Vakinaiset palvelussuhteet

Transkriptio

1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos, htv Naantalin kaupunki 1 121,0 Naantalin Vuokratalot Oy 4,0 4,0 Naantalin Energia Oy 14,0 15,0 Naantalin Matkailu Oy 4,0 4,0 Naantalin Satama Oy* - - Naantalin Musiikkijuhlasäätiö 1,0 1,8 *) toiminta yhtiönä alkoi Konserni yhteensä 1 144,0 Toimintakertomuksesta annetun yleisohjeen mukaan konsernista tulee laatia konsernituloslaskelma, konsernitase ja konsernin rahoituslaskelma. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) + / Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot + / - Arvonalentumiset Satunnaiset erät + / Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot + / Vähemmistöosuudet + / Tuloksen oikaisuerät Tilikauden ylijäämä / alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut, %:a 50,8 49,4 Vuosikate / poistot, %:a 161,4 129,9 Vuosikate, euroa / asukas Asukasmäärä TOIMINTAKERTOMUS 35

2 YHTEENSÄ RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos + / Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muutokset vähemmistöosuudessa Muut maksuvalmiuden muutokset + / - Toimeksiantojen ja varojen pääomien muutokset + / Vaihto-omaisuuden muutos + / Saamisten muutokset + / Korottomien velkojen muutokset + / Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos + / Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos + / RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, %:a 200,5 115,1 Pääomamenojen tulorahoitus, %:a 114,3 93,9 Lainanhoitokate 2,3 3,8 Kassan riittävyys, pv 23,5 20,7 Asukasmäärä TOIMINTAKERTOMUS 36

3 TASE, milj. eur VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 222,4 210,0 Aineettomat hyödykkeet 4,3 1,4 Aineettomat oikeudet 3,9 1,0 Muut pitkävaikutteiset menot 0,4 0,4 Ennakkomaksut 0,0 0,0 Aineelliset hyödykkeet 197,5 199,3 Maa- ja vesialueet 25,1 24,8 Rakennukset 110,1 108,0 Kiinteät rakenteet ja laitteet 49,0 53,9 Koneet ja kalusto 11,3 5,9 Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1,8 6,4 Sijoitukset 20,6 9,3 Osakkuusyhteisöosuudet 0,1 0,1 Muut osakkeet ja osuudet 16,8 5,7 Muut lainasaamiset 2,0 1,6 Muut saamiset 1,8 1,8 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,3 0,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT 35,6 21,3 Vaihto-omaisuus 0,8 0,9 Aineet ja tarvikkeet 0,5 0,5 Keskeneräiset tuotteet 0,2 0,2 Valmiit tuotteet 0,1 0,1 Muu vaihto-omaisuus 0,0 0,0 Ennakkomaksut Saamiset 23,0 10,3 Pitkäaikaiset 9,9 0,0 Myyntisaamiset Lainasaamiset 9,9 0,0 Muut saamiset 0,1 0,0 Siirtosaamiset Lyhytaikaiset 13,0 10,3 Myyntisaamiset 6,6 6,2 Lainasaamiset 0,7 0,4 Muut saamiset 2,1 1,4 Siirtosaamiset 3,7 2,3 Rahoitusarvopaperit 1,5 1,9 Osakkeet ja osuudet 0,4 0,2 Sijoitukset rahamarkkinainstr. 0,9 1,5 Muut arvopaperit 0,2 0,2 Rahat ja pankkisaamiset 10,2 8,2 YHTEENSÄ 258,3 231,6 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 104,0 82,9 Peruspääoma 55,4 52,3 Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma 0,0 0,0 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot 8,3 2,6 Ed. tilikausien yli-/alijäämä 29,9 24,2 Tilikauden yli-/alijäämä 10,4 3,8 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,0 0,0 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 16,1 11,1 Poistoero 7,8 7,5 Vapaaehtoiset varaukset 8,3 3,6 PAKOLLISET VARAUKSET 1,4 1,2 Eläkevaraukset 0,1 0,1 Muut pakolliset varaukset 1,3 1,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1,3 1,3 VIERAS PÄÄOMA 135,5 135,1 Pitkäaikainen 73,2 66,0 Jvk-lainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 40,9 41,6 Lainat julkisyhteisöiltä 19,7 12,4 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 0,0 Saadut ennakot 0,2 0,0 Ostovelat 0,0 Muut velat 12,5 12,0 Siirtovelat Lyhytaikainen 62,3 69,1 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 37,2 45,7 Lainat julkisyhteisöiltä 1,3 0,9 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 0,0 Saadut ennakot 1,7 1,8 Ostovelat 6,6 6,7 Muut velat 4,3 3,9 Siirtovelat 11,1 10,1 YHTEENSÄ 258,3 231,6 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 46,8 40,9 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 76,5 76,4 Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur 40,3 28,0 Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas Lainakanta , milj. eur 99,1 100,6 Lainakanta , eur / asukas Lainasaamiset, milj. eur 2,0 1,6 Asukasmäärä TOIMINTAKERTOMUS 37

4 NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 12/ /2013 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot , ,59 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet tarvikket ja tavarat Ostot tilikauden aikakana Varastojen lisäys tai vähennys Aineet tarvikket ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut , ,28 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 3857, ,76 TOIMINTAKATE , ,93 Verotulot , ,13 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,12 Muut rahoitustuotot , ,57 Korkokulut , ,85 Muut rahoituskulut , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut , ,65 VUOSIKATE , ,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset -2548, ,86 Poistot ja arvonalentumiset , ,38 Satunnaiset erät , ,53 TILIKAUDEN TULOS , ,64 Tilinpäätössiirrot , ,46 Vähemmistöosuus , ,96 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,22 248

5 K O N S E R N I T A S E TASE 12/ /2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,16 Muut pitkävaikutteiset menot , ,75 Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet , ,49 Aineettomat hyödykkeet , ,40 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,34 Rakennukset , ,13 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,18 Koneet ja kalusto , ,84 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,46 Aineelliset hyödykkeet , ,95 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet , ,39 Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset , ,00 Muut lainasaamiset , ,99 Muut saamiset , ,08 Sijoitukset , ,46 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,81 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,63 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,41 Muut toimeksiantojen varat , ,29 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,79 Keskeneräiset tuotteet , ,71 Valmiit tuotteet , ,53 Muu vaihto-omaisuus , ,87 Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta Vaihto-omaisuus , ,90 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset ,67 0,00 Muut saamiset , ,75 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset , ,75 249

6 K O N S E R N I T A S E TASE 12/ /2013 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,00 Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset , ,78 Siirtosaamiset , ,51 Lyhytaikaiset saamiset , ,29 Saamiset , ,04 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,31 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,87 Muut arvopaperit , ,54 Rahoitusarvopaperit , ,72 Rahat ja pankkisaamiset , ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,87 VASTAAVAA , ,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,36 Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma , ,03 Ylikurssirahasto 0,00 Muut omat rahastot , ,44 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,43 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,22 OMA PÄÄOMA , ,48 VÄHEMMISTÖOSUUDET 4212, ,97 RESERVI 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,90 Vapaaehtoiset varaukset , ,09 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,99 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,93 Muut pakolliset varaukset , ,96 PAKOLLISET VARAUKSET , ,89 250

7 K O N S E R N I T A S E TASE 12/2013 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,65 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,08 Muut toimeksiantojen pääomat , ,57 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,30 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,52 Lainat julkisyhteisöiltä , ,25 Lainat muilta luotonantajilta 2857, ,22 Saadut ennakot ,00 Ostovelat 5019,02 0,00 Muut velat , ,19 Siirtovelat 0,00 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,18 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,56 Lainat julkisyhteisöiltä , ,28 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 Saadut ennakot , ,49 Ostovelat , ,09 Muut velat , ,87 Siirtovelat , ,91 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,20 VIERAS PÄÄOMA , ,38 VASTATTAVAA , ,01 251

8 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,55 Satunnaiset erät , ,53 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,79 Investointien rahavirta Investointimenot , ,49 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,01 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,24 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,55 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,49 Antolainasaamisten vähennykset , ,46 0, ,49 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,59 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,03 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,85 Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset , ,11 Muutokset vähemmistön osuudessa , ,11 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,50 Vaihto-omaisuuden muutos , ,90 Saamisten muutokset , ,74 Korottomien velkojen muutos , , , ,55 Rahoituksen rahavirta , ,90 Rahavarojen muutos , ,35 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,61 Rahavarat , , , ,36 252

9 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Leasingvastuiden yhteismäärä Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma , ,74 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Tytäryhteisöt Jäljellä oleva pääoma , ,00 Muut vastuusitoumukset Takaukset muiden puolesta Jäljellä oleva pääoma , ,73 Sosiaalikeskuksen myöntämät vuokravakuudet , ,69 Kuntien takauskeskus Osuus takausvastuista , ,18 Osuus kattamattomista takausvastuista Osuus vastuuta kattavasta rahastosta , ,29 Muut taloudelliset sitoumukset L-S ympäristökeskukselle annettu sitoumus Isosuon kaatopaikan lopettamisesta ja viimeistelytöistä , ,00 sekä laajennusalueesta vastaava , ,00 Turun Seudun Vesi Oy:n osakassopimuksen mukainen , ,00 pääomakustannusten jako vesivarausten suhteessa 9,78 % 170 milj. Huollettavien varat Taseeseen sisältymättömät huollettavien varat ja pääomat , ,81 TASEEN LIITETIEDOT 275