Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi

Transkriptio

1 Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi Vastuullista välittämistä Asukkaita kuunnellen sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät Ranta-alueet rakentuvat helsinkiläisille

2 Suomalainen hyvinvointimalli murroksessa Kuntarakenne Seutuhallinto Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne Liikelaitosten yhtiöittäminen Takuut ja mitoitukset

3 Kansantalouden kehitys

4 Suomen kokonaistuotannon ennuste (Lähde: VM ) Ennustetaan heikkoa talouskasvua

5 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2013 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos 2013 Aktia l okakuu 0,7 % ETLA syyskuu 1,0 % PTT syyskuu 0,8 % VM syyskuu 1,0 % Sampo-Pankki syyskuu 1,0 % Nordea syyskuu 1,2 % PT syyskuu 2,0 % OP-Pohjola el okuu 1,4 % VM elokuu 0-1 % VM kesäkuu 1,2 % Suomen Pankki kesäkuu 1,2 % Sampo Pankki kesäkuu 1,5 % Nordea kesäkuu 1,6 % Aktia toukokuu 1,5 % VM huhti kuu 1,5% Nordea maal i skuu 2,0% PTT maal i skuu 2,3% ETLA maal i skuu 2,6% Sampo-Pankki maal i skuu 2,0% OP-Pohjola tammi kuu 2,0% VM joul ukuu 1,7% Viime kuukausina kasvuennuste on tullut alaspäin kevään tasoista

6 Työttömät työnhakijat Helsingissä ja TE-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat Lukumäärä Työttömät työnhakijat Avoimet työpaikat Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

7 Onko lähivuosina odotettavissa julkiseen talouteen lisäleikkauksia?

8 Valtionvelka (Lähde: VM ) Hallitusohjelman perälauta on se, että valtion velan BKT-osuus ei kasva 2015 jälkeen Siirtääkö valtio velkaantumista kunnille tekemällä lisäleikkauksia valtionosuuksiin?

9 Kuntien velka (Lähde: VM )

10 Helsingin taloustilanne

11 Helsingin talous on rahoituksellisessa epätasapainossa Tilanteen tasapainottamista on jatkettava: 1) Toimintamenojen kasvun oltava maltillista lähivuosina 2) Investointitaso mitoitettava kestävälle pohjalle Taataan investoinnit uusissa aluerakentamiskohteissa, jotta niistä alkaa kertyä verotuloja 2010-luvun lopulta alkaen

12 Toimintamenojen kasvu, % Helsingin toimintamenojen kasvu (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia ,6 7,9 7,2 7,3 4,9 5,1 4,5-3,4 5,8 6,0 5,2 5,2 5,3 5,0 4,6 6,5 5,7 5,0 3,8 4,0 4,0 4,2 2,5-1, Helsinki Koko maa Vuoden 2012 osalta ennuste 2/2012 sekä koko maata koskeva arvio Peruspalveluohjelma

13 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

14 Talousarvion laadinnan perusteet Veroprosentti 18,5 % Prosenttiyksikön tuotto = 128 milj. euroa Yhteisöveron tuotto 275 milj. euroa Kiinteistöveroprosentit - asuinrakennukset 0,32 % - yleinen vero 0,8 % -rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,8 % (Kiinteistöveron tuotto 197 milj. euroa)

15 Helsingin verotulot, milj. euroa TP 2010 TP 2011 Enn TA 2013 TS 2014 TS 2015 Kunnallisvero 2 064, , , , , ,0 Muutos ed. vuodesta 7,5 3,2 3,0 3,5 3,5 Yhteisövero 257,1 334,9 290,0 275,0 283,0 309,0 Muutos ed. vuodesta 30,3-13,4-5,2 2,9 9,2 Kiinteistövero 184,5 186,5 191,0 197,0 202,0 207,0 Muutos ed. vuodesta 1,1 2,4 3,1 2,5 2,5 Koiravero 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 Verotulot yhteensä 2 506, , , , , ,8 Muutos ed. vuodesta 9,3 1,1 2,2 3,4 4,0

16 Talousarvioehdotuksen 2013 lähtökohdat Tulonäkymät edellyttävät vastuullisuutta taloudenpidolta Rahoituksellisen epätasapainon korjaaminen edellyttää kustannustason nousua merkittävästi alhaisempaa menokasvua taloussuunnitelmakaudella Menokasvu toimintamäärärahoissa vuonna 2013 on +3,4 % vuoden 2012 talousarvioon nähden Vuosina on varauduttu 2,4 %:n vuosittaiseen kustannustason nousuun Kohdentamisesta vuosina päätetään raamivaiheessa

17 Talousarvioehdotuksen 2013 lähtökohdat Ennusteeseen 2/2012 nähden toimintamenot kasvavat + 2,2 % Tilinpäätökseen 2011 nähden toimintamenot kasvavat + 7,6 % Vuonna 2013 verotulot kasvavat vuoden 2012 ennusteen tasosta + 2,2 % ja vuoden 2011 tilinpäätöksen tasosta 3,3 % Investointimenot (mukaan lukien liikelaitokset) kasvavat 2012 TA:n tasosta + 4,5 %, mutta ennusteen 2012 tasosta ne laskevat - 5,7 %

18 * Ennuste 2/ ennuste Helsingin lainakanta, /as. (ml. liikelaitokset) Lainapääoma; /as. Lainapääoma; /as.; KUNTASEKTORI *

19 Helsingin vuosikate, /as Vuosikate; /as. Vuosikate, ilman liikelaitoksia; /as.

20 Helsingin Energian talouden kehitysnäkymät Tuloskehitys, milj. euroa TP 2011 Enn TA 2013 TS 2014 TS 2015 Liikevaihto 758,4 758,3 759,3 798,7 813,7 Liikeylijäämä 241,6 221,9 137,4 147,3 158,4 Ylijäämä ennen varauksia 241,8 222,7 138,5 149,3 161,2 Investoinnit 77,2 121,7 58,1 143,0 195,3 Näkymät Helsingin Energian tuloksentekokyvystä heikkenevät ja samaan aikaan sen investointitarpeet kasvavat Mahdollisuudet ylimääräisiin tuloutuksiin kaupungin perustoimintoihin pienenevät

21 Talousarvion tunnuslukuja

22 Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Enn 3/12 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

23 Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Enn 3/12 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

24 Rahoituslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Enn 3/12 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta 1 Investointimenot Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Pääoman siirto Heleniltä Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen ) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 527 milj. euroa

25 Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Enn 3/12 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

26 Investoinnit

27 Kaupunki investoi mittavasti taso pidetään rahoituksellisesti kestävällä tasolla Investointien kokonaistaso on hieman vuoden 2012 talousarviota korkeampi (+30,1 milj. euroa, +4,5 %) Joukkoliikenteen perusinvestoinnit korkealla tasolla Talonrakennusinvestointien taso nousussa (painopiste peruskorjauksissa) Uusien alueiden investointitaso kasvaa (mm. Pasilan projektialueen esirakentamisen ja katurakentamisen käynnistyminen)

28 Investoinnit 696 milj. euroa vuonna 2013 Liikelaitokset

29 Investoinnit vuosina mukaan lukien liikelaitosten investoinnit *ennuste 2/2012

30 Investoinnit (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Enn 2/12 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Investointiosa 496,3 418,8 496,9 470,2 477,5 497,7 Helsingin Energia 90,3 84,0 130,0 58,1 143,0 195,3 Helsingin Satama 13,9 20,0 19,9 23,3 12,8 57,0 HKL 80,8 140,6 95,0 142,0 136,7 131,2 Palmia 1,4 2,5 2,5 2,5 2,0 2,1 Oiva Akatemia 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 Talpa 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Liikelaitokset yhteensä 186,5 247,5 247,7 226,2 294,9 386,0 Kaikki yhteensä 682,8 666,3 744,6 696,4 772,5 883,7 1 1) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 527 milj. euroa

31 Suurimmat investointihankkeet 2013 milj. euroa rak./inv.aika TA 2013 Metron kulunvalvonta 133, ,8 Malmin sairaala, itäinen yhteispäivystyssairaala 65, ,3 Pasilan esirakentaminen ja kadut 162, ,0 Kalasataman esirakentaminen ja kadut 150, ,8 Metrovarikko 55, ,3 Jokeri 2 (pääosin HKL:n investointi) 44, ,0 Länsisataman esirakentaminen ja kadut 95, ,6

32 Suurimmat investointihankkeet milj. euroa rak.aika TS Salmisaaren voimalaitos; IE-direktiivi-investoinnit 102, ,0 Pasilan esirakentaminen ja kadut 162, ,1 Uudet metrovaunut 146, ,7 Kalasataman esirakentaminen ja kadut 150, ,5 Länsisataman esirakentaminen 95, ,5 Koskelan varikon uudistaminen (vaiheet 1 ja 2) 80, ,0 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen ja kadut 122, ,8 Uusiutuvien energianlähteiden investoinnit , ,2 Metron kulunvalvonta 133, ,5 Jokeri 2 (pääosin HKL:n investointi) 44, ,5 Malmin sairaala, itäinen yhteispäivystyssairaala 65, ,2 Metrovarikko 55, ,7

33

34