KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016 28.10.2013

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016 28.10.2013

Kaupunkistrategia Oulu 2020 Strategiset painopistevalinnat: Kilpailukykyisen kaupunkiseudun elinkeinotoiminta työllistää Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa Tasapainoinen talous turvaa laadukkaat palvelut Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä Monimuotoinen kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä Rohkeus - Reiluus - Vastuullisuus

Valtionvelka 1985-2017 Mrd. % 120 110 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Mrd. %:a BKT:sta 858687888990919293949596979899000102030405060708091011121314151617 Lähde: Valtiokonttori, vuosien 2013-2017 ennusteet VM. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 1985-2017 Mrd. 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Mrd. %:a BKT:sta 858687888990919293949596979899000102030405060708091011121314151617 Lähde: Vuodet 1985-2012 Tilastokeskus. Vuosien 2013-17 painelaskelman arviot Peruspalvelubudjetti 16.9.2013 % 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Suurten kaupunkien velkaantuminen 2005-2015 MILJ. 1200 1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Heikki Helin: Kunnat velkakierteessä. Suurten kaupunkien talousarviot 2013. Espoo Tampere Vantaa Turku Oulu Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola Pori

Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen, milj. 0-200 -400-631 -631-631 -631-631 -631 Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,3 mrd. euroa eli 16 % -600-800 -1000-631 -125-125 -125-125 -125-756 -125-125 -125-125 -237-250 -250-250 Hallitusohjelma: Vo-prosentin tilapäinen muutos - 631 milj. euroa -1200-1400 -1600-1 118-175 -215-265 -1 306-1 346-1 396 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kehysriihi 3/2012 Kehysriihi 3/2013 19.4.2013 Kuntaliitto, Timo Kietäväinen

Miksi meidän pitää uudistua? Emme halua siirtää laskua tuleville sukupolville! Teemme talousarvion tätä hetkeä ja lastemme tulevaisuutta varten.

Toimintaympäristön muutokset Valtio leikkaa kuntien rahoitusta. Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksia hallituskaudella 1,3 miljardia euroa eli 16%. Rakennemuutos Suomessa: metsä-, metalli- ja muu vientiteollisuus kilpailukyky? ICT-alan rakennemuutos kohdistui erityisellä voimalla Oulun seudulle Uuden Oulun tekninen liitos toteutettu, mutta palvelurakennemuutos on vielä kesken Kuntajakoselvitys, jossa mukana Oulun seudun kunnat ja Ii Sote-järjestämislaki

Oulun talousarvio 2014 lähtökohdat Valtuustoryhmät tekivät sopimuksen valtuustokaudelle 2013 2016. Valtuustosopimuksessa on määritelty kaupungin talouskehykset, jotka ovat pohjana talousarvion laadinnassa mm. vuosikate 70 milj. euroa, investointikatto 380 milj. euroa ja lainakanta 718 milj. euroa. Palvelumalli 2020 linjaukset ja aikataulutus eivät kuitenkaan ole riittäviä talouden tasapainottamiseksi. Tällä esityksellä vuosina 2015 ja 2016 jäädään noin 20 miljoonaa euroa vuosikatetavoitteesta. Samaan aikaan tapahtuva rakennemuutos ja uuden Oulun kuntaliitos ovat mahdollisuus Oululle ja koko Pohjois-Suomelle uudistua.

Elinkeinoelämä Alueella toimivien yritysten kasvuun ja vientitoiminnan edistämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat yksi keskeinen keino vaikuttaa työpaikkojen määrään. Tavoitteena on monipuolistaa Oulun alueen elinkeinorakennetta ja hyödyntää pohjoisen Skandinavian mahdollisuuksia. Tavoitteena lisää: työpaikkoja 2000-2500 nettotyöpaikkaa/v vientiä +500 milj. euroa/3v yksityistä pääomaa OPO 50 milj. euroa/v muita investointeja alueelle 300 milj. euroa/v

INKA innovatiiviset kaupungit -ohjelma vuosina 2014-2020 (TEM/TEKES) Oulu valtakunnallisessa vetovastuussa Tulevaisuuden terveys -teemassa kumppaneina Kuopio, pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku keskeinen Oulun toteutusympäristö Oulu Health -yhteistyö Oulu kumppanina Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemassa vetovastuussa Tampere, kumppaneina Lahti, Oulu, pääkaupunkiseutu ja Turku keskeinen Oulun toteutusympäristö Hiukkavaara

Työllistäminen Kuntien vastuu työllisyyden hoidosta on lisääntynyt Työmarkkinatuen kuntaosuudesta aiheutuu 2014 yli 10 miljoonan euron kustannukset (kaupunki maksaa puolet yli 500 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta), 2015 lähtien säädösmuutoksista johtuen yli 17 miljoonan euron kustannukset (kaupunki maksaa puolet yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta) Oulu käyttää suhteessa asukaslukuun eniten suurista kaupungeista työllistämiseen, nettona n. 23 miljoonaa euroa Työttömyyden hoidon palvelut keskitetään konsernipalveluihin, työllisyysohjelma 2014 valmistumassa

Työllisyyttä edistetään yhdessä Kehittäminen, hallinto- ja hankintaasiat KAUPUNGIN- HALLITUS Konsernipalvelut, Hallinto Työllisyyden edistäminen Työvoiman palvelukeskus Työllisyys-palvelut (kuntakokeilu) Työllisyys-palvelut (nuoret) Työllisyys-palvelut kehittäminen ja koordinointi Työnhakijoiden palvelut MONIALAINEN PALVELUTARVE YLI VUODEN TYÖTTÖMYYS MATALAN KYNNYKSEN PALVELUT Kuntalisät ja avustukset Työnantajien palvelut ASIAKKAAT 17-65 vuotiaat ASIAKKAAT 20-65 vuotiaat NUORET ALLE 29- vuotiaat Projektit ja kampanjat Kolmas sektori kumppanuustoiminta Verkkopalvelut -palveluohjaus -kuntoutusohjaus -työhön valmennus -työkokeilut -kuntouttava työtoiminta -työllistäminen -kesätyöt, kesätyösetelit -arpeetti Vastuulliset hankinnat Haastajatiimi Duunarit

Henkilöstö Vuoden 2014 vuosikatteen toteutuminen edellyttää talousarviossa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi henkilöstömenojen 9 miljoonan säästötavoitteen toteutumista. Tulevan vuoden 2014 säästötavoitteen toteuttamiskeinoista neuvotellaan henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa. Pyrkimyksenä on ensisijaisesti saada aikaan ratkaisu, jolla ei ole vaikutusta palvelutuotantoon. Palvelussuhdeturva voimassa vuoden 2017 loppuun.

Henkilöstön kokonaismäärä vähenee suunnittelukaudella Pitempiaikaisina ratkaisuina henkilöstöön kohdistuvien säästötavoitteiden osalta: eläköitymisen hyödyntäminen tehtävien ja toimintatapojen uudelleenjärjestelyt tuottavuuden kasvu tilapäisen henkilökunnan määrän vähentäminen (n. 200 henkilötyövuotta) Henkilöstön kokonaismäärän vähentämisen tavoitteena on noin 500 henkilötyövuotta. Säästöinä merkitsee n. 20 milj.. Tällä hetkellä on n. 12.000 työntekijää: vakinaisia 9.300 ja tilapäisiä 2.700. Arvioitu poistuma n. 1.680 henkilöä. Yhteistyössä henkilöstön kanssa, lakisääteiset palvelut huomioiden, tavoite haasteellinen, mutta mahdollinen. Palvelussuhdeturva voimassa vuoden 2017 loppuun.

Oulu jatkaa panostustaan työhyvinvointiin Työterveyshuollon kustannukset palkkasummasta vuonna 2010 Keva, Lisbeth Forsman-Grönholm, Risto Kaartinen

Vaiheittain kohti uutta johtamisjärjestelmää Valtuustosopimuksen mukaan tilaaja-tuottaja mallista siirrytään uuteen johtamisjärjestelmään. Muutoksen ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointipalvelujen järjestäjän ja tuottajan toiminta ja resurssit siirretään samaan organisaatioon hyvinvointilautakunnan alaisuuteen vuoden 2014 alusta, viimeistään 1.3.2014.

Talousarvio valmisteltu valtuustosopimuksen linjausten mukaan

Verot 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2010 2011 2012 ENN2013 TA2014 TS2015 TS2016 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero 2013 2014 KUNNALLISVERO- PROSENTTI 19,25% 20,00% KIINTEISTÖVERO-PROSENT IT Vakituinen asuinrakennus 0,40% 0,40% Muu asuinrakennus 0,90% 0,90% Yleinen kiinteistövero 0,95% 0,95% Voimalaitos 2,85% 2,85% Yleishyödyllinen yhteisö 0,16% 0,16% Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritelty erillistä kiinteistövero-prosenttia.

Verotulot ja valtionosuudet TILIVUOSI TP2012 TA2013 ENN2013 TA2014 TA2015 TA2016 Kunnallisvero 579 548 610 880 612 273 650 895 675 704 700 809 Muutos % 3,5 5,4 5,6 6,3 3,8 3,7 Yhteisövero 27 015 30 177 27 050 26 016 26 267 25 078 Muutos % -44 11,7 0,1-3,8 1,0-4,5 Kiinteistövero 32 993 41 273 40 676 43 227 44 092 44 974 Muutos % 3,9 25,1 23,3 6,3 2,0 2,0 VEROTULOT YHTEENSÄ 639 556 682 330 680 000 720 138 746 063 770 862 Muutos % 0 6,7 6,3 5,9 3,6 3,3 Valtionosuudet 217 552 224 107 225 479 227 354 225 354 223 354 Muutos % 5 3,0 3,6 0,8-0,9-0,9 Verot ja valtionosuudet yhteensä 857 108 906 437 905 479 947 492 971 417 994 216 1,2 5,8 5,6 4,6 2,5 2,3 Veronkorotuksen 19,25%> 20 % vaikutus n. 24M Ilman veronkorotusta kasvu TA2014 5,9 % olisi 2,4 %

Oulun kaupunki TA2014 Toimintatulot 438 Toimintamenot - 1306 Toimintakatteen alijäämä - 868 Valtionosuudet 227 Verotulot 720 Verorahoitus 947 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus -9 Kassa 0 Luovutustulot 6 Nettolainanotto 88 Nettoinvestoinnit 164 Vuosikate 70

Vuosikate 160 000 1 000 140 000 120 000 136 205 Oulun Satama ja Nallikari yhtiöityvät vuoden 2014 alusta 100 000 80 000 93 500 70 171 Oulun Energia yhtiöityy vuoden 2015 alusta 60 000 49 438 57 166 53 625 58 675 40 000 30 033 20 000 0 TP2010 TP2011 TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE KJ-vaihe TA2014 KJ-vaihe TS2015 KJ-vaihe TS2016

Vuosikate ja nettoinvestoinnit 200 180 Oulun Satama ja Nallikari yhtiöityvät vuoden 2014 alusta 160 140 120 100 Oulun Energia yhtiöityy vuoden 2015 alusta 80 60 40 86 97 80 71 90 112 128 118 112 82 125 134 115 93 97 20 0 Ulkoiset liikelaitokset peruskunta ja sis. liikelaitokset Vuosikate

Investointien tulorahoitus-% 120 % 110 % 100 % 90 % 94 % 80 % 77 % 82 % 60 % 54 % 61 % 53 % 44 % 65 % 43 % 50 % 53 % 40 % 29% 20 % 16% 0 % 2002 2004 2006 2008 2010 Tp-2012 Ta-2014 Ts-2016

Lainasaldo vuoden lopussa, M 1 000 M 900 800 Valtuustosopimus 718 700 600 500 400 300 200 100 323 346 435 556 556 645 682 720 0 TP2010 TP2011 TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE KJ-vaihe TA2014 KJ-vaihe TS2015 KJ-vaihe TS2016

Lainat /asukas 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 Vuonna 2012 kuntien keskimääräinen lainakanta oli 2282 /asukas 2 886 2 877 3 294 3 440 3 593 2 000 1 500 1 748 1 839 2 253 1 000 500 0 TP2010 TP2011 TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE KJ-vaihe TA2014 KJ-vaihe TS2015 KJ-vaihe TS2016

Korkomenot Vastaa n. 500 työntekijän palkkakustannusta 25 000 1 000 20 000 17 143 20 554 15 000 13 548 10 000 9 324 9 212 5 000 4 687 6 290 6 741 0 TP2010 TP2011 TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE KJ-vaihe TA2014 KJ-vaihe TS2015 KJ-vaihe TS2016

Lautakuntien esitykset toimintatulot (1000t ) Toimintatulot TA2014, (1000 ) 8 450 3 209 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 43 132 29 896 24 744 53 896 TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS yhteensä Hyvinvointilautakunta ilman erikoissairaanhoitoa Erikoissairaanhoito SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA KH:n alla olevat sitovuudet: KH ilman koko kaupunkia koskevia varauksia 14 977 Koko kaupunkiia koskevat varaukset 2 134 Konsernipalvelut 933 Työllistäminen 6 700 Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne RAKENNUSLAUTAKUNTA

Lautakuntien esitykset toimintamenot (1000t ) Toimintamenot TA2014,(1000 ) 37 839 16 804 3 038 107 760 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 401 670 373 330 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS yhteensä 191 920 Hyvinvointilautakunta ilman erikoissairaanhoitoa Erikoissairaanhoito SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA KH:n alla olevat sitovuudet: KH ilman koko kaupunkia koskevia varauksia 41 476 Koko kaupunkia koskevat varaukset 18 582 Konsernipalvelut 17 770 Työllistäminen 29 932 Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne RAKENNUSLAUTAKUNTA

Oulun kaupungin investoinnit (brutto) Investoinnit 1000 TA2014 TS2015 TS2016 Tilakeskus rakennusinvestoinnit 43 872 16 700 30 500 Muut sisäiset liikelaitokset ja taseyksiköt 8433 8456 9490 Yhteensä 52 305 25 156 39 990 Ulkoiset liikelaitokset yhteensä 50 288 16 170 14 770 Osakkeet ja osuudet 14 500 12 000 2 000 Irtain käyttöomaisuus 9 084 5 398 2 520 Maan hankinta 6 000 5 000 5 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet 34 257 44 258 46 300 Peruskunta yhteensä 63 841 66 656 55 820 Peruskunta, Tilakeskus ja sisäiset liikelaitokset 116 146 91 812 95 810 Liikelaitokset yhteensä 101 128 39 876 53 260 PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ 166 434 107 982 110 580 Tulot 2 810 441 422 Netto 163 624 107 541 110 158

Oulun kaupungin merkittäviä investointeja 2014 2016 Investointi 1000 Kokonaiskustannus aloitettu Käynnistyy 2014 Käynnistyy myöhemmin Kastellin monitoimitalo 43 000 x Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus 7 546 x Yli-Iin koulu 4 976 x Hiirosenkodin peruskorjaus 20 426 x Kontinkankaan vanhan sairaalan pk 16 150 x Toppilansalmen kunnallistekniikka 13 000 x Katuvalaistuksen uusiminen / vuosi 2 500 x Kiinteistöjen perusparannus *) 11 000 x Kadut, tiet, sillat, torit, ym.*) 18 000 x Maan hankinta *) 6 000 x Hiukkavaaran monitoimitalo 23 000 x Korvensuoran koulu 14 238 x Oulun Keskuspaloasema 10 000 x Poikkimaantie 21 800 x Ritaportti 13 000 x *) Vuoden 2014 määrärahoja

Liikelaitosten tuloutukset 1 000 Korvaus peruspääomasta TA 2014 Tuottavuustavoite 1000 TA 2013 TA2014 Oulun Energia 20.975 20.975 Oulun Vesi 4.311 5.511 Oulun Satama 807 0 Oulun Jätehuolto 275 275 Nallikari 8 0 Oulun Tietotekniikka 98 98 Oulun Serviisi 20 20 Tekninen liikelaitos 279 279 Tilakeskus 9.582 9.886 Oulun Työterveys 30 30 Oulun Konttori 33 33 Oulu-Koillismaa pelastuslaitos - - 36.418 37.107 Oulun Tietotekniikka 300 Oulun Tilakeskus 1 000 menojen säästötavoite menojen säästötavoite Oulun Serviisi 0 tulostavoite Tekninen liikelaitos 0 tulostavoite Konttori 0 tulostavoite Oulun Tietotekniikan, Teknisen liikelaitoksen ja Tilakeskuksen tuloutukset tarkennetaan v. 2013 tilinpäätöksen yhteydessä, kun taseiden yhdistämisten vaikutukset ovat selvillä.

Hintojen muutokset TA2014 Oulun Vesi Perus- ja käyttömaksujen korotus 5% Serviisi Oulun Jätehuolto Oulun Energia Oulun Työterveys Hintoihin ei korotusta Jätteenkäsittelymaksuihin esitetään keskimäärin 5 % korotukset pois lukien biojäte, jonka hintaa korotetaan 10 % Kaukolämmön hintaa korotetaan 9%, joka vastaa kaukolämmön osuutta kustannuskehityksestä. Sisäisiin hintoihin ei korotusta

Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut Painopisteenä ennaltaehkäisevät ja kevyemmät palvelut, asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus ja tuottavuus monialaista yhteistyötä hyödyntäen Kasvavalle väestölle on tuotettava asiakaslähtöiset, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut pienemmin kustannuksin Vuodelle 2014 tavoitellaan 9,3 miljoonan euron kustannussäästöjä Henkilöstön kokonaismäärä vähenee ja resurssia kohdennetaan asiakaspalvelutyöhön

Hyvinvointipalvelut Palvelumalli 2020 toimenpiteiden käyttöönottoa nopeutettava Linjausten mukaisesti suunnittelun lähtökohtana on seitsemän hyvinvointikeskusta Hyvinvointikeskuksissa on laaja-alaisesti eri sosiaalija terveydenhuollon ja muita palveluita, aukioloaikoja pidennetään Räätälöityjä hyvinvointipisteitä käynnistetään Hyvinvointikeskustoimintamallin ja sen edellyttämän uuden johtamismallin pilotointi aloitetaan Kiimingin hyvinvointikeskuksessa 1.3.2014 lähtien ja Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa loppuvuonna 2014

Hyvinvointipalvelut Palvelumalli 2020 toimenpiteiden käyttöönottoa nopeutettava Linjausten mukaisesti suun terveydenhuollon keskuksia on tulevaisuudessa kuusi Suun terveydenhuollon liikkuvan hoitoyksikön pilotti valmistellaan v. 2014 Perusterveydenhuollon sairaalahoito keskitetään Kontinkankaalle Erikoissairaanhoidon kustannuskasvun taittaminen: yhteinen toimenpideohjelma PPSHP:n kanssa

Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuuripalvelut Kustannustehokkaat ja asiakaslähtöiset palvelut elämänkaarimallin pilotointia lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa Alueellisella toimintamallilla turvataan palveluiden ja kulttuuritapahtumien saavutettavuutta Kumppanuudet voimavarana palveluiden monikanavaisessa tuottamisessa Kirjaston palvelurakenne uudistuu Yksityisen päivähoidon osuus kasvaa 30-35 %:iin taloussuunnitelmakaudella Oulu-lisästä luovutaan

Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuuripalvelut Vuoden 2014 tavoitteita: Nuorisotakuun toteutuminen Jokaiselle peruskoulun päättäneelle jatko-opiskelupaikka Hyvä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki Oulu kehittyy kaupunkikulttuurin vetovoimaisena tapahtumakaupunkina Tilojen käyttö tehostuu

Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilaratkaisuja Perusopetuksen tilaelementeistä luovutaan: 6/14 Madekoski, Herukka, Rajakylä, Kastelli, Yli-Ii 6/15 Knuutilankangas Koulutiloista luovutaan: Heinätorin koulun Nuottasaaren yksikkö 8/14 Maikkulan koulun Patamäen yksikkö 8/14

Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuuripalveluiden tilaratkaisuja Uusia koulutiloja, vanhoista luovutaan: Kastellin monitoimitaloon sijoittuvat 8/14 Kastellin koulu, Kastellin ja Karjasillan yhdistyvät lukiot, Karjasillan ja Nuottasaaren liikuntaluokat, Oulun aikuislukio Haukiputaan yhtenäinen peruskoulu 1/14 ja 10/14 Yli-Ii 8/14 Oulun taidekoulun toiminta siirtyy omiin tiloihin vuokrasopimuksen päättyessä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Taloudellisen tilanteen ja valtuustosopimuksen vaikutukset investointitason laskuun Poikkimaantiesillan rakentamiseen vaikuttavien valmistelutöiden aloittaminen vuonna 2014, uudelle vesioikeusluvalle ei ole tarvetta Katuvalaistuksen uusimisen käynnistäminen (EU-direktiivi) Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos (7/2014) Joukkoliikenne sisältää Citybussiliikenteen, johon ei ole erillistä määrärahaa Käyttötalouden nettositovuuden tiukentaminen -4% Ulkoisten palveluhintojen tarkistaminen +10% Teklin ja Serviisin eläkepoistuma hyödynnetään täysimääräisesti

Tuloslaskelma peruskunta ja liikelaitokset (sisäiset erät eliminoitu*) TULOSLASKELMA 1000 Oulun kaupunki TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE TA2014 TS2015 TS2016 Toimintatulot 410 246 430 417 405 100 438 327 252 714 259 422 Valmistus om. käyttöön 19 010 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 Toimintamenot -1 246 257-1 296 822-1 303 200-1 322 435-1 193 381-1 213 875 Toimintakate -817 001-850 405-882 100-868 108-924 667-938 453 Verotulot 639 556 682 330 680 000 720 138 746 063 770 862 Valtionosuudet 217 552 224 107 225 479 227 354 225 354 223 354 Rahoituserät yhteensä 9 331 1 134 6 654-9 214 6 875 2 912 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 6 222 6 534 5 800 4 504 3 213 2 661 Muut rahoitustulot 10 507 5 014 8 603 625 21 600 21 600 Korkomenot -6 741-9 324-7 112-13 548-17 143-20 554 Muut rahoitusmenot -657-1 090-637 -795-795 -795 Vuosikate 49 438 57 166 30 033 70 171 53 625 58 675 Poistot Suunnitelmapoistot -79 127-117 469-127 600-106 700-86 696-92 790 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -29 689-60 303-97 567-36 529-33 071-34 115 Poistoeron muutos 923 3 044 7 000 6 051 4 198 2 248 Vapaaehtoisten varausten muutos 6 144 2 755 2 755 2 250 1 350 3 000 Rahastojen muutos -179 0 0 0 0 0 Yli-/alijäämä -22 801-54 504-87 812-28 228-27 523-28 867

Rahoituslaskelma peruskunta ja liikelaitokset (sisäiset erät eliminoitu *) RAHOITUSLASKELMA, 1000 Oulun kaupunki TP2012 TA2013 VTP 2013 ENNUSTE TA2014 TS2015 TS2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 49 438 57 166 30 033 70 171 53 625 58 675 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korj.erät -11 252-6 545-7 000-4 510-4 500-4 500 Investointien rahavirta Investointimenot -175 116-194 200-188 873-166 434-107 982-110 580 Rahoitusosuudet investointimenoihin 6 854 4 773 4 773 2 810 441 422 Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot 18 578 7 086 7 086 6 068 5 000 5 105 Toiminnan ja investointien rahavirta -111 498-131 720-153 981-91 895-53 416-50 878 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 773 198 198 3 141 16 737 12 466 Antolainasaam. lisäykset -116-500 -500-500 -500-500 Antolainasaam. väh. 889 698 698 3 641 17 237 12 966 Lainakannan muutokset 94 457 113 767 113 767 88 730 36 679 38 412 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 52 200 150 000 150 000 127 522 141 705 91 617 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -33 044-36 233-36 233-38 792-105 026-53 205 Lyhytaik.lain.muutos 75 301 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 8 431 25 0 25 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -32 586 7 075 7 075 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -40 423-10 655-32 941 0 0 0

Valtuustosopimuksen toteutuminen TA2014*) TS2015**) TS2016**) Toimintamenojen muutos-% Valtuustosopimus 0,1-9,9 1,5 KJ-esitys 1,5-9,8 1,7 Toimintakatteen alijäämän muutos-% verrattuna ennuste vtp 2013 Valtuustosopimus -0,8 4,9 1,7 KJ-esitys -1,6 6,5 1,5 Vuosikate, M Valtuustosopimus 70 74 79 KJ-esitys 70 54 59 Investointikatto 2014-2016, M Valtuustosopimus 380 KJ-esitys 385 Lainakanta vuoden 2016 lopussa, M Valtuustosopimus 718 KJ-esitys 720 = saavutetaan valtuustosopimus = ei saavuteta valtuustosopimusta

Yhteenvetona Vuoden 2014 vuosikatteen toteutuminen edellyttää talousarviossa esitettyjen toimenpiteiden onnistunutta toteuttamista ja lisäksi henkilöstömenojen 9 miljoonan säästötavoitteen toteutumista. Tämän talousarvioehdotuksen sisältämät toimenpiteet eivät vielä riitä suunnittelukaudella talouden tasapainottamiseksi Tehtävä suunnitelma 20 miljoonan euron vajeen täyttämiseksi vuosina 2015 ja 2016

Oulun on nyt tehtävä palvelu-uudistus nopeutetulla aikataululla Näin voimme turvata kansalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluihin. Haluamme parhaan mahdollisen tulevaisuuden perinnöksi lapsillemme. Jotkut asiat saattavat kirpaista, mutta meidän on varmistettava Oulun tulevaisuus itse. Kuntalaiset ja henkilöstö mukaan tehdään yhdessä! Aineisto ladattavissa: www.ouka.fi/talous