2,5 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat syyskuun lopun tilanteessa 21,6 milj. euroa (81,3 %), mikä on 454 253 euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 1,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituloja on syyskuun loppuun mennessä saatu 0,74 milj. euroa. Talousarviossa myyntituottoja on budjetoitu 1,0 milj. euroa.

4 Verotulot Tornion kunnallisveron tilitykset ovat yhdeksän kuukauden aikana olleet 58,1 milj. euroa, mikä on 174 797 euroa edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulot kertyvät alkuvuosipainotteisesti, sillä marraskuussa toteutettava takaisinperintä vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen. Verovuosi 2014 valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Tornion kaupungin kunnallisverotulot toteutuisivat kuntaliiton lokakuun ennakkotiedon mukaan 71,8 milj. euroa. Marraskuussa tehtävä takaisinperinnän on arvioitu olevan 4,76 milj. euroa. Joulukuun oikaisu ei ole vielä tiedossa. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhdeksän kuukauden yhteisöverokertymä on 2,3 milj. euroa, mikä on 350 437 euroa edellisvuotta enemmän. Vuoden 2015 talousarviotavoite 2,4 milj. euroa arvioidaan toteutuvan.

5

6 Kiinteistöveroja on kertynyt yhdeksän kuukauden aikana 1,8 milj. euroa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana kiinteistöveroja oli kertynyt 2,8 milj. euroa. Lokakuun alussa verottajan ennakkotietojen perusteella Tornion kaupungin vuodelta 2015 saama kiinteistövero olisi 6,3 milj. euroa, mikä on 500 000 euroa talousarviota pienempi ja noin 400 000 euroa edellisvuotta enemmän. Kiinteistöverojen toteutumaan vaikuttaa verohallinnon keväällä tekemä oikaisu. Valtionosuudet ovat toteutuneet 28,1 milj. euroa (74,6 %). Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,6 milj. euroa (63,7 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli syyskuun lopussa 22,0 milj. euroa. Pitkäaikainen talousarviolaina 10,0 milj. euroa on nostettu lokakuussa. Syyskuun lopussa vuosikate on 2,8 milj. euroa positiivinen ja 1,6 milj. euroa talousarvion odotusarvoa huonompi. Edellisvuoden syyskuun tilanteeseen verrattuna vuosikate on 2,9 milj. euroa huonompi. Laskennallisten poistojen jälkeen yhdeksän kuukauden alijäämä on 1,17 milj. euroa. KOKO VUODEN 2015 ENNUSTE Palvelualueet eivät ole muuttaneet kesäkuussa tehtyä koko vuoden ennustettaan. Ennusteessa kiinteistöverojen osalta on huomioitu Verohallinnon lokakuun arvio koko vuodelle jolloin tilikauden tulos näyttäisi kesäkuuhun verrattuna hiukan paremmalta eli ennusteen mukaan 7,61 milj. euroa alijäämäiseltä. Toimintakatetason palvelualuekohtaiset ennusteet ovat seuraavat: Ennuste vs. TA 2015 Toimintakate Toimintakate Toimintakate 1 000 e TA 2015 Ennuste 2015 Ero enn-ta Tarkastuslautakunta -83-83 0 Keskushallintopalvelut -3 942-3 942 0 Hyvinvointipalvelut -67 915-72 250-4 335 Terveyspalvelut -35 876-39 531-3 655 Vanhus- ja hoitopalvelut -19 675-19 675 0 Sos.työ ja vammaispalvelut -12 364-13 044-680 Sivistyspalvelut -38 030-38 062-32 Koulutuslautakunta -35 280-35 308-28 Kulttuuri- ja nuorisoltk. -2 319-2 323-4 Aineen Taidemuseon johtokunta -431-431 0 Tekniset palvelut -4 540-4 540 0 Teknisten palvelujen ltk -2 602-2 602 0 Liikuntalautakunta -1 938-1 938 0 Yhteislautakunnat 0 0 0 Ympäristölautakunta 0 0 0 Yhteensä -114 510-118 877-4 367

7

8 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.9.2015 Ero TA (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma od.a. tot.% Toteutuma Muutos e TP.31.12.14 enn. Ulkoinen tuloslaskelma 2015 9 /15 e 9/15 e tot. 9/15 9/15 9/14 e 14/15 e 31.12. Toimintatulot 17 835 460 12 841 641 14 050 603 1 208 961 78,8 13 134 206 916 397 18 634 178 18,20 Myyntituotot 5 781 680 4 209 771 4 084 490-125 281 70,6 4 101 849-17 359 6 004 291 Maksutuotot 6 010 600 4 372 425 4 536 533 164 108 75,5 4 388 597 147 936 6 032 832 Tuet ja avustukset 2 446 180 1 840 367 2 374 095 533 728 97,1 1 951 774 422 321 2 594 260 Muut toimintatuotot 3 597 000 2 419 078 3 055 485 636 407 84,9 2 691 986 363 499 4 002 795 Toimintamenot -132 346 210-100 401 160-101 332 663 931 503 76,6-97 867 759 3 464 905-131 773 908-137,06 Palkat ja palkkiot -45 666 140-34 620 312-34 616 816-3 496 75,8-34 011 444 605 372-45 143 359-45,66 Henkilösivukulut -14 118 330-10 707 029-10 706 466-563 75,8-10 809 130-102 664-14 293 008-14,11 Palvelujen ostot -27 424 310-20 269 156-20 345 419 76 263 74,2-19 971 918 373 501-27 156 122-27,97 Erikoissairaanhoito -26 552 560-21 126 466-21 580 719 454 253 81,3-20 021 862 1 558 857-27 436 979-29,65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Ostot tilikauden aikana -7 817 700-5 640 101-5 438 990-201 111 69,6-5 402 139 36 851-7 487 863-7,82 Avustukset -8 956 060-6 669 812-7 287 677 617 867 81,4-6 297 722 989 955-8 456 427-10,10 Muut toimintakulut -1 811 110-1 368 284-1 356 574-11 710 74,9-1 353 543 3 031-1 800 149-1,75 Toimintakate -114 510 750-87 559 519-87 282 060 277 458 76,2-84 733 553-2 548 508-113 139 730-118,87 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot 15 217 650 11 413 200 11 615 484 202 284 76,3 8 881 243-2 734 241 11 743 832 15,21 Toimintakulut -15 217 650-11 413 200-11 615 484-202 284 76,3-8 881 243 2 734 241-11 743 832-15,21 Toimintakate 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot yht. 33 053 110 24 254 841 25 666 087 1 411 247 77,7 22 015 449-3 650 638 30 378 010 33,41 Toimintakulut yht. -147 563 860-111 814 360-112 948 147 1 133 785 76,5-106 749 002 6 199 145-143 517 740-152,41 Toimintakate -114 510 750-87 559 519-87 282 060 277 458 76,2-84 733 553 2 548 507-113 139 730-118,87 Verotulot yhteensä 80 000 000 64 139 980 62 290 005-1 849 975 77,9 62 748 560-458 555 77 975 133 79,50 Kunnallisvero 70 800 000 59 112 929 58 174 583-938 347 82,2 57 999 786 174 797 69 466 780 70,80 Kiinteistövero 6 800 000 3 187 776 1 807 344-1 380 432 26,6 2 791 133-983 789 5 953 901 6,30 Yhteisövero 2 400 000 1 839 274 2 308 078 468 803 96,2 1 957 641 350 437 2 554 452 2,40 Valtionosuudet 37 664 000 28 248 000 28 112 463-135 537 74,6 27 757 458 355 005 37 182 311 37,48 Rahoitustulot ja -menot -447 000-325 702-245 576 80 126 54,9-218 052-27 524-313 174-0,32 Korkotulot konserniyhtiöiltä 80 000 59 746 59 976 231 75,0 59 825 151 80 106 0,08 Korkot.kons. pääomalaina 305 000 228 750 228 750 0 75,0 228 750 0 305 000 0,30 Korkotulot 10 000 5 066 3 304-1 761 33,0 4 668-1 364 9 215 0,02 Muut rahoitustulot 140 000 126 459 105 950-20 508 75,7 146 022-40 072 161 658 0,16 Korkomenot -950 000-716 955-605 090 111 865 63,7-648 742 43 652-859 614-0,85 Muut rahoitusmenot -32 000-28 767-38 467-9 700 120,2-8 575-29 892-9 539-0,03 Vuosikate 2 706 250 4 502 759 2 874 832-1 627 928 106,2 5 554 413-2 679 582 1 704 540-2,2 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista -5 400 000-4 050 000-4 049 998 2 75,0-3 911 909-138 089-5 257 663-5,40 Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos -2 693 750 452 759-1 175 166-1 627 925 43,6 1 642 504-2 817 671-3 553 123-7,61 Tilikauden yli- alijäämä -2 693 750 452 759-1 175 166-1 627 925 43,6 1 642 504-2 817 671-3 553 123-7,61 Tunnusluvut ta 2015 tot 30.9.15 poikkeama m. /15/14 tot 31.12.14 Toimintatuotot/Toimintakulut 13,5 % 13,9 % -0,4 % 0,4 % 16,47 % Verotulot/e/asukas 3 571 2 803 768-10 3 488 Vuosikate/poistot 50,1 % 71,0 % -21 % 28 % 32 % Vuosikate/e/asukas 120,8 129,4-8,6 78,7 76,2 Kertynyt ylijäämä e/asukas 644,1 609,4 34,7-283,65 817,0 Asukasmäärä 22 400 22 219-88 -87 22 356

9 Osavuosikatsaus 30.09.2015 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. /2015 2015 9/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 9/14/15 e TARKASTUSTOIMI PALKAT 14 933,30 29 873-14 939 41,1 20 876,76 36 370 82,1 25 417,56 36 370-5 943 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 673,90 2 774-2 100 20,6 1 655,10 3 270 84,8 1 951 3 270-981 PALVELUJEN OSTOT 17 692,23 25 967-8 275 44,6 16 124,32 39 650 65,5 24 621 39 650 1 568 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 350-350 0,0 14,20 350 100,0 14 350-14 MUUT MENOT 0,00 0 0 8,00 8-8 Menot YHT * 33 299,43 58 963-25 664 41,8 38 678,38 79 640 74,4 52 012 79 640,00-5 379 Netto -33 299,43-58 963 25 664 41,8-38 678,38-79 640 0,7-52 012-79 640,00 5 379 Sisäiset MENOT PALVELUJEN OSTOT 2 470,85 2 373 98 549,1 1 124,81 450 82,9 1 357 450 1 346 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0 0 340,85 100,0 341-341 MUUT MENOT 2 287,53 2 988-700 75,0 1 522,53 3 050 75,0 2 030 3 050 765 Menot YHT * 4 758,38 5 360-602 136,0 2 988,19 3 500 80,2 3 728 3 500,00 2 111 Netto -4 758,38-5 360 602 136,0-2 988,19-3 500 80,2-3 728-3 500,00-2 111 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0,00 1 2 0,00 0 0 0,00 2 Toimintakulut 38 057,81 64 324-26 266 45,8 41 666,57 83 140 74,8 55 740 83 140,00-3 268 Toimintakate -38 057,81-64 323 26 268 45,8-41 666,57-83 140 74,8-55 740-83 140,00 3 270 KESKUSHALLINTOPALVELUT TULOT 2 266 566,73 1 731 046 535 521 91,8 1 743 420,71 2 469 090 70,0 2 491 370 2 469 090,00 523 146 PALKAT 1 506 401,60 1 446 123 60 279 77,8 1 421 150,22 1 935 500 74,7 1 902 740 1 935 500,00 85 251 TYÖLLISYYSPALKAT 805 844,82 1 068 958-263 114 104,7 537 224,60 769 490 73,9 726 572 769 490,00 268 620 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 667 876,63 634 259 33 618 78,0 627 313,81 855 870 74,1 846 513 855 870,00 40 563 PALVELUJEN OSTOT 2 709 330,58 2 688 612 20 718 74,7 2 424 572,03 3 626 490 74,2 3 266 237 3 626 490,00 284 759 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 251 470,78 270 827-19 356 72,1 246 614,86 348 740 77,2 319 300 348 740,00 4 856 AVUSTUKSET 313 294,02 441 071-127 777 49,4 396 801,54 634 350 69,5 570 681 634 350,00-83 508 MUUT MENOT 103 283,15 106 124-2 841 81,8 88 268,03 126 200 58,0 152 142 126 200,00 15 015 Menot YHT * 6 357 501,58 6 655 974-298 472 76,6 5 741 945,09 8 296 640 73,8 7 784 185 8 296 640,00 615 556 Netto -4 090 934,85-4 924 928 833 993 70,2-3 998 524,38-5 827 550 75,5-5 292 816-5 827 550,00-92 410

10 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. /2015 2015 9/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 9/14/15 e Sisäiset TULOT 2 219 796,09 1 956 010 263 786 84,4 2 051 736,41 2 629 370 74,4 2 758 037 2 629 370,00 168 060 PALKAT 5 104,00 5 100 4 0,00 0 0 0,00 PALVELUJEN OSTOT 282 600,33 333 946-51 345 63,1 354 078,90 447 760 74,4 475 805 447 760,00-71 479 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 015,94 922 94 4 090,26 0 88,5 4 623 0,00-2 319 AVUSTUKSET 3 551,00 3 200 351 0,00 0 0 0,00 MUUT MENOT 222 274,74 256 141-33 866 75,0 151 012,50 296 260 76,3 197 833 296 260,00 71 262 Menot YHT * 514 546,01 591 009-85 118 69,2 509 181,66 744 020 75,1 678 261 744 020,00-2 535 Netto 1 705 250,08 1 365 001 348 904 90,4 1 542 554,75 1 885 350 74,2 2 079 776 1 885 350,00 170 595 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 4 486 362,82 3 687 056 799 307 88,0 3 795 157,12 5 098 460 72,3 5 249 407 5 098 460,00 691 206 Toimintakulut 6 872 047,59 7 246 983-383 590 76,0 6 251 126,75 9 040 660 73,9 8 462 447 9 040 660,00 613 021 Toimintakate -2 385 684,77-3 559 927 1 182 897 60,5-2 455 969,63-3 942 200 76,4-3 213 040-3 942 200,00 78 185 HYVINVOINTIPALVELUT TULOT 6 261 690,46 5 603 844 657 846 78,5 5 860 236,78 7 975 651 70,1 8 356 228 8 275 650,00 401 454 PALKAT 13 200 050,98 13 260 823-60 772 75,3 13 035 456,61 17 533 300 75,6 17 231 471 17 353 300,00 164 594 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 3 988 122,76 4 043 921-55 798 74,4 4 058 807,50 5 360 250 75,4 5 381 233 5 310 250,00-70 685 ERIKOISSAIRAANHOITO 21 580 719,25 19 376 482 2 204 238 81,3 20 021 862,39 26 552 560 73,0 27 436 958 29 652 560,00 1 558 857 PALVELUJEN OSTOT 10 934 262,98 10 499 019 435 244 76,4 10 830 821,99 14 308 240 73,6 14 722 113 14 893 240,00 103 441 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 362 203,59 1 452 930-90 726 68,2 1 297 213,07 1 998 370 72,8 1 780 876 1 998 370,00 64 991 AVUSTUKSET 5 749 595,82 4 866 100 882 184 89,2 4 700 494,20 6 446 950 75,4 6 231 374 7 696 950,00 1 047 791 MUUT MENOT 607 909,29 691 663-83 753 69,5 634 237,19 875 060 78,6 806 717 805 060,00-26 328 Menot YHT * 57 422 864,67 54 190 937 3 230 616 78,6 54 578 892,95 73 074 730 74,2 73 590 741 77 709 730,00 2 842 661 netto -51 161 174,21-48 587 093-2 572 770 78,6-48 718 656,17-65 099 079 74,7-65 234 514-69 434 080,00-2 441 207 Sisäiset TULOT 1 257 682,46 1 316 804-59 122 68,8 1 262 254,86 1 826 780 71,9 1 754 396 1 826 780,00-4 572 PALVELUJEN OSTOT 2 352 423,69 2 176 878 175 546 78,9 2 160 149,76 2 981 860 72,9 2 963 215 2 981 860,00 192 274 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 47 146,94 7 428 39 719 52 684,24 0 77,2 68 257 0,00-5 537 AVUSTUKSET 116 793,13 85 215 31 578 97,3 98 448,76 120 000 71,0 138 636 120 000,00 18 344 MUUT MENOT 1 157 322,08 1 154 006 3 316 75,1 543 487,38 1 540 670 74,9 725 699 1 540 670,00 613 835 Menot YHT * 3 673 685,84 3 423 527 250 159 79,1 2 854 770,14 4 642 530 73,3 3 895 807 4 642 530,00 818 916 Sisäiset Netto -2 416 003,38-2 106 723-309 280 85,8-1 592 515,28-2 815 750 74,4-2 141 411-2 815 750,00-823 488

11 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. /2015 2015 9/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 9/14/15 e Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 7 519 372,92 6 920 648 598 724 76,7 7 122 491,64 9 802 431 70,4 10 110 624 10 102 430,00 396 881 Toimintakulut 61 096 550,51 57 614 464 3 480 775 78,6 57 433 663,09 77 717 260 74,1 77 486 548 82 352 260,00 3 661 576 Toimintakate -53 577 177,59-50 693 816-2 882 051 78,9-50 311 171,45-67 914 829 74,7-67 375 924-72 249 830,00-3 264 695 SIVITYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT 1 810 344,52 1 620 812 189 532 79,3 1 823 441,17 2 282 130 70,7 2 580 673 2 305 000,00-13 097 PALKAT 14 210 952,41 14 075 544 135 408 75,5 14 151 017,21 18 833 500 74,7 18 934 550 18 984 000,00 59 935 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 4 238 921,21 4 190 099 48 822 76,2 4 310 017,94 5 565 830 75,3 5 725 019 5 596 000,00-71 097 PALVELUJEN OSTOT 2 809 397,85 2 999 095-189 697 66,2 2 977 525,95 4 242 210 70,8 4 206 141 4 212 210,00-168 128 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 060 243,32 1 228 683-168 440 74,8 1 059 399,32 1 417 490 76,9 1 377 746 1 417 490,00 844 AVUSTUKSET 1 037 978,55 1 247 733-209 754 63,4 1 107 310,12 1 637 490 76,5 1 448 153 1 525 390,00-64 352 MUUT MENOT 52 004,78 44 281 7 724 82,2 54 825,62 63 260 65,4 83 821 75 630,00-7 801 Menot YHT * 23 409 498,12 23 785 435-375 937 73,7 23 660 096,16 31 759 780 74,5 31 775 430 31 810 720,00-250 598 netto -21 599 153,60-22 164 622 565 469 73,3-21 836 654,99-29 477 650 74,8-29 194 757-29 505 720,00 237 501 Sisäiset TULOT 507 276,76 760 375-253 098 73,2 521 604,45 692 830 109,7 475 698 692 830,00-14 328 PALVELUJEN OSTOT 2 069 188,03 2 201 136-131 948 76,8 2 106 920,82 2 694 970 80,5 2 617 171 2 694 970,00-37 733 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 34 786,64 29 856 4 931 39 223,42 0 70,5 55 652 0,00-4 437 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 2 863 963,37 2 847 865 16 099 75,4 1 715 433,53 3 800 520 74,9 2 289 263 3 800 520,00 1 148 530 Menot YHT * 4 967 938,04 5 078 857-110 919 76,5 3 861 577,77 6 495 490 77,8 4 962 087 6 495 490,00 1 106 360 Sisäiset Netto -4 460 661,28-4 318 482-142 179 76,9-3 339 973,32-5 802 660 74,4-4 486 388-5 802 660,00-1 120 688 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 2 317 621,28 2 381 187-63 566 77,9 2 345 045,62 2 974 960 76,7 3 056 371 2 997 830,00-27 424 Toimintakulut 28 377 436,16 28 864 292-486 856 74,2 27 521 673,93 38 255 270 74,9 36 737 516 38 306 210,00 855 762 Toimintakate -26 059 814,88-26 483 105 423 290 73,9-25 176 628,31-35 280 310 74,7-33 681 145-35 308 380,00-883 187 SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLTK. TULOT 228 417,46 165 956 62 461 78,7 173 644,55 290 260 57,2 303 707 310 000 54 773 PALKAT 866 493,21 859 933 6 560 76,6 840 316,93 1 131 600 76,0 1 105 787 1 158 170 26 176 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 283 367,70 265 305 18 062 78,9 262 910,00 358 960 73,9 355 719 371 400 20 458 PALVELUJEN OSTOT 202 207,42 201 359 848 83,4 182 423,92 242 440 83,1 219 642 228 000 19 784

12 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. /2015 2015 9/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 9/14/15 e AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 144 905,26 131 770 13 135 77,6 143 121,68 186 730 70,8 202 034 187 000 1 784 AVUSTUKSET 13 406,70 24 814-11 407 47,9 24 800,00 28 000 88,6 27 984 28 000-11 393 MUUT MENOT 44 449,52 48 031-3 581 75,0 48 699,56 59 280 81,0 60 106 57 230-4 250 Menot YHT * 1 554 829,81 1 531 212 23 617 77,5 1 502 272,09 2 007 010 76,2 1 971 271 2 029 800,00 52 558 netto -1 326 412,35-1 365 256 38 844 77,3-1 328 627,54-1 716 750 79,7-1 667 564-1 719 800,00 2 215 Sisäiset TULOT 2 087,84 0,00 2 088 1 647,16 53,5 3 077 0 441 PALVELUJEN OSTOT 131 275,11 127 475 3 800 76,8 133 446,96 170 910 74,6 178 917 170 910-2 172 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 802,68 834-31 2 205,61 0 67,7 3 257 421-1 403 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0 0 0 0 MUUT MENOT 325 146,88 322 573 2 574 75,4 147 757,71 431 370 74,8 197 593 431 370 177 389 Menot YHT * 457 224,67 450 881 6 343 75,9 283 410,28 602 280 74,6 379 768 602 700,88 173 814 Sisäiset Netto -455 136,83-450 881-4 255 75,6-281 763,12-602 280 74,8-376 690-602 700,88-173 374 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 230 505,30 165 956 64 549 79,4 175 291,71 290 260 57,1 306 784 310 000,00 55 214 Toimintakulut 2 012 054,48 1 982 094 29 961 77,1 1 785 682,37 2 609 290 76,0 2 351 039 2 632 500,88 226 372 Toimintakate -1 781 549,18-1 816 138 34 588 76,8-1 610 390,66-2 319 030 78,8-2 044 255-2 322 500,88-171 159 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA TULOT 70 634,83 40 896 29 739 107,8 39 148,85 65 530 62,4 62 730 69 900,00 31 486 PALKAT 135 082,93 133 587 1 496 77,0 125 612,71 175 430 76,1 164 958 178 000,00 9 470 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 35 687,57 35 324 363 76,2 33 156,31 46 810 75,5 43 937 47 000,00 2 531 PALVELUJEN OSTOT 14 773,71 15 454-680 61,0 18 609,76 24 230 63,8 29 178 24 230,00-3 836 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 19 349,53 11 484 7 865 124,8 23 654,45 15 510 74,0 31 946 16 500,00-4 305 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0,0 1 250 0,00 0 MUUT MENOT 1 811,98 1 298 514 170,9 3 207,10 1 060 122,5 2 619 1 600,00-1 395 Menot YHT * 206 705,72 197 147 9 558 78,6 204 240,33 263 040 74,6 273 888 267 330,00 2 465 netto -136 070,89-156 251 20 180 68,9-165 091,48-197 510 78,2-211 158-197 430,00 29 021 Sisäiset TULOT 942,62 0,00 943 2 890,50 62,1 4 653 0,00-1 948 PALVELUJEN OSTOT 25 401,41 24 474 927 77,8 26 675,95 32 640 75,0 35 577 32 640,00-1 275 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 387,23 73 314 1 274,14 83,1 1 533 0,00-887

13

14 Ero Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. /2015 2015 9/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 9/14/15 e AVUSTUKSET 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 150 387,53 150 338 50 75,0 73 027,53 200 450 75,0 97 370 200 450,00 77 360 Menot YHT * 176 176,17 174 885 1 292 75,6 100 977,62 233 090 75,1 134 479 233 090,00 75 199 Sisäiset Netto -175 233,55-174 885-349 75,2-98 087,12-233 090 75,6-129 826-233 090,00-77 146 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 71 577,45 40 896 30 681 109,2 42 039,35 65 530 62,4 67 383 69 900,00 29 538 Toimintakulut 382 881,89 372 032 10 850 77,2 305 217,95 496 130 74,7 408 368 500 420,00 77 664 Toimintakate -311 304,44-331 136 19 831 72,3-263 178,60-430 600 77,2-340 985-430 520,00-48 126 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT 2 109 396,81 1 827 665 281 732 80,0 2 036 234,57 2 637 920 69,1 2 947 111 2 684 900,00 73 162 PALKAT 15 212 528,55 15 069 064 143 465 75,5 15 116 946,85 20 140 530 74,8 20 205 296 20 320 170,00 95 582 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 4 557 976,48 4 490 729 67 247 76,3 4 606 084,25 5 971 600 75,2 6 124 675 6 014 400,00-48 108 PALVELUJEN OSTOT 3 026 378,98 3 215 907-189 528 67,1 3 178 559,63 4 508 880 71,3 4 454 961 4 464 440,00-152 181 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 224 498,11 1 371 938-147 440 75,6 1 226 175,45 1 619 730 77,6 1 581 030 1 620 990,00-1 677 AVUSTUKSET 1 051 385,25 1 272 547-221 162 63,1 1 132 110,12 1 665 490 75,1 1 508 083 1 553 390,00-75 745 MUUT MENOT 98 266,28 93 609 4 657 79,5 106 732,28 123 600 72,8 146 545 134 460,00-13 446 Menot YHT * 25 171 033,65 25 513 794-342 761 74,0 25 366 608,58 34 029 830 74,6 34 020 590 34 107 850,00-195 575 netto -23 061 636,84-23 686 130 624 493 73,5-23 330 374,01-31 391 910 75,1-31 073 479-31 422 950,00 268 737 Sisäiset TULOT 510 307,22 760 375-250 067 73,7 526 142,11 692 830 108,8 483 428 692 830,00-15 835 PALVELUJEN OSTOT 2 225 864,55 2 353 085-127 220 76,8 2 267 043,73 2 898 520 80,1 2 831 665 2 898 520,00-41 179 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 35 976,55 30 763 5 214 42 703,17 0 70,7 60 442 420,88-6 727 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 3 339 497,78 3 320 775 18 723 75,3 1 936 218,77 4 432 340 74,9 2 584 227 4 432 340,00 1 403 279 Menot YHT * 5 601 338,88 5 704 623-103 284 76,4 4 245 965,67 7 330 860 77,5 5 476 334 7 331 280,88 1 355 373 Sisäiset Netto -5 091 031,66-4 944 248-146 783 76,7-3 719 823,56-6 638 030 74,5-4 992 905-6 638 450,88-1 371 208 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 2 619 704,03 2 588 039 31 665 78,7 2 562 376,68 3 330 750 74,7 3 430 539 3 377 730,00 57 327 Toimintakulut 30 772 372,53 31 218 417-446 045 74,4 29 612 574,25 41 360 690 75,0 39 496 923 41 439 130,88 1 159 798 Toimintakate -28 152 668,50-28 630 378 477 709 74,0-27 050 197,57-38 029 940 75,0-36 066 385-38 061 400,88-1 102 471

15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. /2015 2015 9/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 9/14/15 e TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA TULOT 2 143 414,12 2 104 967 38 438 72,4 2 207 656,72 2 960 270 71,0 3 107 930 2 960 270,00-64 119 PALKAT 2 707 128,07 2 790 952-83 824 74,2 2 733 551,80 3 647 890 76,6 3 569 626 3 647 890,00-26 424 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 120 466,55 1 141 350-20 884 76,5 1 140 485,92 1 464 410 78,0 1 461 923 1 464 410,00-20 019 PALVELUJEN OSTOT 3 331 751,19 3 388 293-56 542 74,3 3 213 049,69 4 485 450 75,5 4 255 733 4 485 450,00 118 702 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 2 515 422,00 2 586 574-71 152 69,2 2 530 420,83 3 634 100 69,9 3 622 538 3 634 100,00-14 999 AVUSTUKSET 43 312,36 66 670-23 358 65,0 47 170,73 66 670 135,0 34 951 66 670,00 8 362 MUUT MENOT 474 404,64 399 332 75 072 87,9 427 477,05 539 880 74,0 577 856 539 880,00 46 928 Menot YHT * 10 192 484,81 10 373 042-180 686 73,7 10 092 156,02 13 838 400 74,6 13 522 626 13 838 400,00 112 549 Netto -8 049 070,69-8 268 075 219 125 74,0-7 884 499,30-10 878 130 75,7-10 414 696-10 878 130,00-176 667 Sisäiset TULOT 7 041 404,56 6 952 295 89 110 75,7 4 479 566,18 9 307 860 74,5 6 015 247 9 307 860,00 2 561 838 PALVELUJEN OSTOT 621 265,79 617 227 4 039 77,5 571 747,68 801 180 76,5 747 239 801 180,00 49 518 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT -84 209,84-69 510-14 700-89 824,58 0 76,5-117 420 0,00 5 615 AVUSTUKSET 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 170 124,82 157 499 12 626 73,7 94 446,09 230 700 74,9 126 074 230 700,00 75 679 Menot YHT * 707 180,77 705 215 1 966 68,5 576 369,19 1 031 880 76,3 755 894 1 031 880,00 130 812 Sisäiset Netto 6 334 223,79 6 247 080 87 144 76,5 3 903 196,99 8 275 980 74,2 5 259 354 8 275 980,00 2 431 027 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 9 184 818,68 9 057 262 127 548 74,9 6 687 222,90 12 268 130 73,3 9 123 177 12 268 130,00 2 497 720 Toimintakulut 10 899 665,58 11 078 257-178 721 73,3 10 668 525,21 14 870 280 74,7 14 278 520 14 870 280,00 243 360 Toimintakate -1 714 846,90-2 020 995 306 269 65,9-3 981 302,31-2 602 150 77,2-5 155 342-2 602 150,00 2 254 359 TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA TULOT 287 707,42 268 122 19 585 75,2 282 194,14 382 600 70,1 402 680 382 600,00 5 513 PALKAT 301 262,19 316 147-14 884 71,1 311 950,10 423 840 74,6 418 214 423 840,00-10 688 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 118 713,48 123 654-4 940 74,8 123 795,56 158 670 77,9 158 852 158 670,00-5 082 PALVELUJEN OSTOT 193 088,11 154 273 38 815 92,3 153 125,57 209 140 73,8 207 584 209 140,00 39 963 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 65 280,34 90 761-25 481 47,3 68 127,99 138 000 66,3 102 820 138 000,00-2 848 AVUSTUKSET 115 146,00 10 262 104 884 95,3 10 000,00 120 800 8,5 117 721 120 800,00 105 146 MUUT MENOT 21 889,49 60 445-38 556 32,4 36 672,51 67 600 89,4 41 013 67 600,00-14 783

16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. /2015 2015 9/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 9/14/15 e Menot YHT * 815 379,61 755 541 59 838 72,9 703 671,73 1 118 050 67,3 1 046 205 1 118 050,00 111 708 Netto -527 672,19-487 419-40 253 71,7-421 477,59-735 450 65,5-643 525-735 450,00-106 195 Sisäiset TULOT 115 610,58 85 961 29 650 94,9 118 392,56 121 800 70,6 167 754 121 800,00-2 782 PALVELUJEN OSTOT 155 112,54 150 329 4 784 75,4 159 157,12 205 650 73,1 217 727 205 650,00-4 045 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 344,27 1 175,00 169 1 721,50 64,1 2 687 0,00-377 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 844 821,79 832 259 12 563 75,5 429 157,44 1 119 190 74,4 577 115 1 119 190,00 415 664 Menot YHT * 1 001 278,60 983 762 17 516 75,6 590 036,06 1 324 840 74,0 797 529 1 324 840,00 411 243 Sisäiset Netto -885 668,02-897 802 12 134 73,6-471 643,50-1 203 040 74,9-629 775-1 203 040,00-414 025 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 403 318,00 354 083 49 235 80,0 400 586,70 504 400 70,2 570 434 504 400,00 2 731 Toimintakulut 1 816 658,21 1 739 304 77 354 74,4 1 293 707,79 2 442 890 70,2 1 843 733 2 442 890,00 522 950 Toimintakate -1 413 340,21-1 385 221-28 119 72,9-893 121,09-1 938 490 70,1-1 273 300-1 938 490,00-520 219 TEKNISET PALVELUT Jätelautakunta TULOT 24 258,84 35 642-11 383 44,2 28 317,83 54 890 64,9 43 611 54 890,00-4 059 PALKAT 15 153,03 17 251-2 098 66,2 15 911,41 22 880 75,4 21 103 22 880,00-758 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 3 474,54 4 141-666 66,8 3 478,04 5 200 79,6 4 368 5 200,00-4 PALVELUJEN OSTOT 1 189,09 2 750-1 561 7,3 880,17 16 250 16,9 5 201 16 250,00 309 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 11,84 0,00 12 2,1 0,00 560 0 560,00 12 MUUT MENOT 4 430,34 6 312-1 882 44,3 7 909,67 10 000 63,1 12 530 10 000,00-3 479 Menot YHT * 24 258,84 30 454-6 195 44,2 28 179,29 54 890 65,2 43 203 54 890,00-3 920 Netto 0,00 5 188-5 188 138,54 0 34,0 408 0,00-139 Sisäiset TULOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 PALVELUJEN OSTOT 98,80 0,00 99 138,54 34,0 408 0,00-40 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Menot YHT * 98,80 0,00 99 138,54 0 34,0 408 0,00-40 Sisäiset Netto -98,80 0-99 -138,54 0 34,0-408 0,00 40

17 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. /2015 2015 9/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 9/14/15 e Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 24 258,84 35 642-11 383 44,2 28 317,83 54 890 64,9 43 611 54 890,00 Toimintakulut 24 357,64 30 454-6 096 44,4 28 317,83 54 890 64,9 43 611 54 890,00 Toimintakate -98,80 5 188-5 287 0,00 0 0 0,00 TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOT 957 568,20 1 029 283-71 714 70,7 976 269,59 1 355 040 76,0 1 285 249 1 355 040,00-18 701 PALKAT 853 513,83 907 376-53 862 73,8 818 375,72 1 156 340 78,5 1 042 920 1 156 340,00 35 138 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 249 161,91 236 114 13 048 83,3 247 510,04 299 060 79,0 313 494 299 060,00 1 652 PALVELUJEN OSTOT 131 725,65 162 195-30 470 57,2 154 785,08 230 210 70,5 219 692 230 210,00-23 059 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 20 103,31 51 471-31 368 25,8 33 572,47 77 850 66,4 50 589 77 850,00-13 469 AVUSTUKSET 14 943,99 14 459 485 68,6 16 125,58 21 800 66,3 24 313 21 800,00-1 182 MUUT MENOT 46 391,29 51 311-4 920 67,5 47 258,01 68 770 74,6 63 337 68 770,00-867 Menot YHT * 1 315 839,98 1 422 927-107 087 71,0 1 317 626,90 1 854 030 76,9 1 714 346 1 854 030,00-1 787 Netto -358 271,78-393 645 35 373 71,8-341 357,31-498 990 79,6-429 097-498 990,00-16 914 Sisäiset TULOT 470 683,37 501 226-30 543 73,7 443 150,38 639 010 78,4 564 970 639 010,00 27 533 PALVELUJEN OSTOT 82 356,72 79 184 3 173 77,8 75 382,68 105 810 74,8 100 731 105 810,00 6 974 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 345,97 192,00 154 1 559,12 77,7 2 006 0,00-1 213 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 29 894,31 25 658 4 237 87,4 24 851,25 34 210 75,0 33 135 34 210,00 5 043 Menot YHT * 112 597,00 105 033 7 564 80,4 101 793,05 140 020 74,9 135 872 140 020,00 10 804 Sisäiset Netto 358 086,37 396 193-38 107 71,8 341 357,33 498 990 79,6 429 097 498 990,00 16 729 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 1 428 251,57 1 530 509-102 257 71,6 1 419 419,97 1 994 050 76,7 1 850 219 1 994 050,00 8 832 Toimintakulut 1 428 436,98 1 527 960-99 523 71,6 1 419 419,95 1 994 050 76,7 1 850 219 1 994 050,00 9 017 Toimintakate -185,41 2 548-2 734 0,02 0 0 0,00-185

18 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. /2015 2015 9/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 9/14/15 e TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TULOT 3 412 948,58 3 438 014-25 074 71,8 3 494 314,35 4 752 800 72,2 4 839 470 4 752 800,00-81 366 PALKAT 3 877 057,12 4 031 726-154 669 73,8 3 879 789,03 5 250 950 76,8 5 051 863 5 250 950,00-2 732 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 1 491 816,48 1 505 259-13 442 77,4 1 515 269,56 1 927 340 78,2 1 938 637 1 927 340,00-23 453 PALVELUJEN OSTOT 3 657 754,04 3 707 512-49 758 74,0 3 521 840,51 4 941 050 75,1 4 688 211 4 941 050,00 135 914 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 2 600 817,49 2 728 806-127 989 67,5 2 632 121,29 3 850 510 69,7 3 775 947 3 850 510,00-31 304 AVUSTUKSET 173 402,35 91 390 82 012 82,9 73 296,31 209 270 41,4 176 985 209 270,00 112 326 MUUT MENOT 547 115,76 517 401 29 714 79,7 519 317,24 686 250 74,8 694 737 686 250,00 27 799 Menot YHT * 12 347 963,24 12 582 094-234 130 73,2 12 141 633,94 16 865 370 74,4 16 326 380 16 865 370,00 218 549 Netto -8 935 014,66-9 144 079 209 056 73,8-8 647 319,59-12 112 570 75,3-11 486 910-12 112 570,00-299 915 Sisäiset TULOT 7 627 698,51 7 539 481 88 217 75,8 5 041 109,12 10 068 670 74,7 6 747 971 10 068 670,00 2 586 589 PALVELUJEN OSTOT 858 833,85 846 739 12 095 77,2 806 426,02 1 112 640 75,6 1 066 105 1 112 640,00 52 408 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT -82 519,60-68 143,00-14 377-86 543,96 0 76,8-112 727 0,00 4 024 AVUSTUKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 MUUT MENOT 1 044 840,92 1 015 415 29 426 75,5 548 454,78 1 384 100 74,5 736 324 1 384 100,00 496 386 Menot YHT * 1 821 155,17 1 794 011 27 145 72,9 1 268 336,84 2 496 740 75,1 1 689 702 2 496 740,00 552 818 Sisäiset Netto 5 806 543,34 5 745 471 61 072 76,7 3 772 772,28 7 571 930 74,6 5 058 268 7 571 930,00 2 033 771 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 11 040 647,09 10 977 496 63 143 74,5 8 535 423,47 14 821 470 73,7 11 587 440 14 821 470,00 2 505 224 Toimintakulut 14 169 118,41 14 376 104-206 986 73,2 13 409 970,78 19 362 110 74,4 18 016 082 19 362 110,00 771 368 Toimintakate -3 128 471,32-3 398 608 270 129 68,9-4 874 547,31-4 540 640 75,8-6 428 642-4 540 640,00 1 733 856

19 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % TP Palv.alueen enn muutos 9/15 9/15 tot. /2015 2015 9/14 2015 2014 tot. 12/2014 31.12.2015 9/14/15 e Yhteensä TULOT 14 050 602,58 12 600 569 1 450 025 78,8 13 134 206,41 17 835 461 70,5 18 634 178 18 182 440,00 916 396 PALKAT 34 616 816,37 34 906 566-289 749 75,8 34 011 444,07 45 666 140 75,3 45 143 359 45 665 780,00 605 372 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 10 706 466,25 10 676 942 29 524 75,8 10 809 130,22 14 118 330 75,6 14 293 008 14 111 130,00-102 664 PALVELUJEN OSTOT 20 345 418,81 20 137 017 208 401 74,2 19 971 918,48 27 424 310 73,5 27 156 143 27 964 870,00 373 500 ERIKOISSAIRAANHOITO 21 580 719,25 19 376 482 2 204 238 81,3 20 021 862,39 26 552 560 73,0 27 436 958 29 652 560,00 1 558 857 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5 438 989,97 5 824 850-385 860 69,6 5 402 138,87 7 817 700 72,4 7 457 167 7 818 960,00 36 851 AVUSTUKSET 7 287 677,44 6 671 109 615 258 81,4 6 297 722,17 8 956 060 74,2 8 487 123 10 093 960,00 1 000 864 MUUT MENOT 1 356 574,48 1 408 797-52 223 74,9 1 353 542,74 1 811 110 75,2 1 800 149 1 751 970,00 3 032 Menot YHT * 101 332 662,57 99 001 763 2 329 589 76,6 97 867 758,94 132 346 210 74,3 131 773 908 137 059 230,00 3 475 813 Netto -87 282 059,99-86 401 194-879 564 76,2-84 733 552,53-114 510 749 74,9-113 139 730-118 876 790,00-2 559 416 Sisäiset TULOT 11 615 484,28 11 572 670 42 814 76,3 8 881 242,50 15 217 650 75,6 11 743 832 15 217 650,00 2 734 242 PALKAT 5 104,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 PALVELUJEN OSTOT 5 722 193,27 5 713 020 9 173 76,9 5 588 823,22 7 441 230 76,2 7 338 147 7 441 230,00 133 370 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 1 619,83-29 030 30 650 13 274,56 0 63,4 20 936 420,88-10 559 AVUSTUKSET 120 344,13 85 215 31 578 100,3 98 448,76 120 000 71,0 138 636 120 000,00 18 344 MUUT MENOT 5 766 223,05 5 749 325 16 898 75,3 3 180 695,96 7 656 420 74,9 4 246 112 7 656 420,00 2 585 527 Menot YHT * 11 615 484,28 11 518 530 88 299 76,3 8 881 242,50 15 217 650 75,6 11 743 832 15 218 070,88 2 726 683 Sisäiset Netto 0,00 54 140-45 485 0,00 0 0-420,88 7 559 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 25 666 086,86 24 173 240 1 492 839 77,7 22 015 448,91 33 053 111 72,5 30 378 010 33 400 090,00 3 650 638 Toimintakulut 112 948 146,85 110 520 293 2 417 888 76,5 106 749 001,44 147 563 860 74,4 143 517 740 152 277 300,88 6 202 496 Toimintakate -87 282 059,99-86 347 053-925 049 76,2-84 733 552,53-114 510 749 74,9-113 139 730-118 877 210,88-2 551 858

20 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot 50 000 421 49 579 Menot 250 000 43 632 206 368 Nettomeno -200 000-43 211-156 789 Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot 130 000 64 530 65 470 Nettomeno -130 000-64 530-65 470 Irtain omaisuus Tulot Menot 141 000 82 942 58 058 Nettomeno -141 000-82 942-58 058 Muu investointitoiminta Tulot 85 000 0 85 000 Menot 170 000 0 170 000 Nettomeno -85 000 0-85 000 Toimielin yhteensä Tulot 135 000 421 134 579 Menot 691 000 191 103 499 896 Nettomeno -556 000-190 682-365 317 PERUSTELUT: Maanhankintaan käytetty 43 632 e, tonttien myyntituloja on kertynyt 494 903 e. Aineeton käyttöomaisuus LSV Oy:n, Tornion Golf Oy:n osakepääoman lisäys 64 530 e Irtain omaisuus ATK-hankinnat 82 942 e

21 INVESTOINTIOSA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot 200 000 2 170 197 830 Nettomeno -200 000-2 170-197 830 Toimielin yhteensä Tulot Menot 200 000 2 170 197 830 Nettomeno -200 000-2 170-197 830 PERUSTELUT: Hyvinvointipalvelujen investoinnit olivat 30.9.2015 mennessä lähes kokonaan toteutumatta. Saarenhampaan instrumenttikaapistot tilattu, uusimiseen liittyviä kustannuksia 1 498 e. Hammashuollon koneyksikkö lisälaitteineen tilattu. Karungin palvelukotiin kalusteita 672 e INVESTOINTIOSA KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot 450 000 429 796 20 204 Nettomeno -450 000-429 796-20 204 Toimielin yhteensä Tulot Menot 450 000 429 796 20 204 Nettomeno -450 000-429 796-20 204 PERUSTELUT: Koulutuslautakunnan investoinnit koostuvat lähes kokonaan Putaan peruskorjatun koulurakennuksen kaluste- ja laitehankinnoista. Lautakunnalle myönnetty määräraha ei riitä kaikkien vuodelle 2015 suunniteltujen kaluste- ja laitehankintojen kattamiseen.

22 INVESTOINTIOSA KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 0 0 Menot 20 000 15 402 4 598 Nettomeno -20 000-15 402-4 598 Muu investointitoiminta Tulot 35 000 94 256-59 256 Menot 70 000 97 575-27 575 Nettomeno -35 000-3 319-31 681 Toimielin yhteensä Tulot 35 000 94 256-59 256 Menot 90 000 112 977-22 977 Nettomeno -55 000-18 721-36 279 PERUSTELUT: Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan investoinnit koostuvat lähinnä maakuntamuseon perusnäyttelyn rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. Näyttelyn rakentaminen ja investoinnit tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 0 0 Menot 10 000 4 632 5 368 Nettomeno -10 000-4 632-5 368 Toimielin yhteensä Tulot 0 0 0 Menot 10 000 4 632 5 368 Nettomeno -10 000-4 632-5 368 PERUSTELUT: Aineen taidemuseolle on hankittu teoksia talousarvion mukaisesti. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama YHTEENSÄ e e e Investoinnit yhteensä Tulot 35 000 94 256-59 256 Menot 550 000 547 405 2 595 Nettomeno -515 000-453 150-61 851

23

24 INVESTOINTIOSA TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 0 10 000 Menot 15 000 5 903 9 097 Nettomeno -5 000-5 903 903 Irtain omaisuus Tulot 0 0 0 Menot 25 000 25 000 0 Nettomeno -25 000-25 000 0 Talonrakennus Tulot 0 0 0 Menot 285 000 203 786 81 214 Nettomeno -285 000-203 786-81 214 Kivirannan koulu Tulot 0 0 0 Menot 270 000 362 271-92 271 Nettomeno -270 000-362 271 92 271 Putaan koulun peruskorjaus Tulot 0 0 0 Menot/ KV 51-31.8.15-80.000,00 e 2 320 000 2 335 598-15 598 Nettomeno -2 320 000-2 335 598 15 598 Putaan koulukeskus, pihan kunnostus Tulot 45 000 0 45 000 Menot 145 000 118 726 26 274 Nettomeno -100 000-118 726 18 726 Näätsaaren koulu Tulot 0 0 0 Menot 80 000 75 983 4 017 Nettomeno -80 000-75 983-4 017 Pirkkiön koulu Tulot 0 0 0 Menot 80 000 89 508-9 508 Nettomeno -80 000-89 508 9 508 Seminaarin koulu Tulot 0 0 0 Menot 200 000 139 469 60 531 Nettomeno -200 000-139 469-60 531 Suensaaren palvelukeskus Tulot 0 0 0 Menot 50 000 7 246 42 754 Nettomeno -50 000-7 246-42 754

25

26 TEKNISET PALVELUT Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Porthanin koulu Tulot 0 0 0 Menot 100 000 71 928 28 072 Nettomeno -100 000-71 928-28 072 Raatihuone Tulot 0 0 0 Menot 200 000 121 820 78 180 Nettomeno -200 000-121 820-78 180 Uimahallin peruskorjaus Tulot 0 0 0 Menot 50 000 1 859 48 141 Nettomeno -50 000-1 859-48 141 Julkinen käyttöomaisuus Lisämääräraha 120 000 e kv 22 Tulot 0 0 0 Menot 1 626 000 1 166 321 459 679 Nettomeno -1 626 000-1 166 321-459 679 Julkinen käyttöom. / Yhteistyöhankkeet Tulot 0 0 0 Menot 0 13 167-13 167 Nettomeno 0-13 167 13 167 Julkinen käyttöomaisuus / PGR Tulot 465 000 0 465 000 Menot 650 000 1 120 648 880 Nettomeno -185 000-1 120-183 880 Toimielin yhteensä Tulot 520 000 0 520 000 Menot 6 096 000 4 739 706 1 356 295 Nettomeno -5 576 000-4 739 706-836 295 PERUSTELUT: Kiinteä omaisuus: Maahankinta kuluja Irtain omaisuus: Traktorin ja murskaimen hankinta Talonrakennus: Kesken, maalausurakat valmiit Kivirannan koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Putaan koulun peruskorjaus: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Putaan koulukeskus, pihan kunnostus: Kesken: Frisbee-korit 10/2015 Näätsaaren koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Pirkkiön koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Seminaarin koulu: Työ valmis, pieniä kustannuksia kirjaamatta Suensaaren palvelukeskus: Pihatyöt kesken Porthanin koulu: Koulu maalattu, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön. Raatihuone: Valmis, käyttämättä olevia varoja siirretään Kivirannan koulun remontin käyttöön.

27 Uimahallin peruskorjaus: Suunnittelu aloitettu Julkinen käyttöomaisuus: Kesken: Rakennustyöt jatkuu loppu vuoteen. Julkinen käyttöomaisuus / yhteistyöhankkeet: Moottorikelkkareitin loppukuluja. Julkinen käyttöomaisuus/pgr: Ei avustusta, ei toteuteta 2015. INVESTOINTIOSA LIIKUNTALAUTAKUNTA Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Julkinen käyttöomaisuus Tulot 75 000-6 020 81 020 Menot 325 000 166 244 158 756 Nettomeno -250 000-172 264-77 736 Toimielin yhteensä Tulot 75 000-6 020 81 020 Menot 325 000 166 244 158 756 Nettomeno -250 000-172 264-77 736 PERUSTELUT Karungin kaukalon valot: Valmis Puuluodon kumiruohetekonurmi: Pohjatyöt menossa, valmistuu pääosin 10/2015 Suensaaren tenniskentän kunnostus: Aita ja pohjat tehty, tekonurmi 10/2015 Kokkokankaan frisbee-golf Raivaustyöt käynnissä, tavarahankinnat 10/2015 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Talousarvio-15 Toteuma 9/2015 Poikkeama e e e Investoinnit yhteensä Tulot 765 000 88 657 676 343 Menot, lisämääräraha 7 862 000 5 646 628 2 215 372 Nettomeno -7 097 000-5 557 971-1 539 029

28 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 30.09.2015 Alkuperäinen Toteutuma Poikkeama talousarvio e e Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- 2 706 250 2 874 832 168 582 Satunnaiset erät +/- 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -653 768-653 768 Investointien rahavirta Investointimenot -7 822 000-5 646 207 2 175 793 Rahoitusos. inv.menoihin + 705 000 88 236-616 764 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 0 luovutustulot 60 000 499 421 439 421 Investointien nettomeno -7 057 000-5 058 551 1 998 449 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 350 750-2 837 487 1 513 263 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäykset - -500 000 0 500 000 Antolainasaamisten vähennykset + -400 000 4 766 404 766 Muiden pitk.aik.saamisten lisäys -/ vähennys + 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 10 000 000 0-10 000 000 Pitkäaik.lainojen vähennys - -6 224 000-3 530 550 2 693 450 Lyhytaik.lainojen muutos - / + -10 400 000 10 000 000 20 400 000 Vaikutus maksuvalmiuteen -11 874 750 3 636 730 15 511 480 Tunnusluvut Kassalainat 10 840 000 22 000 000 11 160 000 Pitkäaikainen lainakanta 41 335 601 34 029 317-7 306 284 Lainakanta 52 175 601 56 029 317 3 853 716 Pitkäaikaiset lainat/asukas 1 845 1 532-314 Lainat/asukas 2 329 2 522 192 Asukasmäärä 22 400 22 219-181

29 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset sisäiset yht. Palkat 36 370 14 933 41,06 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot 3 270 674 20,61 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot ulkoiset 39 650 17 692 44,62 sisäiset 450 2 471 549,08 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 40 100 20 163 50,28 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 350 0,00 sisäiset Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 350 0 0,00 Avustukset ulkoiset sisäiset yht. 0 0 Muut menot ulkoiset 0 0 sisäiset 3 050 2 288 75,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 3 050 2 288 75,00 Menot yhteensä ulkoiset 79 640 33 299 41,81 sisäiset 3 500 4 758 135,95 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 83 140 38 058 45,78 Nettomeno ulkoiset 79 640 33 299 41,81 sisäiset 3 500 4 758 135,95 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 83 140 38 058 45,78 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Ei merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden; talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

30 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Palvelualue Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 2 469 090 2 266 567,00 91,80 sisäiset 2 629 370 2 219 796,09 84,42 yht. 5 098 460 4 486 363 87,99 Palkat -2 704 990-2 317 350 85,67 Muut henkilöstömenot -855 870-667 877 78,03 Palvelujen ostot ulkoiset -3 626 490-2 709 331 74,71 sisäiset -447 760-282 600 63,11 yht. -4 074 250-2 991 931 73,44 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset -348 740-251 471 72,11 sisäiset 0-1 016.. yht. -348 740-252 487 72,40 Avustukset ulkoiset -634 350-313 294 49,39 sisäiset 0-3 551.. yht. -634 350-316 845 49,95 Muut menot ulkoiset -126 200-103 283 81,84 sisäiset -296 260-222 275 75,03 yht. -422 460-325 558 77,06 Menot yhteensä ulkoiset -8 296 640-6 357 502 76,63 sisäiset -744 020-514 546 69,16 yht. -9 040 660-6 872 048 76,01 Nettomeno ulkoiset -5 827 550-4 090 935 70,20 sisäiset 1 885 350 1 705 250 90,45 yht. -3 942 200-2 385 685 60,52 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Käyttöomaisuuden myyntivoitot toteutuneet n. 179 000 e TA paremmin. Ks. Hallinto- ja kehittämispalvelut Toteuma n. 31 000 e odotusarvoa pienempi. Toteuma n. 19 000 e odotusarvoa pienempi Toteuma n. 128 000 e odotusarvoa pienempi. Toteuma n. 36 000 e odotusarvoa pienempi Toteuma n. 383 000 e odotusarvoa pienempi Hallintopäällikön virka haettavana 23.10. saakka. Tornion kaupungin väkiluku 22 226 as. (31.8.), muutos 1-8: -96 as. Työttömyysaste 8/2015: 15,1 %, 1539 työnhakijaa (2014: 15,3 %, 1563 työnhakijaa). Taloustyöryhmän loppuraportti valmistuu 10/2015

31 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 2 160 020 2 077 188 96,17 sisäiset 764 710 595 524 77,88 yht. 2 924 730 2 672 712 91,38 Ulkoinen tulokertymä toteutunut jo 9/2015 lähes talousarvion mukaisena. Palkat 2 051 130 1 816 990 88,58 Määräraha ylittynee. Työllisyyspalkkoja 805 845 e (104,7 %). Muut henkilöstömenot 661 700 520 246 78,62 Toteutuu talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostot ulkoiset 2 185 820 1 774 296 81,17 sisäiset 435 110 271 281 62,35 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 2 620 930 2 045 577 78,05 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 291 020 201 993 69,41 sisäiset 0 1 394 Toteutuu talousarvion mukaisesti. yht. 291 020 203 387 69,89 Avustukset ulkoiset 634 350 313 294 49,39 sisäiset 0 3 551 yht. 634 350 316 845 49,95 Muut menot ulkoiset 116 240 99 575 85,66 sisäiset 209 810 157 437 75,04 yht. 326 050 257 012 78,83 Menot yhteensä ulkoiset 5 940 260 4 721 290 79,48 sisäiset 644 920 438 767 68,03 yht. 6 585 180 5 160 057 78,36 Nettomeno ulkoiset -3 780 240-2 644 102 69,95 sisäiset 119 790 156 756 130,86 yht. -3 660 450-2 487 346 67,95 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Avustukset maksetaan pääosin loppuvuodesta. Sisäisissä menoissa on avustukset työttömille kansalaisopiston maksuihin. Sisältää sporttipassikulut. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Toteutuu talousarvion mukaisesti. Valtuusto päätti 15.12.2014 :ssä 83 palkita henkilöstöä vuoden 2013 hyvästä tuloksesta korottamalla vuodelle 2015 sporttipassin määrän 200 eurosta 300 euroon, josta työntekijän omavastuuosuus on 150 euroa.

32 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Keskushallintopalvelut Kaupunginhallitus Talouspalvelut Merkittävät poikkeamat +/- /Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 309 070 189 379 61,27 sisäiset 1 864 660 1 624 272 87,11 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 2 173 730 1 813 651 83,43 Palkat -653 860-500 360 76,52 Toteutuu talousarvion mukaisesti Muut henkilöstömenot -194 170-147 631 76,03 Toteutuu talousarvion mukaisesti Palvelujen ostot 0,00 ulkoiset -1 440 670-935 034 64,90 sisäiset -12 650-11 319 89,48 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -1 453 320-946 353 65,12 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0,00 ulkoiset -57 720-49 478 85,72 sisäiset 0 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -57 720-49 478 85,72 Avustukset 0,00 ulkoiset 0 0 0,00 sisäiset 0,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. 0 0 0,00 Muut menot 0,00 ulkoiset -9 960-3 708 37,23 sisäiset -86 450-64 836 75,00 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -96 410-68 544 71,10 Menot yhteensä 0,00 ulkoiset -2 356 380-1 636 212 69,44 sisäiset -99 100-75 779 76,47 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -2 455 480-1 711 991 69,72 Nettomeno 0,00 ulkoiset -2 047 310-1 446 800 70,67 sisäiset 1 765 560 1 548 494 87,71 Toteutuu talousarvion mukaisesti yht. -281 750 101 694-36,09 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Laskentasihteeri on aloittanut rahatoimistossa työnsä 1.9.2015

33 PALVELUALUE: LAUTAKUNTA: TULOSALUE: Hyvinvointipalvelut Tulo- ja menolajit Tammi-Syyskuu 2015 Ta 2015 Toteuma e tot. % Tulot ulkoiset 7 975 651 6205934 77,81 sisäiset 1 826 780 1 257 682 68,85 yht. 9 802 431 7 463 616 76,14 Palkat 17 533 300 13 200 051 75,29 Muut henkilöstömenot 5 360 250 3 988 123 74,40 Erikoissairaanhoito 26 552 560 21 580 719 81,28 Palvelujen ostot ulkoiset 14 308 240 10 934 123 76,42 sisäiset 2 981 860 2 352 417 78,89 yht. 17 290 100 13 286 540 76,84 Aineet, tarvikkeet, tavarat ulkoiset 1 998 370 1 362 204 68,17 sisäiset 0 47 147 yht. 1 998 370 1 409 351 70,53 Avustukset ulkoiset 6 446 950 5 750 936 89,20 sisäiset 120 000 116 793 97,33 yht. 6 566 950 5 867 729 89,35 Muut menot ulkoiset 875 060 607 909 69,47 sisäiset 1 540 670 1 157 322 75,12 yht. 2 415 730 1 765 231 73,07 Menot yhteensä ulkoiset 73 074 730 57 424 065 78,58 sisäiset 4 642 530 3 673 679 79,13 yht. 77 717 260 61 097 744 78,62 Nettomeno ulkoiset -65 099 079-51 218 131 78,68 sisäiset -2 815 750-2 415 997 85,80 yht. -67 914 829-53 634 128 78,97 Muu informaatio kaupunginhallitukselle Merkittävät poikkeamat +/- / Ta ja arvio talousarvion toteutumisesta/tarvittavista toimenpiteistä Sosiaalityön ja vammaispalvelujen tulot ylittyvät 300 000 e Lääkärien palkoista säästöä arviolta 180 000 e. Lääkärien henkilöstömenoista säästöä arviolta 50 000 e Ylitysennuste 3,1 ME, vastaavaan aikaan 9/2014 verrattuna kustannukset suuremmat 1 558 857 ME Terveyspalvelujen ylitysarvio 785 000 e Sosiaalityö- ja vammaispalvelut ylitysarvio 1 050 000 e Sosiaalityö- ja vammaispalvelut säästö 70 000 e Ylitysennuste 4,635 ME Ylitysennuste 4.335 ME Vanhus- ja hoitopalvelujen toiminta talousarvion puitteissa, terveyspalvelujen ylitys 3,655 ME, sosiaali- ja vammaispalvelut: nettoylitysennuste 680 000 e. Vuonna 2014 erikoissairaanhoidon menojen toteuma oli 27 436 957 e, TA 2015 budjetoitu 26 552 560 e.