HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKLjk

2 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja laajentamisesta länteen tehtyjen päätösten jälkeen molempien projektien suunnittelu ja toteutus ovat käynnistyneet. Automatisoinnista vastaa Siemens Oy ja länteen laajentamisesta Länsimetro Oy. Metron suoritteet ovat toteutuneet suunnitellusti: linjakilometriä, vaunupäivää ja linjatuntia. Luotettavuus on ollut erittäin hyvä ottaen huomioon poikkeukselliset talviolosuhteet. Lähdöistä on ajettu 99,93 %. Matkustajamäärä on alkuvuonna ollut 31,1 miljoonaa eli 9,0% edellisvuotta enemmän. Kasvusta noin kolmasosan selittää se, että vuonna 2010 Rautatientorin metroasema ei ollut käytössä. Tuottavuuden parantaminen ja mittaus HKL-Metroliikenteessä on vuoden 2011 alusta lähtien kartoitettu tuottavuustoimenpiteitä sekä potentiaalisen nettosäästön näkökulmasta, että henkilötyövuosien muutoksen kannalta. Tuottavuutta parantavista toimenpiteistä, joita on joko toimeenpantu tai suunnitteilla voidaan mainita muun muassa M200 sarjan ajomoottoreiden huollon sekä korjauksen keskittäminen yhdelle toimittajalle, kemikaalien kehitystyö metroliikenteen tarpeisiin ja metroradan sähköinen huoltokirja. Lisäksi vuoden 2011 alussa metroliikenteessä on aloitettu varaosatoimitusten ja varaston toiminnan sekä toimintavarmuuden mittaaminen. Metroliikenne jatkaa tuottavuusmittareiden kehittämistä ja implementointia yhdessä HKL- Raitioliikenteen, rakennusyksikön sekä HTY:n kanssa. Liikevaihto ja tulos HKL-Metroliikenteen raportointikauden ( ) liikevaihto on 14,3 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden on 4,1 %. Vuositasolla liikevaihdon muutokseksi ennustetaan 0,3 %. Tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 1,6 milj. euroa, joka on 1,3 milj. euroa budjetoitua suurempi. Tämä selittyy suurelta osin liiketoiminnan muiden tuottojen (mm. mainostulot) kasvulla.

3 Osavuosikatsaus 2 (11) Investoinnit Investointien toteutumaennuste on 12,7 milj. euroa, josta 12 miljoonaa on varattu uuden junakaluston hankintaan. 0,7 milj. euroa puolestaan on suunniteltu käytettävän mm. metrovaunujen vaihto-osa hankintaan. Rahoitus HKL-Metroliikenteen kassavarat ovat 15,4 milj. euroa ( : 10,4). Vuoden 2011 lopussa käytettävissä olevien kassavarojen (rahavarat ja kaupungin yhdystili) ennustetaan olevan 3,7 milj. euroa. HKL-Metroliikenne ei nosta uutta lainaa vuonna Vastuusitoumukset HKL-Metroliikenteen lainat kaupungilta ovat 7,2 milj. euroa Raportointijaksolla ei ole nostettu uutta ulkoista lainaa. Henkilöstö HKL-Metroliikenteen palveluksessa oli henkilöä. Vuotta aiemmin oli 257. Raportointikauden keskimääräinen henkilöstömäärä on 249 (2010: 244). Henkilöstökuluja on kertynyt tammi-kesäkuussa euroa (2010: euroa). Merkittävät tapahtumat liikelaitoksen toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät Laajeneva automatisoitu metro luo hyvät edellytykset toiminnan tehostamiselle ja edelleen kehittämiselle. Laajenemisen edellyttämä uuden kaluston hankintaprosessi on kohta päätösvaiheessa. Huolto- ja säilytystilojen laajennusurakat on käynnistetty.

4 Osavuosikatsaus 3 (11) LIITTEET Liite 1: Tuloslaskelmaennuste Liite 2: Tuloslaskelma Liite 3: Tase Liite 4: Rahoituslaskelmaennuste Liite 5: Investoinnit Liite 6: Tunnusluvut Liite 7: Tunnuslukujen laskentaperusteet Liite 8: Suoritteet

5 Osavuosikatsaus 4 (11) LIITE 1 TULOSLASKELMAENNUSTE KOKO VUOSI Tilinpäätös 2010 Tulosbudjetti 2011 Ennuste 2011 Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+) Tilikauden voitto/tappio

6 Osavuosikatsaus 5 (11) LIITE 2 TULOSLASKELMA TOTEUMA JAKSOLTA : Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön 0 20 Liiketoiminnan muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot 0 3 Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+) Tilikauden voitto/tappio

7 Osavuosikatsaus 6 (11) TASE LIITE 3 VASTAAVAA Ennuste Tase PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 5 25 Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset 3 3 Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ed.tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

8 Osavuosikatsaus 7 (11) RAHOITUSLASKELMAENNUSTE Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tilinpäätös 2010 Tulosbudjetti 2011 Ennuste 2011 Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa LIITE 4

9 Osavuosikatsaus 8 (11) LIITE 5 KÄYTTÖOMAISUUSHANKINNAT, 1000 Toteutunut Ennuste Tulosbudjetti Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet Metrovaunujen vaihto-osat Henkilö-, paketti- ja erikoisautot Muut koneet ja kalusto Atk-laitteet Yhteensä

10 Osavuosikatsaus 9 (11) TUNNUSLUVUT Ennuste 2011 Tilinpäätös 2010 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto (1 000 ) Liikevaihto/henkilö 118,8 117,0 Liikevaihdon muutos % 0,3 7,6 Investoinnit (1 000 ) Taseen loppusumma (1 000 ) Henkilöstökulut (1 000 ) Henkilöstökulut liikevaihdosta % 42,6 41,5 Henkilöstö keskimäärin KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO Oman pääoman tuotto-% 9,8 9,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 8,6 8,0 Liikevoitto (1 000 ) 4636,8 4251,0 Liikevoitto - % 16,0 14,7 MAKSUVALMIUS Quick ratio 1,4 2,8 Current ratio 1,8 3,2 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 81,3 80,1 LIITE 6

11 Osavuosikatsaus 10 (11) LIITE 7 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto / henkilö (1 000 ) Liikevaihto Henkilöstö keskimäärin Liikevaihdon muutos, % 100 x Liikevaihdon muutos Liikevaihto edellisellä kaudella Henkilöstökulut liikevaihdosta % 100 x Henkilöstökulut kaudella Liikevaihto kaudella TULOS JA KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto, % 100 x Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut omat pääomat+ vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot (keskimäärin tilikaudella) Omavaraisuusaste, % 100 x Oikaistu oma pääoma Oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x Liikeylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikaudella) RAHOITUS Quick ratio Current ratio Rahoitusomaisuus Lyhytaikaiset velat - saadut ennakkomaksut Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus Lyhytaikaiset velat

12 Osavuosikatsaus 11 (11) Suoritteet Vaunulinjakilometrit Henkilötunnit Vuoropäivät LIITE 8