TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

Transkriptio

1 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA Päiväys: Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh pekka.jarvinen@valkeakoski.fi - kaupunginjohtaja Jukka Varonen, puh , sähköposti jukka.varonen@valkeakoski.fi - talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff, puh , sähköposti minna.uschanoff@valkeakoski.fi VUODEN 216 TILINPÄÄTÖS 1 Yleistä Tilivuonna 216 talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate (tulorahoitus, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin) nousi 8,7 milj. euroon. Vuosikate parani edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli päättyneellä tilikaudella n euroa ja tilikauden ylijäämä n.+434 euroa. Henkilöstökulut laskivat 62,7 miljoonasta 61,8 miljoonaan. Paitsi henkilöstön määrän pieni lasku tähän vaikutti myös tehty kiky sopimus; julkisen alan 3%:n lomarahaleikkaus näkyy jo vuoden 216 lomapalkkavarauksessa. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa otettiin käyttöön sijaishankinta Seuturekry Oy:n kautta mikä näkyi henkilöstökustannusten siirtymisenä ostettuihin palveluihin. Palkkamenojen hillitsemiseksi on henkilöstölle edelleen annettu palkattomien vapaiden pitomahdollisuus, kannustevapaa, jossa viiden päivän palkattoman vapaan pitämisestä saa yhden palkallisen vapaapäivän. Kaiken kaikkiaan kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna: ulkoiset toimintakulut kasvoivat n. 3,1 milj. euroa. Toimintakuluista eniten nousivat palveluiden ostot (69,9 milj. eurosta 74,1 milj. euroon). Toimintatuottojen nousu vastaavalla ajanjaksolla oli,5 milj. euroa - kaupungin maksupoliittinen ohjelma päivitettiin vuonna 216; kaikkien maksujen perusteet ja edelliset tarkistusajankohdat käytiin tässä yhteydessä läpi. Poistojen ja arvonalennusten erässä tilikauden tulosta rasittivat n. 46. euron ylimääräiset alaskirjaukset (mm. Sääksmäen entinen vanhainkoti). Verotulot nousivat 1,5 milj. euroa ja valtionosuudet 3,2 milj. euroa vuoteen 215 verrattuna. Verorahoituksen nousun ansiosta tulos jopa ylitti talousarvion. Tulevaisuuden suuret investoinnit edellyttävät, että jatkossakin tulos on ylijäämäinen. Investointeja tulee pystyä kattamaan entistä enemmän tulorahoituksella, jotta kaupungin velkamäärä ei nouse kohtuuttomasti. Eerolan päiväkodin peruskorjaus valmistui ja Tyryn koulun lisäsiiven rakentaminen alkoi. Pispantallin vss tilat valmistuivat ja kaupunginteatterin sisätilat remontoitiin. Vesiaseman

2 2 rakentamisen aloittaminen viivästyi, joten toteutuneet investoinnit alittivat alkuperäisen talousarvion n. 3,4 milj. eurolla. Työllisyystilanne jatkui heikkona. Joulukuun lopussa työttömyysaste oli 15,1 %. Työllisyystilanne oli jonkin verran parempi kuin Pirkanmaalla keskimäärin (15,6) ja heikompi kuin koko maassa keskimäärin (13,6). Yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden lopussa 457 henkilöä. Asukasluku oli vuodenvaihteessa Väestömuutos edelliseen vuoteen verrattuna oli + 9 asukasta. Väestömäärän kasvu on seurausta maahanmuuton kasvusta (netto +71). Kuntien välinen nettomuutto oli -3 henkilöä. Kuolleisuuden enemmyys suhteessa syntyvyyteen oli 59 henkilöä. Maankäyttö ja kaavoitus: Maakuntakaava 24 etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavaehdotus sisältää Valkeakosken kaupungin kannalta tärkeitä maankäytön varauksia. Maakuntakaavan linjaukset tukevat kaupungin kehittämistä seutukeskuksena ja elinvoimaisena osana Suomen kasvukäytävää (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere kehityskäytävä). Jutikkalan osayleiskaava sai lainvoiman 215 ja sen pohjalta laadittu työpaikka-alueen (Pirkanmaan Portti Gate 29) asemakaava valmistui 216, jonka jälkeen alueen toteuttaminen on lähtenyt käyntiin. Pohjoissuunnan osayleiskaavan selvitykset jatkuvat. Yhdessä Lempäälän kanssa tehtävä 13-tien osayleiskaavahanke on edennyt hitaasti, mutta yleiskaavan selvityksillä on ollut vaikutusta maakuntakaavan ratkaisuihin. Keskustan osayleiskaava on lähtenyt käyntiin laajalla rakennetun ympäristön arvojen selvityksellä sekä maankäytön mahdollisuuksien selvittämisellä. Kaavatyössä on selvitettävä mm. eteläisen keskustan rakennemuutoksen tarve ja edellytykset. Koko kaupungin strategisen maankäyttösuunnitelman käynnistämistä valmistellaan. 2 Talous Valkeakosken verotulot Vuonna 216 verotulot kasvoivat 1,9 prosentilla. Toimintakate heikkeni 2,3 %, verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) kasvu oli 4,1 prosenttia. Verotulot yhteensä Alkuperäinen Verotulot talousarvio Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut tuloverot Talousarviomuutokset 238 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Muutos% ed. vuoteen , ,9 +1,1 yhteensä ,9

3 3 Tilikauden tulos oli ylijäämäinen Kaupungin tulos n euroa oli n. 352 euroa parempi kuin alkuperäinen talousarvio, joka oli n. 196 euroa alijäämäinen. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 2,1 % ja ulkoiset toimintakulut kasvoivat 2,3 %. Bruttoinvestoinnit olivat 1,55 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 1,44 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tulos oli euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate oli 8,7 milj. euroa. Vuosikate parani vuoden 215 tasosta (6,4 milj. euroa). Vuosikate poistoista oli 11,8 % (v ,7 %). Vakanssien määrä oli vuoden 216 lopussa yhteensä Edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni 6 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1 565, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli -5. Vakinaista henkilöstöä oli ja määräaikaisia 372. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 46,7 milj. euroa (henkilösivukuluineen 61,8 milj. euroa). Henkilöstön terveysperusteiset sairauspoissaolot olivat keskimäärin 18,9 päivää/henkilötyövuosi (v ,3).

4 4 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 18,9 18,9 = 1 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 11,8 68,7 = 1 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

5 5 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -5-2 Antolainasaamisten vähennys 22 4 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 82,4 55, = 1 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate 1,2 1,1 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv = 365 pv x Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella

6 6 Tase (=rahoitusasema) säilyi hyvänä Kaupungin oma pääoma oli 16, milj. euroa. Tästä tilikauden ylijäämä + edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä oli 7,8 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa ja pakollisia varauksia yhteensä 6,8 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 59,7 %. Kaupungin lainakanta nousi 6,9 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 58,4 milj. euroa eli euroa/asukas. Lainakannan erittely Lainakanta yhteensä -konsernitilillä olevat yhteisöjen varat -toimitilojen rakentamista koskevat saamiset euroa euroa euroa = Kaupungin omaan toimintaan kohdistuvat lainat euroa (1 99 euroa/as) Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 15,8 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 37 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 9,4 milj. euroa. TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 59,7 61,5 = 1 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 53,3 5,5 = 1 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, 1 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä