31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014
Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken työttömyysaste nousi 0,4 prosenttiyksikköä Pientaloasuntoja valmistui 30 kpl Uusia yrityksiä perustettiin 55 kpl Tilikauden tulos oli 7 516 640 euroa ylijäämäinen, tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 4 007 185 euroa Verotulojen kasvu oli 1,3 % Lainakanta kasvoi 8,1 milj. euroa, omavaraisuusaste laski 62,6 %:iin Lainakanta vuoden 2014 lopussa 2 413 euroa/asukas, ilman lunastushallisaamisia ja konsernitilivelkaa 1 569 euroa/asukas
Valkeakosken ja Etelä-Pirkanmaan väestönmuutos 2002-2014 Vuosi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos Yhteensä Valkeakoski -5 55-2 -64-14 0 148 89 213 178 150-43 33 738 VLK, nettomuutto 36 80 8-22 13 11 165 121 231 229 143 3 61 Etelä- Pirkanmaa 74 167 21 75 98 130 170 58 340 168 121-138 -144 1 140 350 250 150 50-50 -150 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Etelä-Pirkanmaa Valkeakoski Asukasluku 2014 Asukasluku 2014 43 198 21 162 Lähde: Tilastokeskus
Väestönmuutokset Valkeakoskella 2000-2014 250 200 150 100 50 0-50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-100 Syntyneiden enemmyys Kokonaisnettomuutto
Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 5,2 4,1 2,8 3,0 2,6 0,7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1,4-1,3-0,1-6,0-8,0-10,0-8,3 Lähde: Tilastokeskus
Työttömyysaste 2005-2014 (31.12.) % 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16,1 14,1 12,6 13,0 12,8 12,9 14,5 14,9 11,2 11,2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Valkeakoski Pirkanmaa Koko maa Lähde: Työ- ja elinkenoministeriö
Työttömyys Valkeakoskella 2006-2014 (31.12.) 1750 1601 1500 1250 1249 1132 1339 1287 1216 1238 1409 1433 1000 750 500 250 160 330 313 123 336 362 347 363 275 299 296 273 250 212 177 189 173 176 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Työttömät yht. Nuoret (alle 25 v.) Pitkäaikaistyöttömät Työttömyysaste % 12,6 11,2 11,2 16,1 13,0 12,8 12,9 14,5 14,9
Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen jakautuminen verolajeittain 1 000 euroa 2014 2013 Muutos % Kunnallisvero 69 104 69 883-779 -1,1 Kiinteistövero 5 004 3 822 1 182 30,9 Yhteisövero 3 185 2 590 595 23,0 Valtionosuudet 1000 euroa 2014 Peruspalveluiden valtionosuus 35 908 Verotuloihin perustuva tasaus -787 Järjestelmämuutoksen tasaus 30 Yhteensä 77 293 76 295 998 1,3 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1 619 80 60 40 20 Verotulojen kehitys Yhteensä 33 532 Yhteisövero Kunnallisvero 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus -3 000 000-2 500 000-2 000 000-1 500 000-1 000 000-500 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Perustoimeentulotuen valtionosuudet ja takaisinperintä (tulo) Toimeentulotukimenot Työmarkkinatuen kuntaosuus (meno)
Veroprosentit 2014 (suluissa koko maan keskiarvo*) Tuloveroprosentti 19,75 (19,74) Yleinen kiinteistöveroprosentti (0,60-1,35) Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti (0,32-0,75) Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti (Vak.as. + 0,60, maksimi 1,35) 1,30 (0,94) 0,50 (0,43) 1,10 (1,05) Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti (1,00-3,00) 2,85 (2,82) *Tulovero% painotettu maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla Kiinteistövero painotettu kiinteistöjen verotusarvoilla
Maankäyttö 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hankittu maata/ha 216,3 10,7 178,6 9,0 24,4 75,0 27,1 20,9 86,1 Luovutettu pientalotontteja/kpl 20 19 58 28 54 41 28 19 22 Luovutettu kerrostalotontteja/kpl 0 0 0 2 0 5 1 0 0 Luovutettu teollisuustontteja/m 2 90 014 30 134 0 0 4 105 0 5 554 0 0 Myönnetty rakennuslupia (uudisrakennuksiin) Valmistunut uudisrakennuksia 155 130 200 140 182 138 125 92 120 88 108 117 156 106 134 145 117 99
Toimintatuotot ja toimintakulut 2014 2013 Muutos% TOIMINTATUOTOT (1 000 euroa) 26 085 24 158 8,0 Myyntituotot 10 791 10 404 3,7 Maksutuotot 7 757 7 474 3,8 Tuet ja avustukset 3 249 3 045 6,7 Muut toimintatuotot 4 288 3 236 32,5 Valmistus omaan käyttöön 257 161 59,6 TOIMINTAKULUT (1000 euroa) 130 675 127 116 2,8 Henkilöstökulut 61 823 62 100-0,5 Palkat ja palkkiot 46 859 47 197-0,7 Henkilösivukulut 14 964 14 903 0,4 Palvelujen ostot 49 971 47 658 4,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 101 7 838 3,4 Avustukset 7 709 7 251 6,3 Muut toimintakulut 3 072 2 269 35,4 TOIMINTAKATE -104 333-102 797 1,5
Tuloslaskelma (ulkoiset) 1000 euroa 2014 2013 Muutos % Toimintatuotot 26 085 24 158 8,0 26 819 97,3 Valmistus omaan käyttöön 257 161 59,6 Toimintakulut -130 675-127 116 2,8-130 930 99,8 Toimintakate -104 333-102 797 1,5-104 111 100,2 Verotulot 77 293 76 295 1,3 76 861 100,6 Valtionosuudet 33 532 32 608 2,8 33 300 100,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 131 2 107-617 -19 123 2 110-589 -23-6,5-0,1 4,8-17,4 TA 293 2 069-737 -82 Vuosikate 8 094 7 727 4,8 7 593 106,6 Poistot ja arvonalentumiset -8 908-9 380-5,0-9 251 96,3 Satunnaiset tuotot 8 331 100 7 987 104,3 Tilikauden tulos 7 517-1 653 555 6 328 118,8 Poistoeron vähennys 191 191 0 153 124,8 Varausten lisäys -3 700 Tilikauden ylijäämä 4 007-1 462 374 6 481 61,8 t1 t2 Tot. % 44,7 101,8 83,7 23,2
Tuloslaskelmavertailu oikaistuilla luvuilla (ulkoiset) 1 000 euroa 2014 2013 Muutos % Toimintatuotot 26 085 24 158 8,0 % Valmistus omaan käyttöön 257 161 59,6 % Toimintakulut -129 938-127 116 2,2 % Toimintakate -103 596-102 797 0,8 % Verotulot 77 293 76 295 1,3 % Valtionosuudet 33 532 32 608 2,8 % Rahoitustuotot ja - kulut 1 602 1 621-1,2 % Vuosikate 8 831 7 727 14,3 % Poistot ja arvonalentumiset -7 792-7 800-0,1 % Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos 1 039-73 -1523,3 % Poistoeron vähennys 191 191 0,0 % Varausten lisäys Tilikauden ylijäämä 1 230 118 942,4 %
Rahoituslaskelma 1 000 euroa 2014 2013 Muutos% Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 094 7 727 4,7 Satunnaiset erät, netto 8 331 Tulorahoituksen korjauserät -9 381-777 1107,3 Investointien rahavirta Investointimenot -35 095-15 961 119,9 Rahoitusosuudet investointeihin 1 118 1 430-21,8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 21 855 848 2477,2 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 079-6 733-24,6 Rahoituksen rahavirta Antolainasaamisten vähennykset -33-12 175,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 600 9 000 17,8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 039-5 796-13,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 535 4 936-48,6 Muut maksuvalmiuden muutokset -943 252-474,2 Rahoituksen rahavirta 7120 8 380-15,0
Tulos- ja rahoituslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut % 2014 2013 20,0 19,0 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Investointien tulorahoitus, % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v, eur Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 90,9 382 23,8-22.591 1,5 24 82,4 366 53,2-23.215 1,3 23
Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 2014 2013 62,6 64,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa Kertynyt yli-/alijäämä euroa/asukas Lainakanta 31.12., 1000 euroa Lainakanta 31.12., euroa/asukas Lainasaamiset 49,4 9 861 466 51 074 2 413 419 45 5 855 277 42 978 2 034 426
Vuosikate, poistot ja investoinnit 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vuosikate Investointien omahankintamenot Poistot
Lainakanta 60 50 Milj. euroa 40 30 20 10 0 Milj. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lainakanta Lainakanta ilman lunastushalleihin sitoutunutta pääomaa ja konsernitilivelkaa 34,2 29,2 30,0 40,1 41,6 30,7 34,8 43,0 51,1 16,1 10,6 18,6 22,7 26,1 19,3 22,7 29,4 33,2
20 Henkilötyövuodet 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Keskushallinto 63 65 62 59 61 Sosiaali- ja terveyskeskus 518 543 553 528 515 Kasvatus- ja opetuskeskus 400 411 424 424 430 Sivistystoimen keskus 91 91 152 191 192 Liikunta- ja nuorisokeskus 49 47 47 45 42 Tekninen keskus 199 196 190 196 194 Yhteensä 1320 1353 1428 1443 1434
Sairauspoissaolot (päivää/henkilötyövuosi) 30 25 20 15 10 5 0 30 20 10 24,4 23,6 23,5 Koko kaupunki 22,9 16,7 18,7 18,6 17,2 16,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 27,0 22,9 23,1 22,8 23,0 20,9 21,3 19,4 17,2 18,7 16,6 14,0 13,1 10,9 9,6 6,3 5,7 6,9 2012 2013 2014 0 Keha Sote Kopeke Sike Linuke Teke
1000 euroa Konserniemon talous Vuosikate Vuosikate poistoista % Verotulotasaus Satunnaiset erät Tilikauden ylijäämä/ alijäämä Lainakanta Omavaraisuusaste % 2006 3 990 62,4-3 917 0-2 339 34 220 65,0 2007 9 439 137,7-2 936 1 705 4 350 29 235 70,3 2008 9 319 144,8-2 382 617 3 558 30 005 71,5 2009 9 336 149,3-1 992 0 3 178 40 068 68,1 2010 9 914 147,9-1 950 0 3 366 41 574 68,1 2011 4 084 61,0-1 449 2 141-313 30 738 71,1 2012 1 910 24,2-1 049 0-5 820 34 838 67,8 2013 7 727 82,4-854 0-1 462 42 978 64,0 2014 8 094 90,9-787 8 330 4 007 51 074 62,6 31.12.2014, milj. euroa Tilikauden/ed. tilikausien ylijäämä Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset 9 861 7 347 750
Konsernitulos- ja -rahoituslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 2014 2013 49,7 49,2 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Investointien tulorahoitus, % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v, eur Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 107,6 788 38,0-29.783 1,8 28 95,0 735 72,5-25.246 1,7 26
Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 2014 2013 49,0 52,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa Kertynyt yli-/alijäämä euroa/asukas Konsernin lainakanta 31.12., 1000 euroa Konsernin lainat, euroa/asukas Konsernin lainasaamiset 31.12.,1000 euroa 52,1 5 270 249 85 571 4 043 400 47,8 8 230 390 71 905 3 403 426
Kiitos mielenkiinnostanne! Valkeakosken kaupunki PL 20, 37601 Valkeakoski