TALOUSKATSAUS

Transkriptio

1 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS Kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen 5 Investointien toteutuminen 7 Sijoitukset 10 Valtionosuudet 11 Henkilöstömenot ja määrät, syyskuu Liite 1) Erittely opetus- ja kulttuuritoimen muista valtionosuuksista 13-1-

3 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv Raahen asukasluku kuukausittain vv Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,0 % Raahen työttömyysaste kuukausittain vv ,0 % 14,5 % 14,8 % 14,0 % 13,0 % 12,0 % 14,2 % 14,0 % 13,4 % 13,4 % 13,0 % 12,6 % 12,5 % 13,2 % 13,1 % 12,5 % 12,5 % 12,4 % 11,8 % 13,1 % 12,4 % 13,3 % 13,4 % 11,0 % 10,7 % 10,7 % 10,0 % Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

4 Tuloslaskelma ULKOINEN TA/KS TOT TOT Ero Tot % Ennuste Ero TP / /2016 tot/16/ TP 2016 ta/enn Toimintatuotot: Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Valm. omaan käyttöön Toimintakulut: Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rah.tuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot Arvonalentumiset -150 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä

5 Rahoituslaskelma Alkup. Ta:n Nykyinen Tot. (1.000 ) TP 2015 TA 2016 muut. TA /2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimen Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -33 Antolainasamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikasten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakannan muutos Lainakanta Lainatilanne (1.000 ): 12/ /2016 %-os. muutos Velkakirjalainat Kuntatodistukset Yhteensä Korkosuojaukset:

6 Käyttötalouden toteutuminen Ulkoiset ja sisäiset yht. (1.000 ) TP TA/KS Tot. Tot. 09/ /2015 t % 100 Vaalit Tulot Menot Netto Tarkastustoimi Tulot Menot Netto Kaupunginvaltuusto Tulot Menot Netto Aluelautakunta Tulot Menot Netto Maaseutulautakunta Tulot Menot Netto Kaupunginhallitus Tulot Menot Netto Hallintolautakunta Tulot Valmistus omaan käyttöön 1 Menot Netto Seutulautakunta Tulot Menot Netto

7 Ulkoiset ja sisäiset yht. (1.000 ) TP TA/KS Tot. Tot. 09/ /2015 t % 240 Opetuslautakunta Tulot Menot Netto Kulttuurilautakunta Tulot Menot Netto Liikuntalautakunta Tulot Menot Netto Nuorisolautakunta Tulot Menot Netto Perusturvatoimikunta Tulot Menot Netto Tekninen lautakunta Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Netto Ympäristölautakunta Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Netto KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Netto

8 Investointien toteutuminen TA Toteutunut Jäljellä Tot. % muutokset Kiinteä omaisuus * Tulot * Menot ** Netto Maaperäselvitykset ja kp-työt * Menot ** Netto Aluelautakunnan invest.hankkeet * Menot ** Netto Ent. Vihannin kunnan alueen inv. * Menot ** Netto ICT-menot, keskitetyt * Menot ** Netto Ateria- ja puhtauspalv. irtaim * Menot ** Netto Sivistystoimen irtaimisto/opetusltk. * Menot ** Netto Liikuntatoimen irtaimisto * Menot ** Netto Kulttuuritoimen irtaimisto * Menot ** Netto Kuntatekniikan irtaimisto * Tulot * Menot ** Netto Keskushallinnon irtaim./kaup.hall. * Tulot * Menot ** Netto Tikkalan koulun laajennus * Menot ** Netto

9 TA Toteutunut Jäljellä Tot. % muutokset Päiväkotien peruskorjaus * Menot ** Netto "Sininen talo" - Merikatu 18 * Menot ** Netto Muu tilahallinta * Menot ** Netto Kruununmakasiini * Tulot 17 * Menot -3 ** Netto Jäähalli * Menot ** Netto Antinkankaan koulu * Menot ** Netto Merikadun koulukeskus * Menot ** Netto Paloasema tilojen modernisointi * Tulot * Menot ** Netto Saloisten koulu, hankesuunn. * Menot ** Netto Liikenneturvallisuushankkeet * Menot ** Netto Valtatie 8 -järjestelyt * Menot ** Netto Muut katutyöt * Menot ** Netto

10 TA Toteutunut Jäljellä Tot. % muutokset Kevyenliikenteen väylät * Menot ** Netto Puistot ja muut yleiset alueet * Menot ** Netto Urheilu-ja retkeilyalueet * Menot ** Netto Venelaiturit ja -väylät * Menot ** Netto Muu julkinen käyttöomaisuus * Menot ** Netto Hyötyjäte-/siirtokuormausasema * Menot ** Netto Ympäristöhankkeet * Menot ** Netto Kunnallistekniset järjestelyt * Menot ** Netto Virkistysalueet * Menot ** Netto Luontoympäristön parantaminen * Menot ** Netto Pattijoen kaup.osan kuiv.suunn. * Menot ** Netto INVESTOINNIT YHT. * Tulot * Menot ** Netto

11 Sijoitukset SIJOITUKSET Hankinta- Markkina- Arvon- Tuotto-% Real. hinta arvo muutos v:n alusta tuotto EVLI Osakerahastot Pitkät korkosijoitukset Lyhyet korkosijoitukset , Muut sijoitukset Käteisvarat Evli yhteensä *) Osakkeet , Käteisvarat *) Osakkeet yhteensä OP-Private Osakerahastot , Korkosijoitukset Käteisvarat 822 *) OP-Private yhteensä SEB Osakerahastot Pitkät korkosijoitukset , Lyhyet korkosijoitukset Muut sijoitukset Käteisvarat SEB yhteensä YHTEENSÄ *) Kertynyttä korkoa ja käteisvaroja tai muita saatavia ei huomioida arvonmuutosta laskettaessa. Salkun tuotto-% vuoden alusta=varainhoitajan ilmoittama prosentti, johon sisältyy sekä realisoitunut että realisoitumaton tuotto. Salkun realisoitunut tuotto = kirjanpitoon kirjattu realisoitunut nettotuotto -10-

12 Valtionosuudet Valtionosuudet vv Ero ta/päät. (1.000 ) TP TP TA Päätös % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: Yleinen osa 861 Kunnan peruspalvelujan laskennallinen kustannus ,0 Kunnan omarahoitusosuus: ,99 /asukas x as. (vo-% 29,57) ,93 /asukas x as. (vo-% 25,44) ,27 /asukas x as. (vo-% 25,47) ,07 /asukas x as. (vo-% 25,61) ,2 = valtion osuus laskennallisiin kustannuksiin ,4 Lisäosat ,0 Valt.osuuteen tehtävät vähenn. ja lisäykset, netto ,5 Vuoden 2015 järjestelmämuutoksen tasaus ,0 Verotulotasaus (+/-) ,0 1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä ,4 2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.osuudet ,9 Valtionosuudet yhteensä ,8 Valtionosuudet euroa/asukas

13 Henkilöstömenot ja määrät, syyskuu 2016 Toimielimittäin TP TP TP TA/KS Toteuma Toteuma Ero tot / / /2015 ( 1000 ) % Vaalit Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Aluelautakunta Keskushallinto Kaupunginhallitus Seutulautakunta Henkilöstömäärä yht vakinaiset sijaiset määräaikaiset Henkilötyövuodet yhteensä 22,9 31,5 8,6 Hallintopalvelukeskus Maaseutulautakunta Hallintolautakunta Henkilöstömäärä yht vakinaiset sijaiset määräaikaiset Henkilötyövuodet yhteensä 129,2 125,5-3,7 Sivistyspalvelukeskus Opetuslautakunta Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Henkilöstömäärä yht vakinaiset sijaiset määräaikaiset Henkilötyövuodet yhteensä (ilman opettajia) 255,6 254,9-0,8 Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturvatoimikunta Henkilöstömäärä yht vakinaiset sijaiset 1 0 määräaikaiset Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 10,4 2,3 Tekninen palvelukeskus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Henkilöstömäärä yht vakinaiset sijaiset määräaikaiset Henkilötyövuodet yhteensä 101,7 95,4-6,3 Henkilöstömenot yht Henkilöstömäärä yht vakinaiset sijaiset määräaikaiset Henkilötyövuodet yhteensä ilman opettajia 517,5 517,6 0,1 9 kk:n toteuma 75 (100/12,72*9,72) -12-

14 Liite 1) Erittely opetus- ja kulttuuritoimen muista valtionosuuksista OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄN RAPORTIT VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2016 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: *** 627 *** RAPORTTI: VOS6SL16 *** YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE Laskennall. perusteen Laskennall. Valtionos. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi- Kokonais- Koulutusmuoto lkm /yksikkö peruste tus% rahoitus Raahen kaupunki Esiopetus: 5-vuotiaat 1, , Perusop: muut yli 16-vuotiaat 2, , Perusop: vaik. keh. vammaiset 7, , Perusop: muut vammaiset 39, , Joustavan perusopetuksen lisä 34, , Perusop: maahanm. valm. opetus 8, , Aamu- ja iltapäivätoiminta ,0 26, Lukiokoulutus 345, , Lukiokoulutus yli 18-v. aloit. 2, , Raahen musiikkiopisto ,0 76, taiteen perusopetus Raahe-opisto 8.036,0 83, vapaa sivistystyö Liikuntatoiminta ,0 12, Nuorisotyö 8.668,0 15, Raahen museo 3, , Kunnan omarahoitusosuus ,0-291, Raahen kaupunki ,8-11, Opetushallitus Rahoitus-yksikkö Sähköposti: laskentapalvelut@oph.fi -13-