Talouden kokonaistarkastelu sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin. Ksshp Talousosasto 15.1.

Transkriptio

1 Talouden kokonaistarkastelu sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin Ksshp Talousosasto

2 Tarkastelun tavoite Tarkastelussa on huomioitu pelkistettynä kaikki sairaanhoitopiirin toiminnasta, investoinneista ja omaisuuden myynnistä aiheutuvat tulo ja menorahavirrat vuosina Lopputuloksena esitetään arvio muutoksesta jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palveluiden laskutuksessa verrattuna nykytasoon (2013). Laskelmassa esitetyt kaikki luvut ovat arvioita ja laskelma sisältää oletuksia, joiden mahdollinen muuttuminen muuttaa myös laskelman lopputulosta. Laskelmassa käytetyt luvut perustuvat uusi sairaala- projektilta saatuihin arvioihin ja siltä osin kuin näitä ei ole ollut saatavissa, arviot on tehty shp:n talousosastolla.

3 Tarkastelussa käytettyjä oletuksia Tarkastelussa rahoitusmalliksi on oletettu: Uuden sairaalan rahoitus toteutetaan lainarahoituksella. Rakennusaikaiset lainat ottaa sairaanhoitopiiri. Rakennusvaiheen aikana lainoista maksetaan ainoastaan korot, lainojen lyhennys alkaa sairaalan käyttöönottovuonna. Sairaalan ylläpitovaiheen rahoituksen kilpailutus toteutetaan rakentamisvaiheen loppupuolella. Rahoituksen kilpailutuksen yhteydessä on mahdollista yhdellä kertaa kilpailuttaa laina- ja leasingrahoitus ja arvioida uudestaan onko ylläpitovaiheen paras rahoitusmalli laina- vai leasingrahoitus.

4 Tarkastelussa käytettyjä oletuksia Laskelmassa on huomioitu: Sijaintivaihtoehtoselvityksessä esitetyt investoinnit rakennukseen, aluetöihin, kalusteisiin ja laitteisiin sekä tonttiin ja sen hankintaan Tonttien hankintaan liittyvä maankäyttömaksu ja varainsiirtovero Perusparannusmenot nykyisiin tiloihin ja uuteen sairaalaan Korvausinvestoinnit laitteisiin, kalusteisiin ja tietojärjestelmiin ennen uuden sairaalan valmistumista ja sen jälkeen Vanhan sairaalan poistot, ylläpitomenot ja myyntitulot Rakennuksen poistoaikana tarkastelussa on käytetty 20 vuotta, jotta tarkastelu on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen tarkastelujen kanssa (shp:n poistosuunnitelmaa muutettu 12/2013) Maa-alueista ei kirjanpidossa tehdä poistoja, joten tarkasteluun ei sisälly tontin hankintakustannuksen (eri vaihtoehdoissa erilainen) poistoja

5 Tarkastelussa käytettyjä oletuksia Laskelmassa on huomioitu: Lainat ja korot Taloussuunnitelman mukainen alijäämän kattaminen vuosina Laskelmassa on kaikissa vaihtoehdoissa oletettu samansuuruiset säästöt toiminnan menoissa vuosina , 25 me vuosittain Muuten sairaanhoitotoiminnan menot oletettu vuoden 2013 tasolle Muita toimintaympäristön, palvelujen määrän ja tuottamistavan tai kustannustason muutoksia ei ole huomioitu

6 Tarkastelussa käytettyjä oletuksia Laskelmaan ei sisälly Uuden sairaalan pysäköinti-investointi ja tiejärjestelyt Laskelmassa on oletettu, että pysäköintipaikat ja tiejärjestelyt rakennetaan ulkopuolisen toimesta Autopaikkojen lunastusvelvoite selvitetään Koska pysäköinti-investointi ja tiejärjestelyt eivät sisälly tarkasteluun, ei tarkastelun lopputuloksessa näy näiden investointikustannusten ero eri vaihtoehdoissa. Mahdollisia nykytoimintaan nähden uusia fuusioita / kumppanuuksia perusterveydenhuollon tai muiden toimijoiden kanssa

7 Vaihtoehto 1, Läntinen vaihtoehto Vuosina esh palvelujen laskutus jäsenkunnilta keskimäärin 257,6 milj. /v o Toiminta vanhoissa tiloissa, uuden sairaalan rakentaminen käynnissä. o Rakennusaikaisista lainoista maksetaan vain korot. o Toiminta uusissa tiloissa o Alkuvuosina vanhan sairaala-alueen kehittäminen ja realisointi o Lainojen takaisinmaksu alkaa vuonna 2020 o Toiminnan rationointihyödyt (toimintamenojen säästöt) 25 milj. / vuosi. o Uuteen sairaalakiinteistöön tehdään tarvittavia perusparannuksia ja toiminnan muutosten vaatimia muutostöitä o Uuden sairaalan vuoksi tehtyjen investointien lainat lyhennetty ja poistot rakennusinvestoinnista tehty.

8 Vaihtoehto 1+, Läntinen vaihtoehto + Silentan tontti ja maantasopysäköinti Vuosina esh palvelujen laskutus jäsenkunnilta keskimäärin 258 milj. /v o Toiminta vanhoissa tiloissa, uuden sairaalan rakentaminen käynnissä. o Rakennusaikaisista lainoista maksetaan vain korot. o Toiminta uusissa tiloissa o Alkuvuosina vanhan sairaala-alueen kehittäminen ja realisointi o Lainojen takaisinmaksu alkaa vuonna 2020 o Toiminnan rationointihyödyt (toimintamenojen säästöt) 25 milj. / vuosi. o Uuteen sairaalakiinteistöön tehdään tarvittavia perusparannuksia ja toiminnan muutosten vaatimia muutostöitä o Uuden sairaalan vuoksi tehtyjen investointien lainat lyhennetty ja poistot rakennusinvestoinnista tehty.

9 Vaihtoehto 3, Eteläinen vaihtoehto Vuosina esh palvelujen laskutus jäsenkunnilta keskimäärin 258 milj. /v o Toiminta vanhoissa tiloissa, uuden sairaalan rakentaminen käynnissä. o Rakennusaikaisista lainoista maksetaan vain korot. o Toiminta uusissa tiloissa o Alkuvuosina vanhan sairaala-alueen kehittäminen ja realisointi o Lainojen takaisinmaksu alkaa vuonna 2020 o Toiminnan rationointihyödyt (toimintamenojen säästöt) 25 milj. / vuosi. o Uuteen sairaalakiinteistöön tehdään tarvittavia perusparannuksia ja toiminnan muutosten vaatimia muutostöitä o Uuden sairaalan vuoksi tehtyjen investointien lainat lyhennetty ja poistot rakennusinvestoinnista tehty.