TILINPÄÄTÖSRAPORTTI (TALOUSARVIORAPORTTI IV/IV2014)

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI (TALOUSARVIORAPORTTI IV/IV2014) Vuoden 2013 tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakate ylittyi noin 300 000 euroa, mutta valtuuston myöntämän talousarvion muutokset toimintakate alitti noin 200 000 euroa. Toimintakatteen kasvu selittää negatiivisesta tuloksesta siis 300 000 euroa. Verotulojen toteutuminen jäi talousarviosta n. 381 000 euroa. Tämän taustalla on loppuvuodesta 2013 tehdyt verotulojen kertaluontoisten tarkastuserien huomioiminen. Valtionosuudet alittitvat talousarvion noin 240 000 euroa. Näiden yhteenlaskettu määrä on 1,1 miljoonaa euroa. Tähän kun lisätään vielä kaatopaikan peittämisestä johtuva kertaluonteinen erä 540 000euroa päästään lopulliseen tulokseen. Positiivista vuoden 2013 tilinpäätöksessä on se että vuosikate on selvästi parempi kuin vuonna 2012 noin 300 000 euroa eli 30%. Näin ollen suunta sen osalta on oikea mutta riittämätön. Kun vuoden 2013 tilinpäätöksen tulos kirjataan kaupungin ylijäämä tilille jää sinne 250 000euroa kertynyttä ylijäämää. Toisinsanoin vuonna 2014 ei ole enää mahdollisuutta tehdä näin voimakkaasti negatiivista tilinpäätöstä. Antti-Jussi Vahteala Talousjohtaja

KESKUSVAALILAUTAKUNTA Leena Pirttikangas, keskusvaalilautakunnan sihteeri Tulot Menot Netto Määrärahavarauksia ei ole, koska kansallisia tai EU-vaaleja ei järjestetä tänä vuonna. TARKASTUSLAUTAKUNTA Virpi Siipo, vs. talousjohtaja Tulot 20 2 8,4 8 41,1 10 48,3 11 53,6 Menot 25 2 8,1 10 38,3 11 44,9 12 49,8 Netto 5 0 7,1 1 26,9 2 31,2 2 34,4 Kaupunkikonsernin tilintarkastus kilpailutettiin, ja kilpailutuksen seurauksena uudeksi tarkastusyhtiöksi on valittu KPMG Oy Ab. Menot eivät ole toteutuneet ennakoidusti, sillä tarkastuspäiviä on ollut edellistä vuotta vähemmän.

KAUPUNGINHALLITUS Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot 1964 469 23,9 1010 51,4 1661 84,6 2407 122,5 Menot 4276 962 22,5 2372 55,5 3403 79,6 4579 107,1 Netto 2311 493 21,3 1362 58,9 1742 75,4 2172 94,0 Tuottoihin on kirjautunut tuloja mm. historiakirjan myynnistä lähes 50 000 e. Menopuolella kirjauksina ovat esim. yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut. Kokouspalkkiot ovat ylittyneet mm. valtuuston vaihtumisen ja strategiatyön vuoksi. Myös ns. laskutusputkesta aiheutuvat it-kulut näkyvät toteutumassa. Menojen kertymä tasaantuu loppuvuodesta. Ympäristölaboratorion tilinpäätös on positiivinen Kaupunginhallituksen tulosalue käsittää kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen alaiset projektit, talouspalvelut, toimistopalvelut, it-palvelut, henkilöstöhallinnon, henkilöstöruokailun, TYKY-toiminnan, henkilöstön työterveyshuollon, elinkeinoelämän kehittämisen, verotuksen, joukkoliikenteen, ympäristölaboratorion ja muun yleishallinnon. Vuoden 2013 aikana talousjohtajana toimi Virpi Siipo(Ritvanen) ja joulukuussa tehtävään palasi Antti-Jussi Vahteala. Kaupunginjohtajana toimi Jouko Luukkonen ja loppuvuoden Maria Sorvisto. Kaupunki selvitti ympäristölaboratorion yhtiöittämisen mahdollisuudet vuoden 2013 aikana. Vuoden 2014 aikana ympäristölaboratorio tullaan yhtiöittämään. Yleishallinnon henkilöstö- ja taloushallintokustannusten sisäinen laskutus koski perusturvaosaston lisäksi vuodesta 2013 alkaen myös sivistysosastoa ja teknistä toimea kunkin osaston henkilöstömäärän suhteessa. Vuonna 2013 sähköistettiin perusturvan kokoushallinto. Myyntilaskutus sähköistettiin v. 2013. Vuoden 2013 lopussa siirtyi kaupungin kirjanpidon alaisuuteen Haapaveden pesula ja kuntotalo, vuoden 2014 lopussa siirtyy loput kaupungin tytäryhteisöt.

Yleishallinto Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot 1964 469 23,9 1010 51,4 1661 84,6 2407 97,4 Menot 3560 962 27,0 2011 56,5 2880 80,9 3911 109,9 Netto 1595 493 30,9 1000 62,7 1219 76,4 1504 94,3 Pelastustoimi Maria Sorvisto, vs. kaupunginjohtaja Tulot Menot 716 179 25,1 361 50,5 524 73,1 667 93,2 Netto 716 179 25,1 361 50,5 524 73,1 667 93,2 Kaupunginhallitus TP2011 TP2012 TA2013 TP2013 Palkkapussit 17820 19000 19000 21266 Tositteet 34000 34000 35000 32654 Lomakkeista sähköisiä 20 50 60 60

MAASEUTULAUTAKUNTA Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot 3944 896 22,7 1841 46,7 2909 73,8 3804 96,4 Menot 4095 691 16,9 1625 39,7 2801 68,4 3857 94,2 Netto 151-205 135,6-217 143,1-108 -71,5-53 35,3 Maaseututoimi Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot Menot 151 0,7 0,5 3 2,0 122 80,9 90 59,6 Netto 151 0,7 0,5 3 2,0 122 80,9 90 59,6 Lomatoimi Tuija Naakka, lomituspalvelupäällikkö Tulot 3944 896 22,7 1841 46,7 2909 73,8 3804 96,4 Menot 3944 691 17,5 1622 41,1 2679 67,9 3767 95,5 Netto 0-206 -100-220 -100-230 -100 37-100 Lomituspäivät TA2013 19800 TP2013

RAKENNUSLAUTAKUNTA Risto Pekkala, rakennustarkastaja Tulot 71 12 16,9 40 57,2 71 101,2 81 115,2 Menot 100 21 21 43 43,2 70 70,0 96 96,6 Netto 30 9 30,6 3 10,1-1 -3,9 16 52,4 Haapaveden kaupungin rakennuslupien lupamäärät sekä lupamaksutulot ovat kehittyneet hyvin verrattuna edelliseen vuoteen huolimatta yleisestä rakennusalan hiljentymisestä. Rakennustoiminta, on jatkunut vilkkaana loppusyksyyn saakka, varsinkin uusien omakotitalojen rakennusluvitukset ja aloitukset Rakennuslupia on ollut vuonna 2013 n. 2013 kappaletta. Rakennusvalvonta TA 2013 TP 2013 Rakennusluvat 120 200 Rakennusneliöt 10 000 26 199,8

200 PERUSTURVALAUTAKUNTA Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot 26608 6363 23,9 12946 48,7 19491 73,3 27680 104,0 Menot 49912+1083 10912 21,9 24624 49,3 38050 76,2 51731 103,6/101,4 Netto 23303+1083 4549 19,5 11678 50,1 18559 79,6 24051 103,2/98,6 Haapavesi 23585+537 4987 21,1 11935 50,6 18113 76,8 24326 103,1/100,8 Pyhäntä 1327 326 24,6 625 47,1 964 72,6 1317 99,2 Siikalatva 15543+546 3515 22,6 7911 50,9 12349 79,4 16519 106,3/102,7 Koko perusturvalautakunta lisätalousarvion mukainen. Kuntien välisessä kustannustenjaossa eroja. 2100 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (perusturvan hallinto + projektit) Antti-Jussi Vahteala, vs. perusturvajohtaja Tulot 286 54 18,9 157 54,8 250 87,5 327 114,6 Menot 303 69 22,8 153 50,7 248 81,8 346 114,0 Netto 17 15 88,2-3 -17,8-2 -11,2 18 105,0 Haapavesi 20 9 45,0 4 20,0 7 35,0 20 100,0 Pyhäntä 2 2 86,3 0 0 6,3 2 95,7 Siikalatva 11 7 66,2 0 1 11,6 10 96,5 Sisältää vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut 7518,15 = Haapaveden maksuosuus. 2115 Ruokapalvelut Helmi, yhteensä Arja Mertala, ruokapalvelupäällikkö Tulot 3141 610 19,4 1294 41,2 1968 62,6 2919 92,9 Menot 3099 697 22,5 1417 45,7 2173 70,1 2904 93,7 Netto -42 87-207,5 123-294,2 205-490,7 15 36,3 Kokonaisuus budjetissa. Suoritteista toteutunut yhteensä 91,5%. Henkilöstökulut pysyneet kokonaisuutena budjetissa. Palvelujen ostot budjetissa. It-palveluiden ylitys johtuu omavalvontajärjestelmän uusimisesta. Siihen kokonaisuuteen on varattu 10 000 euroa, jossa on pysytty, mutta jakaantuminen on ollut erilainen kuin alun perin ennustettiin. Painatukset ja ilmoitukset ylittyneet tarjouskilpailuilmoittelun kalleuden takia. Pesulapalveluiden hintojen nousun takia ylitys. Lisäksi matkustus- ja kuljetuspalveluiden ylitys johtuu ateriakuljetuksista, johon on jouduttu käyttämään takseja tukityöllistettyjen saannin vaikeutuessa. Materiaalien osalta budjetissa. Kuitenkin ylitystä hoitotarvikkeiden ostossa isojen myyntierien takia. Useamman vuoden tarve. Muu materiaali sisältää varaosia, joita on vaikea etukäteen arvioida. Muut toimintakulut pysyneet budjetissa, mutta hallintokulut ovat ennustettua suuremmat.

2400 Helmi terveyspalvelut, yhteensä Ritva Hantula, terveyspalvelupäällikkö Tulot 8969 2240 25,0 4489 50,1 6678 74,5 9329 104,0 Menot 15340 3342 21,8 7509 48,9 11486 74,9 15529 101,2 Netto 6371 1103 17,3 3020 47,4 4808 75,4 6200 97,3 Haapavesi 6576 1376 20,9 3179 48,3 4963 73,9 6400 97,3 Pyhäntä 1273 312 24,5 594 46,7 923 72,5 1265 99,4 Siikalatva 5975 1273 21,3 2987 50,0 4622 77,3 6241 104,4 Sisältää vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut 265360,74 = Haapaveden maksuosuus. Terveyspalvelut on kokonaisuudessaan pysynyt lähes talousarviossa. Kuntakohtaisesti on isoja eroja lähinnä palveluiden käytöstä johtuen. Hallinnossa ylitys johtuu vanhoista eläkemenoperusteisista maksuista, jotka koskevat Haapavettä. Hallinnon omat menot alittuvat. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkojen siirrosta. Hoitotarvikejakelun menojen ennakoiminen on vaikeaa, erikoissairaanhoidosta on siirtynyt uusia tehtäviä perusterveydenhuoltoon. Mielenterveysneuvolassa ylitys johtuu lisätyövoiman palkkaamisesta tukikeskukseen. Röntgenissä ylitys johtuu siirtymisestä NeaRis-järjestelmän käyttöön. Ostopalveluissa ylitys johtuu pääasiassa vuodeosastopaikkojen ostosta, johon ei ollut määrärahavarausta talousarviossa. Ylitystä on myös vastaanottopalveluissa ns. kiirekäynneissä sekä skopiapalveluissa. Haapavesi: Kokonaisuutena talousarvio alittuu. Hallinnossa ylitys johtuu vanhoista eläkemenoperusteisista ennakoitua suuremmista maksuista. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkojen siirrosta, Haapavedellä jouduttu käyttämään pääasiassa ostopalvelulääkäriä. Hoitotarvikejakelussa suunniteltua talousarviota oli pienennetty säästö, ennakoiminen vaikeaa. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa erilaisten terapioiden tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Ostopalveluissa ylitys johtuu pääasiassa ostetuista vuodeosastopalveluista sekä vastaanoton ostopalveluista. Ylitystä myös hammashuollon suukirurgisissa ostopalveluissa (jonon purku) ja psykiatriostopalvelussa. Pyhäntä: Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Vuodeosaston käyttöä on ollut suunniteltua enemmän (169 htp). Röntgenin ja fysioterapian käyttö myös ylittynyt suunnitellusta. Ostopalveluissa ylitys johtuu ostetuista vuodeosastopalveluista sekä vastaanoton ja mielenterveysneuvolan ostopalveluista. Siikalatva: Talousarvio ylittynyt. Suurin ylitys tulee vuodeosaston käytöstä (348 htp), joka ajoittuu viimeiseen neljännekseen. Terveysneuvonnassa ylitys johtuu lääkäreiden palkkasiirrosta ja pitkästä sairauslomasta. Vastaanotolla ylitys johtuu pääasiassa ulkoistetusta lääkäripäivystyksestä. Hoitotarvikejakelussa suunniteltua talousarviota oli pienennetty säästö, ennakoiminen vaikeaa. Mielenterveysneuvolassa ylitys johtuu lisätyövoiman palkkaamisesta tukikeskukseen lisääntyneen asiakasmäärän johdosta. Ostopalveluissa ylitys vastaanoton ostopalveluissa (kiirekäynnit ja skopiat), vuodeosaston ostopalveluissa ja röntgenin ostopalveluissa (mammografiat ja silmänpohjakuvaukset). Virka-ajan lääkäripäivystys ulkoistettiin lokakuussa 2013 ja päivystys toimii virka-aikana Haapavedellä ja Pulkkilassa. Kokemukset virka-ajan päivystyksen muutoksista ovat olleet positiiviset. Helmikuussa 2013 tapahtunut E-reseptin käyttöönotto Helmen alueella on sujunut hyvin. Geriatrin johtama Helmen muistipoliklinikkatoiminta Rantsilan terveysasemalla on vakiintunut. Geriatri on nimetty Helmen vanhustenhuollon vastuulääkäriksi. A-klinikka- ja perheneuvolatoiminta siirtyivät terveyspalvelualueen toiminnoiksi vuoden 2013 alusta alkaen. 65- vuotiaiden vuositarkastukset käynnistettiin Haapavedellä loppuvuodesta 2013. Laboratoriopalveluiden osalta käynnistettiin neuvottelut Pohjois-Suomen laboratorioliikelaitos Nordlabin kanssa. Alueellamme toimii nyt kaksi röntgenyksikköä, mutta laitekannan vanhentuessa yksi yksikkö riittänee. Terveyspalveluiden järjestäminen perustuu lainsäädäntöön, joten lainsäädännön muutokset vaikuttavat suoraan palveluiden tarjontaan. Ensihoitopalvelun järjestäminen siirtyikin terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiirille 2013 vuoden alusta kuntien palvelutasopäätösten mukaisesti.

TERVEYSPALVELUT TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tuotantotavoitteet suoritteet = ao. kuntalaisen käyttämät palvelut koko Helmen alueella Haapavesi: vastaanottokäynnit (sis.päivystyksen) 18997 22054 20331 20600 20442 terveysneuvontakäynnit 9690 8305 8746 9000 8558 mielenterveysneuvolakäynnit 1882 2419 2542 2650 2157 a-klinikka ja perheneuvola 2044 1476 vuodeosastojen hoitopäivät 5924 8341 7615 7798 6210 fysioterapiakäynnit 3022 2800 3233 3100 3098 hammashuoltokäynnit 8517 10057 10103 10000 9290 laboratoriotutkimukset 80201 86543 84229 87000 85458 röntgentutkimukset 2525 2535 2263 2350 2184 Pyhäntä: vastaanottokäynnit (sis.päivystyksen) 4307 4130 3378 3510 2947 terveysneuvontakäynnit 2581 2431 2201 2000 2188 mielenterveysneuvolakäynnit 567 555 478 550 472 a-klinikka ja perheneuvola vuodeosastojen hoitopäivät 749 1061 1047 1095 1174 fysioterapiakäynnit 311 346 657 500 608 hammashuoltokäynnit 2306 1687 1839 2500 2218 laboratoriotutkimukset 14332 16698 16509 17000 17375 röntgentutkimukset 485 431 366 400 441 Siikalatva: vastaanottokäynnit (sis.päivystyksen) 22096 21894 17582 18250 16344 terveysneuvontakäynnit 9281 7357 7240 7450 7048 mielenterveysneuvolakäynnit 2036 1910 1895 2000 1663 a-klinikka ja perheneuvola 1410 1110 vuodeosastojen hoitopäivät 10738 7013 7123 6946 6858 fysioterapiakäynnit 2166 2341 3176 2650 2132 hammashuoltokäynnit 8666 8147 7328 8700 9367 laboratoriotutkimukset 69450 75865 74563 79000 78268 röntgentutkimukset 2356 2062 2014 2000 2139 Yhteensä: vastaanottokäynnit (sis.päivystyksen) 45400 48078 41291 42360 39733 terveysneuvontakäynnit 21552 18093 18187 18450 17794 mielenterveysneuvolakäynnit 4485 4884 4915 5200 4292 a-klinikka ja perheneuvola 0 0 0 3454 2586 vuodeosastojen hoitopäivät 17411 16415 15785 15839 14242 fysioterapiakäynnit 5499 5487 7066 6250 5838 hammashuoltokäynnit 19489 19891 19270 21200 20875 laboratoriotutkimukset 163983 179106 175301 183000 181101 röntgentutkimukset 5366 5028 4643 4750 4764

2800 Helmi vanhuspalvelut, yhteensä Ira Karvonen, vanhuspalvelupäällikkö 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 8612 2158 25,1 4317 50,1 6564 76,2 8893 103,3 Menot 13522+219 3101 22,9 6636 49,1 10507 77,7 14000 Netto 4910+219 943 19,2 2319 47,2 3943 80,3 5107 106,1/99,6 Haapavesi 4956+219 1139 23,0 2458 49,6 3901 78,3 5154 104,0/99,6 Pyhäntä 51 12 23,5 27 52,0 40 78,4 49 96,2 Siikalatva 5718 1245 21,8 2743 48,0 4364 76,3 5821 101,8 103,5/ 101,9 Kokonaisuutena viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna tuloja on tullut enemmän, mutta myös menot ovat olleet suuremmat. Lisämäärärahaa 9/13 lautakunta myönsi Haapavedelle 219 000. Haapavesi Hallinnon ylitykset Eläkemenoperusteiset maksut, toimisto- ja koulutarvikkeet, it-maksut ja sisäiset kiinteistökulut ylittyneet. Kotihoidon ylitykset Erilliskorvausten määrä hälytysrahamaksuperusteiden muuttuessa ja suurien sairaslomasijaisjärjestelyjen vuosi Vuosilomasijaisia käytetty enemmän pitämättömien vuosilomien takia + jaksotettuja sosiaalivakuutusmaksuja kalliita lääkkeitä ja hoitotarvikkeita jouduttu käyttämään (erikoissairaanhoidollisia) Päiväkeskuksen ylitykset Erilliskorvaukset ylittyneet taksikyytimaksut ylittyneet (kuljetuksia yli 20 km päästä + asiakasmäärä noussut) Tukipalvelun ylitykset Tilapäisen perhehoitotyön korvaukset (omaishoidon vapaat) Turvapuhelinkäyttäjien määrä noussut Hoitotarvikejakelun ylitys Asiakkaiden määrä noussut (mm. vaippakuljetukset lisääntyneet ja INRI-mittaukset lisääntyneet (Marevan) Pienryhmäkodit (Peltola- Rantala) ylitykset Erilliskorvaukset nousseet, koska yksi työntekijä tullut lisää Sairaslomasijaisia käytetty paljon (v. 2012 6 700, 2013 38 000 ) Vuosilomasijaisia käytetty enemmän (kertyneitä lomia pidetty pois) Pesulapalvelujen hinta noussut Muut toimintakulut ylittyneet n. 24 000 Asumispalvelujen (Onnela, Tähtelä) ylitykset Erilliskorvaukset ylittyneet Sairaslomasijaisia käytetty enemmän Vuosilomasijaisia käytetty enemmän Toimisto-, pankki- ja it-palvelut Nokelan ylitykset Annosjakelupalkkiomaksut Hoitotarvikkeita mennyt enemmän Muut toimintakulut 6 000 Palveluseteli Ylitetty, koska myönnetty tilapäispaikoille lyhyitä jaksoja palvelusetelillä Muuta huomioitavaa yksi Haapavetinen asiakas jo vuonna 2012 ollut Pohjantähdessä-> Hyvitys Siikalatvalle

20 425 Pyhäntä Hoitotarvikejakelun ylitykset asiakasmäärä noussut ja hoitotarvikkeiden menekin ennakointi vaikeaa Siikalatva Päiväkeskuksen ylitykset Rantsila Asiakkaiden kuntoisuuden takia henkilöstöresurssia on kohdennettu päiväkeskukseen suunniteltua enemmän. Suurin ylitys tulee henkilöstön palkoissa (10 607 ). Tukipalvelujen ylitykset Turvapuhelinkäyttäjien määrä kasvanut Rantsilan ateriapalvelukustannukset korkeammat kuin talousarvioon Siikalatvan kunnalta saatu arvio on ollut Tilapäisen perhehoitotyön korvauksia maksettu oletettua enemmän (omaishoitajien vapaat) kuljetustuet ylittyneet Asumispalvelujen ylitykset kaikissa asumispalveluyksiköissä on vuosilomia on urakoitu ja vuosilomasijaisten palkat ylittyvät. Sijaispulan takia hälytysrahakorvauksia on maksettu paljon ja yötyöaikahyvityksiä on maksettu rahana. Pitkiä sairaslomia on ollut useita (erityisesti Pohjantähdessä) Pohjantähti: Erilliskorvauksia on jouduttu maksamaan haasteellisen sijaistilanteen takia arvioitua enemmän (ylitys 43 759 + sivukulut). Henkilöstökustannukset kokonaisuutena ovat ylittyneet 110 493. Siikalatvan kunnan keittiö on perinyt ruokapalveluista arvioitua enemmän, tästä ylitys 27 175. Myös keskitetysti hoidetut ovat ylittyneet 5 086. Laitoshoito Koivulehto: Lääke ja hoitotarvikekustannukset ylittyneet ( 7 300 ) Pihlajistossa on budjetoitu kaksi laitospaikkaa. Koko vuoden ajan on ollut käytössä yksi laitospaikka, minkä takia asiakasmaksukertymä alittuu arvioidusta Vaarintalo: Sisäisessä ruokahuoltopalvelussa lisäystä (n. 24 000 ) Ostetut asumispalvelun ylitys Pyhäjärven Karpalokodissa asiakas joutunut odottamaan paikkaa dementiayksikköön ja tehostettua palveluasumista ostettu myös Taukokankaalta

Asumispalvelut Tavoite Toteuma Ero Kotihoito Tavoite Toteuma Ero Ryhmäkodit Haapavesi 10905 5172-5733 Haapaveden kotihoito 93000 91991-1009 Asumispalvelut Haapavesi 12000 10780-1220 Pyhännän kotisairaanhoito 1450 1144-306 Asumispalvelut Vaarintalo 5840 5179-661 Kestilän kotihoito 27000 37533 10533 Asumispalvelut Koivulehto 3650 3676 26 Piipola/ Pulkkila kotihoito 63000 60972-2028 Asumispalvelut Pihlajisto 7300 8847 1547 Rantsilan kotihoito 24000 28528 4528 Asumispalvelut Pohjantähti 7125 11292 4167 Yhteensä 208450 220168 11718 Ostetut asumispalv. Haapav. Ostetut asumispalv. Siikalatva 3650 3182-468 Perhehoito Haapavesi 1640 823-817 0 159 159 Päiväkeskus Tavoite Toteuma Ero Haapaveden päiväkeskus 1680 1581-99 Perhehoito Siikalatva 365 0-365 Kestilän päiväkeskus 200 393 193 Tukiasunnot Paakkilanhovi 6570 6557-13 Rantsilan päiväkeskus 846 590-256 Yhteensä 63 180 55667-7 513 Yhteensä 2726 2564-162 Laitoshoito Tavoite Toteuma Ero Tukipalvelut Tavoite Toteuma Ero Nokela laitosasuminen 7300 7137-163 Pihlajiston laitosasuminen 730 365-365 Haapaveden tukipalvelu Siikalatvan tukipalvelut 225 243 18 186 312 129 Vaarintalon laitosasuminen 730 730-84 Yhteensä 411 555 147 Koivulehdon laitosasuminen 3650 3405-245 Hoitotarvikejakelu Tavoite Toteuma Ero Yhteensä 12 410 11637-773 Haapaveden hoitotarvikejakelu 95 128 33 Siikalatvan hoitotarvikejakelu 100 99-1 Pyhännän hoitotarvikejakelu 15 15 0 Yhteensä 130 242 112 Tavoite Toteuma Ero Omaishoito Ha 86 91 5 Omaishoito Si 49 55 6 Yhteensä 135 146 11

2900 Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot 5276 1242 23,5 2535 48,1 3787 71,8 5880 111,5 Menot 9118+864 2159 23,7 4768 52,3 7429 81,5 10454 114,7/104,7 Netto 3842+864 917 23,9 2233 58,1 3642 94,8 4574 134,9/97,2 3848+318 975 25,3 2098 54,5 3292 85,5 4585 119,1/110,3 Pyhäntä 1 1 132,0 1 175,0 1 201,0 Haapavesi Siikalatva 3839+546 904 23,5 2059 54,0 3236 84,3 4447 115,8/101,4 talousarvion ylityksistä alituksista Yleinen taloudellinen tilanne on nostanut sosiaalityön kustannuksia, lasten- ja nuorten huolto on ylittänyt talousarvion ja erityisesti Siikalatvalla vammaispalvelulain mukaiset palvelut ylittävät talousarvion. TA2013 TP2013 Sosiaalipalvelut Tavoitteiden toteutuminen Työmarkkinatuen kuntaosuus/haapavesi 87700 139514 Työmarkkinatuen kuntaosuus/siikalatva 93200 112786 Toimeentulotukea saaneet taloudet/haapavesi 350 318 Toimeentulotukea saaneet taloudet/siikalatva 250 208 Sijoitettujen lasten lukumäärä/haapavesi 14 20 Sijoitettujen lasten lukumäärä/siikalatva 9 12

2700 Erikoissairaanhoito yhteensä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulot 329 59 17,9 152 46,5 244 74,1 332 100,8 Menot 8529 1544 18,1 4139 48,5 6207 72,8 8499 99,7 Netto 8200 1485 18,1 3987 48,6 5963 72,7 8168 99,6 Haapavesi 8200 1466 17,9 3974 48,5 5961 72,7 8168 99,6 Siikalatva 19 10 2 0 Erikoissairaanhoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutumien TA2013 TP2013 PPSHP hoitopäivät 5600 5332 avohoitokäynnit 7600 7291 Muut sairaanhoitopiirit hoitopäivät 60 112 avohoitokäynnit 90 84 Yksityiset hoitopäivät 12 13 avohoitokäynnit 120 79

2200 Helmi ympäristöpalvelut, yhteensä Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö Tulot 790 187 23,7 389 49,2 589 74,6 764 96,8 Menot 1140 236 20,7 525 46,0 863 75,7 1165 102,2 Netto 350 49 14,1 136 38,9 274 78,1 401 114,4 356 83 23,3 193 54,0 312 87,5 406 113,9 Pyhäntä 67 16 23,8 30 44,1 49 71,9 62 91,3 Oulainen 236 55 23,1 115 48,9 181 76,6 244 103,3 Haapavesi Raahe/ Kalajoki (Vihanti) Siikalatva 117 17 14,2 42 36,4 66 56,7 88 75,2 284 56 19,9 111 39,1 199 69,9 271 95,1 Varhaiseläkemenoperusteinen kuluerä (Varhe-maksu) on ollut huomattavasti arvioitua suurempi eikä sitä ole voitu ennakoida. Haapaveden osalta näkyy lisäksi korottavana menoeränä Karsikas-Nivala-vesierityistilanteesta (heinäkuussa) aiheutuneet kulut. Erityistilanteisiin ei voi varautua, eikä niihin varata erikseen määrärahoja. Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Tp 2013 Yksikkö käynnit käynnit käynnit käynnit käynnit Haapaveden ell 1631 1714 1807 1800 1950 Kestilän ell 1830 2081 2061 2100 2201 Oulaisten ell 2889 2651 2054 2600 1890 Yhteensä 6350 6443 5922 6500 6041 Ympäristöterv.valv. 1132 815 1132 900 1146 Ympäristönsuojelu 369 474 416 470 333 Yhteensä 1501 1289 1548 1370 1479

KOULULAUTAKUNTA Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 752 187 24,9 517 68,7 698 92,8 992 131,9 Menot 13448 3195 23,7 6771 50,2 10228 75,8 13714 101,7 Netto 12737 3008 23,6 6254 49,1 9531 74,8 12723 99,9 Päivähoito Rauni Siirtola, päivähoidon ohjaaja Tulot 353 61 17,4 169 47,8 252 71,5 339 96,1 Menot 4011 863 21,5 1924 48,0 2957 73,7 3904 97,3 Netto 3658 801 21,9 1755 48,0 2704 73,9 3565 97,4 Tuloja on ollut v. 2013 hieman ennakoitua vähemmän, mutta tulot ovat suhteessa menoihin. Perhepäivähoidossa on ollut hoitajia vähemmän ja henkilöstökuluissa on tullut säästöä. Paakkilan päiväkotiin sekä ryhmäperhepäiväkoteihin ei hankittu materiaalia ja kalusteita aiottua määrää uuden päiväkodin valmistumista odotellessa. Kotihoidon tukea maksettiin oletettua enemmän (sis. yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän) Uuden päiväkodin rakentaminen aloitettiin keväällä ja päiväkoti ei aivan ehtinyt valmistua vuoden vaihteeseen mennessä. Uuden päiväkodin käyttöönotto siirtyi v. 2014 tammikuulle. Ryhmäperhepäiväkodit toimivat täydellä teholla koko vuoden. Touhulan ryhmäperhepäiväkoti on järjestänyt perhepäivähoitajien työajan tasausvapaiden aikaisen varahoidon perhepäivähoidossa oleville lapsille. Esiopetusta on järjestetty Ahjolan ja Paakkilan päiväkodeissa. Kotihoidon tuella (sis. yksityisen hoidon tuen sekä kuntalisän) tuettiin lapsiperheitä. Leikkikenttätoimintaa järjestettiin kesäkuussa viidellä kyläkoululla. Vakinaisen kiertävän erityislastentarhanopettajan toimi täytettiin syksyllä ja sen myötä olemme saaneet erityisvarhaiskasvatuksen kehittämisen hyvään alkuun. Päivähoito TA 2013 TP 2013 hoitopäiviä 34400 34295 alle kouluikäisiä lapsia 680 674 lapsia päivähoidossa 280 251

Peruskoulutus Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 337 98 29,2 317 94,0 381 113,1 571 169,6 Menot 8011 1992 24,9 4152 51,8 6219 77,6 8392 104,8 Netto 7674 1893 24,7 3835 50,0 5838 76,1 7820 101,9 Tuloja on ollut budjetoitua enemmän, koska perusopetukseen saatiin OKM:n opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettua avustusta 230 000 euroa sekä OSAAVA-rahoitusta AVI:lta 55 000 euroa. Opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettu avustus näkyy myös menopuolella, kun opetusryhmien määrää on ko. rahalla lisätty. Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien määrä on kasvanut, mikä on lisännyt pienryhmien ja avustajien määrää. Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet. Heikommin koulussa menestyviä tuetaan aiempaa selkeämmillä toimintamalleilla. Tehostetulla varhaisella puuttumisella tuetaan oppilasta yhteistyössä kotien kanssa ja oppilashuoltoryhmien työtä hyödyntämällä. Erityiskoulut itsenäisinä kouluina on lakkautettu ja opetusryhmät siirretty keskustan koulun ja yläkoulun alaisuuteen. Erityisopetuspalveluja kehitetään edelleen, sillä henkilökohtaisten koulunkäynnin ohjaajien tarve on kasvanut. Opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien yhteistyötä tehostetaan. Erityistä tukea tarvitsevien määrän kasvaessa myös erilaisten opetusjärjestelyjen ja pienryhmien määrä on lisääntynyt. Opettajien täydennyskoulutuksessa on jatkettu yhteistyötä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan sekä täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) kanssa. Erityisosaamista oppilaitoksiin projektin hallinnoijana toimii Haapaveden-Siikalatvan seutukunta ja siihen on saatu ESR-rahoitusta seutukunnan kouluille 307 000 euroa. Kokeilu jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka, ja sen päätavoitteena on kehittää Haapaveden, Pyhännän ja Siikalatvan alueen oppilaitosten henkilöstön erityispedagogista osaamista. Kaupunki on toiminut hallinnoijana useissa OSAAVA-hankkeissa. OSAAVA-hankkeet on toteutettu yhteistyössä TOPIK:in ja seutukunnan kuntien kanssa. Vuosina 2012-13 järjestetyn hankkeen Laatua Siikalatvalla (OSAAVA II) tavoitteena oli kehittää koulujen laatujärjestelmiä. Hankkeeseen saatiin tukea AVI:sta 39 000 euroa. Vuosille 2013-14 on saatu rahoitusta 70 000 euroa hankkeeseen nimeltä Välineitä osaamisen johtamisen kehittämiseen (OSAAVA III). Hankkeessa kartoitetaan olemassa olevat osaamisen kehittämisen mallit ja tavat ja kehitetään niitä edelleen. Haapavesi on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseen. Tukea on saatu vuosittain vuodesta 2010 lähtien. Vuosille 2013-14 kaikkiaan 230 300 euroa. Tuen avulla voidaan jakaa opetusryhmiä pienemmiksi ja helpottaa siten yleisopetuksen ryhmien tilannetta. Oppilaat TA2013 TP2013 Esikoulu 114, kouluilla 70 Ala-aste 623 629 Yläaste 318 307 116, kouluilla 75

Lukio Erkki Seitajärvi, rehtori 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 45 22 48,1 24 53,1 45 101,0 56 124,4 Menot 1024 242 23,6 506 49,4 756 73,8 1010 98,6 Netto 979 220 22,5 482 49,2 711 72,6 954 97,4 Oppilaat TA2013 TP2013 Lukio 136

Kirjastotoimi Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 17 6 32,6 8 44,2 19 109,7 25 149,6 Menot 442 100 22,6 189 42,7 296 67,0 409 92,6 Netto 425 94 22,1 181 42,7 277 65,3 384 90,3 Tulojen ylittymistä selittää ainakin osittain palauttamattoman aineiston karhuaminen, koska näitä tuloja ei pitäisi olla (aineisto pitäisi palauttaa ajoissa), niitä ei ole budjetoitu. Menot ovat alittuneet, koska hankinnoissa on oltu hyvin varovaisia ja kirjastossa on pystytty pitämään pieni osa palkattomista. Haapavesi myy kirjastoautopalveluja Raaheen (Vihannin itäiset kylät) ja kirjastonjohtajapalvelua Pyhännälle. Kirjastoautopalvelujen mahdollista myyntiä muihin lähikuntiin pidetään koko ajan vireillä. Haapaveden kirjasto toimii yhteistyössä ja kehittää palvelutarjontaansa yhdessä alueen muiden kirjastojen sekä muiden toimijoiden kanssa. Kirjaston kokoelmien uusiutuminen ja ajankohtaisuus turvataan riittävällä ja monipuolisella hankinnalla. Sähköisten aineistojen kustannukset rajoittavat tämän aineistotarjonnan monipuolistamista. Tällä hetkellä käytössä ovat musiikkitietokanta Naxos ja lehtitietokanta Epress. Kirjastolla oli 8 taidenäyttelyä yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Haapaveden Opiston tieto- ja kirjastopalvelun opiskelijat järjestivät 6 kpl satutunteja syksyllä ja lisäksi pidettiin 3 joulutontun satutuntia vapaaehtoisvoimin. Kirjaston vieraina oli OPM:n hankerahoilla kirjailijat Tuula Kallioniemi ja Kari Levola, jotka vierailivat syksyllä 2013 kaikilla alakouluilla ja Kari Levola myös kahdella ryhmällä yläkoululla. Kirjastolla vierailivat myös paikalliset kirjailijat Piia Kaikkonen ja Kari Kangasharju. Muita tapahtumia kirjastolla olivat Kirjastopyhä, Taiteidenyö, 3 kpl peli-iltoja lapsille ja nuorille, 2 kpl yökirjastoja ja kesäpelimannit kävivät 2 kertaa. Kirjaston virkailijakäytössä olevat tietokoneet uusittiin, koska varauduttiin keväällä 2014 tapahtuvaan kirjastojärjestelmän päivitykseen. Kirjasto TA2013 TP2013 Lainojen määrä/pääkirjasto 110904 98276 Lainojen määrä/kirjastoauto 47989 52201 Lainan Hinta 2,51 2,7 Lainat/asukas 22,71 20,8 Hankintojen määrä 4749 3709 fyysiset käynnit/asukas 10,25 8 aukiolotunnit 2836 2672

Kansalaisopiston johtokunta Liisa Vornanen, kansalaisopiston rehtori Tulot 995 335 33,6 605 60,8 705 70,9 1061 106,6 Menot 2115 525 24,8 1132 53,5 1538 72,7 2161 102,2 Netto 1120 190 17,0 527 47,0 833 74,4 1100 98,2 Kansalaisopiston johtokunta TA 2013 TP 2013 Tavoitteet ja tunnusluvut Vapaan sivistystyön opetus Tunnit 20 500 19 155 Opiskelijat 9 800 6 414 Kurssilaiset 15 600 15 546 Taiteen perusopetus Tunnit 3 700 3404 Opiskelijat 1 150 758 Oppitunnin keskihinta, brutto 81,03 87,48 Oppitunnin keskihinta, netto 27,04 31,39 Hankerahoitus 28 000 204000

VAPAA-AIKATOIMINNAN LAUTAKUNTA Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri IV % 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV (100) Tulot 243 77 31,8 99 40,7 153 63,1 215 88,8 Menot 1113 316 28,4 631 56,7 878 78,9 1178 105,9 Netto 870 239 27,5 532 61,1 725 83,3 962 110,6 Kts. liiikuntatoimi Liikuntapalvelut Tero Lehtola, vs. liikuntasihteeri Tulot 194 58 29,6 78 40,2 102 52,3 168 86,4 Menot 697 194 27,8 421 60,4 593 85,0 805 115,5 Netto 503 136 27,1 343 68,2 491 97,7 638 126,8 Tulotavoite ei ole toteutunut. Kiinteistömenot ovat ylittyneet sekä liikunta- että uimahallilla n. 47 000 euroa. Henkilöstömenot ovat ylittyneet n. 19 500 euroa mm. virkavapaa-ajan palkat, vauvauinnin ohjaajien palkkoja ei oltu budjetoitu, kokouspalkkioita ei oltu budjetoitu. Uimahallin aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittyneet n. 13 800 euroa, koska uimahallin käyttö on kasvanut ja mm. natriumhypokloridia menee enemmän. Palvelujen ostot ovat ylittyneet n. 26 700, uimahallin osalta ylitys n. 9 200 euroa mm. markkinointi, ajanvarausjärjestelmä, turvapalvelut sekä latuajot. Liikuntatoimi TA2013 TP2013 Vaikuttavuustavoitteet 75 75 Tuotantotavoite 85000 75000 Vähäluminen alkutalvi vähensi latujen käyttöä

Kulttuuritoimi Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot 4 5,0 0,6 15,8 0,7 19,5 2 52,1 Menot 180 69 38,1 97 53,5 124 69,0 156 86,4 Netto 176 68 38,9 96 54,4 124 70,1 154 87,2 Nuorisotyö Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot 45 19 43,4 20 45,0 51 113,9 46 102,3 Menot 235 53 22,6 113 48,0 161 68,2 217 92,2 Netto 191 34 17,7 93 48,8 110 57,6 171 89,8 Kulttuuritoimi TA2013 TP2013 Vaikuttavuustavoitteet 60 65 Tuotantotavoite 16000 20000 Nuorisotoimi TA2013 TP2013 Vaikuttavuustavoitteet 50 55 Tuotantotavoite 6000 6200

TEKNINEN LAUTAKUNTA Risto Rautio, tekninen johtaja 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 7298 1709 23,4 3688 50,5 5365 73,5 7359 100,8 Menot 6782 1597 23,5 3511 51,8 4998 73,7 6697 98,7 Netto -515-122 23,7-214 41,5-424 82,2-735 142,8 Tekninen hallinto Risto Rautio, tekninen johtaja Tulot 54 0,1 0,5 1,0 16 30,8 31 57,5 Menot 422 83 19,6 173 41,1 273 64,8 362 85,5 Netto 369 83 22,4 173 46,9 257 69,7 332 89,9 Palkkakustannukset ovat raamissa. Tavara- ja palveluostot ovat alittuneet tässä toteutumassa ja samoin kun verrataan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tavaraostot ajoittuvat kuitenkin loppuvuodelle. Kiinteistötoimi Teijo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 5854 1395 23,8 3008 51,4 4306 73,6 5799 99,1 Menot 4649 1135 24,4 2511 54,0 3582 77,1 4819 87,4 Netto -1205-270 22,4-534 44,3-781 64,8 1053 87,4 Kiinteistötoimi TA2012 TP2013 Kerrosala m² 77 808 77800 Tilavuus 252 129 252000

Liikenneväylät ja yleiset alueet AnttiMustaparta, maanrakennuspäällikkö 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 7 1 13,5 2 22,8 4 54,3 12 170 Menot 564 123 21,8 270 47,9 363 64,4 476 84,4 Netto 557 122 21,9 269 48,2 359 64,5 464 83,4 Kadut ja yleiset alueet km km katujen kunnossapito 40 40 Avustettavat yksityistiet 245 245 Kevyen liikenteen väylät 4,5 4,5 Liikelaitokset Paavo Mäkinen, vesihuoltopäällikkö 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot 1384 313 22,6 678 49,0 1038 75,0 1517 109,7 Menot 1148 257 22,4 556 48,5 779 67,9 1039 90,5 Netto -236-56 23,8-122 51,7-259 109,7 478 202,8 Tulojen ylitys johtuu haja-asutusalueiden viemäröinneistä perityistä rakentamismaksuista, jota ei ole huomioitu talousarviossa. Lisäksi veden ja jäteveden myyntituotot olivat arvioitua isommat. Menojen alitus johtuu pääosin jätevedenpuhdistamon arvioitua pienemmistä toimintakuluista. Myös vesihuoltolaitoksen henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät. Vesilaitos TA2013 TP2013 Vuotuinen veden myynti 1 000 000m3 1014553 m³ Veden kulutusmaksu 1,17 7m3 1,20 /m³ Viemärilaitos Laskutettu jätevesi Jäteveden kulutusmaksu 200 000 m3 2,39 /m3 201289 m³ 2,39 /m³

Tuloslaskelman toteutuminen TULOSLASKELMA TA2013 LTA2013 TA2013 TP2013 % Toimintatuotot Myyntituotot 25 507 286 546 000 26 053 286 26 312 698 101,0 % Maksutuotot 5 551 685 5 551 685 5 591 501 100,7 % Tuet ja avustukset 1 075 400 1 075 400 1 437 506 133,7 % Muut toimintatuotot 10 549 721 10 549 721 11 032 199 104,6 % 42 684 092 43 230 092 44 373 904 102,6 % Valmistus omaan käyttöön 73 732 Toimintakulut Henkilöstökulut -41 160 219-187 000-41 347 219-41 183 639 99,6 % Palkat ja palkkiot -32 063 060-152 500-32 215 560-32 005 381 99,3 % Henkilösivukulut -9 097 159-34 500-9 131 659-9 178 258 100,5 % Eläkekulut -7 077 637-7 077 637-7 351 828 103,9 % Muut henkilösivukulut -2 019 522-2 019 522-1 826 430 90,4 % Palvelujen ostot -23 019 251-514 000-23 533 251-24 501 056 104,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 729 306-22 000-4 751 306-4 636 422 97,6 % Avustukset -3 385 983-360 000-3 745 983-3 822 012 102,0 % Muut toimintakulut -10 752 625-10 752 625-11 049 420 102,8 % -83 047 384-1 083 000-84 130 384-85 192 548 101,3 % Toimintakate -40 363 292-40 900 292-40 744 913 99,6 % Verotulot 20 448 000 20 448 000 20 066 944 98,1 % Valtionosuudet 22 049 848 22 049 848 21 806 141 98,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 Korkotuotot 86 100 86 100 104 895 121,8 % Muut rahoitustuotot 544 000 544 000 452 209 83,1 % Korkokulut -581 292-581 292-548 255 94,3 % Muut rahoituskulut -125 900-125 900-121 300 96,3 % 42 420 756 42 420 756 41 760 633 98,4 % Vuosikate 2 057 464 1 520 464 1 015 720 66,8 % Poistot ja arvonalentumiset 0 Suunnitelman mukaiset poistot -1 997 561-1 997 561-2 108 007 105,5 % Kertaluonteiset poistot -50 000-50 000 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut 0-540000 Tilikauden tulos 9 903-527 097-1 632 287 309,7 % 0 Verotulojen erittely Tuloveroprosentti oli 20,75 % vuonna 2013. TA2013 TP2013 ERO % Kunnallisvero 18 254 000 17 889 614,23-364 385,77 98,0 % Yhteisövero 1 095 000 1 124 288,49 29 288,49 102,7 % Kiinteistövero 1 099 000 1 053 041,63-45 958,37 95,8 %

Verotulot yht. 20 448 000 20 066 944,35-381 055,65 98,1 % Investointien toteutuminen INVESTOINTIEN TOTEUMA Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2014 Erotus LAUTAKUNTA HANKE Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto KHALL Maa- ja metsäalueet 60 000 50 000 10 000 125 647 47 780 77 867 65 647-2 220 67 867 Elinkeinopoliittiikka 850 000-850 000 98 793 186 689-87 896 98 793-663 311 762 104 Muu yleishallinto 150 000-150 000-150 000 TALOUSARVION MUUTOS *1 Ampumarata 250 000-250 000-250 000 Yhteensä 400 000-400 000 72 255 224 517-152 262 72 255-175 483 247 738 Arvopaperit 99 649-99 649 99 649-99 649 Lautakunta yhteensä 60 000 1 300 000-1 240 000 296 694 558 635-261 940 296 694-558 635 978 060 PERUSTURVALTK Irtaimistohankinnat 181 000-181 000 169 896-169 896-11 104 11 104 VAPAA-AIKAT.LTK Lähiliikuntapaikat 100 000-100 000 20 700 106 873-86 173 20 700 6 873 13 827 KOULULTK Irtaimisto ja it-laitteet 250 000-250 000 15 608 154 980-139 373 15 608-95 020 110 627 TEKNINEN LTK Päiväkoti 2 360 000-2 360 000 1 964 065-1 964 065-395 935 395 935 Jäähalli 50 000-50 000 14 319-14 319-35 681 35 681 Muiden kiinteistöjen remontit 200 000-200 000 40 575 160 347-119 772 40 575-39 653 80 229 Peltolan/Rantalan yhdistäminen 10 000-10 000 1 972-1 972-8 028 8 028 Katurakentaminen 200 000-200 000 106 845-106 845-93 155 93 155 TALOUSARVION MUUTOS *2 Kaatopaikan sulkeminen 540 000-540 000 540 000-540 000 YHTEENSÄ 740 000-740 000 646 845-646 845-93 155 93 155 Ydinkeskustan kehittäminen 195 000-195 000 117 929 207 472-89 542 117 929 12 472 105 458 Vesilaitos 120 000-120 000 157 524-157 524 37 524-37 524 Viemärilaitos 120 000-120 000 340 308 2 361 205-2 020 897 340 308 2 241 205-1 900 897 Haja-asutusalueen viemäröinti 630 000 1 050 000-420 000-630 000-1 050 000 420 000 Vatjusjärven kunnostus (EU-hanke) ABC-liittymän järjestelyt 20 000-20 000-20 000 20 000 Jouhtenenmäki (EAKR) 343 000 745 000-402 000-343 000-745 000 402 000 IT 15 000-15 000-15 000 15 000 Erkkisenniemen kunnallistekn. 160 000-160 000 270 663-270 663 110 663-110 663 kiinteän omaisuuden myynti 35 067 35 067 35 067 35 067 Lautakunta yhteensä 973 000 6 525 000-5 552 000 533 880 6 431 256-5 897 376-439 120-93 744-345 376 KAIKKI YHTEENSÄ 1 033 000 8 356 000-7 323 000 866 882 7 421 639-6 554 757-106 118-751 630 768 243 *1 29.04.2013 Pykälä 37 *2 09.09.2013 Pykälä 50

Rahoitusosan toteutuminen Rahoituslaskelma TA2013 LTA 2013 TA2013 TP2013 Muutos-% Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta 2 057 464-537 000 1 520 464 1 015 720 67% 0-540 000-540 000-540 000 100% 2 057 464-1 077 000 980 464 0% -6 826 000-250 000-7 076 000-6 234 516 88% 973 000 973 000 705 889 73% 60 000 60 000 152 289 254% -3 735 536-1 327 000-5 062 536-4 892 192 97% 82 002 82 002-6 717 858-1 327 000-8 044 858 5 020 402-62% -2 982 322-2 982 322-3 232 323 108% -3 232 323 91 179 308 330 3 735 536 1 327 000 5 062 536 5 269 591 104% Rahavarojen muutos 0 0 0 377 398