Seurantaraportti Espoon merkittävimmistä tytäryhtiöistä tammi-maaliskuu 1
2 SISÄLTÖ Tammi-maaliskuun seurantaraportti sisältää kuuden Espoo-konsernin tärkeimmän tytäryhteisön talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Raportissa on esitetty myös pidemmän aikavälin ennusteita. Sisällys 1.1 Espoon Asunnot Oy... 3 1.2 Espoo Catering Oy... 3 1.3 KOY Espoon Sairaala... 4 1.4 Länsimetro Oy... 6 1.5 KOY Espoon Toimitilat... 7 1.6 Espoon Elä ja Asu Oy... 7
3 1.1 Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa, omistaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja. Yhtiö on voittoa tavoittelematon. Yhtiöllä on tällä hetkellä yli 15 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota ja uusia rakennetaan jatkuvasti. Tavoite Mittari Tavoite Toteuma 1-3/ Kommentit / Perusteet ennusteen muutokselle Asuntojen käyttöaste on vähintään 98 %. käyttöaste -% 98,0 % 98,3 % 98,5 % Asukastyytyväisyys on vähintään vuoden 2015 tasolla asukastyytyväisyys mittaus vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Espoon Asunnot Oy aloittaa vuosittain keskimäärin 300 asuntoa aloitettujen asuntojen lukumäärä 300 0 447 ennuste vastaa asunto-ohjelmaa milj. euroa 1-3/ 1-3/2015 ENN TA TA 2017 TA 2018 Liikevaihto 32,4 30,7 130,2 129,8 135,1 140,2 Tulos ennen veroja 4,9 2,9 8,0 7,7 9,0 10,0 Lainakanta 719,4 726,9 734,6 750,0 775,0 795,0 Investoinnit *) - - 40,0 40,0 70,0 80,0 *) Investoinneista ei ole esitetty kvartaalilukuja Liikevaihto kehittyi suunnitelman mukaisesti ja vuokrausaste säilyi hyvänä tammi-maaliskuussa. Toiminnan kannattavuus on suunnitellulla tasolla. Espoon asunto-ohjelman mukaan aloitetaan vuonna neljä uutta kohdetta, joissa on yhteensä 447 asuntoa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ei ole uusia kohteita aloitettu. Kesäkuun lopussa valmistuu kaksi kohdetta, joissa on yhteensä 82 asuntoa. Kohteet valmistuvat arvioitua aiemmin ja tulevat kasvattamaan liikevaihtoa yli suunnitellun. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ei ole valmistunut uusia kohteita. 1.2 Espoo Catering Oy Espoo Catering Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö. Espoon kaupungille yhtiö myy ruokapalveluita lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan myös ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja. Kaupungin vuoden alussa maksama käyttöpääoma oli 4 milj. euroa, joka mahdollistaa kassan riittävyyden kuukausittain. Kaupungille myytävien palvelujen hintoja alennettiin 1 % vuoden alussa. Vuoden arvioidusta liikevaihdosta Espoon kaupungin ostot ja henkilöstöateriat ovat 28,4 milj. euroa, 94,3 % sekä yksityinen myynti 1,7 milj. euroa, 5,7 %. Espoo Catering Oy:llä on asiakkaita päivittäin 46 000, joista kouluissa on 31 000 ja päivähoidossa 10 200.
4 Yhtiön käynnistäminen Tavoite Mittari Toteuma 1-3/ Liiketoimintasuunnitelman toteutuminen Kaupungin EC:tä koskevat Ruokatuotanto ja palvelutarjonta ovat sopimukset on muutettu jatkuneet häiriöttömästi. Ulkoista yhtiön sopimuksiksi. Ulkoista myyntiä on lisätty 0,5 milj. euroa. Tulos myyntiä on markkinoitu ja sen on positiivinen. Palkkarakennemuutos lisäämistä valmisteltu. on toteutettu. Yhteistoimintaneuvottelukunta on perustettu ja työsuojelupäällikkö nimetty. Keskuskeittiön toiminnallinen suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu Keskuskeittiön operatiivisen Alustava suunnitelman valmistuminen. henkilöstösuunnitelma ja (Keskuskeittiö valmistuu vuoden tuotantokaaviot on tehty. 2017 alussa). Reseptitestausten I vaihe on valmistunut. Keskuskeittiön toiminnna vakiinnuttua tavoitteena on 1 milj. euron tuottavuus. Avainhenkilöt on valittu. Hankintojen kyselyt ja keittiöverkon uudelleenorganisointi on aloitettu. Keskuskeittiö valmistuu vuoden 2017 alussa. Aromi-ruokatuotantojärjestelmän laajentaminen ja hyödyntäminen Aromi-ruokatuotantojärjestelmän käytön laajentaminen Sähköinen ateriatilaus on laajentunut 13 päiväkotiin ja sähköinen lähetyslista 59 tuotantokeittiöön. Sähköinen ateriatilaus on käytössä 40 päiväkodissa ja sähköinen lähetyslista hyväksytään kaikissa tuotantokeittiöissä. Ruokalistat on integroitu julkaisujärjestelmään. milj. eur 3/ ENN TA TA 2017 TA 2018 Liikevaihto 6,3 30,1 30,1 30,6 30,9 Tulos ennen veroja 0,4 0,05 0,05 0,0 0,0 Tammi-maaliskuun liikevaihto on toteutunut arvioidun mukaisesti. Liikevaihtoon sisältyy toteutuneisiin aterioihin perustuva kahden kuukauden laskutus ja kouluruokailun neljän kuukauden palvelumaksu. Tammi-maaliskuun tulos oli 0,4 milj. euroa. Tuloksen arvioidaan vuoden lopussa olevan 0,05 milj. euroa ulkoisen myynnin lisäyksen johdosta. Talouden riskinä olevien elintarvikehintojen muutosten arvioidaan pysyvän maltillisina koko vuoden. Henkilöstökulujen toteutuma maaliskuussa oli 3,6 milj. euroa ja henkilöstömäärä 490. 1.3 KOY Espoon Sairaala Kiinteistö Oy Espoon sairaala on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Hankkeen kokonaisinvestoinnit maaliskuun loppuun mennessä olivat 115,1 milj. euroa, josta on toteutunut vuoden aikana yhteensä 11,9 milj. euroa. Espoon sairaalan rakentaminen rahoitetaan kaupungin takaamilla lainoilla. Kaikki lainat kilpailutetaan. Lainoja on nostettu 150 milj. euroa. Lainat on nostettu EIB:lta (75 milj. euroa) ja NIB:ltä (75 milj. euroa).
5 SR-urakan tavoitteet Tavoite Mittari SR-urakan mittarit - Aikataulussa pysyminen Valmistumisaika - Rakentamisen sisältö ja laatu urakkasopimuksen, rakennuslupa-ehtojen ja rakentamismääräysten mukaista Virheet ja puutteet on korjattu - Kustannukset budjetin mukaiset Hankkeen kustannukset; toteuma vs. budjetti Muut tavoitteet - Sosiaali- ja terveystoimelle tavoitteiden mukainen kuntoutussairaala oheistiloineen Muut mittarit - Asiakas- (käyttäjä-) tyytyväisyys SR-urakka Toteuma 1-3/ SR-urakka - Urakoitsijan ilmoittama valmistumisaika 30.6. (myöhästyy urakkasopimuksen mukaisesta 5 kk) - Urakka etenee sisätyövaiheessa; urakoitsija korjaa havaittuja virheitä ja puutteita - Kustannukset arvioidaan olevan budjetissa. Urakoitsija esittänyt urakan aikaisia lisä- ja muutostyökustannuksia, jotka yhtiö on osin Muut tavoitteet ei mitattu, koska kohde ei ole valmistunut - Urakan ennustetaan olevan sen verran kesken vielä 30.6., että vastaanotto-katselmusta ei voida suorittaa. - Kun virheet ja puutteet on korjattu ja rakennus saatettu valmiiksi, urakka voidaan vastaanottaa (arvio elo-syyskuu) - Kustannukset arvioidaan pysyvän tarkistetussa budjetissa. Urakoitsija on esittänyt merkittäviä lisä- ja muutostyö- sekä lisäaikaan liittyviä vaatimuksia, jotka muutostyö- sekä lisäaikaan liittyviä vaatimuksia, jotka yhtiö on osin kiistänyt
6 milj. euroa 3/ 3/2015 ENN TA TA 2017 TA 2018 Liikevaihto 0,0 0,0 3 3 7,9 10 Tulos ennen veroja -0,14-0,12 0 0 0 0 Lainakanta 150 75 150 150 149 164 Investoinnit 11,9 11,8 46,8 46,8 0 0 Yhtiö on tehnyt maanvuokrasopimuksen n. 21 550 m2 määräalasta kiinteistöstä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa 60 vuodeksi. Maanvuokran määrä on 189 000 euroa/v ja vuokraa korotetaan elinkustannusindeksiin mukaisesti. Vuokraa tarkistetaan vastaamaan sairaalan valmistumisen jälkeen rakennuksen toteutunutta kerrosalaa. Sairaalan valmistumisen jälkeen yhtiö on sitoutunut suorittamaan ylläpitosopimuksen mukaisen ylläpitomaksun noin 67 000 euroa/kk (alv 0 %) sopimuksen mukaisella indeksillä korjattuna. Maksusta vähennetään ylläpitosopimuksen mukaiset mahdolliset käytettävyysvähennykset. Ylläpitosopimuksen kesto on 10 vuotta. Urakoitsija on esittänyt rakennusaikaisista lisä- ja muutostöistä aiheutuvaa palvelumaksun korotusta, jota yhtiö ei ole hyväksynyt. 1.4 Länsimetro Oy Yhtiö on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteinen. Espoon omistusosuus on 84,4 %. Yhtiön tehtävänä on vastata Länsimetron rakentamisesta. Hanke on jaettu kahteen rakennusvaiheeseen: vaihe 1 Ruoholahti - Matinkylä ja vaihe 2 Matinkylä - Kivenlahti. Kaupungit ovat sopineet kustannusten kattamisesta rajalta poikki periaatteen mukaisesti niin, että kumpikin osakas vastaa omalla alueellaan syntyvistä kustannuksista. Ne kustannukset, joita ei kyetä kohdentamaan edellä mainitun periaatteen mukaisesti katetaan maantieteellisesti kiinnittyneiden kustannusten suhteessa. Vaihe 1 Tavoite Mittari Tilanne 3/ Metroliikenteen käynnistyminen Liikenteen käynnistyminen Henkilöliikenne käynnistyy 15.8.. Kustannusten pysyminen takausvaltuuden puitteissa Vaihe 2 Espoon kaupungin asettaman takausvaltuuden riittäminen Loppukustannusennuste on 1 088 milj. eur. Espoon kustannusvastuu kyetään kattamaan takausvaltuuden puitteissa. Espoon loppukustannus on 763 milj. euroa, josta 175 milj. euroa katetaan jo maksetulla valtionosuudelle. Lisäksi Niittykummun aseman rakentaminen valmiiksi sekä Matinkylän bussiterminaalin toteuttaminen rakennuksen sisään on kustannuksiltaan 60 milj. euroa. Kustannukset yhteensä ovat 648 milj. euroa Louhintaurakoiden eteneminen Louhintaurakoiden edistyminen Työt ovat käynnissä kaikissa linjaosuuden urakoissa. Sammalvuoren varikon yhdistetyn louhinta- ja rakennusurakkasopimuksen valmistelu on käynnissä ja urakka allekirjoitetaan huhtikuun lopussa. Louhintatyöt etenevät suunnitellussa aikataulussa. Ne saadaan kokonaisuudessaan päätökseen vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Ensimmäiset rakennusurakat ovat lähdössä urakkalaskentaan vuoden 2017 ensimmäisen puolikkaan aikana. Kuluva vuosi on Länsimetron kannalta erityisen merkityksellinen. Ensimmäinen rakennusvaihe saadaan valmiiksi ja luovutettua operaattorille. Yhtiöllä on toimia ja tehtäviä vielä liikenteen käynnistymisen jälkeen myös ensimmäisen rakennusvaiheen alueella. Ne liittyvät urakoiden takuuaikaisten vastuiden valvomiseen sekä kiinteistöjen ja laitteistojen ylläpidon ohjaamiseen.
7 Lainakannasta ja investoinneista on otettu huomioon vain Espoon osuudet milj. euroa 3/ 12/2015 ENN TA TA 2017 TA 2018 Liikevaihto 0 1 6 6 14 14 Tulos ennen veroja 0 0 0 0 0 0 Vaihe 1 Lainakanta 615 507 693 693 686 673 Investoinnit 638 606 763 763 763 763 Vaihe 2 Lainakanta 80 80 170 170 230 255 Investoinnit 60 50 150 150 225 320 Yhtiö on rahoittanut rakentamista kaupunkien takaamilla lainoilla. Valtio osallistuu hankkeen rahoitukseen 30 prosentin osuudella enintään 200 milj. eurolla. Metron I vaiheen valtionosuuskatto saavutettiin vuoden 2015 aikana. Vaihetta I varten lainoja (Espoon + Helsingin osuus) on nostettu 820 milj. euroa maaliskuun loppuun mennessä. Vaiheeseen II liittyviä valtionavustuksia ei ole maksettu. Vaihetta II varten on Espoon kaupungin investointirahastosta nostettu lainoja 80 milj. euroa. Yhtiön rahoitus tulee käyttövaiheessa perustumaan kaupunkien maksamiin vastikkeisiin. Kaupungit perivät puolestaan HSL:ltä infrakorvauksina kaupungeille kuuluvat osuudet investoinnista. 1.5 KOY Espoon Toimitilat Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat on 100 %:sti Espoon kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö omistaa ja hallinnoi, rakennuttaa ja peruskorjaa Espoolaisia kouluja ja terveysasemia sekä järjestää niiden kiinteistönpidon palvelut. milj. euroa 3/ 12/2015 ENN TA TA 2017 TA 2018 Liikevaihto 1 5 6 6 6 6 Tulos ennen veroja 0 0 0 0 0 0 Lainakanta 129 133 135 135 148 148 Investoinnit 2 18 12 15 20 32 Tällä hetkellä on käynnissä Päivänkehrän koulun peruskorjaus ja laajennus. Kustannusarvio hankkeelle on 22 milj. euroa ja tavoiteaikataulu on, että hanke valmistuu kesällä 2017. Hanke on aikataulussa ja budjetissa. Kirstin koulun ja päiväkodin ja Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjauksen elinkaarihankkeet ovat tarjouspyyntövaiheessa. Lisäksi kesällä Hansakallion koululle tehdään tilan loppumisen takia siirtokelpoinen lisäkoulu. Kustannusarvio hankkeelle on 350 000 euroa ja se valmistuu heinäkuun lopussa. 1.6 Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Elä ja Asu Oy on Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, joka toimii yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot.
8 Tavoite Mittari Toteuma 1-3/ Leppävaaran seniorikeskuksen rakentaminen Urakka-aikataulu Maaliskuuhun mennessä urakkakustannukset olivat 15 milj. euroa Valmistuu laaditun urakka-aikataulun mukaisesti tammikuussa 2017 Urakan tavoitehinta Vuoden loppuun mennessä on urakkakustannukset kassavirtaennusteen mukaan 25,4 milj. euroa Tavoitehinta on 28,2 milj. euroa Leppävaaraan asumiskeskus valmistuu tammikuussa 2017. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt Leppävaaran seniorikeskus-hankkeelle korkotuettua lainaa 12,1 milj. euroa ja avustusta 5,7 milj. euroa. Matinkylän ja Tapiolan seniorikeskusten suunnittelu on vireillä ja toteutusvaihtoehtoja selvitetään. milj. euroa 3/ 12/2015 ENN TA Liikevaihto/vastiketuotot 0,00 0,23 0,25 0,25 Tulos ennen veroja -0,08 0,02 0,01 0,01 Lainakanta 21,6 13,6 28,8 28,8 Investoinnit 15,0 11,1 20,4 20,4 Yhtiö on nostanut lainaa maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 21,6 milj. euroa, ennuste on, että lainan määrä vuoden lopussa on 28,8 milj. euroa. Yhtiön investointikustannukset pitävät sisällään kaikki Leppävaaran seniorikeskuksen suunnittelu- ja rakennuskustannukset. Tammikuussa 2017 yhtiön rakennusurakan loppuselvityksen jälkeen lopullinen investointi ja lainakanta ovat ennusteen mukaan 22,5 milj. euroa, summasta on vähennetty ARA:lta saatu 5,7 milj. avustus. Joulukuussa 2015 kerättiin 0,23 milj. euroa hoitovastikkeita yhtiön hoitokulujen kattamiseen. Hallituksella on valtuuden periä vuonna riittävä määrä hoitovastiketta hoitokulujen kattamiseen sekä riittävä määrä pääomavastiketta lainanlyhennyksen kattamiseksi. Vastikkeiden kerääminen suoritetaan loppuvuodesta, tästä johtuen maaliskuun tulos on negatiivinen. Tuloksen arvioidaan vuoden lopussa olevan nollatasoa.