Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun lopussa, verotulojen toteuma marraskuun lopussa sekä erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat kaavio lokakuun lopussa. Koko kaupunki Laskennallinen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Lomarahat maksettiin keskitetysti kesäkuussa, joten se nostaa henkilöstökulujen toteumaa. Kaupungin toimintatuotot ovat 39,4 miljoonaa euroa (vähennystä viime vuoteen 2,3 %) ja ovat talousarviosta 72,8 %. Toimintakulut ovat -138,1 miljoonaa euroa (kasvua viime vuoteen 3,0 %) ja ovat talousarviosta 81,8 %. Toimintakate on -98,7 miljoonaa euroa (kasvua viime vuoteen 5,2 %), toteumaprosentti on 86,1 %. Vuosikate on 11,6 miljoonaa euroa (viime vuonna 14,8 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 4,6 miljoonaa euroa (viime vuonna 8,1 miljoonaa euroa). Verotulojen toteutuminen 30.11.2015 ja ennuste Tammi-marraskuussa kunnallisverotilitykset ovat olleet 0,8 % viimevuotta suuremmat. Marraskuun kunnallisverotilitys on aina pienempi suhteessa muihin kuukausiin, koska kunnallisverojen lopullinen tilitys tasataan. Arvio vuoden 2015 kunnallisverotilityksistä on 85,0 miljoonaa euroa. Tämän arvion mukaan talousarviosta jäädään kunnallisverojen osalta noin miljoonaa euroa. Yhteisöverojen toteuma marraskuun lopussa on viimevuotta 10,8 % suurempi. Arvion mukaan talousarvio ylitetään yhteisöverojen osalta noin 0,4 miljoonaa euroa. Kiinteistöverot tilitetään kunnille pääosin syys- ja marraskuussa. Kiinteistöveroja on vuodelta 2015 laitettu maksuun 7,57 miljoonaa euroa. Kunnallisveron lopullinen toteuma on vielä epävarma joulukuun osalta, mutta arvion mukaan talousarvion kaikkien verolajien verotulotavoitteesta tullaan jäämään noin 0,5 miljoonaa euroa.
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Valtionosuudet Tämän hetkisen ennusteen mukaan valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 1,4 miljoonaa euroa suurempina kuin talousarviossa. Konsernihallinto Konsernihallinnon toimintatuotot ovat pienentyneet 41,8 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 27,1 %. Konsernihallinnon tuloarvio pitää sisällään omaisuuden siirtoon liittyvän konsernijärjestelyn, jonka vaikutus on 4,0 miljoonaa euroa. Tämä vaikuttaa toteumaprosenttiin merkittävästi. Arvion mukaan myyntituloista tullaan jäämään sähkönmyynnin osalta noin 0,5 miljoonaa euroa. Konsernihallinnon toimintakulut ovat pienentyneet 9,7 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 89,6 %. Konsernihallinnon talousarviomenojen vähennyksenä näkyy miljoonan euron kohdentamaton säästötavoite. Sosiaali- ja terveys Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuotot ovat pienentyneet 0,9 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 80,0 %. Huomioon tulee ottaa, että tulojen kertyminen vuoden aikana ei ole säännöllistä. Toimintakulut ovat kasvaneet 5,6 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 83,9 % talousarviosta. Toimintakate on 85,4 % talousarviosta. Sivistyskeskus (sis.vapaa-aika) Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet etupainotteisesti valtion tukien ja avustusten johdosta. Toimintatuotot ovat kasvaneet 15,8 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 92,8 % talousarviosta. Hankerahoituksen jaksottamisesta riippuen osa tuloista saattaa siirtyä käytettäväksi vasta vuoden 2016 puolelle. Vapaa-aikalautakunta on kerännyt 2,7 % enemmän tuottoja kuin viimevuonna ja on 76,4 % talousarviosta. Sivistyslautakunnan toimintakulujen kasvu on 1,2 % viime vuoteen verrattuna ja 81,8 % talousarviosta. Vapaa-aikalautakunnan toimintakulujen kasvu on 3,8 % viimevuoteen verrattuna ja 79,3 % talousarviosta. Tekninen keskus (sis. ympäristö) Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat vähentyneet 3,5 % viimevuoteen verrattuna ja ovat 82,2 % talousarviosta. Toimintakulut ovat kasvaneet 1,0 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 72,7 % talousarviosta. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 3,0 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 77,6 % talousarviosta. Arvion mukaan vesihuollon tulojen vä-
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) hennyksen seurauksena tekninen keskus tulee jäämään toimintatuottojen osalta talousarviosta. Toimintakulut ovat pienentyneet 1,6 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 74,6 % talousarviosta. Toimintakate on 72,0 % talousarviosta ja parantunut 5,4 % viime vuoteen verrattuna. Investoinnit (myynnit) Investoinneista on toteutunut 66,3 % eli 8,9 miljoonaa euroa. Maanmyyntitavoitteesta on lokakuussa saavutettu 0,6 miljoonaa euroa. Koko vuoden maanmyyntitavoite on 1,0 miljoonaa euroa ja tämän hetken arvion mukaan tavoite saavutetaan. Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri julkaisee kuukausittain jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat tasaerälaskutuksesta-kaavion. Lokakuun kaavion mukaan sairaanhoitopiirin laskutus poikkeaa Raision osalta -1,8 %, Ruskon osalta poikkeama on 1,6 %. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvioon on varattu vuositasolla 560 000 vähemmän kuin tämän vuoden sairaanhoitopiirin tasaerälaskutus, Ruskon kohdalla erotus on 11 000. Aikaisemmin on ennustettu, että erikoissairaanhoidon osalta talousarvion ylitys olisi 571 000, mutta lokakuun tasaerälaskutus-kaavion perusteella ennuste loppuvuodelle näyttää positiivisemmalta kuin aikaisemmin. Tämän lisäksi sairaanhoitopiirin hallitus on tehnyt päätöksen palvelujen hinnanalennuksista, jotka tulevat vaikuttamaan alenevasti sairaanhoitopiirin loppuvuoden laskutukseen. Tämän hetken ennuste on, että erikoissairaanhoidon kustannukset pysyvät talousarviossa, mutta lopullinen kustannusten suuruus saadaan tietää vasta sairaanhoitopiriin tasauslaskun yhteydessä loppuvuodesta. Ennuste loppuvuodelle Viimeisimmän arvion mukaan näyttää siltä, että verotuloista jäädään noin 0,5 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon. Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi, että talousarviossa pysytään sekä menoissa ja tuloissa siten, että nettokulut pysyvät talousarviossa. Sivistyslautakunnan arvioidaan alittavan talousarvion nettokulut noin 0,1 miljoonaa euroa. Teknisen lautakunnan arvioidaan alittavan talousarvionsa siten, että nettokulut alittavat talousarvion noin 1,3 miljoona euroa. Muut lautakunnat arvioidaan pysyvän talousarviossa. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan noin 1,4 miljoonaa euroa parempina kuin talousarviossa. Suurimmat riskit sisältyvät tulotavoitteiden saavuttamiseen ja sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Tilikauden tulos on lokakuussa 4,6 miljoonaa euroa. Edellä mainituilla lautakuntien ennusteilla ja oletuksella että erikoissairaanhoidon kustannukset py-
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) syvät talousarviossa tulos päätyy 0,5 miljoonaa euroa miinukselle. Loppuvuoteen liittyy kuitenkin vielä joitain epävarmuustekijöitä, joista suurin epävarmuus liittyy sairaanhoitopiriin erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Ennusteessa ei ole otettu huomioon omaisuuden siirtoon liittyvää konsernijärjestelyä. Oheismateriaali 10 totve102015.pdf 11 Verotulojen toteutuma 2015.pdf 12 Kuntaviuhka_lokakuu.pdf Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)