Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069 1,7 Toimintakate -322 977 420-337 784 407-14 806 986 4,6 Verot 235 671 020 241 383 064 5 712 034 2,4 Valtionosuudet 92 039 614 91 107 677-931 937-1,0 Vuosikate 9 641 655 2 808 830-6 832 825 Tilikauden yli/alijäämä Taseeseen kertynyt ylijäämä -4 378 337 27 840 709 32 219 047 37 687 642 65 528 351 27 840 709
Esitys tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos on 33,11 M Poistovarauksia puretaan 1,10 M Uuteen rahastoon kirjataan 6,37 M Ylijäämätilille kirjataan 27,84 M
TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Asukasluku 60 090 60 637 60 877 61 207 61 556 61 835 Tuloveroprosentti 20,0 20,0 20,0 20,5 21,0 21,0 Verotulot, 1000 199 275 204 419 208 114 226 513 235 671 241 383 * verotulot, /asukas 3 316 3 371 3 418 3 701 3 829 3 904 Valtionosuudet, 1000 82 991 85 043 89 109 92 404 92 040 91 108 *valtionosuudet, /asukas 1 381 1 402 1 464 1 510 1 495 1 473 Vuosikate, 1000 22 364 11 307-1 252 14 017 9 642 2 809 *vuosikate, /asukas 372 187-21 229 157 45 *vuosikate, % poistoista 165 83-9,2 98,5 69,2 13,9 Lainat, 1000 75 318 72 149 74 074 95 349 102 383 118 372 *lainat, /asukas 1 254 1 190 1 217 1 558 1 663 1 914 *konsernilainat, /asukas 2 397 2 282 2 200 2 553 2 589 3 214 Investoinnit netto, 1000 18 102 19 759 16 261 16 700 31 912 29 360 *euroa/asukas 301 326 267 273 518 475
Kokonaistulot 556,7 M Valtionos. 16% Investoinnit 19% Rah.toiminta 7% Muut tuotot 1% Valmistus omaan käyttöön 1% Verotulot 43% Toimintatuotot 11%
Kokonaismenot 554,2 M Rah.toiminta 17% Satunnaiset kulut 0% Muut kulut 0% Käyttöom.invest 9% Toimintakulut 73%
Investoinnit 2015 (netto) (1000 ) TA 2015 alkuperäinen TP 2015 ERO TOT % Kaupunginhallitus * 500-3 343* 2 543 Vapaa-ajan lautakunta -1 000-579 -421 58 Tekninen lautakunta -15 674-13 871-1 703 89 Peruskaupunki yht. -16 074-17 792 418 102 Napapiirin Vesi tot. 5 kk -5 850-1 960-3 890 Tilaliikelaitos - 9 500-9 608 108 101 Liikelaitokset yht. -15 350-11 569-3 782 KOKO KAUPUNKI YHT. * TA-muutoksessa lisättiin maanostorahaa -31 424-29 360 2 064 93
Suurimmat investoinnit 2015 Lappia-talon peruskorjaus ja laajennus 9,2 M Katujen peruskorjaus ja katuvalot 4,3 M Maan hankinta 3,2 M Valtatie 4:ään liittyvät työt 3,1 M Uudet alueet (katujen rakentaminen) 3,1 M Kiveliöntie 1,6 M
1000 35 000 30 000 Koko kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit (1000 ) (vuodet 2016-2018 talousarvion mukaiset) 25 000 20 000 22 364 16 404 20 589 15 000 10 000 5 000 9 655 8 064 14 453 15 203 11 307 14 017 9 642 2 809 11 707 0-5 000 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 Nettoinvestoinnit 8 006 16 906 17 375 15 297 18 102 19 759 16 261 16 700 31 912 29 360 18 770 19 300 18 700 Vuosikate 9 655 8 064 14 453 15 203 22 364 11 307-1 250 14 017 9 642 2 809 11 707 16 404 20 589-1 250 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018
KONSERNIN TUNNUSLUVUT TP 2013 TP 2014 TP 2015 Vuosikate, 1000 39 815 40 882 39 850 Vuosikate, /asukas 650 664 644 Konsernin lainat, 1000 156 250 161 604 198 768 Konsernin lainat, /asukas 2 553 2 625 3 214 Omavaraisuusaste, % 56 54 50 Tilikauden yli-/alijäämä 12 601 6 377-10 694 Taseeseen kertynyt ylijäämä 86 410 123 864 111 006
Konserniyhteisöjä on 28 kpl Merkittävimmät voitot omistus % Lapin ammattikorkeakoulu Oy 3,4 M 44,00 Rovakaira Oy 3,2 M 39,85 Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä 2,9 M 42,33 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 2,4 M 100,00 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 1,3 M 65,00 Lapin sairaanhoitopiirin ky 0,9 M 53,28 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö 0,6 M määräysv. Merkittäviä tappioita konserniyhteisöillä ei ollut Rovaniemen kaupungin (emo) ylijäämäksi kirjattiin 27,8 M
Vuoden 2015 tulokseen vaikuttaneita asioita Napapiirin Veden liiketoimintakauppa Erikoissairaanhoidon menojen kasvu Maan taloustilanteen vaikutukset Investointien tason ylläpito Organisaatiouudistus
NaVe-kaupan vaikutukset Kauppa tehtiin kesken vuoden 1.6. alkaen Kauppa vahvisti kaupungin tasetta, mutta heikensi samalla merkittävästi toimintakatetta Investointiosaan tuli kertaluonteinen tulo, joka on mukana rahoituslaskelmassa Rahaa kaupassa ei liikkunut, koska kyseessä oli puhtaasti konsernin sisäinen omaisuusjärjestely
-216-182 -128-73 -28-3 -19 0 20 133 128 200 214 182 146 212 204 223 212 203 175 273 254 235 252 239 252 316 308 307 ROVANIEMEN VÄESTÖNMUUTOSTEKIJÄT VUOSINA 2006-2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys oli vuonna 2015 ennakkotiedon mukaan 284 henkilöä.
12,3 13,0 14,7 15,3 15,5 TYÖTTÖMYYSASTE 2011-2015 (KA, %) 2011 2012 2013 2014 2015
TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU 14,3 14,7 14,4 14,2 13,8 15,8 16,5 14,5 13,7 14,0 14,4 15,8 16,1 15,8 15,0 15,1 14,8 17,0 16,9 15,0 14,2 14,1 14,1 15,4 15,4 15,3 15,0 15,1 14,5 17,1 17,2 15,6 14,8 14,8 14,9 16,5 TYÖTTÖMYYSASTE 2013-2015 2013 2014 2015 Työttömyysaste oli vuonna 2015 keskimäärin 15,5 % (vuonna 2014: 15,3 %)
TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU 671 716 708 684 698 623 628 659 584 566 565 762 813 823 785 708 678 673 728 714 670 646 632 661 631 695 627 583 712 937 938 920 898 953 907 828 NUORISOTYÖTTÖMÄT 2013-2015 2013 2014 2015 Nuorisotyöttömiä oli vuonna 2015 keskimäärin 712 (vuonna 2014: 714)
TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU 1 023 1 037 1 060 1 091 1 094 1 148 1 178 1 185 1 161 1 182 1 199 1 230 1 278 1 274 1 279 1 300 1 312 1 377 1 407 1 405 1 399 1 401 1 379 1 371 1 376 1 356 1 301 1 296 1 301 1 309 1 347 1 343 1 316 1 362 1 379 1 406 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT 2013-2015 2013 2014 2015 Pitkäaikaistyöttömiä oli vuonna 2015 keskimäärin 1 341 (vuonna 2014: 1 349)
Miten onnistuimme 1 Kaiken kaikkiaan onnistuimme sekä alkuperäiseen, että muutettuun talousarvioon nähden hyvin Määrärahat kasvoivat 1,1 % vrt. vuosi 2014 Koko kaupungin toimintakate kasvoi 4,6 %, mutta NaVe-kauppa eliminoituna kasvu olisi ollut lähellä alkuperäistä tavoitetta, joka oli 2,2 % Investoinneista toteutui 93,4 % Omavaraisuusaste oli 60,0 %
Miten onnistuimme 2 Verotulotilitykset kasvoivat 2,4 %, mikä on oikein hyvä kasvu tässä taloustilanteessa Vuosikate jäi vaatimattomaksi 2,8 M, mutta säilyi positiivisena ja oli 1,2 M muutettua talousarviota parempi Lainakanta kasvoi 16 M. Alkuperäisessä talousarviossa varauduttiin 25 M lainakannan kasvuun Kassa oli tiukalla koko vuoden ja maksuvalmius oli 10 pv
Talouden näkymät 2016- Ongelmana on käyttötalouden jatkuva niukkuus, mitään yllätyksiä ei ole varaa hoitaa On varauduttava edelleen jatkuvaan taantumaan On jatkettava palvelujen uudelleen järjestelyä, haettava uusia kumppaneita, tehtävä leikkauksia ja uusia avauksia On oltava rohkeita myös taloudessa
Kiitos!