Talousarvio 2013 kolmannesvuosiseuranta

Liite Kh 11 KANGASALA Talousarvio 2013 kolmannesvuosiseuranta 1.1.-30.4.2013 Kh 27.5.2013 Val 10.6.2013

Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Väestön kehitys 4 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 4 Kunnan tulovero 5 30.4.2013 toteutuma sekä olennaiset poikkeamat 6 Palvelukeskukset 6 Palvelualueet: Strateginen johto 7 - Liiketoimintayksikkö Oksa 7 - Sosiaali- ja terveyskeskus 8 - Sivistyskeskus 10 - Tekninen keskus 11 - Kangasalan Vesi -liikelaitos 11 - Kuhmalahden vesilaitos 11 1

TULOSLASKELMA ml. vesilaitos 1 000 euroa /ulkoiset Ta 2013 30.4. 2013 TA Toimintatuotot 43 099 15 069 35 46 851 Myyntituotot 24 358 9 593 39,4 27 201 Maksutuotot 11 197 3 286 29,3 11 071 Tuet ja avustukset 4 183 1 243 29,7 4 801 Muut toimintatuotot 3 361 948 28,2 3 778 Valmistus omaan käyttöön 142 11 7,5 208 Toimintakulut -178 876-55 740 31,2-178 061 Henkilöstökulut -91 216-28 877 31,7-90 136 Palkat ja palkkiot -71 254-22 437 31,5-69 933 Henkilösivukulut -19 962-6 441 32,3-20 202 Eläkekulut -14 415-5 110 35,5-15 479 Muut henkilösivukulut -5 547-1 330 24-4 723 Palvelujen ostot -63 309-19 554 30,9-64 367 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 015-3 205 29,1-11 172 Avustukset -8 990-2 736 30,4-8 341 Muut toimintakulut -4 346-1 368 31,5-4 046 Toimintakate -135 635-40 661 30-131 002 Verotulot 112 500 38 516 34,2 107 941 Valtionosuudet 34 584 11 575 33,5 33 844 Rahoitustuotot ja -kulut -1 050 642-61,2-773 Korkotuotot 97 3 3,5 65 Muut rahoitustuotot 572 3 586 626,8 19 045 Korkokulut -1 694-192 11,3-1 498 Muut rahoituskulut -25-2 755 ***** -18 385 Vuosikate 10 398 10 073 96,9 10 010 2

RAHOITUSLASKELMA 1 000 euroa 1.1.-30.4.2013 1.1. -31.12.2012 Toiminnan rahavirta Vuosikate 10 073 10 010 Tulorahoituksen korjauserät -306 9 767-1 385 8 624 Investointien rahavirta Investointimenot -3 168-23 520 Rahoitusosuudet investointimenoihin 60 2 494 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 327-2 780 1 989-19 037 Toiminnan ja investointien rahavirta 6 987-10 412 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -9 Antolainasaamisten vähennykset -2-11 31 31 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 12 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 830-2 830-7 339 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 661 Oman pääoman muutokset 0 1 500 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -55 34 Vaihto-omaisuuden muutos 24-6 Saamisten muutos 3 178-4 221 Korottomien velkojen muutos -6 789-3 642 1 452-2 741 Rahoituksen rahavirta -6 483 3 452 Rahavarojen muutos 503-6 960 Vapaaehtoisen varauksen purku peruspääomaan -1 500-1 500 Arvonkorotusrahaston purku Korjaus edell. tilikausien ylijäämään -8 460 Rahavarat 31.12. 31 513 31 010 Rahavarat 1.1. 31 010 504 39 470-8 460 3

Väestönkehitys 1.1.-30.4.2013 Tampereen seutukunnan väestönmuutos 1.1.-30.4.2013 Tampereen seutukunta 1.1.2012 1.1.2013 Muutos Muutos 30.4.2013 Muutos Muutos hlö % hlö % Hämeenkyrö 10 533 10 500 33 0,3 10 582 82 0,78 Kangasala 29 891 30 126 235 0,8 30 274 148 0,49 Lempäälä 20 888 21 440 552 2,6 21 511 71 0,33 Nokia 32 056 32 354 298 0,9 32 475 121 0,37 Orivesi 9 590 9 571 19 0,2 9 590 19 0,20 Pirkkala 17 763 18 128 365 2,1 18 207 79 0,44 Pälkäne 6 882 6 838 44 0,6 6 829 9 0,13 Tampere 215 168 217 421 2 253 1,0 218 116 695 0,32 Vesilahti 4 383 4 437 54 1,2 4 443 6 0,14 Ylöjärvi 30 942 31 515 573 1,9 31 590 75 0,24 Yhteensä 378 096 382 330 4 234 1,1 383 617 1 287 0,3 Ennakkoväkiluku viimeisen tilastokuukauden lopussa. Väkiluku on edellisen vuoden lopullisen väkiluvun ja väestönlisäyksen summa Tampereen seutukunnan työttömyys 30.4.2013 Työttömät Työttömyysaste,% yhteensä Naiset Alle 20 v. Alle 25 v. Yli 30.4.2013 50 v. Yli vuoden työttömänä Avoimet työpaikat 30.4.2013 Tyött.muutos 11 11 Tampereen seutukunta Työvoima Hämeenkyrö 4 832 10,5 508 194 14 82 205 129 33 17 % Kangasala 14 614 9,3 1 361 530 41 192 501 397 96 23 % Lempäälä 10 277 9,0 921 422 11 86 325 242 71 32 % Nokia 15 675 12,2 1 913 804 39 261 751 631 116 30 % Orivesi 4 268 11,5 491 188 11 59 219 125 53 17 % Pirkkala 9 089 9,0 822 360 12 85 298 271 78 26 % Pälkäne 3 037 9,8 298 120 10 32 145 114 32 27 % Tampere 110 410 14,7 16 229 7 003 282 2 268 4 929 5 905 1 947 26 % Vesilahti 2033 7,6 155 72 1 8 56 46 13 37 % Ylöjärvi 15 096 9,6 1 456 622 32 157 581 424 82 28 % Tampereen seutukunta 189 331 12,8 24 154 10 315 453 3 230 8 010 8 284 2 521 26 % 4

Kunnan tulovero, 1 000 euroa 2011 2012 2013 Muutos % 2012 2013 Maksukk. kk Kumulat. Tammi 9 516 9 903 10 078 1,8 Helmi 8 750 9 538 8 937-6,3-2,2 Maalis 9 098 9 566 9 835 2,8-0,5 Huhti 8 729 8 888 8 915 0,3-0,3 Touko 8 834 9 031 9 558 5,8 0,8 Kesä 7 960 8 253 Heinä 8 761 9 712 Elo 8 371 8 821 Syys 7 800 8 072 Loka 7 859 7 926 Marras -2 558 Joulu 8 074 8 970 Arvioitu muutos% TP 2011 (93 633 538 ) / TA 2012 (97 000 000 ) 3,6 Yhteensä 93 749 99 239 47 323-52,3 5

TALOUSARVIO 2013 KOLMANNESVUOSISEURANTA 22.5.2013 PALVELUKESKUS- JA PALVELUALUEET PALVELUKESKUS Ta 2013 30.4.2013 Tot. Tot.arvio 100 Strateginen ja konsernijohto Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Mäkelä Tuotot 4 042 000 526 478 13 4 000 000 99 4 793 644 Kulut -4 751 601-1 320 183 27,8-4 666 000 98-4 599 774 Netto -709 601-793 705 111,9-666 000 94 193 870 150 Liiketoimintayksikkö Oksa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Tuotot 1 528 940 386 746 25,3 1 534 170 100 1 919 431 Kulut -22 407 172-7 156 724 31,9-23 130 046 103-21 710 009 Netto -20 878 232-6 769 979 32,4-21 595 876 103-19 790 579 200 Sosiaali- ja terveyskeskus Vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja Raija Harju Tuotot 26 510 700 10 459 717 39,5 26 810 700 101 28 143 143 Kulut -93 252 333-29 638 060 31,8-94 478 333 101-95 934 686 Netto -66 741 633-19 178 343 28,7-67 667 633 101-67 791 543 420 Sivistyskeskus Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot 4 362 045 1 742 330 39,9 4 566 080 105 4 780 671 Kulut -46 290 968-14 469 554 31,3 45 550 860-98 -44 458 294 Netto -41 928 923-12 727 224 30,4 40 984 780-98 -39 677 622 630 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mikko Ilkka Tuotot 1 291 600 379 053 29,3 1225314 95 1 275 509 Kulut -8 554 576-2 294 157 26,8-8537331 100-7 454 573 Netto -7 262 976-1 915 104 26,4-7312017 101-6 179 065 940 Kuhmalahden vesilaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot 69 220 23 379 33,8 70 000 101 100114 Kulut -98 221-23 562 24-98 000 100-79629 Netto -29 001-183 0,6-28 000 97 20 485 950 Kangasalan Vesi Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot 5 436 050 1 474 169 27,1 5 250 000 97 6046169 Kulut -3 521 035-837 787 23,8-3 520 000 100-3823805 Netto 1 915 015 636 383 33,2 1 730 000 90 2 222 364 Vuonna 2013 kertyy n. 200 000 vähemmän tuloja, koska ne tuloutuivat alv-muutoksesta johtuen 6

Talousarvion 2013 kolmannesvuosiseuranta Palvelualueet 1.1.-30.4.2013 1010 Vaalit Vastuuhenkilö: lakimies Hanna Vuojela Tuotot 0 0 0 0 84 721 Kulut 0-381 ***** 0-161 066 Netto 0-381 ***** 0-76 345 1101 Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: tekninen avustaja tutkimussihteeri Tarja Ruukala Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -66 000-10 233 15,5-66 000 100-56 243 Netto -66 000-10 233 15,5-66 000 100-56 243 1200 Strateginen ja konsernijohto Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Mäkelä Tuotot 4 042 000 526 478 13 4 000 000 99 4 713 441 Kulut -4 685 601-1 309 569 27,9-4 600 000 98-4 382 464 Netto -643 601-783 091 121,7-600 000 93 330 977 Liiketoimintayksikkö Oksa/palvelualueet 1500 Oksan hallinto, vastuuhenkilö Hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Tuotot 65 000 0 0 70 000 108 76 247 Kulut -219 496-67 111 30,6-220 000 100-219 783 Netto -154 496-67 111 43,4 150 000-97 -143 536 1509 Talous-, atk- ja toimistopalvelut Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Tuotot 159 700 51 695 32,4 159 330 100 196 758 Kulut -4 263 474-1 490 004 34,9-4 991 962 117-4 092 626 Netto -4 103 774-1 438 308 35-4 832 632 118-3 895 868 1509 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: talousjohtaja Seppo Saarinen Tuotot 139 700 41 905 30 138 700 99 131 217 Kulut -1 278 410-422 797 33,1-1 331 727 104-1 269 987 Netto -1 138 710-380 892 33,4-1 193 027 105-1 138 770 1515 Toimistopalvelut Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Tarja Lamminen Tuotot 20 000 9 160 45,8 20 000 100 65 541 Kulut -2 160 235-664 716 30,8-2 160 235 100-2 233 050 Netto -2 140 235-655 556 30,6-2 140 235 100-2 167 508 1516 ATK-palvelut Vastuuhenkilö:atk-päällikkö Hannu Sipola Tuotot 0 630 ***** 630 0 Kulut -824 830-402 491 48,8-1 500 000 182-589 590 Netto -824 830-401 861 48,7-1 499 370 182-589 590 Fujitsun tukipalvelulaskut maksetaan atk-palveluista 7

1520 Ruoka- ja siivouspalvelut Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Tuotot 115 000 36 974 32,2 114 840 100 187 196 Kulut -9 764 779-3 051 884 31,3-9 758 084 100-9 786 399 Netto -9 649 779-3 014 910 31,2-9 643 244 100-9 599 202 1520 Ruokapalvelu Vastuuhenkilö: ravitsemisesimies Ninna Varjus Tuotot 115 000 34 567 30,1 114 840 100 180 723 Kulut -5 812 975-1 834 785 31,6-5 806 280 100-5 880 518 Netto -5 697 975-1 800 218 31,6-5 691 440 100-5 699 795 1600 Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: vs siivouspäällikkö Tarja Viemerö Tuotot 0 2 407 ***** 6 474 Kulut -3 951 804-1 217 099 30,8-3 951 804 100-3 905 881 Netto -3 951 804-1 214 692 30,7-3 951 804 100-3 899 407 1650 Tilapalvelut Vastuuhenkilö: vs. rakennuspäällikkö Marko Sallinen Tuotot 1 189 240 298 076 25,1 1 190 000 100 1 459 229 Kulut -8 159 424-2 547 726 31,2-8 160 000 100-7 611 201 Netto -6 970 184-2 249 650 32,3-6 970 000 100-6 151 973 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS/palvelualueet 2001 Hallinto ja talous Vastuuhenkilö: hyvinvointipalvelujen talousjohtaja Toni Haapala Tuotot 14 620 900 7 094 607 48,5 14 920 900 102 16 055 490 Kulut -1 274 103-439 202 34,5-1 300 000 102-1 256 316 Netto 13 346 797 6 655 404 49,9 13 620 900 102 14 799 174 * Tuotoissa liikaa 2 kk yhteistoimintakorvaukset, oikea tuottosumma 4 649 792 ja 31,8 % * Tuottoarvioksi koko vuodelle kasvua 300 000 euroa yhteistoiminta-aluelaskutus 2015 Koti- ja laitoshoitopalvelut Vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja Sinikka Särkkä Tuotot 5 069 400 1 301 668 25,7 5 069 400 100 5 225 044 Kulut -23 704 208-7 410 835 31,3-23 954 000 101-24 253 993 Netto -18 634 808-6 109 166 32,8-18 884 600 101-19 028 949 * Tuotoista puuttuu huhtikuun kotihoidon ja palveluasumisen tuotot, arvio 160 000 euroa * Varhe-maksut tulevat ylittymään n. 50 000 euroa koko vuoden osalta * Vammaispalvelun avustukset(henkilökohtainen avustaja) tulevat ylittymään n. 200 000 euroa koko vuoden osalta 2300 Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Sari Mäkinen Tuotot 3 810 400 1 252 567 32,9 3 810 400 100 3 905 198 Kulut -55 221 649-17 434 218 31,6-55 682 649 101-57 150 345 Netto -51 411 249-16 181 651 31,5-51 872 249 101-53 245 147 * Eläkemenoperusteiset maksut tulevat ylittymään n. 225 000 euroa * Laboratoriopalvelut tulevat ylittymään n. 100 000 euroa * Tk-sairaalan sijaismäärärahat tulevat ylittymään n. 136 000 euroa 8

3830 Psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: ylilääkäri Anna-Leena Kirkkola Tuotot 198 800 34 720 17,5 180 000 91 222 857 Kulut -3 670 504-1 216 820 33,2-3 670 504 100-3 760 092 Netto -3 471 704-1 182 099 34-3 490 504 101-3 537 235 3900 Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: ylilääkäri Hannele Hiltunen Tuotot 1 802 700 432 234 24,0 1 802 700 100 1 830 664 Kulut -1 791 204-598 178 33,4-1 791 204 100-1 721 431 Netto 11 496-165 944-1443,4 11 496 100 109 233 * Oma taseyksikkö, sisältää sisäiset ja ulkoiset tulot sekä menot 3960 Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan johtaja Anne Woivalin Tuotot 164 000 44 880 27,4 164 000 100 155 949 Kulut -790 533-258 331 32,7-796 533 101-813 956 Netto -626 533-213 452 34,1-632 533 101-658 007 4010 Sosiaalityön palvelut Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila Tuotot 1 561 500 469 186 30 1 561 500 100 1 498 459 Kulut -6 962 204-2 330 296 33,5-7 477 204 107-7 171 847 Netto -5 400 704-1 861 110 34,5-5 915 704 110-5 673 388 * Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään 230 000 euroa koko vuoden osalta * Lastensuojelulaitosten ja sijaisperhehoidon asiakaspalveluiden ostot tulevat ylittymään 285 000 euroa koko vuoden osalta 9

SIVISTYSKESKUS/palvelualueet 4201 Sivistyskeskuksen yhteispalvelut Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -238 632-56 674 23,7-238 632 100-172 424 Netto -238 632-56 674 23,7-238 632 100-172 424 4205 Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo Tuotot 3 079 645 813 302 26,4 2 980 000 97 2 945 746 Kulut -18 506 580-5 617 250 30,4-17 766 300 96-17 566 590 Netto -15 426 935-4 803 948 31,1-14 786 300 96-14 620 844 Loppuvuodesta on lapsia vähemmän päivähoidossa, joten maksutuotot jäävät arvioitua pienemmäksi. henkilöstömenot ovat arvioitua pienemmät, koska toimintaa supistetaan päivähoitotarpeen vähyyden vuoksi elokuusta 2013 alkaen. 5000 Kasvatus ja opetus Vastuuhenkilö:sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot 1 096 400 868 318 79,2 1 400 000 128 1 440 549 Kulut -24 193 420-7 881 395 32,6-24 193 420 100-23 783 909 Netto -23 097 020-7 013 077 30,4-22 793 420 99-22 343 360 Tulojen arvioitua suurempi kertymä johtuu Kasvatuksen ja opetuksen palvelualueelle suoraan maksetuista sivistyskeskuksen valtionavuista mm. perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen, laatuhankkeeseen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetukseen. Tänä vuonna valtionavustuksia tuloutuu arviolta 300 000 euroa yli budjetoidun. 5102 Kirjasto ja kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja Taina Sahlander Tuotot 71 000 24 198 34,1 71 000 100 119 447 Kulut -1 961 090-555 745 28,3-1 961 090 100-1 673 790 Netto -1 890 090-531 547 28,1-1 890 090 100-1 554 344 5200 Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen Tuotot 115 000 36 612 31,8 115 000 100 107 476 Kulut -1 171 133-270 020 23,1-1 171 133 100-725 671 Netto -1 056 133-233 408 22,1-1 056 133 100-618 196 Vuosi- ja kohdeavustukset maksetaan vasta kahden seuraavan vuosikolmanneksen aikana. 5350 Kangasala-Opisto Vastuuhenkilö: Tuotot 0 80 ***** 80 167 454 Kulut 0-172 ***** -172-535 909 Netto 0-92 ***** -92-368 455 5355 Kansalaisopistopalvelut Vastuuhenkilö: rehtori Kirsi-Marja Piekkala Tuotot 0-180 ***** 0 Kulut -220 113-88 297 40,1-220 113 100 0 Netto -220 113-88 477 40,2-220 113 100 0 Valkeakoski-opiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ostopalvelu maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen kuuden kuukauden erä maksetaan tammikuussa. 10

Tekninen keskus/palvelualueet 6000 Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä Tuotot 558 610 149 753 26,8 480000 86 594 100 Kulut -561 331-148 066 26,4-561331 100-426 946 Netto -2 721 1 687-62 -81 331 2 989 167 154 Rakennushankkeiden määrän vähenemisen vuoksi on odotettavissa, että tulotavoitteesta jäädään noin 14 %. 6310 Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Tuomo Antila Tuotot 46 000 1 200 2,6 40000 87 26 620 Kulut -259 263-63 035 24,3-250000 96-215 724 Netto -213 263-61 835 29-210 000 98-189 104 6400 Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen Tuotot 91 620 47 773 52,1 109 944 120 128 429 Kulut -653 620-163 745 25,1-666 692 102-561 182 Netto -562 000-115 972 20,6-556 380 99-432 753 6420 Paikkatieto ja mittaus Vastuuhenkilö: paikkatietoinsinööri Lilli Hervamaa Tuotot 42 670 17 241 40,4 42 670 100 52 162 Kulut -1 052 688-331 355 31,5-1 031 634 98-889 353 Netto -1 010 018-314 114 31,1-989 818 98-837 191 6600 Teknisen keskuksen yhteispalve Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mikko Ilkka Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -87 701-29 100 33,2-87 701 100-93 132 Netto -87 701-29 100 33,2-87 701 100-93 132 6700 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Merja Saarilahti Tuotot 552 700 163 085 29,5 552 700 100 474 198 Kulut -5 939 973-1 558 855 26,2-5 939 973 100-5 268 237 Netto -5 387 273-1 395 770 25,9-5 387 273 100-4 794 039 9400 Kuhmalahden vesilaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot 69 220 23 379 33,8 70 000 101 100 114 Kulut -98 221-23 562 24-98 000 100-79 629 Netto -29 001-183 0,6-28 000 97 20 485 9500 Kangasalan Vesi liikelaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot 5 436 050 1 474 169 27,1 5 250 000 97 6 046 169 Kulut -3 521 035-837 787 23,8-3 520 000 100-3 823 805 Netto 1 915 015 636 383 33,2 1 730 000 90 2 222 364 Vuonna 2013 kertyy n. 200 000 vähemmän tuloja, koska ne tuloutuivat alv-muutoksesta johtuen vuodelle 2012 11