Osavuosikatsaus

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus"

Marja-Leena Nieminen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu

2 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli laskua 34,8 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime vuonna ensimmäisen neljänneksen aikana Suomessa toteutuneet merkittävät projektit sekä vaihtelut valuuttakursseissa. Ensimmäisen puolen vuoden liikevoitto oli -0,8 milj. euroa (5,1). Viime vuoden tulokseen sisältyy kertaluonteisia omaisuuden myynneistä saatuja tuottoja 0,7 milj. euroa. Konsernin liikevoitto laski edellisvuodesta lähinnä pienentyneen liikevaihdon vuoksi. Sopeutuminen uuteen kysyntätilanteeseen edennyt hyvin. Ensimmäisen puolen vuoden kassavirta vahva, liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuulta oli 7,1 milj. euroa (6,3).

3 Ensimmäisen puolen vuoden keskeisimmät tapahtumat Milanon messuilla runsaasti näkyvyyttä. yy Tukholman messuilla taas vahva panos Yhtiöt Pietariin ja Moskovaan etenevät. Työ laadun parantamiseksi jatkuu eri puolilla. Hotelli ja ravintola kalustaminen käynnistynyt lupaavasti. Lompsa projekti käyttöpääoman vähentäminen vauhdissa. Sopeuttamistoimenpiteitä eri puolilla konsernia

4 Liikevaihto MEUR Q Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2009 Liikevaihto 31,2 37,0 36,1 33,3 30,7 41,1 24,0 21,3

5 Liikevaihto 1 6 / 2009 () Tulosyksikkö Suomi 30,9 (48,2) -36,0 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 7,8 (10,1) -22,5 % Muut segmentit 2,5 (4,6) -46,1% Tulosyksikkö Puola 4,1 (6,6) -36,9 %

6 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä MEUR 4,5 40 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ,5 2,7 2,8 1,6 1,9 3,8-0,1-0,7

7 Segmenttikohtainen liiketulos MEUR Muutos Muutos 1-12 Tulosyksikkö Suomi 0,3 2,8-2,5 2,0 6,5-4,5 14,5 Tulosyksikkö Ruotsi&Norja -0,5-0,3-0,2-0,7-1,0 0,3-1,6 Tulosyksikkö Puola 0,0-0,1 0,1-0,3-0,2 0,0-0,5 Muut segmentit -0,1-0,2 0,1-0,2-0,1-0,2-0,4 Muut -0,4-0,4 0,0-1,5-0,1-1,4-1,1 Yhteensä -0,7 1,7-2,4-0,8 5,1-5,8 10,9

8 Henkilöstö kauden lopussa, työssä olevat Q Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2009 Yht Työntekijät Toimihenkilöt

9 Markkinatilanne toimistorakentaminen Suomessa * Vuoden aikana toimistorakennusten aloitukset laskivat n. 30%. Vuoden aikana aloitettiin rakentamaan yhteensä n m 2 ( ) toimistotilaa. Myös rakennuslupia myönnettiin vuonna n. 40% vähemmän kun edellisvuonna Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana sekä myönnetyt rakennusluvat että aloitetut rakennukset ovat laskeneet selvästi. * lähde: Tilastokeskus

10 Näkymät vuodelle 2009 Yleinen taloudellinen epävarmuus vaikuttaa yhtiön kehitykseen vuonna Liikevaihto tulee supistumaan viime vuodesta, ja myös liikevoitto tulee olemaan alhaisempi kuin vuonna. Kuluvan vuoden aikana yhtiö käy läpi kulurakennettaan ja tehostaa y y p j toimintojaan

11 Kannattavuus vuosineljänneksittäin % Q Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2009 Oman pääoman tuotto 10,5 24,8 32,2 14,4 12,3 39,2-2,7-7,0 Sijoit. pääoman tuotto 13,9 24,5 31,1 16,5 18,3 35,6 0,2-6,1 Liikevoitto % 5,1 7,3 7,7 5,1 6,2 8,8-0,3-3,3

12 Tase MEUR % Q Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2009 Taseen loppusumma 60,6 63,8 63,5 62,9 60,8 64,9 56,9 55,6 Oma pääoma 27,8 29,5 29,9 31,3 32,2 33,7 31,0 30,6 Omavaraisuusaste % 46,0 46,7 47,2 49,8 53,1 52,2 54,7 55,

13 Velkaantumisaste MEUR % Q Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2009 Korolliset nettovelat 10,8 4,7 2,3 0,4 0,1-3,7-8,7-8,1 Oma pääoma 27,8 29,5 29,9 31,3 32,2 33,7 31,0 30,6 Velkaantumisaste % 38,9 16,0 7,7 1,3 0,5-11,0-27,9-26,

14 Käyttöpääoma (keskimäärin) MEUR Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Liikevaihto 31,2 37,0 36,1 33,3 30,7 41,1 24,0 21,3 Käyttöpääoma keskimäärin 27,3 28,2 27,8 27,2 26,2 26,9 22,6 17,1 % liikevaihdosta (vuosi) 21,9 19,1 19,3 20,4 21,4 16,4 23,5 20, %

15 Investoinnit & poistot 1,0 0,8 MEUR 0,6 0,4 0,2 0,0 3Q Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q Q 2009 Investoinnit 0,5 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7 Poistot 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7

16 KONSERNITULOSLASKELMA (1000 EURO) 2009 Muutos% Liikevaihto 45,283 69,419-34,8 % 141,153 Liiketoiminnan muut tuotot 0,388 0,981-60,4 % 1,422 Henkilöstökulut -13,914-16,248-14,4 % -31,452 Liiketoiminnan kulut -31,033-47,615-34,8 % -97,154 Poistot ja arvonalentumiset -1,485-1,456 1,9 % -3,115 Liikevoitto/tappio -0,760 5, ,0 % 10,854 % liikevaihdosta -1,7 % 7,3 % 7,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,188-0,262-28,4 % -0,651 Voitto/tappio ennen veroja -0,948 4, ,7 % 10,202 % liikevaihdosta -2,1 % 6,9 % 7,2 % Verot 0,164-1, ,3 % -2,666 Tilikauden voitto/tappio -0,784 3, ,5 % 7,537 % liikevaihdosta -1,7 % 5,0 % 5,3 %

17 KONSERNITASE (1000 EURO) Muutos% VARAT Pitkäaikaiset ik i t varat Aineettomat hyödykkeet 0,796 0,654 21,7 % 0,724 Aineelliset hyödykkeet 12,210 14,148-13,7 % 13,461 Sijoitukset 0,039 0,039-2,1 % 0,039 Laskennalliset verosaamiset 0,295 0,246 19,8 % 0,304 Eläkesaaminen ja muu saaminen 0,072 0,665-89,2 % 0,072 Sijoituskiinteistöt 0,600 0,600 0,0 % 0,600 Yhteensä 14,011 16,353-14,3 % 15,200 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 11,437 13,601-15,9 % 10,825 Saamiset 12,423 20,425-39,2 % 24,252 Rahoitusomaisuusarvopaperit 1,073 2,030-47,1 % 1,038 Rahat ja pankkisaamiset 16,658 10,538 58,1 % 13,581 Yhteensä 41,591 46,595-10,7 % 49,696 Varat yhteensä 55,602 62,948-11,7 % 64,896

18 KONSERNITASE (1000 EURO) Muutos% OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7,000 7,000 0,0 % 7,000 Ylikurssirahasto 1,116 1,116 0,0 % 1,116 Muut rahastot 0,117 0,117 0,0 % 0,117 Muuntoerot -0,568-0, ,2 % -0,486 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. pp 24,122 23,828 1,2 % 27,605 Omat osakkeet -1,200-0,721 66,3 % -1,610 Yhteensä 30,588 31,255-2,1 % 33,742 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 6,875 9,280-25,9 % 8,024 Laskennalliset verovelat 1,201 1,486-19,1 % 1,403 Yhteensä 8,076 10,765-25,0 % 9,427 Lyhytaikaiset velat Korollinen 2,796 3,710-24,6 % 2,869 Koroton 14,143 17,218-17,9 % 18,858 Yhteensä 16,939 20,928-19,1 % 21,727 Velat yhteensä 25,015 31,694-21,1 % 31,154 Oma pääoma ja velat yhteensä 55,602 62,948-11,7 % 64,896

19 TUNNUSLUVUT 2009 Muutos% Tulos / osake, eur -0,19 0,85-122,8 % 1,89 Oma pääoma / osake, eur 7,59 7,65-0,8 % 8,47 Omavaraisuusaste % 55,7 49,8 52,2 Oman pääoman tuotto % -4,9 23,0 23,8 Sijoitetun pääoman tuotto % -2,9 23,7 25,2 Korolliset nettovelat, meur -8,1 0,4-2019,2 % -3,7 Nettovelkaantumisaste % -26,4 1,3-11,0 Bruttoinvestoinnit, meur 1,1 1,6-33,3 % 2,9 Henkilöstö kauden lopussa ,8 % 670 Henkilöstö keskimäärin ,1 % 681 Liikevaihto / henkilö, teur 70,2 102,1-31,2 % 207,3

20 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) kk rullaava Liiketoiminnan i i rahavirta (A) , , ,688-0, ,590 Investointien rahavirta (B) -0,496-0,391-0,360 0,318-0,929 Rahoituksen rahavirta (C) -1,460-0,898-2,803-1,124-6,285 Rahavarojen muutos (A+B+C) -0,935 3,179 4,524-1,393 5,375 Rahavarat tilikauden alussa 12,571 11,619 14,620 19,107 12,571 Rahavarat tilikauden lopussa 11,619 14,620 19,107 17,731 17,731 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1000 EURO) 2009 Muutos% Liiketoiminnan rahavirta (A) 7,100 6,268 13,3 % 11,758 Investointien rahavirta (B) -0,042 0, ,7 % -0,694 Rahoituksen rahavirta (C) -3,927-3,644 7,8 % -6,003 Rahavarojen muutos (A+B+C) 3,131 2,817 11,2 % 5,061 Rahavarat tilikauden alussa 14, , % 50, Rahavarat tilikauden lopussa 17,731 12,571 41,0 % 14,620

Samankaltaiset tiedostot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime