RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014
SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen kehitys 2 Sijoitukset 3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Käyttötalous 6 Investoinnit 8 Tasapainottamisohjelman toteutuminen 10 Henkilöstömenot ja määrät 2014, syyskuu 11 --1 -
Asukasluvun kehitys Työttömyysasteen kehitys --2 -
Sijoitukset SIJOITUKSET 30.9.2014 Salkun tuotto-% Salkun reali- EVLI Hankintahinta Markkina-arvo Arvonmuutos vuoden alusta soitunut tuotto Varainhoito: Osakerahastot 5 471 286 5 897 734 426 447 Pitkät korkosijoitukset 10 763 436 11 156 100 392 665 Lyhyet korkosijoitukset 1 129 359 1 137 772 8 413 4,16 650 491 Muut sijoitukset 3 798 382 4 276 335 477 953 Kertynyt korko Käteisvarat *) 1 020 *) Evli yhteensä 21 162 463 22 468 961 1 305 478 650 491 Osakkeet 1 750 092 2 015 543 265 451 6,71 153 259 Käteisvarat 95 134 *) Osakesalkku yhteensä 1 750 092 2 110 677 265 451 153 259 OP-Private Osakerahastot 1 424 867 1 455 264 30 397 Korkosijoitukset 4 184 124 4 374 693 190 569 5,38 245 515 Siirtyvät korot Käteisvarat 2 99 830 *) OP-Private yhteensä 5 608 992 5 929 789 220 965 245 515 SEB Osakerahastot 1 470 058 1 648 339 178 281 Pitkät korkosijoitukset 2 228 017 2 283 618 55 601 3,34 93 958 Lyhyet korkosijoitukset 1 948 316 1 966 518 18 203 Muut sijoitukset 590 000 591 782 1 782 Käteisvarat 1 SEB yhteensä 6 236 391 6 490 258 253 867 93 958 YHTEENSÄ 34 757 937 36 999 685 2 045 761 1 143 224 *) Kertynyttä korkoa ja käteisvaroja tai muita saatavia ei huomioida arvonmuutosta laskettaessa. Salkun tuotto-% vuoden alusta=varainhoitajan ilmoittama prosentti, johon sisältyy sekä realisoitunut että realisoitumaton tuotto. Salkun realisoitunut tuotto =kirjanpitoon kirjattu realisoitunut nettotuotto --3 -
Tuloslaskelma TULOSLASKELMA ULKOINEN TA/KS TOT TOT Ero tot Tot % TP enn. TA/TP 1 000 TP 2013 2014 09/2013 09/2014 14/13 09/14 2014 Ero Toimintatuotot: Myyntituotot 11 536 11 672 8 440 9 012 572 77 11 900 228 Maksutuotot 1 928 1 836 1 143 1 207 64 66 1 836 0 Tuet ja avustukset 5 085 4 203 4 241 3 705-536 88 4 203 0 Vuokratuotot 4 413 4 272 2 952 3 013 61 71 4 272 0 Muut tuotot 2 046 1 104 1 171 229-942 21 604-500 25 008 23 087 17 947 17 166-781 74 22 815-272 Valm. omaan käyttöön 331 369 191 265 74 72 369 Toimintakulut: Henkilöstökulut -46 493-46 844-34 713-34 936-223 75-46 650 194 Palvelujen ostot -90 760-92 476-63 454-65 390-1 936 71-92 350 126 Aineet, tarvikk. ja tav. -6 624-6 488-4 612-4 668-56 72-6 400 88 Avustukset -6 370-6 086-4 784-4 584 200 75-6 063 23 Vuokrat -1 544-1 660-1 201-1 363-162 82-1 800-140 Muut kulut -265-564 -131-167 -36 30-250 314-152 056-154 118-108 895-111 108-2 213 72-153 513 605 Toimintakate -126 717-130 662-90 757-93 677-2 920 72-130 329 333 Verotulot 89 607 90 440 72 069 73 883 1 814 82 90 440 0 Valtionosuudet 39 636 45 335 29 883 34 258 4 375 76 45 678 343 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 334 450 63 22-41 5 300-150 Muut rahoitustuotot 2 391 2 500 1 033 1 477 444 59 2 650 150 Korkokulut -1 007-1 500-696 -502 194 33-900 600 Muut rahoituskulut -1 445-1 350-943 -685 258 51-1 350 0 Rah.tuotot ja -kulut yht. 273 100-543 312 855 312 700 600 Vuosikate 2 799 5 213 10 652 14 776 4 124 283 6 489 1 276 Poistot -6 175-6 003-6 003 0 Arvonalentumiset 0 Tilikauden tulos -3 376-790 486 1 276 Poistoeron muutos 94 80 80 Tilikauden yli-/alijäämä -3 282-790 566 1 356 Palvelujen ostot sisältää hyvinvointikuntayhtymän maksuosuutta seuraavasti: 09/2013 09/2014 ero 14/13 Sosiaali- ja terveyspalv. (ennakkolaskut 9 kk:lta) 32 864 34 859 1 995 HKY/oma erikoissh. (todell.laskutus 8 kk:lta) 7 404 6 361-1 043 OYS/erikoissh. (todell.laskutus 8 kk:lta) 13 189 14 612 1 423 Yhteensä (1.000 ) 53 457 55 832 2 375 TA 77 796 78 753 957 TOT 76 892 ero 904 --4 -
Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA (1.000 ) TA-muut. Nykyinen Toteuma TP 2013 TA 2014 2014 TA 2014 09/2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 799 5 253-40 5 213 14 776 Tulorahoituksen korjauserät -1 551-9 Investointien rahavirta Investointimenot -7 130-5 715-571 -6 286-4 681 Rahoitusosuudet investointimenoihin 701 964 964 32 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 642 900 900 405 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 539 1 402-611 791 10 523 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasamisten vähennys 356 362 0 362 231 Lainakannan muutokset Pitkäaikasten lainojen lisäys 12 443 731 13 174 20 000 Pitkäaikasten lainojen vähennys -13 641-14 207 0-14 207-8 804 Lyhytaikaisten lainojen muutos 17 500-15 700 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset -13 27 Vaihto-omaisuuden muutos 14-35 Saamisten muutos -226 2 753 Korottomien velkojen muutos 1 433-7 915 Rahoituksen rahavirta 5 423-1 402 731-671 -9 443 Vaikutus maksuvalmiuteen 1 884 0 120 120 1 080 Lainakannan muutos 3 859-1 764 731-1 033-4 504 Lainakanta 141 410 139 646 731 140 377 136 906 --5 -
Käyttötalous Käyttötalousosan toteutumisvertailu toimielimittäin 30.9.2014 Ulkoiset ja sisäiset erät yht. TP 2013 TA/KS 2014 + Toteutunut Toteutunut 30.9.2014 (1.000 ) muutokset 30.9.2013 (1.000 ) % 100 Vaalit Tulot 0 37 0 39 103 Menot 0-32 0-32 100 Netto 0 5 0 7 124 120 Tarkastustoimi Menot -61-67 -41-29 43 Netto -61-67 -41-29 43 140 Kaupunginvaltuusto Tulot 2 546 2 226 2 546 2 226 100 Menot -192-128 -93-73 57 Netto 2 354 2 098 2 453 2 153 103 145 Aluelautakunta Menot -27-30 -3-15 50 Netto -27-30 -3-15 50 150 Maaseutulautakunta Tulot 2 1 2 1 169 Menot -195-220 -81-83 38 Netto -193-219 -79-82 37 160 Kaupunginhallitus Tulot 914 53 903 13 25 Menot -6 573-6 738-5 136-5 063 75 Netto -5 659-6 685-4 233-5 050 76 170 Hallintolautakunta Tulot 10 190 9 922 7 277 7 513 76 Menot -13 147-13 477-10 003-9 941 74 Netto -2 957-3 555-2 724-2 428 68 200 Sataman johtokunta Tulot 4 697 4 562 3 286 3 659 80 Menot -1 005-1 174-681 -657 56 Netto 3 692 3 388 2 605 3 002 89 220 Seutulautakunta Tulot 1 251 1 190 749 695 58 Menot -1 251-1 190-818 -860 72 Netto 0 0-69 -165 0 240 Opetuslautakunta Tulot 2 810 2 229 2 344 2 140 96 Menot -39 941-39 737-29 736-30 156 76 Netto -37 131-37 508-27 392-28 016 75 250 Kulttuurilautakunta Tulot 157 124 93 99 80 Menot -2 395-2 316-1 819-1 733 75 Netto -2 239-2 192-1 726-1 634 75 --6 -
Ulkoiset ja sisäiset erät yht. TP 2013 TA/KS 2014 + Toteutunut Toteutunut 30.9.2014 (1.000 ) muutokset 30.9.2013 (1.000 ) % 260 Liikuntalautakunta Tulot 80 84 39 39 47 Menot -852-956 -609-661 69 Netto -772-872 -570-622 71 270 Nuorisolautakunta Tulot 130 134 135 129 96 Menot -878-926 -654-630 68 Netto -748-792 -519-501 63 300 Perusturvatoimikunta Tulot 485 548 262 297 54 Menot -80 639-82 463-56 128-58 512 71 Netto -80 154-81 915-55 866-58 215 71 400 Tekninen lautakunta Tulot 9 370 9 849 6 010 6 272 64 Menot -12 034-11 900-8 455-8 240 69 Netto -2 664-2 051-2 445-1 968 96 450 Ympäristölautakunta Tulot 455 387 319 280 72 Menot -611-654 -466-394 60 Netto -156-269 -147-114 43 KAIKKI YHTEENSÄ Tulot 33 086 31 345 23 965 23 401 75 Menot -159 803-162 008-114 722-117 078 72 Netto -126 717-130 663-90 757-93 677 72 --7 -
Investoinnit Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikkoittain 30.9.2014 Talousarvio + Toteutunut Jäljellä Tot. % 1 000 eur muutokset 30.9.2014 8001 Kiinteä omaisuus Tulot 900 405 495 45 Menot -100-62 -38 62 Netto 800 343 457 43 8002 Maaperäselvitykset ja kp-työt Menot -20 0-20 0 Netto -20 0-20 0 8003 Aluelautakunnan investointihankkeet (yhd.sop.) Menot -425-400 -25 94 Netto -425-400 -25 94 8004 Ent. Vihannin kunnan alueen investoinnit Menot -100-72 -28 72 Netto -100-72 -28 72 8006 ATK-menot, keskitetyt Menot -336-201 -135 60 Netto -336-201 -135 60 8007 Ateriapalvelun irtaimisto Menot -20-11 -9 57 Netto -20-11 -9 57 8008 Kaupunginhallituksen erillispäätös Menot: Kh:n päätöksen mukaan -150-58 -92 39 Menot: Koulu- ja päiväkotien kuntoarviointi -60 0-60 0 Netto -210-58 -152 28 8010 Osakkeet ja osuudet Menot: Raahen Satama Oy:n osakkeet -20-20 0 100 Netto -20-20 0 100 8030 Satama Tulot 91 0 91 0 Menot -230-84 -146 37 Netto -139-84 -55 61 8042 Liikuntatoimen irtaimisto Menot -55 0-55 0 Netto -55 0-55 0 8044 Kuntatekniikan irtaimisto Menot -25-26 1 104 Menot: Imulakaisuauton hankinta -48-48 0 100 Netto -73-74 1 101 --8 -
Talousarvio + Toteutunut Jäljellä Tot. % 1 000 eur muutokset 30.9.2014 8106 Päiväkotien peruskorjaus Menot -80-79 -1 99 Netto -80-79 -1 99 8109 Muu tilahallinta Menot -250-146 -104 59 Menot: Pattasten koulun liikuntasali -80-80 0 100 Netto -330-226 -104 69 8114 Kruununmakasiini Tulot 0 23-23 0 Menot 0-2 2 0 Netto 0 21-21 0 8115 Pääkirjasto Tulot 623 0 623 0 Menot -2 112-1 816-296 86 Netto -1 489-1 816 327 122 8117 Jäähallin saneeraus Menot : Tekojään valaistus -20-1 -19 5 Netto -20-1 -19 5 8122 Haapajoen koulu Menot: Vanhan osan peruskorjaus -80-77 -3 96 Netto -80-77 -3 96 8204 Muut katutyöt Menot -850-347 -503 41 Menot: Pyhtilänkangas -300-299 -1 100 Netto -1 150-646 -504 56 8208 Urheilu- ja retkeilyalueet Menot -45-20 -25 44 Netto -45-20 -25 44 8217 Ympäristöhankkeet Tulot 250 2 248 1 Menot -625-562 -63 90 Netto -375-560 185 149 Kuntatekniikan investoinnit teknisen ltk:n erillispäätöksen mukaan: Tulot 32 7 25 22 Menot -287-268 -19 93 Netto -287-261 -19 91 INVESTOINNIT yht. Tulot 1 896 437 1 459 23 Menot -6 318-4 681-1 637 74 Netto -4 422-4 244-178 96 --9 -
Tasapainottamisohjelman toteutuminen Arvio tasapainottamisohjelman toteutumisesta vuonna 2014 Menoja vähentävät toimenpiteet: Säästö Tavoite/toteutuminen: 1.000 * Kiinteistöjen omistusjärjestelyt 20 * luovutaan tarpeettomista ja tuottamattomista kiinteistöistä ja osakehuoneistoista, arviotuna käyttötalouden nettosäästö Toteutuminen : Toteutunee, käytöstä poistuu kiinteistöjä, joiden osalta säästyy ylläpitokustannuksia * Säästöt henkilöstömenoista 1 740 * kannustetaan jäämään eläkkeelle henkilökohtaisessa eläkeiässä henkilöstösuunnitelman mukaan 180 Toteutuminen : Toteutuu vain pieneltä osin. Eläkkeelle jääneet: vanhuuseläke 28 ja osa-aikaeläke 3. (osa on huomioitu jo budjetissa) * lomarahojen vaihtamiseen vapaaksi suhtaudutaan myönteisesti 100 Toteutuminen: Toteutuu. * kriittinen tarkastelu sijaisten ja määräaikaisten rekrytoinnissa 1 410 Toteutuminen : Ei toteudu, seurantaraportti oheisena. Jokainen rekrytointi tarkastellaan kriittisesti. * tuetaan työssäjaksamista henkilökohtaiseen eläkeikään 50 Toteutuminen : Ei toteudu vuonna 2014. Osatyökyvyttömyyseläkkeet 3 ja työkyvyttömyyseläkkeet 3. Jatkossa suunnataan asian hoitamiseen resursseja sekä järjestetään esimiehille koulutusta. * Leikataan 10 % toimielinten myöntämistä avustuksista 23 Toteutuminen: Toteutuu. * Säästetään 40 % ostoista (kirjallisuus, elintarvikkeet, 130 toimistotarvikkeet, kalusto ja muu materiaali) - säästöt kohdistetaan muuhun kuin koulujen, päiväkotien ja kirjaston materiaalihankintoihin. Toteutuminen: Toteutunee. * Sähköisen kokoushallinnan käyttöönotto keskeisissä toimielimissä vuoden 2014 alusta lukien 20 Toteutuminen: Toteutunee. * Tulostuksen hallinta 35 - luovutaan oheiskirjoittimista - suositaan asiakirjojen sähköistä tallentamista ja tulostetaan vain välttämätön, jolloin suositaan mustavalkotulostusta Toteutuminen: Toteutunee. Tavoite: menoja vähentävät toimenpiteet yhteensä: 1 968 Toteutuminen, noin 365 Jää toteutumatta 1 603 --10 -
Henkilöstömenot ja määrät 2014, syyskuu Toimielimittäin TA TP Ero TA/KS Toteuma Toteuma Ero tot. 2013 2013 2013 2014 9/2013 9/2014 2014/2013 ( 1000 ) TOT/TA % Vaalit 0 0 0 26 0 25 97 25 Tarkastuslautakunta 29 26-3 29 16 9 32-7 Kaupunginvaltuusto 91 137 46 91 59 51 56-8 Aluelautakunta 11 7-4 11 3 4 36 1 Keskushallinto Kaupunginhallitus 1 182 1 099-83 1 252 787 865 69 78 Seutulautakunta 675 672-3 723 481 578 80 97 Henkilöstömäärä yhteensä 27 27 31 4 vakinaiset 19 19 21 2 määräaikaiset 8 8 10 2 Hallintopalvelukeskus Maaseutulautakunta 49 21-28 32 15 13 41-2 Hallintolautakunta 7 997 7 572-425 7 917 5 794 5 650 71-144 Henkilöstömäärä yhteensä 196 199 194-5 vakinaiset 180 179 173-6 sijaiset 8 12 12 0 määräaikaiset 8 8 9 1 Liikelaitosjohtokunta 203 178-25 235 136 162 69 26 Henkilöstömäärä yhteensä 3 3 4 1 vakinaiset 3 3 3 0 sijaiset 0 0 0 määräaikaiset 0 1 1 Sivistyspalvelukeskus Opetuslautakunta 26 936 27 450 514 26 815 20 519 20 801 78 282 Kulttuurilautakunta 1 233 1 257 24 1 262 966 957 76-9 Liikuntalautakunta 194 180-14 216 120 186 86 66 Nuorisolautakunta 545 553 8 555 413 392 71-21 Henkilöstömäärä yhteensä 770 790 790 0 vakinaiset 534 535 567 32 sijaiset 52 72 66-6 määräaikaiset 184 183 157-26 Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturvatoimikunta 2 114 2 113-1 2 153 1 554 1 500 70-54 Henkilöstömäärä yhteensä 7 8 9 1 vakinaiset 3 3 4 1 määräaikaiset 4 5 5 0 Tekninen palvelukeskus Tekninen lautakunta 5 076 4 763-313 5 038 3 487 3 440 68-47 Ympäristölautakunta 492 465-27 489 363 303 62-60 Henkilöstömäärä yhteensä 114 117 124 7 vakinaiset 100 95 96 1 sijaiset 4 3 4 1 määräaikaiset 10 19 24 5 Henkilöstömenot yht. 46 827 46 493-334 46 844 34 713 34 936 75 223 Henkilöstömäärä yhteensä 1 117 1 144 1 152 8 vakinaiset 839 834 864 30 sijaiset 64 87 82-5 määräaikaiset 214 223 206-17 --11 -